CONCEPT Financieel verslag Ouderraad "ICBS-Octant" Schooljaar 2013/2014 Per 31 juli 2014 Financieel verslag oktober 2014 Ouderraad ICBS-Octant Pagina 1 1. HIGHLIGHTS Financiële jaar Het financiële jaar loopt van 1 augustus 2013 tot en met 31 juli 2014 Ouderbijdrage 2013 / 2014 = Totaal ontvangen ouderbijdrage tot einde boekjaar (per 31 juli 2014 bedraagt EUR 11.943,- (82.7% van het totaal); Het percentage is opgebouwd uit kinderen die zijn gestart per begin schooljaar, de zgn. starters en kinderen die gedurende het schooljaar nog zullen instromen, de zgn. instromers. Voor kinderen die na 1 april 2014 instromen wordt geen ouderbijdrage meer gevraagd. Er zijn 16 nieuwe leerlingen ingestroomd in het nieuwe schooljaar. Voor het gehele jaar is gebudgetteerd met 385 leerlingen. Vragen Voor vragen en/of opmerkingen over het financiële verslag (en uiteraard ook andere vragen) kunt u terecht op [email protected] Financieel verslag oktober 2014 Ouderraad ICBS-Octant Pagina 2 INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Highlights Exploitatieoverzicht (in totaal) Balans Exploitatieoverzicht (in detail) Ontvangen ouderbijdrage per klas Toelichting Financieel verslag oktober 2014 Ouderraad ICBS-Octant Pagina 3 2. EXPLOITATIEOVERZICHT (IN TOTAAL) Gerealiseerd per Jaar Afwijking 31 juli 2014 Budget Budget (bedragen in hele euro's) Ontvangsten Ontvangen ouderbijdrage Opbrengsten fotograaf Rente opbrengsten Overige ontvangsten Totaal ontvangsten 11.943,15 0,00 93,78 12,50 11.838,75 0,00 150,00 0,00 104,40 0,00 -56,22 12,50 12.049,43 11.988,75 60,68 6.764,08 259,56 2.487,47 43,00 0,00 692,33 22,70 7.299,38 770,00 2.795,00 65,00 0,00 1.200,00 125,00 535,30 510,44 307,53 22,00 0,00 507,67 102,30 10.269,14 12.254,38 1.985,24 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 10.469,14 12.454,38 1.985,24 1.580,30 -465,63 2.045,92 Uitgaven Klassenbudget Sport- en recreatie activiteiten Feestdagen Overige uitgaven Eenmalige projecten (Lustrum) Grootschalige materialen Onvoorziene uitgaven Reserveringen Reserveringen Totaal uitgaven / reserveringen Exploitatie overschot Financieel verslag oktober 2014 Ouderraad ICBS-Octant Pagina 3 Gerealiseerd per 31 juli 2013 12.165,00 0,00 161,12 5,75 12.331,87 7.744,20 822,16 2.942,01 66,79 0,00 1.396,73 125,00 13.096,88 200,00 200,00 13.296,88 -965,01 Financieel verslag oktober 2014 Ouderraad ICBS-Octant Pagina 4 3. BALANS 1 augustus 2014 Vorig schooljaar (bedragen in hele euro's) Bezittingen Vorderingen Nog te ontvangen ouderbijdrage Nog niet ontvangen ouderbijdrage € € € 2.494,35 2.494,35- € € € € € € € € 9.226,74 9.226,74 € € € € € 75,00 75,00 € € € € € € - € € 3.189,50 € € € 6.253,89 9.443,39 € 9.226,74 € 9.518,39 € € € 63,18 63,18 € € € 387,66 65,00 452,66 € € € 133,10 2.281,49 2.414,59 € € € 1.869,30 2.281,49 4.150,79 € € € € € 600,00 600,00 € € € € € 400,00 400,00 Totaal huidige en toekomstige schulden € 3.077,77 € 5.003,45 Bezittingen minus schulden € 6.148,97 € 4.514,94 Voorschot klassenbudget Voorschot sportdag Voorschot kerst Overige vorderingen Liquide middelen Postbank betaalrekening RABO bank betaalrekening Postbank kapitaalrekening RABO bank Spaarrekening Kruisposten Totaal bezittingen 2.742,00 2.742,00- Huidige en toekomstige schulden Huidige schulden Nog te betalen declaraties Overige crediteuren Bestemmingen Ontvangen gelden Jantje Beton Ontvangen resterende overblijfgelden Reserveringen Reservering tbv lustrum 2015 Reservering tbv sporttenue's Reservering tbv zomerfeest Reservering tbv onvoorziene zaken Vermogen Eigen vermogen Exploitatie overschot € € Totaal vermogen € 4.568,67 1.580,30 6.148,97 € € € 3.653,67 861,27 4.514,94 Financieel verslag oktober 2014 Ouderraad ICBS-Octant Pagina 4 4. EXPLOITATIEOVERZICHT (IN DETAIL) Gerealiseerd per Jaar Afwijking 1 augustus 2014 Budget Budget Ontvangsten Verwachte Ouderbijdrage Nog niet ontvangen ouderbijdrage Ontvangen ouderbijdrage = 82,7% € € € 14.437,50 2.494,3511.943,15 € € € 11.838,75 11.838,75 € € € 2.598,75 2.494,35104,40 Opbrengsten fotograaf € - € - € - Rente opbrengsten € 93,78 € 150,00 € 56,22- Overige ontvangsten € 12,50 € - € 12,50 Totaal ontvangsten € 12.049,43 € 11.988,75 € 60,68 € € € € € € 543,19 533,63 426,22 383,35 313,78 318,10 € € € € € € 523,13 523,13 472,50 472,50 455,63 438,75 € € € € € € 20,0610,5146,28 89,15 141,85 120,65 € 2.518,27 € 2.885,63 € 367,36 € € € € € € € € € 593,23 603,35 524,47 599,00 480,25 441,96 478,21 525,34 4.245,81 € € € € € € € € € 556,88 577,50 556,88 536,25 515,63 556,88 577,50 536,25 4.413,75 € € € € € € € € € 36,3625,8532,41 62,7535,38 114,92 99,29 10,91 167,94 € 6.764,08 € 7.299,38 € 535,30 Uitgaven Onderbouw Klassenbudget Klassenbudget Klassenbudget Klassenbudget Klassenbudget Klassenbudget 1-2a 1-2b 3a 3-4c 4a 4-5b Bovenbouw Klassenbudget Klassenbudget Klassenbudget Klassenbudget Klassenbudget Klassenbudget Klassenbudget Klassenbudget Klassenbudget 5a 6a 6b 7-8c 7a 7b 8a 8b Financieel verslag oktober 2014 Ouderraad ICBS-Octant Pagina 5 4. EXPLOITATIEOVERZICHT (IN DETAIL) Gerealiseerd per Jaar Afwijking 1 augustus 2014 Budget Budget Afscheidsfeestje groep 8 Sportdag onderbouw Sportdag bovenbouw Schoolschaken Schoolvoetbal Schooltoernooi € € € € € € 67,77 81,79 20,00 90,00 € € € € € € 350,00 100,00 100,00 20,00 100,00 100,00 € € € € € € 350,00 32,23 18,21 100,00 10,00 Sport- en recreatie activiteiten € 259,56 € 770,00 € 510,44 Sint Maarten Sinterklaas Kerst Pasen € € € € 21,96 2.312,40 25,05 128,06 € € € € 35,00 2.500,00 130,00 130,00 € € € € 13,04 187,60 104,95 1,94 Feestdagen € 2.487,47 € 2.795,00 € 307,53 Lief en leed Bankkosten Kleine aanschaffingen € € € 43,00 - € € € 40,00 25,00 € € € Overige uitgaven € 43,00 € 65,00 € 22,00 Eenmalige projecten € - € - € - Eenmalige projecten € - € - € - Buitenspeel materiaal Luizencapes Aanschaf tbv bibliotheek € € € 340,13 352,20 € € € 400,00 800,00 € € € 59,87 447,80 Grootschalige materialen € 692,33 € 1.200,00 € 507,67 Uitgaven vorig schooljaar Onvoorziene uitgaven € € 22,70 € € 125,00 € € 102,30 Onvoorziene uitgaven € 22,70 € 125,00 € 102,30 Reservering tbv lustrum 2015 Overige reserveringen Ontvangen resterende overblijfgelden Reservering tbv zomerfeest Reservering tbv onvoorziene zaken Reservering tbv onvoorziene zaken € € € € € € 200,00 - € € € € € € 200,00 - € € € € € € - Reserveringen € 200,00 € 200,00 € - Totaal uitgaven / reserveringen € 10.469,14 € 12.454,38 € 3,0025,00 1.985,24 Financieel verslag oktober 2014 Ouderraad ICBS-Octant Pagina 6 5. ONTVANGEN OUDERBIJDRAGE PER KLAS verwachte daadwerkelijk Percentage ontvangst ontvangen Ontvangst (bedragen in hele euro's) Onderbouw Ouderbijdrage Ouderbijdrage Ouderbijdrage Ouderbijdrage Ouderbijdrage Ouderbijdrage Ouderbijdrage "groep 0" 1/2a 1/2b 3a 3-4c 4a 4-5b € € € € € € € € 1.162,50 1.162,50 1.050,00 1.050,00 1.012,50 975,00 6.412,50 € € € € € € € € 974,50 937,50 900,00 937,50 825,00 937,50 93,75 5.605,75 83,8% 80,6% 85,7% 89,3% 81,5% 96,2% 0,0% 87,4% € € € € € € € € € 1.012,50 1.050,00 1.012,50 937,50 1.012,50 975,00 1.050,00 975,00 8.025,00 € € € € € € € € € 712,50 900,00 825,00 862,50 787,50 750,00 862,50 637,40 6.337,40 70,4% 85,7% 81,5% 92,0% 77,8% 76,9% 82,1% 65,4% 79,0% € 11.943,15 82,7% Bovenbouw Ouderbijdrage Ouderbijdrage Ouderbijdrage Ouderbijdrage Ouderbijdrage Ouderbijdrage Ouderbijdrage Ouderbijdrage Totaal ouderbijdrage 5a 6a 6b 7a 7b 7-8c 8a 8b € 14.437,50 6. Toelichting Verloop balanspost Ontvangen gelden Jantje Beton. € Stand 1-8-2013 Opbrengst jantje Beton Uitgaven: spelmateriaal swinx console Kosten retour sturen loten Pleinplakkers/speeltoestel Stand 31-07-2014 1.869,30 470,00 198,007,702.000,50- 133,10 Financieel verslag oktober 2014 Ouderraad ICBS-Octant Pagina 7
© Copyright 2024 ExpyDoc
