Bijlage 15 Toelichting op de exploitatie-opzet

Bijlage: Toelichting op het exploitatie-overzicht
Het exploitatieoverzicht is volgens gebruikelijke standaard-indeling opgesteld en kent de navolgende drie
hoofdcomponenten:
I.
II.
III.
Kosten
Bijdragen
Opbrengsten.
Het verschil tussen de som van bijdragen en opbrengsten minus de kosten bepaalt het exploitatieresultaat.
Aangezien het een resultaat op termijn is, is ook de netto contante waarde (uitgaande van een rente van 5%)
aangegeven.
Elk van de drie hoofdcomponenten is onder te verdelen in deelcomponenten. Dit gaat altijd volgens een
standaard indeling. Daar waar een (deel)component niet van toepassing is, wordt volgens uniforme afspraken
altijd het bedrag 0 ingevuld. Er kunnen geen regels verwijderd worden.
Hieronder wordt afzonderlijk ingegaan op de onderdelen van de verschillende hoofdcomponenten en een
toelichting op de wijze waarop deze posten zijn opgebouwd.
I.
Kosten
De kosten zijn in een negental groepen te verdelen, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
Verwerving:
Dit onderdeel omvat de aankopen van alle benodigde gronden binnen het grondexploitatiegebied
alsmede de boekwaardes van reeds in bezit zijnde percelen.
Bouwrijp maken:
Dit onderdeel omvat alle te maken kosten welke gemaakt dienen te worden om het plangebied
geschikt te maken voor de uiteindelijke gewenste bestemming. In deze post zijn onder andere de aan
te leggen infrastructuur, kosten met betrekking tot archeologie alsmede planschadekosten voorzien.
Woonrijp maken:
Dit onderdeel omvat alle te maken kosten welke gemaakt dienen te worden om het plangebied
geschikt te maken voor woondoeleinden. De kosten zijn in het exploitatieoverzicht opgenomen in de
post Bouwrijp maken.
Algemene plankosten:
Dit onderdeel omvat alle kosten welke gemaakt dienen te worden om een uitvoerings-gereed plan te
maken alsmede de begeleiding van de uitvoering hiervan. In deze post zijn onder andere de kosten
van het stedenbouwkundig plan, de bestemmingsplanprocedure, het uitwerken van de infrastructuur
etc. voorzien.
Beheerskosten:
Dit onderdeel omvat alle algemene kosten zoals informatie en marketing, belastingen en leges.
Reserve bovenwijkse voorzieningen:
Is niet van toepassing en derhalve op nul gesteld.
Storting in Reserve Grondexploitaties
Is niet van toepassing en derhalve op nul gesteld.
Onvoorzien
De kosten van onvoorzien zijn per deelcomponent opgenomen en maken onderdeel uit van de
totaalbedragen.
Financieringskosten
Dit onderdeel omvat alle rentekosten welke vanaf de eerste investering met betrekking tot dit plan
tot aan de afronding van dit plan gemaakt worden.
Bijdragen
De bijdragen zijn in een zestal groepen te verdelen, te weten:
1.
2.
Rijks- en Provinciale bijdragen
Dit onderdeel omvat de provinciale subsidie welke door de provincie Overijssel beschikbaar is gesteld
voor deze ontwikkeling.
Derden
3.
4.
5.
6.
III.
Dit onderdeel omvat de netto contante waarde van de door de exploitanten beschikbaar gestelde
jaarlijkse exploitatiebijdrage. Hierover zijn in de twee exploitatieovereenkomsten afspraken
vastgelegd.
Reserve grondexploitaties
Is niet van toepassing en derhalve op nul gesteld.
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Is niet van toepassing en derhalve op nul gesteld.
Algemene Dienst
Dit onderdeel betreft de door de gemeenteraad vastgestelde middelen ten behoeve van de
uitbreiding / aanpassing van de Stadsweide. Aangezien de ontwikkeling van het Commanderiegebied
en de Stadsweide nauw op elkaar aansluiten is besloten om dit op te nemen in het totale plangebied.
Overige bijdragen
Is niet van toepassing en derhalve op nul gesteld.
Opbrengsten
De opbrengsten zijn in 4 groepen te verdelen, te weten:
1.
2.
3.
4.
Wonen
Dit onderdeel betreft de opbrengsten van de grondverkoop van zowel de woningbouwkavels alsmede
de overige kavels binnen het plangebied.
Bedrijvigheid
Is niet van toepassing en derhalve op nul gesteld.
Overige
Is niet van toepassing en derhalve op nul gesteld.
Huren en pachten
Is niet van toepassing en derhalve op nul gesteld.

Download Report