Kasstroom renteuitgaven

Samengesteld
gegev en
Kasstroom renteuitgaven
Bedrijfskundige
omschrijving
Totaal aan kosten die worden vergoed voor het ter beschikking krijgen van een lening,
alsmede andere kosten die daarmee verband houden.
Toelichting
118
Het betreft uitgaven (uitgaande kasstroom) die verband houden met het aantrekken,
wijzigen van (modaliteiten van) leningen en aflossen leningen, inclusief het aangaan van
rentederivaten en de daarmee verbandhoudende kosten.
Genoemde financieringsuitgaven bestaan uit:
-Contractuele rente (inclusief rente over leningen aangegaan voor projecten in
ontwikkeling);
-(Treasur y)advies van derden;
-Afsluitp rovisies i.v.m. aangaan geldlening;
-Provisies van banken i.v.m. rekening courant;
-Overige kosten en vergoedingen van banken i.v.m. rekening courant en kasgeldleningen;
-Risico- en kostenopslagen i.v.m. rentederivaten;
-Kosten v oor aanhouden van liquiditeiten uit hoofde van . rentederivaten;
-Borgstellingsvergoedingen WSW;
-Risico-o pslagen uit hoofde van gemeentegaran e of –lenin;
-Kosten bij vervroegde aflos sing.
Onderliggende basisgegevens en dimensies
Toelicht ing in lichter lettertype
Onderliggende basisgegevens
• Kass troom renteuitgaven
Totaal aan kosten die worden vergoed voor het ter beschikking krijgen van een lening,
alsmede andere kosten die daarmee verband houden.
Terugbetalingen en stortingen van de hoofdsommen van de geldleningen zijn
uitgezon derd.
Voor pro gnosejaren betreft het de prognose van de uitgaven.
Proces
Ontwikkelen vermogen
Onderdeel van
- dPi > K asstromen > Kasstroom operationele activiteiten > Uitgaande kass troom
operationele activiteiten
- dPi > K asstromen > Kasstroom liquiditeit > Kass troom mutatie liquide middelen >
Kass troo m operationele activiteiten > Uitgaande kass troom operationele activiteiten
Relatie met
Synoniemen
Eigenaar
WSW, CFV
Nummering
Toelichting dPi
Moederboek
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
3.1.1.10
Kass tr.rentelast
Formule
BG297
Regelgeving
SG
118
Kass troom renteuitgaven
12-11-2014 16:13:03 Pagina 1 van 2
297
Basisgegevens
Basisgegeven
Kasstroom renteuitgaven
Bedrijfskundige
Omschrijving
Totaal aan kosten die worden vergoed voor het ter beschikking krijgen van een lening,
alsmede andere kosten die daarmee verband houden.
Toelichting
Het betreft uitgaven (uitgaande kasstroom) die verband houden met het aantrekken,
wijzigen van (modaliteiten van) leningen en aflossen leningen, inclusief het aangaan van
rentederivaten en de daarmee verbandhoudende kosten.
Genoemde financieringsuitgaven bestaan uit:
-Contractuele rente (inclusief rente over leningen aangegaan voor projecten in
ontwikkeling);
-(Treasur y)advies van derden;
-Afsluitp rovisies i.v.m. aangaan geldlening;
-Provisies van banken i.v.m. rekening courant;
-Overige kosten en vergoedingen van banken i.v.m. rekening courant en kasgeldleningen;
-Risico- en kostenopslagen i.v.m. rentederivaten;
-Kosten v oor aanhouden van liquiditeiten uit hoofde van . rentederivaten;
-Borgstellingsvergoedingen WSW;
-Risico-o pslagen uit hoofde van gemeentegaran e of –lenig;
-Kosten bij vervroegde aflos sing.
Terugbetalingen en stortingen van de hoofdsommen van de geldleningen zijn
uitgezon derd.
Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de uitgaven.
Nummering
297
Moederboek
Toelichting dPi
Kass tr.rentelast
3.1.1.10
Synoniemen
Eigenaar
WSW, CFV
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
Proces
Ontwikkelen vermogen
Onderliggende rekenregels en voorwaarden
Toelicht ing in lichter lettertype
Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel)
• Som van betaalde bedragen
Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen.
Wat zijn de voorwaarden?
• Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar
Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31
december.
Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden
(forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar).
105
• Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro
De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als
kasstroom.
106
• Bedrag heeft betrekking op rente op leningen
Het bedrag heeft betrekking op betaalde rente en overige uitgaven inzake leningen,
inclusief boeterente.
107
• Bedrag is renteuitgave inzake rekening courant banken en kasgeldleningen
Het bedrag aan betaalde rente inzake rekening courant banken en kasgeldleningen. Het
betreft rente, provisies, vergoedingen en overige kosten inzake rekening courant
banken en kasgeldleningen.
108
• Bedrag heeft betrekking op financieringsadvies
Betaald bedrag inzake financieringsadvies.
109
• Bedrag heeft betrekking op rentederivaten
Betaald bedrag aan rente, risico- en kostenopslagen en afkoop rentederivaten ter
afdekking van leningen, inclusief boeterente.
110
• Bedrag heeft betrekking op garanties en borgstellingen
Het bedrag betaald inzake aangaan, wijzigen, aanhouden, beeindigen van garanties en
borgstellingen. Hieronder wordt mede begrepen de borgstellingsvergoedingen WSW.
111
Formule
SG
118
Kass troom renteuitgaven
112
VW105 en VW10 6 en
(VW107 of VW108 of VW109 of VW110 of VW111)
12-11-2014 16:13:03 Pagina 2 van 2

Download Report