DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA
fonds voor gemene rekening in de vorm van een paraplufonds, gevestigd
te Amsterdam
De beheerder heeft besloten tot het uitkeren van een interim-dividend voor
de volgende subfondsen
Delta Lloyd Corporate Bond Fund
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund
De bedragen zijn als volgt vastgesteld:
Delta Lloyd Corporate Bond Fund – klasse A € 0,32 per participatie
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund – klasse A € 0,48 per participatie
Gezien de fiscale status van het fonds, een vrijgestelde beleggingsinstelling,
wordt op de uitgekeerde dividenden geen dividendbelasting ingehouden.
De ex-dividend datum is 9 maart 2015. De record-datum is 10 maart 2015.
Het dividend zal per 16 maart 2015 betaalbaar worden gesteld.
Houders van (girale) participaties die op 10 maart 2015 na beurs zijn geregistreerd
bij een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, ontvangen hun dividend
door tussenkomst van die instelling.
Amsterdam, 6 maart 2015
De beheerder,
Delta Lloyd Asset Management N.V.

delta lloyd multi assets conservatief

kennisgeving van een kennelijke verschrijving in het prospectus van

Rechter schorst publicatie van boetebesluit DNB

Jong Talent: Naomi Kal

Premies en vergoedingen aanvullende

Download - Alpha verzekeringen nv

Buitengewone Algemene Vergadering van

Annemarie Mijer-Nienhuis nieuwe chief risk officer Delta Lloyd

Blijf thuis! Alleen dat kan politiek nog redden

Delta Lloyd - Algemene Vergadering op 21 mei 2015

DELTA -SB 40/60

CIO Delta Lloyd Asset Management Jacco Maters luidt de gong op 7

Kennisgeving wijziging Voorwaarden van Deelname Delta Lloyd

Dividenduitkering Delta Lloyd Lloyd L fondsen Q1-2015

Factsheet DeltaLloyd

Séléction Fonds de placement Delta Lloyd Bank

Delta Lloyd heeft aandelenuitgifte voltooid (17.3.2015)

Fondskeuzeformulier Zelf Beleggen

Brochure vrijkomend pensioen

4. over deze samenvatting - Delta Lloyd Annual Report 2014