DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met Veranderlijk Kapitaal 9, boulevard Prince Henri - L-1724 LUXEMBOURG R.C.S Luxembourg B 24 964 DIVIDENDEN De Raad van Bestuur heeft besloten de volgende voorschotten op dividenden betaalbaar te stellen: DELTA LLOYD L BOND EURO – A Brutobedrag van de coupon LU0088035877 EUR 0.67 TID* per Coupon aandeell EUR 0.67 28 DELTA LLOYD L BOND EURO – Cd LU0614143633 EUR 0.07 EUR 0.07 NIHIL DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND – A LU0428173842 EUR 0.0025 EUR 0.0025 NIHIL DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND – A LU0408574944 EUR 0.18 NIHIL NIHIL DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND – A LU0721896982 EUR 0.08 NIHIL NIHIL DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND – A LU0408576485 EUR 0.14 NIHIL NIHIL DELTA LLOYD L GLOBAL FUND – A LU0408576139 EUR 0.11 NIHIL NIHIL DELTA LLOYD L GLOBAL FUND – D LU0986973732 EUR 1.41 NIHIL NIHIL Compartiment en aandelenklasse ISIN Deze dividenden zijn betaalbaar tegen overhandiging van de respectievelijke coupons op de zetel of in één van de kantoren van de volgende financiële instellingen: Banque de Luxembourg, Naamloze Vennootschap, 14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBURG, Delta Lloyd Bank N.V., Omval 300, postbus 231, NL-1000 AE Amsterdam. Toekenningsdatum 06/03/2015 Ex-dividend datum 09/03/2015 Betaaldatum 16/03/2015 Afgekondigde dividenden die niet binnen een termijn van vijf jaar na toekenning werden opgeëist door de begunstigde kunnen niet langer worden opgeëist en keren terug naar de Vennootschap. * Volgens de Richtlijn 2003/48/CE van 3 juni 2003 is TID (Taxable Income per Dividend) het belastbare deel van het dividend dat natuurlijke personen ontvangen uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan het land waarin zij woonachtig zijn.
© Copyright 2024 ExpyDoc
