Samengesteld gegev en Saldo kasstroom financiële vaste activa Bedrijfskundige omschrijving De kasst room financiële vaste activa bestaat uit de volgense onderliggende kasstromen; - Ontvangsten verbindingen - Ontvangsten overig - Uitgaven verbindingen - Uitgaven overig Toelichting 644 Onderliggende basisgegevens en dimensies Toelicht ing in lichter lettertype Onderliggende basisgegevens • Kass troom ontvangsten verbindingen Ontvangsten van verbindingen 605 • Kass troom ontvangsten overig Ontvangsten die niet elders in de dPi zijn verantwoord 611 Proces Ontwikkelen vermogen • Kass troom uitgaven verbindingen Uitgaven aan verbindingen 608 Onderdeel van - dPi > K asstromen > Kasstroom liquiditeit > Kass troom mutatie liquide middelen > Kass troo m (des)investeringsactiviteiten - dPi > K asstromen > Kasstroom (des)investeringsactiviteiten • Kass troom uitgaven overig Uitgaven die niet elders in de dPi worden verantwoord. 612 Relatie met Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Synoniemen Eigenaar WSW, CFV Nummering Toelichting dPi Moederboek Eenheid Euro Weergave Duizend tallen 531 3.1.2.19 Kass tr.FVA Formule BG605 + BG611 + BG608 + BG612 Regelgeving SG 644 Saldo kasstroom financiële vaste activa 12-11-2014 16:24:50 Pagina 1 van 5 Basisgegevens Basisgegeven Kasstroom ontvangsten verbindingen Bedrijfskundige Omschrijving Ontvang sten van verbindingen Toelichting Het betreft de ontvangsten (ingaande kasstroom) van verbindingen. Deze kunnen het resultaat zijn van - Aflos si ngen van leningen u/g door verbindingen - Door d e verbinding gestort kapitaal - Door d e verbinding uitgekeerd dividend aan de toegelaten ins telling Voor de prognosejaren gaat het om de prognose van de ontvangsten. Nummering 605 Toelichting dPi Moederboek 3.1.2.17.1 Kass tr.FVA.OpbrVerbin Synoniemen Eigenaar WSW, CFV Eenheid Euro Weergave Duizend tallen Proces Ontwikkelen vermogen Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren. Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom. 106 • Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar). 105 • Bedrag is ontvangen van een verbinding Bedrag is ontvangen van een verbinding die is verbonden aan de toegelaten ins telling 606 Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule SG 644 Saldo kasstroom financiële vaste activa 127 531 VW106 en VW10 5 en VW60 6 12-11-2014 16:24:50 Pagina 2 van 5 Basisgegeven Kasstroom ontvangsten overig Bedrijfskundige Omschrijving Ontvang sten die niet elders in de dPi zijn verantwoord Toelichting Het betreft ontvangsten (ingaande kasstroom) die niet elders in de dPi zijn verantwoord. De ontv angsten kunnen het resultaat zijn van: - Vrijgev allen deposito's langer weggezet dan één jaar - (Positieve) afwikkeling breakclausules derivaten Voor de prognosejaren gaat het om de prognose van de ontvangsten. Nummering 611 Toelichting dPi Moederboek 3.1.2.17.2 Kass tr.FVA.OpbrOvg Synoniemen Eigenaar WSW, CFV Eenheid Euro Weergave Duizend tallen Proces Ontwikkelen vermogen Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren. Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom. 106 • Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar). 105 • Ontvangst is niet elders verantwoord in de dPi 609 Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule SG 644 Saldo kasstroom financiële vaste activa 127 531 VW106 en VW10 5 en VW60 9 12-11-2014 16:24:50 Pagina 3 van 5 Basisgegeven Kasstroom uitgaven verbindingen Bedrijfskundige Omschrijving Uitgaven aan verbindingen Toelichting Het betreft de uitgaven aan verbindingen. Deze kunnen het resultaat zijn van - Verstrekte leningen aan verbindingen - Aan de verbinding gestort kapitaal Voor de prognosejaren gaat het om de prognose van de uitgaven. Nummering Toelichting dPi Moederboek 3.1.2.18.1 Kass tr.FVA.Uitg Synoniemen Eigenaar WSW, CFV Eenheid Euro Weergave Duizend tallen Proces Ontwikkelen vermogen 608 Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen. 112 Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom. 106 • Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar). 105 • Bedrag is betaald aan een verbinding Bedrag is betaald aan een verbinding die is verbonden aan de toegelaten ins telling 607 • Uitgave is niet elders verantwoord in de dPi 610 Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule SG 644 Saldo kasstroom financiële vaste activa 531 VW106 en VW10 5 en VW60 7 en VW61 0 12-11-2014 16:24:50 Pagina 4 van 5 Basisgegeven Kasstroom uitgaven overig Bedrijfskundige Omschrijving Uitgaven die niet elders in de dPi worden verantwoord. Toelichting Het betreft uitgaven (uitgaande kasstroom) die niet elders in de dPi worden verantwoord. Deze ku nnen het resultaat zijn van: - stortin g op deposito's met een looptijd langer dan één jaar - (negatieve) afwikkeling van breakclausules op derivaten. Voor de prognosejaren gaat het om de prognose van de uitgaven. Nummering 612 Toelichting dPi Moederboek 3.1.2.18.2 Kass tr.FVA.UitgOvg Synoniemen Eigenaar WSW, CFV Eenheid Euro Weergave Duizend tallen Proces Ontwikkelen vermogen Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen. Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom. 106 • Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar). 105 • Ontvangst is niet elders verantwoord in de dPi 609 Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule SG 644 Saldo kasstroom financiële vaste activa 112 531 VW106 en VW10 5 en VW60 9 12-11-2014 16:24:50 Pagina 5 van 5
© Copyright 2024 ExpyDoc
