AVVISO n.16457 23 Settembre 2014 ExtraMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'Avviso : - Oggetto : ExtraMOT - Inizio negoziazioni obbligazioni Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 24/09/2014 Mercato di negoziazione: ExtraMOT Clearing: CC&G Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: TARGET Termini di Liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 24/09/2014, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT. N. Cod. ISIN Emittente Garante Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione 1 XS1111559768 TOTAL CAPITAL CANADA Total S.A. Senior 1000000000 100000 100000 100000 2 XS1111559925 TOTAL CAPITAL CANADA Total S.A. Senior 1500000000 100000 100000 100000 3 XS1109741246 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP BSkyB Finance UK plc, British Sky Broadcasting Limited, Sky Subscribers Services Limited, Sky in-Home Service Limited Senior 1500000000 1000 100000 100000 4 XS1109741329 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP BSkyB Finance UK plc, British Sky Broadcasting Limited, Sky Subscribers Services Limited, Sky in-Home Service Limited Senior 1000000000 1000 100000 100000 5 XS1107890763 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP No Garante Senior 1000000000 1000 1000 1000 N. Cod. ISIN Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Callable Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità Tasso della cedola cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Flag Adjusted Instrument Id Descrizione EMS 1 XS1111559768 EUR Unica Soluzione N 18/03/22 100 18/09/14 18/03/15 Tasso Fisso Annuale 1,125 N 764752 TOTAL CANADA TF 1,125% MZ22 EUR 25000 2 XS1111559925 EUR Unica Soluzione N 18/09/29 100 18/09/14 18/09/15 Tasso Fisso Annuale 2,125 2,125 N 764753 TOTAL CANADA TF 2,125% ST29 EUR 25000 3 XS1109741246 EUR Unica Soluzione N 15/09/21 100 15/09/14 15/09/15 Tasso Fisso Annuale 1,5 1,5 N 764754 BRITISH SKY TF 1,5% ST21 EUR 25000 4 XS1109741329 EUR Unica Soluzione N 15/09/26 100 15/09/14 15/09/15 Tasso Fisso Annuale 2,5 2,5 N 764755 BRITISH SKY TF 2,5% ST26 EUR 25000 5 XS1107890763 EUR Unica Soluzione N 10/09/21 100 10/09/14 10/09/15 Tasso Fisso Annuale 1 1 N 764756 TOYOTA CREDI TF 1% ST21 EUR 25000 N. Cod. ISIN Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 XS1111559768 ACT/ACT su base annuale Corso Secco 2 XS1111559925 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 3 XS1109741246 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 4 XS1109741329 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 5 XS1107890763 ACT/ACT su base periodale Corso Secco
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