Samengesteld gegev en Kasstroom financieringsactiviteiten Bedrijfskundige omschrijving Saldo van de ingaande en uitgaande kass tromen financieringsactiviteiten Toelichting De kasst room financieringsactiviteiten is het saldo van de volgende kasstromen: Ingaand e kasstromen: - nieuwe te borgen leningen - nieuwe ongeborgde leningen Daeb-investeringen - nieuwe ongeborgde leningen niet-Daeb-investeringen Uitgaand e kasstromen: - aflossi ng geborgde leningen - aflossi ng ongeborgde leningen Daeb-investeringen - aflossi ng ongeborgde leningen niet-Daeb-investeringen Proces Ontwikkelen vermogen Onderdeel van - dPi > K asstromen > Kasstroom liquiditeit > Kass troom mutatie liquide middelen - dPi > K asstromen Relatie met 643 Onderliggende basisgegevens en dimensies Toelicht ing in lichter lettertype Onderliggende basisgegevens • Kass troom nieuw te borgen leningen Stortingen van leningen die worden geborgd door het WSW 615 • Kass troom nieuwe ongeborgde leningen Daeb-investeringen Stortingen van leningen met betrekking tot Deab-activiteiten die niet worden geborgd door het WSW. 618 • Kass troom nieuwe ongeborgde leningen niet-Daeb-investeringen Stortingenvan aan te trekken leningen die voortvloeien uit niet-Daeb-investeringen. 619 • Kass troom aflossing geborgde leningen Aflossingen van leningen die zijn geborgd door het WSW. 623 • Kass troom aflossing ongeborgde leningen Daeb-investeringen Aflossingen van leningen met betrekking tot Deab-activiteiten die niet worden geborgd door het WSW. 624 • Kass troom aflossing ongeborgde leningen niet-Daeb-investeringen Aflossingen van leningen die voortvloeien uit niet-Daeb-investeringen. 625 Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) Synoniemen Eigenaar WSW, CFV Nummering Toelichting dPi Moederboek Eenheid Euro Weergave Duizend tallen • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi 531 3.1.3 Kass tr.FinAct Formule (BG615 + BG618 + BG619 + BG623 + BG624 + BG625) Regelgeving SG 643 Kass troom financieringsactiviteiten 12-11-2014 16:24:25 Pagina 1 van 7 Basisgegevens Basisgegeven Kasstroom nieuw te borgen leningen Bedrijfskundige Omschrijving Storting en van leningen die worden geborgd door het WSW Toelichting 615 Het betreft de ingaande kasstroom van: - Aan te terkken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit - Herfina nciering van een lening die voorheen niet geborgd werd en die nu wel worden geborgd - Herfina nciering van eerder geborgde leningen Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen Nummering Toelichting dPi Moederboek 3.1.3.1.1 Kass tr.FinAct.LLSNw.Borg Synoniemen Eigenaar WSW, CFV Eenheid Euro Weergave Duizend tallen Proces Ontwikkelen vermogen Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren. 127 Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom. 106 • Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar). 105 • Bedrag heeft betrekking op een geborgde lening De lening wordt geborgd door het WSW. Het betreft: 616 - aan te trekken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit - herfinanciering van een lening die voorheen niet geborgd werd en die nu wel wordt geborgd - herfinanciering van een eerder geborgde lening Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule SG 643 Kass troom financieringsactiviteiten 531 VW106 en VW10 5en VW616 12-11-2014 16:24:25 Pagina 2 van 7 Basisgegeven Kasstroom nieuwe ongeborgde leningen Daeb-investeringen Bedrijfskundige Omschrijving Storting en van leningen met betrekking tot Deab-activiteiten die niet worden geborgd door het WSW. 618 Toelichting Het betreft aan te trekken leningen (ingaande kasstromen) voor investeringen MVA Daebactiviteit . Voor de lening kan geen borging worden verkregen of deze is niet gewenst. Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen. Nummering Toelichting dPi Moederboek 3.1.3.1.3 Kass tr.FinAct.LLSNw.NietBorg.Daeb Synoniemen Eigenaar WSW, CFV Eenheid Euro Weergave Duizend tallen Proces Ontwikkelen vermogen Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren. 127 Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom. 106 • Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar). 105 • Bedrag heeft betrekking op een niet geborgde lening voor een Daeb-activiteit Het betreft aan te trekken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit. Voor de lening kan geen borging worden verkregen of deze is niet gewenst 617 Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule SG 643 Kass troom financieringsactiviteiten 531 VW106 en VW10 5en VW617 12-11-2014 16:24:25 Pagina 3 van 7 Basisgegeven Kasstroom nieuwe ongeborgde leningen niet-Daeb-investeringen Bedrijfskundige Omschrijving Storting envan aan te trekken leningen die voortvloeien uit niet-Daeb-investeringen. 619 Toelichting Storting en (ingaande kasstroom) van aan te trekken leningen die voortvloeien uit nietDaeb-in vesteringen. Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen. Nummering Toelichting dPi Moederboek 3.1.3.1.3 Kass tr.FinAct.LLSNw.NietBorg.NietDaeb Synoniemen Eigenaar WSW, CFV Eenheid Euro Weergave Duizend tallen Proces Ontwikkelen vermogen Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren. 127 Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom. 106 • Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar). 105 • Bedrag heeft betrekking op een lening voor een niet-Daeb-activiteit 622 Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule SG 643 Kass troom financieringsactiviteiten 531 VW106 en VW10 5 en VW62 2 12-11-2014 16:24:25 Pagina 4 van 7 Basisgegeven Kasstroom aflossing geborgde leningen Bedrijfskundige Omschrijving Aflossin gen van leningen die zijn geborgd door het WSW. Toelichting Nummering 623 Het betreft alle (contractuele en vervroegde c.q. extra) afloss ingen (uitgaande kasstroom) van gebo rgde leningen. Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen. Toelichting dPi Moederboek 3.1.3.2.1 Kass tr.FinAct.LLSAflos .Borg Synoniemen Eigenaar WSW, CFV Eenheid Euro Weergave Duizend tallen Proces Ontwikkelen vermogen Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen. 112 Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom. 106 • Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar). 105 • Bedrag heeft betrekking op een geborgde lening De lening wordt geborgd door het WSW. Het betreft: 616 - aan te trekken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit - herfinanciering van een lening die voorheen niet geborgd werd en die nu wel wordt geborgd - herfinanciering van een eerder geborgde lening Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule SG 643 Kass troom financieringsactiviteiten 531 VW106 en VW10 5en VW616 12-11-2014 16:24:25 Pagina 5 van 7 Basisgegeven Kasstroom aflossing ongeborgde leningen Daeb-investeringen Bedrijfskundige Omschrijving Aflossin gen van leningen met betrekking tot Deab-activiteiten die niet worden geborgd door het WSW. Toelichting Nummering 624 Het betreft alle (contractuele en vervroegde c.q. extra) afloss ingen (uitgaande kasstroom) van niet geborgde leningen voor Daeb-activiteiten. Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen. Toelichting dPi Moederboek 3.1.3.2.2 Kass tr.FinAct.LLSAflos .NietBorg.Daeb Synoniemen Eigenaar WSW, CFV Eenheid Euro Weergave Duizend tallen Proces Ontwikkelen vermogen Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen. 112 Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom. 106 • Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar). 105 • Bedrag heeft betrekking op een niet geborgde lening voor een Daeb-activiteit Het betreft aan te trekken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit. Voor de lening kan geen borging worden verkregen of deze is niet gewenst 617 Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule SG 643 Kass troom financieringsactiviteiten 531 VW106 en VW10 5en VW617 12-11-2014 16:24:25 Pagina 6 van 7 Basisgegeven Kasstroom aflossing ongeborgde leningen niet-Daebinveste ringen Bedrijfskundige Omschrijving Aflossin gen van leningen die voortvloeien uit niet-Daeb-investeringen. Toelichting Het betreft alle (contractuele en vervroegde c.q. extra) afloss ingen (uitgaande kasstroom) van niet-geborgde leningen voor niet-Daeb-activiteiten. Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen. Nummering Toelichting dPi Moederboek 3.1.2.2.3 Kass tr.FinAct.LLSAflos .NietBorg.NietDaeb Synoniemen 625 Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen. 112 Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom. 106 105 622 Eigenaar WSW, CFV Eenheid Euro Weergave Duizend tallen • Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar). Proces Ontwikkelen vermogen • Bedrag heeft betrekking op een lening voor een niet-Daeb-activiteit Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule SG 643 Kass troom financieringsactiviteiten 531 VW106 en VW10 5 en VW62 2 12-11-2014 16:24:25 Pagina 7 van 7
© Copyright 2024 ExpyDoc
