Accent Fund Bonds

ACCENT FUND
Accent Fund Bonds C
Basisgegevens
31-12-2014
Rendementen per einde jaar van 31/12/2005 tot
31/12/2014
Compartiment binnen Accent Fund NV,
bevek naar Belgisch recht
Accent Fund Bonds
Internationaal gespreid obligatiefonds
Huidige inventariswaarde fonds
41.929.168,35 EUR
Code ISIN C kap (opgericht 18/01/2001)
BE0175819557
Code ISIN C dis (opgericht 23/09/2009)
BE0948838819
7,0%
5,0%
5,17%
4,2%
4,0%
3,0%
6,3%
5,8%
6,0%
4,3%
2,3%
1,9%
2,0%
0,8%
1,0%
0,0%
Beleggingsbeleid
-1,0%
melijk geïnvesteerd in staatsleningen, maar ook in leningen uitgegeven door kwalitatief hoogstaande emittenten (minimum
AA-rating). Minimum 80% van het compartiment wordt belegd
in euro om het wisselrisico beperkt te houden. Naargelang de
rentevooruitzichten kan er zowel in kort- als in langlopend papier belegd worden.
31/12/14
31/12/13
31/12/12
31/12/11
31/12/10
31/12/09
31/12/08
31/12/07
van zijn roerend vermogen te optimaliseren. Er wordt voorna-
-1,1%
-1,7%
-3,0%
31/12/06
via het evenwichtig beleggen in kwaliteitsobligaties het beheer
-2,0%
31/12/05
Het compartiment Accent Fund Bonds heeft als doelstelling om
De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het
fonds weer.
− Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie
voor de toekomst.
− De voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening
met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en te-
Risicoprofiel
rugkopen van de rechten van deelneming.
3 volgens SRRI-norm (1 = laag risico – 7 = hoog risico)
Soort deelbewijs
Actuarieel rendement op jaarbasis (kap.)
Beschikbaar als distributietype en als kapitalisatie-aandelen.
31/12/2014
Bij het distributietype wordt 25% roerende voorheffing afgehou-
Huidige waarde Kap
194,17 EUR
den van het dividend. Intekenen kan vanaf 1 aandeel.
Huidige waarde Dis
168,95 EUR
Kosten
Rendement op 1 jaar
5,17 %
Rendement op 3 jaar
3,39 %
 Instapkost: 2 %
 Distributietype - Beurstaks bij uittrede: 0%
 Kapitalisatietype - Beurstaks bij uittrede: 1% (max. 1.500
EUR)
 Compartimentwijziging Kap.⇨ Kap./Dis.: 1% (max. 1.500
EUR)
 Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van
Rendement op 5 jaar
3,26 %
Rendement op 10 jaar
2,74 %
Rendement sinds oprichting
3,21 %
Gemiddeld gecumuleerde rendement op jaarbasis voor kosten en taksen eigen aan de inschrijving. Rendementscijfers,
gebaseerd op historische gegevens geven geen enkele garantie voor de toekomst.
Per 10/09/2009 werd een split doorgevoerd op de bestaande kapitalisa-
België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke
fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw
individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen
tie-aandelen van het compartiment. Verhouding: 1 oud/ 2 nieuwe aandelen. De koers werd hierbij aangepast naar 50%.
Belangrijkste munten
EUR
81,17 %
USD
14,07 %
NOK
2,29 %
Uitbetaalde coupons distributie-aandelen
Coupon
Betaalbaar
Bedrag
Coupon nr. 1
26/03/10
2,89 EUR brut
Coupon nr. 2
25/03/11
7,06 EUR brut
Coupon nr. 3
05/04/12
2,95 EUR brut
Coupon nr. 4
04/04/13
10,27 EUR brut
Voorafgaand aan elke inschrijving, raden we de beleggers aan
kennis te nemen van het KIID. De prospectus, de KIID en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in de kantoren en op de website van Société Générale Private Banking.
Société Générale Private Banking is promotor van de bevek en
verzorgt de financiële diensten. Documenten zowel in Nederlands
als Frans beschikbaar.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie op toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten en
taksen bij aan-of verkoop
Kortrijksesteenweg 302 – B-9000 Gent
1/2
ACCENT FUND
Accent Fund Bonds C
31-12-2014
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerskos-
Grafiek & spreiding Activaklasse
ten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distribu-
Evolutie van de inventariswaarde (kap.)
tiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële
200
groei van de belegging.
Accent Fund Bonds
190
− De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In
sommige gevallen zou het kunnen dat u minder moet betalen.
180
U kan de feitelijke instap-en uitstapvergoedingen van uw fi-
170
nancieel adviseur of distributeur vernemen.
160
− Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2013 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van
150
het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
140
Het sluit uit: prestatievergoedingen alsook portefeuilletrans-
130
actiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoe31/12/2014
31/08/2014
30/04/2014
31/12/2013
31/08/2013
30/04/2013
31/12/2012
31/08/2012
30/04/2012
31/12/2011
31/08/2011
30/04/2011
31/12/2010
31/08/2010
30/04/2010
31/12/2009
31/08/2009
30/04/2009
31/12/2008
31/08/2008
30/04/2008
31/12/2007
31/08/2007
30/04/2007
31/12/2006
31/08/2006
30/04/2006
31/12/2005
31/08/2005
30/04/2005
31/12/2004
120
ding betaald door het fonds voor het kopen en verkopen van
stukken van een andere ICB.
− Verdere informatie over de kosten zijn beschikbaar in het
prospectus.
Cash 7,95%
Gestruct.prod
0,00%
Overheid
48,08%
Praktische informatie
De bewaarder van dit fonds is KBC Securities N.V., Havenlaan
Corporate
43,97%
Convertibles
0,00%
12, 1080 Brussel.
Meer informatie over het fonds alsook het prospectus en het
laatste jaarverslag of halfjaarverslag zijn gratis verkrijgbaar in
zowel het Nederlands als in het Frans, in de kantoren van de fi-
Gemiddelde obligatielooptijd (jaar): 3,37
nanciële dienstverlener Société Générale Private Banking, Kortrijksesteenweg
Allocatie
302,
9000
Gent,
alsook
via
de
website
www.privatebanking.societegenerale.be.
Overheid
48,08 %
Corporate
43,97 %
Convertibles
0,00 %
Gestructureerde producten
0,00 %
Cash
7,95 %
TOTAAL
De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt in
de Belgische dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en is eveneens beschikbaar via de website van Société Générale Private Banking
(www.privatebanking.societegenerale.be).
100%
Kostenstructuur
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding: 2,00%
Uitstapvergoeding: geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw investering zou kunnen
worden afgehouden..
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten: 0,80%
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie op toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten en
taksen bij aan-of verkoop
Kortrijksesteenweg 302 – B-9000 Gent
2/2

Download Report