Persbericht halfjaarcijfers 2014 Triodos beleggingsfondsen

Persbericht
Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014
Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds
Zeist, 28 August 2014 – De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste
halfjaar van 2014 een bijzonder sterke groei doorgemaakt. Het beheerd vermogen van deze
fondsen is met 26% gestegen tot EUR 846 miljoen. Het totaal aan vermogen van de door Triodos
Investment Management beheerde beleggingsfondsen is in het eerste halfjaar van 2014 echter
gedaald met 4% tot EUR 2,4 miljard. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de transfer van
Ampere Equity Fund (EUR 221 miljoen) naar een andere fondsmanager per 1 januari 2014.
Zonder deze transfer zou het totaal beheerd vermogen met 5% zijn gestegen. In dezelfde periode
in 2013 was de groei 8%.
Michael Jongeneel, Managing Director van Triodos Investment Management: ‘De aanhoudende
groei van de Triodos Sustainable Funds is een duidelijke afspiegeling van een toenemende
interesse in duurzaam investeren via beursgenoteerde bedrijven. Dit is niet alleen het geval voor
Triodos Investment Management, maar een ontwikkeling die binnen de gehele sector zichtbaar
is. Wereldwijd kiezen beleggers steeds vaker voor positieve impact en niet meer uitsluitend voor
rendement. Dit is een ontwikkeling die van grote toegevoegde waarde is voor een transitie naar
een duurzamere samenleving.’
Triodos Organic Growth Fund heeft eveneens een positieve bijdrage geleverd aan het totaal
beheerd vermogen. Het fonds, dat in januari 2014 is gelanceerd, heeft in het eerste halfjaar van
2014 EUR 28 miljoen aangetrokken. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund
groeiden met respectievelijk 9% tot EUR 219 miljoen en met 21% tot EUR 199 miljoen. Triodos
Renewables Europe Fund realiseerde een bescheiden groei van 3% tot EUR 60 miljoen. Het
beheerd vermogen van Triodos Groenfonds daalde met 8% tot EUR 601 miljoen als gevolg van
een daling van het aantal uitstaande aandelen. Dit was tevens het geval voor Triodos
Cultuurfonds, dat een daling van het beheerd vermogen noteerde van 4% tot EUR 98 miljoen.
Het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds daalde met 2% tot EUR 70 miljoen als gevolg
van een marginale negatieve herwaardering van de vastgoedportefeuille.
De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in
duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering, duurzame energie en
biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde
ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid. De directie over de
beleggingsfondsen wordt gevoerd door Triodos Investment Management, een 100% dochter van
Triodos Bank NV.
Triodos Cultuurfonds
Triodos Cultuurfonds belegt in culturele projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en
cultuur bevorderen zoals musea, concertgebouwen en broedplaatsen.
In het eerste halfjaar van 2014 heeft Triodos Cultuurfonds meer variatie aangebracht in de
portefeuillemix. Passend binnen het bestaande risicoprofiel heeft het fonds een aantal leningen
aan culturele instellingen verstrekt met een iets hoger risico en zicht op een bijbehorend hoger
rendement. Deze leningen kunnen bijdragen aan een hoger fondsrendement en zijn daarnaast
van grote waarde voor het stimuleren van ondernemerschap in de culturele sector.
Het beheerd vermogen van Triodos Cultuurfonds daalde in de eerste zes maanden van 2014 met
4,2% tot EUR 98,2 miljoen. Het resultaat van het fonds over het eerste halfjaar 2014 is EUR 2,8
miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2014
bedraagt 2,8% (cijfers per ultimo juni 2014, inclusief herbelegging dividend). De daling van het
beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de afname van het aantal uitstaande aandelen
met 4,3% en een waardedaling van de beleggingen met 7,2% als gevolg van het verkopen van
een lening om aandelen van uittredende aandeelhouders terug te kunnen kopen.
Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2014, laat Triodos Cultuurfonds
het volgende resultaat zien:
Rendement *
Triodos Cultuurfonds
1 jaar
4,0%
3 jaar gem.
4,1%
5 jaar gem.
3,2%
* inclusief herbelegging dividend.
Triodos Fair Share Fund
Triodos Fair Share Fund belegt in microfinancieringsinstellingen en banken in Latijns-Amerika,
Azië, Afrika en Oost-Europa. Deze lokale financiële instellingen bieden een reeks producten en
diensten aan mensen aan de onderkant van de samenleving, van kredieten en spaarproducten
tot verzekeringen en betaaldiensten.
In het eerste halfjaar van 2014 heeft Triodos Fair Share Fund de beleggingsportefeuille verder
gediversifieerd. Het fonds is een eerste participatie aangegaan in Centraal-Azië door een
aandelenbelang te nemen in microfinancieringsinstelling Arvand in Tadzjikistan. Arvand zal de
investering hoofdzakelijk gebruiken voor verdere geografische uitbreiding en diversificatie van
haar aanbod van financiële diensten op het platteland.
Het beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund groeide in de eerste zes maanden van 2014
met 8,5% tot EUR 218,6 miljoen. Het resultaat van het fonds over het eerste halfjaar 2014 is EUR
1,0 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2014
bedraagt 0,5% (cijfers per ultimo juni 2014, inclusief herbelegging dividend). De groei van het
beheerd vermogen is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van het aantal uitstaande
aandelen met 18,4%.
Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2014 laat Triodos Fair Share
Fund het volgende resultaat zien:
Rendement *
Triodos Fair Share Fund
1 jaar
3,2%
3 jaar gem.
7,3%
5 jaar gem.
7,5%
* inclusief herbelegging dividend.
Triodos Groenfonds
Triodos Groenfonds belegt in projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen en die bij voorkeur
door de Nederlandse overheid groen gecertificeerd zijn. De belangrijkste sectoren waarin het
fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en
duurzaam vastgoed.
In het eerste halfjaar van 2014 heeft Triodos Groenfonds verschillende duurzame projecten
gefinancierd, waaronder Lake Turkana Wind Park in Kenia. Dit project is de eerste financiering
van het fonds in een opkomende markt en onderdeel van de plannen van Triodos Groenfonds om
zijn investeringsbeleid verder te diversifiëren. Dit betekent dat het fonds tot maximaal 10% van
zijn beheerd vermogen kan alloceren aan projecten buiten Nederland, voornamelijk maar niet
uitsluitend in opkomende markten. Met deze diversificatie streeft het fonds ernaar om zijn impact
in de duurzame energiesector te vergroten en tegelijkertijd het fondsrendement licht te verhogen.
Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds daalde in de eerste zes maanden van 2014
met 8,4% tot EUR 601,3 miljoen. Het resultaat van het fonds over het eerste halfjaar 2014 is
EUR 11,8 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van
2014 bedraagt 2,0% (cijfers per ultimo juni 2014, inclusief herbelegging dividend en exclusief
fiscaal voordeel). De daling van het beheerd vermogen is voornamelijk toe te schrijven aan de
afname van het aantal uitstaande aandelen met 8,2%.
Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en valt daarmee onder de
fiscale regeling groen beleggen. Particuliere beleggers komen in aanmerking voor een fiscaal
voordeel van maximaal 1,9% boven op het fondsrendement, peildatum 1 januari van elk jaar. Het
fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende groene projecten te investeren.
Op 30 juni 2014 was 73% van het vermogen in erkende groene projecten belegd.
Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2014 laat Triodos Groenfonds
het volgende resultaat zien:
Rendement *
1 jaar
Op basis van instrinsieke waarde excl. fiscaal voordeel 2,6%
Op basis van instrinsieke waarde incl. fiscaal voordeel 4,5%
3 jaar gem.
1,6%
3,5%
5 jaar gem.
1,3%
3,4%
* inclusief herbeleggen dividend.
Triodos Microfinance Fund
Triodos Sicav II - Triodos Microfinance Fund is een fonds voor voornamelijk institutionele en
private banking klanten en belegt in microfinancieringsinstellingen en banken in Latijns-Amerika,
Azië, Afrika en Oost-Europa.
Triodos Microfinance Fund heeft in het eerste halfjaar van 2014 de beleggingsportefeuille verder
gediversifieerd. Nieuwe toevoegingen aan de portefeuille van het fonds zijn EMFIL en Sonata
Finance in India, Financiera FAMA in Nicaragua, Banco Pichincha in Ecuador en MBK in
Indonesia.
Gedurende de eerste zes maanden van 2014 groeide het beheerd vermogen van Triodos
Microfinance Fund met 20,8% tot EUR 198,6 miljoen. Het resultaat van het fonds over het eerste
halfjaar 2014 is EUR 2,1 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste
halfjaar van 2014 bedraagt 1,0% (cijfers per ultimo juni 2014, I-cap share class). De groei van het
beheerd vermogen is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van het aantal uitstaande
aandelen met 20,8% en aan een waardestijging van de beleggingen met 0,6%.
Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Microfinance Fund per ultimo juni 2014 het volgende
resultaat zien:
Rendement *
Triodos Microfinance Fund (I-cap)
1 jaar
4,0%
3 jaar gem.
7,3%
5 jaar gem.
5,6%
* Rendement op basis van intrinsieke waarde.
Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van
Triodos SICAV II.
Triodos Renewables Europe Fund
Triodos Sicav II - Triodos Renewables Europe Fund belegt in kleine tot middelgrote duurzame
energieprojecten met een focus op windparken en zonne-installaties in Europa.
In het eerste halfjaar van 2014 steeg het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe
Fund met 2,9% tot EUR 60,5 miljoen. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2014 is EUR 1,8
miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2014
bedraagt 2,8% (cijfers per ultimo juni 2014, R-cap share class). De toename van het beheerd
vermogen is voornamelijk toe te schrijven aan de waardestijging van de beleggingen met 2,6%.
Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2014 laat Triodos Renewables
Europe Fund het volgende resultaat zien:
Rendement *
Triodos Renewables Europe Fund (R-cap)
1 jaar
-2,3%
3 jaar gem.
1,8%
5 jaar gem.
1,7%
* Rendement op basis van instrinsieke waarde.
Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van
Triodos SICAV II.
Triodos Sustainable Funds
Triodos Sicav I - Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos
Sustainable Mixed Fund en Triodos Sustainable Pioneer Fund beleggen wereldwijd in
beursgenoteerde ondernemingen die een sterke financiële positie combineren met goede
prestaties op sociaal - en milieugebied. Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable
Mixed Fund beleggen daarnaast in West-Europese staatsobligaties.
In het eerste halfjaar van 2014 steeg het gezamenlijke beheerd vermogen van Triodos SICAV I
met 25,9% tot EUR 845,6 miljoen. De groei van het beheerd vermogen is toe te schrijven aan de
toename van het aantal uitstaande aandelen met 19,1% en de stijging van de gemiddelde
koersen van de vier subfondsen met 6,8%. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2013 is
EUR 39,3 miljoen.
Op basis van de transactieprijs op de laatste handelsdag in juni 2014 laat Triodos SICAV I het
volgende resultaat zien:
Rendement
Triodos Sustainable Bond Fund (R-dis)*
Triodos Sustainable Equity Fund (R-dis)*
Triodos Sustainable Mixed Fund (R-dis)*
Triodos Sustainable Pioneer Fund (R-cap)**
1 jaar
5,2%
16,5%
9,3%
32,9%
3 jaar gem.
5,2%
12,1%
7,7%
10,4%
5 jaar gem.
4,7%
13,4%
8,3%
10,2%
* Rendement op basis van transactieprijs, inclusief herbelegging dividend. Rendementen voor
zover mogelijk gebaseerd op de koers van het voormalige Triodos Meerwaardefonds, welke op
28 juni 2010 is opgegaan in Triodos SICAV I.
** Rendement op basis van intrinsieke waarde.
Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als Triodos
SICAV l.
Triodos Organic Growth Fund
Triodos SICAV II - Triodos Organic Growth Fund biedt investeerders de mogelijkheid om te
participeren in de groeiende sector voor biologische voeding en duurzame
consumentenproducten in Europa.
Triodos Organic Growth Fund is op 13 januari 2014 gelanceerd met een fondsomvang van
EUR 25,3 miljoen. Gedurende de eerste zes maanden van zijn bestaan heeft het fonds twee
investeringen gedaan. De eerste investering van het fonds was in Aarstiderne, een Deens
bedrijf dat biologische voedingspakketten aan huis bezorgt. De tweede investering was in het
Duitse bedrijf Triaz, een online - en postorderbedrijf op het gebied van duurzame
consumentenproducten.
Sinds oprichting in januari 2014 is het beheerd vermogen van Triodos Organic Growth Fund met
9,9% gegroeid naar EUR 27,8 miljoen. Het resultaat van het fonds gedurende deze periode was
EUR -26.000. De intrinsieke waarde per aandeel (Q-dis share class) daalde met 0,14% van
EUR 100.00 per aandeel bij de lancering van het fondsnaar EUR 99,86 per 30 juni 2014. Het
resultaat overstijgt de verwachtingen aangezien het fonds ervan uit was gegaan dat de koers van
het aandeel sterker zou dalen in de opbouwfase van de beleggingsportefeuille.
Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2014 laat Triodos Organic
Growth Fund het volgende resultaat zien:
Rendement*
Triodos Organic Growth Fund (Q-dis)
Sinds oprichting
-0,14%
* Deze share class is gelanceerd op 13 januari 2014. Het 6-maands rendement is nog niet
beschikbaar.
Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van
Triodos SICAV II.
Triodos Vastgoedfonds
Triodos Vastgoedfonds belegt in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden. Het fonds is
in 2013 geherstructureerd van een open-end fonds naar een closed-end fonds om daarmee beter
aan te sluiten bij de standaard in de markt.
Triodos Vastgoedfonds beschikt over een kwalitatief hoogwaardige duurzame vastgoedportefeuille. Vergeleken met het landelijk gemiddelde van 84% is de performance van de
portefeuille met een bezettingsgraad van 97% bijzonder goed te noemen. Ook de looptijd van de
huurcontracten is met gemiddeld ruim 5 jaar een positieve indicator voor de kwaliteit van de
portefeuille. De panden in de portefeuille van het fonds verbruiken 40% minder energie en
stoten 80% minder CO2 uit dan een gemiddelde kantorenportefeuille in Nederland.
Gedurende het eerste halfjaar van 2014 daalde het beheerd vermogen van Triodos
Vastgoedfonds met 1,8% tot EUR 70,2 miljoen als gevolg van een uitkering aan aandeelhouders
van EUR 1,7 miljoen. Deze uitkering aan aandeelhouders over het jaar 2012 bedroeg EUR 0,20
per aandeel, wat overeen zou komen met een dividendrendement van 4,5%. De
marktomstandigheden voor vastgoed lijken te verbeteren en de afwaarderingen zwakken af in
vergelijking met eerdere jaren. De afwaardering van het vastgoed van het fonds was EUR -1,4
miljoen in de eerste maanden van 2014. Het totale resultaat van het fonds was EUR 40.000 als
gevolg van een positief bedrijfsresultaat van EUR 1,5 miljoen. Het indirecte – of
waarderingsresultaat - resultaat per aandeel was EUR -0,17. Het directe – of operationele resultaat per aandeel was EUR 0,18. Hiermee komt het totale resultaat per aandeel op EUR 0,01.
Per 30 juni 2014 laat Triodos Vastgoedfonds het volgende resultaat zien:
Rendement*
Triodos Vastgoedfonds
1 jaar
-28,8%
3 jaar gem.
-17,5%
5 jaar gem.
-10,7%
* inclusief herbelegging van uitkeringen aan aandeelhouders.
Over Triodos Investment Management
Triodos Investment Management is specialist in het ontwikkelen en beheren van duurzame
beleggingsfondsen. Triodos Investment Management voert de directie over 17
beleggingsfondsen die elk in een ander duurzaamheidsthema investeren en/of verschillende
rendement-risico profielen kennen. De fondsen richten zich op investeringen in duurzame
energie, duurzaam vastgoed, cultuur, biologische landbouw, microfinanciering in
ontwikkelingslanden en beleggen in beursgenoteerde bedrijven volgens strikte
duurzaamheidscriteria (SRI funds). De gezamenlijke Triodos beleggingsfondsen hebben ultimo
30 juni 2014 een beheerd vermogen van EUR 2,4 miljard. Triodos Investment Management BV
is een 100% dochter van Triodos Bank NV.

Download Report