PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 2. MEERJARENOVERZICHT 2.1 Meerjarenraming Blz. 3 5 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer 3.2 Toezicht 3.3 Financiën 3.4 Bestuursadvisering 3.5 Secretariaat 3.6 Communicatie 3.7 Inrichting & ontwikkeling 3.8 Totaal 6 8 9 10 12 13 15 17 4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 18 1. PROGRAMMABEGROTING Deelprogramma Begroting 2015 baten lasten 1 Gebiedsbeheer saldo 243.925 55.295 188.630 2 Toezicht 20.710 - 20.710 3 Financiën 16.313 - 16.313 4 Bestuursadvisering 57.569 - 57.569 4.790 - 4.790 11.260 - 11.260 144.844 41.879 102.965 201.118 201.119 201.118201.119- 5 Secretariaat 6 Communicatie 7 Inrichting & ontwikkeling Provincie Noord-Holland Bijdrage HAL-gemeenten Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 Resultaat voor bestemming 499.411 - 499.411 - - - - Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming 499.411 - 499.411 - Totalen-generaal 499.411 499.411 - Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen Uitbreiding Geestmerambacht -3- Programmabegroting 2015 Begroting 2014 baten lasten saldo Rekening 2013 baten lasten saldo 159.730 54.211 105.519 89.927 107.116 13.441 - 13.441 9.626 - 9.626 15.993 - 15.993 15.972 2.579 13.393 50.557 - 50.557 41.700 - 41.700 4.696 - 4.696 3.866 - 3.866 10.059 - 10.059 5.113 - 5.113 142.004 41.058 100.946 68.680 - 68.680 150.605 150.606 150.605150.606- 396.480 - 396.480 - - 396.480 396.480 62.59462.594- 234.884 - 234.884 - - - - - 396.480 - 234.884 - 234.884 - 396.480 - 234.884 234.884 - Uitbreiding Geestmerambacht - 62.594 62.594 17.189- -4- Programmabegroting 2015 2. MEERJARENRAMING Deelprogramma 2015 2016 2017 2018 2019 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling 243.925 20.710 16.313 57.569 4.790 11.260 144.844 248.804 21.124 16.639 58.720 4.886 11.485 147.741 253.780 21.547 16.972 59.895 4.984 11.715 150.696 258.855 21.978 17.311 61.093 5.083 11.949 153.710 264.032 22.417 17.658 62.315 5.185 12.188 156.784 499.411 509.399 519.587 529.979 540.579 55.295 41.879 402.237 56.401 42.717 410.282 57.529 43.571 418.487 58.679 44.442 426.857 59.853 45.331 435.394 499.411 509.399 519.587 529.979 540.579 - - - - - Lasten 1 2 3 4 5 6 7 Totaal lasten Baten 1 2 3 4 5 6 7 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten Totaal baten Resultaat voor bestemming De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2015 tot en met 2019. 2015 Bijdrage participanten Verdeling: Provincie Noord-Holland HAL fonds Uitbreiding Geestmerambacht 2016 2017 2018 2019 402.237 410.282 418.487 426.857 435.394 201.119 201.119 205.141 205.141 209.244 209.244 213.429 213.429 217.697 217.697 402.237 410.282 418.487 426.857 435.394 -5- Programmabegroting 2015 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting 2015 Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier 158.429 77.540 235.969 95.518 56.412 151.930 51.572 32.037 83.608 Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier 55.295 55.295 54.211 54.211 107.116 107.116 180.674 97.719 23.508- Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel 7.956 7.956 7.800 7.800 6.319 6.319 Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel - - - 7.956 7.800 6.319 188.630 105.519 Saldo regulier Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Financieel Toelichting ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier (€ 84.039) Wijziging door toevoeging van beheergebied. 17.189- Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel inzet extra evenementen uitbreiding Saterday Live Festival Uitbreiding Geestmerambacht Baten incidenteel Eigen bijdrage 3.978 3.978 - 3.978 3.978 7.956 - 7.956 -6- Programmabegroting 2015 Incidentele inspanning begeleiden Indian Summer Festival begeleiden Saturday Life Festival beleiden overige grote evenementen Uitbreiding Geestmerambacht Beoogd resultaat goed verlopen evenement goed verlopen evenement goed verlopen evenementen -7- maatschappelijk draagvlak versterken duurzaamheid vergroten gebruik behoud gebied Reguliere inspanning Beoogd resultaat dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste kwaliteit dagelijks onderhouden bestaande binnen budget en conform gewenste recreatievoorzieningen kwaliteit controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen updaten meerjarenraming groot onderhoud en actuele en haalbare meerjarenraming vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en uitgevoerd volgens planning en binnen vervangingen budget bijhouden beheersysteem beheerssysteem up to date uitgeven en reguleren vergunningen / aanvragen tijdig behandeld gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland beheren en exploiteren evenemententerrein separate administratie van deze onder de btw gebrachte voorziening begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over dienstverlening schap organiseren ondernemersoverleg ondernemers betrokken bij schap onderhouden contacten andere gebruikers en goede relaties andere partijen beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten binnen termijn van 4 wkn behandeld begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en inzet nuttig voor schap en bevredigend werknemers wervoorzieningschappen voor deelnemers zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Programmabegroting 2015 2 Toezicht Financieel overzicht: 20.710 20.710 13.441 13.441 696 8.931 9.626 Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier - - - 20.710 13.441 9.626 Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel - - - Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - 20.710 13.441 9.626 Saldo regulier Saldo Toezicht Financieel Toelichting ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier (€ 7.269) Wijziging door toevoeging van beheergebied. Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied jaarlijks opstellen handhavingsplan specifieke handhaving: bromfietsers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden specifieke handhaving: loslopende honden specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter) Uitbreiding Geestmerambacht Beoogd resultaat recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap handhaving toegespitst op actuele noodzaak terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen -8- maatschappelijk draagvlak Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier versterken duurzaamheid Jaarrekening 2013 vergroten gebruik Begroting 2014 behoud gebied Begroting 2015 x x x x x x x x x x x x Programmabegroting 2015 3 Financiën Financieel overzicht: Jaarrekening 2013 Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier 1.818 14.495 16.313 1.782 14.211 15.993 1.717 14.255 15.972 Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier - - 112 112 16.313 15.993 15.860 Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel - - - Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel - - 2.468 2.468 Saldo incidenteel - - 2.468- 16.313 15.993 Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen Uitbreiding Geestmerambacht 13.393 Beoogd resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiele middelen volgens schatkistbankieren weerstandsvermogen geëvalueerd en upto-date -9- x x x x x x x x maatschappelijk draagvlak Saldo Financiën versterken duurzaamheid Saldo regulier vergroten gebruik Begroting 2014 behoud gebied Begroting 2015 Programmabegroting 2015 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting 2015 Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier 153 50.758 50.911 150 43.880 44.030 120 37.244 37.364 Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier - - - 50.911 44.030 37.364 Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel 6.658 6.658 6.527 6.527 4.336 4.336 Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel - - - 6.658 6.527 4.336 57.569 50.557 41.700 Saldo regulier Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Financieel Toelichting ten opzichte van 2014 hogere kosten inzet RNH regulier (€ 6.878) In verband met de toename van activiteiten en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is meer inzet nodig. Lasten incidenteel advieskosten Uitbreiding Geestmerambacht Baten incidenteel Eigen bijdrage 6.658 - 6.658 6.658 - 6.658 - 10 - Programmabegroting 2015 relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen begeleiden locatieontwikkelingen Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren onderzoek naar wensen/behoeften recreanten uitvoeren Uitbreiding Geestmerambacht Beoogd resultaat aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur onderzoekresultaten voor het evalueren van beleid en beheer - 11 - maatschappelijk draagvlak versterken duurzaamheid vergroten gebruik Beoogd resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma potentiële ondernemers tevreden met contact; voorwaarden schap aangegeven behoud gebied Reguliere inspanning adviseren bestuur x x x x x x x x x x x x x x x x Programmabegroting 2015 5 Secretariaat Financieel overzicht: 4.790 4.790 4.696 4.696 3.866 3.866 Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier - - - 4.790 4.696 3.866 Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel - - - Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - 4.790 4.696 3.866 Saldo regulier Saldo Secretariaat Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning Uitbreiding Geestmerambacht Beoogd resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering - 12 - x x x maatschappelijk draagvlak Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier versterken duurzaamheid Jaarrekening 2013 vergroten gebruik Begroting 2014 behoud gebied Begroting 2015 x Programmabegroting 2015 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting 2015 Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier 3.570 7.690 11.260 3.500 6.559 10.059 2.683 2.430 5.113 Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier - - - 11.260 10.059 5.113 Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel - - - Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - 11.260 10.059 5.113 Saldo regulier Saldo Communicatie Financieel Toelichting ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier (€ 1.131) In verband met de toevoeging van extra oppervlakte de toename van het gebruik en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is meer communicatie nodig. Uitbreiding Geestmerambacht - 13 - Programmabegroting 2015 benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen gebruik sociale media Uitbreiding Geestmerambacht - 14 - maatschappelijk draagvlak versterken duurzaamheid vergroten gebruik Beoogd resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden website up to date, aantrekkelijk en relevant omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers behoud gebied Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Programmabegroting 2015 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: 48.771 48.771 47.815 47.815 27.642 27.642 Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 48.771 47.815 27.642 Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel 96.073 96.073 94.189 94.189 41.037 41.037 Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel 41.879 41.879 41.058 41.058 - Saldo incidenteel 54.194 53.131 41.037 102.965 100.946 68.680 Saldo Inrichting & Ontwikkeling Reguliere inspanning juridische advisering Beoogd resultaat juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk grondverwerving en grondruil correcte afhandeling in goede afstemming met partnersgrondverwerving en –ruil in aanvullen beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap beheerafspraken maken beheerafspraken met partners gemaakt Uitbreiding Geestmerambacht - 15 - maatschappelijk draagvlak Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier versterken duurzaamheid Jaarrekening 2013 vergroten gebruik Begroting 2014 behoud gebied Begroting 2015 x x x x x x x x x x x x x Programmabegroting 2015 Incidentele inspanning ontwikkelen duurzaam evenemententerrein locatieontwikkeling Justerland begeleiden doorontwikkeling De Swaan locatieontwikkeling Wagenweg 6 locatieontwikkeling Wagenweg 20 locatieontwikkeling Kanaaldijk 1 locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo) Beoogd resultaat toename aanbod recreatiegebied ontwikkeling themapark gestart contractvorming start werving en selectie start werving en selectie contractvorming contractvorming x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Inkomstenwerving Extra voorzieningen evenemententerrein Uitbreiding Geestmerambacht Baten incidenteel Eigen bijdrage 54.194 41.879 - 54.194 41.879 96.073 - 96.073 - 16 - Programmabegroting 2015 Totaal Financieel overzicht: Begroting 2015 Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier 163.970 224.754 388.724 100.950 187.014 287.964 56.787 126.405 183.192 Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier 55.295 55.295 54.211 54.211 107.228 107.228 Saldo regulier 333.429 233.753 75.964 Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel 6.658 104.029 110.687 6.527 101.989 108.516 4.336 47.356 51.692 Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel 41.879 41.879 41.058 41.058 2.468 2.468 Saldo incidenteel 68.808 67.458 49.224 402.237 301.211 125.188 Saldo Totaal Uitbreiding Geestmerambacht - 17 - Programmabegroting 2015 4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 28 mei 2014. voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Uitbreiding Geestmerambacht 18 Programmabegroting 2015
© Copyright 2024 ExpyDoc
