Stad Leuven
© Fotografie LaylaAerts
Financiële verslaggeving
bij de begrotingsrekening 2013
juni 2014
!
"
#
$
$
%
"
$
%
"
&
'
$
(
)#*+,- (* .
$
$
%
"
%
$
0_1/10
/"
5"
6"
:"
0(1*#. 213
&*. ()4(42
2,++(*
&-1(+(2(
*( (2 21
#+37'* 89 21
9&2 '(.
&*. (-
0(1*#
. 213 *(
$ (.
(
;"
<"
="
>"
$() 2 . (9(
9&3.1(-(1
$(
, .1&9(2
2 (.
1(0*, .(
*($ (.(2
&&2*( (2 21
#9(* .(
$*&1(2
*($ (.(2
??
$
(
&
$
+
0
@
&
$
$
+
??
$
+
0
@
(
!
:"
+
2&+(- 8
$
)#*+,- (* .
'
AB;
A
;"
$
A
'
&
<"
;= C 6"
!
'
0_2/10
="
"
$
9
<:
2
$
$
>"
$
$
A
D)#*+,- (* .D
A
2
#
#
%
$
/"
5"
6"
0(1*#. 213
&*. ()4(42
2,++(*
&-1(+(2(
*( (2 21
#+37'* 89 21
9&2 '(.
&*. (-
:"
0(1*#. 213
*($ (.
;"
<"
="
$() 2 . (9(
9&3.1(3.(-$(
*(7'.(2
#29(*'&&-0&*(
E#3.(2
#2 29#*$(*0&*(
*(7'.(2
2(..#
9&3.1(3.(-$(
*(7'.(2
/"
5"
6"
0_3/10
:"
@
;"
$
$
<"
%
(
#
#
="
!
!
$
"
(
$
@
#
!
0_4/10
&
$
$
&
F
G
' (
9
(
#
: B== =BB ==>
6 >/B /<<
>H< 6;5 ;5/
= >6/
%2
9
: B=6 B>H </5
: >/6 >6= ><;
>H< 6:: <BH
5 H<< <>; =HB
/<H /:5 =:=
/ 5<H 6:/ H/B
)'* + ',*),-.+""+
/"
)+ ) ,+0""*
/)*,1
+
+)2 *+
'
#
"
$
#
#
#
.
( 3
%
#
#
&
*
'
!
'
(
)
#
+
#
#
#
0_5/10
&
$
G
1
2
&
)2
/"
- 2' *),-.+""+
)+ ) ,+0""*
0
: B=6 B>H </5
: ;>5 /;6 H;;
>H< 6:: <BH
/ H=6 :>B HB6
6B/ >5= ;;=
5<= /:: :H6
/)*,1
+
+)2 *+
'
#
#
%#
,
#
+
"
&
&
+
#
-#
(
+
"
.
/
"
&
/
0
"
#
0
#
,
0
,
"
#
#
#
#
#
#
0_6/10
&
*
!
@
'
-
$
00
&0
I
%
%
%
,
#
00
&0
00
I
9
I
I
"
4
0
I
+
I
&0
9
I
I
/
4
4
4
#
I
I
I
0
I
0
I
0_7/10
$
$
$
'
"
J
'
F
!
(
H
/
5
6
:
;
<
=
>
B
$
2
&
#
9
'
#
3
9
$
"
/
6
:
=
<
B
$
'
@
& )
$
$
"
&
!
$
H
/
5
6
:
;
<
=
>
B
$
@
2
-
F
9
9
3
??
@
$
0_8/10
$
'
$
/
;
<
F
&
B
!
' (
5
E
"
#
"
3
"
&
' (
5
E
*3@EE#"
F
"
#
"
3
"
#
&
(
5
"
#
"
3
#
&&
(
5
"
#
"
3
0_9/10
6
$
!
&
"
$
"
6
"
$
:
" $
??
&
H/
;/
;H
BB
7
+
$
??
$
$
/H
$
$
0
&
)4(42
2 &
*
/H/HH4/56 H5
<H=//
/H/HH4/56 H<
</6//
/H/HH4/56 //
</6/5
/H/HH4/56 /=
</6/B
/H/HH4/56 /B
</6/<
,
$
$
$
$
>H HHH
;H >66
5B /<=
;H >66
H
E
5;H HHH
5:; <<B
: 66/
5:; <<B
H
.
5HH HHH
5/= ;B6
/= ;B6
5/= ;B6
H
/H HHH
: ;;H
; :;H
: ;;H
H
/6H HHH
/:= ;;H
/= ;;H
/:; <>;
/ ><;
798 888
777 :6
;86
0
8 5
$
'
/H/HH4/56 //
/H/HH4/56
77&
8
;76
/H/HH4/56 /B
0_10/10
Hoofdstuk I
De resultaten en de financiële toestand van het
dienstjaar 2013
1. Gewone dienst
1.1. Het begrotingsresultaat
Vastgestelde rechten
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren (nieuw aangevraagde kredieten)
Overboekingen
Batig resultaat vorig dienstjaar
Onverhaalbare en oninvorderbare rechten
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren
Totaal netto vastgestelde rechten
173.791.286,44
12.222.434,05
4.716.285,06
6.505.887,96
400.419,14
119.117,98
281.301,16
196.835.474,37
Vastgelegde uitgaven
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren - nieuw aangevraagde kredieten
Vorige dienstjaren - overgedragen kredieten
Overboekingen
Totaal vastgelegde uitgaven
176.185.916,55
1.648.549,80
-1.255.346,32
7.565.024,26
184.144.144,29
Begrotingsresultaat
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren
Vorige dienstjaren - overgedragen kredieten
Overboekingen
Batig resultaat vorig dienstjaar
Algemeen begrotingsresultaat
-2.513.748,09
10.292.583,09
1.255.346,32
-2.848.739,20
6.505.887,96
12.691.330,08
H1_1/11
2013h1p1.xls 1 10/05/2014
1.2. Het boekhoudkundig resultaat
Vastgestelde rechten
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren (nieuw aangevraagde kredieten)
Overboekingen
Batig resultaat vorig dienstjaar
Onverhaalbare en oninvorderbare rechten
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren
173.791.286,44
12.222.434,05
4.716.285,06
19.275.274,08
400.419,14
119.117,98
281.301,16
Totaal netto vastgestelde rechten
209.604.860,49
Aanrekeningen
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren - nieuw aangevraagde kredieten
Vorige dienstjaren - overgedragen kredieten
Overboekingen
Totaal aangerekende uitgaven
174.089.500,01
1.647.076,00
6.364.463,48
7.565.024,26
189.666.063,75
Boekhoudkundig resultaat
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren
Overboekingen
-417.331,55
3.929.593,41
-2.848.739,20
Batig resultaat vorig dienstjaar
Algemeen boekhoudkundig resultaat
19.275.274,08
19.938.796,74
19
938 796 74
Met de invoering van de nieuwe gemeentelijke boekhouding op 1 januari 1995 verdween ook het begrip
"gecumuleerd resultaat" uit de budgettaire boekhouding. Betalingen en inningen spelen nu nog enkel een rol in de
algemene boekhouding.
Sedert dan spreken we van een nieuw resultaat in de budgettaire boekhouding : het boekhoudkundig resultaat. Dit is
het verschil tussen de netto-vastgestelde rechten en de aanrekeningen.
Hoe komt het dat het boekhoudkundig resultaat van 19.938.796,74 euro hoger ligt dan het begrotingsresultaat van
12.691.330,08 euro? Het verschil zijn de overgedragen kredieten voor vastleggingen die nog dienen te worden
aangerekend omdat bij het afsluiten van dit boekjaar de facturen nog niet ingekomen of voor controle door de
stadsdiensten onderweg waren.
De belangrijkste verklaring voor deze belangrijke kredietoverdrachten van 2012 naar 2013 is dat de gemeenten sedert
het invoeren van de nieuwe boekhouding niet langer beschikken over een periode van drie maanden voor de
administratieve afsluiting van het dienstjaar. De boeken werden vroeger immers op 31 maart van het volgend jaar en
worden nu op 31 december van het lopende begrotingsjaar afgesloten.
H1_2/11
2013h1p1.xls 2 10/05/2014
1.3. Evolutie van de rekeningsresultaten gewone dienst 2003 - 2013
Eigen dienstjaar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Vorige jaren*
12.656.700
-108.706
13.574.609
3.095.440
10.444.654
10.477.180
14.009.109
4.957.190
9.365.880
2.277.041
-2.513.748
*
Overboekingen
7.024.322
7.114.903
9.853.853
5.743.246
6.247.268
-197.009
6.514.622
7.811.840
10.423.726
6.145.255
11.547.929
Jaarresultaat
-11.112.266
-12.990.578
-22.121.311
-16.212.433
-2.563.018
-14.850.716
-21.407.093
-5.619.291
-10.514.562
-32.912.063
-2.848.739
Algemeen
resultaat
8.568.756
-5.984.381
1.307.151
-7.373.747
14.128.904
-4.570.544
-883.363
7.149.738
9.275.044
-24.489.766
6.185.442
Boekhoudkundig
resultaat
17.946.851
11.962.470
13.269.621
5.895.874
20.024.778
15.454.234
14.570.871
21.720.610
30.995.654
6.505.888
12.691.330
24.138.750
17.225.142
19.553.421
13.120.649
28.437.812
22.611.102
23.343.242
33.353.226
43.434.290
19.275.274
19.938.797
na correctie door boekhoudkundig resultaat van het vorige dienstjaar
Begrotingsresultaat : evolutie 2003 - 2013
33.000.000
28.000.000
23.000.000
18.000.000
13.000.000
8.000.000
3.000.000
-2.000.000
-7.000.000
-12.000.000
-17.000.000
-22.000.000
2003
2004
2005
2006
Eigen dienstjaar
2007
2008
Vorige jaren*
2009
2010
2011
Overboekingen
2012
2013
Algemeen
resultaat
Begrotings- / Boekhoudkundig resultaat : evolutie 2003 - 2013
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2003
2004
2005
2006
Begrotingsrsultaat
2013h1p2.xls 1 10/05/2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Boekhoudkundig resultaat
H1_3/11
2. Buitengewone dienst
2.1. Het begrotingsresultaat
Vastgestelde rechten
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren (nieuw aangevraagde kredieten)
Overboekingen
Resultaat vorig dienstjaar
Onverhaalbare en oninvorderbare rechten
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren
Totaal netto vastgestelde rechten
1.439.005,34
10.920.136,20
3.887.977,26
-91.496.536,60
0,00
-75.249.417,80
Vastgelegde uitgaven
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren - nieuw aangevraagde kredieten
Vorige dienstjaren - overgedragen kredieten
Overboekingen
Totaal vastgelegde uitgaven
8.133.934,94
478.478,31
-17.704.489,15
0,00
-9.092.075,90
Begrotingsresultaat
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren
Vorige dienstjaren - overgedragen kredieten
Overboekingen
Resultaat vorig dienstjaar
Algemeen begrotingsresultaat
-6.694.929,60
10.441.657,89
17.704.489,15
3.887.977,26
-91.496.536,60
-66.157.341,90
Dit uitermate negatieve begrotingsresultaat is te verklaren door toepassing van artikel 46 §2, 3° van het nieuw
reglement op de gemeentelijke comptabilieit : "Elk invorderingsrecht wordt onmiddellijk geboekt wanneer de
beslissing wordt genomen waarbij de gemeenteraad de condities aanvaardt die de kredietinstelling voor het
leningscontract heeft gesteld."
Bij de toewijzing van investeringen wordt de uitgave hiervoor vastgelegd. In de oude boekhouding werd niet gewacht
op de leningsovereenkomst : men zorgde onmiddellijk voor een evenwicht langs de ontvangstenzijde door middel van
een fictieve lening. Volgens het hierboven aangehaalde artikel 46 is deze werkwijze niet langer toegelaten en dient er
te worden gewacht op de passende beslissing van de gemeenteraad.
Deze opgelegde werkwijze veroorzaakte dus het negatief begrotingsresultaat. Dit tekort moet volgens hetzelfde
reglement worden weggewerkt door middel van een begrotingswijziging in de gemeenteraadszitting waarop de
begrotingsrekening voorlopig wordt vastgesteld.
H1_4/11
2013h1p3.xls 1 10/05/2014
2.2. Het boekhoudkundig resultaat
Vastgestelde rechten
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren (nieuw aangevraagde kredieten)
Overboekingen
Resultaat vorig dienstjaar
Onverhaalbare en oninvorderbare rechten
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren
Totaal netto vastgestelde rechten
1.439.005,34
10.920.136,20
3.887.977,26
-6.439.127,49
0,00
0,00
0,00
9.807.991,31
Aanrekeningen
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren - nieuw aangevraagde kredieten
Vorige dienstjaren - overgedragen kredieten
Overboekingen
Totaal aangerekende uitgaven
4.850.874,38
6.861.362,66
24.773.805,61
0,00
36.486.042,65
Boekhoudkundig resultaat
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren
Overboekingen
Resultaat vorig dienstjaar
Algemeen boekhoudkundig resultaat
-3.411.869,04
-20.715.032,07
-20
715 032 07
3.887.977,26
-6.439.127,49
-26.678.051,34
H1_5/11
2013h1p3.xls 2 10/05/2014
2.3.Evolutie van de rekeningsresultaten buitengewone dienst 2003 - 2013
Eigen dienstjaar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Vorige jaren*
-49.258.207
-18.690.357
-45.120.083
-31.858.369
-45.047.496
-26.292.863
-28.277.019
-49.285.046
-19.281.875
-32.953.108
-6.694.930
*
Overboekingen
5.955.506
1.065.680
44.466.610
16.462.977
15.989.684
48.237.929
4.389.890
9.151.509
19.227.899
9.853.047
28.146.147
Jaarresultaat
9.559.493
9.176.813
19.767.626
9.585.875
1.834.527
2.396.233
24.299.511
11.110.051
-3.960.912
37.892.857
3.887.977
Algemeen
resultaat
-33.743.207
-8.447.864
19.114.154
-5.809.518
-27.223.285
24.341.298
412.382
-29.023.487
-4.014.889
14.792.796
25.339.195
Boekhoudkundig
resultaat
-75.638.123
-84.085.987
-64.971.833
-70.781.351
-98.004.636
-73.663.338
-73.250.956
-102.274.443
-106.289.332
-91.496.537
-66.157.342
-24.036.295
-51.267.361
-8.773.947
-7.650.945
-23.650.677
-14.313.777
-16.633.789
-13.812.999
-11.861.257
-6.439.127
-26.678.051
na correctie door boekhoudkundig resultaat van het vorige dienstjaar
Begrotingsresultaat : evolutie 2003 - 2013
40 000 000
40.000.000
20.000.000
0
-20.000.000
-40.000.000
-60.000.000
-80.000.000
-100.000.000
100 000 000
-120.000.000
2003
2004
2005
2006
Eigen dienstjaar
2007
2008
Vorige jaren*
2009
2010
2011
Overboekingen
2012
2013
Algemeen
resultaat
Begrotings- / Boekhoudkundig resultaat : evolutie 2003 - 2013
35.000.000
15.000.000
-5.000.000
-25.000.000
-45.000.000
-65.000.000
-85.000.000
-105.000.000
-125.000.000
2003
2004
2005
2006
Begrotingsrsultaat
2013h1p4.xls 1 10/05/2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Boekhoudkundig resultaat
H1_6/11
3. De oninvorderbaar verklaarde ontvangsten
3.1. Eigen dienstjaar
Vorige
jaren
Gewone dienst
Buitengewone dienst
281.301,16
0 00
0,00
Dienstjaar
2013
119.117,98
0 00
0,00
Totalen
281.301,16
119.117,98
Totalen
400.419,14
0 00
0,00
400.419,14
Deze onwaarden zijn het gevolg van diverse collegebeslissingen, genomen in de loop van
2013 of van afrekeningen van ontvangstenposten die als vastgesteld recht werden geboekt en
waarvan de werkelijke ontvangst achteraf lager blijkt uit te valllen.
3.2. Evolutie 2003 - 2013
Gewone
Dienst
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Buitengewone
Dienst
Totalen
537.498
15.708
2.463.688
1.600
8.610
0
49
0
0
0
0
102.377
2.102.862
310.353
222.404
341.860
574.485
5.377.944
599.381
294.686
2.606.722
400 419
400.419
639.875
2.118.570
2.774.041
224.004
350.470
574.485
5.377.993
599.381
294.686
2.606.722
400 419
400.419
5.000.000
3.750.000
2.500.000
1.250.000
0
2003
Gewone dienst
2004
2005
Buitengewone dienst
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totaal
2013h1p5.xls 1 10/05/2014
H1_7/11
4. Reservefondsen
4.1. Fluctuaties gedurende het dienstjaar 2012
Beginsaldo
Gewoon reservefonds
Uit
In
Eindsaldo
24.682.725,69
24.682.725,69
Stedenfonds
1.142.738,06
4.716.285,06
Voorzieningen
3.573.547,00
0,00
123.500,00
1.262.376,45
1.138.876,45
Buitengewoon reservefonds Centrale Werkplaatsen
4.250.000,00
4.250.000,00
Buitengewoon reservefonds investeringen en Parkabdij
15.229.880,46
15.229.880,46
Buitengewoon reservefonds kunstwerken
269.869,03
20.000,00
249.869,03
Samenstelling reserves dienstjaar 2013
Gewoon reservefonds
54,04%
Centrale Werkplaatsen
9,30%
Buitengewoon reservefonds
kunstwerken
0,55%
Voorzieningen
2,76%
Buitengewoon reservefonds
Parkabdij
33,34%
H1_8/11
2013h1p6.xls 1 10/05/2014
4.2. Detail van de fluctuaties gedurende het dienstjaar
Debet
Aard boeking
Gewoon reservefonds
Credit
Beginsaldo op 01/01/2013
Overboeking uit de gewone dienst
Eindsaldo op 31/12/2013
24.682.725,69
0,00
24.682.725,69
overboeking
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
overboeking
Buitengewoon reservefonds RioFin en CW
Beginsaldo op 01/01/2013
0,00
Eindsaldo op 31/12/2013
Buitengewoon reservefonds Parkabdij
Beginsaldo op 01/01/2013
Financiering investeringen
Overboekingen
Eindsaldo op 31/12/2013
15.229.880,46
0,00
0,00
15.229.880,46
overboeking
overboeking
Buitengewoon reservefonds kunstwerken
Beginsaldo op 01/01/2013
Uitgaande bewegingen overboekingen
Bi
Binnenkomende
k
d bewegingen
b
i
overboekingen
b ki
Beginsaldo op 01/01/2013
269.869,03
overboeking
20.000,00
00,00
00
249.869,03
Buitengewone reservefondsen
Beginsaldo op 01/01/2013
Uitgaande bewegingen overboekingen
Binnenkomende bewegingen overboekingen
Eindsaldo op 31/12/2013
19.749.749,49
20.000,00
0,00
19.729.749,49
overboeking
overboeking
Voorzieningen
Beginsaldo op 01/01/2013
Overboeking uit de gewone dienst
Eindsaldo op 31/12/2013
1.138.876,45
123.500,00
1.262.376,45
overboeking
Stedenfonds
Beginsaldo op 01/01/2013
Overboeking uit de gewone dienst
Aanwending vanuit het Stedenfonds
Eindsaldo op 31/12/2013
1.142.738,06
3.573.547,00
4.716.285,06
overboeking
overboeking
0,00
H1_9/11
2013h1p6.xls 2 10/05/2014
4.3. Evolutie van de reservefondsen 2003 - 2013
Gewoon
Reservefonds
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Buitengewoon**
Reservefonds
Investeringen
Stedenfonds
17.336.661
17.580.757
18.810.894
19.463.894
20.190.203
20.734.020
22.183.398
23.287.299
24.419.672
24.682.726
24.682.726
425.906
996.543
702.737
1.446.683
783.814
891.268
1.691.566
2.303.349
1.845.241
1.142.738
0
Buitengewoon*
Reservefonds *
Sociale huisvesting
Buitengewoon
Reservefonds
Kunstwerken
Totale
Reserves
Voorzieningen
343.261
717.779
68.160
3.701.652
389.582
0
5.406.554
0
63.490
1.015.267
9.500.000
143.921
1.552.825
9.500.000
228.921
13.254.663
9.500.000
285.678
8.011.702
9.500.000
339.698
3.320.702
6.860.367
414.698
19.766.145
4.250.000
307.196
15.229.880
4.250.000
269.869
15.229.880
4.250.000
249.869
** vanaf 2011 Parkabdij
* vanaf 2011 Centrale Werkplaatsen
733.836
770.836
809.378
849.847
892.340
936.956
983.804
1.032.994
1.084.644
1.138.876
1.262.376
19.625.603
23.439.369
25.793.054
32.419.612
33.148.103
45.602.586
42.710.168
37.219.409
51.672.898
46.714.090
45.674.852
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2003
Gewoon
Reservefonds
2004
2005
Stedenfonds
2006
2007
Buitengewoon**
Reservefonds
Investeringen
2008
2009
Buitengewoon*
Reservefonds *
Sociale huisvesting
2010
2011
Voorzieningen
2012
2013
Totale
Reserves
H1_10/11
2013h1p6.xls 3 10/05/2014
5. Financiële toestand dienstjaar 2013
5.1. Structuur financiële toestand
Begrotingsresultaat
Reserves
12.691.330,08
45.674.851,63
45 674 851 63
Financiële toestand
58.366.181,71
5.2. Evolutie financiële toestand 2003 - 2013
Begrotings
resultaat
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Financiële
Toestand
Reserves
17.946.851
11.962.470
13.269.621
5.895.874
20.024.778
15.454.234
14.570.871
21.720.610
30.995.654
6.505.888
12.691.330
19.625.603
23.439.369
25.793.054
32.419.612
33.148.103
45.602.586
42.710.168
37.219.409
51.694.884
46.714.090
45.674.852
37.572.454
35.401.839
39.062.675
38.315.486
53.172.881
61.056.820
57.281.040
58.940.018
82.690.538
53.219.978
58.366.182
2008
2010
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
10 000 000
0
2003
2004
2005
Begrotings resultaat
2013h1p7.xls 1 10/05/2014
2006
2007
Reserves
2009
2011
2012
2013
Financiële Toestand
H1_11/11
Hoofdstuk II
Vergelijking van de rekening 2013 met de
begroting 2013
1. Voorafgaande bemerking betreffende de samenstelling van de in de rekening
opgenomen begrotingskredieten
Onder de kolom begrotingsramingen vindt men de som terug van :
- de oorspronkelijke begrotingskredieten
- de overdrachten-uitgaven met de kredieten die bij het afsluiten van
de rekening 2012 op het dienstjaar 2013 werden overgedragen
Hierna wordt de samenstelling van deze bedragen weergegeven, waaruit tevens de fluctuaties blijken
waaraan de begrotingskredieten in de loop van 2012 onderworpen geweest zijn
Overboekingen
1) Gewone ontvangsten
oorspronkelijke begroting 2013
begrotingswijziging nr. 1
begrotingswijziging nr. 5
begrotingswijziging nr. 7
begrotingswijziging nr. 9
begrotingswijziging nr. 11
begrotingswijziging nr. 13
Totalen
2) Gewone uitgaven
oorspronkelijke begroting 2013
formulier T 2012-2013
begrotingswijziging nr. 1
begrotingswijziging nr. 5
begrotingswijziging nr. 7
begrotingswijziging nr. 9
begrotingswijziging nr. 11
begrotingswijziging nr. 13
Totalen
3) Buitengewone ontvangsten
oorspronkelijke begroting 2013
begrotingswijziging nr. 4
begrotingswijziging nr. 6
begrotingswijziging nr. 8
begrotingswijziging nr. 10
begrotingswijziging nr. 12
begrotingswijziging nr. 14
Totalen
4) Buitengewone uitgaven
oorspronkelijke begroting 2013
formulier T 2012-2013
begrotingswijziging nr. 4
begrotingswijziging nr. 6
begrotingswijziging nr. 8
begrotingswijziging nr. 10
begrotingswijziging nr. 12
begrotingswijziging nr. 14
Totalen
2013h2p1.xls 1 10/05/2014
Vorige jaren
Dienstjaar 2013
Totaal
4.588.508,49
15.000,00
108.500,00
0,00
0,00
182.795.682,45
0,00
831.992,06
0,00
-264.477,38
3.701.378,21
3.037.569,49
4.599.537,76
-105.129,18
40.000,00
1.152.212,79
187.384.190,94
15.000,00
108.500,00
0,00
4.428.241,09
3.077.569,49
5.487.273,17
5.279.523,17
11.338.485,46
183.882.766,06
200.500.774,69
5.252.724,08
0,00
0,00
0,00
12.769.386,12
0,00
182.791.204,41
0,00
15.000,00
108.500,00
1.110.785,03
155.036,14
982.803,52
250.641,00
539.384,34
215.199,99
392.028,07
1.116.213,36
-817.010,60
-1.052.673,01
188.043.928,49
12.769.386,12
15.000,00
108.500,00
250.641,00
2.766.382,73
-446.774,47
322.158,58
7.501.348,77
14.166.639,52
182.161.234,16
203.829.222,45
6.779.647,08
0,00
26.832.160,69
145.000,00
33.611.807,77
145.000,00
91.770.879,27
1.467.999,38
161.518,65
-4.355.474,83
1.004.500,00
1.071.945,03
155.036,14
-279.696,48
7.726.931,77
91.770.879,27
123.186,62
496.139,56
1.004.500,00
93.394.705,45
272.867,73
6.482,51
-4.571.917,91
22.684.593,02
123.806.230,24
33.611.072,45
33.611.072,45
85.057.409,11
145.000,00
272.270,44
1.452.223,62
161.519,15
-4.355.052,44
1.004.500,00
85.057.409,11
145.000,00
0,00
272.270,44
150.608,23
0,00
591.431,23
1.004.500,00
0,00
87.076.219,01
1.301.615,39
161.519,15
-4.946.483,67
30.272.723,32
117.348.942,33
H2_1/15
2.
Gewone dienst
2.1. Ontvangsten
Begrotingsraming
(1)
Vorige jaren
Dienstjaar 2013
Totaal
11.338.485,46
183.882.766,06
195.221.251,52
Vastgestelde
rechten
(2)
Verschil
nominaal
(1) - (2)
11.941.132,89
602.647,43
173.672.168,46 -10.210.597,60
185.613.301,35 -9.607.950,17
Verschil
%
5,32%
-5,55%
-4,92%
Hieronder wordt per economische groep en per functie, de belangrijke afwijkingen vastgestelde rechten
< > begrotingskredieten weergegeven.
Prestaties
106-02 Terugvordering ten onrechte betaalde weddes en uitgaven
10010
Algemeen
i te
t hoog
h
raming
75100
Parkschool
raming te hoog
85101
Tewerkstelling
raming te laag
87500
Reinigingsdienst
raming te laag
161-01 Rechtstreekse pprestaties betreffende de functie
10410
Gis
raming te laag
10441
Rijbewijzen
raming te laag
12100
Laattijdige betalingen
raming te laag
35210
Ambulance
raming te hoog
42112
Terugvorderingen kosten Kop van Kessel-lo
raming te laag
42400
Verhoogd parkeertarief
raming te laag
42401
Parkeergelden
raming te laag
42402
Retributie blauwe zone
raming te hoog
42405
Containers
raming te laag
56110
Weekendarrangementen
geen rechten geïnd in 2013
72200
Tussenkomst ouders in schoolmaaltijden
geen rechten geïnd in 2013
75100
Inkomsten extra Muros Parkschool
geen rechten geïnd in 2013
43.982,92
68.062,22
-57.521,26
-38.288,16
-33.857,54
-60.711,00
-25.851,49
54.483,38
-141.705,80
-40.596,00
-115.093,65
41.942,55
-26.031,00
34.199,97
42.000,00
35.500,00
1/5
2013h2p2.xls 1 10/05/2014
H2_2/15
76700
Bibliotheek
raming te hoog
84410
Opvanggezinnen
raming te hoog
Huisvuilzakken, -stickers
87601
raming te laag
Vergoeding Watergroep voor opvang water
87700
raming te hoog
Inlichtingen notarissen
93000
raming te laag
161-02 Verkoop van goederen
35100
Verkoop goederen brandweer
raming te hoog
161-48 Diverse terugvorderingen
10401
Terugvordering energiekosten stadhuis - Radio2
geen rechten geïnd in 2013
77350
Terugvordering DFB
geen rechten geïnd in 2013
77350
Terugvordering DFB
geen rechten geïnd in 2013
876000
Terugvordering voorschotten Ecowerf
geen rechten geïnd in 2013
163-01 Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
12400
Contractuele verhuringen door AGSL
raming te laag
42451
Parking De Bond
raming te laag
76201
Inkomsten verbonden aan de erfpachten Martelarenplein 12 te Vaar
geen rechten geïnd in 2013
77350
Uitbreiding erfpacht Parkabdij
raming te laag
180-01 Rioolaansluitingen en -ontstoppingen
87700
Riolen
raming te laag
40.803,91
102.056,98
-155.012,81
48.359,28
-40.525,00
50.000,00
45.000,00
40.628,00
75.000,00
50.000,00
-141.383,90
-38.537,82
117.150,00
-39.725,24
-84.078,94
2/5
2013h2p2.xls 2 10/05/2014
H2_3/15
Overdrachten
Gemeentefonds
raming door Vlaams Gewest te hoog
Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing
raming te laag
Belastingen
Onroerende voorheffing
slechts 95% van de raming werd doorgestort
Aanvullende personenbelasting
afrekening 173 X van 31/12/2013
Aanvullende belasting op motorrijtuigen
afrekening 173 X van 31/12/2013
Aanvullende belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
raming te laag
Belasting op afgifte van parkeervergunningen
raming te laag
Belasting op leegstand
geen inkohiering in 2013
Belasting op niet-bebouwde gronden (wet 29.03.1962 art.70bis)
raming te laag
Belasting op niet-bebouwde gronden in het woongebied
geen inkohiering in 2013
Belasting op afgifte van administratieve documenten (bevolkingsdienst )
raming te laag
Belasting op afgifte van administratieve documenten (ruimtelijke ordening) )
raming te hoog
Belasting masten en pylonen
raming te hoog
Belasting filmvertoningen
raming te hoog
Belastingen op inname openbaar domein
raming te hoog
Belastingen op tweede verblijven
geen voldoende inkohiering in 2013
Belastingen op verblijf
raming te laag
380-48 Diverse opbrengsten
42200
Terugvordering studentenpas
geen krediet voorzien
84460
Naschoolse kinderopvang
geen rechten gemaakt in 2013
461-01 Bezoldiging onderwijzend personeel
72200
Lager onderwijs
raming te hoog
73410
Academie
raming te hhoog
73420
Conservatorium
raming te laag
75100
Buitengewoon onderwijs
raming te laag
164.513,48
-38.798,00
1.583.861,10
4.138.552,66
-267.110,44
-48.129,37
-69.554,13
69 554 13
600.000,00
-45.697,56
40.000,00
-36.563,83
75.795,00
92.500,00
30.433,05
85.362,50
2.170.040,00
-35.850,00
-237.930,00
237 930 00
50.000,00
63.354,33
272.349,51
-65.594,86
-161.426,22
3/5
2013h2p2.xls 3 10/05/2014
H2_4/15
463-01 Bijdragen vd. hogere overheden voor werkingsuitgaven van het onderwijs
72200
Lager onderwijs
raming te hoog
75100
Buitengewoon onderwijs
raming te hoog
465-01 Bijdragen vd. hogere overheden voor werkingsuitgaven
51100
IWT
raming te hoog
75100
Parkschool
raming te laag
77169
Culturele zaken
raming te hoog
84200
Erkenning integratiedienst
raming te hoog
87900
Milieuconvenant
raming te hoog
465-02 Bijdragen vd. hogere overheden voor personeelsuitgaven
13100
Mindervaliden
raming te hoog
35210
100-centrale
raming te laag
76200
Cultuurfunctionarissen
raming te hoog
76741
Bibliotheek
raming te hoog
77166 Erfgoedconvenant
raming te hoog
77169
Culturele zaken
geen rechten gemaakt in 2013
465-05 Gesko-premies
Gebouwendienst
13700
G b
di t
raming te laag
76600
Groendienst
raming te laag
465-48 Andere specifieke subsidies van hogere overheden
Subsidie van de Vlaamse Overheid voor project gevelrenovatie
52001
raming te hoog
70100
Subsidies Flankerend Onderwijsbeleid
j
Brede Schoolen Drieklap
p
raming te hoog
75100
Vervoerkosten Parkschool
geen rechten gemaakt in 2013
84410
Enveloppenfinanciering opvanggezinnen
raming te laag
84420
Enveloppenfinanciering dagverblijf
raming te laag
485-01 Bijdragen van andere overheden voor de werkingsuitgaven
51100
Europese projectsubsidies
geen rechten gemaakt in 2013
485-48 Bijdragen van andere overheden voor specifieke uitgaven
Europese subsidie voor projectGevelrenovatie
52001
geen rechten gemaakt in 2012
87600
FostPlus
raming te laag
56.785,01
130.262,28
30.500,00
-43.683,23
106.000,00
26.183,00
159.256,30
30.246,27
-50.338,58
24.262,48
78.754,33
32.520,10
55.000,00
-32.841,00
32 841 00
-66.733,14
62.697,79
39.086,10
,
20.000,00
-78.897,05
-36.008,24
35.000,00
32.340,30
-32.926,71
4/5
2013h2p2.xls 4 10/05/2014
H2_5/15
Schuldontvangsten
264-02 Creditintresten
00000
Creditrenten termijnrekening Dexia
te hoge raming
263-01 Terugvordering intresten leningen derden
01000
Intresten lening Sportavan
ten laste van de stad
265-01 Nalatigheidsintresten
te hoge raming
272-01 Dividenden
55001
Dividend Publigas
raming te laag
55020
Dividend ECS participatie
te lage raming
870 01 Kapitaalaflossingen
870-01
84460
IBO leningen
geen rechten gemaakt in 2013
127.206,65
735.601,92
-109.655,34
-212.129,42
287.635,63
50.000,00
5/5
2013h2p2.xls 5 10/05/2014
H2_6/15
Gewone ontvangsten 2013 - Vergelijking begroting / rekening
Prestaties
Begroting
009
019
029
049
059
123
129
139
399
369
499
599
699
729
739
759
789
767
799
839
849
872
874
876
877
879
939
Algemene ontvangsten
Algemene schuld
Fondsen
Belastingen en retributies
Verzekeringen
Algemene administratie
Privaat patrimonium
Algemene diensten
Justitie-Politie
Brandweer
Verkeer-wegen -waterlopen
Handel-Nijverheid
Landbouw
Primair onderwijs
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Onderwijs gehandicapten
Volksontwikkeling en kunst
Openbare bibliotheken
Eredienst
Sociale zekerheid en bijstand
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Volksgezondheid en hygiëne
Voeding-water
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Afvalwater
Begraafplaatsen en milieu
Huisvesting en stedebouw
Totalen
0
0
0
0
0
1.401.646
509.663
1.155.328
2.500
598.500
6.496.935
754.169
0
81.260
56.800
143.800
1.788.422
227.200
10.000
10.900
1.265.024
100
0
4.274.147
6.318.498
238.700
251.000
Rekening
1.051
0
0
0
0
1.495.685
641.286
584.689
2.436
502.069
6.809.036
737.409
0
5.696
66.907
1.532
1.680.673
179.057
9.374
14.625
789.249
0
0
4.428.232
6.361.373
226.464
292.101
Verschil
1.051
25.584.591
24.828.943
Overdrachten
-75.564 -92,99%
10.107 17,79%
-142.268 -98,93%
-107.749 -6,02%
-48.143 -21,19%
-626 -6,26%
3.725 34,17%
-475.775 -37,61%
-100 -100,00%
0 #DIV/0!
154.084
3,61%
42.875
0,68%
-12.236 -5,13%
41.101 16,38%
Begroting
22.933
24.312
44.125.072
84.053.863
225.000
121.674
100
198.490
1.252.404
4.166.192
71.308
206.351
0
1.342.786
6.152.000
2.535.000
1.689.125
1.106.322
0
44.544
1.966.893
0
0
183.287
0
358.000
260.753
Rekening
11.206
24.312
43.999.356
75.706.904
278.580
159.020
1.201
222.666
1.260.982
4.237.661
347.562
93.039
0
1.192.086
5.969.866
2.589.847
1.520.007
1.021.520
0
40.051
2.118.644
0
0
248.987
0
211.374
248.034
-755.649
150.106.410
141.502.905
0
94.039
131.623
-570.639
-64
-96.431
312.102
-16.760
%
6,71%
25,83%
-49,39%
-2,57%
-16,11%
4,80%
-2,22%
-2,95%
Schuld
Verschil
0
-125.715
-8.346.959
53.580
37.346
%
0,00%
0,00%
-0,28%
-9,93%
23,81%
30,69%
24.175 12,18%
8.578 0,68%
71.469 1,72%
276.254 387,41%
-113.312 -54,91%
-150.700 -11,22%
-182.134 -2,96%
54.847 2,16%
-169.119 -10,01%
-84.802 -7,67%
-4.493 -10,09%
151.751 7,72%
0 #DIV/0!
65.700 35,85%
0 100,00%
-146.626 -40,96%
-12.719 -4,88%
-8.592.878
-5,72%
Totalen
Begroting
212.500
1.065.385
0
0
0
139.963
100
0
0
10.000
454.149
4.757.409
0
66.667
25
0
1.396.899
0
0
0
50.075
0
0
0
0
0
38.593
Rekening
80.295
322.645
0
0
0
249.716
446
0
0
10.000
462.145
4.711.675
0
66.667
10
0
1.396.412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.309
Verschil
%
-132.205 -62,21%
-742.740 -69,72%
8.191.765
7.340.321
-859.441 -10,49%
109.753 78,42%
346 345,71%
0
0,00%
-45.734
-0,96%
-15 -58,36%
-487
-0,03%
0
-50.075
0
1.716
4,45%
Begroting
235.433
1.089.697
44.125.072
84.053.863
225.000
1.663.283
509.863
1.353.818
1.254.904
4.774.692
7.022.391
5.717.930
Rekening
92.551
346.958
43.999.356
75.706.904
278.580
1.904.421
642.933
807.355
1.263.418
4.749.730
7.618.743
5.542.123
Verschil
-142.882
-742.740
-125.715
-8.346.959
53.580
241.138
133.070
-546.464
8.514
-24.962
596.352
-175.806
%
-60,69%
-68,16%
-0,28%
-9,93%
23,81%
14,50%
26,10%
-40,36%
0,68%
-0,52%
8,49%
-3,07%
1.490.713
6.208.825
2.678.800
4.874.446
1.333.522
10.000
55.444
3.281.992
100
0
4.457.434
6.318.498
596.700
550.346
1.264.449
6.036.783
2.591.379
4.597.091
1.200.577
9.374
54.676
2.907.893
0
0
4.677.218
6.361.373
437.838
580.445
-226.264
-172.042
-87.421
-277.354
-132.945
-626
-768
-374.100
-100
0
219.784
42.875
-158.862
30.099
-15,18%
-2,77%
-3,26%
-5,69%
-9,97%
-6,26%
-1,39%
-11,40%
-100,00%
#DIV/0!
4,93%
0,68%
-26,62%
5,47%
183.882.766
173.672.168
-10.210.598 -5,55%
2013h2p2a.xls 1 10/05/2014
H2_7/15
2.2. Gewone uitgaven
Begrotingsraming
(1)
Vorige jaren
Dienstjaar 2013
Totaal
21.667.988
182.161.334
203 829 322
203.829.322
Vastgelegde
uitgaven
(2)
20.727.614
176.185.917
196 913 530
196.913.530
Verschil
nominaal
(1) - (2)
940.374
5.975.418
6 915 792
6.915.792
Verschil
%
4,34%
3,28%
3 39%
3,39%
Vorige jaren
De kredieten van de vorige jaren werden volledig uitgezuiverd aan de hand van de werkelijke vastleggingen,
bestellingen en/of betalingen. Het teveel aan krediet werd telkens weggelaten.
H t eigen
Het
i
di
dienstjaar
tj
Het zou ons te ver leiden, indien wij dezelfde werkwijze zouden volgen voor de uitgaven, als voor de
ontvangsten (bespreking per functie en opsomming van de voornaamste verschillen per artikel).
De individuele kredietoverschattingen vindt U trouwens in het rekeningsdocument, onder de kolom "Niet
gebruikte kredieten".
De totalen per functie vindt U in de "Gewone dienst - samenvatting uitgaven", onder de kolom "Niet
gebruikte kredieten".
Sedert 1989 bevat het rekeningsdocument eveneens samenvattende tabellen per economische groep,
groep waarin
tevens een kolom "Niet gebruikte kredieten " is opgenomen. Deze tabellen geven een degelijk overzicht van
de verschillen tussen begroting en rekening per groep en per functie.
Tevens wordt op de hiernavolgende tabel een volledige vergelijking gemaakt voor de gewone uitgaven
2012 eigen dienstjaar, zowel in de functionele als in de economische groepen.
Personeelskosten
Het blijkt dat er in het totaal een kredietoverschatting is geweest van € 431.735 (0,60 %).
Werkingskosten
In het totaal bleven er voor € 3.968.321 (11,95 %) kredieten ongebruikt.
De werkingskostenkredieten werden vrij algemeen overschat.
Voor meer details zie de volgende pagina's
Overdrachten
In deze groep bleven er voor € 1.063.901 (2,00 %) kredieten ongebruikt.
Schuld
In de sector "Schuld" werd er voor € 485.745 (2,08 %) minder uitgegeven dan geraamd. Het gaat hier
grotendeels om intresten van in het vooruitzicht gestelde leningen, die in de loop van het dienstjaar niet of
niet volledig zijn opgenomen en de effecten van de intrestherzieningen.
2013h2p3.xls 1 10/05/2014
H2_8/15
Gewone uitgaven 2013 - Vergelijking begroting / rekening
Personeelskosten
009
019
029
049
059
123
129
139
399
369
499
599
699
729
739
759
789
767
799
839
849
872
874
876
877
879
939
Algemene uitgaven
Algemene schuld
Fondsen
Belastingen en retributies
Verzekeringen
Algemene administratie
Privaat patrimonium
Algemene diensten
Justitie-Politie
Brandweer
Verkeer-wegen -waterlopen
Handel-Nijverheid
Landbouw
Primair onderwijs
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Onderwijs gehandicapten
Volksontwikkeling en kunst
Openbare bibliotheken
Eredienst
Sociale zekerheid en bijstand
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Gezondheid en hiegiëne
Voeding-water
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Afvalwater
Begraafplaatsen en milieu
Huisvesting en stedebouw
Totalen
Begroting
Rekening
0
0
0
0
0
10.390.593
0
8.777.431
540.330
10.598.310
3.037.550
1.265.030
0
1.431.560
6.137.970
2.153.440
11.189.088
3.453.145
0
375.760
4.463.405
225
0
5.072.745
0
1.269.520
2.197.500
0
0
0
0
0
10.351.165
0
8.635.277
570.531
10.560.159
3.074.395
1.263.459
0
1.441.014
5.847.282
2.307.445
11.166.235
3.427.751
0
374.881
4.397.184
224
0
5.056.571
0
1.267.610
2.180.683
72.353.601
71.921.866
Werkingskosten
Verschil
%
39.428
0,38%
142.153
-30.201
38.151
-36.845
1.571
1,62%
-5,59%
0,36%
-1,21%
0,12%
-9.454
290.688
-154.005
22.853
25.394
0
879
66.221
1
0
16.174
-0,66%
4,74%
-7,15%
0,20%
0,74%
1.910
16.817
0,15%
0,77%
Begroting
46.000
0
0
0
5.750
6.420.519
484.250
3.050.640
155.252
885.250
4.404.622
1.202.514
0
279.250
542.335
216.635
5.589.438
999.252
131.558
108.097
1.896.591
0
0
5.331.963
993.830
348.893
125.985
431.735
0,60%
33.218.625
0,23%
1,48%
0,62%
0,32%
Rekening
Verschil
19.371
26.629
0
0
0
5.548
202
5.595.974 824.545
370.612 113.638
2.606.984 443.656
103.698
51.554
826.822
58.428
4.005.920 398.702
1.051.333 151.181
0
219.211
60.039
465.034
77.301
173.748
42.887
4.770.286 819.152
959.693
39.559
121.303
10.255
60.120
47.977
1.407.819 488.772
0
0
0
5.232.628
99.335
935.936
57.894
250.015
98.878
68.249
57.737
29.250.303 3.968.321
Overdrachten
%
57,89%
0
0
0
434.407
605
3.193.992
4.000
62.866
16.674.154
9.400
680.106
911.685
0
862.511
48.919
17.665
6.469.880
5.452
541.862
18.219.279
2.598.652
4.599
0
465.222
24.987
220.260
736.977
-79.248
-22,31%
226.480
11.001
165
93.779
62.500
0
22.815
0
18.189
-623
9.635
212.909
-39
20.706
135.543
177.977
1
0
99.978
16.123
9.520
26.490
6,62%
73,34%
0,26%
0,56%
86,93%
0,00%
2,44%
0,00%
10,00%
16,59%
78,48%
0,17%
0
0
0
355.158
0
3.420.472
15.001
63.031
16.767.933
71.900
680.106
934.500
0
880.700
48.297
27.300
6.682.789
5.413
562.568
18.354.822
2.776.629
4.600
0
565.200
41.110
229.780
763.467
2,07%
-1,29%
35,29%
3,19%
-0,73%
3,68%
0,74%
6,41%
0,02%
0,00%
17,69%
39,22%
4,14%
3,47%
11,95%
53.250.776
52.187.480
1.063.901
2,00%
23.338.332
21,50%
14,25%
19,80%
14,66%
3,96%
7,80%
44,38%
25,77%
Rekening
Schuld
Begroting
30.948
19.281.377
0
0
0
121.007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.040.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
865.000
3,51%
12,84%
23,47%
14,54%
33,21%
6,60%
9,05%
12,57%
Begroting
Verschil
%
Rekening
2.131
18.824.449
0
0
0
121.007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.040.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
838.680
22.826.267
Totalen
Verschil
%
28.817 93,11%
456.928 2,37%
0
0,00%
0
0,00%
485.745
2,08%
Begroting
76.948
19.281.377
Rekening
21.503
18.824.449
355.158
5.750
20.352.590
499.251
11.891.102
17.463.515
11.555.460
8.122.278
3.402.044
0
2.591.510
6.728.602
2.397.375
26.501.315
4.457.810
694.126
18.838.679
9.136.625
4.825
0
10.969.908
1.034.940
1.848.193
3.951.952
434.407
6.153
19.262.137
374.612
11.305.127
17.348.383
11.396.381
7.760.420
3.226.477
0
2.522.737
6.361.235
2.498.859
25.446.401
4.392.896
663.165
18.654.280
8.403.655
4.823
0
10.754.420
960.923
1.737.885
3.824.589
182.161.334
176.185.917
Verschil
55.445
456.928
%
72,06%
2,37%
-79.248 -22,31%
-403 -7,01%
1.090.453 5,36%
124.639 24,97%
585.974 4,93%
115.132 0,66%
159.079 1,38%
361.858 4,46%
175.567 5,16%
0
68.773 2,65%
367.366 5,46%
-101.484 -4,23%
1.054.914 3,98%
64.914 1,46%
30.962 4,46%
184.399 0,98%
732.971 8,02%
2 0,05%
0
215.488 1,96%
74.017 7,15%
110.308 5,97%
127.363 3,22%
5.975.418
2013h2p3a.xls 1 10/05/2014
H2_9/15
3,28%
Begroting / rekening : werkingskosten
Werkingskosten
123
789
139
849
499
599
129
876
879
739
729
369
877
939
399
839
759
767
009
799
059
Algemene administratie
Volksontwikkeling en kunst
Algemene diensten
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Verkeer-wegen -waterlopen
Handel-Nijverheid
Privaat patrimonium
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Begraafplaatsen en milieu
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Primair onderwijs
Brandweer
Afvalwater
Huisvesting en stedebouw
Justitie-Politie
Sociale zekerheid en bijstand
Onderwijs gehandicapten
Openbare bibliotheken
Algemene uitgaven
Eredienst
Verzekeringen
Totalen
2013h2p3b.xls 1 10/05/2014
Begroting
6.420.519
5.589.438
3.050.640
1.896.591
4.404.622
1.202.514
484.250
5.331.963
348.893
542.335
279.250
885.250
993.830
125.985
155.252
108.097
216.635
999.252
46.000
131.558
5.750
Rekening
5.595.974
4.770.286
2.606.984
1.407.819
4.005.920
1.051.333
370.612
5.232.628
250.015
465.034
219.211
826.822
935.936
68.249
103.698
60.120
173.748
959.693
19.371
121.303
5.548
Verschil
824.545
819.152
443.656
488.772
398.702
151.181
113.638
99.335
98.878
77.301
60.039
58.428
57.894
57.737
51.554
47.977
42.887
39.559
26.629
10.255
202
%
12,84%
14,66%
14,54%
25,77%
9,05%
12,57%
23,47%
1,86%
28,34%
14,25%
21,50%
6,60%
5,83%
45,83%
33,21%
44,38%
19,80%
3,96%
57,89%
7,80%
3,51%
33.218.625
29.250.303
3.968.321
11,95%
H2_10/15
Begroting / rekening : overdrachten gewone uitgaven
Overdrachten
123
789
849
839
876
399
369
939
599
799
729
877
129
759
879
139
872
499
767
739
049
Algemene administratie
Volksontwikkeling en kunst
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Sociale zekerheid en bijstand
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Justitie-Politie
Brandweer
Huisvesting en stedebouw
Handel-Nijverheid
Eredienst
Primair onderwijs
Afvalwater
Privaat patrimonium
Onderwijs gehandicapten
Begraafplaatsen en milieu
Algemene diensten
Gezondheid en hiegiëne
Verkeer-wegen -waterlopen
Openbare bibliotheken
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Belastingen en retributies
Totalen
2013h2p3c.xls 1 10/05/2014
Begroting
3.420.472
6.682.789
2.776.629
18.354.822
565.200
16.767.933
71.900
763.467
934.500
562.568
880.700
41.110
15.001
27.300
229.780
63.031
4.600
680.106
5.413
48.297
355.158
Rekening
3.193.992
6.469.880
2.598.652
18.219.279
465.222
16.674.154
9.400
736.977
911.685
541.862
862.511
24.987
4.000
17.665
220.260
62.866
4.599
680.106
5.452
48.919
434.407
Verschil
226.480
212.909
177.977
135.543
99.978
93.779
62.500
26.490
22.815
20.706
18.189
16.123
11.001
9.635
9.520
165
1
0
-39
-623
-79.248
%
6,62%
3,19%
6,41%
0,74%
17,69%
0,56%
86,93%
3,47%
2,44%
3,68%
2,07%
39,22%
73,34%
35,29%
4,14%
0,26%
0,02%
0,00%
-0,73%
-1,29%
-22,31%
53.250.776
52.186.875
1.063.901
2,00%
H2_11/15
3.
Buitengewone dienst
3.1. Uitgaven
Begrotingsraming
(1)
Vorige jaren
Eigen dienstjaar
Totaal
87.076.219,01
30.272.723,32
208.845.478,93
Vastgelegde
uitgaven
(2)
67.831.398,27
8.133.934,94
82.404.460,70
Verschil
nominaal
(1) - (2)
19.244.820,74
22.138.788,38
126.441.018,23
Verschil
%
22,10%
73,13%
60,54%
Vorige jaren
Het gaat hier om het weglaten van kredietoverschotten, vastgesteld bij het opstellen van de eindafrekening, of om
aanpassingen op basis van de stand van het financieel dossier van de werken.
Eigen dienstjaar
Voor het eigendienstjaar zelf vinden we de kredietoverschotten uiteraard vooral in de sector "Investeringen" en,
binnen die sector, op de investeringsintensieve functies :
Functies
789
499
939
877
369
849
139
123
599
799
839
879
767
739
876
729
129
399
759
Volksontwikkeling en kunst
Verkeer-wegen
V k
-waterlopen
t l
Huisvesting en stedebouw
Afvalwater
Justitie-Politie
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Algemene diensten
Algemene administratie
H d l Nij h id
Handel-Nijverheid
Eredienst
Sociale zekerheid en bijstand
Begraafplaatsen en milieu
Openbare bibliotheken
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Primair onderwijs
onder ijs
Privaat patrimonium
Brandweer
Onderwijs gehandicapten
Totaal
Raming
12.897.287,73
66.858.653,18
858 653 18
3.754.090,00
2.166.021,56
987.977,00
1.249.361,75
189.513,00
1.185.122,00
270 000 00
270.000,00
281.097,10
94.500,00
57.100,00
97.000,00
125.000,00
52.500,00
7 500 00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
30.272.723,32
Krediet
overschot
12.071.627,85
33.987.113,03
987 113 03
2.421.249,48
2.111.918,19
872.468,06
356.177,49
107.492,26
60.081,05
46 468 69
46.468,69
41.986,00
39.500,00
10.765,03
10.665,73
779,22
307,29
189 01
189,01
0,00
0,00
0,00
22.138.788,38
% van de
raming
93,60%
58
58,13%
13%
64,50%
97,50%
88,31%
28,51%
56,72%
5,07%
17 21%
17,21%
14,94%
41,80%
18,85%
11,00%
0,62%
0,59%
2 52%
2,52%
73,13%
2013h2p4.xls 1 10/05/2014
H2_12/15
3.2. Ontvangsten
Begrotingsraming
(1)
Vorige jaren
Overboekingen
g
Eigen dienstjaar
Totaal
93.394.699,45
7.726.937,77
22.684.593,02
123.806.230,24
Vastgestelde
rechten
(2)
10.920.136,20
3.887.977,26
1.439.005,34
16.247.118,80
Verschil
nominaal
(1) - (2)
82.474.563,25
3.838.960,51
21.245.587,68
107.559.111,44
Verschil
%
88,31%
49,68%
93,66%
86,88%
B it
Buitengewone
ontvangsten
t
t eigen
i
di
dienstjaar
tj
Verkoop effecten
0,11%
Vervreemdingen
41,74%
Subsidies
58,15%
2013h2p4.xls 2 10/05/2014
H2_13/15
4. Begroting - rekening : evolutie 2003 - 2013
(1)
Goedgekeurde
begroting
(2)
Uiteindelijke
begroting
(3)
Rekening
afwijking
(2 tov 1)
afwijking
(3 tov 1)
afwijking
(3 tov 2)
Gewone dienst
ontvangsten
g
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
127.792.902
131.543.901
138.833.001
142.746.429
146.331.734
154.248.081
164.769.589
174.398.092
173.083.966
180.152.112
182.795.682
121.397.491
132.986.788
134.442.201
148.324.612
143.259.460
148.106.740
153.729.772
169.661.981
168.636.599
174.172.509
183.882.766
116.594.452
129.998.210
125.404.891
143.333.368
137.696.794
148.671.454
153.533.150
169.257.766
167.755.002
173.770.812
173.672.168
-5,27%
1,08%
,
-3,27%
3,76%
-2,14%
-4,15%
-7,18%
-2,79%
-2,64%
-3,43%
0,59%
-9,60%
-1,19%
,
-10,71%
0,41%
-6,27%
-3,75%
-7,32%
-3,04%
-3,18%
-3,67%
-5,25%
-4,12%
-2,30%
,
-7,21%
-3,48%
-4,04%
0,38%
-0,13%
-0,24%
-0,53%
-0,23%
-5,88%
Gewone dienst
uitgaven
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
125.078.082
130.871.716
136.590.787
142.280.457
146 300 664
146.300.664
154.222.598
164.277.479
172.422.341
173.077.310
179.921.494
182.791.204
122.374.510
127.968.898
131.701.627
141.021.104
141 881 542
141.881.542
146.751.864
158.980.963
163.210.433
172.653.874
173.949.793
182.161.334
115.577.738
117.205.046
125.405.958
129.758.759
134 601 354
134.601.354
138.226.800
147.889.321
155.248.657
162.797.812
164.404.932
176.185.917
-2,21%
-2,27%
-3,71%
-0,89%
-3 11%
-3,11%
-5,09%
-3,33%
-5,64%
-0,25%
-3,43%
-0,35%
-8,22%
-11,66%
-8,92%
-9,65%
-8 69%
-8,69%
-11,57%
-11,08%
-11,06%
-6,31%
-9,44%
-3,75%
-5,88%
-9,18%
-5,02%
-8,68%
-5 41%
-5,41%
-6,17%
-7,50%
-5,13%
-6,05%
-5,81%
-3,39%
Buitengewone dienst
ontvangsten
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
54.052.865
28.891.409
22.234.682
54.194.356
50.179.765
48.109.931
22.071.741
29.983.927
29 983 927
38.907.351
34.910.041
26.832.161
32.215.119
55.313.509
22.375.344
30.762.496
58.735.148
64.148.938
49.907.909
22
22.753.073
753 073
47.619.906
84.202.279
22.684.593
10.201.943
3.943.992
9.037.511
5.400.015
24.115.236
11.762.149
20.715.169
13.612.624
13 612 624
7.274.653
53.033.317
1.439.005
-67,79%
47,77%
0,63%
-76,17%
14,57%
25,00%
55,78%
-31,78%
31 78%
18,30%
58,54%
-18,28%
-429,83%
-632,54%
-146,03%
-903,60%
-108,08%
-309,02%
-6,55%
-120,27%
120 27%
-434,83%
34,17%
-1764,63%
-215,77%
-1302,48%
-147,58%
-469,67%
-143,56%
-445,38%
-140,92%
-67,15%
67 15%
-554,60%
-58,77%
-1476,41%
Buitengewone dienst
uitgaven
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
58.827.006
32.776.664
41 106 603
41.106.603
53.712.868
50.889.502
49.332.814
40.924.068
43.329.189
54.714.897
62.304.268
33.611.072
34.246.325
61.202.507
31 390 552
31.390.552
57.258.632
65.399.784
65.462.669
51.672.753
49.318.754
61.980.421
83.014.502
30.272.723
29.476.143
53.202.199
27 727 868
27.727.868
50.520.098
55.973.606
56.809.645
47.008.032
41.889.643
56.559.699
72.315.192
8.133.935
-71,78%
46,45%
-30,95%
30 95%
6,19%
22,19%
24,64%
20,80%
12,14%
11,72%
24,95%
-11,03%
-99,57%
38,39%
-48,25%
48 25%
-6,32%
9,08%
13,16%
12,94%
-3,44%
3,26%
13,84%
-313,22%
-16,18%
-15,04%
-13,21%
13 21%
-13,34%
-16,84%
-15,23%
-9,92%
-17,73%
-9,58%
-14,80%
14,80%
-272,18%
De hogervermelde cijfers zijn deze van het eigen dienstjaar zelf.
2013h2p5.xls 1 10/05/2014
H2_14/15
Gewone ontvangsten
Goedgekeurde begroting
Uiteindelijke begroting
Rekening
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gewone uitgaven
200.000.000
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
2003
2004
2005
2009
2010
2011
2012
2013
Buitengewone ontvangsten
90.000.000
80.000.000
70.000.000
70 000 000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Buitengewone uitgaven
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2003
2013h2p5.xls 2 10/05/2014
2012
2013
H2_15/15
Hoofdstuk III
De rekening volgens de economische indeling
(kostensoorten)
1. Voorafgaande bemerking
Principieel worden slechts de vastgestelde rechten en de vastgelegde uitgaven eigen aan het dienstjaar
2013 beschouwd, en wordt er dus abstractie gemaakt van de vorige jaren, welke in de rekening als globaal
pakket worden aan zien.
2. Gewone ontvangsten
2.1 Eigen dienstjaar
De gewone ontvangsten zijn opgedeeld in 3 economische sectoren :
Prestaties
24.828.942,64
14,30%
Hieronder ressorteren o.a. de huurgelden, de ontvangsten op basis van tariefreglementen, de
ristorno's en terugbetalingen van verzekeringsmaatschappijen, de verkoop van publicaties gevonden voorwerpen - afbraakmaterialen, de ontvangsten voor administratieve prestaties, enz.
Overdrachten
141 502 905 14
141.502.905,14
81 48%
81,48%
Zij omvatten de belastingen, het gemeente- en stedenfonds, de terugbetaling van
aflossingen en intresten van leningen - staatsaandeel, de tussenkomst van de aangesloten
gemeenten in de kosten van de brandweerdienst, de toelagen van het gewest, de
gemeenschap en de provincie voor o.a. onderwijs, bibliotheek, cultureel centrum, musea,
opvanggezinnnen, kinderkribbe, speelpleinen, sportcentra, gesco's, enz. ...
De samenstelling ziet er als volgt uit :
Nominaal
Fondsen
Gemeentebelastingen
Door de overheid geïnde belastingen
Terugbetaling door het Vlaams Gewest van
intresten en aflossingen van leningen
Diverse toelagen
g (Vlaamse
(
Gemeenschap,
p,
provincie, andere gemeenten) e.a.
Totaal Overdrachten
Schuld
7.340.320,68
%
43.999.356,48
3.028.944,68
72.677.959,76
31,09%
2,14%
51,36%
% v.d.
vastgestelde
t t ld
rechten
25,33%
1,74%
41,85%
24.312,48
0,02%
0,01%
21.772.331,74
15,39%
12,54%
141.502.905,14
100,00%
81,48%
4,23%
Hieronder kan men, grosso modo, onderbrengen : ontvangsten uit beleggingen, credit-intresten
op onze financiële rekeningen, intresten van openbare fondsen,
terugbetaling van intresten en aflossingen door derden (OCMW,
(OCMW OHL,
OHL Sportoase,
Sportoase
Kerkfabrieken, ...), dividenden van de intercommunales voor gas- en electriciteitsvoorziening,
81,48%
4 23%
4,23%
Prestaties
Overdrachten
14,30%
Schuld
Zoals reeds meermaals aangehaald, blijkt uit bovenstaande cijfers dat de stad circa 79,73 % van haar inkomsten
ontvangt langs de nationale en gewestelijke overheden om, en slechts voor ongeveer 21,97 % over werkelijke eigen
middelen kan beschikken waarvan zij, zowel de omvang als de invordering beheerst : 14,30 % prestaties, 1,74 %
gemeentebelastingen en 4,23 % uit de sector "Schuld".
2013h3p1.xls 1 10/05/2014
H3_1/19
2.2. Naturenanalyse gewone ontvangsten
Sector
Prestaties
Overdrachten
Schuld
Naturen
Rubrieken
Bedragen
%
106
161
162
163
164
180
Creditnota's, ristorno's en terugvorderingen
Opbrengsten van prestaties (privé)
Opbrenhsten van prestaties (overheid)
Huurgelden en concessies
Verhuring overehiedsinstellingen
Terugbetaling kosten wegenwerken, enz...
427.345,12
21.200.489,00
0,00
2.942.840,10
25.314,00
232.954,42
0,25%
12,21%
0,00%
1,69%
0,01%
0,13%
36
37
38
461
463
464
465
466
485
664
Gemeentebelastingen
Belastingen geïnd door staat of gewest
Diverse
vergoedingen
Di
di
Weddetoelagen onderwijs
Werkingstoelagen onderwijs
Staatsaandeel intresten
Andere staatsbijdragen
Gemeentefonds en bijfondsen
Bijdragen van andere overheden
Staatsaandeel aflossingen
2.980.815,31
72.726.089,13
1.020.343,61
1 020 343 61
8.841.317,24
686.587,93
1.702,33
7.077.981,61
43.999.356,48
4.146.101,35
22.610,15
1,72%
41,88%
0,59%
0 59%
5,09%
0,40%
0,00%
4,08%
25,33%
2,39%
0,01%
261
262
263
264
265
266
272
274
275
867
870
893
Rente belegde gelden
Ristorno's op intresten van leningen
Intresten van derden
Intrest lopende beleggingsrekeningen
Verwijlintresten
Wisselkoersverschillen ten gunste
Dividenden intercommunales
Dividend Dexia
pp j
Dividenden andere maatschappijen
Kredietaflossing openbare ondernemingen
Kredietaflossing VZW's
Kredietaflossing OCMW, enz...
169.605,75
0,00
81.300,42
80.294,52
150.021,84
97,26
4.652.778,04
0,00
,
0,00
685.006,74
178.831,69
1.342.384,42
0,10%
0,00%
0,05%
0,05%
0,09%
0,00%
2,68%
0,00%
,
0,00%
0,39%
0,10%
0,77%
173.672.168,46
100,00%
Totaal
Totalen
%
24.828.942,64
14,30%
141.502.905,14
81,48%
7.340.320,68
4,23%
173.672.168,46
100,00%
2013h3p2.xls 1 10/05/2014
H3_2/19
Prestaties
Verhuring onroerende goederen
11,86%
Wegenwerken voor derden
0,94%
Opbrensgten prestaties en
terugvorderingen
87,20%
Schuldontvangsten
Opbrengst beleggingen
6 56%
6,56%
Aflossing leningen
30,06%
Dividenden
63,39%
2013h3p2.xls 2 10/05/2014
H3_3/19
Overdrachten
Belastingen
53,50%
Overige
4,14%
Bijdragen i.v.m. personeel
11,25%
Bijdragen i.v.m. schuld
0,02%
Fondsen
31,09%
Belastingen
Onroerende voorheffing
51,96%
Eigen belastingen
4,00%
Motorrijtuigen
3,04%
Personenbelasting
41,01%
2013h3p2.xls 3 10/05/2014
H3_4/19
2.3. Economische indeling gewone ontvangsten : evolutie 2003 - 2013
Prestaties
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
v
vi
vii
Nominaal
bedrag
11.528.678
12.594.790
12.744.230
15.371.542
18.949.425
20.115.592
21.346.507
22.590.339
24.310.910
24.294.806
24.828.943
Procentuele
verandering
100,00%
109,25%
110,54%
133,33%
164,37%
174,48%
185,16%
195,95%
210,87%
210,73%
215,37%
Overdrachten
Relatief
aandeel
9,85%
8,88%
10,05%
11,16%
12,75%
13,10%
12,64%
13,47%
13,99%
13,84%
14,30%
Nominaal
bedrag
103.990.222
108.569.146
114.982.210
115.749.871
121.127.399
124.585.867
132.934.976
135.930.991
142.114.856
140.930.455
141.502.905
Procentuele
verandering
100,00%
104,40%
110,57%
111,31%
116,48%
119,81%
127,83%
130,72%
136,66%
135,52%
136,07%
Schuld
Relatief
aandeel
79,38%
80,08%
86,65%
84,06%
81,47%
81,15%
78,72%
81,03%
81,78%
80,29%
81,48%
Nominaal
bedrag
14.342.847
4.133.315
15.606.928
6.575.382
8.594.631
8.831.691
14.597.821
9.233.672
7.345.046
10.301.005
7.340.321
Procentuele
verandering
100,00%
28,82%
108,81%
45,84%
59,92%
61,58%
101,78%
64,38%
51,21%
71,82%
51,18%
Relatief
aandeel
10,77%
11,04%
3,30%
4,78%
5,78%
5,75%
8,64%
5,50%
4,23%
5,87%
4,23%
8.471.567 EUR meerwaarde verkoop rest Electrabel-aandelen
extra Telenet-dividend van 877.000 EUR
extra dividend uit opbrengst verkoop Publigas-aandelen
Prestaties en schulden : evolutie 2003- 2013
30.000.000
16,00%
25.000.000
14,00%
12,00%
20.000.000
10,00%
15.000.000
8,00%
,
10.000.000
6,00%
5.000.000
4,00%
0
2,00%
2003
2004
2005
Prestaties
2006
2007
Schuld
2008
2009
Relatief aandeel prestaties
2010
2011
2012
2013
Relatief aandeel schuld
Overdrachten : evolutie 2003- 2013
150.000.000
88,00%
140.000.000
86,00%
130.000.000
84,00%
120.000.000
82,00%
110.000.000
80,00%
100.000.000
78,00%
90.000.000
76,00%
80.000.000
70.000.000
74,00%
60.000.000
72,00%
50.000.000
70,00%
2003
2004
2005
2006
Overdrachten
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Relatief aandeel overdrachten
2013h3p3.xls 1 10/05/2014
H3_5/19
v
vi
vii
3. Gewone uitgaven
3.1. Eigen dienstjaar
De gewone uitgaven zijn opgedeeld in 4 economische sectoren :
Personeel
71.921.866,29
40,82%
Deze sector omvat de wedden, lonen, vergoedingen, vakantiegelden, patronale bijdragen RSZ
ppo (ziekte, pensioen, kinderbijslag, ...), Nationale kas voor Jaarlijks verlof, pensioenen aan
gewezen burgemeesters en schepenen, arbeidsongevallenverzekering, arbeidsgeneeskundige
dienst, tekorten stadspensioenkassen.
Werkingskosten
29.250.303,27
16,60%
Zij omvatten de kosten voor verwarming, verlichting, waterverbruik, telefoon, papier, drukwerken,
portkosten, aankoop van te verwerken materialen, documentatie, onderhoud en verbruik van
voertuigen onderhoud van machines
voertuigen,
machines, technische werkingskosten
werkingskosten, openbare verlichting,
verlichting enz.
enz ...
Overdrachten
52.187.479,94
29,62%
Het gaat hier hoofdzakelijk om toelagen aan verenigingen en particulieren, werkingstoelage aan
het OCMW en poltiezone en toelagen tot dekking van de tekorten van de Kerkfabrieken.
Schuld
22.826.267,05
12,96%
Deze sector omvat alle intresten en aflossingen op aangegane leningen (gemeentelijk aandeel,
staatsaandeel, derden), debetintresten aan de banken (kredietopeningen,
verdisconteringen, ...), nalatigheidsintresten, renten op gevestigde schulden, studiebeurzen en
stichtingen, annuïteiten van geconsolideerde leningen, rentelasten van de annuïteien aan De Lijn,
tekorten autonome gemeentebedrijven.
Schuld
12,96%
Personeel
40,82%
Overdrachten
29,62%
Werkingskosten
16,60%
2013h3p4.xls 1 10/05/2014
H3_6/19
3.2. Naturenanalyse gewone uitgaven
Sector
Naturen
Personeel
111
112
113
115
116
117
118
Wedden, lonen, vergoedingen en toelagen
Rechtstreekse sociale toelagen
Patronale bijdrage sociale zekerheid
Verplaatsingskosten
Rechtstreeks uitbetaalde pensioenen
Verzekering personeel
Sociale dienst
50.749.295,11
4.560.060,47
14.747.678,47
664.345,61
542.775,67
657.710,96
0,00
28,80%
2,59%
8,37%
0,38%
0,31%
0,37%
0,00%
71.921.866,29
40,82%
Werkingskosten
121
122
123
124
125
126
127
128
140
Reiskosten, kledijvergoedingen, enz. ...
Honoraria aan derden
Administratiekosten
Technische werkingsuitgaven
Werkingsuitgaven gebouwen
Huur gebouwen en terreinen
Werkingsuitgaven voertuigen
Uitgaven voor financieel beheer
Werkingsuitgaven wegen
175.473,22
2.780.673,70
3.994.928,18
10.929.812,62
4.777.479,25
3.536.084,61
1.423.431,98
21.957,77
1.610.461,94
0,10%
1,58%
2,27%
6,20%
2,71%
2,01%
0,81%
0,01%
0,91%
29.250.303,27
16,60%
301
302
321
322
331
332
415
434
435
445
Terugbetaling vastgestelde rechten
Thesaurietekorten
Rechtstreeks aan bedrijven
Onrechtstreeks aan bedrijven
Rechtstreeks aan gezinnen
Onrechtsreeks aan gezinnen
Inningskosten APB, vakbondspremies
Rentelasten annuïteiten "De Lijn"
OCMW- en Politietoelage, kerkfabrieken
Museum
226.824,45
0,00
2.433.638,27
6,25
610.476,41
9.667.715,89
504.674,10
2.406,11
38.316.738,46
425.000,00
0,13%
0,00%
1,38%
0,00%
0,35%
5,49%
0,29%
0,00%
21,75%
0,24%
52.187.479,94
29,62%
211
212
213
214
215
216
219
221
911
912
913
Intresten leningen stad
Intresten leningen staat
Intresten leningen derden
Debetintresten Dexia
Nalatigheidsintresten
Wisselkoersverschillen
Levenslange en eeuwigdurende rente
Tekort AGSL en M
Aflossingen leningen stad
Aflossingen leningen staat
Aflossingen leningen derden
3.228.247,21
1.702,33
809.236,65
0,00
2.182,26
0,00
0,00
3.878.679,61
13.641.187,83
22.610,15
1.242.421,01
1,83%
0,00%
0,46%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,20%
7,74%
0,01%
0,71%
22.826.267,05
12,96%
176.185.916,55
100,00%
176.185.916,55
100,00%
Overdrachten
Schuld
Rubrieken
Totaal
Bedragen
%
Totalen
2013h3p5.xls 1 10/05/2014
H3_7/19
%
3.3. Economische indeling gewone uitgaven : evolutie 2003 - 2013
3.3.1. Personeelskosten
Personeel
Nominaal
Procentuele
b d
bedrag
verandering
d i
44.821.557
100,00%
2003
Relatief
aandeel
d l
38,24%
Evolutie
Loonindex
i d
100,00%
Reële stijging
Personeelskost
lk
0,00%
4,45%
8,45%
12,78%
15,72%
15,40%
20,39%
22,59%
24,57%
35,71%
38,57%
2004
47.712.950
106,45%
38,05%
102,00%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
50.421.421
53.292.100
54.612.851
57.379.844
59.617.540
61.610.675
63.527.427
69.570.277
71.921.866
112,49%
118,90%
121,85%
128,02%
133,01%
137,46%
141,73%
155,22%
160,46%
38,86%
39,59%
39,51%
38,80%
38,40%
37,84%
38,64%
40,16%
40,82%
104,04%
106,12%
106,12%
112,62%
112,62%
114,87%
117,17%
119,51%
121,90%
Personeelskosten : evolutie 2003- 2013
75.000.000
70.000.000
65.000.000
60.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
44%
42%
40%
38%
36%
34%
32%
30%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Nominaal bedrag
2009
2010
2011
2012
2013
Relatief aandeel
Personeelskosten : procentuele evolutie 2003- 2013
170%
160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
2003
2004
2005
2006
2007
Evolutie loonindex
2013h3p6.xls 1 10/05/2014
2008
2009
2010
2011
2012
Procentuele verandering
H3_8/19
2013
Vergelijking personeelskosten 2012 - 2013
2012
2013
Personeelskosten
Begroting
009
019
029
049
059
123
129
139
399
369
499
599
699
729
739
759
789
767
799
839
849
872
874
876
877
879
939
Vorige jaren
Algemene uitgaven
Algemene schuld
Fondsen
Belastingen en retributies
Verzekeringen
Algemene administratie
Privaat patrimonium
Algemene diensten
Justitie-Politie
Brandweer
Verkeer-wegen -waterlopen
Handel-Nijverheid
Landbouw
Primair onderwijs
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Onderwijs gehandicapten
Volksontwikkeling en kunst
Openbare bibliotheken
Eredienst
Sociale zekerheid en bijstand
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Gezondheid en hiegiëne
Voeding-water
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Afvalwater
Begraafplaatsen en milieu
Huisvesting en stedebouw
Totalen
Rekening
Personeelskosten
Verschil
9.723.323
0
9.254.804
497.945
11.008.330
2.792.215
1.193.405
0
1.603.711
5.795.470
2.397.056
10.718.175
3.151.720
86.000
387.635
3.900.895
32.865
9.638.074
0
9.236.302
490.521
11.035.221
2.712.817
1.193.957
0
1.318.176
5.621.942
2.194.640
10.628.646
3.120.470
75.606
414.033
3.773.753
32.595
4.760.499
4.741.134
19.365
1.246.700
2.059.870
70.610.617
1.232.595
2.030.261
69.490.744
14.105
29.609
1.119.873
2005
0
2006
0
2007
0
2008
0
2009
16.318
2010
133.192
2011
782.554
2012
932.065
Totalen
Algemeen totaal
71.542.682
Toelagen onderwijs
Personeelskost exclusief onderwijstoelagen
0
0
0
0
16.018
131.867
724.851
0
0
0
0
300
1.325
57.703
872.736
70.363.481
8.689.319
61.674.162
59.328
1.179.201
2013h3p6a.xls 1 10/05/2014
Verschil
85.249
%
0,88%
Begroting
Rekening
Personeelskosten
Verschil
Rekening
667.270
713.091
142.153 1,62%
-30.201 -5,59%
38.151 0,36%
-36.845 -1,21%
1.571 0,12%
-477.373
42.385
-410.020
245.335
71.625
-601.025
80.010
-475.061
361.577
69.502
-9.454 -0,66%
290.688 4,74%
-154.005 -7,15%
22.853 0,20%
25.394 0,74%
0 #DIV/0!
879 0,23%
66.221 1,48%
1 0,62%
-172.151
342.500
-243.616
470.913
301.425
-86.000
-11.875
562.510
-32.640
122.838
225.340
112.805
537.589
307.280
-75.606
-39.152
623.430
-32.372
0,32%
312.246
315.437
0,15%
0,77%
0,60%
22.820
137.630
1.742.984
35.015
150.422
2.431.122
115
1.372
117
1.536
-16.014
-104.431
-649.972
1.269.186
501.908
2.244.892
115
1.372
117
1.536
-15.697
-94.074
-574.588
555.751
-125.469
2.305.653
332.259
1.973.394
10.351.165
0
8.635.277
570.531
10.560.159
3.074.395
1.263.459
0
1.441.014
5.847.282
2.307.445
11.166.235
3.427.751
0
374.881
4.397.184
224
0,41%
5.072.745
5.056.571
16.174
1,13%
1,44%
1,59%
1.269.520
2.197.500
72.353.601
1.267.610
2.180.683
71.921.866
1.910
16.817
431.735
115
1.372
117
1.536
304
28.761
132.582
1.269.186
1.433.972
73.787.574
115
1.372
117
1.536
321
37.793
150.263
555.751
747.267
72.669.134
9.021.578
63.647.556
0
0
0
0
-17
-9.033
-17.681
713.435
686.705
1.118.440
285.535 17,80%
173.528 2,99%
202.416 8,44%
89.529 0,84%
31.250 0,99%
10.394 12,09%
-26.398 -6,81%
127.142 3,26%
270 0,82%
Begroting
0,38%
10.390.593
0
8.777.431
540.330
10.598.310
3.037.550
1.265.030
0
1.431.560
6.137.970
2.153.440
11.189.088
3.453.145
0
375.760
4.463.405
225
18.501 0,20%
7.424 1,49%
-26.891 -0,24%
79.398 2,84%
-552 -0,05%
%
39.428
H3_9/19
De personeelslast weegt uiteraard na aftrek van de bezoldigingen en toelagen ten laste van de hogere overheden
minder zwaar door. In de onderstaande tabel wordt per functionele groep weergegeven wat het bedrag van de
toelagen vertegenwoordigt. In zijn totaliteit bedraagt deze overheidstussenkomst toch 12,5 miljoen euro.
Bruto
009
123
139
399
369
499
599
729
739
759
789
767
799
839
849
872
874
876
879
939
Algemene uitgaven
Algemene administratie
Algemene diensten
Justitie-Politie
Brandweer
Verkeer-wegen -waterlopen
Handel-Nijverheid
Primair onderwijs
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Onderwijs gehandicapten
Volksontwikkeling en kunst
Openbare bibliotheken
Eredienst
Sociale zekerheid en bijstand
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Gezondheid en hiegiëne
Voeding-water
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Begraafplaatsen en milieu
Huisvesting en stedebouw
Totalen
Toelagen
Netto
0
0
10.351.165
84.025
8.635.277
206.339
570.531
859.087
10.560.159
366.839
3.074.395
20.391
1.263.459
35.851
1.441.014
936.646
5.847.282 5.743.245
2.307.445 2.161.426
11.166.235
699.679
3.427.751
900.796
0
0
374.881
40.051
4.397.184
229.651
224
0
0
0
5.056.571
93.039
1.267.610
10.907
2.180.683
32.899
0
10.267.139
8.428.938
-288.556
10.193.321
3.054.004
1.227.608
504.369
104.037
146.019
10.466.557
2.526.954
0
334.830
4.167.533
224
0
4.963.532
1.256.703
2.147.784
71.921.866 12.420.871
59.500.995
Netto-personeelslast per functie
Volksontwikkeling en
kunst
24,80%
Overige
23,21%
Soc. hulp en gezinsvoorz.
7,98%
Algemene administratie
21,33%
Ontsm.-ReinigingHuisvuil
10,25%
Algemene diensten
12,43%
2013h3p6b.xls 1 01/05/2014
H3_10/19
Bruto-personeelskost per dienst
Rek 1995
009 (niet verdeelbare uitgaven)
100 (ter beschikking stelling)
101 (overheid)
1040 (secr. + adjunct))
GIS (10410)
Secretariaat (10420)
Bevolking (10440)
Burgerlijke stand (10450)
Ombudsdienst (10460)
104 (resterende pot)
I & O (105)
Financiën (12100)
Informatica (12190)
Personeelsdienst (131)
Boden en telefonisten (132)
Studie en documentatiedienst (13300)
Archief (13310)
Drukkerij (134)
Centrale aankoopdienst (135)
Gebouwendienst (137)
Administratie TD (138)
Politie (332, 330 en 300)
Brandweer (351 en 352)
Wegen (421)
Verkeerssignalisatie (423)
Parkeerplaatsen (424)
Vaart (441)
Economie (511)
Middenstand (520)
Markten (521)
Toerisme (561)
Administratie onderwijs (701)
Basisonderwijs (722)
Kunstonderwijs (734)
Onderwijs gehandicapten (751)
Ymeria (760)
Jeugdwerking (761)
Cultuur (762)
Feestelijkheden (763)
Sport (764)
Groendienst (76610)
Kruidtuin (76620)
Bibliotheken (767)
Musea (771)
Stadsschouwburg (772)
Eredienst (790)
Sociale bijstand (830)
Kansarmoede (832)
Mindervaliden (833)
Seniorenbeleid (834)
Emancipatie, kansarmoede (840)
Migranten en derde wereld (842)
Gezin (844)
Ontwikkelingshulp (849)
Tewerkstelling (851)
VGV (861)
Gezondheidsdienst (871 en 873)
Stadsreiniging (875)
Reinigingsdienst (876)
Afvalwater (877)
Begraafplaatsen (878)
Milieubeheer (879)
Hugral (920)
Huisvesting (921)
Woonwagenwerking (929)
Ruimtelijke ordening (930)
550-jaar stadhuis
2013h3p6c_1.xls (Bruto-personeelskost) 1 10/05/2014
Rek 1996
Rek 1997
Rek 1998
Rek 1999
Rek 2000
Rek 2001
Rek 2002
Rek 2003
Rek 2004
Rek 2005
Rek 2006
0
902.773
0
0
0
0
0
0
5.819.262
0
520
0
157.759
0
0
0
76.297
2.870
1.610.405
0
9.075.986
4.515.323
1.356.849
0
2.819
112.362
0
270
0
238.530
0
731.101
2.506.712
876.037
0
138.181
795.626
0
2.129.095
1.762.891
246.680
1.622.923
500.953
601.809
53.840
0
0
0
0
0
0
924.572
0
0
0
31.734
0
3.056.844
452.471
350.193
0
0
182.375
0
615.719
417.228
1.280.583
245.852
0
256.056
1.053.406
262.717
81.719
0
664.505
965.052
0
643.272
237.053
33.409
167.250
78.921
50.030
1.635.514
242.182
10.494.695
4.962.383
1.240.082
502.707
0
98.160
34.983
141.722
101.359
263.267
0
754.524
2.574.747
899.200
45.271
150.384
1.347.584
8.972
2.179.401
1.970.445
78.984
1.611.533
518.331
0
59.228
67.971
40.469
74.801
22.277
124.247
22.526
888.934
0
67.594
66.724
90.634
657.936
2.028.069
0
364.524
311.881
0
230.632
33.692
712.355
699.900
1.309.609
229.676
0
262.961
1.019.154
268.743
88.368
0
704.150
931.377
22.272
665.752
243.898
17.697
198.313
79.261
70.471
1.615.748
223.814
10.670.760
4.971.608
1.190.131
505.481
0
99.141
28.527
123.912
98.783
259.713
199.302
756.229
2.609.160
899.292
34.653
145.579
1.399.362
54.762
2.109.913
2.090.951
80.338
1.655.726
562.749
0
61.997
93.970
61.760
68.037
16.074
163.464
48.241
938.442
0
76.630
31.737
81.623
611.583
2.009.343
0
412.719
321.709
0
251.823
37.476
616.007
793.525
1.388.670
250.249
0
235.081
1.225.598
244.596
79.126
0
813.576
962.937
41.192
698.183
242.356
0
179.782
80.268
76.976
1.627.544
247.070
11.207.045
5.341.772
1.331.031
457.431
0
79.072
68.524
107.052
102.661
269.843
208.704
762.421
2.667.468
912.674
37.205
166.251
1.438.362
272.155
2.127.519
2.212.693
81.822
1.650.804
530.687
0
61.792
113.807
55.651
53.853
28.511
148.051
40.841
1.007.229
0
60.987
32.667
71.531
635.440
2.048.139
0
371.128
426.705
32.372
251.554
37.971
635.308
575.813
1.433.906
255.635
0
251.598
1.237.661
225.012
78.352
0
810.949
935.285
49.941
705.915
235.092
0
172.599
81.151
132.147
1.618.564
272.184
11.562.634
5.649.146
1.399.051
415.490
0
68.984
109.602
108.477
104.397
266.244
217.719
772.781
2.697.140
941.490
8.779
205.873
1.351.890
0
2.210.510
2.259.429
83.865
1.671.922
511.296
0
56.114
92.778
0
64.971
30.594
313.021
35.828
1.045.361
0
29.503
33.501
87.085
605.997
2.095.789
0
379.336
415.269
66.814
243.155
41.962
609.102
239.148
1.411.622
263.344
0
275.710
1.237.279
245.746
90.235
0
853.475
980.021
56.377
753.428
253.308
0
182.062
99.662
168.261
1.829.826
323.717
11.766.959
5.735.012
1.770.653
575.873
0
76.630
45.117
112.656
75.188
299.567
195.922
849.391
2.815.700
957.943
0
221.248
1.363.072
0
2.317.194
2.408.298
91.831
1.763.186
549.844
0
54.032
76.524
0
56.587
33.311
310.616
42.405
1.128.552
0
62.306
34.452
78.434
945.065
2.014.018
0
414.868
404.354
0
264.616
45.168
702.560
87.921
1.625.572
269.605
0
274.807
1.138.492
254.305
123.737
0
856.666
1.020.887
83.704
816.045
266.314
0
218.015
84.294
159.723
1.779.274
339.640
0
5.832.414
1.382.035
375.729
0
80.975
51.366
120.254
53.157
329.179
192.989
875.778
2.881.550
967.680
0
242.410
1.401.446
0
2.501.573
2.628.048
95.243
1.836.228
539.223
0
57.323
75.493
25
71.853
24.485
377.433
112.077
1.068.711
0
63.093
42.249
79.999
1.069.191
1.841.847
0
421.003
393.998
0
300.992
48.811
808.226
26.300
1.708.693
277.239
0
312.789
1.176.954
329.500
119.973
0
1.029.042
1.093.292
96.498
809.540
282.460
0
218.109
87.965
183.085
1.802.924
300.313
292.799
6.196.934
1.490.462
368.439
0
55.047
121.351
125.256
64.391
322.913
206.277
850.614
4.042.930
1.406.235
0
235.577
1.572.266
0
2.689.231
2.869.251
98.091
1.911.389
660.993
0
62.545
65.729
70
74.688
28.690
517.809
103.922
1.130.721
26.165
77.236
45.252
83.635
1.488.465
1.746.408
0
409.473
409.875
0
375.366
52.290
930.455
26.774
1.729.064
280.314
344.666
327.594
1.347.627
322.719
124.218
0
1.011.962
1.170.832
78.172
846.579
271.486
0
217.706
89.174
211.985
1.759.555
322.738
442.619
6.569.583
1.693.338
312.342
0
34.737
157.166
129.885
106.185
344.770
152.929
779.016
3.750.094
1.540.684
0
304.140
1.844.180
0
2.653.298
2.923.019
99.281
2.003.911
786.765
0
59.376
99.615
0
70.445
33.702
414.783
59.119
1.179.826
37.705
87.736
45.919
87.620
1.687.438
1.768.186
0
440.660
448.955
0
426.846
53.686
708.833
26.706
1.858.083
283.572
432.656
354.751
1.422.593
330.617
108.554
0
1.069.266
1.285.287
0
924.453
245.539
0
214.893
92.228
249.925
1.874.781
320.470
454.129
7.165.810
1.779.239
312.526
0
42.242
181.372
141.526
105.569
360.743
161.381
896.250
4.011.066
1.609.663
0
309.305
1.905.636
0
2.979.061
3.060.592
101.230
2.096.538
871.634
0
60.408
158.773
0
73.960
31.098
473.664
60.192
1.261.852
36.444
79.140
48.077
73.325
1.826.076
1.783.341
0
437.305
472.891
0
444.011
55.620
696.889
27.331
1.889.430
348.368
449.537
380.394
1.489.680
349.357
129.680
0
1.127.916
1.363.908
0
978.219
280.583
0
242.571
58.965
255.557
1.889.865
364.745
460.672
7.921.265
2.179.072
0
0
5.963
97.789
154.542
120.061
458.095
205.052
920.522
4.285.827
1.707.249
0
314.740
2.009.625
0
2.902.079
3.203.027
87.219
2.154.442
903.539
0
64.574
99.305
0
79.606
33.901
497.824
61.785
1.363.268
35.664
448.767
49.946
63.843
1.833.469
1.803.352
0
453.086
504.750
41.451.781
44.157.977
45.099.871
47.333.462
47.934.703
49.922.373
38.643.087
43.063.916
44.821.557
54.762
248.832
0
0
0
0
0
Rek 2007
Rek 2008
Rek 2009
Rek 2010
Rek 2011
Rek 2012
Rek 2013
41.003
2.576.035
199.939
627.799
537.434
1.738.330
366.460
132.149
0
1.373.798
1.561.649
0
1.728.150
282.424
0
0
41.401
384.643
2.773.060
300.347
463.916
10.492.089
2.692.576
0
0
0
165.776
178.964
180.428
634.578
257.965
1.005.726
5.367.823
2.045.652
0
316.663
2.924.815
0
3.212.855
4.262.754
0
3.106.473
0
0
75.453
198.609
0
105.077
50.772
564.030
80.868
1.984.254
200
887.577
68.506
31.062
2.671.100
1.867.176
0
494.629
716.454
0
483.450
75.884
1.198.655
79.532
41.777
2.582.815
219.185
859.609
513.814
2.037.148
367.062
189.150
0
1.164.750
1.662.764
0
2.941.581
290.929
0
10.287
42.281
405.220
5.252.030
293.973
490.521
11.035.221
2.712.817
0
0
0
175.553
188.603
151.421
678.380
367.441
950.735
5.621.942
2.194.640
0
255.252
2.521.771
0
3.266.697
4.584.927
0
3.120.470
0
0
75.606
295.410
0
68.288
50.336
556.830
83.428
2.111.244
0
949.685
72.566
32.595
2.771.165
1.969.968
0
484.285
748.310
0
470.434
121.820
1.438.006
0
42.516
2.607.128
242.618
973.300
538.114
2.242.780
406.500
216.802
0
1.191.225
1.890.183
0
2.224.752
301.063
0
0
43.806
417.865
5.646.476
1.316
570.531
10.560.159
3.074.395
0
0
0
247.390
143.266
130.058
742.746
421.063
1.019.951
5.847.282
2.307.445
0
253.789
2.575.735
0
3.514.430
4.822.281
0
3.427.751
0
0
0
257.031
0
73.899
43.951
635.391
88.950
2.617.118
0
980.758
74.966
224
2.887.952
2.168.619
0
505.163
762.447
0
444.611
130.629
1.605.444
38.317
2.279.141
288.115
494.155
442.373
1.511.505
336.284
101.394
0
1.247.204
1.409.734
0
1.200.225
292.075
0
265.121
45.223
288.216
1.955.669
388.878
388.180
8.774.122
2.409.457
0
0
0
82.401
162.473
126.116
490.175
192.651
833.950
4.704.546
1.786.391
0
308.596
2.281.738
0
2.959.145
3.785.658
0
2.377.602
754.873
0
68.260
155.450
0
84.593
36.763
530.379
68.228
1.453.659
38.872
741.039
53.079
26.100
2.204.977
1.776.864
0
455.976
622.063
0
412.356
62.057
820.430
39.318
2.358.587
300.495
536.313
463.203
1.558.314
319.917
111.957
0
1.294.302
1.451.529
0
1.311.093
306.750
0
348.573
46.721
315.227
2.073.351
398.016
375.985
9.301.630
2.515.430
0
0
0
48.823
160.931
131.119
496.933
203.306
848.844
5.006.414
1.898.420
0
321.822
2.414.407
0
3.049.169
3.899.814
0
2.493.518
821.564
0
64.346
192.532
0
88.633
40.800
535.237
70.830
1.522.353
48.481
790.861
56.089
27.343
2.202.663
1.857.361
0
460.200
688.050
0
431.261
92.736
988.271
40.045
2.423.536
309.438
543.535
532.614
1.653.092
338.799
117.873
0
1.283.009
1.476.408
0
1.466.686
443.789
0
367.064
48.042
358.721
2.095.148
409.177
409.907
9.672.075
2.456.002
0
0
0
105.369
169.378
136.035
500.487
187.695
940.208
5.200.448
1.973.400
0
349.519
2.572.334
0
3.046.720
3.855.778
0
2.585.364
841.383
0
70.675
225.010
0
94.037
35.159
583.312
72.816
1.671.008
52.785
854.903
62.544
28.504
2.356.430
1.816.936
0
479.999
691.763
526.081
50.838
734.475
37.856
1.926.979
277.266
494.913
400.034
1.540.624
362.714
85.158
0
1.158.305
1.347.194
0
1.185.461
287.417
0
231.756
44.538
258.649
1.951.307
379.324
421.461
8.611.482
2.307.283
0
0
0
97.702
152.680
120.085
503.602
196.578
850.264
4.527.172
1.847.364
0
352.941
2.349.256
0
2.905.089
3.549.425
42.511
2.325.730
779.114
0
58.180
116.547
0
78.244
29.230
491.150
64.508
1.400.658
37.682
582.733
52.244
37.839
2.175.593
1.853.841
0
437.880
589.061
0
533.203
60.788
783.487
483.232
84.916
1.044.434
40.196
2.439.188
270.465
633.521
534.837
1.745.026
355.022
122.908
0
1.407.330
1.522.672
0
1.535.855
365.473
0
1.123
49.418
360.053
2.318.798
318.115
397.843
10.271.607
2.573.527
0
0
0
149.992
124.393
139.349
552.404
236.709
1.068.784
5.444.565
2.068.425
0
303.408
2.733.694
0
3.090.282
4.044.927
0
3.097.758
281.700
0
75.310
227.553
0
95.825
31.488
586.370
77.704
1.802.578
42.819
860.336
65.937
29.345
2.501.562
1.855.419
0
486.323
696.033
0
420.927
69.539
1.086.238
47.712.950
50.421.421
53.292.100
54.612.851
57.379.844
59.617.540
61.610.675
63.527.427
69.570.277
71.921.866
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
H3_11/19
Personeelstoelagen per dienst
Rek 1995
009 (niet verdeelbare uitgaven)
100 (ter beschikking stelling)
101 (overheid)
1040 (secr. + adjunct))
GIS (10410)
Secretariaat (10420)
Bevolking (10440)
Burgerlijke stand (10450)
Ombudsdienst (10460)
104 (resterende pot)
I & O (105)
Financiën (12100)
Informatica (12190)
Personeelsdienst (13100)
Boden en telefonisten (13200)
Studie en documentatiedienst (13300)
Archief (13310)
Drukkerij (13400)
Centrale aankoopdienst (135)
Gebouwendienst (137)
Administratie TD (138)
Politie (332 en 300)
Brandweer (351 en 352)
Wegen (421)
Verkeerssignalisatie (423)
Parkeerplaatsen (424)
Vaart (441)
Economie (51100)
Middenstand (520 en 522)
Markten (521)
Toerisme (561 en 562)
Administratie onderwijs (701)
Basisonderwijs (722)
Kunstonderwijs (734)
Onderwijs gehandicapten (751)
Ymeria (760)
Jeugdwerking (761)
Cultuur (762)
Feestelijkheden (763)
Sport (764)
Groendienst (76610)
Kruidtuin (76620)
Bibliotheken (767)
Musea (771 , 774 en 775)
Stadsschouwburg (772)
Eredienst (790)
Sociale bijstand (830)
Kansarmoede (832)
Mindervaliden (833)
Seniorenbeleid (83400)
Emancipatie, kansarmoede (840)
Migranten en derde wereld (842)
Gezin (844)
Ontwikkelingshulp (849)
Tewerkstelling (85100)
VGV (861)
Gezondheidsdienst (871 en 873)
Stadsreiniging (875)
Reinigingsdienst (876)
Afvalwater (877)
Begraafplaatsen (87800)
Milieubeheer (879)
Hugral (920)
Huisvesting (92100)
Woonwagenwerking (929)
Ruimtelijke ordening (930)
2013h3p6c_1.xls (Personeelstoelagen) 2 10/05/2014
Rek 1996
Rek 1997
Rek 1998
Rek 1999
Rek 2000
Rek 2001
Rek 2002
Rek 2003
43.466
0
0
0
0
0
0
0
384.055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139.503
0
913.329
0
79.160
0
0
108.290
0
0
0
10.907
0
634.880
2.306.748
809.639
0
10.907
181.566
0
127.685
31.626
0
861.341
54.537
21.743
0
0
0
0
0
0
0
421.184
0
0
0
0
0
190.671
21.755
30.814
0
0
0
0
76.351
54.531
10.907
0
0
0
98.166
10.907
0
0
32.722
27.268
0
59.990
16.361
5.454
21.815
0
0
49.808
21.815
1.249.818
0
98.166
21.815
0
94.993
0
0
0
10.907
0
655.430
2.387.710
828.956
0
10.907
207.487
0
122.823
38.176
0
973.651
54.537
0
0
10.907
0
21.815
10.907
0
5.454
519.504
0
0
0
0
32.722
130.888
0
32.722
16.361
0
21.815
0
43.629
59.701
16.361
0
0
0
78.138
10.907
0
0
22.027
25.708
0
56.509
16.361
4.090
21.698
0
0
103.451
9.635
1.370.558
0
89.891
21.754
0
95.676
10.907
0
0
10.907
10.907
655.430
2.437.289
826.203
0
10.907
227.019
21.687
130.541
85.975
0
653.876
44.932
0
0
0
0
19.633
5.749
0
10.907
509.815
0
0
0
5.454
21.572
172.745
0
26.617
10.907
0
20.939
0
27.450
110.008
13.634
0
0
0
113.872
12.871
0
0
27.493
13.574
0
45.811
16.361
0
37.247
0
0
88.812
14.876
1.557.431
0
162.597
21.815
0
0
10.907
0
0
10.907
10.907
668.321
2.483.460
837.954
0
5.393
232.733
170.003
114.852
70.103
0
640.085
31.995
0
0
14.149
0
11.180
0
0
8.896
494.419
0
0
0
5.454
21.815
137.804
0
21.776
7.674
0
13.640
0
17.058
42.553
10.907
0
0
0
111.726
10.907
0
0
23.574
17.282
0
53.587
16.361
0
848
0
10.907
79.277
5.294
1.255.974
0
183.191
21.723
0
0
7.802
0
0
10.907
3.575
678.000
2.503.358
846.730
0
10.907
210.089
0
111.409
53.249
0
628.539
28.397
0
0
10.907
0
16.981
0
0
0
516.515
0
0
0
5.454
19.775
113.142
0
19.857
6.197
0
17.112
0
10.847
32.056
10.907
0
0
0
110.585
10.907
0
0
23.767
19.215
0
46.653
16.361
0
0
0
21.784
62.933
0
1.085.060
10.144
126.514
32.571
0
0
0
0
0
10.907
0
701.663
2.587.736
876.675
0
5.041
199.744
0
148.356
65.518
0
642.072
21.692
0
0
3.000
0
10.886
0
13.271
0
526.918
0
0
0
5.454
12.876
117.979
0
21.075
0
0
28.359
0
10.847
10.098
10.907
0
0
0
81.168
10.907
0
0
79.768
10.907
0
51.745
16.361
0
0
0
16.506
63.807
0
0
10.907
58.581
21.687
0
0
0
0
0
10.907
0
705.510
2.639.272
894.209
0
10.907
160.358
0
179.542
79.332
0
432.234
74.148
0
0
0
0
11.362
0
8.082
0
646.615
0
0
0
5.454
12.356
111.389
0
12.725
0
0
24.844
0
10.907
0
10.907
0
0
0
65.260
10.907
0
0
17.935
5.329
0
37.209
16.361
0
0
0
19.088
60.582
0
335.395
5.308
63.129
21.713
0
0
0
0
0
10.907
0
676.137
3.769.541
1.310.638
0
2.242
181.075
0
187.114
118.570
0
929.480
62.077
0
0
0
0
11.362
0
0
0
870.972
0
29.896
0
5.454
18.464
104.184
0
10.822
0
0
18.491
0
5.117
7.460.157
8.011.844
7.960.833
8.277.887
7.673.860
7.619.526
6.473.502
8.991.664
8.066.603
10.907
Rek 2004
Rek 2005
10.907
Rek 2006
Rek 2007
Rek 2008
30
0
35.320
16.285
0
66.626
10.907
0
4.151
19.421
15.664
16.361
16.361
14.679
53.991
10.907
154.059
10.907
64.656
11.331
68.716
10.907
69.140
10.907
12.442
3.636
10.143
5.454
1.411
10.423
16.906
1.181
11.998
21.815
9.109
25.965
9.453
18.149
10.907
12.998
10.907
1.818
10.907
2.454
10.907
10.907
10.907
21.815
53.065
20.978
36.387
528.177
425.874
5.211
24.853
5.454
560.241
27.268
19.088
2.727
10.907
10.362
21.615
5.454
453.597
712.736
10.907
0
25.511
5.211
563.211
691.059
11.816
39.663
39.663
10.907
32.731
46.097
47.496
28.723
683.279
3.401.968
1.404.503
797.290
3.651.385
1.444.610
811.009
3.884.754
1.533.716
737.817
4.127.937
1.659.386
744.904
4.321.028
1.594.802
328.895
313.630
336.231
339.223
337.858
150.641
102.541
143.283
92.175
154.992
95.725
142.675
95.522
150.057
75.953
743.474
80.182
701.739
13.634
696.022
136.389
697.814
155.138
801.585
69.259
10.907
10.907
11.634
15.270
15.270
138.822
123.313
121.344
110.003
96.342
17.500
0
205.848
271.513
256.825
5.980
35.227
99.252
7.272
22.569
81.280
7.271
24.771
96.393
7.271
24.576
124.040
7.271
10.732
127.095
10.313
10.907
454
10.907
10.907
16.300
10.907
10.877
9.241
7.908
1.018
11.998
0
0
10.907
0
10.907
0
0
27.734
5.454
779.804
874.469
10.907
0
0
0
0
0
0
18.906
0
754.782
4.614.617
1.684.445
0
0
459.220
0
166.823
66.612
0
821.727
58.021
0
0
24.000
0
15.004
0
0
0
96.412
0
0
0
7.271
8.494
91.427
0
0
0
0
10.847
0
7.362
9.328.987
10.098.995
10.768.304
9.695
5.641
8.239.176
14.132
9.547.560
Rek 2009
Rek 2010
Rek 2011
Rek 2012
Rek 2013
0
54.814
0
14.195
0
62.244
10.907
0
0
602
11.998
0
27.160
10.907
0
13.119
0
0
22.572
125.903
871.916
1.000.200
10.907
0
0
0
0
0
0
17.452
0
843.170
4.790.888
1.723.394
0
0
543.201
0
41.463
94.105
0
722.083
27.699
0
0
40.800
0
15.270
0
0
0
94.809
0
0
0
7.271
33.087
24.086
0
0
121
0
44.451
0
5.999
0
56.133
0
18.285
0
52.810
10.907
0
0
1.448
11.998
0
41.872
10.907
0
0
0
0
20.589
31.641
821.020
1.227.339
10.907
0
0
0
0
0
0
17.379
0
951.684
5.026.236
1.813.171
0
0
419.445
0
62.113
108.698
0
741.170
83.952
0
0
0
0
15.270
0
0
0
89.981
0
0
0
7.271
40.733
26.496
0
0
10.907
0
10.362
0
15.991
0
57.469
0
14.543
0
49.325
10.907
0
0
770
16.422
0
65.402
10.907
0
0
0
0
18.555
5.454
832.739
1.340.832
3.636
0
0
0
0
0
0
17.452
0
804.337
5.002.188
1.775.310
0
0
399.233
0
60.323
92.993
0
735.247
100.016
0
0
0
0
14.543
0
0
0
157.602
0
0
0
7.271
0
23.554
0
0
10.816
0
7.332
0
4.030
0
0
0
11.700
0
25.814
10.907
0
0
2.042
5.878
0
88.682
10.907
0
0
0
0
47.410
5.454
858.375
1.110.775
5.696
0
0
0
69.000
0
0
10.907
0
945.328
5.442.204
2.044.801
0
0
345.088
0
66.235
152.740
0
836.623
96.226
0
0
29.784
0
6.544
0
0
0
206.977
0
0
0
7.271
21.827
19.981
0
3.302
0
0
2.878
0
0
0
0
0
10.907
0
34.585
10.907
0
0
2.368
25.257
0
67.932
21.815
0
0
0
0
127.500
0
859.087
366.839
20.391
0
0
0
27.125
0
0
8.726
0
936.646
5.743.245
2.161.426
0
0
319.463
0
51.451
231.284
0
900.796
97.480
0
0
33.507
0
6.544
0
0
0
227.712
0
1.939
0
0
60.773
32.266
0
10.907
0
0
0
0
32.899
11.306.794
11.756.714
11.639.207
12.491.356
12.431.779
H3_12/19
Netto-personeelskost per dienst
Rek 1995
009 (niet verdeelbare uitgaven)
100 (ter beschikking stelling)
101 (overheid)
1040
GIS (10410)
Secretariaat (10420)
Bevolking (10440)
Burgerlijke stand (10450)
Ombudsdienst (10460)
104 (resterende pot)
I & O (105)
Financiën (12100)
Informatica (12190)
Personeelsdienst (13100)
Boden en telefonisten (13200)
Studie en documentatiedienst (13300)
Archief (13310)
Drukkerij (13400)
Centrale aankoopdienst (135)
Gebouwendienst (137)
Administratie TD (138)
Politie (332 en 300)
Brandweer (35100)
Wegen (421)
Verkeerssignalisatie (423)
Parkeerplaatsen (424)
Vaart (441)
Economie (51100)
Middenstand (520 en 522)
Markten (521)
Toerisme (561 en 562)
Administratie onderwijs (701)
Basisonderwijs (722)
Kunstonderwijs (734)
Onderwijs gehandicapten (751)
Ymeria (760)
Jeugdwerking (761)
Cultuur (762)
Feestelijkheden (763)
Sport (764)
Groendienst (76610)
Kruidtuin (76620)
Bibliotheken (767)
Musea (771 , 774 en 775)
Stadsschouwburg (772)
Eredienst (790)
Sociale bijstand (830)
Kansarmoede (832)
Mindervaliden (833)
Seniorenbeleid (83400)
Emancipatie, kansarmoede (840)
Migranten en derde wereld (842)
Gezin (844)
Ontwikkelingshulp (849)
Tewerkstelling (85100)
VGV (861)
Gezondheidsdienst (871 en 873)
Stadsreiniging (875)
Reinigingsdienst (876)
Afvalwater (877)
Begraafplaatsen (87800)
Milieubeheer (879)
Hugral (920)
Huisvesting (92100)
Woonwagenwerking (929)
Ruimtelijke ordening (930)
Rek 1996
Rek 1997
Rek 1998
Rek 1999
Rek 2000
Rek 2001
Rek 2002
Rek 2003
Rek 2004
Rek 2005
Rek 2006
Rek 2007
Rek 2008
Rek 2009
Rek 2010
Rek 2011
Rek 2012
Rek 2013
-43.466
902.773
0
0
0
0
0
0
5.435.207
0
520
0
157.759
0
0
0
76.297
2.870
1.470.902
0
8.162.657
4.515.323
1.277.689
0
2.819
4.072
0
270
0
227.623
0
96.221
199.964
66.398
0
127.274
614.060
0
2.001.410
1.731.265
246.680
761.582
446.416
580.066
53.840
0
0
0
0
0
0
503.388
0
0
0
31.734
0
2.866.173
430.716
319.379
0
0
182.375
0
539.368
362.697
1.269.676
245.852
0
256.056
955.240
251.810
81.719
0
631.783
937.784
0
583.282
220.692
27.955
145.435
78.921
50.030
1.585.706
220.367
9.244.877
4.962.383
1.141.916
480.892
0
3.167
34.983
141.722
101.359
252.360
0
99.094
187.037
70.244
45.271
139.477
1.140.097
8.972
2.056.578
1.932.269
78.984
637.882
463.794
0
59.228
57.064
40.469
52.986
11.370
124.247
17.072
369.430
0
67.594
66.724
90.634
625.214
1.897.181
0
331.802
295.520
0
208.817
33.692
668.726
640.199
1.293.248
229.676
0
262.961
941.016
257.836
88.368
0
682.123
905.669
22.272
609.243
227.537
13.607
176.615
79.261
70.471
1.512.297
214.179
9.300.202
4.971.608
1.100.240
483.727
0
3.465
17.620
123.912
98.783
248.806
188.395
100.799
171.871
73.089
34.653
134.672
1.172.343
33.075
1.979.372
2.004.976
80.338
1.001.850
517.817
0
61.997
93.970
61.760
48.404
10.325
163.464
37.334
428.627
0
76.630
31.737
76.169
590.011
1.836.598
0
386.102
310.802
0
230.884
37.476
588.557
683.517
1.375.036
250.249
0
235.081
1.111.726
231.725
79.126
0
786.083
949.363
41.192
652.372
225.995
0
142.535
80.268
76.976
1.538.732
232.194
9.649.614
5.341.772
1.168.434
435.616
0
79.072
57.617
107.052
102.661
258.936
197.797
94.100
184.008
74.720
37.205
160.858
1.205.629
102.152
2.012.667
2.142.590
81.822
1.010.719
498.692
0
61.792
99.658
55.651
42.673
28.511
148.051
31.945
512.810
0
60.987
32.667
66.077
613.625
1.910.335
0
349.352
419.031
32.372
237.914
37.971
618.250
533.260
1.422.999
255.635
0
251.598
1.125.935
214.105
78.352
0
787.375
918.003
49.941
652.328
218.731
0
171.751
81.151
121.240
1.539.287
266.890
10.306.660
5.649.146
1.215.860
393.767
0
68.984
101.800
108.477
104.397
255.337
214.144
94.781
193.782
94.760
8.779
194.966
1.141.801
0
2.099.101
2.206.180
83.865
1.043.383
482.899
0
56.114
81.871
0
47.990
30.594
313.021
35.828
528.846
0
29.503
33.501
81.631
586.222
1.982.647
0
359.479
409.072
66.814
226.043
41.962
598.255
207.092
1.400.715
263.344
0
275.710
1.126.694
234.839
90.235
0
829.708
960.806
56.377
706.775
236.947
0
182.062
99.662
146.477
1.766.893
323.717
10.681.899
5.724.868
1.644.139
543.302
0
76.630
45.117
112.656
75.188
288.660
195.922
147.728
227.964
81.268
0
216.207
1.163.328
0
2.168.838
2.342.780
91.831
1.121.114
528.152
0
54.032
73.524
0
45.701
33.311
297.345
42.405
601.634
0
62.306
34.452
72.980
932.189
1.896.039
0
393.793
404.354
0
236.257
45.168
691.713
77.823
1.614.665
269.605
0
274.807
1.057.324
243.398
123.737
0
776.898
1.009.980
83.704
764.300
249.953
0
218.015
84.294
143.217
1.715.467
339.640
0
5.821.507
1.323.454
354.042
0
80.975
51.366
120.254
53.157
318.272
192.989
170.268
242.278
73.471
0
231.503
1.241.088
0
2.322.031
2.548.716
95.243
1.403.994
465.075
0
57.323
75.493
25
60.491
24.485
369.351
112.077
422.096
0
63.093
42.249
74.545
1.056.835
1.730.458
0
408.278
393.998
0
276.148
48.811
797.319
26.300
1.697.786
277.239
0
312.789
1.111.694
318.593
119.973
0
1.011.106
1.087.963
96.498
772.331
266.099
0
218.109
87.965
163.997
1.742.341
300.313
-42.596
6.191.626
1.427.333
346.727
0
55.047
121.351
125.256
64.391
312.006
206.277
174.477
273.389
95.597
0
233.335
1.391.191
0
2.502.117
2.750.681
98.091
981.909
598.915
0
62.545
65.729
70
63.327
28.690
517.809
103.922
259.749
26.165
47.340
45.252
78.181
1.470.002
1.642.223
0
398.650
409.875
0
356.876
52.290
925.338
26.774
1.718.157
280.314
325.245
327.594
1.293.636
311.811
124.218
0
999.521
1.167.197
78.172
824.765
262.377
0
217.706
89.174
190.171
1.706.490
322.738
-85.559
6.569.583
1.666.069
293.255
0
34.737
117.504
129.885
106.185
333.863
152.929
95.737
348.126
136.181
0
304.140
1.515.285
0
2.502.656
2.820.477
99.281
1.260.438
706.583
0
59.376
99.615
0
59.537
33.702
414.783
59.119
1.041.004
37.705
70.236
45.919
81.640
1.652.211
1.668.934
0
430.346
448.955
0
415.939
53.686
708.833
26.706
1.847.176
283.572
416.992
354.751
1.268.534
319.710
108.554
0
1.059.123
1.279.833
0
898.488
236.086
0
212.439
92.228
228.947
1.838.394
320.470
28.255
7.165.810
1.776.512
301.619
0
42.242
141.709
141.526
105.569
328.011
161.381
98.960
359.680
165.053
0
309.305
1.592.007
0
2.835.778
2.968.417
101.230
1.394.799
858.000
0
60.408
158.773
0
63.053
31.098
473.664
60.192
1.138.538
36.444
79.140
48.077
66.053
1.803.508
1.702.061
0
426.398
472.891
0
433.104
55.620
696.889
27.331
1.885.279
348.368
433.176
380.394
1.425.024
338.025
129.680
0
1.126.505
1.353.485
0
960.070
269.676
0
231.664
58.965
245.195
1.868.250
359.291
7.075
7.208.529
2.168.165
0
0
322
97.789
154.542
120.061
411.997
205.052
109.513
401.072
173.533
0
314.740
1.673.395
0
2.747.087
3.107.303
87.219
1.458.420
767.149
0
64.574
99.305
0
67.972
33.901
497.824
61.785
1.241.924
35.664
242.918
49.946
56.573
1.808.698
1.706.959
0
452.632
504.750
0
509.781
50.838
734.475
37.856
1.926.979
277.266
478.552
400.034
1.471.908
351.806
85.158
0
1.158.305
1.330.288
0
1.172.463
276.509
0
220.848
44.538
253.437
1.926.453
373.871
-138.780
8.611.482
2.297.587
0
0
0
97.702
152.680
120.085
456.106
196.578
112.447
399.235
187.978
0
352.941
2.010.032
0
2.762.415
3.453.903
42.511
1.627.916
623.976
0
58.180
116.547
0
62.974
29.230
491.150
64.508
1.290.655
37.682
311.220
52.244
30.569
2.151.017
1.729.801
0
437.880
589.061
0
522.296
60.788
774.246
38.287
2.279.141
288.115
479.476
442.373
1.442.365
325.376
101.394
0
1.246.024
1.397.736
0
1.198.407
281.168
0
254.214
45.223
288.216
1.930.158
383.667
-175.030
8.083.063
2.397.641
0
0
0
68.269
162.473
126.116
461.452
192.651
89.046
383.518
191.590
0
308.596
1.943.881
0
2.809.088
3.709.705
0
1.576.017
685.614
0
68.260
155.450
0
69.323
36.763
530.379
68.228
1.357.317
38.872
484.215
53.079
18.829
2.194.245
1.649.769
0
455.976
622.063
0
401.479
62.057
812.523
39.318
2.323.267
300.495
520.028
463.203
1.491.689
309.010
111.957
0
1.293.284
1.439.531
0
1.311.093
295.843
0
337.666
46.721
315.227
2.045.618
392.562
-403.819
8.427.161
2.504.523
0
0
0
48.823
160.931
131.119
478.027
203.306
94.062
391.797
213.975
0
321.822
1.955.187
0
2.882.347
3.833.202
0
1.671.791
763.543
0
64.346
168.532
0
73.629
40.800
535.237
70.830
1.425.941
48.481
790.861
56.089
20.072
2.194.169
1.765.934
0
460.200
688.050
0
420.415
92.736
980.909
40.045
2.368.722
309.438
529.340
532.614
1.590.848
327.892
117.873
0
1.282.408
1.464.410
0
1.439.526
432.882
0
353.945
48.042
358.721
2.072.575
283.274
-462.009
8.671.875
2.445.095
0
0
0
105.369
169.378
136.035
483.035
187.695
97.038
409.560
250.006
0
349.519
2.029.133
0
3.005.257
3.761.674
0
1.863.280
813.684
0
70.675
184.210
0
78.767
35.159
583.312
72.816
1.576.199
52.785
854.903
62.544
21.233
2.323.343
1.792.850
0
479.999
691.642
0
438.780
84.916
1.038.435
40.196
2.383.054
270.465
615.236
534.837
1.692.217
344.115
122.908
0
1.405.882
1.510.674
0
1.493.983
354.566
0
1.123
49.418
360.053
2.298.209
286.474
-423.177
9.044.268
2.562.620
0
0
0
149.992
124.393
139.349
535.025
236.709
117.100
418.329
255.254
0
303.408
2.314.249
0
3.028.169
3.936.229
0
2.356.589
197.748
0
75.310
227.553
0
80.555
31.488
586.370
77.704
1.712.597
42.819
860.336
65.937
22.075
2.460.829
1.828.923
0
486.323
685.125
0
410.566
69.539
1.070.246
41.003
2.518.566
199.939
613.256
537.434
1.689.005
355.553
132.149
0
1.373.028
1.545.228
0
1.662.748
271.516
0
0
41.401
384.643
2.754.504
294.893
-368.823
9.151.257
2.688.940
0
0
0
165.776
178.964
180.428
617.127
257.965
201.388
365.635
270.341
0
316.663
2.525.582
0
3.152.531
4.169.761
0
2.371.227
-100.016
0
75.453
198.609
0
90.534
50.772
564.030
80.868
1.826.652
200
887.577
68.506
23.792
2.671.100
1.843.622
0
494.629
705.637
0
476.118
75.884
1.194.625
79.532
41.777
2.582.815
219.185
847.909
513.814
2.011.334
356.155
189.150
0
1.162.708
1.656.887
0
2.852.900
280.022
0
10.287
42.281
405.220
5.204.621
288.519
-367.855
9.924.446
2.707.121
0
0
0
106.553
188.603
151.421
667.473
367.441
5.406
179.739
149.839
0
255.252
2.176.683
0
3.200.463
4.432.186
0
2.283.848
-96.226
0
75.606
265.626
0
61.743
50.336
556.830
83.428
1.904.267
0
949.685
72.566
25.325
2.749.339
1.949.987
0
480.983
748.310
0
467.556
121.820
1.438.006
0
42.516
2.607.128
242.618
962.392
538.114
2.208.195
395.592
216.802
0
1.188.857
1.864.925
0
2.156.820
279.248
0
0
43.806
417.865
5.518.975
1.316
-288.556
10.193.321
3.054.004
0
0
0
220.265
143.266
130.058
734.020
421.063
83.306
104.037
146.019
0
253.789
2.256.272
0
3.462.979
4.590.996
0
2.526.954
-97.480
0
0
223.524
0
67.354
43.951
635.391
88.950
2.389.407
0
978.819
74.966
224
2.827.179
2.136.353
0
494.256
762.447
0
444.611
130.629
1.572.544
33.991.624
36.146.133
37.139.038
39.055.575
40.260.843
42.302.847
32.169.585
34.072.251
36.754.954
39.473.774
40.873.861
43.963.112
44.513.856
46.611.541
48.310.745
49.853.961
51.888.220
56.999.389
59.490.087
2013h3p6c_1.xls (Netto-personeelskost) 3 10/05/2014
H3_13/19
3.3.2. Overdrachten
Vermits de werkingstoelagen aan het OCMW en aan de Politiezone toonaangevend zijn in de sector
overdrachten gewone uitgaven, worden deze hier mede in beschouwing genomen.
OCMW - toelage
Overdrachten
Nominaal
bedragg
32.557.933
37.611.693
37.626.645
38.353.812
37.584.532
42.535.232
44.483.937
48.389.137
47.686.997
50.148.221
52.187.480
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Procentuele
veranderingg
100,00%
115,52%
115,57%
117,80%
115,44%
130,64%
136,63%
148,62%
146,47%
154,03%
160,29%
Relatief
aandeel
27,49%
27,78%
29,00%
28,49%
27,19%
28,76%
28,66%
29,72%
29,01%
28,95%
29,62%
Nominaal
bedragg
11.783.852
13.915.496
12.403.431
12.090.000
9.925.664
13.224.344
13.419.675
15.397.565
14.957.155
16.082.921
17.855.322
Procentuele
veranderingg
100,00%
118,09%
105,26%
102,60%
84,23%
112,22%
113,88%
130,67%
126,93%
136,48%
151,52%
Relatief
aandeel ((*))
37,00%
32,96%
31,52%
26,41%
31,09%
30,17%
31,82%
31,37%
31,37%
32,07%
34,21%
((*)) het relatieve aandeel van de OCMW-toelage
g in het totale ppakket overdrachten
Overdrachten : evolutie 2003- 2013
35,00%
50.000.000
30,00%
,
40 000 000
40.000.000
30.000.000
25,00%
20.000.000
20,00%
10.000.000
15,00%
0
10,00%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Nominaal bedrag
2009
2010
2011
2012
2013
Relatief aandeel
OCMW-toelage : evolutie 2003- 2013
38,00%
36,00%
34,00%
32,00%
30,00%
28,00%
26,00%
24,00%
,
22,00%
20,00%
20.000.000
17.500.000
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7 500 000
7.500.000
5.000.000
2003
2004
2005
2006
2007
Nominaal bedrag
2013h3p7.xls 1 10/05/2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Relatief aandeel in de overdrachten
H3_14/19
Overdrachten
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nominaal
bedragg
32.557.933
37.611.693
37.626.645
38.353.812
37.584.532
42.535.232
44.483.937
48.389.137
47.686.997
50.148.221
52.187.480
Procentuele
veranderingg
100,00%
115,52%
115,57%
117,80%
115,44%
130,64%
136,63%
148,62%
146,47%
154,03%
160,29%
Toelage Politiezone
Relatief
aandeel
27,49%
27,78%
29,00%
28,49%
27,19%
28,76%
28,66%
29,72%
29,01%
28,95%
29,62%
Nominaal
bedragg
12.388.827
14.721.492
13.439.865
14.710.321
15.605.456
16.595.334
17.000.668
17.545.600
17.157.845
17.236.911
16.276.508
Procentuele
veranderingg
100,00%
118,83%
108,48%
118,74%
125,96%
133,95%
137,23%
141,62%
138,49%
139,13%
131,38%
Relatief
aandeel ((*))
27,56%
28,13%
26,32%
27,72%
29,34%
28,07%
27,65%
26,61%
35,98%
34,37%
31,19%
((*)) het relatieve aandeel van de toelage
g aan de ppolitiezone in het totale ppakket overdrachten
Toelage Politiezone : evolutie 2003- 2013
20.000.000
37,00%
17.500.000
35,00%
15.000.000
33,00%
12.500.000
31,00%
10.000.000
29,00%
7.500.000
27,00%
5.000.000
5 000 000
25,00%
25 00%
2003
2004
2005
2006
2007
Nominaal bedrag
2013h3p7.xls 2 10/05/2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Relatief aandeel in de overdrachten
H3_15/19
3.3.3. Werkingskosten en schuld
Werkingskosten
Nominaal
bedrag
19.268.750
20.217.212
21.648.767
22.409.419
24.271.915
25.218.599
27.785.041
28.334.592
28.718.173
29.766.292
29.250.303
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012
Procentuele
verandering
100,00%
104,92%
,
112,35%
116,30%
125,97%
130,88%
144,20%
147,05%
149,04%
,
154,48%
151,80%
Schuld
Relatief
aandeel
16,43%
16,12%
,
16,68%
16,65%
17,56%
17,05%
17,90%
17,40%
17,47%
,
17,18%
16,60%
Nominaal
bedrag
20.556.806
19.864.103
20.061.925
20.546.024
21.757.501
22.755.646
23.351.091
24.463.407
24.472.335
23.764.436
22.826.267
Procentuele
verandering
100,00%
96,63%
,
97,59%
99,95%
105,84%
110,70%
113,59%
119,00%
119,05%
,
115,60%
111,04%
Relatief
aandeel
17,54%
15,84%
,
15,46%
15,26%
15,74%
15,39%
15,04%
15,03%
14,89%
,
13,72%
12,96%
Werkingskosten en schuld : evolutie 2003 - 2013
30 000 000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Werkingskosten
2009
2010
2011
2012
2012
Schuld
Relatief aandeel : evolutie 2003 - 2013
19,00%
18,00%
17,00%
16,00%
15,00%
14,00%
13,00%
12,00%
11,00%
10,00%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Werkingskosten
2013h3p8.xls 10/05/2014
2009
2010
2011
2012
2012
Schuld
H3_16/19
3.3.3.1. Structuur van de werkingskosten
Terugbetaling kosten en dienstvergoedingen
Kledijvergoeding + andere vergoedingen (telefoon)
Reis- en verplaatsingskosten personeel en mandatarissen
129.993,33
45.479,89
74,08%
25,92%
659.335,33
299.229,69
483.731,17
533.997,79
482.580,84
296.091,89
25.706,99
0,00
23,71%
10,76%
17,40%
19,20%
17,35%
10,65%
0,92%
0,00%
1.448.804,64
523.876,81
492.203,84
327.557,42
238.748,92
160.786,01
170.294,00
170.790,75
121.633,77
62.241,09
83.516,49
22.415,24
34.911,72
10.000,00
127.147,48
36,27%
13,11%
12,32%
8,20%
5,98%
4,02%
4,26%
4,28%
3,04%
1,56%
2,09%
0,56%
0,87%
0,25%
3,18%
3.886.076,45
1.229.698,26
979.644,00
687.136,99
750 000 00
750.000,00
628.002,96
528.064,22
304.291,93
204.319,98
179.972,95
270.606,29
1.281.998,59
35,55%
11,25%
8,96%
6,29%
6 86%
6,86%
5,75%
4,83%
2,78%
1,87%
1,65%
2,48%
11,73%
Honoraria
Optredens, lesgevers, gidsen, enz...
Erelonen en vergoedingen studies
Onthaalmoeders
Interims en andere erelonen
Presentiegelden jury's
Erelonen advocaten, artsen, paramedici
Gedtacheerd personeel
PWA-cheques
Administratiekosten
Prestaties van derden
Telefoonkosten
Frankeringskosten
Kantoorvooraad
Informaticakosten
Boeken, documentatie, enz...
Beroepsopleiding personeel
Receptie- en representatiekosten
Goederen bestemd voor verkoop
Examenkosten
Huur en onderhoud bureelmateriaal
Procedure- en vervolgingskosten
Kantoorbenodigdheden
Arbeidsgeneeskundige dienst
Overige
Technische werkingsuitgaven
Stortkosten Interleuven
Grondstoffen
Parkeerbeheer
Huur en onderhoud technisch materiaal
Openbare verlichting
Energie voor de exploitatie
Subconcessie riolering
Aankoop werkkledij
Goederen bestemd voor verkoop
Verzekeringen
Technische voorraad
Overige
Gebouwen
Prestaties van derden
Electriciteit
Belastingen, taksen, enz...
Gas
Grondstoffen
Verzekeringen
Water
Overige
Huur gebouwen en terreinen
2.052.127,07
916.760,26
743.834,39
352.329,24
200.374,04
254.965,66
155.744,99
101.343,60
3.536.084,61
556.124,04
309.414,74
249.009,89
211.614,19
88.000,00
605,06
8.664,06
Wegen
Totale werkingskosten
2013h3p9.xls 1 10/05/2014
877.300,18
376.843,36
290.355,16
60.000,00
5.963,24
2.780.673,70
9,51%
3.994.928,18
13,66%
10.929.812,62
37,37%
4.777.479,25
16,33%
3.536.084,61
12,09%
1.423.431,98
4,87%
21.957,77
0,08%
1.610.461,94
5,51%
29.250.303,27
100,00%
39,07%
21,74%
17,49%
14,87%
6,18%
0,04%
0,61%
Financieel beheer
Prestaties van derden
Huur en onderhoud technisch materiaal
Grondstoffen
Prestaties sneeuw- en ijzelbestrijding
Overige
0,60%
42,95%
19,19%
15,57%
7,37%
4,19%
5,34%
3,26%
2,12%
Voertuigen
Facturen van garages
Onderdelen
Olie en brandstof
Huur van voertuigen
Wisselstukken in voorraad
Verzekeringen
0verige
175.473,22
54,48%
23,40%
18,03%
3,73%
0,37%
H3_17/19
3.3.3.3. Structuur van de schulduitgaven
Ten laste van de stad
Intresten (211-01)
Aflossingen (911-01)
Intresten leasing (211-03)
Aflossingen leasing (911-03)
Intresten prefinancieringsleningen (211-06)
Aflossingen prefinancieringsleningen (911-06)
3.142.546,42
12.232.134,39
76.042,70
1.078.974,84
9.658,09
330.078,60
1.702,33
22.610,15
809.236,65
1.242.421,01
Totaal schulduitgaven
2013h3p9.xls 3 10/05/2014
0,00
3.878.679,61
2.182,26
0,00
0,00
0,00
0,11%
2.051.657,66
8,99%
3.880.861,87
17,00%
22.826.267,05
100,00%
39,44%
60,56%
Overige
Debetintresten (214-01)
Tekort AGSL en M (221-01)
Nalatigheidsintresten (215-01)
Boeten en dwangsommen (215-02)
Wisselkoersverschillen (216-01)
Eewigdurende rente (219-01)
24.312,48
7,00%
93,00%
Ten laste van derden
Intresten (213-01)
Aflossingen (913-01)
73,90%
18,63%
72,51%
0,45%
6,40%
0,06%
1,96%
Ten laste van de hogere overheden
Intresten (212-01)
Aflossingen (912-01)
16.869.435,04
0,00%
99,94%
0,06%
0,00%
0,00%
0,00%
H3_18/19
Werkingskosten per dienst
Rek 1995
Secretariaat (10420)
Verkiezingen (10430)
Bevolking (10440)
Burgerlijke stand (10450)
Ombudsdienst (10460)
I & O (105)
Financiën (12100)
Informatica (12190)
Personeelsdienst (131)
Boden en telefonisten 132)
Studie en documentatiedienst (13300)
Archief (13310)
Drukkerij (134)
Centrale aankoopdienst (135)
Dienstwagens (136)
Gebouwendienst (137)
Administratie TD (138)
Politie (300)
Politie (332 + 335)
Brandweer (351 + 352)
Wegen (421)
Schuilhuisjes (422)
Verkeerssignalisatie (423)
Parkeerplaatsen (424)
Diverse weguitrustingen (425)
Openbare verlichting (426)
Onbevaarbare waterlopen (482)
Economie (511 en 530)
Middenstand (520 en 522)
Markten (521)
Toerisme (561, 562 + 563)
Administratie onderwijs (701 + 720)
Basisonderwijs (722)
Kunstonderwijs (734)
Onderwijs gehandicapten (751)
Ymeria (760)
Jeugdwerking (761)
Cultuur (762)
Feestelijkheden (763)
Sport (764)
Groendienst (76610)
Kruidtuin (76620)
Bibliotheken (767)
Musea (771 , 774 en 775)
Stadsschouwburg (772)
Beschermde gebouwen (773)
Eredienst (790)
Sociale bijstand (830)
Kansarmoede (832)
Mindervaliden (833)
Seniorenbeleid (83400)
Emancipatie, kansarmoede (840)
Migranten en derde wereld (842)
Gezin (844)
Ontwikkelingshulp (849)
Tewerkstelling (826 + 851)
VGV (861)
Gezondheidsdienst (871 + 873)
Stadsreiniging (875)
Reinigingsdienst (876)
Afvalwater (877)
Begraafplaatsen (87800)
Milieubeheer (879)
Huisvesting (921)
Woonwagenwerking (929)
Ruimtelijke ordening (930)
000
050
100 (Philips)
101(overheid)
1040 (onverdeelde uitgaven)
1049 (Stadskantoor)
10410 (GIS)
124 (Privaat patrimonium)
Totale werkingskosten
550-jaar stadhuis
0
42.841
0
0
0
98.465
24.768
0
95.961
0
0
0
99.824
138.226
Rek 1996
23.293
0
374.106
39.436
17.947
407.482
302.143
0
615.076
522
77.970
3.657
506
100.104
Rek 1997
21.701
0
401.152
88.514
7.033
302.610
302.464
8.237
376.908
276
102.137
2.432
313
63.962
Rek 1998
34.288
0
333.876
93.227
7.298
368.629
283.389
17.785
551.792
1.654
93.744
9.169
549
44.755
Rek 1999
20.954
49.749
282.683
54.737
5.856
344.086
294.839
26.521
544.432
2.919
90.776
7.199
836
28.813
Rek 2000
18.039
95.046
284.347
65.188
1.318
359.843
305.317
157.399
527.163
3.012
95.464
10.791
1.130
3.797
Rek 2001
16.393
0
249.804
81.237
2.712
364.426
319.575
143.561
483.147
3.068
83.312
688
1.251
4.182
Rek 2002
29.821
1.200
277.265
62.643
3.381
370.828
271.200
120.362
1.006.950
3.120
98.248
0
1.079
3.077
Rek 2003
17.778
39.875
126.686
81.959
4.005
242.327
145.842
67.331
1.048.048
2.488
99.115
0
1.093
2.002
Rek 2004
14.389
38.937
206.522
58.703
1.198
344.239
164.799
0
1.048.676
3.134
99.682
54
1.342
55.354
Rek 2005
23.064
0
197.952
82.991
2.508
486.789
211.035
0
1.082.640
3.400
103.923
0
601
103.833
Rek 2006
22.217
44.630
185.569
58.819
1.376
574.367
187.457
0
1.301.731
3.041
100.713
0
989
104.451
Rek 2007
23.127
59.246
185.656
91.478
1.429
527.388
209.110
0
1.187.748
2.802
103.175
0
394
821.635
Rek 2008
20.776
0
213.018
103.564
1.697
505.016
193.170
0
957.078
3.347
97.296
0
652
863.240
913.561
690.648
14.250
253.563
293.738
1.242
657.707
151.288
1.508
21.020
165.056
948.005
50.358
84.705
374.748
126.734
0
202.317
281.401
378.750
1.604.487
751.220
0
889.052
608.307
166.293
50.692
240
18.738
0
19.756
20.419
114.760
6.367
814.368
19.051
263.761
150.883
2.390
35.261
4.596.849
823.118
132.550
116.002
11.669
39.447
41.615
112.613
172.864
115.675
0
752.468
794.504
14.250
271.777
290.050
1.619
830.512
150.188
1.636
19.864
221.853
1.045.643
41.981
90.130
400.184
126.981
0
303.843
313.983
504.787
1.948.420
893.475
0
900.228
657.731
182.171
54.268
240
16.056
0
9.454
32.652
122.000
6.463
830.561
17.910
186.374
181.706
1.585
75.125
4.851.393
858.972
139.481
125.628
12.384
19.336
52.466
Rek 2009
20.675
41.667
364.838
93.200
577
548.525
126.088
0
985.389
5.209
104.415
0
197
930.980
12.297
112.418
176.432
158.361
0
804.084
797.372
14.250
300.425
793.074
2.107
879.796
2.632
2.782
26.205
258.395
1.183.295
27.992
93.017
416.918
130.099
0
284.080
284.795
625.343
1.850.321
824.274
0
982.901
484.316
189.824
56.524
140
19.118
0
15.821
19.237
122.075
2.852
874.224
19.649
162.500
172.971
1.355
75.349
4.880.093
878.087
117.110
112.842
10.685
3.190
64.099
Rek 2010
23.190
36.755
479.353
109.839
777
595.322
106.832
0
988.417
4.967
103.934
0
105
716.384
16.256
105.960
202.180
167.383
0
859.639
691.932
18.081
320.763
1.155.406
2.602
867.740
103.932
71.938
23.231
263.942
1.064.241
36.257
128.775
441.161
135.059
0
323.746
542.886
547.439
1.830.082
857.718
0
998.926
130.379
204.585
45.311
0
21.121
0
5.318
16.562
155.195
5.934
926.500
2.763
186.338
290.838
1.231
161.458
5.066.887
909.883
135.466
173.759
8.160
3.901
57.451
Rek 2011
28.134
0
509.125
96.497
1.680
518.464
86.658
0
1.333.729
5.780
98.742
0
0
607.065
15.371
131.118
229.036
137.032
0
970.783
808.546
14.774
306.413
1.142.105
96
877.491
99.232
108.807
46.698
276.885
592.322
36.754
120.746
410.540
135.146
0
327.479
559.154
1.003.997
1.881.736
811.451
0
928.603
81.525
197.288
141.763
149
23.713
0
7.101
20.553
151.198
8.027
984.606
2.916
225.980
162.729
1.252
107.690
4.999.266
883.332
138.852
115.086
9.954
3.697
64.654
Rek 2012
16.826
69.353
547.259
107.430
1.810
561.414
104.501
0
1.066.250
5.179
102.226
0
0
572.387
20.841
386.596
231.170
98.764
0
845.617
783.079
15.000
320.641
1.487.463
0
1.012.779
95.093
94.318
68.477
264.253
633.162
89.710
133.019
464.701
172.901
0
273.310
569.330
913.160
1.985.445
903.865
0
1.117.408
67.853
200.082
214.420
0
25.172
0
12.122
21.084
187.423
36.268
1.013.482
2.190
243.127
171.861
3
77.547
5.092.347
908.229
129.148
112.548
10.001
3.348
62.046
Rek 2013
28.498
531
528.233
92.469
5.499
494.195
98.606
0
1.094.907
6.273
96.444
0
0
760.535
16.247
632.578
0
103.698
0
826.822
884.292
15.000
330.892
1.673.333
0
1.022.581
79.822
108.951
48.997
257.637
635.747
47.123
172.088
465.034
173.748
0
255.440
556.878
794.366
1.834.355
889.042
0
959.693
76.687
182.465
181.052
121.303
25.453
0
6.730
27.938
125.746
34.116
908.334
2.724
210.987
125.912
0
82.757
5.149.871
935.936
106.731
143.283
8.591
3.463
56.195
47.323
0
60.038
666.760
297.338
166.244
26.942
121.782
397.198
0
331.830
101.811
1.289
7.266
29.232
284.175
2.405
48.524
217.351
53.267
17.109
62.150
118.081
167.488
852.506
293.310
54.374
838.880
219.679
132.399
5.518
11.385
15.187
13.001
1.898
11.622
596
0
611.695
5.904
8.149
89.578
480
15.869
3.525.078
261.545
33.122
86.896
1.025
17.775
18.991
72.005
17.260
50.722
1.077.114
350.668
310.976
25.354
121.397
408.706
0
181.808
103.311
773
12.674
36.047
371.245
6.863
80.257
239.077
56.672
15.402
96.710
199.181
237.754
1.002.861
312.700
67.179
717.046
232.935
105.969
1.750
10.400
6.565
0
5.485
14.966
86.862
0
683.093
6.987
206.213
63.007
3.802
29.230
3.595.531
408.247
90.075
85.081
68.014
24.015
25.330
140.069
22.076
73.863
957.181
379.880
489.967
53.092
129.953
276.781
544
301.729
105.325
1.198
42.544
38.407
407.060
6.643
80.873
239.616
64.390
13.571
83.753
201.689
359.922
985.707
374.987
64.026
809.222
242.280
125.747
1
9.629
10.157
0
3.638
20.810
101.865
522
679.842
14.611
654.223
76.800
3.839
14.696
4.130.361
526.718
136.612
107.868
66.552
26.168
28.202
142.299
18.792
86.899
964.799
393.801
342.223
3.368
160.535
262.228
0
219.973
104.742
14.801
25.066
23.810
513.052
11.226
88.452
247.138
68.060
14.979
98.182
202.697
410.036
1.095.064
382.614
60.581
730.983
416.108
216.739
4.265
9.273
12.571
0
5.536
7.845
119.450
181
743.617
61.436
504.326
106.386
2.107
19.654
3.954.719
496.674
93.187
79.037
33.032
26.070
49.057
163.838
19.588
87.618
1.006.190
393.115
357.347
18.331
97.363
294.578
210
277.077
118.450
21.370
12.224
115.126
502.300
12.227
91.355
249.456
72.256
0
88.280
194.803
268.936
1.097.592
384.094
60.465
882.644
231.319
132.762
9.583
15
11.600
0
4.947
83.748
223.956
1.265
773.083
30.304
650.257
112.548
14.204
22.201
4.274.513
306.066
79.562
72.668
33.674
36.610
36.500
172.758
20.290
97.990
1.055.169
411.984
438.132
6.932
135.694
270.624
37.602
293.161
120.818
12.551
12.118
113.348
524.150
11.972
92.274
279.025
82.253
0
96.494
197.348
288.849
1.232.981
436.457
67.526
1.043.059
267.198
146.785
16.902
15
21.047
0
3.915
13.845
152.409
981
762.465
35.691
685.536
110.812
1.047
29.396
4.238.974
260.288
111.876
59.384
34.661
21.594
77.461
169.719
14.896
0
0
424.982
527.980
52.292
151.330
265.037
292
287.549
123.352
3.087
11.692
33.348
590.134
6.168
97.075
294.843
82.848
0
121.774
188.346
223.334
1.314.977
461.340
67.979
951.876
262.620
152.734
27.744
15
18.869
0
5.064
12.452
138.006
3.479
735.227
45.887
485.622
118.959
997
24.840
4.171.258
335.978
122.065
42.117
68.191
9.886
54.292
159.693
17.465
97.610
0
461.225
938.848
15.471
179.059
300.880
891
198.071
123.204
3.223
15.064
135.631
626.722
31.817
99.230
277.082
89.613
0
122.674
208.475
214.175
1.268.095
433.028
64.266
961.524
259.583
158.788
26.995
244
17.487
0
3.237
20.635
123.160
346
692.418
42.717
527.013
128.773
1.273
34.017
4.182.269
346.928
114.557
68.372
70.659
9.397
92.430
197.857
16.159
93.125
0
481.512
829.408
8.479
194.312
293.894
1.280
282.573
123.219
1.699
14.249
152.463
654.336
35.308
71.107
320.534
90.957
0
128.538
207.802
244.495
1.372.730
471.521
72.195
863.632
515.110
148.456
38.682
311
22.967
0
12.331
30.764
98.663
464
675.331
36.543
370.258
129.493
1.173
29.338
4.374.557
272.351
114.330
92.264
75.697
31.431
205.625
198.200
15.451
90.157
0
537.658
737.929
30.787
201.528
282.857
522
613.826
63
2.004
24.009
169.872
696.803
39.248
75.160
353.051
93.388
0
107.699
227.405
577.365
1.561.876
511.242
77.092
822.682
503.345
170.638
38.277
468
20.035
0
10.473
35.548
99.870
727
762.464
19.365
339.417
125.050
1.195
39.900
4.373.398
208.855
108.220
83.909
90.590
11.087
122.610
117.457
214.339
83.019
0
712.209
756.990
8.500
250.278
423.617
2.000
662.669
144.363
3.266
25.908
262.667
833.642
8.639
72.346
355.690
107.555
0
115.941
245.440
362.695
1.568.541
520.313
84.695
845.781
631.236
139.472
53.113
287
20.965
0
5.757
45.254
99.153
3.066
863.513
23.546
200.963
60.950
1.172
30.471
4.424.035
272.375
106.613
105.213
153.258
18.947
39.586
118.603
153.766
84.655
0
731.235
720.638
15.963
237.328
434.316
1.062
688.140
150.068
2.693
20.195
162.951
801.001
38.465
73.326
386.555
113.137
0
185.328
251.875
324.635
1.556.601
732.830
0
892.030
834.163
150.669
50.307
240
21.740
0
5.284
39.541
131.055
6.461
863.998
20.923
252.672
146.698
2.870
35.090
4.463.384
160.616
136.575
98.454
41.716
40.115
69.033
123.106
148.484
86.718
10.852.150
13.887.561
15.362.948
15.487.825
15.782.618
16.531.695
15.055.908
16.213.505
16.378.073
17.250.345
18.386.243
42.684
3.462
71.187
8.217
2.267.255
18.508
3.640
225.570
64.283
921.279
17.353
3.520
566.180
65.207
1.035.480
22.213
4.373
385.596
61.928
1.109.439
17.849
4.064
350.200
38.790
999.875
24.339
4.624
371.380
32.616
1.169.983
35.286
4.003
153.855
38.179
1.107.265
24.537
4.480
922.442
32.917
1.068.416
25.596
4.475
1.077.410
37.073
1.281.117
34.829
4.477
1.017.234
34.434
1.359.400
21.991
4.601
1.028.883
36.583
1.599.189
19.034.362
20.479.391
21.712.337
22.547.484
23.452.189
23.589.521
24.725.036
24.506.829
28.269
4.146
1.173.382
34.518
1.571.620
16.920
4.819
1.247.814
48.441
1.829.116
261.919
309.359
264.739
298.383
263.527
360.079
18.530
5.573
969.896
48.939
1.500.597
314.518
264.261
383.948
67.223
5.573
988.418
101.609
1.465.204
2.138.552
143.534
327.444
20.854
5.573
965.480
100.670
1.382.379
1.955.523
9.571
442.352
75.064
5.573
834.927
47.596
1.385.698
2.066.390
390.988
322.417
115.470
5.536
826.066
45.315
1.153.747
2.234.812
190.718
469.593
19.371
5.548
788.637
58.424
1.141.364
2.186.696
172.822
370.612
0
159.493
0
134.459
250.372
143.011
167.823
152.364
252.653
174.567
437.110
248.355
231.170
145.407
257.520
474.452
104.124
360.882
225.023
291.470
13.404.448
15.255.300
17.444.071
17.391.561
17.620.616
18.820.102
16.771.073
18.998.268
19.268.750
0
58.103
247.211
551.278
0
0
0
0
0
20.217.212
21.648.767
22.409.419
24.250.106
25.218.599
27.785.041
28.334.592
28.718.173
29.766.292
29.250.303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
H3_19/19
2013h3p9a.xls (Werkingskosten) Pagina 1 van 1 10/05/2014
Hoofdstuk IV
De rekening volgens de functionele indeling
(kostenplaatsen)
1.
Voorafgaande bemerking
Principieel worden slechts de vastgestelde rechten en de vastgelegde uitgaven eigen aan het dienstjaar
2013 beschouwd, en wordt er dus abstractie gemaakt van de vorige jaren, welke in de rekening als globaal
pakket worden aanzien.
2.
Gewone ontvangsten
De belangrijkste functies in ontvangsten zijn uiteraard :
- functie 02 - Fondsen, met 24,37 % van het totaal der vastgestelde rechten, en
- functie 04 - Belastingen met 43,61 %.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Vastgestelde rechten
(1)
129.861.746
125.297.252
143.333.368
137.696.794
148.671.454
153.533.150
169.257.766
167.755.002
173.770.812
175.526.266
173.672.168
2003
Fondsen
(2)
28.091.611
28.841.360
30.317.510
31.554.423
33.354.599
34.610.558
37.676.971
39.571.239
41.162.084
42.778.172
43.999.356
(2) in %
van (1)
21,63%
23,02%
21,15%
22,92%
22,44%
22,54%
22,26%
23,59%
23,69%
,
24,37%
25,33%
Belastingen
(3)
61.741.744
64.375.329
65.823.755
66.166.189
68.633.383
70.223.929
76.598.279
76.037.226
80.207.579
76.552.172
75.706.904
(3) in %
van (1)
47,54%
51,38%
45,92%
48,05%
46,16%
45,74%
45,26%
45,33%
46,16%
,
43,61%
43,59%
investeringsfonds wordt bij het gemeentefonds gevoegd
introductie stedenfons
de aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting werd verlaagd van
8,00 % naar 7,50 %.
2006
Evolutie aandeel fondsen/belastingen in % van de vastgestelde rechten
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
2003
2004
2005
2006
2007
Fondsen
2013h4p1.xls 1 10/05/2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belastingen
H4_1/22
2.1.
Evolutie gemeentefonds en fiscale ontvangsten
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gemeentefonds
Fiscale ontvangsten
Bevolking op 31/12
25.893.300
26.203.701
27.615.789
28.744.833
30.434.385
31.561.171
33.494.267
35.270.935
37.699.737
39 182 760
39.182.760
40.222.645
61.741.744
64.375.329
65.823.755
66.166.189
68.633.683
70.223.929
76.598.279
76.037.226
80.207.579
76 552 172
76.552.172
75.706.904
89.776
89.905
90.695
91.932
92.732
94.224
95.390
96.820
97.505
97 596
97.596
98.130
Evolutie gemeentefonds fiscale ontvangsten
-
85.000.000
75.000.000
65.000.000
55.000.000
45.000.000
35.000.000
25.000.000
15.000.000
5.000.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Gemeentefonds
2009
2010
2011
2012
2013
Fiscale ontvangsten
Evolutie gemeentefonds - fiscale ontvangsten per inwoner
850
750
650
550
450
350
250
150
2003
2004
2005
2006
2007
Gemeentefonds per inwoner
2013h4p2.xls 1 10/05/2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fiscale ontvangsten per inwoner
H4_2/22
2.2.
Evolutie onroerende voorheffing
Onroerende voorheffing
Opcentiemen
Bevolking op 31/12
27.730.951
28.748.042
31.079.875
31.681.411
32.633.576
34.499.223
34.815.722
35.524.085
36.062.295
37 252 399
37.252.399
39.334.170
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1 400
1.400
1.400
89.776
89.905
90.695
91.932
92.732
94.224
95.390
96.820
97.505
97 596
97.596
98.130
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolutie onroerende voorheffing - aantal opcentiemen
42 500 000
42.500.000
1 500
1.500
37.500.000
1.400
32.500.000
1.300
27.500.000
1.200
22.500.000
1.100
17.500.000
1.000
12.500.000
900
7.500.000
800
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Onroerende voorheffing
2010
2011
2012
2013
Opcentiemen
Evolutie onroerende voorheffing per inwoner - aantal opcentiemen
425
1.500
375
1.400
325
1.300
275
1.200
225
1.100
175
1.000
125
900
75
800
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Onroerende voorheffing per inwoner
2010
2011
2012
2013
Aantal opcentiemen
2013h4p3.xls 1 10/05/2014
H4_3/22
2.3.
Evolutie personenbelasting
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Personenbelasting
%
Bevolking op 31/12
28.656.125
29.803.436
29.538.964
29.662.426
31.202.385
31.240.916
36.504.139
34.253.709
37.760.398
33 300 257
33.300.257
31.045.203
8,00%
8,00%
8,00%
7,50%
7,50%
7,50%
7,50%
7,50%
7,50%
7 50%
7,50%
7,50%
89.776
89.905
90.695
91.932
92.732
94.224
95.390
96.820
97.505
97 596
97.596
98.130
Evolutie personenbelasting
8,50%
40.000.000
35.000.000
8,00%
30.000.000
25.000.000
7,50%
20.000.000
7,00%
15.000.000
10.000.000
6,50%
5.000.000
0
6,00%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Personenbelasting
2010
2011
2012
2013
%
Evolutie personenbelasting per inwoner - percentage
450
8,50%
8 50%
400
8,00%
350
300
7,50%
250
200
7 00%
7,00%
150
100
6,50%
50
0
6,00%
2003
2004
2005
2006
2007
P
b l ti
Personenbelasting
2013h4p4.xls 1 10/05/2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
%
H4_4/22
2.4.
Evolutie eigen belastingen
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Eigen belastingen
Bedrag per inwoner
Bevolking op 31/12
4.587.362
5.034.699
4.388.508
3.960.293
3.945.595
3.581.021
4.342.509
4.250.224
4.486.309
3 961 959
3.961.959
3.028.945
51,10
56,00
48,39
43,08
42,55
38,01
45,52
43,90
46,01
40 60
40,60
30,87
89.776
89.905
90.695
91.932
92.732
94.224
95.390
96.820
97.505
97 596
97.596
98.130
Evolutie eigen belastingen
5 500 000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2012
2013
Evolutie eigen belastingen - bedrag per inwoner
60
55
50
45
40
35
30
25
2003
2013h4p5.xls 1 10/05/2014
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
H4_5/22
3.
Gewone uitgaven
3.1. Eigen dienstjaar
Hierna wordt een opsomming gegeven van de functies, volgens het belang van hun
aandeel in het totaal van de vastgelegde uitgaven.
Functies
789
019
399
123
839
369
876
139
849
499
739
767
939
599
759
879
729
877
799
049
129
009
872
059
874
699
Volksontwikkeling en kunst
Algemene schuld
Justitie-Politie
Algemene administratie
Sociale zekerheid en bijstand
Brandweer
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Algemene diensten
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Verkeer-wegen -waterlopen
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Openbare bibliotheken
Huisvesting en stedebouw
Handel-Nijverheid
Onderwijs gehandicapten
Begraafplaatsen en milieu
Primair onderwijs
Afvalwater
Eredienst
Belastingen en retributies
Privaat patrimonium
Algemene ontvangsten
Volksgezondheid en hygiëne
Verzekeringen
Voeding-water
Landbouw
Totalen
Bedrag
Vastgelegde
Uitgaven
%
van het
Totaal
25.446.401,24
18.824.449,45
17.348.383,25
19.262.137,14
18.654.280,19
11.396.380,99
10.754.420,09
11.305.127,49
8.403.654,51
7.760.420,40
6.361.235,12
4.392.895,53
3 824 588 61
3.824.588,61
3.226.476,65
2.498.858,53
1.737.885,31
2.522.737,13
960.923,33
663.164,51
434.406,69
374.612,21
21.502,57
4.822,60
6.153,01
0,00
0,00
0 00
14,44%
10,68%
9,85%
10,93%
10,59%
6,47%
6,10%
6,42%
4,77%
4,40%
3,61%
2,49%
2 17%
2,17%
1,83%
1,42%
0,99%
1,43%
0,55%
0,38%
0,25%
0,21%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0 00%
176.185.916,55
100,00%
2013h4p6.xls 1 10/05/2014
H4_6/22
Gewone uitgaven 2013
Rest
14%
4%
11%
5%
10%
6%
6%
7%
11%
11%
Volksontwikkeling en kunst
Algemene schuld
Justitie-Politie
Algemene administratie
Sociale zekerheid en bijstand
Brandweer
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Algemene diensten
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Verkeer-wegen -waterlopen
Rest
2013h4p6.xls 2 10/05/2014
H4_7/22
009
019
049
059
123
129
139
399
369
499
599
699
729
739
759
789
767
799
839
849
872
874
876
877
879
939
Algemene uitgaven
Algemene schuld
Belastingen en retributies
Verzekeringen
Algemene administratie
Privaat patrimonium
Algemene
diensten
l
di
Justitie-Politie
Brandweer
Verkeer-wegen -waterlopen
Handel-Nijverheid
Landbouw
Primair onderwijs
j
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Onderwijs gehandicapten
Volksontwikkeling en kunst
Openbare bibliotheken
Eredienst
Sociale zekerheid en bijstand
Soc hulp en gezinsvoorz.
gezinsvoorz
Soc.
Gezondheid en hiegiëne
Voeding-water
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Afvalwater
Begraafplaatsen en milieu
Huisvesting en stedebouw
Totalen
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
43.248
20.534.066
292.687
4.475
11.421.961
363.385
5.101.051
13.209.270
7.055.577
4.250.242
1.730.027
6.197
1.099.974
4.078.237
1.643.097
14.550.828
2.871.502
442.274
12.191.984
4 761 077
4.761.077
52.834
39.277
8.230.876
277.881
1.156.493
1.796.524
51.552
19.842.316
301.574
4.477
12.182.214
317.181
5.378.675
15.669.653
7.783.070
4.520.027
2.027.235
6.197
1.221.472
4.371.528
1.718.329
15.125.629
2.922.321
420.706
14.390.363
5 490 298
5.490.298
37.804
40.098
8.362.794
241.611
1.162.614
1.816.221
305.647
19.728.479
497.838
4.601
13.260.413
319.820
5.719.714
14.476.348
8.665.091
4.950.877
2.500.867
6.197
1.261.694
4.650.373
1.819.788
17.648.809
3.021.110
443.667
12.862.724
5 473 239
5.473.239
27.544
40.867
8.427.254
297.821
1.255.441
2.092.537
73.822
20.202.458
336.747
4.146
13.890.274
308.415
6.159.916
15.729.558
9.360.119
5.089.147
2.360.029
6.197
1.313.858
4.922.216
1.974.904
17.956.761
3.221.730
423.696
12.574.715
5 707 580
5.707.580
29.032
15.437
8.936.180
220.822
1.396.801
2.386.796
37.421
21.422.298
322.373
4.819
14.866.599
363.161
6.862.205
16.553.790
9.708.745
5.022.110
2.671.180
6.197
1.374.337
5.086.760
1.935.691
17.999.442
3.270.889
489.752
10.446.165
6 156 702
6.156.702
29.888
2.445
9.039.092
830.618
1.454.521
2.269.600
48.974
22.240.529
317.754
5.573
14.762.582
384.361
7.049.003
17.559.449
10.062.278
5.565.501
2.617.692
7.000
1.460.076
5.415.578
2.041.506
19.933.253
3.397.754
584.484
13.798.025
6 120 526
6.120.526
31.241
1.585
9.438.845
863.709
1.571.553
2.610.489
678.120
22.266.099
382.979
5.573
16.939.573
346.381
7.568.451
18.063.305
10.559.759
5.881.983
2.974.857
8.500
1.449.428
5.672.239
2.127.808
20.597.236
3.573.490
759.625
14.017.385
6 641 625
6.641.625
32.484
1.355
9.557.693
893.826
1.548.666
2.700.217
52.176
20.692.904
349.913
5.573
17.575.133
442.352
7.145.447
18.592.677
11.206.563
6.423.805
3.139.024
18.000
1.745.882
5.992.121
2.244.312
23.664.324
4.101.801
778.124
16.017.730
7 033 880
7.033.880
33.402
1.231
10.087.359
909.883
1.684.981
2.859.214
215.584
20.580.690
381.198
5.573
17.526.542
326.494
7.991.715
18.231.884
11.472.024
6.618.234
3.091.417
0
1.698.377
5.838.047
2.231.419
24.603.564
4.039.497
757.196
15.614.649
7 327 507
7.327.507
35.164
1.249
10.108.047
890.933
1.703.942
3.113.986
210.850
19.960.064
345.983
7.418
18.529.620
476.111
11.678.634
18.304.652
11.952.070
7.070.510
3.267.937
0
2.010.872
6.158.007
2.419.922
24.601.538
4.245.759
670.767
16.906.390
7 758 863
7.758.863
36.796
0
10.385.838
932.467
1.716.488
3.601.672
21.503
18.824.449
434.407
6.153
19.262.137
374.612
11.305.127
17.348.383
11.396.381
7.760.420
3.226.477
0
2.522.737
6.361.235
2.498.859
25.446.401
4.392.896
663.165
18.654.280
8 403 655
8.403.655
4.823
0
10.754.420
960.923
1.737.885
3.824.589
117.205.046
125.405.958
129.758.758
134.601.354
138.226.800
147.889.321
155.248.657
162.797.812
164.404.932
173.249.225
176.185.917
2013h4p6a.xls 1 10/05/2014
H4_8/22
3.2. Evoluttie 2003- 2013
Gewone uitgaven
Gewone uitgaven
30.000.000
25.000.000
20.000.000
Verkeer-wegen -waterlopen
Volksontwikkeling en kunst
15.000.000
Algemene administratie
Sociale zekerheid en bijstand
10.000.000
Justitie-Politie
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0
2003
5.000.000
Gewone uitgaven
14.000.000
12 000 000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Brandweer
6.000.000
Algemene uitgaven
Algemene diensten
4.000.000
Voeding-water
H i
Huisvesting
ti en stedebouw
t d b
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0
2003
2.000.000
2013h4p6b.xls 1 10/05/2014
H4_9/22
Gewone uitgaven
9.000.000
8.000.000
7.000.000
Openbare bibliotheken
6.000.000
Soc. hulp en gezinsvoorz.
5 000 000
5.000.000
Gezondheid en hiegiëne
Begraafplaatsen en milieu
4.000.000
Afvalwater
3.000.000
Handel-Nijverheid
Eredienst
2.000.000
Belastingen en retributies
1.000.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gewone uitgaven
2.500.000
2 250 000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
Primair
P i i onderwijs
d
ij
1.250.000
Privaat patrimonium
1.000.000
750.000
Onderwijs gehandicapten
500.000
250.000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
2013h4p6b.xls 2 10/05/2014
H4_10/22
3.3. Netto - last/opbrengst per functie
Uitgaven
Netto last of
ontvangst
92.550,94
346.957,92
43.999.356,48
75.706.904,44
278.580,19
1.904.421,13
642.932,99
807.354,54
1.263.417,95
4.749.729,57
7.618.742,88
5.542.123,33
0,00
1.264.448,54
6.036.783,23
2.591.378,89
4.597.091,33
1 200 577 13
1.200.577,13
9.374,16
54.676,24
2.907.892,67
0,00
0,00
4.677.218,39
6.361.372,80
437.838,07
580.444,65
21.502,57
18.824.449,45
0,00
434.406,69
6.153,01
19.262.137,14
374.612,21
11.305.127,49
17.348.383,25
11.396.380,99
7.760.420,40
3.226.476,65
0,00
2.522.737,13
6.361.235,12
2.498.858,53
25.446.401,24
4 392 895 53
4.392.895,53
663.164,51
18.654.280,19
8.403.654,51
4.822,60
0,00
10.754.420,09
960.923,33
1.737.885,31
3.824.588,61
71.048,37
-18.477.491,53
43.999.356,48
75.272.497,75
272.427,18
-17.357.716,01
268.320,78
-10.497.772,95
-16.084.965,30
-6.646.651,42
-141.677,52
2.315.646,68
0,00
-1.258.288,59
-324.451,89
92.520,36
-20.849.309,91
-3.192.318,40
3 192 318 40
-653.790,35
-18.599.603,95
-5.495.761,84
-4.822,60
0,00
-6.077.201,70
5.400.449,47
-1.300.047,24
-3.244.143,96
0,72
-188,30
448,38
767,07
2,78
-176,88
2,73
-106,98
-163,91
-67,73
-1,44
23,60
0,00
-12,82
-3,31
0,94
-212,47
-32,53
32 53
-6,66
-189,54
-56,00
-0,05
0,00
-61,93
55,03
-13,25
-33,06
173.672.168,46
176.185.916,55
-2.513.748,09
-25,62
Ontvangsten
009
019
029
049
059
123
129
139
399
369
499
599
699
729
739
759
789
767
799
839
849
872
874
876
877
879
939
Algemene ontvangsten
Algemene schuld
Fondsen
Belastingen en retributies
Verzekeringen
Algemene administratie
Privaat patrimonium
Algemene diensten
Justitie-Politie
Brandweer
Verkeer-wegen -waterlopen
Handel-Nijverheid
Landbouw
Primair onderwijs
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Onderwijs gehandicapten
Volksontwikkeling en kunst
Openbare bibliotheken
Eredienst
Sociale zekerheid en bijstand
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Volksgezondheid en hygiëne
Voeding-water
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Afvalwater
Begraafplaatsen en milieu
Huisvesting en stedebouw
Totalen
Aantal inwoners 2013
2013h4p6c.xls 1 10/05/2014
10/05/2014
Netto per
inwoner
98.130
H4_11/22
Netto ontvangst per functie 2013
Algemene ontvangsten
71
Onderwijs gehandicapten
93
Privaat patrimonium
268
Verzekeringen
272
Handel-Nijverheid
2.316
5.400
Afvalwater
43.999
75.272
Fondsen
Belastingen en retributies
Netto last per functie 2013
Volksontwikkeling en kunst
Sociale zekerheid en bijstand
Algemene schuld
Algemene administratie
Justitie-Politie
Algemene diensten
Brandweer
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Huisvesting en stedebouw
Openbare bibliotheken
Begraafplaatsen en milieu
Primair onderwijs
Eredienst
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Verkeer-wegen -waterlopen
Volksgezondheid en hygiëne
-25.000
2013h4p6c.xls 2 10/05/2014
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
H4_12/22
4. Buitengewone ontvangsten
De ontvangsten zijn in principe volledig afgestemd op de uitgaven; derhalve geldt hier dezelfde
rangorde als hieronder beschreven voor de uitgaven (zie hierover hfst. II 3.2.).
5. Buitengewone uitgaven
5.1. Eigen dienstjaar
Gezien de vorige jaren de helft uitmaken van het totaal van de vastgelegde
uitgaven, is het nuttig om voor de buitengewone dienst zowel de vorige jaren als het
eigen dienstjaar te beschouwen. De belangrijkheid van de buitengewone uitgaven, per
functie, is weergegeven
g g
in de hiernavolgende
g
tabel.
Bedrag
Vorige
Jaren
Functies
019
123
129
139
399
369
499
599
729
739
759
789
767
799
839
849
876
877
879
939
Bedrag
2013
Totale
Vastgelegde
Uitgaven
%
van het
Totaal
Openbare
b schuld
h ld
Algemene administratie
Privaat patrimonium
Algemene diensten
Justitie-Politie
Brandweer
Verkeer-wegen
Verkeer
wegen -waterlopen
waterlopen
Handel-Nijverheid
Primair onderwijs
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Onderwijs gehandicapten
Volksontwikkeling en kunst
Openbare bibliotheken
Eredienst
Sociale zekerheid en bijstand
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Afvalwater
Begraafplaatsen en milieu
Huisvesting en stedebouw
0
2.086.845
141.559
1.175.108
0
1.238.014
37.735.066
370.705
679.532
12.995
5.722
11.461.148
234.919
3.712.431
237.849
439.173
318.378
1.012.356
184.264
6 785 335
6.785.335
0
1.125.041
0
82.021
0
115.509
2.871.540
223.531
7.311
124.221
0
825.660
86.334
239.111
55.000
893.184
52.193
54.103
46.335
1 332 841
1.332.841
0
3.211.886
141.559
1.257.128
0
1.353.523
40.606.606
594.236
686.843
137.216
5.722
12.286.807
321.253
3.951.542
292.849
1.332.357
370.571
1.066.459
230.599
8 118 176
8.118.176
0,00%
4,23%
0,19%
1,65%
0,00%
1,78%
53,45%
0,78%
0,90%
0,18%
0,01%
16,17%
0,42%
5,20%
0,39%
1,75%
0,49%
1,40%
0,30%
10 69%
10,69%
Totalen
67.831.398
8.133.935
75.965.333
100,00%
Totaal eigen dienstjaar
Totaal vorige jaren
8.133.935
67.831.398
Totaal
2013h4p7.xls 1 10/05/2014
75.965.333
H4_13/22
Vorige dienstjaren + 2013
Verkeer-wegen -waterlopen
40.607
Volksontwikkeling en kunst
12.287
Huisvesting en stedebouw
8.118
Eredienst
3.952
Algemene administratie
3.212
Brandweer
1.354
Algemene diensten
1.257
Afvalwater
1.066
Primair onderwijs
in 1.000 euro
687
1.332
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Handel-Nijverheid
594
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
371
Sociale zekerheid en bijstand
293
321
Openbare bibliotheken
Begraafplaatsen en milieu
231
Privaat patrimonium
142
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
137
Onderwijs gehandicapten
6
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Vastgelegde buitengewone uitgaven dienstjaar 2013
Primair onderwijs
Begraafplaatsen en milieu
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
7
46
52
Afvalwater
54
Sociale zekerheid en bijstand
55
Algemene diensten
Openbare bibliotheken
Brandweer
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Handel-Nijverheid
Eredienst
Volksontwikkeling en kunst
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Algemene administratie
Huisvesting en stedebouw
Verkeer-wegen -waterlopen
2013h4p7.xls 2 10/05/2014
in 1.000 euro
82
86
116
124
224
239
826
893
1.125
1.333
2.872
H4_14/22
Buitengewone uitgaven
2003
009
019
049
059
123
129
139
369
399
499
599
699
729
739
759
789
767
799
839
849
872
874
876
877
879
939
Algemene uitgaven
Algemene schuld
Belastingen en retributies
Verzekeringen
Algemene administratie
Privaat patrimonium
Algemene diensten
Justitie-Politie
Brandweer
Verkeer-wegen -waterlopen
Handel-Nijverheid
Landbouw
Primair onderwijs
j
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
Onderwijs gehandicapten
Volksontwikkeling en kunst
Openbare bibliotheken
Eredienst
j
Sociale zekerheid en bijstand
Soc. hulp en gezinsvoorz.
Gezondheid en hiegiëne
Voeding-water
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
Afvalwater
Begraafplaatsen en milieu
Huisvesting en stedebouw
Totalen
2004
13662
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11448
2011
2.099.083
363.135
184.267
2.192
1.436.429
6.512.770
146.267
0
46.529
108.266
74.896
39.183.721
376.166
522.717
103
106.192
0
0
846.336
43.875
60.724
1.074.868
3.365.145
91.496
1.015.044
3.611
243.079
11.794.457
1.984
0
24.925
1.630.615
84.973
7.143.291
14.453
10.513
259
72.663
0
0
509.323
0
335.443
1.386.594
12.268.596
44.960
603.413
9.827
755.876
9.359.725
861.343
0
63.738
418.353
81.343
7.914.870
115.718
127.055
197
86.881
0
0
647.090
530.000
527.267
16.092.397
18.630.400
157.853
474.455
2.061
618.217
8.498.021
5.162.252
0
76.593
135.954
77.061
14.001.521
44.984
629.978
594
97.765
0
639
506.133
301.555
79.344
4.638.841
8.822.630
1.268.842
433.382
349.304
8.067
19.557.179
3.830.963
0
6.019
94.134
65.899
11.879.750
58.622
183.599
0
8.049.266
0
0
432.824
341.078
379.429
1.048.658
6.654.590
122.923
357.661
6.265
535.338
7.173.381
206.577
0
61.261
182.275
97.502
27.965.237
57.741
1.917.529
0
611.828
0
0
355.896
325.249
110.132
266.648
1.968.735
3.343.877
741.019
4.669
796.210
15.575.777
5.151.639
0
58.960
60.552
13.950
6.861.255
110.561
1.298.741
0
419.668
0
0
746.717
409.619
537.523
285.350
1.479.203
882.176
425.564
4.456
892.712
23.624.395
200.123
0
5.263.414
68.722
16.656
6.628.235
423.603
922.897
14.000.000
310.831
0
0
433.895
168.012
247.598
567.206
0
0
0
0
1.463.403
78.059
701.942
975.792
18.445
16.020.433
21.371.724
0
1.174.877
56.866
10.467
18.418.666
131.984
1.640.188
12.100
733.217
0
0
564.364
1.751.706
179.064
7.011.895
53.202.199
27.727.868
50.520.098
55.973.606
56.809.645
47.008.032
41.889.643
56.559.699
72.315.192
0
1.839.387
3.504.821
2012
2013
0
0
0
0
1.544.441
41.961
3.056.841
716.809
3.778
12.492.576
464.572
0
868.079
92.051
0
10.667.428
392.278
2.493.604
200.035
1.024.353
0
0
349.554
262.517
366.624
8.385.106
0
0
0
0
1.125.041
0
82.021
115.509
0
2.871.540
223.531
0
7.311
124.221
0
825.660
86.334
239.111
55.000
893.184
0
0
52.193
54.103
46.335
1.332.841
43.422.608
8.133.935
2013h4p7a.xls 1 10/05/2014
H4_15/22
Buitengewone uitgaven
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8 000 000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Algemene administratie
2009
2010
2011
Buitengewone uitgaven
2012
2013
Privaat patrimonium
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Buitengewone uitgaven
2012
2013
Algemene diensten
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Buitengewone uitgaven
2012
2013
Justitie-Politie
500.000
250.000
0
2003
2004
2013h4p7b.xls 1 10/05/2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
H4_16/22
2013
Buitengewone uitgaven
Brandweer
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Buitengewone uitgaven
30.000.000
27.500.000
25.000.000
22.500.000
20.000.000
17.500.000
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011
2004
2005
2006
2007
2008
2013
Verkeer-wegen -waterlopen
2009
2010
2011
Buitengewone uitgaven
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2003
2012
2012
2013
Handel-Nijverheid
2009
2010
2011
Buitengewone uitgaven
2012
2013
Primair onderwijs
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3 000 000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2003
2004
2005
2013h4p7b.xls 2 10/05/2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
H4_17/22
2013
Buitengewone uitgaven
Sec.,Kunst-&Techn.onderw
2.000.000
1.500.000
1 000 000
1.000.000
500.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Buitengewone uitgaven
2011
2012
2013
Onderwijs gehandicapten
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Buitengewone uitgaven
8.000.000
2011
2012
2013
Openbare bibliotheken
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Buitengewone uitgaven
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2003
2004
2013h4p7b.xls 3 10/05/2014
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
Volksontwikkeling en kunst
2009
2010
2011
2012
H4_18/22
2013
Buitengewone uitgaven
3.000.000
Eredienst
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Buitengewone uitgaven
16.000.000
2011
2012
2013
Sociale zekerheid en bijstand
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Buitengewone uitgaven
2011
2012
2013
Soc. hulp en gezinsvoorz.
8.750.000
7.500.000
6.250.000
5.000.000
3.750.000
2.500.000
1.250.000
0
2003
1.250.000
1.125.000
1.000.000
875.000
750.000
625.000
500.000
375.000
250.000
125.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Buitengewone uitgaven
2004
2013h4p7b.xls 4 10/05/2014
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
Ontsm.-Reiniging-Huisvuil
2009
2010
2011
2012
H4_19/22
2013
Buitengewone uitgaven
2.000.000
Afvalwater
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Buitengewone uitgaven
700.000
2011
2012
2013
Begraafplaatsen en milieu
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Buitengewone uitgaven
17.500.000
2011
2012
2013
Huisvesting en stedebouw
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Buitengewone uitgaven
72.000.000
64.000.000
56.000.000
48.000.000
40.000.000
32.000.000
24.000.000
16.000.000
8.000.000
0
2003
2004
2013h4p7b.xls 5 10/05/2014
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
2012
2013
Totalen
2009
2010
2011
H4_20/22
5.3. Naturenanalyse buitengewone uitgaven
Sector
Aard
Overdrachten
512
520
522
610
615
635
641
Investeringssubsidies aan privé-ondernemingen
Eénmalige vergoeding voor erfpacht of opstal van gezinnen
Investeringssubsidies aan gezinnen
Eénmalige vergoeding voor erfpacht of opstal van hogere overheden
Onwaarden op investeringssubsidies
Specifieke investeringssubsidies
Investeringssubsidies onderwijs
422.000,00
0,00
1.049.135,54
0,00
0,00
1.986.933,10
0,00
5,19%
0,00%
12,90%
0,00%
0,00%
24,43%
0,00%
701
711
712
721
722
723
724
725
731
732
733
734
735
741
742
743
744
745
746
747
748
749
Onwaarden
Aankoop gronden
Aankoop gebouwen
Aanleg van gronden
Oprichting van gebouwen
Aanpassingswerken gebouwen
B it
Buitengewoon
onderhoud
d h d gebouwen
b
Uitrusting, beplanting en buitengewoon onderhoud gebouwen
Wegenwerken
Infrastructuurwerken
Plannen van aanleg en andere studies
Wegbeplantingen
Buitengewoon onderhoud wegen en infrastructuur
Aankoop meubilair en verkeerssignalisatie
Aankoopp bureaumeubilair
Aankoop transportmaterieel
Aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting
Buitengewoon onderhoud transport- en uitbatingsmaterieel
Aankoop dieren
Studies inzake administratieve organisatie en beheer
Verwerving door leasing
Aankoop en restauratie kunstvoorwerpen
0,00
370.489,00
145.000,00
31.765,95
0,00
0,00
456
456.194,86
194 86
73.125,54
2.325.967,94
417.855,37
184.428,45
0,00
0,00
118.702,21
15.210,49
39.056,92
365.042,02
20.314,30
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00%
4,55%
1,78%
0,39%
0,00%
0,00%
55,61%
61%
0,90%
28,60%
5,14%
2,27%
0,00%
0,00%
1,46%
0,19%
0,48%
4,49%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,25%
812
816
817
820
843
911
Volstorting van deelnemingen aan overheidsondernemingen
Volstorting van deelnemingen aan privé-ondernemingen
Leningen aan privé-ondernemingen
Leningen aan gezinnen en vzw's
Leningen aan andere overheidsinstellingen
Vervroegde aflossing van leningen
5.613,25
2.100,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
0,07%
0,03%
0,00%
0,00%
1,05%
0,00%
8.133.934,94
100,00%
Investeringen
Schuld
Rubrieken
Totaal
2013h4p8.xls 1 10/05/2014
Bedragen
%
Totalen
%
3.458.068,64
42,51%
4.583.153,05
56,35%
92.713,25
1,14%
8.133.934,94
100,00%
H4_21/22
Investeringen 2013
Transportmaterieel
1,36%
Bureaumeubilair
0,35%
Exploitatiematerieel
8,37%
Wegen en infrastuctuur
62,93%
Gronden
9,23%
Studies
4,23%
Gebouwen
10,46%
Meubilair en signalisatie
3,07%
Oprichting van gebouwen
Buitengewoon onderhoud transport- en
uitbatingsmaterieel
Wegbeplantingen
Aanleg van gronden
Aankoop en restauratie kunstvoorwerpen
Pl
l en andere
d
t di
Plannen
van aanleg
studies
Aankoop bureaumeubilair
Uitrusting, beplanting en buitengewoon onderhoud
gebouwen
Aankoop meubilair en verkeerssignalisatie
Aankoop gronden
Aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting
Aankoop transportmaterieel
Infrastructuurwerken
Wegenwerken
1.343
22.042
45.382
253.540
179.468
250.149
975.527
666.252
1.068.722
1.198.198
1.249.736
1.414.844
1.996.451
13.696.945
Buitengewoon onderhoud gebouwen
16.268.558
2013h4p8.xls 2 10/05/2014
H4_22/22
Hoofdstuk V
Het formulier T
1.
Definitie van het formulier T
Tot voor 1995 werden bij het afsluiten van een dienstjaar, naast de netto-resultaten van de gewone en buitengewone dienst, ook de
vastgelegde en op 31 december van het lopende jaar niet vereffende uitgaven, en de vastgestelde en op 31 december van het
lopende jaar niet gerealiseerde rechten, overgedragen naar het lopende jaar .
Deze procedure liep via de zogenaamde schuldvorderingsstaten (uitgaven) en de staten van realiseerbare ontvangsten.
Met de nieuwe gemeentelijke boekhouding zijn in deze context alleen de verrichtingen langs de uitgavenkant van toepassing
gebleven.
De lijst
j per
p artikelnummer en per
p schuldenaar van de nogg te innen vastgestelde
g
invorderingsrechten
g
worden nu onder het begrip
g p
debiteuren opgevolgd in de algemene boekhouding.
Om alle misverstanden te vermijden : het T-formulier is niets meer of niets minder dan de vroegere nominatieve
schuldvorderingsstaat. Naast natuurlijk het model is er slechts één verschil : er wordt rekening gehouden met de "aanrekeningen"
i.p.v. met de "betalingen".
Maar dit heeft geen enkele invloed op de technische uitvoering. Alle wijzigingen die eventueel aan onze budgettaire boekhouding
zouden gebracht worden door de opmaak van het T-formulier hebben enkel betrekking op de vastleggingen (zoals dit vroeger ook
het geval was voor de schuldvorderingsstaat).
Op het formulier T worden alle begrotingsartikelen opgenomen waarop nog aan te rekenen vastleggingen openstaan. Voor de
buitengewone uitgaven en voor de facultatieve uitgaven van de gewone dienst gebeurt dat per begrotingsartikel. Voor de
verplichte uitgaven van de gewone dienst worden de begrotingsartikelen gegroepeerd weergegeven, indien zij dezelfde functionele
en economische code hebben (= totalisatiekrediet).
Het formulier T is niet alleen van belang voor de over te dragen kredieten. In principe is het zo dat geen artikel van de uitgaven
van de begroting mag worden overschreden. Wanneer echter bij het afsluiten van een dienstjaar sommige posten bezwaard zijn
met regelmatig en werkelijk aangegane verbintenissen tegenover schuldeisers van de gemeente, wordt het kredietgedeelte dat
nodig is om de uitgave te vereffenen naar het volgende dienstjaar overgeschreven. De nodige kredieten ter aanzuivering van de
regelmatig
l
i aangegane verbintenis
bi
i moeten bij de
d eerstvolgende
l d begrotingswijziging
b
i
ij i i in
i de
d begroting
b
i van het
h volgend
l d dienstjaar
di
j
voorzien worden onder het hoofdstuk vorig dienstjaren.
Met ingang van 1 januari 2014 werd gebruik gemaakt van een nieuw "boekhoudingssysteem" : de BBC.
Dit betekent dat - vooral langs de uitgavenkant - niet langer meer gewerkt wordt met begrippen asl vastleggingen ,
verbintenissen en/of schuldvorderingssaten. In de boekhouding wordt nu de term "transactiekredieten" gebruikt.
Voor de laatste rekening die nog opgemaakt werd volgens de NGB, was het T-formulier las dusdaznig zonder voorwerp.
2013h5p1.xls 1 10/05/2014
Hoofdstuk VI
Investeringsinspanningen en gemeentelijke schuld
1. Evolutie van de investeringsinspanning
Totale investeringsinspanningen (= totaal buitengewone dienst)
Werkelijk vastgelegd (=uitvoerbaar)
(2)
Volgens de begroting
(1)
Totaal
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
61.202.507
31.390.552
57.258.632
65.399.784
65.462.669
51.672.753
49 318 754
49.318.754
61.980.421
83.014.502
54.509.120
30.272.723
Index
Per inwoner
100,00
51,29
93,56
106,86
106,96
84,43
80 58
80,58
101,27
135,64
89,06
49,46
682
349
631
711
706
548
517
640
851
559
308
Totaal
53.202.199
27.727.868
50.520.098
55.973.606
56.809.645
47.008.032
41 889 643
41.889.643
56.559.699
72.315.192
43.422.519
8.133.935
Index
Per inwoner
100,00
52,12
94,96
105,21
106,78
88,36
78 74
78,74
106,31
135,93
81,62
15,29
593
308
557
609
613
499
439
584
742
445
83
(2) in
% van (1)
86,93%
88,33%
88,23%
85,59%
86,78%
90,97%
84 94%
84,94%
91,25%
87,11%
79,66%
26,87%
Investeringen : relatie begroting - rekening
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Begroting
2009
2010
2011
2012
2013
Uitvoerbaar
Evolutie investeringsinspanning per inwoner
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2003
2004
2013h6p1.xls 1 10/05/2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
H6_1/5
2. Evolutie van de uitstaande schuld
Schuld ten laste van de stad
Uitstaande
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
schuld op
31/12
151.130.936
138.660.601
139.448.731
137.906.044
142.449.474
144.171.106
144 171 106
148.758.969
148.567.129
139.692.797
125.650.389
122.010.692
Uitstaande
schuld per
inwoner
1.683,42
1.542,30
1.537,56
1.500,09
1.536,14
1.530,09
1 530 09
1.559,48
1.534,47
1.432,67
1.287,45
1.243,36
Totale
jaarlijkse
last
20.450.878
19.752.688
19.054.101
17.622.115
19.056.590
19.665.285
19 665 285
19.403.292
18.597.036
18.524.435
17.957.550
16.869.435
Jaarlijkse
last per
inwoner
227,80
219,71
210,09
191,69
205,50
208,71
208 71
203,41
192,08
189,98
184,00
171,91
Schuld ten laste van de staat
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Uitstaande
Uitstaande
schuld op
schuld per
31/12
inwoner
1.334.063
14,86
,
1.043.189
11,60
743.141
8,19
499.487
5,43
231.822
2,50
186.247
1,98
139.621
1,46
90.011
0,93
68.064
0,70
47.551
0,49
24.941
0,25
Totale
Jaarlijkse
jaarlijkse
last per
last
inwoner
383.625
4,27
,
358.384
3,99
350.305
3,86
268.662
2,92
284.296
3,07
53.026
0,56
52.618
0,55
54.049
0,56
25.126
0,26
22.956
0,24
24.312
0,25
Schuld ten laste van derden
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Uitstaande
Uitstaande
schuld
h ld op
schuld
h ld per
31/12
inwoner
2.105.622
23,45
1.767.721
19,66
34.688.731
382,48
33.586.450
365,34
32.541.026
350,91
41.846.124
444,11
31.801.777
333,39
30.649.756
316,56
29.633.023
303,91
29.090.179
298,07
27.925.361
284,58
Totale
Jaarlijkse
jjaarlijkse
lijk
llastt per
last
inwoner
397.754
4,43
429.830
4,78
2.206.242
24,33
2.356.361
25,63
2.181.375
23,52
2.622.181
27,83
2.930.084
30,72
2.162.774
22,34
2.150.277
22,05
2.098.705
21,50
2.051.658
20,91
2013h6p2.xls 1 08/05/2014
H6_2/5
Schuld ten laste van de stad : evolutie 2003- 2013
167.500.000
1.900
157.500.000
147.500.000
137.500.000
127.500.000
1.400
117.500.000
107.500.000
97 500 000
97.500.000
87.500.000
900
77.500.000
67.500.000
57.500.000
47.500.000
37.500.000
400
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Uitstaande schuld
2010
2011
2012
2013
Schuld per inwoner
Jaarlijkse lasten van de stad : evolutie 2003- 2013
22.500.000
250
21.250.000
240
230
20.000.000
220
18.750.000
210
17.500.000
200
16.250.000
190
180
15 000 000
15.000.000
170
13.750.000
160
12.500.000
150
11.250.000
140
130
10.000.000
120
8 750 000
8.750.000
110
7.500.000
100
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Jaarlijkse intresten en aflossingen
2009
2010
2011
2012
2013
Per inwoner
2013h6p2.xls 2 08/05/2014
H6_3/5
Evolutie rentevoeten lange-termijnkredieten 2013
OLO 5 jaar
OLO 10 jaar
0,97%
1,15%
0,95%
0,89%
0,87%
1,17%
11,34%
34%
1,41%
1,60%
1,41%
1,21%
1,24%
2,24%
2,43%
2,18%
2,00%
2,04%
2,33%
22,54%
54%
2,67%
2,87%
2,70%
2,53%
2,52%
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
OLO 5 jaar
December
OLO 10 jaar
November
Oktobber
Septeember
Augustus
A
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
0,00%
%
OLO 5 jaar
OLO 10 jaar
2013h6p2.xls 3 08/05/2014
H6_4/5
4. Schuldratio
Schuldratio =
Totale uitstaande schuld op 31/12 van het dienstjaar (1)
Totale ontvangsten gewone dienst van het dienstjaar (2)
(1)
(2)
het betreft hier de totale uitstaande schuld ten laste van de stad
vastgestelde rechten verminderd met de oninbaren, eigen dienstjaar
Uitstaande
schuld op
31/12
151 130 936
151.130.936
138.660.601
139.448.731
137.906.044
142.449.474
144.171.106
148.758.969
148.567.129
139.692.797
125.650.389
122.010.692
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totale
ontvangsten
G.D.
129 680 065
129.680.065
125.297.252
143.333.368
137.696.794
148.671.454
153.533.160
169.257.766
166.770.082
173.770.812
175.526.266
173.672.168
Schuld
ratio
1,17
1
17
1,11
0,97
1,00
0,96
0,94
0,88
0,89
0,80
0,72
0,70
Schuldratio : evolutie 2003- 2013
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
2003
2004
2013h6p4.xls 1 08/05/2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
H6_5/5
Hoofdstuk VII
Hoe zaten wij in het geld ?
Legende van de financiële rekeningen - Klasse 5
55001
Dexia - rekeningen-courant
55006
Dexia - rekeningen kredietopeningen
55010
Dexia - zichtrekeningen voor bijzonder gebruik
55018
Dexia - rekening toelagen en leningsgelden
55300
Beleggingen op ten hoogste één jaar
55501
Rekening-courant andere banken
55600
Bank van de Post
55700
Kas van de secretaris
56000
Interne overboekingen
58001
Dexia - betalingen in uitvoering op de rekeningen-courant
58006
Dexia - betalingen in uitvoering op de rekeningen kredietopeningen op leningen
58018
Dexia - betalingen in uitvoering op de rekening toelagen en leningsgelden
58501
Andere banken - betalingen in uitvoering op de rekeningen-courant
Klasse5_2013.xls/Legende
H7_1/10
Kastoestand op 31 december 2013
Kas van de stadssecretrais
Geldwaardige papieren
Provisie
Geldwaarden en cheques
20.924,03
18.300,00
18.300,00
2.624,03
N.V. Belfius
28.606.402,02
Rekening courant
Rekening dubbel parkeertarief
Rekening proton stadhuis
Rekening blauwe zone
Rekening Gas boetes
Rekening belastingen
Rekening toelagen en leningensgelden
Spaarboekje Tre@sury
Spaarboekje Tre@sury Classic
Spaarboekje Tre@sury+ Special
Geblokkeerde spaarrekening Parkabdij
3.427.855,39
20,00
12,60
20,00
295,00
19.838,33
851,83
20.655.330,20
37,46
2.141,21
4.500.000,00
Andere banken
1.282.157,67
Bank van de Post
KBC zwembad Wilsele
KBC Spaarboekje Wilsele
KBC centrale werkplaatsen
KBC Philips-site
KBC stadskantoor
ING RC
Interne financiële rekeningen
Globaal saldo
209,52
102,23
1.132.316,84
2.284,09
21.070,84
3.867,08
122.307,07
117.947,81
30.027.431,53
Liquiditeiten
29.909.483,72
Beleggingen op ten hoogste 1 jaar
26.289.825,71
Onmiddellijk beschikbaar
3.619.658,01
Klasse5_2013.xls/Model
H7_3/10
Klasse 5 - Financiële rekeningen
02/01/2013
03/01/2013
04/01/2013
07/01/2013
08/01/2013
09/01/2013
10/01/2013
11/01/2013
14/01/2013
15/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
18/01/2013
21/01/2013
22/01/2013
23/01/2013
24/01/2013
25/01/2013
28/01/2013
29/01/2013
30/01/2013
31/01/2013
01/02/2013
04/02/2013
05/02/2013
06/02/2013
07/02/2013
08/02/2013
11/02/2013
12/02/2013
13/02/2013
14/02/2013
15/02/2013
18/02/2013
19/02/2013
20/02/2013
21/02/2013
22/02/2013
25/02/2013
26/02/2013
27/02/2013
28/02/2013
01/03/2013
04/03/2013
3.925.306,87
4.059.556,99
5.559.227,86
1.573.061,05
493.599,29
121.070,73
150.733,29
125.898,93
5.269.013,89
244.520,78
259.918,91
143.863,67
127.822,23
355.066,90
253.340,87
400.194,04
277.052,52
604.078,68
143.761,00
204.916,33
169.271,93
239.395,05
764.095,90
930.409,96
1.080.064,25
1.289.470,16
869.830,65
109.757,93
617.503,41
218.321,34
138.164,02
112.253,89
339.692,02
111.784,24
180.900,40
128.937,37
117.501,70
409.672,06
109.079,80
299.304,54
191.624,33
146.953,65
817.740,14
740.026,93
Klasse5_2013.xls
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Datum
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216,92
0,00
216,92
0,00
216,92
0,00
216,92
0,00
216,92
0,00
216,92
0,00
216,92
0,00
216,92
0,00
216,92
0,00
216,92
0,00 2.661,40
0,00 2.661,40
0,00 2.661,40
0,00 2.661,40
0,00 2.661,40
0,00
574,32
0,00
574,32
0,00
574,32
0,00
574,32
0,00
574,32
0,00
574,32
0,00 1.377,22
0,00 1.377,22
9.725.454,87
9.725.454,87
7.175.454,87
7.175.454,87
18.189.087,52
18.589.087,52
17.889.087,52
16.989.087,52
13.556.811,30
18.658.938,06
18.908.938,06
17.835.938,06
17.085.938,06
17.085.938,06
17.085.938,06
17.085.938,06
15.285.938,06
14.635.938,06
15.174.438,06
18.874.438,06
20.874.438,06
30.443.642,06
27.393.642,06
27.493.642,06
24.493.642,06
24.493.642,06
20.293.642,06
20.793.642,06
21.543.642,06
21.993.642,06
21.309.142,06
19.409.142,06
19.240.717,05
19.271.217,05
19.271.217,05
19.671.217,05
19.078.217,05
18.807.217,05
18.807.217,05
22.507.217,05
22.707.217,05
22.311.339,07
19.211.339,07
19.105.839,07
122.554,96
32.786,67
37.730,22
42.280,22
54.036,22
54.583,02
54.443,58
56.692,15
16.692,15
2.809,39
29.545,36
2.545,36
2.543,74
2.543,74
2.543,74
183.968,02
220.980,02
225.188,87
186.688,87
186.688,87
200.648,35
196.444,35
4.357,27
4.357,27
4.357,27
7.732,27
713.189,87
4.189,87
4.046,65
39.366,70
3.862,29
3.862,29
33.146,66
2.646,66
6.771,21
10.518,61
14.783,41
10.783,41
193.207,69
693.207,69
193.205,16
218.962,14
37.123,79
13.040,14
55600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
55700
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1/6
56000
58001 58006 58018 58501
Totaal
Liquiditeiten Beleggingen Beschikbaar
6.696,53 0,00
0,00 0,00 0,00 13.780.013,23 13.773.316,70 9.725.454,87 4.047.861,83
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 13.817.798,53 13.817.798,53 9.725.454,87 4.092.343,66
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 12.772.412,95 12.772.412,95 7.175.454,87 5.596.958,08
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 8.790.796,14 8.790.796,14 7.175.454,87 1.615.341,27
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18.736.723,03 18.736.723,03 18.189.087,52 547.635,51
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18.764.741,27 18.764.741,27 18.589.087,52 175.653,75
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18.094.264,39 18.094.264,39 17.889.087,52 205.176,87
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 17.171.678,60 17.171.678,60 16.989.087,52 182.591,08
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18.842.517,34 18.842.517,34 13.556.811,30 5.285.706,04
11.756,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18.918.024,23 18.906.268,23 18.658.938,06 247.330,17
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.198.402,33 19.198.402,33 18.908.938,06 289.464,27
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 17.982.347,09 17.982.347,09 17.835.938,06 146.409,03
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 17.216.304,03 17.216.304,03 17.085.938,06 130.365,97
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 17.443.548,70 17.443.548,70 17.085.938,06 357.610,64
179.924,28 0,00
0,00 0,00 0,00 17.521.746,95 17.341.822,67 17.085.938,06 255.884,61
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 17.670.100,12 17.670.100,12 17.085.938,06 584.162,06
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 15.783.970,60 15.783.970,60 15.285.938,06 498.032,54
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 15.465.205,61 15.465.205,61 14.635.938,06 829.267,55
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 15.505.098,12 15.505.098,12 15.174.438,06 330.660,06
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.266.253,45 19.266.253,45 18.874.438,06 391.815,39
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 21.244.568,53 21.244.568,53 20.874.438,06 370.130,47
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 30.879.908,57 30.879.908,57 30.443.642,06 436.266,51
12.162,80 0,00
0,00 0,00 0,00 28.174.685,14 28.162.522,34 27.393.642,06 768.880,28
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 28.428.836,40 28.428.836,40 27.493.642,06 935.194,34
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 25.578.490,69 25.578.490,69 24.493.642,06 1.084.848,63
0,00
0,00 0,00 0,00 25.791.271,60 25.791.271,60 24.493.642,06 1.297.629,54
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 21.877.089,69 21.877.089,69 20.293.642,06 1.583.447,63
709.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 21.617.016,97 20.908.016,97 20.793.642,06 114.374,91
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 22.165.619,23 22.165.619,23 21.543.642,06 621.977,17
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 22.251.757,21 22.251.757,21 21.993.642,06 258.115,15
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 21.451.595,48 21.451.595,48 21.309.142,06 142.453,42
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.528.129,83 19.528.129,83 19.409.142,06 118.987,77
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.616.427,32 19.616.427,32 19.240.717,05 375.710,27
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.388.519,54 19.388.519,54 19.271.217,05 117.302,49
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.461.760,25 19.461.760,25 19.271.217,05 190.543,20
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.813.544,62 19.813.544,62 19.671.217,05 142.327,57
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.211.286,67 19.211.286,67 19.078.217,05 133.069,62
179.924,28 0,00
0,00 0,00 0,00 19.408.381,31 19.228.457,03 18.807.217,05 421.239,98
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.110.289,05 19.110.289,05 18.807.217,05 303.072,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 23.500.513,79 23.500.513,79 22.507.217,05 993.296,74
500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 23.592.831,05 23.092.831,05 22.707.217,05 385.614,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 22.678.039,37 22.678.039,37 22.311.339,07 366.700,30
3.747,40 0,00
0,00 0,00 0,00 20.071.537,81 20.067.790,41 19.211.339,07 856.451,34
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.860.493,55 19.860.493,55 19.105.839,07 754.654,48
H7_4/10
11/05/2014
Klasse 5 - Financiële rekeningen
05/03/2013
06/03/2013
07/03/2013
08/03/2013
11/03/2013
12/03/2013
13/03/2013
14/03/2013
15/03/2013
18/03/2013
19/03/2013
20/03/2013
21/03/2013
01/01/2013
22/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
27/03/2013
28/03/2013
02/04/2013
03/04/2013
04/04/2013
05/04/2013
08/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
12/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
17/04/2013
18/04/2013
19/04/2013
22/04/2013
23/04/2013
24/04/2013
25/04/2013
26/04/2013
29/04/2013
30/04/2013
02/05/2013
03/05/2013
06/05/2013
07/05/2013
952.481,49
903.066,14
168.991,86
133.138,37
277.581,60
444.264,18
140.165,22
213.799,51
274.837,72
209.586,25
396.568,53
339.123,99
283.792,70
283.792,70
149.296,71
127.640,39
151.434,33
186.112,22
272.837,58
2.336.899,16
2.734.872,99
2.579.876,71
2.208.067,24
489.292,76
540.027,09
293.945,27
347.007,35
305.072,24
154.806,63
374.480,35
180.707,85
275.669,97
268.464,52
618.577,36
199.231,37
232.749,46
165.143,23
106.255,14
152.894,59
800.983,35
1.481.637,49
2.693.195,91
1.065.512,54
678.258,63
Klasse5_2013.xls
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Datum
0,00 1.377,22
0,00 1.377,22
0,00
597,22
0,00
180,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00
601,22
0,00 16.972,09
0,00
972,09
0,00 5.861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
0,00
861,05
17.545.839,07
17.650.839,07
15.300.839,07
15.439.839,07
15.484.339,07
15.484.339,07
14.834.339,07
14.034.339,07
14.016.683,29
14.061.683,29
14.067.183,29
14.967.183,29
12.767.183,29
17.767.183,29
17.767.183,29
17.767.183,29
19.967.183,29
19.973.183,29
16.973.183,29
14.976.342,35
14.976.342,35
12.654.342,35
11.804.342,35
11.832.142,30
11.832.142,30
12.232.142,30
10.156.142,30
10.656.142,30
10.878.347,95
10.878.347,95
11.083.347,95
9.933.347,95
9.783.347,95
9.633.347,95
10.133.347,95
10.163.347,95
9.163.347,95
14.618.347,95
13.318.347,95
23.290.761,14
18.360.761,14
17.260.761,14
17.266.261,14
17.266.261,14
15.665,14
10.665,14
12.901,39
15.246,84
12.745,11
12.601,89
12.600,66
59.569,66
52.695,09
11.445,09
5.945,09
11.190,90
11.190,90
11.190,90
15.136,80
195.061,08
196.688,63
191.088,63
190.997,85
3.460,19
10.439,14
4.861,24
26.838,24
30.043,89
30.043,89
30.283,02
6.283,02
8.755,76
2.550,11
4.970,66
4.966,37
4.966,37
34.992,37
34.992,37
214.916,65
187.930,58
190.430,58
185.739,88
185.739,88
183.326,69
128.885,37
7.880,86
9.123,11
9.923,11
55600
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
55700
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
37.570,83
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
2/6
56000
58001 58006 58018 58501
Totaal
Liquiditeiten Beleggingen Beschikbaar
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18.515.573,11 18.515.573,11 17.545.839,07 969.734,04
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18.566.157,76 18.566.157,76 17.650.839,07 915.318,69
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 15.483.186,80 15.483.539,73 15.300.839,07 182.700,66
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 15.588.261,76 15.588.614,69 15.439.839,07 148.775,62
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 15.775.124,26 15.775.477,19 15.484.339,07 291.138,12
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 15.941.663,62 15.942.016,55 15.484.339,07 457.677,48
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 14.987.563,43 14.987.916,36 14.834.339,07 153.577,29
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 14.308.166,72 14.308.519,65 14.034.339,07 274.180,58
7.338,67 0,00
0,00 0,00 0,00 14.352.366,18 14.345.027,51 14.016.683,29 328.344,22
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 14.283.173,11 14.283.526,04 14.061.683,29 221.842,75
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 14.470.155,39 14.470.508,32 14.067.183,29 403.325,03
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 15.317.956,66 15.318.309,59 14.967.183,29 351.126,30
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 13.062.625,37 13.062.978,30 12.767.183,29 295.795,01
#N/A
0,00
0,00 0,00 0,00
#N/A
18.100.549,13 17.767.183,29 333.365,84
179.571,35 0,00
0,00 0,00 0,00 18.149.570,39 17.969.999,04 17.767.183,29 202.815,75
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 18.127.914,07 18.128.267,00 17.767.183,29 361.083,71
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 20.353.335,56 20.353.688,49 19.967.183,29 386.505,20
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 20.388.413,45 20.388.766,38 19.973.183,29 415.583,09
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 17.475.048,03 17.475.400,96 16.973.183,29 502.217,67
4.895,07 0,00
0,00 0,00 0,00 17.359.979,01 17.355.083,94 14.976.342,35 2.378.741,59
-352,93 0,00
0,00 0,00 0,00 17.759.683,79 17.760.036,72 14.976.342,35 2.783.694,37
-435.947,31 0,00
0,00 0,00 0,00 14.841.515,23 15.277.462,54 12.654.342,35 2.623.120,19
-435.947,31 0,00
0,00 0,00 0,00 13.641.682,76 14.077.630,07 11.804.342,35 2.273.287,72
-443.439,65 0,00
0,00 0,00 0,00 11.946.421,54 12.389.861,19 11.832.142,30 557.718,89
-443.439,65 0,00
0,00 0,00 0,00 11.997.155,87 12.440.595,52 11.832.142,30 608.453,22
-443.439,65 0,00
0,00 0,00 0,00 12.151.313,18 12.594.752,83 12.232.142,30 362.610,53
-443.439,65 0,00
0,00 0,00 0,00 10.104.375,26 10.547.814,91 10.156.142,30 391.672,61
-443.439,65 0,00
0,00 0,00 0,00 10.581.283,76 11.024.723,41 10.656.142,30 368.581,11
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 10.631.371,08 11.074.457,80 10.878.347,95 196.109,85
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 10.858.354,31 11.301.441,03 10.878.347,95 423.093,08
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 10.864.577,52 11.307.664,24 11.083.347,95 224.316,29
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 9.806.041,93 10.249.128,65 9.933.347,95 315.780,70
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 9.678.862,48 10.121.949,20 9.783.347,95 338.601,25
-263.162,44 0,00
0,00 0,00 0,00 10.058.899,60 10.322.062,04 9.633.347,95 688.714,09
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 10.139.553,61 10.582.640,33 10.133.347,95 449.292,38
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 10.176.085,63 10.619.172,35 10.163.347,95 455.824,40
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 9.110.979,40 9.554.066,12 9.163.347,95 390.718,17
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 14.502.400,61 14.945.487,33 14.618.347,95 327.139,38
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 13.249.040,06 13.692.126,78 13.318.347,95 373.778,83
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 23.867.128,82 24.310.215,54 23.290.761,14 1.019.454,40
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 19.563.341,64 20.006.428,36 18.360.761,14 1.645.667,22
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 19.553.895,55 19.996.982,27 17.260.761,14 2.736.221,13
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 17.932.954,43 18.376.041,15 17.266.261,14 1.109.780,01
-443.086,72 0,00
0,00 0,00 0,00 17.546.500,52 17.989.587,24 17.266.261,14 723.326,10
H7_5/10
11/05/2014
Klasse 5 - Financiële rekeningen
08/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
15/05/2013
16/05/2013
17/05/2013
21/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
30/05/2013
31/05/2013
03/06/2013
04/06/2013
05/06/2013
06/06/2013
07/06/2013
10/06/2013
11/06/2013
12/06/2013
13/06/2013
14/06/2013
17/06/2013
18/06/2013
19/06/2013
20/06/2013
21/06/2013
24/06/2013
25/06/2013
26/06/2013
27/06/2013
28/06/2013
01/07/2013
02/07/2013
03/07/2013
04/07/2013
05/07/2013
08/07/2013
09/07/2013
10/07/2013
11/07/2013
113.948,81
366.185,45
225.001,76
274.103,61
264.987,33
122.650,85
762.460,44
227.531,77
79.390,67
109.056,70
138.049,91
91.439,35
217.963,49
238.982,34
912.271,07
834.761,54
1.015.762,25
785.036,46
649.760,48
104.197,09
187.728,34
80.272,58
114.893,82
194.755,93
120.882,61
154.864,96
217.650,73
411.802,94
425.803,42
550.802,27
212.371,84
287.656,13
121.118,83
297.553,02
616.028,41
2.758.450,94
2.435.817,34
2.095.777,60
1.971.981,59
262.150,79
83.106,65
92.330,17
101.989,59
946.416,19
Klasse5_2013.xls
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Datum
0,00
861,05
0,00 3.305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
305,53
0,00
445,53
0,00
445,53
0,00
445,53
0,00
445,53
0,00
445,53
0,00 3.175,53
0,00 3.175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
15.493.185,70
14.393.185,70
14.696.185,70
14.703.755,10
16.703.755,10
14.903.755,10
14.960.755,10
15.260.755,10
14.110.755,10
13.715.255,10
13.715.255,10
13.715.255,10
15.115.255,10
11.415.255,10
8.670.716,95
8.520.716,95
8.520.716,95
6.591.716,95
5.071.716,95
5.021.716,95
5.021.716,95
5.257.716,95
4.757.716,95
1.657.716,95
1.660.716,95
11.561.612,69
11.561.612,69
12.261.612,69
10.361.612,69
10.361.612,69
9.961.612,69
9.961.612,69
13.961.612,69
11.661.612,69
13.211.612,69
9.161.612,69
10.161.612,69
11.315.612,69
8.315.612,69
12.830.562,12
12.480.562,12
12.516.562,12
11.916.562,12
9.316.562,12
10.055,01
12.001,79
19.896,59
7.481,94
61.895,94
64.331,34
7.331,34
7.331,34
189.055,62
184.555,62
184.552,18
200.940,33
200.940,33
201.471,70
196.009,85
2.923,97
3.823,22
9.944,67
12.308,67
41.597,17
41.597,17
14.379,87
514.699,94
14.699,94
23.361,08
47.944,94
47.944,94
47.944,94
47.944,94
48.344,94
48.344,94
246.187,22
246.537,82
246.537,82
246.447,04
522.352,69
414.246,73
15.805,03
15.805,03
45.963,03
45.963,03
10.386,28
10.230,58
10.230,58
55600
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
55700
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
34.073,12
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
32.210,26
3/6
56000
58001 58006 58018 58501
Totaal
Liquiditeiten Beleggingen Beschikbaar
-435.594,38 0,00
0,00 0,00 0,00 15.216.739,50 15.652.333,88 15.493.185,70 159.148,18
-435.594,38 0,00
0,00 0,00 0,00 14.373.367,40 14.808.961,78 14.393.185,70 415.776,08
-435.594,38 0,00
0,00 0,00 0,00 14.540.078,51 14.975.672,89 14.696.185,70 279.487,19
-425.609,58 0,00
0,00 0,00 0,00 14.594.319,91 15.019.929,49 14.703.755,10 316.174,39
-435.594,38 0,00
0,00 0,00 0,00 16.629.632,83 17.065.227,21 16.703.755,10 361.472,11
-435.594,38 0,00
0,00 0,00 0,00 14.689.731,75 15.125.326,13 14.903.755,10 221.571,03
-435.594,38 0,00
0,00 0,00 0,00 15.329.541,34 15.765.135,72 14.960.755,10 804.380,62
-255.670,10 0,00
0,00 0,00 0,00 15.274.536,95 15.530.207,05 15.260.755,10 269.451,95
-435.594,38 0,00
0,00 0,00 0,00 13.978.195,85 14.413.790,23 14.110.755,10 303.035,13
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 14.043.456,26 14.043.456,26 13.715.255,10 328.201,16
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 14.072.446,03 14.072.446,03 13.715.255,10 357.190,93
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 14.042.223,62 14.042.223,62 13.715.255,10 326.968,52
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 15.568.747,76 15.568.747,76 15.115.255,10 453.492,66
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 11.890.297,98 11.890.297,98 11.415.255,10 475.042,88
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9.813.586,71 9.813.586,71 8.670.716,95 1.142.869,76
13.161,60 0,00
0,00 0,00 0,00 9.406.152,90 9.392.991,30 8.520.716,95 872.274,35
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9.574.891,26 9.574.891,26 8.520.716,95 1.054.174,31
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 7.421.426,92 7.421.426,92 6.591.716,95 829.709,97
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.768.514,94 5.768.514,94 5.071.716,95 696.797,99
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.202.240,05 5.202.240,05 5.021.716,95 180.523,10
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.285.771,30 5.285.771,30 5.021.716,95 264.054,35
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.387.098,24 5.387.098,24 5.257.716,95 129.381,29
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.424.769,55 5.424.769,55 4.757.716,95 667.052,60
500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.404.631,66 1.904.631,66 1.657.716,95 246.914,71
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.839.419,48 1.839.419,48 1.660.716,95 178.702,53
2.364,00 0,00
0,00 0,00 0,00 11.801.245,43 11.798.881,43 11.561.612,69 237.268,74
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 11.861.667,20 11.861.667,20 11.561.612,69 300.054,51
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 12.753.956,55 12.753.956,55 12.261.612,69 492.343,86
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10.867.957,03 10.867.957,03 10.361.612,69 506.344,34
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10.993.355,88 10.993.355,88 10.361.612,69 631.743,19
179.924,28 0,00
0,00 0,00 0,00 10.434.849,73 10.254.925,45 9.961.612,69 293.312,76
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10.528.052,02 10.528.052,02 9.961.612,69 566.439,33
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 14.361.865,32 14.361.865,32 13.961.612,69 400.252,63
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 12.238.299,51 12.238.299,51 11.661.612,69 576.686,82
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 14.106.684,12 14.106.684,12 13.211.612,69 895.071,43
8.760,60 0,00
0,00 0,00 0,00 12.483.772,90 12.475.012,30 9.161.612,69 3.313.399,61
-15,30 0,00
0,00 0,00 0,00 13.044.257,44 13.044.272,74 10.161.612,69 2.882.660,05
-15,30 0,00
0,00 0,00 0,00 13.459.776,00 13.459.791,30 11.315.612,69 2.144.178,61
-292,15 0,00
0,00 0,00 0,00 10.335.703,14 10.335.995,29 8.315.612,69 2.020.382,60
-292,15 0,00
0,00 0,00 0,00 13.170.979,77 13.171.271,92 12.830.562,12 340.709,80
-532,45 0,00
0,00 0,00 0,00 12.641.695,33 12.642.227,78 12.480.562,12 161.665,66
-663,50 0,00
0,00 0,00 0,00 12.651.211,05 12.651.874,55 12.516.562,12 135.312,43
-699,55 0,00
0,00 0,00 0,00 12.060.678,72 12.061.378,27 11.916.562,12 144.816,15
-760,20 0,00
0,00 0,00 0,00 10.305.044,67 10.305.804,87 9.316.562,12 989.242,75
H7_6/10
11/05/2014
Klasse 5 - Financiële rekeningen
12/07/2013
15/07/2013
16/07/2013
17/07/2013
18/07/2013
19/07/2013
22/07/2013
23/07/2013
24/07/2013
25/07/2013
26/07/2013
29/07/2013
30/07/2013
31/07/2013
01/08/2013
02/08/2013
05/08/2013
06/08/2013
07/08/2013
08/08/2013
09/08/2013
12/08/2013
13/08/2013
14/08/2013
16/08/2013
19/08/2013
20/08/2013
21/08/2013
22/08/2013
23/08/2013
26/08/2013
27/08/2013
28/08/2013
29/08/2013
30/08/2013
02/09/2013
03/09/2013
04/09/2013
05/09/2013
06/09/2013
09/09/2013
10/09/2013
11/09/2013
12/09/2013
170.209,31
1.315.408,82
260.425,47
162.739,30
170.132,27
129.058,21
330.148,41
154.607,89
308.400,85
351.537,84
75.566,32
1.374.835,14
156.324,95
399.082,49
1.304.847,64
1.133.646,22
671.137,17
947.432,08
159.585,18
104.915,47
140.659,42
219.932,92
472.218,32
111.213,66
284.457,81
337.478,77
249.404,18
188.929,29
99.068,20
139.256,43
158.914,55
121.169,86
2.455.803,48
92.179,86
609.353,27
777.245,71
1.037.835,97
1.098.758,72
613.432,78
185.627,00
168.595,81
231.987,58
73.237,74
178.750,68
Klasse5_2013.xls
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Datum
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00
175,53
0,00 3.844,43
0,00 3.844,43
0,00 4.481,93
0,00 4.481,93
0,00 4.481,93
0,00 4.481,93
0,00 4.481,93
0,00 18.450,17
0,00 4.450,17
0,00 4.450,17
0,00 4.450,17
0,00 4.450,17
0,00 4.450,17
0,00 4.450,17
0,00 27.404,09
0,00 27.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
9.316.562,12
8.238.232,29
9.438.232,29
9.588.232,29
9.597.732,29
9.447.732,29
9.297.732,29
9.547.732,29
11.547.732,29
9.547.732,29
9.694.732,29
9.694.732,29
10.069.732,29
22.489.732,29
16.489.732,29
16.489.732,29
15.089.732,29
15.089.732,29
21.589.732,29
20.252.232,29
19.302.232,29
18.502.232,29
18.502.232,29
17.702.232,29
17.703.911,26
17.703.911,26
18.152.911,26
18.252.911,26
16.752.911,26
16.254.911,26
16.254.911,26
16.354.911,26
16.361.911,26
16.311.911,26
15.811.911,26
13.614.567,99
13.614.567,99
13.629.067,99
11.429.067,99
17.838.067,99
17.838.067,99
17.838.067,99
17.188.067,99
16.438.067,99
17.010,78
7.232,21
12.841,81
17.526,81
8.026,81
11.209,26
11.209,26
191.133,54
191.133,54
191.133,54
191.130,33
191.130,33
208.340,33
190.474,08
4.940,20
6.619,70
6.619,70
6.896,20
16.779,82
8.819,02
8.819,02
12.959,75
33.629,75
34.029,75
28.060,78
30.718,78
4.718,78
7.404,45
7.404,45
185.322,86
192.516,86
195.816,86
188.829,29
199.754,29
199.754,29
17.173,28
19.401,98
13.397,10
13.397,10
4.397,10
7.647,10
10.450,33
10.610,85
37.736,95
55600
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
55700
56000
58001 58006 58018 58501
Totaal
Liquiditeiten Beleggingen Beschikbaar
32.210,26
-760,20 0,00
0,00 0,00 0,00 9.535.617,99 9.536.378,19 9.316.562,12 219.816,07
32.210,26
5.924,85 0,00
0,00 0,00 0,00 9.599.394,15 9.593.469,30 8.238.232,29 1.355.237,01
32.210,26
-900,35 0,00
0,00 0,00 0,00 9.743.195,20 9.744.095,55 9.438.232,29 305.863,26
32.210,26
-900,35 0,00
0,00 0,00 0,00 9.800.194,03 9.801.094,38 9.588.232,29 212.862,09
32.210,26
-954,50 0,00
0,00 0,00 0,00 9.807.532,85 9.808.487,35 9.597.732,29 210.755,06
32.210,26
-4.138,35 0,00
0,00 0,00 0,00 9.616.457,39 9.620.595,74 9.447.732,29 172.863,45
32.210,26 175.634,63 0,00
0,00 0,00 0,00 9.847.320,57 9.671.685,94 9.297.732,29 373.953,65
32.210,26
-4.364,95 0,00
0,00 0,00 0,00 9.921.704,75 9.926.069,70 9.547.732,29 378.337,41
41.360,62
-4.663,65 0,00
0,00 0,00 0,00 12.084.349,37 12.089.013,02 11.547.732,29 541.280,73
41.360,62
-4.810,95 0,00
0,00 0,00 0,00 10.127.339,06 10.132.150,01 9.547.732,29 584.417,72
41.360,62
-4.928,95 0,00
0,00 0,00 0,00 10.001.915,23 10.006.844,18 9.694.732,29 312.111,89
41.360,62
-5.054,00 0,00
0,00 0,00 0,00 11.301.059,00 11.306.113,00 9.694.732,29 1.611.380,71
41.360,62
-5.118,35 0,00
0,00 0,00 0,00 10.475.331,96 10.480.450,31 10.069.732,29 410.718,02
41.360,62
-5.164,85 0,00
0,00 0,00 0,00 23.120.176,75 23.125.341,60 22.489.732,29 635.609,31
41.360,62
333,50 0,00
0,00 0,00 0,00 17.845.906,37 17.845.572,87 16.489.732,29 1.355.840,58
41.360,62
-6.973,00 0,00
0,00 0,00 0,00 17.669.077,95 17.676.050,95 16.489.732,29 1.186.318,66
41.360,62
-7.254,00 0,00
0,00 0,00 0,00 15.806.287,90 15.813.541,90 15.089.732,29 723.809,61
41.360,62
-7.304,80 0,00
0,00 0,00 0,00 16.096.776,75 16.104.081,55 15.089.732,29 1.014.349,26
41.360,62
-7.312,20 0,00
0,00 0,00 0,00 21.804.806,07 21.812.118,27 21.589.732,29 222.385,98
41.360,62 -12.029,15 0,00
0,00 0,00 0,00 20.399.958,61 20.411.987,76 20.252.232,29 159.755,47
41.360,62 -12.041,80 0,00
0,00 0,00 0,00 19.485.689,91 19.497.731,71 19.302.232,29 195.499,42
41.360,62 -12.412,90 0,00
0,00 0,00 0,00 18.768.733,04 18.781.145,94 18.502.232,29 278.913,65
41.360,62 -12.491,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.041.610,34 19.054.101,34 18.502.232,29 551.869,05
41.360,62 -12.606,00 0,00
0,00 0,00 0,00 17.880.890,68 17.893.496,68 17.702.232,29 191.264,39
41.360,62
-8.418,50 0,00
0,00 0,00 0,00 18.076.986,25 18.085.404,75 17.703.911,26 381.493,49
41.360,62 -15.633,15 0,00
0,00 0,00 0,00 18.125.450,56 18.141.083,71 17.703.911,26 437.172,45
41.360,62 -15.685,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18.437.324,12 18.453.009,12 18.152.911,26 300.097,86
41.360,62 -18.114,80 0,00
0,00 0,00 0,00 18.477.105,10 18.495.219,90 18.252.911,26 242.308,64
41.360,62 161.768,68 0,00
0,00 0,00 0,00 17.067.127,49 16.905.358,81 16.752.911,26 152.447,55
41.360,62 -18.202,35 0,00
0,00 0,00 0,00 16.607.263,10 16.625.465,45 16.254.911,26 370.554,19
41.360,62 -18.404,05 0,00
0,00 0,00 0,00 16.633.913,52 16.652.317,57 16.254.911,26 397.406,31
41.360,62 -18.495,80 0,00
0,00 0,00 0,00 16.699.377,08 16.717.872,88 16.354.911,26 362.961,62
41.360,62 -18.507,20 0,00
0,00 0,00 0,00 19.034.011,73 19.052.518,93 16.361.911,26 2.690.607,67
41.360,62 -18.733,60 0,00
0,00 0,00 0,00 16.631.086,71 16.649.820,31 16.311.911,26 337.909,05
41.360,62 -18.741,00 0,00
0,00 0,00 0,00 16.648.252,72 16.666.993,72 15.811.911,26 855.082,46
41.360,62 -18.981,80 0,00
0,00 0,00 0,00 14.435.980,08 14.454.961,88 13.614.567,99 840.393,89
41.360,62 -21.267,50 0,00
0,00 0,00 0,00 14.696.513,34 14.717.780,84 13.614.567,99 1.103.212,85
41.360,62 -21.525,60 0,00
0,00 0,00 0,00 14.765.673,11 14.787.198,71 13.629.067,99 1.158.130,72
41.360,62 -21.927,35 0,00
0,00 0,00 0,00 12.079.945,42 12.101.872,77 11.429.067,99 672.804,78
41.360,62 -22.068,85 0,00
0,00 0,00 0,00 18.051.998,14 18.074.066,99 17.838.067,99 235.999,00
41.360,62 -22.815,10 0,00
0,00 0,00 0,00 18.037.470,70 18.060.285,80 17.838.067,99 222.217,81
41.360,62 -22.861,85 0,00
0,00 0,00 0,00 18.103.618,95 18.126.480,80 17.838.067,99 288.412,81
41.360,62 -23.084,20 0,00
0,00 0,00 0,00 17.294.807,28 17.317.891,48 17.188.067,99 129.823,49
41.360,62 -28.151,65 0,00
0,00 0,00 0,00 16.672.378,87 16.700.530,52 16.438.067,99 262.462,53
4/6
H7_7/10
11/05/2014
Klasse 5 - Financiële rekeningen
13/09/2013
16/09/2013
17/09/2013
18/09/2013
19/09/2013
20/09/2013
23/09/2013
24/09/2013
25/09/2013
26/09/2013
27/09/2013
30/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
09/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
14/10/2013
15/10/2013
16/10/2013
17/10/2013
18/10/2013
21/10/2013
22/10/2013
23/10/2013
24/10/2013
25/10/2013
28/10/2013
29/10/2013
30/10/2013
31/10/2013
01/11/2013
04/11/2013
05/11/2013
06/11/2013
07/11/2013
08/11/2013
12/11/2013
13/11/2013
14/11/2013
128.241,13
171.654,02
199.494,11
129.428,50
165.466,72
220.384,90
273.890,89
159.161,91
66.806,46
92.916,46
214.749,85
1.295.504,60
1.113.184,48
1.095.278,41
1.251.207,88
2.791.437,50
132.860,55
136.160,83
282.416,24
354.237,01
328.026,55
231.379,21
317.458,47
140.263,46
1.425.848,43
272.639,89
400.774,94
294.606,25
326.880,74
392.238,70
243.892,22
228.763,93
551.290,62
637.955,82
1.353.162,86
1.353.162,86
1.267.219,16
1.275.654,43
782.392,18
748.419,79
242.772,46
103.561,20
348.553,44
251.988,13
Klasse5_2013.xls
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Datum
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.404,09
0,00 4.616,59
0,00 4.616,59
0,00 4.616,59
0,00 4.616,59
0,00 4.616,59
0,00 9.086,59
0,00 9.086,59
0,00 4.086,59
0,00 4.086,59
0,00 4.086,59
0,00 4.086,59
0,00 4.086,59
0,00 4.086,59
0,00 4.086,59
0,00 15.385,67
0,00 15.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
15.568.067,99
15.570.293,21
15.570.293,21
15.911.293,21
14.411.293,21
14.836.293,21
14.836.293,21
15.136.293,21
14.636.293,21
14.636.293,21
14.746.293,21
14.750.769,85
12.957.992,77
13.107.992,77
12.312.992,77
10.812.992,77
17.172.162,41
17.372.162,41
17.372.162,41
15.472.162,41
14.272.162,41
14.283.162,41
14.290.444,48
11.490.444,48
10.740.444,48
10.740.444,48
11.347.444,48
11.347.444,48
13.647.444,48
11.447.444,48
11.647.444,48
11.847.444,48
12.097.444,48
12.037.444,48
17.741.168,54
17.741.168,54
18.599.168,54
17.111.168,54
17.111.168,54
16.061.168,54
22.477.668,54
22.327.668,54
22.327.668,54
20.377.668,54
27.736,95
2.778,33
7.835,33
12.713,73
12.713,73
12.710,01
13.144,01
196.868,29
196.866,53
196.874,03
195.534,43
190.967,01
182.292,54
181.680,97
5.676,46
5.676,46
5.676,46
5.676,46
5.673,23
15.487,96
15.483,61
15.483,61
2.733,54
13.281,29
13.281,29
13.281,29
6.281,29
6.281,29
186.202,23
186.202,23
186.196,37
186.196,37
186.196,37
186.196,37
213.341,31
154.421,54
140.348,54
13.019,28
13.019,28
22.850,93
6.350,93
6.350,93
6.236,71
34.329,71
55600
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
55700
56000
58001 58006 58018 58501
Totaal
Liquiditeiten Beleggingen Beschikbaar
41.360,62 -28.155,73 0,00
0,00 0,00 0,00 15.741.865,24 15.770.020,97 15.568.067,99 201.952,98
41.360,62
-5.815,83 0,00
0,00 0,00 0,00 15.784.884,63 15.790.700,46 15.570.293,21 220.407,25
41.360,62 -28.596,53 0,00
0,00 0,00 0,00 15.795.001,02 15.823.597,55 15.570.293,21 253.304,34
41.360,62 -33.074,93 0,00
0,00 0,00 0,00 16.066.335,41 16.099.410,34 15.911.293,21 188.117,13
41.360,62 -33.571,43 0,00
0,00 0,00 0,00 14.601.877,13 14.635.448,56 14.411.293,21 224.155,35
41.360,62 -33.571,43 0,00
0,00 0,00 0,00 15.082.004,09 15.115.575,52 14.836.293,21 279.282,31
41.360,62 145.705,60 0,00
0,00 0,00 0,00 15.315.221,11 15.169.515,51 14.836.293,21 333.222,30
41.360,62 -34.267,73 0,00
0,00 0,00 0,00 15.504.243,08 15.538.510,81 15.136.293,21 402.217,60
41.360,62 -34.417,43 0,00
0,00 0,00 0,00 14.911.736,17 14.946.153,60 14.636.293,21 309.860,39
41.360,62
-2.285,78 0,00
0,00 0,00 0,00 14.969.985,32 14.972.271,10 14.636.293,21 335.977,89
41.360,62
-2.330,78 0,00
0,00 0,00 0,00 15.204.904,11 15.207.234,89 14.746.293,21 460.941,68
41.360,62
-2.640,95 0,00
0,00 0,00 0,00 16.285.257,91 16.287.898,86 14.750.769,85 1.537.129,01
41.360,62
5.644,08 0,00
0,00 0,00 0,00 14.304.771,27 14.299.127,19 12.957.992,77 1.341.134,42
41.360,62 -10.933,17 0,00
0,00 0,00 0,00 14.419.676,38 14.430.609,55 13.107.992,77 1.322.616,78
31.423,01 -11.324,27 0,00
0,00 0,00 0,00 13.594.272,63 13.605.596,90 12.312.992,77 1.292.604,13
31.423,01 -11.369,27 0,00
0,00 0,00 0,00 13.634.457,25 13.645.826,52 10.812.992,77 2.832.833,75
31.423,01
-1.493,82 0,00
0,00 0,00 0,00 17.344.925,39 17.346.419,21 17.172.162,41 174.256,80
31.423,01
-1.547,47 0,00
0,00 0,00 0,00 17.548.172,02 17.549.719,49 17.372.162,41 177.557,08
31.423,01
-1.583,37 0,00
0,00 0,00 0,00 17.694.388,30 17.695.971,67 17.372.162,41 323.809,26
31.423,01
-1.947,47 0,00
0,00 0,00 0,00 15.886.958,78 15.888.906,25 15.472.162,41 416.743,84
31.423,01
-1.992,47 0,00
0,00 0,00 0,00 14.660.698,97 14.662.691,44 14.272.162,41 390.529,03
31.423,01
-2.382,57 0,00
0,00 0,00 0,00 14.563.661,53 14.566.044,10 14.283.162,41 282.881,69
31.423,01
3.036,38 0,00
0,00 0,00 0,00 14.649.691,74 14.646.655,36 14.290.444,48 356.210,88
31.423,01
-9.455,67 0,00
0,00 0,00 0,00 11.670.552,43 11.680.008,10 11.490.444,48 189.563,62
31.423,01
-9.644,72 0,00
0,00 0,00 0,00 12.205.948,35 12.215.593,07 10.740.444,48 1.475.148,59
31.423,01
-9.689,72 0,00
0,00 0,00 0,00 11.052.694,81 11.062.384,53 10.740.444,48 321.940,05
31.423,01
-5.602,22 0,00
0,00 0,00 0,00 11.784.917,36 11.790.519,58 11.347.444,48 443.075,10
31.423,01 174.181,26 0,00
0,00 0,00 0,00 11.858.532,15 11.684.350,89 11.347.444,48 336.906,41
31.423,01
-5.861,02 0,00
0,00 0,00 0,00 14.190.685,30 14.196.546,32 13.647.444,48 549.101,84
31.423,01
-6.069,02 0,00
0,00 0,00 0,00 12.055.835,26 12.061.904,28 11.447.444,48 614.459,80
31.423,01
-6.072,52 0,00
0,00 0,00 0,00 12.107.479,42 12.113.551,94 11.647.444,48 466.107,46
31.423,01
-6.316,07 0,00
0,00 0,00 0,00 12.292.107,58 12.298.423,65 11.847.444,48 450.979,17
31.423,01
-1.740,92 0,00
0,00 0,00 0,00 12.869.209,42 12.870.950,34 12.097.444,48 773.505,86
31.423,01
-1.770,67 0,00
0,00 0,00 0,00 12.895.844,87 12.897.615,54 12.037.444,48 860.171,06
31.423,01
-2.022,57 0,00
0,00 0,00 0,00 19.341.669,01 19.343.691,58 17.741.168,54 1.602.523,04
31.423,01
#N/A
0,00
0,00 0,00 0,00
#N/A
19.284.771,81 17.741.168,54 1.543.603,27
31.423,01 11.743,23 0,00
0,00 0,00 0,00 20.054.498,34 20.042.755,11 18.599.168,54 1.443.586,57
31.423,01
-6.269,36 0,00
0,00 0,00 0,00 18.429.591,76 18.435.861,12 17.111.168,54 1.324.692,58
31.423,01
-6.314,36 0,00
0,00 0,00 0,00 17.936.284,51 17.942.598,87 17.111.168,54 831.430,33
31.423,01 -10.993,16 0,00
0,00 0,00 0,00 16.857.464,97 16.868.458,13 16.061.168,54 807.289,59
31.423,01 -10.996,66 0,00
0,00 0,00 0,00 22.751.814,14 22.762.810,80 22.477.668,54 285.142,26
31.423,01 -11.294,66 0,00
0,00 0,00 0,00 22.462.304,88 22.473.599,54 22.327.668,54 145.931,00
31.423,01 -11.350,66 0,00
0,00 0,00 0,00 22.707.126,90 22.718.477,56 22.327.668,54 390.809,02
31.423,01 -11.775,81 0,00
0,00 0,00 0,00 20.688.229,44 20.700.005,25 20.377.668,54 322.336,71
5/6
H7_8/10
11/05/2014
Klasse 5 - Financiële rekeningen
15/11/2013
18/11/2013
19/11/2013
20/11/2013
21/11/2013
22/11/2013
25/11/2013
26/11/2013
27/11/2013
28/11/2013
29/11/2013
02/12/2013
03/12/2013
04/12/2013
05/12/2013
06/12/2013
09/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
19/12/2013
20/12/2013
23/12/2013
24/12/2013
27/12/2013
30/12/2013
31/12/2013
194.187,08
189.839,22
240.123,76
1.214.857,00
252.230,74
455.021,49
37.165,09
155.410,50
285.401,88
163.393,91
654.185,34
924.216,05
973.101,80
1.022.181,86
690.405,28
122.394,20
67.585,88
267.906,49
228.621,87
172.108,65
79.098,39
271.941,89
267.738,16
315.704,29
1.320.237,80
404.021,44
99.418,24
339.871,60
163.254,06
77.409,49
3.448.041,32
Klasse5_2013.xls
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Datum
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 811.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.385,67
0,00 4.722,33
0,00 4.722,33
0,00 12.384,33
0,00 12.384,33
0,00 12.384,33
0,00 4.384,33
0,00 4.384,33
0,00 4.384,33
0,00 4.384,33
0,00 82.796,55
0,00
546,83
0,00
546,83
0,00
851,83
0,00
851,83
0,00
851,83
0,00
851,83
0,00
851,83
20.381.510,54
20.407.510,54
20.407.510,54
20.407.510,54
20.307.510,54
19.787.510,54
19.737.510,54
19.737.510,54
22.737.510,54
21.494.510,54
23.726.510,54
20.126.510,54
20.126.510,54
20.126.510,54
17.806.510,54
28.806.510,54
28.806.510,54
28.806.510,54
28.806.510,54
26.514.510,54
26.169.510,54
26.203.510,54
26.203.510,54
26.203.510,54
25.235.760,26
23.435.760,26
26.235.760,26
24.535.760,26
30.235.760,26
31.285.760,26
26.289.825,71
31.539,71
5.539,71
5.539,71
5.536,73
7.162,98
7.162,98
187.087,26
187.087,26
189.187,26
182.187,26
190.716,06
123.267,49
123.267,49
2.262,98
5.337,98
5.337,98
5.337,98
5.188,71
5.188,71
92.488,86
92.488,86
8.488,86
8.488,86
8.488,86
9.988,86
30.810,22
30.810,22
210.734,50
210.734,50
210.734,50
149.631,31
55600
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
210,19
209,52
55700
56000
58001 58006 58018 58501
Totaal
Liquiditeiten Beleggingen Beschikbaar
31.423,01 -11.778,11 0,00
0,00 0,00 0,00 20.631.478,09 20.643.256,20 20.381.510,54 261.745,66
31.423,01 -12.120,96 0,00
0,00 0,00 0,00 20.626.787,38 20.638.908,34 20.407.510,54 231.397,80
31.423,01 -12.120,96 0,00
0,00 0,00 0,00 20.677.071,92 20.689.192,88 20.407.510,54 281.682,34
31.423,01 -12.176,96 0,00
0,00 0,00 0,00 21.651.746,18 21.663.923,14 20.407.510,54 1.256.412,60
31.423,01 -12.273,46 0,00
0,00 0,00 0,00 21.397.649,67 21.409.923,13 20.307.510,54 1.102.412,59
31.423,01 167.619,32 0,00
0,00 0,00 0,00 20.453.333,20 20.285.713,88 19.787.510,54 498.203,34
31.423,01 -12.459,76 0,00
0,00 0,00 0,00 19.985.322,00 19.997.781,76 19.737.510,54 260.271,22
31.423,01 -12.465,56 0,00
0,00 0,00 0,00 20.103.561,61 20.116.027,17 19.737.510,54 378.516,63
31.423,01 -12.658,31 0,00
0,00 0,00 0,00 23.235.460,24 23.248.118,55 22.737.510,54 510.608,01
31.423,01 -12.715,26 0,00
0,00 0,00 0,00 21.863.395,32 21.876.110,58 21.494.510,54 381.600,04
31.423,01 -12.388,94 0,00
0,00 0,00 0,00 24.595.041,87 24.607.430,81 23.726.510,54 880.920,27
31.423,01
-4.232,44 0,00
0,00 0,00 0,00 21.205.780,51 21.210.012,95 20.126.510,54 1.083.502,41
31.423,01 -12.855,29 0,00
0,00 0,00 0,00 21.246.043,41 21.258.898,70 20.126.510,54 1.132.388,16
31.423,01 -12.964,34 0,00
0,00 0,00 0,00 21.174.009,91 21.186.974,25 20.126.510,54 1.060.463,71
31.423,01 -13.361,04 0,00
0,00 0,00 0,00 18.525.248,29 18.538.609,33 17.806.510,54 732.098,79
31.423,01 -13.409,54 0,00
0,00 0,00 0,00 28.957.188,71 28.970.598,25 28.806.510,54 164.087,71
31.423,01 -14.090,59 0,00
0,00 0,00 0,00 28.909.361,34 28.923.451,93 28.806.510,54 116.941,39
31.423,01 -14.182,89 0,00
0,00 0,00 0,00 29.109.440,38 29.123.623,27 28.806.510,54 317.112,73
31.423,01 -14.268,19 0,00
0,00 0,00 0,00 29.070.070,46 29.084.338,65 28.806.510,54 277.828,11
31.423,01 -22.996,89 0,00
0,00 0,00 0,00 26.792.128,69 26.815.125,58 26.514.510,54 300.615,04
31.423,01 -23.041,89 0,00
0,00 0,00 0,00 26.354.073,43 26.377.115,32 26.169.510,54 207.604,78
31.423,01 -23.418,44 0,00
0,00 0,00 0,00 26.496.540,38 26.519.958,82 26.203.510,54 316.448,28
31.423,01 -23.427,39 0,00
0,00 0,00 0,00 26.492.327,70 26.515.755,09 26.203.510,54 312.244,55
31.423,01 -23.483,39 0,00
0,00 0,00 0,00 26.618.650,05 26.642.133,44 26.203.510,54 438.622,90
31.423,01 -23.700,34 0,00
0,00 0,00 0,00 26.574.466,61 26.598.166,95 25.235.760,26 1.362.406,69
31.423,01 -23.700,34 0,00
0,00 0,00 0,00 23.879.071,61 23.902.771,95 23.435.760,26 467.011,69
31.423,01 182.186,49 0,00
0,00 0,00 0,00 26.580.660,24 26.398.473,75 26.235.760,26 162.713,49
31.423,01
2.262,21 0,00
0,00 0,00 0,00 25.121.113,60 25.118.851,39 24.535.760,26 583.091,13
23.351,54
2.147,21 0,00
0,00 0,00 0,00 30.636.309,59 30.634.162,38 30.235.760,26 398.402,12
23.351,54
2.032,51 0,00
0,00 0,00 0,00 31.600.350,32 31.598.317,81 31.285.760,26 312.557,55
20.924,03 117.947,81 0,00
0,00 0,00 0,00 30.027.431,53 29.909.483,72 26.289.825,71 3.619.658,01
6/6
H7_9/10
11/05/2014
Thesaurie 2013
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Liquiditeiten
Klasse5_2013.xls/Grafiek - Overzicht
Beleggingen
Beschikbaar
H7_10/10
Appendix
Cashflow en ratio’s
STAD LEUVEN
FINANCIËLE ANALYSE
2006
Cashflow
Werkingsopbrengsten
2007
2008
2009
2010
2011
135.487.772
145.309.158
150.468.817
159.097.461
166.013.529
175.412.775
Financiële opbrengsten
6.062.646
7.477.667
7.607.211
12.329.253
7.600.582
Uitzonderlijke opbrengsten uit de gewone dienst
1.143.306
730.532
612.626
2.118.579
916.084
14.955.057
1.322.858
5.407.130
4.843.658
Kasopbrengsten
157.648.781
154.840.215
164.095.784
Werkingskosten
113.355.030
114.515.394
125.667.352
Uitzonderlijke opbrengsten uit de buitengewone dienst
Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten uit de gewone dienst
Uitzonderlijke kosten uit de buitengewone dienst
Financiële kosten van leningen
Kaskosten
Cashflow = Kasopbrengsten - Kaskosten
Gecorrigeerde Cashflow (excl. uitzonderlijke opbrengsten en kosten)
2012
2013
171.206.909
177.347.921
5.409.779
8.219.667
5.135.800
936.919
1.041.490
900.747
641.437
2.047.003
2.898.920
632.820
178.388.951
175.171.634
183.806.475
183.366.986
184.017.288
129.377.933
134.660.002
137.357.743
147.917.989
157.862.468
97.413
467.124
426.979
977.226
3.516.935
3.850.281
3.637.888
4.034.681
742.897
697.793
2.702.538
974.250
1.599.072
1.245.536
2.184.224
1.260.294
489.259
2.114.646
30.310
3.441.167
697.903
2.244
23.898
10.040
6.619.314
7.356.565
7.690.692
6.717.639
5.798.020
5.646.125
4.759.645
4.038.867
121.303.913
125.151.522
136.517.871
141.488.215
146.271.932
148.101.929
158.523.644
167.206.350
36.344.868
29.688.692
27.577.913
36.900.736
28.899.702
35.704.546
24.843.342
16.810.938
21.478.661
30.447.741
24.291.005
34.353.916
29.639.155
33.968.405
23.111.053
16.547.706
Evolutie van de cashflow
De cashflow geeft de hoeveelheid financiële middelen of het
vermogen weer dat uit de werking
van de gemeente in de beschouwde periode is voortgevloeid.
De cashflow is gelijk aan het verschil tussen de kasopbrengsten die
contant of op korte termijn ontvangen worden, en de kaskosten die
contant of op korte termijn betaald worden door de gemeente.
De gecorrigeerde cashflow maakt hierbij abstractie van
uitzonderlijke kosten en opbrengsten (bv. meer- en minderwaarden
op verkopen, ...).
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
R_1/5
STAD LEUVEN
FINANCIËLE ANALYSE
LIQUIDITEIT
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Vlottende activa
59.834.008
72.180.105
75.829.306
69.045.666
74.923.576
84.660.591
56.565.595
59.244.675
Vreemd vermogen op korte termijn
31.910.386
32.676.526
37.775.648
34.864.269
35.275.214
37.970.915
33.501.344
51.568.513
Netto-werkkapitaal
27.923.622
39.503.579
38.053.659
34.181.397
39.648.363
46.689.676
23.064.250
7.676.162
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,98
2,31
2,09
2,06
2,19
2,31
1,71
1,15
Netto-werkkapitaal
-
Liquiditeitsratio in de enge zin (acid-test)
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Bewerkingen voor rekening van derden (actief)
Financiële rekeningen (debet)
Schulden op ten hoogste één jaar
Bewerkingen voor rekening van derden (passief)
Evolutie van de acid-test
Evolutie van nettowerkkapitaal
2,50
50.000.000
45.000.000
2,00
40.000.000
35.000.000
1,50
30.000.000
25.000.000
20.000.000
1,00
15.000.000
10.000.000
0,50
5.000.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Het nettowerkkapitaal geeft aan hoeveel er overblijft van de vlottende activa, indien
het vreemd vermogen op korte termijn volledig is terugbetaald. De liquiditeit is
voldoende, indien de vlottende activa groter zijn dan het vreemd vermogen op korte
termijn.
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Een liquiditeitsratio in enge zin (acid-test) van 1 betekent dat de gemeente haar
verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Hoe groter deze ratio hoe sterker de
liquiditeitstoestand van een gemeente.
R_2/5
STAD LEUVEN
FINANCIËLE ANALYSE
SOLVABILITEIT
Algemene schuldgraad
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,39
0,38
0,36
0,34
0,33
0,29
0,27
0,28
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,35
0,35
0,32
0,30
0,29
0,25
0,23
0,22
Vreemd vermogen
Totaal vermogen
Langetermijn schuldgraad
Vreemd vermogen op lange termijn
Permanent vermogen
Evolutie van de algemene schuldgraad
0,45
De algemene schuldgraad geeft aan welk percentage van de totale bezittingen van de gemeente met
vreemde middelen gefinancierd wordt. Hoe groter de schuldgraad, hoe kleiner de financiële
onafhankelijkheid en hoe groter het financiële risico voor de gemeente. Dat financiële risico is het risico
ten gevolge van de financiering met middelen waaraan vaste betalingsverplichtingen zijn verbonden.
Door een schommelende liquiditeit zou de gemeente (tijdelijk) in een positie kunnen verzeilen waarin ze
niet meer in staat is om aan deze vaste terugbetalingsverplichtingen te voldoen.
0,40
0,35
0,30
0,25
De lange-termijn schuldgraad geeft aan welk deel van de financieringsmiddelen waarover de
gemeente permanent of op meer dan één jaar kan beschikken, bestaat uit vreemde
financieringsmiddelen waaraan een vaste betalingsverplichting is verbonden.
0,20
0,15
Algemene schuldgraad
0,10
Lange termijn schuldgraad
0,05
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
R_3/5
STAD LEUVEN
FINANCIËLE ANALYSE
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
9,10
6,86
8,55
5,80
6,71
5,63
7,51
11,27
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
8,25
6,25
7,60
5,22
6,01
4,94
6,65
8,93
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,57
0,44
0,56
0,40
0,46
0,41
0,59
0,82
Vreemd vermogen
Gecorrigeerde cashflow
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen LT
Vreemd vermogen op lange termijn + aflossingen
Gecorrigeerde cashflow
Gemiddelde aflossingsduur van netto aflossingen
Aflossingen op leningen - terugvordering aflossingen
Gecorrigeerde cashflow
Evolutie aflossingsduur vreemd vermogen
Evolutie aflossingsduur netto-aflossingen
12,00
1,20
10,00
1,00
8,00
0,80
Gem. aflossingsduur VV
6,00
0,60
Aflossingsduur
Gem. aflossingsduur VV-LT
4,00
0,40
2,00
0,20
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
De gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen geeft het aantal jaren
weer dat onder normale omstandigheden nodig is om de vreemde financieringsmiddelen
waaraan een vaste betalingsverplichting is verbonden, volledig te kunnen aflossen. Het is
het aantal jaren dat nodig is om het vreemd vermogen volledig af te lossen, indien de
gecorrigeerde cashflow van jaar tot jaar ongeveer constant blijft en volledig gebruikt wordt
om schulden af te lossen.
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
De gemiddelde aflossingsduur van de netto-aflossingen geeft het aantal
jaren weer dat onder de huidige omstandigheden nodig is om de schulden die het
komende jaar moeten worden afgelost, volledig te kunnen aflossen. Daarbij
wordt rekening gehouden met de aflossingen die van derden worden
teruggevorderd. Deze ratio moet kleiner zijn dan 1 (jaar), zo niet is de gemeente
verplicht te desinvesteren of nieuwe schulden aan te gaan om haar aflossingen te
kunnen nakomen.
R_4/5
STAD LEUVEN
FINANCIËLE ANALYSE
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
21.478.661
30.447.741
24.291.005
34.353.916
29.639.155
33.968.405
23.111.053
16.547.706
6.525.558
7.268.378
7.298.361
6.384.337
5.695.168
5.540.663
4.660.355
3.786.348
Gecorrigeerde Cashflow (vóór financiering van het vreemd vermogen)
28.004.218
37.716.120
31.589.366
40.738.253
35.334.324
39.509.068
27.771.408
20.334.054
Periodieke leningslasten
18.624.966
19.868.678
20.475.449
19.743.349
19.022.061
18.604.824
17.875.628
16.462.245
9.379.252
17.847.442
11.113.917
20.994.904
16.312.263
20.904.244
9.895.781
3.871.809
Autofinancieringsmarge
Gecorrigeerde Cashflow (excl. uitzonderlijke opbrengsten en kosten)
+
-
Intresten op leningen
(en leasing)
(intresten en aflossingen)
Autofinancieringsmarge
Autofinancieringsmarge
De autofinancieringsmarge is wat overblijft van het saldo van exploitatie-ontvangsten
en -uitgaven (gecorrigeerde cashflow vóór financiering van het vreemd vermogen), als
hiervan de periodieke leningsuitgaven (intresten en aflossingen) worden betaald. Als de
autofinancieringsmarge negatief is, kunnen de jaarlijkse leningslasten niet betaald worden
uit de werking van het boekjaar, en moeten de gecumuleerde overschotten hiervoor
worden aangesproken. Dit kan hoogstens een tijdelijk fenomeen zijn, zoniet wijst dit op een
structureel deficiet.
25.000.000
20.000.000
15.000.000
Autofinancieringsmarge
10.000.000
5.000.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
R_5/5

Beslissingen politieraad 21/10/14

Evolutie van de ontvangsten en uitgaven 2008

Boekenlijst revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 2de

BWJ152 Financiering en dekking Rijnlandroute_Provincie VS

Midoffice “Microsoft Dynamics CRM”

BEGROTING SCHOOLJAAR 2014 - 2015

VERENIGING VAN EIGENAARS \IAN HET

Intake formulier

GRATIS - Beerens Brico BM

Jaarvergadering Oudervertegenwoordiging Almere College