Séléction Fonds de placement Delta Lloyd Bank

Séléction Fonds de placement Delta Lloyd Bank
VNI et rendements historiques
Date de la dernière mise à jour:
15/04/15
(Mise à jour chaque jour ouvrable bancaire)
1
(zie nederlandstalige versie hieronder)
Valeur Nette d'Inventaire (VNI)
Fonds OBLIGATAIRES2
Code ISIN
Rendements
3
VNI
Date
VNI précédente
Différence (%)
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Delta Lloyd L Bond Euro A (DIS)
LU0088035877
326,74 €
13/04/2015
326,52 €
0,07%
0,37%
2,74%
3,96%
12,63%
7,69%
6,33%
4,75%
Delta Lloyd L Bond Euro B (CAP)
LU0088035521
634,84 €
13/04/2015
634,41 €
0,07%
0,37%
2,74%
3,97%
12,67%
7,75%
6,37%
4,77%
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Hedged A2 EUR (Cap)
LU0297942863
26,00 €
14/04/2015
25,96 €
0,15%
0,54%
0,97%
1,88%
6,73%
4,90%
4,25%
3,51%
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Hedged A3 EUR (Dis)
LU0297943168
19,15 €
14/04/2015
19,12 €
0,16%
0,53%
0,93%
1,85%
6,77%
4,90%
4,25%
2,58%
AXA WF Global Inflation Bonds A-EUR (DIS)
axagaie lx
103,18 €
13/04/2015
103,16 €
0,02%
2,83%
0,94%
3,89%
8,76%
2,87%
AXA WF Global Inflation Bonds A-EUR (CAP)
LU0266009793
146,35 €
13/04/2015
146,33 €
0,01%
2,82%
0,94%
3,88%
8,75%
2,84%
5,04%
Invesco Euro Corporate Bond Fund A-MD-Distr. (DIS)
LU0248037169
13,29 €
14/04/2015
13,29 €
0,03%
0,37%
2,01%
2,90%
7,79%
8,57%
6,59%
Invesco Euro Corporate Bond Fund A-Acc (CAP)
LU0243957825
17,78 €
14/04/2015
17,78 €
0,03%
0,37%
2,01%
2,90%
7,79%
8,57%
6,57%
Bluebay High Yield Corporate Bond Fund R – EUR (DIV) (DIS)
LU0435649784
109,26 €
7/04/2015
#N/A N/A
#VALUE!
0,01%
2,42%
2,59%
1,88%
7,34%
Bluebay High Yield Corporate Bond Fund R – EUR (CAP)
LU0435649602
147,77 €
7/04/2015
#N/A N/A
#VALUE!
0,01%
2,42%
2,59%
1,88%
7,33%
JPM Funds Emerging Markets Local Currency Debt Fd A (Inc) – EUR (DIS)
LU0332400315
96,39 €
14/04/2015
96,88 €
-0,51%
3,31%
5,30%
10,86%
15,70%
2,71%
JPM Funds Emerging Markets Local Currency Debt Fd A (Acc) – EUR (CAP)
LU0332400232
15,18 €
14/04/2015
15,26 €
-0,52%
3,27%
5,27%
10,80%
15,70%
2,70%
4,53%
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base - EUR (CAP)
LU0262418394
15,70 €
14/04/2015
15,60 €
0,64%
3,43%
4,04%
3,49%
5,51%
5,02%
6,74%
Valeur Nette d'Inventaire (VNI)
Fonds d'ACTIONS2
Code ISIN
Rendements
3
VNI
Date
VNI précédente
Différence (%)
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
Allianz Europe Equity Growth AT (DIS)
LU0256839191
241,56 €
14/04/2015
241,61 €
-0,02%
4,34%
21,74%
23,47%
36,30%
20,62%
17,02%
Allianz Europe Equity Growth AT – EUR (CAP)
LU0256839274
244,94 €
14/04/2015
244,99 €
-0,02%
4,34%
21,75%
23,47%
36,30%
20,62%
17,02%
Robeco Capital Growth Funds - Robeco US Premium Equities D - USD (CAP)
LU0226953718
$209,77
14/04/2015
$209,45
0,15%
2,68%
7,88%
3,21%
13,75%
17,86%
12,07%
Magellan C (CAP)
FR0000292278
24,13 €
13/04/2015
24,03 €
0,42%
9,48%
17,36%
22,74%
46,24%
14,45%
9,38%
Delta Lloyd L European Participation Fund A (DIS)
LU0408576485
22,91 €
13/04/2015
22,89 €
0,09%
3,29%
23,83%
24,36%
20,25%
Delta Lloyd L European Participation Fund B (CAP)
LU0408576568
24,06 €
13/04/2015
24,05 €
0,04%
3,00%
23,57%
24,08%
20,24%
16,95%
10,77%
Delta Lloyd L Asian Participation Fund B (CAP)
LU0614143393
16,10 €
13/04/2015
15,75 €
2,22%
8,13%
19,61%
21,88%
29,11%
15,43%
Delta Lloyd L Asian Participation Fund A (DIS)
LU0614143120
15,40 €
13/04/2015
15,07 €
2,19%
8,15%
19,68%
21,93%
29,16%
Henderson Horizon Fund Global Proprety Equities Fund A2- EUR (CAP)
LU0264738294
17,33 €
14/04/2015
17,46 €
-0,74%
0,93%
7,98%
16,00%
42,28%
17,84%
13,42%
JP Morgan Japan Strategic Value A - JPY (CAP)
LU0329204209
12.614,00
14/04/2015
12.541,00
0,58%
2,88%
15,22%
11,63%
34,87%
24,54%
11,75%
Delta Lloyd L Global Fund B - EUR
LU0986973575
19,77 €
14/04/2015
19,90 €
-0,65%
2,92%
14,74%
16,09%
Delta Lloyd Global Fund D - EUR
LU0986973732
262,84 €
14/04/2015
264,69 €
-0,70%
2,78%
14,57%
15,93%
Delta Lloyd L European Fund A
LU0721896982
15,14 €
15,18 €
-0,26%
4,13%
18,48%
21,60%
24,55%
Delta Lloyd L European Fund B
LU0721897014
16,91 €
16,96 €
-0,29%
4,19%
18,75%
21,92%
25,45%
14/04/2015
14/04/2015
10 ans
Valeur Nette d'Inventaire (VNI)
2
Fonds de FONDS
Code ISIN
Rendements
VNI
Date
VNI précédente
Différence (%)
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3
3 ans
5 ans
10 ans
Delta Lloyd Multifund Conservative
BE0173446106
388,55 €
10/04/2015
387,23 €
0,34%
0,86%
6,07%
7,05%
16,58%
8,73%
6,35%
4,50%
Delta Lloyd Multifund Balanced
BE0173447112
381,47 €
10/04/2015
379,39 €
0,55%
1,42%
9,78%
10,80%
22,79%
11,92%
8,58%
5,72%
Delta Lloyd Multifund Growth
BE0173448128
347,98 €
10/04/2015
345,29 €
0,78%
1,99%
14,02%
15,23%
30,33%
15,84%
10,78%
6,64%
Delta Lloyd Multifund Full Equities
BE0173445090
518,72 €
10/04/2015
514,16 €
0,89%
2,67%
17,46%
19,00%
34,71%
17,98%
12,01%
7,22%
10 ans
Rendements3
Valeur Nette d'Inventaire (VNI)
Fonds de PENSION2
Code ISIN
VNI
Date
VNI précédente
Différence (%)
1 mois
14/04/2015
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
7,47%
BNP Paribas B Pension Stabilitiy
BE0946410785
151,37 €
151,60 €
-0,15%
1,34%
7,82%
9,09%
16,29%
11,64%
BNP Paribas B Pension Balanced
BE0026480963
185,21 €
13/04/2015
185,02 €
0,10%
2,47%
11,29%
12,82%
20,26%
14,86%
9,44%
BNP Paribas B Pension Growth
BE0946411791
156,96 €
13/04/2015
156,75 €
0,13%
3,23%
14,41%
16,34%
23,57%
17,33%
10,77%
6,32%
1. Les données mentionnées sur cette page ont été collectées avec soin par Delta Lloyd Bank SA. Ces informations ne sont pas juridiquement contraignantes.
2. veuillez cliquer sur la dénomination du fonds afin d'avoir accès aux caractéristiques principales le concernant.
3. Rendement actuariel, corrigé des dividendes distribués. Le rendement actuariel est calculé sans tenir compte des frais et taxes. Les rendement du passé ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur et ne tiennent pas compte d'éventuelels restructurations
d'OPC ou de compartiments de sociétés d'investissement.
Il convient de prendre toute décision d'investissement dans un instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus. Le prospectus d'émission, les Informations Clés pour l’Investisseur et les derniers rapports
périodiques sont disponibles gratuitement auprès du prestataire de service financier (cliquez sur la dénomination du fonds pour connaître le prestataire). Ces documents et la Liste des Tarifs ‘Placements’ sont également disponibles dans toutes les agences Delta Lloyd Bank et
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disponible sur www.deltalloydbank.be/reglements et dans toutes les agences Delta Lloyd Bank. Si vous ne remplissez pas les conditions prévues pour être client Premium ou Nagelmackers et que vous désirez néanmoins souscrire des parts de ces instruments financiers, nous
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Selectie beleggingsfondsen Delta Lloyd Bank
NIW en historische waarden
Datum laatste update:
1
15/04/15
(Update iedere bankwerkdag)
(pour la version francophone, voir ci-dessus))
OBLIGATIEFONDSEN2
ISIN-code
Rendementen3
Netto inventariswaarde (NIW)
NIW
Datum
Vorige NIW
Verschil (%)
1 maand
3 maand
YTD
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Delta Lloyd L Bond Euro A (DIS)
LU0088035877
326,74 €
13/04/2015
326,52 €
0,07%
0,37%
2,74%
3,96%
12,63%
7,69%
6,33%
4,75%
Delta Lloyd L Bond Euro B (CAP)
LU0088035521
634,84 €
13/04/2015
634,41 €
0,07%
0,37%
2,74%
3,97%
12,67%
7,75%
6,37%
4,77%
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Hedged A2 EUR (Cap)
LU0297942863
26,00 €
14/04/2015
25,96 €
0,15%
0,54%
0,97%
1,88%
6,73%
4,90%
4,25%
3,51%
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Hedged A3 EUR (Dis)
LU0297943168
19,15 €
14/04/2015
19,12 €
0,16%
0,53%
0,93%
1,85%
6,77%
4,90%
4,25%
2,58%
AXA WF Global Inflation Bonds A-EUR (DIS)
LU0451400831
103,18 €
13/04/2015
103,16 €
0,02%
#N/A
#N/A
#N/A
8,76%
2,87%
0,00%
0,00%
AXA WF Global Inflation Bonds A-EUR (CAP)
LU0266009793
146,35 €
13/04/2015
146,33 €
0,01%
2,82%
0,94%
3,88%
8,75%
2,84%
5,04%
0,00%
Invesco Euro Corporate Bond Fund A-MD-Distr. (DIS)
LU0248037169
13,29 €
14/04/2015
13,29 €
0,03%
0,37%
2,01%
2,90%
7,79%
8,57%
6,59%
0,00%
Invesco Euro Corporate Bond Fund A-Acc (CAP)
LU0243957825
17,78 €
14/04/2015
17,78 €
0,03%
0,37%
2,01%
2,90%
7,79%
8,57%
6,57%
0,00%
Bluebay High Yield Corporate Bond Fund R – EUR (DIV) (DIS)
LU0435649784
109,26 €
7/04/2015
#N/A N/A
#VALUE!
0,01%
2,42%
2,59%
1,88%
7,34%
0,00%
0,00%
Bluebay High Yield Corporate Bond Fund R – EUR (CAP)
LU0435649602
147,77 €
7/04/2015
#N/A N/A
#VALUE!
0,01%
2,42%
2,59%
1,88%
7,33%
0,00%
0,00%
JPM Funds Emerging Markets Local Currency Debt Fd A (Inc) – EUR (DIS)
LU0332400315
96,39 €
14/04/2015
96,88 €
-0,51%
3,31%
5,30%
10,86%
15,70%
2,71%
0,00%
0,00%
JPM Funds Emerging Markets Local Currency Debt Fd A (Acc) – EUR (CAP)
LU0332400232
15,18 €
14/04/2015
15,26 €
-0,52%
3,27%
5,27%
10,80%
15,70%
2,70%
4,53%
0,00%
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base - EUR (CAP)
LU0262418394
15,70 €
14/04/2015
15,60 €
0,64%
3,43%
4,04%
3,49%
5,51%
5,02%
6,74%
Rendementen3
3 jaar
5 jaar
AANDELENFONDSEN2
ISIN-code
Netto inventariswaarde (NIW)
NIW
Datum
Vorige NIW
Verschil (%)
1 maand
3 maand
YTD
1 jaar
10 jaar
Allianz Europe Equity Growth A (DIS)
LU0256839191
241,56 €
14/04/2015
241,61 €
-0,02%
4,34%
21,74%
23,47%
36,30%
20,62%
17,02%
0,00%
Allianz Europe Equity Growth AT – EUR (CAP)
LU0256839274
244,94 €
14/04/2015
244,99 €
-0,02%
4,34%
21,75%
23,47%
36,30%
20,62%
17,02%
0,00%
Robeco Capital Growth Funds - Robeco US Premium Equities D - USD (CAP)
LU0226953718
$209,77
14/04/2015
$209,45
0,15%
2,68%
7,88%
3,21%
13,75%
17,86%
12,07%
0,00%
Magellan C (CAP)
FR0000292278
24,13 €
13/04/2015
24,03 €
0,42%
9,48%
17,36%
22,74%
46,24%
14,45%
9,38%
0,00%
Delta Lloyd L European Participation Fund A (DIS)
LU0408576485
22,91 €
13/04/2015
22,89 €
0,09%
3,29%
23,83%
24,36%
20,25%
0,00%
0,00%
0,00%
Delta Lloyd L European Participation Fund B (CAP)
LU0408576568
24,06 €
13/04/2015
24,05 €
0,04%
3,00%
23,57%
24,08%
20,24%
16,95%
10,77%
0,00%
Delta Lloyd L Asian Participation Fund B (CAP)
LU0614143393
16,10 €
13/04/2015
15,75 €
2,22%
8,13%
19,61%
21,88%
29,11%
15,43%
0,00%
0,00%
Delta Lloyd L Asian Participation Fund A (DIS)
LU0614143120
15,40 €
13/04/2015
15,07 €
2,19%
8,15%
19,68%
21,93%
29,16%
0,00%
0,00%
0,00%
Henderson Horizon Fund Global Proprety Equities Fund A2- EUR (CAP)
LU0264738294
17,33 €
14/04/2015
17,46 €
-0,74%
0,93%
7,98%
16,00%
42,28%
17,84%
13,42%
JP Morgan Japan Strategic Value A - JPY (CAP)
LU0329204209
12.614,00
14/04/2015
12.541,00
0,58%
2,88%
15,22%
11,63%
34,87%
24,54%
11,75%
Delta Lloyd L Global Fund B - EUR
LU0986973575
19,77 €
14/04/2015
19,90 €
-0,65%
2,92%
14,74%
16,09%
Delta Lloyd Global Fund D - EUR
LU0986973732
262,84 €
14/04/2015
264,69 €
-0,70%
2,78%
14,57%
15,93%
Delta Lloyd L European Fund A
LU0721896982
15,14 €
15,18 €
-0,26%
4,13%
18,48%
21,60%
24,55%
Delta Lloyd L European Fund B
LU0721897014
16,91 €
16,96 €
-0,29%
4,19%
18,75%
21,92%
25,45%
14/04/2015
14/04/2015
FONDS VAN FONDSEN
2
ISIN-code
3
Netto inventariswaarde (NIW)
NIW
Datum
Vorige NIW
Verschil (%)
1 maand
3 maand
YTD
1 jaar
Rendementen
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Delta Lloyd Multifund Conservative
BE0173446106
388,55 €
10/04/2015
387,23 €
0,34%
0,86%
6,07%
7,05%
16,58%
8,73%
6,35%
4,50%
Delta Lloyd Multifund Balanced
BE0173447112
381,47 €
10/04/2015
379,39 €
0,55%
1,42%
9,78%
10,80%
22,79%
11,92%
8,58%
5,72%
Delta Lloyd Multifund Growth
BE0173448128
347,98 €
10/04/2015
345,29 €
0,78%
1,99%
14,02%
15,23%
30,33%
15,84%
10,78%
6,64%
Delta Lloyd Multifund Full Equities
BE0173445090
518,72 €
10/04/2015
514,16 €
0,89%
2,67%
17,46%
19,00%
34,71%
17,98%
12,01%
7,22%
PENSIOENFONDSEN2
ISIN-code
Rendementen3
Netto inventariswaarde (NIW)
NIW
Datum
Vorige NIW
Verschil (%)
1 maand
3 maand
YTD
1 jaar
3 jaar
5 jaar
BNP Paribas B Pension Stabilitiy
BE0946410785
151,37 €
14/04/2015
151,60 €
-0,15%
1,34%
7,82%
9,09%
16,29%
11,64%
7,47%
BNP Paribas B Pension Balanced
BE0026480963
185,21 €
13/04/2015
185,02 €
0,10%
2,47%
11,29%
12,82%
20,26%
14,86%
9,44%
BNP Paribas B Pension Growth
BE0946411791
156,96 €
13/04/2015
156,75 €
0,13%
3,23%
14,41%
16,34%
23,57%
17,33%
10,77%
10 jaar
6,32%
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