Davilex Offline Banking de Luxe → Penningmeester. Overzetten van historische transacties per rekening uit Davilex Offline Banking De Luxe naar Penningmeester. Helaas is er op dit moment alleen een copieer mogelijkheid van de transactie historie uit Davilex en dat gaat op zich het gemakkelijkst per rekening, maar kan als je dat wilt ook in een keer voor alle rekeningen. Je zal in dat laatste geval echter wel snel aanlopen tegen het maximum (circa 5000!) in een keer via excell in Penningmeester te laden transacties aanlopen. Posten uit Davilex komen automatisch mee bij de import naar Penningmeester. Voor relaties is er helaas (nog) geen copieer mogelijkheid. Posten en relaties zul je dus eenmalig zelf opnieuw moeten definieren binnen Penningmeester. Overzetten transacties uit Davilex: Ga in Davilex Naar Transacties per Rekening. Afhankelijk van welke transacties je over wilt zetten kies je in: – “Toon transacties van“ Drop-down box bijvoorbeeld “Alle rekeningen”. – “Periode” Drop-down box bijvoorbeeld “in de volledige administratie”. Om het kopieren en plakken naar de excell file (nodig voor load in penningmeester) simpeler te maken is het slim om in Davilex alvast de kolommen in een specifieke voor de penningmeester excell laad sheet prettige volgorde te tonen. Klik op de rechtermuisknop terwijl je met de muis op de kolom headers van de transacties staat en kies voor “Lijstweergave instellen” (<Ctrl>-L). Via de buttons <Omhoog> en <Omlaag> kan je de kolommen in de gewenste volgorde plaatsen. Zie hiervoor het volgende schermvoorbeeld: Kolommen “tijdelijk”in volgorde zetten in Davilex: Datum Datum Rekening Rekening Tegenrekening Tegenrekening Omschrijving Mededeling Bedrag Bedrag Post Post Medelingen Memo Code Geen alternatief voor in Davilex!... Mutatiesoort Geen alternatief voor in Davilex!... Mijnkenmerk Geen alternatief voor in Davilex!... Schermvoorbeelden Davilex Offline Banking: Nu heb je als het goed is een of alle rekening(en) voor een specifieke periode in je scherm staan. Ga in een van de getoonde transacties staan en kies dan voor <Ctrl>-A en <Ctrl>-C om alle gegeven transacties te kopieren. Voorwaarde excell sheet: Niet meer dan circa 5000 records per import. Dus indien meer dit verdelen over meerdere excell bestanden. Zorg ervoor dat de naam van je rekening niet langer is dan 50 tekens!. Let op dat je de kolom indeling en naamgeving niet aanpast!. Nu kan je apart een transfer/load excell sheet openen ten behoeve van het laden van de transacties in Penningmeester. Hiervoor kan je de meegeleverde lege template PM.load.template.xls excell sheet gebruiken (de kolommen met de rode header zijn verplicht!). In deze sheet kan je vervolgens de eerder uit Davilex gecopieerde transacties pasten <Ctrl>-A, waarbij de volgende opties worden gebruikt: From Row: 2 Seperated by: Tab Other Options: Detect special numbers. De eventueel toch mee gepaste header regel (vergeten From Row op 2 te zetten!), kan je verwijderen (de originele header echter laten staan!). Controleer vervolgens of er netjes een regel per transactie is gecopieerd. Soms wil het voorkomen dat een Mededeling kolom is opgesplitst over twee regels en dus het vervolg op de tweede regel staat. Deze zal je dan even moeten corrigeren door deze informatie aan de Mededeling kolom toe te voegen. Splits het excell bestand handmatig in excell bestanden met maximaal 5000 records (zie eerder!). Als alle records per bestand gecontroleerd zijn, kan je nu kiezen voor Opslaan als bijvoorbeeld: “PM.load.xls”, en eventueel meerdere copieen als ze verdeeld zijn in sets van 5000 records. Deze file kan je nu copieren in de standaard import directory van Penningemeester, bijvoorbeeld D:\Penningmeester\Import. Als het goed is zal in penningmeester nu de excell sheet automatisch verwerkt worden. In Penningmeester kan je nu de laadstappen volgen. Bepaal zelf of je voor de nieuw gevonden rekeningen direct een beginsaldo wil opgeven (dit kan altijd later ook alsnog). Hierna dien je nog de posten en relaties binnen Penningmeester na te lopen of corrigeren. Dat kost nog wel het nodige werk, maar dan heb je wel je complete transactiehistorie in Penningmeester staan.
© Copyright 2024 ExpyDoc
