meerjarenraming

Bedrijfsplan - meerjarenraming
Indexatie 2%
In deze bijlage is de meerjarenraming opgenomen. Omdat het bedrijfsplan niet op 1 januari 2015 gerealiseerd is, zijn de doorlopende kosten afzonderlijk in beeld
gebracht. Deze kosten zijn opgenomen als frictiekosten en worden door middel van een reservering direct ten laste van het vermogen gebracht waardoor deze geen
onderdeel uitmaken van het bedrijfsplan. Deze informatie is opgenomen in het onderdeel vermogensontwikkeling.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het een raming betreft. Zowel de omvang van de bedragen zijn als het moment waarop zich bepaalde ontwikkelingen met
financiële gevolgen voordoen is op dit moment nog onderwerp van verder onderzoek. Een snellere of minder snelle uitvoering van de integratieplannen leiden snel tot
verschuivingen in de periode waarin besparingen gerealiseerd worden. Belangrijke en ingrijpende keuzes moeten nog in de komende tijd gemaakt worden die in
belangrijke mate het toekomstig kostenpatroon bepalen. De werkelijke uitkomsten van deze meerjarenraming zullen dus naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de
voorspelling, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet zullen voordoen zoals verwacht en de afwijking daarvan van aanzienlijk belang kan zijn.
In de raming van het bedrijfsplan wordt uitgegaan van een ledentaldaling van -/- 2,5%. Het streven van de nieuwe organisatie is ledenbinding en ledenwerving. Het is
lastig in te schatten hoe het ledental zich zal ontwikkelen, daarom zijn onderstaand diverse prognoses opgenomen om een goed beeld te krijgen over mogelijke
scenario's.
Financiële onderbouwing bedrijfsplan -Raming bedrijfsplan FNV
1 van 5
22 januari 2014
Het gemiddelde ledental van de afzonderlijke bonden heeft zich in de afgelopen 5 jaar als volgt ontwikkeld:
Ontwikkeling gemiddeld ledental
fusieorganisaties FNV 2009-2013
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
AbvaKabo FNV
FNV Kiem
FNV
Bondgenoten
FNV Bouw
Ontwikkeling ledental 2009-2013:
AbvaKabo FNV
FNV Kiem
FNV Bondgenoten
FNV Bouw
Gemiddeld per jaar
Ontwikkeling 2010-2013
-1,5%
-13,3%
-4,2%
-13,6%
2010
0,0%
2011
-0,5%
2012
2013
-1,9%
-2,5%
Informatie is gebaseerd op de opgave van het ledental voor de afdracht aan de FNV.
Financiële onderbouwing bedrijfsplan -Raming bedrijfsplan FNV
2 van 5
22 januari 2014
Bedrijfsplan - meerjarenraming - Basisscenario stabiel ledental gedurende ramingsperiode (0%), indexatie 2%
Geharmoniseerde
begroting 2014
Raming bedrijfsplan
2015
BATEN
1. Contributie (2015: -2,5% ledenontwikkeling)
2. Fonds- en bedrijfsbijdragen
3. Overige opbrengsten individuele dienstverlening
4. Vacatiegelden
5. Overige opbrengsten
Totaal baten
150.159.000
45.287.000
3.173.000
3.466.000
3.260.000
205.345.000
LASTEN
6. Personeel
7. Algemene kosten
8. Publiciteit, promotie en werving
9. Verenigingsactiviteiten
10. Individuele dienstverlening
11. Contributies, bijdragen en subsidie
Totaal lasten
Totaal exploitatieresultaat
Financiële onderbouwing bedrijfsplan -Raming bedrijfsplan FNV
Raming
2016
Raming
2017
Raming
2018
146.084.000
42.490.000
3.240.000
3.540.000
3.100.000
198.454.000
149.010.000
43.340.000
3.240.000
3.611.000
3.162.000
202.363.000
151.990.000
44.207.000
3.240.000
3.683.000
3.225.000
206.345.000
155.030.000
45.091.000
3.240.000
3.757.000
3.290.000
210.408.000
131.143.000
42.496.000
9.873.000
13.197.000
4.379.000
8.025.000
209.113.000
121.990.000
33.180.000
8.900.000
14.350.000
3.900.000
8.030.000
190.350.000
124.430.000
33.530.000
8.900.000
14.637.000
3.978.000
8.030.000
193.505.000
126.919.000
33.887.000
8.900.000
14.930.000
4.058.000
8.030.000
196.724.000
129.457.000
33.887.000
8.900.000
15.229.000
4.139.000
8.030.000
199.642.000
3.768.000-
8.104.000
8.858.000
9.621.000
10.766.000
3 van 5
22 januari 2014
Bedrijfsplan - meerjarenraming - Scenario -2,5% ledental gedurende ramingsperiode, indexatie 2%
Geharmoniseerde
begroting 2014
Raming bedrijfsplan
2015
BATEN
1. Contributie (alle jaren -2,5% ledenontwikkeling)
2. Fonds- en bedrijfsbijdragen
3. Overige opbrengsten individuele dienstverlening
4. Vacatiegelden
5. Overige opbrengsten
Totaal baten
150.159.000
45.287.000
3.173.000
3.466.000
3.260.000
205.345.000
Totaal contributie inkomsten
6. Personeel
7. Algemene kosten
8. Publiciteit, promotie en werving
9. Verenigingsactiviteiten
10. Individuele dienstverlening
11. Contributies, bijdragen en subsidie
Totaal lasten
Totaal exploitatieresultaat
Financiële onderbouwing bedrijfsplan -Raming bedrijfsplan FNV
Raming
2016
Raming
2017
Raming
2018
146.084.000
42.490.000
3.240.000
3.540.000
3.100.000
198.454.000
145.280.000
43.340.000
3.240.000
3.611.000
3.162.000
198.633.000
144.480.000
44.207.000
3.240.000
3.683.000
3.225.000
198.835.000
143.690.000
45.091.000
3.240.000
3.757.000
3.290.000
199.068.000
131.143.000
42.496.000
9.873.000
13.197.000
4.379.000
8.025.000
209.113.000
121.990.000
33.180.000
8.900.000
14.350.000
3.900.000
8.030.000
190.350.000
124.430.000
33.530.000
8.900.000
14.637.000
3.978.000
8.030.000
193.505.000
126.919.000
33.887.000
8.900.000
14.930.000
4.058.000
8.030.000
196.724.000
129.457.000
33.887.000
8.900.000
15.229.000
4.139.000
8.030.000
199.642.000
3.768.000-
8.104.000
5.128.000
2.111.000
574.000-
4 van 5
22 januari 2014
In onderstaande scenario's van de meerjarenraming wordt weergegeven hoe het resultaat zich op basis van de prognoses van het ledental ontwikkeling in samenhang
met de uitgangspunten van het bedrijfsplan, zich ontwikkeld. Hierbij is in de geharmoniseerde begroting 2014 rekening gehouden met minimaal -/- 2,5% en in 2015
(bedrijfsplan) met -/- 2,5% ledentaldaling.
Geharmoniseerde
begroting 2014
1. Prognose -3,0% ledenontwikkeling
2. Prognose -2,50% ledenontwikkeling
3. Prognose -1,0% ledenontwikkeling
4. Prognose 0,0% ledenontwikkeling
5. Prognose 1,0% ledenontwikkeling
6. Prognose 2,50% ledenontwikkeling
Raming bedrijfsplan
2015
3.768.0003.768.0003.768.0003.768.0003.768.0003.768.000-
8.104.000
8.104.000
8.104.000
8.104.000
8.104.000
8.104.000
Raming
2016
4.388.000
5.128.000
7.368.000
8.858.000
10.348.000
12.578.000
Raming
2017
641.000
2.111.000
6.601.000
9.621.000
12.681.000
17.311.000
Raming
2018
2.774.000574.0006.166.000
10.766.000
15.466.000
22.686.000
Exploitatieresultaat in Miljoenen
Meerjarenraming op basis van prognose ledentalontwikkeling
25
20
15
1. Prognose -3,0%
10
2. Prognose -2,50%
3. Prognose -1,0%
5
4. Prognose 0,0%
-
5. Prognose 1,0%
6. Prognose 2,50%
510Geharmoniseerde
begroting 2014
Bedrijfsplan 2015
Financiële onderbouwing bedrijfsplan -Raming bedrijfsplan FNV
Raming 2016
Raming 2017
5 van 5
Raming 2018
22 januari 2014

Download Report