Vewin jaarverslag 2013
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Profiel
Vewin is de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland. Haar
belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van de leden in
Den Haag en Brussel. Binnen de vereniging bepalen de leden in de
Algemene Ledenvergadering (ALV) de koers en het beleid. De ALV kent
een onafhankelijke voorzitter. Het Vewin-kantoor staat onder leiding van
de directeur die door het bestuur is benoemd.
Samenwerking
Ambitieus en strategisch
RIWA, de Vereniging van Rivierwaterbedrijven, behartigt de algemene
belangen van de rivierwaterbedrijven. De RIWA-koepel omvat de stroomgebieden van de Rijn, Maas en Schelde.
KWR Watercycle Research Institute is het nationale kenniscentrum voor de
drinkwatersector. Samen mèt en vóór de drinkwaterbedrijven ontwikkelt
KWR kennis voor een continue verbetering van de drinkwaterkwaliteit,
nu en in de toekomst. Vewin en KWR werken nauw samen in de Vewinstuurgroepen en de Programma Begeleidingscommissies van KWR.
De Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren aan ruim 7,5 miljoen adressen
continu (7 x 24 uur) kraanwater van onberispelijke en smaakvolle kwaliteit.
Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Zowel het water als de bedrijven
genieten een groot vertrouwen. De bedrijfstak wil deze positie nog verder
versterken.
De belangen van de waterbedrijven laten zich in vele opzichten combineren
met de belangen van andere (maatschappelijke) organisaties. Vewin werkt
daarom samen met stakeholders als consumentenorganisaties, de telecomsector, vertegenwoordigers van de chemische-, bestrijdingsmiddelenen geneesmiddelenindustrie, natuur- en milieuorganisaties en andere
brancheorganisaties.
De strategie van Vewin is gericht op:
• effectieve en efficiënte belangenbehartiging in de Haagse en Brusselse
netwerken;
• optimale informatievoorziening voor de leden door relevante documenten
en bronnen gemakkelijk beschikbaar te maken, onder andere op basis van
een systeem van monitoring van belangrijke issues en stakeholders.
Oorsprong
Vewin is op 18 november 1952 opgericht. Nederland telde toen 198 drinkwaterbedrijven, waarvan er 177 lid waren van de vereniging. Thans kent
Nederland tien bedrijven, die alle zijn aangesloten bij Vewin. Vewin-leden
produceren jaarlijks ruim 1,1 miljard m3 betaalbaar, schoon en veilig drinkwater (1952: 0,4 miljard m3). Vewin kent daarnaast ook leden op de Antillen.
Innovatief
De Nederlandse drinkwaterbedrijven behoren kwalitatief en organisatorisch tot de wereldtop. Innovatie is voor de drinkwatersector essentieel.
Vewin onderzoekt bij voortduring hoe zij tegemoet kan komen aan veranderende behoeften van haar leden, de consumenten en maatschappelijke
organisaties.
Vewin 2013
Vewin zetelt in Den Haag en heeft – met de Unie van Waterschappen –
ook een kantoor in Brussel (totaal 20,1 fte). ˜
2
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Inhoud
Voorwoord voorzitter
4
Directieverslag6
Verslag activiteiten Stuurgroepen
Bronnen & Kwaliteit
Bodem & Infrastructuur
Beveiliging & Crisismanagement
Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen
9
10
13
15
18
Verslag Vewin Brussel
20
Communicatie & Informatie
22
Organisatie Vewin
24
Jaarrekening26
Balans27
Staat van baten en lasten
28
Algemeen30
Waarderingsgrondslagen31
Toelichting op de balans
33
Toelichting op de staat van baten en lasten
38
Ondertekening jaarrekening
42
Overige gegevens
43
Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant44
Colofon45
Dunea
3
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Voorwoord voorzitter
De beschikbaarheid van goed, gezond en goedkoop drinkwater is in
Nederland zo vanzelfsprekend, dat wij lijken te vergeten dat ook onze
drinkwaterbronnen continue bescherming nodig hebben en dat elders
op de wereld nog steeds een groot te kort aan drinkwater is. Vewin en de
drinkwatersector willen zich daarom nationaal en internationaal blijven
inzetten voor de bescherming van drinkwaterbronnen en de beschikbaarheid van schoon en veilig drinkwater.
Prof.dr. C.P. Veerman
‘Het jaar 2013 stond
voor de Vewin-organisatie
in het teken van
veranderingen: de
verhuizing naar Den Haag
en een nieuwe directeur.
Veranderingen waarmee
de belangenbehartiging
een nieuw elan krijgt.’
In 2013 stonden in Nederland vraagstukken als het boren naar schaliegas,
medicijnresten in waterbronnen en het gebruik van de ondergrond op
de agenda. De beschikbaarheid van goed en genoeg zoetwater werd
besproken in het Deltaprogramma Zoetwater. In Brussel werd in Europees
verband onder andere gesproken over het privatiseren van drinkwater­
bedrijven (hetgeen in Nederland overigens als ongewenst wordt gezien) en
de prioritaire stoffenrichtlijn. Stuk voor stuk onderwerpen waarvoor blijvend
aandacht moet worden gevraagd bij de Haagse en Brusselse politiek.
Het jaar 2013 stond voor de Vewin-organisatie in het teken van veranderingen: de verhuizing naar Den Haag en een nieuwe directeur. Veranderingen waarmee de belangenbehartiging een nieuw elan krijgt. Na bijna
60 jaar heeft Vewin het kantoor in Rijswijk verruild voor de Malietoren in
Den Haag. Het hart van de Nederlandse belangenbehartiging waarin naast
VNO-NCW en MKB Nederland ook andere belangenbehartigers zijn gevestigd en in de directe nabijheid van andere relevante stakeholders zoals
de Unie van Waterschappen, het NWP, IPO, VNG, ministeries en Tweede
Kamer. Kortere lijnen maakt de samenwerking en daarmee de bundeling
van krachten gemakkelijker. De kortere afstand tot ministeries en het
parlement vergroot eveneens de slagkracht van de belangenbehartiging.
Deze verhuizing is de verdienste van Theo Schmitz die in 2013 na 10 jaar
zijn werkzaamheden als directeur heeft overgedragen aan Renée Bergkamp.
Theo Schmitz heeft in die tijd Vewin weten te positioneren als de belangenbehartiger van de drinkwatersector en de verhuizing naar de Malietoren
als de kroon op dit werk mogelijk gemaakt. Renée Bergkamp neemt, met
een rijke politieke en bestuurlijke ervaring, het stokje over en kan samen
met de leden verder bouwen aan eigentijdse belangenbehartiging.
Daarbij is de samenwerking met stakeholders van binnen en buiten de
waterbranche van groot belang, zowel in Nederland als internationaal.
4
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Beleggingsbeleid
Internationale samenwerking is van belang omdat watervraagstukken
grensoverschrijdend zijn. Dat geldt voor de bescherming van bronnen,
waarvoor bijvoorbeeld de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht is en
de beschikbaarheid van drinkwater, waarvoor de Nederlandse drinkwaterbedrijven zich wereldwijd inzetten. Maar ook voor waterbeheer kwesties
die rechtsreeks invloed kunnen hebben op de beschikbaarheid en kwaliteit
van drinkwater. Overstromingen in Azië, maar ook dichterbij in Engeland,
tonen dit aan. Vewin blijft zich dan ook inzetten voor een internationale
samenwerking bij het oplossen van deze vraagstukken.
De beleggingen van Vewin zijn gebaseerd op de ‘Fido’-richtlijnen.
Dat wil zeggen dat middelen risicoloos worden belegd, er wordt geen
risico gelopen ten aanzien van de hoogte van de belegde middelen.
Dit heeft vanzelfsprekend een lager rendement tot gevolg. Vewin heeft
per 31 december 2013 een beperkte hoeveelheid obligaties (ca € 251.000)
en spaartegoed (ca € 12,20 miljoen).
Jaarverslag
Dit jaarverslag is opgesteld volgens de eisen van corporate governance,
zoals beschreven in de richtlijnen voor organisaties zonder winststreven.
In de bijlage van dit jaarverslag treft u de controleverklaring van de
onafhankelijke accountant aan. De bijbehorende management letter is in
het bestuur besproken en gaf daar geen aanleiding tot opmerkingen. ˜
Bestuurlijk
Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van Vewin zijn in 2013
vier keer bijeen gekomen. Hierbij werd intensief aandacht besteed aan de
standpunten van de drinkwatersector in Den Haag en Brussel. Vanuit een
toekomst gerichte agenda wordt gewerkt aan het benutten van kansen en
het realiseren van ambities.
Financiële Transparantie
De financiële situatie van Vewin is gezond. De begroting 2013 werd uit­gevoerd binnen de kaders die in december 2012 waren vastgesteld en uit
de reserves werden de afgesproken uitgaven bekostigd in het in het kader
van het zogeheten European Water Innovation Fund (EWIF). De uitvoering
van de begroting stond onder leiding van de directeur en werd door het
bestuur goedgekeurd.
5
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Directieverslag
opnieuw een lastenverhoging voor burgers en bedrijven optreedt, terwijl
zij al 20% belasting betalen bovenop de drinkwaterprijs, is de belasting
tot stand gekomen. Het is wel gelukt om een aantal consequenties te
verzachten en een ruime overgangsperiode af te spreken.
In dit jaarverslag van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland
brengen wij verslag uit van onze (inter)nationale netwerkactiviteiten
in 2013 in Den Haag en Brussel. De ontwikkelingen, die in 2013 op de
drinkwatersector afkwamen, bewijzen dat een alerte belangenbehartiging
noodzakelijk is. De drinkwatersector heeft raakvlakken met zeer veel
beleidsterreinen en overheidsbeslissingen. Denk aan terreinen als energie,
landbouw, natuur, milieu, crisisbeheersing, ruimtelijke ordening, innovatie,
belastingen etc. etc.
In 2013 is de eerste verplichte benchmark van de drinkwaterbedrijven
uitgevoerd en door de minister van I&M naar de Tweede Kamer gestuurd.
De drinkwatersector is al jarenlang gewend om op vrijwillige basis
prestatievergelijkingen uit te voeren.
Dit past allemaal bij de uitrol van de nieuwe Drinkwaterwet, waarbij ook
een nieuwe rol van de ILT en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
hoort en aandacht van ons vraagt. Gebleken is dat de intenties en
resultaten van de sector op het gebied van kwaliteit en transparantie
niet zonder meer terugkomen in de rapportages van de ILT en ACM.
Om dat wel voor elkaar te krijgen, is nog veel inspanning nodig en leven
nog de nodige zorgen.
Op het gebied van bronnen en kwaliteit is er veel aandacht besteed
aan het geneesmiddelendossier. Ook is er gewerkt aan het volwaardig
meenemen van de drinkwaterbelangen in het Deltaprogramma Zoet
Water. Op het gebied van bodem en infrastructuur zijn de Structuurvisie
Ondergrond (STRONG) en de kwestie van mogelijke schaliegaswinning
vooral aan bod geweest. De drinkwatersector heeft zelf onderzoeken laten
uitvoeren, waaruit blijkt dat de conclusie van de minister van EZ, dat alle
risico’s bij schaliegaswinning beheersbaar zijn, op zijn minst prematuur is.
Tijdig en serieus meewegen van de drinkwaterbelangen is onze inzet.
Die inzet plegen we niet alleen, maar samen met onze leden, met samenwerkingspartners en bondgenoten en in Europees en mondiaal verband
met andere landen. Naast een uitstekende kennispositie, zijn daarvoor
het hebben van goede antennes en samenwerkingsbereidheid en
overtuigingskracht nodig.
Eigenschappen, die wij graag aanwenden om onze miljoenen klanten
continue te voorzien van betaalbaar drinkwater van uitstekende kwaliteit,
nu en in de toekomst.
Belangenbehartiging in Den Haag
In Den Haag heeft het Kabinet Rutte II door het sluiten van een fors aantal
akkoorden ingezet op allerlei hervormingen en bezuinigingen. Onder hoge
politieke druk is ook besloten tot een forse verhoging van de Belasting op
Leidingwater, waardoor de inkomsten voor het Rijk stijgen met ongeveer
€ 200 miljoen. De maatregel is gepresenteerd als vergroenings­maatregel.
Ondanks ons pleidooi dat er geen effect op verduurzaming is en dat er
Voor onze sector, als één van de vitale sectoren was de evaluatie van de
Wet Veiligheidsrisico’s in 2013 ook een belangrijk onderwerp.
6
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Belangenbehartiging in Brussel
Samenwerking
Op tal van terreinen werken Europese regels door in het Nederlandse
beleid op het gebied van o.a. landbouw, marktwerking en milieu. Op al
die terreinen worden de ontwikkelingen gevolgd en via interventies en
position papers beïnvloed.
Vewin verricht haar activiteiten op het gebied van netwerken en belangen­
behartiging waar mogelijk in samenwerking met andere stakeholders en
bondgenoten, zoals gemeenten (VNG) en provincies (IPO) namens de
aandeelhouders van de drinkwaterbedrijven, de Unie van Waterschappen,
KWR, KIWA, RIWA, VNO-NCW, LTO-Nederland, Natuurorganisaties, NWP
en de collega’s in de netwerksectoren Kabels, Telecom en Energie.
Vewin is steeds op zoek naar en staat open voor andere allianties en
bondgenootschappen.
Naast bedreigingen biedt Brussel ons ook kansen. Het European Innovation
Partnership (EIP) voor Water stimuleert innovatiekansen in de water­sector. Nederland is actief, zowel in het Steering Committee rond de
EU Commissaris voor Milieu, als in de Task Force en de Action Groups,
waar kennis­instellingen en bedrijven concreet samenwerken.
Vereniging
Communicatie
In 2013 zijn ook de eerste calls in het kader van Horizon 2020 opengesteld.
Het communicatiebeleid is gericht op een permanente versterking van
het profiel en imago van de drinkwatersector en van de positie van Vewin
als (inter)nationale branche- en lobby-organisatie en drinkwaterautoriteit.
Kennisdeling en informatievoorziening zijn hierbij van groot belang.
Ook in 2013 heeft dit vorm gekregen in nauwe samenwerking met de
drinkwaterbedrijven, via het Platform Communicatie. Het Platform
Communicatie kwam in 2013 minimaal vier maal bijeen. Er werd onder
andere aandacht besteed aan issues zoals schaliegas, Belasting op
Leidingwater (BoL) en de sectorbrede communicatiestrategie. Tevens
werd er een speciale studiedag georganiseerd voor alle communicatiemedewerkers in de drinkwatersector, die dit jaar in het teken stond van
netwerken en lobbyen. Andere voorbeelden zijn de ondersteuning van
PR-activiteiten, workshops en (internationale) bijeenkomsten.
Door een goede link te leggen met de Topsector Water waar de drinkwatersector, via het Kernteam Watertechnologie, goed is vertegenwoordigd, kan
van deze Europese ontwikkeling ook in Nederland goed gebruik gemaakt
worden.
Naast deelname aan EIP, is Vewin in Brussel ook actief in het Water supply
and sanitation Technology Platform (WssTP), het European Centre of
Employers and Enterprises providing Public services (CEEP) en de
Europese koepel EUREAU.
7
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Stuurgroepen en ad hoc samenwerking
Verwachtingen voor 2014
Ook in 2013 heeft de beleidsvoorbereiding ten behoeve van besluitvorming
in het Bestuur plaatsgevonden in vier Stuurgroepen. Deze werkwijze zorgt
voor structuur in de beleidsvoorbereiding en de belangenbehartiging en
voor betrokkenheid van alle leden daarbij. Dit geldt ook voor het Platform
Juristen.
Luidend in euro’s
Vewin verwacht geen belangrijke mutaties in de personele organisatie
in 2014. Er wordt uitgegaan van een personeelsbezetting over 2014 van
ca. 20 fte. Door het bestuur van Vewin is een sluitende begroting voor
2014 opgesteld. Qua omvang volgen de baten en lasten in totaliteit de
trendmatige ontwikkeling van de afgelopen jaren. Deze is er op gericht
een steeds efficiëntere en effectievere organisatie te bewerkstelligen.
Op een enkel onderwerp wordt buiten de Stuurgroepen om overlegd.
Bijvoorbeeld de bespreking van de Beleidsnota Drinkwater vindt direct op
bestuursniveau plaats.
Ook in 2013 hebben de Stuurgroepen seminars georganiseerd met externe
deelnemers.
Baten
Totaal Baten
Bureau
5.851.000
Lasten
Personele lasten
Ondernemingsraad en Personeel
Huisvestingslasten
Directie en Ondernemingsraad zijn diverse malen bijeen geweest, met
de op stapel staande relocatie als vast agendapunt. Daarnaast kwamen
ook onderwerpen als bedrijfsregelingen (bedrijfstijden/vervoer), verplichte
vrije dagen en verzuim uitgebreid aan bod.
Overige lasten
Projectmatige lasten
Totaal lasten
Verzuim
Verwacht bedrijfsresultaat
Het ziekteverzuim was in 2013 onverminderd laag: 1,03 %.
Dank
Vewin stond in 2013 voor omvangrijke en complexe opdrachten. Ik wil de
medewerkers danken voor de professionaliteit en inzet waarmee zij zich
van hun taken hebben gekweten. ˜
8
2.912.000
258.000
267.000
2.414.000
5.851.000
0
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Verslag activiteiten
stuurgroepen
Vitens
9
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Bronnen & kwaliteit
In 2013 stonden diverse thema’s op de agenda van de stuurgroep Bronnen & Kwaliteit. Bij het Deltaprogramma Kust
heeft de Tweede Kamer na interventie van Vewin de regering verzocht de duin- en grondwatergebieden voor drink­
watervoorziening geografisch vast te leggen in de Nationale Visie Kust, zodat zij duurzaam zijn veiliggesteld.
De minister zal bij provincies en gemeenten benadrukken dat zij dit in hun instrumentarium opnemen. Het ministerie
van EZ werkt aan een Natuurvisie, waar Vewin bij betrokken is. De drinkwatersector wordt steeds meer erkend als
natuurbeheerder. Naar aanleiding van een Vewin-seminar over drinkwater en natuur, is de Groene Tafel tot stand
gekomen. Een bijeenkomst waar bestuurders van de drinkwatersector, EZ, provincies, waterschappen, natuur­
organisaties en de recreatiesector afspraken maken over de versterking van de combinatie drinkwater en natuur.
gesteld in een gesprek met staatssecretaris Mansveld, Kamerleden en
stakeholders. De staatssecretaris heeft aangegeven chemische onkruid­
bestrijding te verbieden op verhardingen, voor particulieren en voor
groenbeheer en sportvelden. De Kamerbehandeling volgt. Vewin heeft bij
het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn maatregelen bepleit die moeten
leiden tot het terugdringen van de normoverschrijdingen. Zoals de aan­
scherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat en de verhoging
van de werkingscoëfficiënt voor varkensdrijfmest. De ministeries van
I&M en EZ hebben bij het RIVM een onderzoek uitgezet naar mogelijke
aanvullende maatregelen voor drinkwaterbronnen. Vewin heeft zitting in
de begeleidingsgroep.
Drinkwaterbedrijven pachten circa 1200 hectaren van Staatsbosbeheer en
nemen hierbij de natuurbeheertaak over, zonder vergoedingen, terwijl wel
een hoog erfpachtcanon wordt betaald. De drinkwaterbedrijven wensen
gelijke behandeling, alle gebieden die als natuur worden beheerd, moeten
als ‘natuurgrond’ worden gewaardeerd. De bedrijfsterreinen zouden voor
verkoop moeten worden aangeboden. Vewin heeft hier contact over met
het ministerie van EZ en de Tweede Kamer.
Vewin heeft inbreng geleverd voor de Tweede Nota Duurzame
Gewasbescherming. Prioriteit hierbij was een glyfosaatverbod buiten
de landbouw (motie Grashoff nr. 32372-65). Vewin heeft dit aan de orde
10
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Grondwater
middelen, meststoffen en zware metalen in grondwater. Vewin vraagt de
overheid maatregelen te nemen om deze bedreigingen weg te nemen:
preventieve ketenbenadering, normering nieuwe stoffen, uitvoering
gebiedsdossiers, mest- en bestrijdingsmiddelenbeleid, bodemsanering,
ruimtelijk beleid, internationale stroomgebiedsafstemming. En tevens
zorgen dat er voldoende zoet water van voldoende kwaliteit is wegens
klimaatverandering. Vewin heeft bij de Tweede Kamer en het ministerie
van I&M gepleit voor opname van de uitkomsten van de gebiedsdossiers
in de stroomgebiedbeheersplannen. Gebiedsdossiers worden opgesteld
door Provincies en Rijkswaterstaat en geven per gebied bedreigingen
en mogelijke maatregelen aan ter bescherming van de drinkwater­voor­ziening.
De Tweede Kamer heeft de regering verzocht een normenkader voor
probleemstoffen in het grondwater te verbeteren en op te nemen in het
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water. Het ministerie zal nagaan
of afstemming van de drinkwaternormen en de normen in het Besluit
kwaliteitseisen en monitoring water en de Wet bodembescherming kan
worden verbeterd. In de Nota Drinkwater zal de minister daar nader
op ingaan. De drinkwatersector heeft veel grondwaterwinningen en
in meerdere provincies wordt vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van
grondwater voor de bereiding van drinkwater. Bij meer dan de helft van
deze grondwaterwinningen is sprake van antropogene verontreinigingen
in het ingenomen grondwater die middels zuivering weggenomen
moeten worden. Dit blijkt onder meer uit het RIVM-rapport “Bescherming
drink­waterbronnen in het nationaal beleid” (mrt 2013). Daarom is meer
aandacht nodig voor oplossen en voorkomen van kwaliteitsproblemen
bij grondwaterwinningen ten behoeve van de drinkwatervoorziening.
Het ontbreekt echter aan adequate normen en daarom vragen wij om
het normenkader te verbeteren gezien de eisen die de Drinkwaterwet stelt.
Normen in de Wet Bodembescherming zijn niet afgestemd op de eisen in
de Drinkwaterregelgeving.
Geneesmiddelen
In 2013 is het onderwerp geneesmiddelen in drinkwater op verschillende
keren aan de orde gekomen. Vewin heeft bij de aanpassing van de
Prioritaire Stoffenrichtlijn in Brussel gepleit voor het standpunt van de
Europese Commissie om drie geneesmiddelen op de lijst van prioritaire
stoffen op te nemen. Na behandeling in het Europees Parlement zijn de
drie geneesmiddelen uiteindelijk van de lijst verwijderd. Vewin heeft de
Tweede Kamer gevraagd om een actieprogramma en normering voor
geneesmiddelen. De Tweede Kamer heeft de regering vervolgens verzocht
om in samenwerking met de partijen uit de waterketen te onderzoeken of
er een wettelijke toetsingskader voor de concentratie van geneesmiddelenresiduen in oppervlaktewater en grondwater kan komen. Tevens heeft de
Kamer verzocht, een normvoorstel (van 0,1 µg/l) voor geneesmiddelen in
het grondwater over te nemen en te komen met een preventieve aanpak
van medicijnresten bij de bron. De minister wenst geen nieuwe normen.
Het beleid is nu al gericht op risicoanalyse. Vewin heeft in 2013 met de
Unie van Waterschappen en RIWA een gezamenlijk document opgesteld
Kaderrichtlijn Water
Vewin heeft het principe ‘de vervuiler betaalt’ onder de aandacht gebracht
van de Tweede Kamer bij de wijziging van de Waterwet in het kader van de
verontreinigingsheffing. Daarnaast heeft Vewin begin 2013 de kernbeheerkwesties drinkwater voor de 2e generatie stroomgebiedbeheersplannen
(2015-2021) aan het ministerie van I&M aangeboden. De beheerkwesties
drinkwater geven de resterende bedreigingen voor de drinkwatersector
aan. Zoals restanten van bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen
en nieuwe stoffen in de rivieren en de aanwezigheid van bestrijdings­
11
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
“Visie ontwikkeling humane geneesmiddelen in de waterketen”. Doel is
een gezamenlijke agenda te ontwikkelen die ook zorgt dat betrokkenen
(de ketenpartijen) en het ministerie actief in het dossier stappen zetten.
Eind 2013 heeft de Tweede Kamer besloten begin 2014 een rondetafel­
gesprek te houden over geneesmiddelen en water.
Deltaprogramma Zoetwater
Het Deltaprogramma Zoetwater heeft de kansrijke strategieën in 2013
getrechterd naar een voorkeursstrategie. Vewin is vertegenwoordigd in
het Bestuurlijk Platform en het Programmateam Zoetwater. Voor Vewin
is het belangrijk dat in de doelstellingen van Zoetwaterprogramma een
gezond en evenwichtig watersysteem en het beschermen van cruciale
functies (drinkwater) expliciet benoemd worden. Tevens is handhaving
van de bestaande verdringingsreeks van belang. De samenhang tussen
waterkwantiteit en -kwaliteit in het Deltaprogramma Zoetwater kan nog
beter. Om die reden heeft RIVM in samenwerking met de drinkwater­
bedrijven onderzoek gedaan naar de effecten van klimaatontwikkelingen op
de waterkwaliteit bij innamepunten voor de drinkwatervoorziening. Daarbij
is geanalyseerd wat het effect van klimaat kan zijn op de concentratie van
verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater. Met de Economische
Analyse Zoetwater heeft Vewin bij het Deltaprogramma aangegeven
welke mogelijke maatregelen in het watersysteem haalbaar zijn en welke
knelpunten opgelost moeten worden. De Vewin-investeringsagenda is
begin 2014 aan het Deltaprogramma aangeboden. Daarin geven bedrijven
aan welke investeringen zij daadwerkelijk doen in het kader van de
zoetwater­strategie. De agenda wordt opgenomen in het Deltaplan
Zoetwater dat onderdeel is van de Deltabeslissing. ˜
Waterleiding Maatschappij Limburg
12
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Bodem & Infrastructuur
Bij de stuurgroep Bodem & Infrastructuur is in 2013 een groot aantal onderwerpen aan bod gekomen. De Wet Bodembescherming wordt integraal herzien. Bodemsanering zal onderdeel worden van ruimtelijke ontwikkelingen, Vewin
participeert in de klankbordgroep. Naar de ondergrondse eindberging van kernafval loopt een uitgebreid onderzoeksprogramma. Vewin participeert in het programma en heeft gereageerd op de onderzoeksopzet om verschillende
opties voor eindberging te vergelijken. De ondergrondse infrastructuur vormt het hart van de drinkwaterdistributie.
Om inzichtelijk te maken hoe zorgvuldig de bedrijven met assetmanagement omgaan heeft Vewin een publicatie
uitgegeven over investeren in infrastructuur. In de Eerste Kamer is bij de behandeling van de Wet nadeelcompensatie
door de minister van V&J een handleiding toegezegd voor nadeelcompensatie bij gedwongen verlegging van kabels
en leidingen. Bij de uitwerking is Vewin actief in een klankbordgroep.
Vewin werkt nauw samen met brancheorganisaties van overige ondergrondse netten. In 2007 is daarvoor het Platform Netbeheerders opgericht.
In 2013 is een tweetal seminars georganiseerd over ‘Samenwerken in
infrastructuur’ en de ‘Structuurvisie Ondergrond’.
Een voorstel voor Europese verordening verplicht dat de aanleg van
telecomkabels in drinkwaterleidingen wordt toegestaan. Vewin heeft
nationaal en Europees bezwaren gemaakt vanwege risico’s voor de
drinkwaterkwaliteit. De kwaliteit van aanleg en onderhoud van binneninstallaties wordt geborgd via ‘Erkende installateurs’ die zijn aangesloten
bij daartoe opgerichte stichtingen (SEI en Sterkin). Vewin participeert
in beide besturen. Samen met het ministerie van I&M is verkend of het
risico van permeatie van bodemverontreiniging door drinkwaterleidingen
afdoende in de beoordelingssystematiek is opgenomen. Het onderzoek
wordt in 2014 afgerond.
Schaliegas
Schaliegaswinning blijft in Nederland zowel de politiek als de gemoederen
bezig houden. Ook voor Vewin was dit in 2013 een belangrijke issue
gezien de risico’s voor grondwaterbronnen bij boren naar schaliegas.
Het ministerie van EZ heeft een onderzoek uitgevoerd om de risico’s van
13
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
STRONG, Structuurvisie Ondergrond. Medio 2013 heeft de sector haar inzet
voor STRONG geformuleerd en dit gedeeld met het ministerie van I&M. In
de Tweede Kamer is bepleit om drinkwater prioriteit te geven waar ondergrondse functies elkaar in de weg zitten en afwegingen gemaakt moeten
worden. Drinkwater is aangemerkt als ‘dwingende reden van groot
openbaar belang’. Op aangeven van Vewin is hiertoe in de Kamer ook een
motie ingediend. In september heeft Vewin twee seminars georganiseerd
om te discussiëren over STRONG. Met de netbeheerders en gemeenten
is een gezamenlijke visie opgesteld over de problematiek van kabels en
leidingen en op welke wijze STRONG daar een bijdrage aan kan leveren.
schaliegas in beeld te brengen, waarvan in augustus 2013 de resultaten
bekend werden. Het ministerie heeft vervolgens aangekondigd eerst een
Structuurvisie schaliegas en een plan-MER op te stellen om in beeld te
brengen welke gebieden geschikt zijn voor schaliegaswinning. Hiervoor
is 1,5 jaar uitgetrokken, in die periode zal niet worden geboord. Vewin
was nauw betrokken in de discussie, onder andere als lid van de klankbordgroep voor het onderzoek. De sector heeft ook zelf reviews van het
EZ-onderzoek laten uitvoeren om beter inzicht te krijgen in risico’s van
schaliegas en de leemtes in het bijhorende juridische kader. Voor 2014
heeft de sector een onderzoeksprogramma opgesteld om beter grip te
krijgen op deze risico’s en de gewenste regulering. Vooralsnog ziet Vewin
winning van schaliegas als een zeer risicovolle activiteit, waarbij mogelijke
effecten voor drink­waterbronnen nog onvoldoende in beeld zijn en waarbij
nog onvoldoende duidelijk is hoe deze risico’s beheerst kunnen worden.
Vewin vindt dat deze risico’s uitgesloten moeten worden en de kwaliteit
gewaarborgd moet blijven. Vewin heeft op verschillende momenten haar
zorgen richting de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Zo is in september
2013 gesproken op een door de Kamer georganiseerde hoorzitting.
WION/INSPIRE
Bij de voorbereiding van graafwerkzaamheden in de bodem is het cruciaal
dat alle betrokken partijen beschikken over actuele, gedetailleerde en
betrouwbare informatie over waar kabels en leidingen in de bodem aanwezig zijn. Nog steeds is schade door graafwerkzaamheden dé belangrijkste oorzaak voor onderbrekingen van de levering. Voor de informatieverstrekking over ligging van kabels en leidingen is enkele jaren geleden
de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse netten (WION) tot stand
gekomen. Met de Europese Richtlijn INSPIRE komen verplichtingen op
de lidstaten af die vergelijkbaar zijn: digitale beschikbaarstelling van
informatie over de ligging van kabels en leidingen. Nederland is verplicht
deze richtlijn te implementeren. Vewin vindt het van belang om optimaal
aan te sluiten bij de bestaande systeem voor informatie-uitwisseling.
Overheden, netbeheerders, grondroerders en Kadaster hebben daarom
in 2013 besloten tot een gezamenlijk visie te komen voor de implementatie van INSPIRE in samenhang met de WION. Voor de invoering hiervan
is door de partijen een intentieverklaring getekend en een gezamenlijk
aangetrokken programmamanager aangesteld voor de implementatie
in 2014. ˜
STRONG
In de ondergrond vinden steeds meer activiteiten plaats. Het wordt zo
druk dat regulering en ordening van ondergrondse ruimtegebruik noodzakelijk wordt. Functies zitten elkaar steeds vaker in de weg. Dit geldt niet
alleen in de ondiepe ondergrond als het gaat om kabels en leidingen, ook
dieper wordt het steeds drukker. Aardwarmte, schaliegas, warmte-koude
opslag, tunnels, parkeergarages, buisleidingen. Alles heeft ruimte nodig.
En uiteraard ook waterwinning. Bescherming van grondwatervoorraden
kan beperkingen met zich meebrengen voor andere ondergrondse functies.
Zorgvuldige afstemming is dus gewenst. Vewin steunt het initiatief van het
ministerie van I&M om een beleidsnota voor de ondergrond op te stellen,
14
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Beveiliging & Crisismanagement
De Stuurgroep Beveiliging en Crisismanagement behandelde in 2013 een breed scala aan onderwerpen. Op het
gebied van crisiscommunicatie is in Vewin-verband een Handreiking Crisiscommunicatie opgesteld. Hiermee wordt
inzichtelijk gemaakt welke rol en taak Vewin, de drinkwaterbedrijven en alle directe crisispartners hebben ten aanzien
van crisiscommunicatie bij drinkwaterincidenten en crises. Vewin heeft samen met het Nederlands Genootschap
voor Burgemeesters en het Instituut voor Fysieke Veiligheid een mindmap opgesteld die bij drinkwaterincidentenof rampen de bestuurlijke aandachtspunten van burgemeesters en zijn adviseurs onder de aandacht brengt. Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
De mindmap maakt voor het crisisteam informatie inzichtelijk en werkt als
een checklist om verschillende aspecten van een drinkwatercrisis langs
te lopen. Hiermee wordt een efficiënte besluitvorming bij crises beoogd.
Een heroverweging is uitgevoerd naar de aansluiting van de drinkwatersector op het noodcommunicatiesysteem C2000. Hierbij is gekeken naar
alternatieve systemen die beter aansluiten bij het specifieke gebruik van
de drinkwaterbedrijven. Gebleken is dat de vaste NoodCommunicatieVoorziening (NCV) van KPN een goed alternatief is voor interne- en onderlinge noodcommunicatie alsmede noodcommunicatie met de meldkamers
van de hulpdiensten en bestuurders. Het jaar 2014 wordt een overgangsjaar waarin onderzocht wordt of er behoefte is aan een aanvullend mobiel
noodcommunicatiesysteem voor in het veld dat in de dagelijkse praktijk
inzetbaar is.
Net als in voorgaande jaren, heeft Vewin ook in 2013 op ambtelijk én
politiek niveau de noodzaak van landelijke sturing in het dossier ‘regionale
samenwerking’ onder de aandacht gebracht. Het evaluatierapport van
de commissie Hoekstra naar de werking van de Wet veiligheidsregio’s
concludeerde dat het ontwikkelen van veiligheidsregio’s een gunstig effect
heeft gehad op de kwaliteit en effectiviteit van de rampenbestrijding,
maar dat het op een aantal punten beter moet. Het advies is dat het
Veiligheidsberaad de wettelijke taak moet krijgen om centrale afspraken
te maken met landelijk georganiseerde samenwerkingspartners. Daarnaast moeten de primaire processen van de veiligheidsregio’s worden
gestandaardiseerd. Hierbij gaat het om alarmering, opschaling, crisis­
communicatie en ICT. Uniformiteit is een voorwaarde voor samenwerking.
15
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Cybersecurity
Ook moet de Inspectie V&J met een handhavingsstrategie gaan werken,
bestaande uit intensivering van toezicht en verschillende interventies.
De adviezen van Hoekstra zijn conform de inzet van Vewin, ze bieden goede
handvatten voor een betere en efficiëntere samenwerking tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven. Minister Opstelten heeft toegezegd
de handhavingsstrategie voor de Inspectie V&J uit te werken. Daarnaast
worden randvoorwaarden vastgelegd om uniformiteit voor betere samenwerking te bereiken. Een ander belangrijk punt voor Vewin was de positie
van het Veiligheidsberaad. Hier gaat het kabinet niet mee in het advies
van Hoekstra. Minister Opstelten heeft de Tweede Kamer toegezegd
dat samenwerking tussen veiligheidsregio’s en vitale sectoren één van
de landelijke doelstellingen wordt waarover hij prestatieafspraken gaat
maken met het Veiligheidsberaad. De Inspectie V&J controleert op
naleving. Vewin gaat samen met collega vitale sectoren, VNO-NCW en
V&J overleggen over de invulling van deze prestatieafspraken.
Cybersecurity is één van de topprioriteiten van het kabinet. Ook in de
drinkwatersector staat cybersecurity hoog op de agenda. Begin 2013 zijn
de resultaten van de derde sectorbrede benchmark Informatiebeveiliging
opgeleverd. Deze benchmark houdt het beveiligingsbewustzijn op pijl
en geeft inzicht in waar verbetering nodig is. Daarnaast is onder leiding
van Vewin een beleid opgesteld over ‘Responsible Disclosure’, de wijze
waarop melders op verantwoorde wijze ICT-kwetsbaarheden in informatiesystemen en softwareproducten kenbaar maken richting het betreffende
bedrijf. De leidraad is op de websites van de bedrijven geplaatst. Op het
gebied van wetgeving is het wetsvoorstel melding inbreuken elektronische
informatiesystemen ter consultatie gebracht. Met deze wet krijgen drinkwaterbedrijven voor majeure ICT-inbreuken een wettelijke meldplicht aan
het Nationaal Cyber Security Centrum(NCSC) van V&J. Vewin heeft haar
drie belangrijkste punten aan V&J voorgelegd: ICT-inbreuken worden via
de eigen toezichthouder bij het NCSC gemeld; het NCSC heeft geen
interventiebevoegdheid richting drinkwaterbedrijven; en meldingen van
ICT-inbreuken en alle verstrekte gegevens moeten worden uitgezonderd
van de Wob. De verdere behandeling van het wetsvoorstel is vertraagd
waardoor niet duidelijk is of de punten van Vewin opvolging hebben
gekregen. Daarnaast zijn samen met de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de te nemen cybersecuritymaatregelen verkend
die de overheid bij een terreurdreiging treft. Doel is de maatregelen
van de overheid en van de vitale sectoren zo goed mogelijk op elkaar aan
te sluiten ter verhoging van de weerbaarheid. Tot slot is de samenwerking met het NCSC versterkt. Drinkwaterbedrijven hebben hun relevante
IP-adressen aangeleverd zodat het NCSC hen tijdig kan waarschuwen
bij eventueel geïnfecteerde systemen.
Waternet
16
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Uniformering binnen de drinkwatersector
De drinkwatersector werkt op een aantal beleidsterreinen uniform.
Uniformering bevordert de samenwerking en kennisuitwisseling tussen
de drinkwaterbedrijven wat uiteindelijk tot kennisvermeerdering leidt.
In 2013 zijn een aantal uniformeringstrajecten in gang gezet. Drinkwater­
bedrijven zijn op basis van de Drinkwaterwet verplicht om elke vier jaar
een leveringsplan bij de ILT in te dienen. Een fundamenteel onderdeel
van het leveringsplan is de Verstoringsrisicoanalyse (VRA) die de basis
vormt voor alle continuïteit- en crisisbeheersingsvoorzieningen van elk
drink­waterbedrijf. Besloten is onder leiding van Vewin de aanpak en methodiek van de VRA
sectorbreed te uniformeren. Door het gebruik van een eenduidige aanpak
zijn de VRA’s van de drinkwaterbedrijven op dezelfde wijze te interpreteren
door de ILT en onderling vergelijkbaar en uitwisselbaar. In samenspraak
met de drinkwaterbedrijven is een aanpak en methodiek tot stand
gekomen die aan de hand van twee praktische workshops zijn getoetst
en beoefend.
Bij de methodiek is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de methodiek
van de Nationale Risicobeoordeling die door het Rijk en de veiligheids­
regio’s wordt toegepast. Daarnaast heeft de sector besloten om ook
het leveringsplan te uniformeren. Na afronding van traject rondom de
VRA, wordt tezamen met alle bedrijven een uniform sjabloon voor het
leveringsplan opgesteld. De invulling is vervolgens aan de individuele
bedrijven. Medio 2016 moeten bedrijven hun nieuwe leveringsplan bij de
ILT indienen. Tot slot is de sector overeengekomen dat het toegangsbeleid
van de bedrijven waar kan en nodig geüniformeerd wordt. Uitwerking
vindt plaats in 2014. ˜
Waterbedrijf Groningen
17
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen
2013 was voor de drinkwatersector een ijkjaar waarin de ambities en prestaties van de drinkwatersector langs
meerdere maatlatten werden gelegd. De uitkomsten van de onderzoeken en rapportages zijn voor de drinkwater­
bedrijven positief: het benchmarkrapport Water in Zicht 2012 liet verdere verbetering van de diverse prestatiethema’s
zien en de Visitatiecommissie Bestuursakkoord Water benoemde een groot deel van de drinkwaterbedrijven tot
de koplopers met een goed ambitieniveau. Daarnaast legde de sector via wettelijk voorgeschreven rapportages over
de tarieven en bedrijfsprestaties verantwoording af aan de minister van I&M en de Tweede Kamer.
In 2013 nam het kabinet enkele besluiten die impact hebben op de bedrijfsvoering van de drinkwaterbedrijven:
forse verlaging van de Wacc en verdubbeling van de Belasting op Leidingwater.
Prestatievergelijking
Bestuursakkoord Water
In 2013 is de eerst verplichte prestatievergelijking van de drinkwater­
bedrijven uitgevoerd en door de minister van I&M naar de Tweede Kamer
gestuurd. De verplichte prestatievergelijking is het vervolg op de sinds 1997
door de drinkwaterbedrijven vrijwillig uitgevoerde onderlinge vergelijking.
De prestatievergelijking is tot stand gekomen in overeenstemming met het
door de minister vastgestelde Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2012. De 10 drinkwaterbedrijven zijn vergeleken op vier thema’s:
Drinkwaterkwaliteit, Dienstverlening, Milieu en Financiën & Efficiency.
De prestaties van de drinkwaterbedrijven zijn ten opzichte van het vorige
benchmarkjaar (2009) verder verbeterd.
De Stuurgroep Water heeft in maart 2013 een Visitatiecommissie
Bestuursakkoord Water (BAW) aangesteld onder leiding van Karla Peijs.
De visitatiecommissie is de eerste trede van de interventieladder, die is
ingesteld als stok-achter-de-deur maatregel. De interventieladder voorziet
in maatregelen die in toenemende mate dwingend zijn voor de samenwerking in de waterketen. De Visitatiecommissie bestaat uit een aantal
onafhankelijke deskundigen en heeft eind 2013 een eerste rapportage
opgeleverd, daarna begin 2014 een definitief eerste beeld. De drinkwater­
bedrijven behoren voor een groot deel tot de koplopers, er zijn geen
achterblijvers. De ambities van de drinkwaterbedrijven zijn als voldoende
18
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
waar de belasting voorheen gericht was op het terugdringen van het
waterverbruik thuis. De maatregel leidt tot een verhoging van de jaarlijkse
belastinginkomsten van € 125 miljoen naar € 330 miljoen. Vewin heeft in
reactie op het herfstakkoord de consequenties van de maatregel voor het
bedrijfsleven en de eigen bedrijfsvoering uitgebreid voor het voetlicht
gebracht. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen om de consequenties
van de maatregel te verzachten, zoals een aflopend tarief voor de grote
watergebruikers en een uitgestelde invoeringsdatum met ruime overgangsperiode. ˜
beoordeeld en de bedrijven liggen op koers om de beoogde besparingen
te behalen. De drinkwaterbedrijven hebben plannen ingeleverd om
minimaal 5% te besparen en deze ambitie onderbouwd met zo concreet
mogelijke acties. Samenwerking met partners in de waterketen is daarbij
een belangrijk aandachtspunt. Een aanzienlijk deel van de besparings­
acties is inmiddels al in gang gezet, soms zelfs gerealiseerd. Reden waarom
de Visitatiecommissie het vertrouwen heeft dat de drinkwatersector de
besparing van jaarlijks € 70 miljoen volgens afspraak haalt in 2020.
Vermogenskostenvoet
De Minister van I&M heeft in 2013 besloten om de gemiddelde gewogen
vermogenskostenvoet (Wacc) voor de periode 2014-2015 vast te stellen op
4,8%. In 2012-2013 werd een Wacc van 6% gehanteerd voor de drinkwatersector. De Wacc bepaalt de maximumvergoeding die het drinkwaterbedrijf
mag betalen voor het vermogen dat het aantrekt van aandeelhouders
en/of via leningen op de kapitaalmarkt. De Wacc wordt berekend volgens
een formule in de Drinkwaterregelgeving en aannames en inschattingen
van bijvoorbeeld markt- en renteontwikkeling en het risicoprofiel van de
sector. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseerde de minister om
de Wacc neerwaarts bij te stellen vanwege met name de gedaalde rentes,
daarnaast is het risicoprofiel anders ingeschat. De drinkwatersector heeft
beargumenteerd aangegeven zich niet te kunnen vinden in het advies van
de ACM, de minister heeft het advies onverkort overgenomen.
Belastingen
In het herfstakkoord tussen de coalitiepartijen en enkele oppositiepartijen
is gekozen voor een verhoging van de Belasting op Leidingwater als
vergroeningsmaatregel. Het tarief is verdubbeld en de drempel waarboven geen belasting was verschuldigd is afgeschaft. De afschaffing van
de drempel betekent dat ook het bedrijfsleven belasting gaat betalen,
Waterleidingmaatschappij Drenthe
19
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Verslag Vewin Brussel
element, maar veel flexibeler dan oorspronkelijke voorstel. Positief is dat
voor de nationale invulling van het plattelandsontwikkelingsbeleid (POP)
€ 32 miljoen beschikbaar komt (excl. nationale cofinanciering). Bij de
nationale invulling van het GLB heeft Vewin zich, samen met de UvW,
LTO en IPO, ingezet om binnen het GLB geld te reserveren voor watermaatregelen, met € 65 miljoen als resultaat. Dit geld zal worden ingezet
om de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te halen,
mogelijk via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
Het belang van Europese wet- en regelgeving voor de drinkwatersector is
in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Europa heeft bevoegdheden en
neemt besluiten die directe gevolgen hebben voor de Nederlandse watersector op gebieden als milieu, marktwerking en landbouw. De Europese
dimensie is daarom een onmisbaar onderdeel geworden van de dagelijkse
praktijk van het drinkwaterbeheer.
Omdat Nederland slechts één van de 28 lidstaten van de EU is werd
ook afgelopen jaar weer veel samengewerkt met andere Nederlandse
organisaties, zoals bijvoorbeeld het Huis van de Nederlandse Provincies,
VNO-NCW of Internationale organisaties zoals het Europees Milieuagentschap. Ook de goede relaties met beleidsmakers en koepelorganisaties (EUREAU, EUWMA, CEEP en EWA) zijn hierbij van essentieel belang.
De contacten met Europarlementariërs blijven onverminderd op peil.
Zo kende het jaarlijkse Waterdiner in Straatsburg voor de Nederlandse
Europarlementariërs ook in 2013 een hoge opkomst.
Prioritaire stoffen
Gestart in 2012, werd het debat over de richtlijn over prioritaire stoffen in
water in september 2013 afgerond. De drie veelbesproken farmaceutische
middelen (twee hormoonstoffen en het geneesmiddel Diclofenac) worden
uiteindelijk op een zogenaamde ‘watch list’ geplaatst. Deze zal uiterlijk
1 september 2014 tot stand komen en iedere twee jaar worden vernieuwd
of aangepast. Twaalf nieuwe stoffen zijn toegevoegd aan de reeds
bestaande prioritaire stoffenlijst en moeten uiterlijk in december 2027
goede chemische status hebben. Voor zeven stoffen zijn de normen
aangescherpt, een goede chemische status moet behaald zijn in december
2021. Met name op Nederlands instigatie, is afgesproken dat er in
september 2015 een strategische aanpak zal liggen om watervervuiling
door medicijnen te vermijden.
Het bronbeleid is expliciet opgenomen in het uiteindelijke voorstel om een
dergelijke discussie in de toekomst te voorkomen.
Met het vaststellen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de
periode 2014-2020 zijn ook de bedragen voor andere fondsen vastgelegd:
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) (€ 373 miljard), de regionale
fondsen (€ 325 miljard) en het onderzoeks- en innovatieprogramma
Horizon 2020 (€ 70 miljard). Los van het budget stond 2013 voor het GLB in
het teken van de invulling van het beleid. Met name het voorstel voor een
verplichte vergroening in ruil voor directe betalingen uit Brussel leidde tot
debat. Het uiteindelijke compromis bevat wel een verplicht vergroenings-
20
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Aanbestedings- en concessierichtlijn
Verminderde kosten van de aanleg van breedband
Eén van de prioritaire dossiers in 2013 was de herziening van de Europese
regels omtrent aanbesteden en concessies. Een specifiek onderdeel van
het voorstel leidde in Europa tot commotie: de concessierichtlijn.
Het initiële voorstel leek de mogelijkheid tot het privatiseren van de drinkwatersector te impliceren. Deze implicatie strookte niet met de status van
Dienst Algemeen Belang die in Nederland aan de drinkwatervoorziening
is toegekend. Dit is in Brussel bij verschillende partijen onder de aandacht
gebracht en overgenomen, conform het Vewin-voorstel wordt nu verwezen
naar de bepaling in het Verdrag van Lissabon waarin staat dat lidstaten
zelf besluiten over de organisatie van Diensten van Algemeen Belang.
Hierdoor is de concessierichtlijn niet van toepassing op de Nederlandse
drinkwatersector. Aanhoudende maatschappelijke en politieke discussie
leidde er uiteindelijk toe dat Europees Commissaris Barnier (Interne
Markten en Diensten) ook formeel besloot de drinkwatersector volledig
buiten de richtlijn te houden. Uiteindelijk is alleen de aanbestedings­
richtlijn relevant voor de drinkwatersector.
De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd voor een
verordening met als doel de kosten van de aanleg van elektronische
hogesnelheidscommunicatie-infrastructuur omlaag te brengen, door
gebruik te maken van bestaande fysieke infrastructuur, waaronder
drinkwater­leidingen. De verordening verplicht drinkwaterbedrijven hun
leidingen open te stellen voor medegebruik door telecomproviders en om
op verzoek een redelijk aanbod te doen voor toegang tot hun netwerken
voor uitrol van telecomkabels. Telecomproviders krijgen het eenzijdige
recht op informatie over de ligging van andere netwerken en geplande
graafwerkzaamheden van andere netwerkbeheerders. Vewin heeft dit
onderwerp geagendeerd bij koepelorganisatie EUREAU en is een actieve
lobby gestart om drinkwater uit de reikwijdte van het voorstel te krijgen.
Vooralsnog lijkt het Europees Parlement ontvankelijk voor onze
argumenten. De discussie loopt nog in de Raad. ˜
21
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Communicatie & Informatie
Communicatie draagt bij aan de rol van Vewin als branchevereniging
van de Nederlandse drinkwatersector. Betrouwbaarheid, zichtbaarheid
en kwaliteit zijn de kernwaarden. Met als doel het versterken van de
positie van Vewin als belangenbehartiger en de sector in het algemeen.
Het vergroten van de zichtbaarheid van zowel Vewin als de sector, voor
relevante stakeholders en het bouwen aan een imago van een betrouwbare, innovatieve en duurzame sector.
•
•
•
•
•
In samenwerking met de stuurgroepen van Vewin zijn de volgende
publicaties uitgebracht:
Tarievenoverzicht Drinkwater 2013
Jaarverslag 2012
Lobbyagenda 2013/2014
Kerngegevens drinkwater 2013
Water in zicht 2012, bedrijfsvergelijking drinkwatersector Ne/Eng
PR/PR
Digitale media
De PR/PA activiteiten zijn in 2013 verder uitgebouwd en geïntensiveerd.
Gewerkt is aan het uitbouwen en onderhouden van een netwerk. In het
verlengde van contacten met Kamerfracties en de voor Vewin relevante
debatten, ten behoeve van het versterken van de positie en het imago
van Vewin en de drinkwatersector, is een actief mediabeleid gevoerd
in 2013. Media aandacht was er onder andere voor waterkwaliteit drinkwaterbronnen, de verdubbeling van de Belasting op Leidingwater (BoL),
ontharden van water, chemische onkruidbestrijding en gewasbeschermingsmiddelen. Deze aandacht kwam onder andere van diverse landelijke
kranten, Radio 1 en het tv programma Kassa.
Digitale communicatie vormt een belangrijk onderdeel van de communicatiestrategie van Vewin en draagt bij aan de belangenbehartiging. Daarbij
staat een crossmediale aanpak centraal. De standpunten en berichtgeving
van Vewin worden actief uitgedragen onder andere via de website,
position papers, Waterspiegel en Waterspiegel Update. Vanaf september
2013 ontvangen de leden een digitale Lobbybrief over Kamer-agenda,
-vragen, moties en andere lobbyactiviteiten van Vewin.
Om de belangenbehartiging te versterken is in 2013 een start gemaakt
met de ontwikkeling van een nieuwe Vewin website. Daarmee wordt de
verbinding met de doelgroep geoptimaliseerd. Een concreet voorbeeld
hiervan is de mobile website. Deze wordt ontwikkeld om aan te sluiten bij
de ontwikkeling van de digitale informatievoorziening. De website krijgt
een eigentijdse uitstraling en zal de modernste technieken ondersteunen
zoals tablets en smartphones. In 2014 zal de site worden gelanceerd.
Om de transparantie van de internationale activiteiten van de Nederlandse
drinkwaterbedrijven en verantwoording van uitgaves voor deze activiteiten
af te leggen is in 2013 gestart met het ontwikkelen van een nieuwe website
genaamd IDWP.nl. Dit staat voor International Drinking Water Projects.
Publicaties
In 2013 is het opinieblad van Vewin, Waterspiegel, vijf keer verschenen.
Het magazine brengt nieuws en achtergronden uit de wereld van drinkwater en aanverwante sectoren en brengt de belangen van de drinkwatersector onder de aandacht. Belangrijke thema’s dit jaar waren onder andere
schaliegas, zoet water, visitatiecommissie waterketen en het landbouw­
beleid. Waterspiegel Update is ook in 2013 zes maal aangeboden.
22
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Deze website biedt zowel het totaaloverzicht van de Nederlandse drinkwatersector, als informatie over de projecten, over de landen en over de
drinkwaterbedrijven. De informatie wordt door de drinkwaterbedrijven zelf
geplaatst en is daarmee actueel en reel time beschikbaar. De website zal
in april 2014 worden gelanceerd.
Platform Communicatie
Het Platform Communicatie is in 2013 een vier keer bijeen gekomen.
Er was onder andere aandacht voor de sector brede communicatie
strategie, asbestcementleidingen, crisiscommunicatie, schaliegas,
BoL en het communicatieproject van het ministerie van I&M.
De Landelijke communicatie dag, georganiseerd door Vewin voor
alle communicatiemedewerkers in de drinkwatersector, stond dit jaar
in het teken van netwerken en lobbyen. Hoe bouw je een netwerk op,
wat is het nut van een netwerk en hoe kan je het gebruiken?
Sectorbrede Film ‘Gewoon Kraanwater’
In 2013 is in samenwerking met Tuvalu Media, Vewin en de waterbedrijven
gewerkt aan het maken van een film over de drinkwatersector. De film
heeft tot doel het werk van de sector inzichtelijk te maken en te versterken.
Binnen één verhaallijn worden zelfstandige animaties getoond over de
drinkwatersector en de diverse productieprocessen. De film kan worden
ingezet op de website, en kan ondersteunend werken voor de media en
educatie. Diverse opnames zijn gemaakt bij de drinkwaterbedrijven.
De film zal in april 2014 worden gelanceerd. ˜
Brabant Water
23
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Organisatie Vewin
Bestuur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Management Team
Het Vewin-bestuur bestaat uit de tien vertegenwoordigers van de leden
plus een onafhankelijke voorzitter. Het Vewin-bureau staat onder leiding
van een directeur die door het bestuur is benoemd. De samenstelling van
het bestuur was in 2013 als volgt:
Prof.dr. C.P. Veerman (voorzitter)
Mevr. R. Doedel, directeur NV Waterleiding Maatschappij Limburg
(vice-voorzitter tot oktober 2013)
Ir. R.R. Kruize, algemeen directeur Waternet
(vice-voorzitter tot oktober 2013) Drs. P. Jonker, algemeen directeur Dunea
(vice-voorzitter vanaf oktober 2013)
Ir. M.G.M. den Blanken, directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Ir. H.J.L. de Kraa, interim directeur NV Waterbedrijf Groningen
Ir. K.J. Hoogsteen, directeur NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
Drs. G.J. van Nuland, directeur Brabant Water NV
Mevr. L.C.A. Declercq MSc, voorzitter directie Vitens
Ir. P. Vermaat MBA, directeur Evides NV
Prof. dr. ir. W.G.J. van der Meer, algemeen directeur Oasen
•
•
•
•
•
•
In 2013 was de samenstelling van het Management Team als volgt:
Drs. Th.J.J. Schmitz, directeur (tot 1 november 2013)
Mevr. mr. R.M. Bergkamp, directeur (vanaf 1 november 2013)
Drs. A. Frentz, manager Belangenbehartiging
Ir. N.M. Zoon, manager Communicatie & Informatie
G.J.B. Gaalman, controller
Mevr. J.A.M. Porsius-Zevenster, hoofd secretariaat
Organisatiestructuur bureau
De Vewin-organisatie kent onderstaand organogram.
Algemene Ledenvergadering
Bestuur
Directie
Finance & Control c.a.
Communicatie
& Informatie
24
Belangenbehartiging
Bureau Brussel
Ondersteuning
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Samenstelling personeel
Op 31 december 2013 telde Vewin 23 medewerkers (inclusief één zzp’er),
waarvan 57% mannen en 43% vrouwen. In 2013 traden twee medewerkers
uit dienst en kwamen twee medewerkers in dienst.
Verzuimcijfers
Het totaal verzuim van het Vewin-personeel bedroeg in 2013 1,03%. ˜
Ziekteverzuimcijfers 2012 - 2013*
2012
2013
Kort (% aandeel t/m 7 dagen)
0,43
0,67
Middellang (% aandeel 8 t/m 42 dagen)
0,00
0,36
Lang (% aandeel 43 t/m 365 dagen)
0,69
0,00
Totalen
1,12
1,03
* Berekening volgens standaard voor verzuimregistratie (Projectgroep Uniformering
Verzuimgrootheden [1996]. Berekening van ziekteverzuim: Standaard voor verzuimregistratie.
Evides Waterbedrijf
Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden).
25
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Vewin Jaarrekening
2013
Oasen
26
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Balans
per 31 december 2013 (na verwerking voorstel resultaatbestemming); luidend in euro’s
Activa
Materiële Vaste Activa
Hard- en software 3 jaar
Hard- en software 5 jaar
Kantoorinventaris
Gebouw (aanpassingen)
Totaal Materiële Vaste Activa
Financiële Vaste Activa
Obligaties en Overige effecten
Totaal Financiële Vaste Activa
Vlottende Activa
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen en
spaartegoeden
Totaal Vlottende Activa
Totaal Activa
31-12-2013
35.300
16.706
255.324
-
31-12-2012
Passiva
Eigen Vermogen
Verenigingskapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Totaal Eigen Vermogen
40.575
14.030
24.484
17.787
307.330
255.903
31-12-2013
226.890
6.863.057
5.662.651
31-12-2012
226.890
6.129.486
6.336.371
12.752.598
12.692.747
96.876
Kortlopende Schulden
Crediteuren
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overlopende passiva
Totaal Kortlopende Schulden
543.811
255.903
543.811
27.235
180.869
307.329
100.259
117.101
132.519
12.201.740
12.249.796
Totaal Passiva
12.717.173
12.599.675
13.280.406
13.240.362
27
72.423
57.050
78.778
376.607
84.607
405.958
527.808
547.615
13.280.406
13.240.362
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Staat van baten en lasten
Met betrekking tot het jaar 2013; luidend in euro’s
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
Baten
Contributie Leden
Bijdragen Derden
Baten uit Activiteiten
4.414.000
123.449
17.688
4.414.000
27.000
15.000
4.414.000
95.473
5.814
Uit separate heffingen (van leden & derden)
Benchmark
233.013
Benchmark Internationaal
376.500
Baten uit Overdrachtsactiviteiten
484.211
251.000
275.000
392.000
174.000
472.652
262.722
5.374.000
5.424.661
Totaal Baten
5.648.861
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
Lasten
Organisatie:
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Bestuurskosten
Projecten, Thema’s &
Activiteiten
Totaal van Organisatie
2.490.274
298.713
200.336
37.229
2.703.000
258.000
221.000
50.000
2.521.157
260.010
193.610
39.557
1.162.848
4.189.400
1.319.000
4.551.000
1.094.125
4.108.459
Projecten:
28
Uit separate heffingen (van leden & derden)
Benchmark
233.013
Benchmark Internationaal
391.880
Overdrachtsactiviteiten
464.435
uit de reserves
TTI-W (2007 - 2011)
EWIF (2012 - 2016)
500.000
Boer & Croon traject
Sharepoint Portal Services
16.531
Totaal Projecten
1.605.859
251.000
275.000
476.000
173.998
486.810
446.007
500.000
1.502.000
1.091.860
500.000
112.324
2.400
2.813.399
Totaal Lasten
6.053.000
6.921.858
5.795.259
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Realisatie 2013
Resultaat gewone bedrijfs­
uitoefening
Saldo financiele baten en lasten
Resultaat
Resultaatbestemming:
Mutatie bestemmingsreserves
Mutatie algemene reserve
Begroting 2013
Realisatie 2012
- 146.398
- 679.000
- 1.497.197
206.249
179.000
283.266
59.851
- 500.000
- 1.213.931
673.720
- 733.571
500.000
-
599.857
614.074
-
-
-
29
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Algemeen
Statutaire zetel Vewin
De Vereniging draagt de naam: Vereniging van waterbedrijven in Nederland,
afgekort Vewin. Zij heeft haar statutaire zetel in Rijswijk en heeft zetel aan
de Bezuidenhoutseweg 12 in de gemeente ‘s-Gravenhage en is aangegaan
voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
De Activiteiten van Vewin bestaan uit
Vewin is de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven in Nederland
en heeft ten doel de behartiging van de gezamenlijke belangen van
de leden in (inter)nationale netwerken en het verrichten van al hetgeen
daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De leden vormen tevens het bestuur van de vereniging. Het bestuur geeft
vorm aan, bewaakt de doelstellingen en de koers van de vereniging,
initieert en begeleidt discussies binnen de vereniging en houdt toezicht
op het bureau. Het bestuur stelt daartoe onder andere stuurgroepen in
met een afgebakend beleidsveld, specifieke of generieke opdrachten.
De activiteiten vinden taakstellend binnen begrote kaders plaats.
Verbonden Partijen
De vereniging heeft geen verbonden partijen in de zin van het
jaarrekeningrecht.
Valuta
Alle bedragen in deze jaarrekening luiden in euro’s, tenzij anders is
vermeld. ˜
30
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Waarderingsgrondslagen
Algemene grondslagen voor de opstelling van de
jaarrekening
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs.
De jaarrekening is opgesteld met toepassing van de richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. De waardering
van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten, tenzij dit bij het betreffende balanshoofd
anders wordt vermeld en in andere gevallen worden de activa en passiva
opgenomen tegen de historische kosten. Baten en lasten worden toe­gekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden in de Balans en Staat van Baten en Lasten mee­
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Vorderingen en overlopende posten
Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Vergelijkende cijfers 2012
Grondslagen voor de bepaling van het Resultaat
In 2013 zijn een aantal posten gereclassificeerd. In deze jaarrekening zijn
de vergelijkende cijfers dienovereenkomstig aangepast. Per onderdeel zijn
deze verschillen toegelicht.
Baten en Lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking
hebben uitgaande van historische kosten. Lasten worden verantwoord
zodra deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen.
31
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Waarderingsgrondslagen, vervolg
Pensioenregeling Personeel
Vewin heeft een toegezegde pensioenregeling. Deze regeling wordt
gefinancieerd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de
pensioenuitvoerder’-benadering. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten
en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoerings-overeenkomst
wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen bestaan naast de
betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde
premie op balansdatum.
Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen
uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor
Vewin en worden in de balans opgenomen in een voorziening.
De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien
het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de verplichting
gewaardeerd tegen contante waarde. Discontering vindt plaats op
basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.
Toevoegingen aan en vrijval van de voorziening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten.
Ultimo 2013 (en 2012) waren er voor Vewin geen pensioenvorderingen en
geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioen­
uitvoerder verschuldigde premie.
Vennootschapsbelasting
De vereniging is vanwege haar aard niet vennootschapsbelastingplichtig. ˜
32
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Toelichting op de balans
per 31 december 2013
Materiele vaste activa
Het verloop van deze post is als volgt:
Hard- & Software
Afschrijvingstermijn
Aanschafwaarde per 1-1-2013
Investeringen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde per 31-12-2013
3 jaar
124.143
30.694
- 14.912
139 .925
5 jaar
40.159
10.084
- 5.895
44.348
Kantoorinventaris
10 jaar
67.434
277.038
- 73.332
271.140
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2012
Cumulatieve afschrijvingen vervreemde activa
Afschrijvingen in 2013
Extra afschrijvingen ivm verhuizing 2013
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2013
83.568
- 14.912
35.969
104.625
26.129
- 5.895
7.408
27.642
42.950
- 73.332
20.595
25.603
15.816
100.373
- 118.160
4.923
12.864
-
253.020
- 212.299
68.895
38.467
148.083
40.575
35.300
14.030
16.706
24.484
255.324
17.787
-
96.876
307.330
Boekwaarde 31-12-2012
Boekwaarde 31-12-2013
33
Aanpassing
Gebouw
10 jaar
118.160
- 118.160
-
Totaal
349.896
317.816
- 212.299
455.413
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Financiele vaste activa
Obligaties en overige effecten
Obligaties
Overige Effecten
Totaal Obligaties en overige effecten
31-12-2013
31-12-2012
250.750
5.153
255.903
538.658
5.153
543.811
Obligaties
€
538.658
- 285.000
- 2.908
250.750
Overige
Effecten
€
5.153
5.153
Einde
looptijd
Rente
percentage
2023
4,375%
Het verloop inzake de obligaties, respectievelijk de overige effecten:
Stand per 1-1-2013
Aflossing / Verkopen in 2013
Correctie waardering
Stand per 31 december 2013
Omschrijving Obligaties
La Poste
Nominale
waarde
250.000
Verkrijgingsprijs
250.750
Markt-/Koers
waarde
286.837
Waardering
ultimo jaar
250.750
Toelichting Obligaties:
Het karakter van de beleggingen is risicomijdend. In 2013 werd voor een nominaal bedrag van € 285.000 aan obligaties afgelost. Er is in 2013 geen sprake geweest
van een voortijdige aflossing. De couponrente lag gedurende het jaar boven de vergoeding op langlopende deposito’s. De obligaties hebben een resterende looptijd van meer dan 1 jaar. Vewin is voornemens om de obligaties aan te houden tot einde looptijd.
Toelichting Overige Effecten:
Ten aanzien van de overige effecten zijn geen mutaties opgetreden in 2013.
34
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Vlottende activa
31-12-2013
31-12-2012
27.235
27.235
100.259
100.259
Overige Vorderingen
Omzetbelasting
Totaal Overige Vorderingen
180.869
180.869
117.101
117.101
Overlopende Activa
Nog te ontvangen rente
Overige overlopende activa
Totaal Overlopende Activa
169.649
137.680
307.329
43.987
88.532
132.519
Debiteuren
Debiteuren
Totaal Debiteuren
Ten aanzien van de vorderingen wordt geen voorziening noodzakelijk geacht.
De post ‘Nog te ontvangen rente’ heeft betrekking op de deposito’s en obligaties welke voor een periode van een jaar
of langer zijn uitgezet en waarvan de afwikkeling (rente ontvangst) in 2014 plaats vindt. Van het totaal van de overige
overlopende activa heeft een bedrag van € 24.827 een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
Liquide middelen
Kas
Bank
Deposito’s en spaartegoeden
Totaal Liquide Middelen
971
250.769
11.950.000
12.201.740
392
49.404
12.200.000
12.249.796
Vooralsnog wordt de liquiditeitspositie zoveel mogelijk aangehouden op een spaar-, respectievelijk depositorekening.
Vewin heeft met de ING-bank een risicomijdend beleggingsprofiel samengesteld. De liquide middelen aangehouden bij
de ING bank staan ter vrije beschikking van de vereniging.
Onder de deposito’s is een bij de Rabobank opgenomen deposito van € 2,5 mln 10 jaar vast opgenomen. Dit deposito is verpand
als garantiestelling voor de financiering van de KWR nieuwbouw te Nieuwegein. De rente op dit deposito, met ingangsdatum
2 september 2013, bedraagt 3,2%.
35
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Eigen vermogen
Het verloop van de mutaties 2013 is als volgt:
Verenigingskapitaal
Algemene Reserve
Bestemmingsreserves:
Huisvesting
Wachtgeld
Branchecampagne
EWIF 2012 - 2016
Sharepoint Portal Services
Totaal bestemmingsreserves
Totaal Eigen Vermogen
Saldo per
1/1/2013
Voorstel
Resultaat
bestemming
Saldo per
31/12/2013
226.890
6.129.486
6.356.376
733.571
733.571
226.890
6.863.057
7.089.947
1.404.283
2.553.966
509.614
1.750.000
118.508
6.336.371
- 136.084
- 21.105
- 500.000
- 16.531
- 673.720
1.268.199
2.532.861
509.614
1.250.000
101.977
5.662.651
12.692.747
59.851
Verenigingskapitaal:
Bij de oprichting van de vereniging is € 226.890 als beginkapitaal ingebracht.
Algemene Reserve:
De vereniging bepaalt de inzet van de middelen die middels de Algemene Reserve ter beschikking staan.
Bestemmingsreserve Huisvesting:
Deze middelen worden aangehouden in verband met de nieuwe locatie, die in 2013 is betrokken. Ultimo 2013 zijn de eenmalige
lasten, alsmede de extra afschrijvingslasten verbandhoudende met de verhuizing middels het resultaatvoorstel ten laste
van deze reserve gebracht (€ 136.084). Het restant van de reserve wordt vooralsnog aangehouden ter dekking van eventuele
calamiteiten en een noodgedwongen toekomstige herherhuisvesting.
Bestemmingsreserve Wachtgeld:
De hoogte van het saldo van de Bestemmingsreserve Wachtgeld wordt jaarlijks bezien tegen het licht van de in de wet en
CAO opgenomen regelingen bij ontslag (individueel en collectief). Ter bepaling van de omvang die een dergelijke reserve zou
moeten hebben, wordt gekeken naar de omvang, diensttijd en leeftijd van het personeelsbestand en de in de wet respectievelijk de CAO opgenomen bepalingen omtrent het toekennen van uitkeringen bij reorganisatie en of ontslag. Tevens wordt
rekening gehouden met bijkomende financiële aspecten rond individueel en collectief ontslag. Berekeningen in 2011
bepaalden de hoogte van een dergelijke reserve op circa € 2,6 mln. Ultimo 2013 behoeft deze reserve geen aanpassing.
Bestemmingsreserve Branchecampagne:
Het restant van de reserve ten behoeve van de Branchecampagne, die met ingang van het begrotingsjaar 2007 beschikbaar
was voor jaarlijkse campagnes, bedroeg ultimo 2011 € 509.614. Ultimo 2011 is besloten om de resterende middelen
beschikbaar te houden voor toekomstige media activiteiten ten behoeve van de sector. Per activiteit zal een voorstel met
begroting- en financieringsvoorstel aan het bestuur worden voorgelegd. In de loop van 2013 zijn er geen activiteiten op dit
gebied ondernomen.
12.752.598
Bestemmingsreserve EWIF 2012-2016:
Middels bestuursbesluit d.d. 5 oktober 2011 is besloten € 2,5 mln te reserveren voor de vormgeving van een Europese samenwerking tussen Vewin en KWR middels een zogeheten European Water Innovation Fund (EWIF 2012-2016).
KWR zal de voorstellen ontwikkelen en de projecten begeleiden namens de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Jaarlijks wordt
een bedrag van € 500.000 aan KWR betaald, voor de financiering van projecten in dit kader. De middelen komen uit de daartoe
gevormde bestemmingsreserve van Vewin. Vewin levert in dit kader beleidsmatige inzet in Brussel ter grootte van € 50.000.
Inmiddels zijn er nieuwe afspraken gemaakt met KWR, waarbij de inzet van Vewin voor eigen rekening wordt genomen en aan
KWR € 450.000 betaald.
Bestemmingsreserve Sharepoint Portal Services:
In 2007 werd een start gemaakt teneinde op een interactieve wijze te communiceren met de leden en stakeholders. Hiertoe is
Microsoft SharePoint Portal Services ingericht tot een multimedianetwerk (symbiose van internet/intranet/website), die deze
werkwijze mogelijk maakt. In 2013 lag de focus op de verbetering van de werkwijze binnen Sharepoint, Windows 7, Office 2010
en mobiele applicaties. Overige aanpassingen hadden betrekking op de uitkomsten van de gebruikers onderzoeken inzake het
werken met Sharepoint. Ook in de komende jaren zal een uitbouw van deze wijze van communiceren plaatsvinden.
In de bestemmingsreserves worden bedragen opgenomen waaraan een specifieke bestemming door het bestuur is gegeven.
36
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Kortlopende schulden
31-12-2013
31-12-2012
Crediteuren
Crediteuren
Totaal Crediteuren
72.423
72.423
57.050
57.050
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting
Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen
78.778
78.778
84.607
84.607
Overlopende Passiva
Niet opgenomen vakantieverlof
Niet opgenomen IB-uren
Te betalen / vooruit ontvangen posten
Nog te betalen Vakantietoelage (FAB/reconstructie)
Totaal Overlopende Passiva
246.332
91.249
17.705
21.321
376.607
Niet opgenomen vakantieverlof en IB-uren
Het niet opgenomen vakantieverlof per 31 december 2013 bedroeg 2.864 uren (ultimo 2012; 3.162 uur). Per 1 augustus 2009
werd de nieuwe flex CAO van kracht. De verwachting was dat het aantal verlofdagen af zou nemen in verband met opname
van 8 verlofdagen in het flexibel arbeidsvoorwaarden budget (FAB). Met ingang van 2013 is het aantal dagen opgenomen in
het FAB met 5 dagen verhoogd naar 13 dagen. Het uitstaande aantal verlof uren daalt ultimo 2013 naar 2.864uren. Deze uren
hebben betrekking op niet opgenomen uren tot en met 2013 en worden als kortlopend beschouwd.
Het saldo van het niet opgenomen Inzetbaarheidsbudget (IB uren) per 31 december 2013 bedroeg 1.782 uur (ultimo 2012;
1.650 uur). Dit aantal uren mag conform de CAO van jaar tot jaar worden meegenomen en dient de inzetbaarheid van de
medewerker op enig moment in de toekomst te garanderen.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Leaseauto’s:
Vanaf 2000 maakt Vewin gebruik van operationele lease-overeenkomsten. Deze overeenkomst schept gedurende de
leaseperiode van de auto’s verplichtingen voor de Vewin die niet uit de Balans blijken. Op 31 december 2013 beschikte Vewin
over 5 bedrijfsauto’s in operational lease met een totale verplichting van € 68,719 (2012 € 68.263). De verplichtingen belopen
achtereenvolgens voor 2014 € 34.200, 2015 € 13.923 en 2016 € 10.984. De meerjarige verplichtingen hebben een looptijd korter
dan 4 jaar.
270.969
79.634
32.591
22.764
405.958
Huurverplichting:
Vewin heeft het op 1 oktober 2009 gesloten huurcontract met Kiwa NV formeel beëindigend op 1 juli 2013. Eind mei 2013
heeft Vewin haar nieuwe kantoor in de Malietoren aan de bezuidenhoutseweg te Den Haag betrokken. Met de verhuurder
VNO-NCW is een huurcontract voor de periode van 4 jaar gesloten met een optie tot verlenging van wederom 4 jaar.
De jaarhuur voor 2014 bedraagt uitgaande van het contract en de bedongen korting (2 van de 9 maanden over de gehele
contractperiode) ca € 110.000 (realisatie 2013 € 75.000). De bijkomende servicelasten met betrekking tot 2014 zullen naar
verwachting ca € 59.000 bedragen (realisatie 2013 € 97.000). De meerjarige verplichtingen hebben een looptijd korter dan
4 jaar (eindigend op 1 juni 2017).
HWS:
Vewin voert als beklaagde een civiele procedure (feitelijk een vervolg op een vorig jaar nietig verklaarde eis). Ten aanzien
van de uitkomst van dit proces is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening niets bekend.
37
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Toelichting op de staat van baten en lasten
Met betrekking tot 2013
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
Baten
Contributie Leden
Contributie
Totaal Contributie Leden
4.414.000
4.414.000
4.414.000
4.414.000
Baten uit Benchmarks
Benchmark Nationaal
Benchmark Internationaal
Totaal Baten uit Benchmarks
4.414.000
4.414.000
Het contributiebedrag voor 2013 is gelijk gebleven ten opzichte van de realisatie 2012. Daarnaast worden sommige activiteiten
separaat met de leden en of derden afgerekend.
Bijdragen derden
Doorberekende kosten Brussel
Doorberekende kosten Waternetwerk
Doorberekening leaseauto’s
Diverse baten
Eenmalige opbrengst
Geschillencommissie 2012
Totaal Bijdragen Derden
63.783
2.027
29.055
27.000
-
73.134
3.206
2.203
16.930
28.584
123.449
27.000
95.473
Baten uit Activiteiten
Bronnen en Kwaliteit
Corporate Communicatie
Overige Opbrengsten uit Activiteiten
Totaal Baten uit Activiteiten
3.038
14.650
17.688
10.000
1.000
4.000
15.000
2.594
3.220
5.814
233.013
376.500
609.513
251.000
275.000
526.000
174.000
472.652
646.652
De kosten inzake de ‘Nationale Benchmark’ zijn conform de begroting 2013 binnen de ledenbijdragen opgevangen.
Integratie met de uitvoering van de Internationale benchmark betekende per saldo een lagere doorberekening voor de Leden.
De kosten van de ‘Internationale Benchmark’, worden door leden en de deelnemende internationale partijen gedragen.
Baten uit Overdrachtsactiviteiten
Geschillencommissie
Project C2000
EWIF
Waterleidingmuseum
NHI
Totaal Baten uit Overdrachtsactiviteiten
81.311
72.901
50.000
80.000
199.999
484.211
89.000
73.000
50.000
80.000
100.000
392.000
36.542
72.900
75.000
78.280
262.722
Vewin berekent de lasten uit hoofde van de ‘Geschillencommissie’ volledig door aan de veroorzakers. In 2013 is besloten
om ook de vaste lasten uit hoofde van het hebben van een geschillencommissie door te berekenen. Dit veroorzaakte een
eenmalig verschil in verband met de afrekening over 2012 in 2013. Deze eenmalige extra opbrengst staat onder de diverse
baten 2013 opgenomen.
De opbrengsten inzake het ‘Project C2000’ betreft de doorbelasting op grond van de afname per individueel lid van het aantal
apparaten van het nationale C2000-crisiscommunicatiesysteem.
De opbrengst inzake EWIF betreft de inzet van Vewin in Brussel (vastgesteld op 10% van de verstrekte bijdrage ad € 500.000
per jaar). Waterleidingmuseum betreft de doorberekening van de kosten van het museum aan de leden van Vewin op basis
van het aantal administratieve aansluitingen. In 2013 is besloten deze doorberekeningssystematiek ook toe te passen op de
door­berekening inzake NHI 2012. Over 2012 vond geen doorberekening inzake NHI plaats, met eenmalig hogere baten in 2013
tot gevolg.
De ontvangsten uit hoofde van ‘Corporate Communicatie’ en ‘Overige Opbrengsten uit Activiteiten’ betreffen eenmalige
incidentele opbrengsten van derden.
38
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Toelichting op de staat van baten en lasten, vervolg
Realisatie
2013
Begroting
2013
Realisatie
2012
2.069.729
304.227
81.233
127.106
27.429
- 13.202
49.204
- 155.452
2.490.274
2.072.000
300.000
77.000
163.000
35.000
56.000
2.703.000
2.047.880
286.922
75.927
138.323
27.623
56.419
29.563
- 141.500
2.521.157
Realisatie
2013
Begroting
2013
Realisatie
2012
107.362
6.026
11.995
20.663
19.051
11.000
16.531
24.239
88.000
20.000
23.000
45.000
25.000
12.000
8.000
88.152
18.062
11.262
31.829
24.135
11.629
2.400
8.541
- 16.531
200.336
221.000
- 2.400
193.610
Lasten Organisatie
Personeelskosten
Salarissen
Premies ABP, SFN en FUR
Premie ziektekostenverzekering
Reis- en verblijfkosten
Studie, symposia, congressen e.d.
Uitbetalingen vakantieverlof
Overige personeelslasten
Baten inzet Internationale Benchmark
Totaal Personeelskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Kantoorbehoeften
Kosten verzekeringen
Drukwerk & Porti e.d.
Telefoon, fax en dataverkeer
Controle van de jaarrekening
SharePoint ontwikkelen & inrichten
Overige uitgaven
Kosten SharePoint
(ten laste van de projecten)
Totaal Kantoorkosten
Aantal FTE’s Vewin ultimo 2013 bedraagt 20,08 (ultimo 2012 19,75).
Ultimo 2013 maakte Vewin gebruik van 0,2 FTE aan ZZP’ers (ultimo 2012 bedroeg deze inzet 0,6 FTE).
Toelichting Personeelskosten:
De totale onderschrijding ten opzichte van de begroting (€ 213.000) kent diverse oorzaken:
De toegerekende personele inzet inzake de internationale benchmark bedraagt in 2013 circa € 155.000 (2012 € 142.000).
Per saldo bedruipt de internationale Benchmark zich bijna in zijn geheel. Daarnaast zijn de reis-&verblijfkosten (€ 36.000),
de uitgaven in het kader van opleidingen ( € 8.000) en de overige personele kosten (€ 7.000) lager. De andere componenten
van de personeelskosten kwamen per saldo evenens iets lager uit (€ 7.000). Van bovenstaande personeelskosten is € 64.000
doorberekend aan de UvW in het kader van de gezamenlijke inzet in Brussel. De UvW berekende Vewin op haar beurt in dit
kader ca € 105.000 aan personele lasten aan Vewin door.
Huisvestingskosten
Huur
Herhuisvestingkosten
Servicekosten
Huisvesting Brussel
Totaal Huisvestingskosten
88.363
97.616
68.482
44.252
298.713
127.000
59.000
72.000
258.000
Toelichting Kantoorkosten:
In de afschrijvingslasten zit tevens begrepen de vervroegde afschrijvingen inzake het gebouw die verband houden
met het beëindigen van het huurcontract in Rijswijk (uiterlijk per juli 2013). Deze extra lasten worden sinds 2010 bij de
resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve huisvesting gebracht. In 2013 ging het om een bedrag van
€ 32.914 (2012 € 18.783). De verwachte extra uitgaven rond de verhuizing en de benodigde aanpassing van de huisstijl
inzake het drukwerk en porti viel achteraf lager uit. Dit geldt eveneens voor de post kantoorbehoeften. De post overige
uitgaven (€ 24.239) heeft voornamelijk betrekking op benodigde Microsoft (software)licenties.
Bestuurskosten
Bestuurskosten
Totaal Bestuurskosten
74.881
15.396
97.419
72.314
260.010
37.229
37.229
50.000
50.000
De bestuurskosten betreffen naast de bezoldiging van de voorzitter tevens de kosten van de bestuursvergaderingen.
Toelichting Huisvestingskosten:
De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot vanwege de eenmalige (her)huisvestingskosten. Daarnaast waren er voordelen
in verband met verleende kortingen rond de beëindiging van het KIWA huurcontract te Rijswijk en de bedongen huurkortingen
op het VNO/NCW contract. Van de bovenstaande huisvestingskosten ‘Brussel’ is ca € 28.000, op basis van vier kwartalen,
doorberekend aan de Unie van Waterschappen.
39
39.557
39.557
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Toelichting op de staat van baten en lasten, vervolg
Realisatie
2013
Begroting
2013
Realisatie
2012
Stuurgroepen
Bronnen & Kwaliteit
Bodem & Infrastructuur
Beveiliging & Crisismanagement
Doelmatigheid & Transparantie
81.587
149.027
66.079
146.031
154.000
175.000
61.000
141.000
107.720
166.535
45.453
56.817
Overig
Communicatie
Internationaal
Overige lasten uit activiteiten
399.823
215.010
105.291
430.000
235.000
123.000
378.987
193.719
144.894
1.162.848
1.319.000
1.094.125
233.013
391.880
251.000
275.000
173.998
486.810
72.900
97.064
34.880
81.311
73.000
99.000
35.000
89.000
72.900
96.222
33.479
65.126
78.280
100.000
80.000
100.000
78.280
100.000
Realisatie
2013
Begroting
2013
Realisatie
2012
500.000
16.531
500.000
-
500.000
1.091.860
112.324
2.400
Activiteiten gefinancieerd
d.m.v. separate heffing/derden
1.605.859
1.502.000
2.813.399
Totaal Lasten Projecten,
Thema’s & Activiteiten
2.768.707
2.821.000
3.907.524
Projecten, Thema’s & Activiteiten
Activiteiten gefinancieerd
uit contributieheffing
Benchmarks
Benchmark (smalle)
Benchmark Internationaal
Overdrachtsactiviteiten
Project C2000
BTO
Watermeters
Geschillencommissie
Stichting Nederlands
Waterleiding­museum
NHI (KWR)
Uit de Reserves
EWIF (2012 - 2016)
TTI-W (2007 - 2011)
Boer & Croon traject
Kosten Sharepoint Portal Services
Toelichting Lasten uit Activiteiten:
Vewin heeft ook in 2013 ingezet op méér effectiviteit en efficiëncy. Daarnaast vindt ook meer samenwerking plaats met
(expertise van) derden. Tevens wordt in het bovenstaande overzicht ook het aandeel van de collectieve & wettelijke taken
in de totale lasten uit activiteiten duidelijker zichtbaar.
In 2013 is er geen branchecampagne uitgezet. In 2013 is de volgende tranche activiteiten in het kader van EWIF afgewikkeld,
welke conform de afspraken onder regie van KWR plaatsvinden en waar Vewin inzet in het Brusselse levert.
Naast de kosten van de Nationale en de Internationale Benchmark behoort feitelijk ook de inzet van personeel te worden
gedekt uit de opgehaalde middelen.
De personele inzet rond de Internationale Benchmark wordt toegerekend (€ 155.450; 2012 € 141.500). De middelen die voor
dit doel zijn opgehaald bij Leden en internationale deelnemers, blijven ca € 15.400 achter bij de feitelijke inzet voor dit project
(opbrengsten € 376.500 tegen de ‘out of pocket’ kosten inclusief toegerekende lasten € 391.900).
In 2012 waren er eenmalige lasten uit hoofde van TTI/W (KWR) en het Boer&Croon traject.
Op de overige onderdelen zijn er overschrijdingen en op andere is minder uitgegeven dan vooraf geraamd. De actualiteit
bepaald veelal de accenten in de uitvoering en daarmee het uiteindelijke kosten niveau van de projectmatige onderdelen.
Per saldo blijft Vewin met de uitvoering binnen de voor 2013 gestelde kaders.
40
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Toelichting op de staat van baten en lasten, vervolg
Realisatie
2013
Begroting
2013
Realisatie
2012
209.125
32
209.157
179.000
179.000
289.139
256
289.395
2.908
2.908
-
6.129
6.129
206.249
179.000
283.266
Saldo Financiële Baten en Lasten
Rentebaten
Overige (financiële) Baten
Totaal Financiële Baten
Rentelasten
Totaal Financiële Lasten
Saldo Financiële Baten en Lasten
De rentecurve daalde ook in 2013 gelijdelijk naar een lager doch redelijk stabiel niveau. De dalende interest baten worden
verder beïnvloed door:
De uitgelichte obligaties, die tot einde looptijd werden aangehouden en aanzienlijk meer opbrachten (4,25% op jaarbasis)
dan de spaartegoeden. Ultimo 2013 is nog een relatief klein aandeel over van deze portefeuille.
De afrekening in 2012 met KWR inzake TTI-W waardoor Vewin over ruim een miljoen minder rentedragend vermogen
beschikte ten opzichte van het jaar er voor.
Het bij de RABO bank afgesloten 10 jarig deposito, inzake de garantstelling ten behoeve van KWR/financiering, zorgt vanaf
2014 voor een positieve bijdrage (3,2% op jaarbasis) bij de huidige lage rentestand op de overige spaartegoeden.
41
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Ondertekening van de jaarrekening
’s-Gravenhage, mei 2014
Directeur Vewin
Bestuur Vewin
Mevr. Mr. R.M. Bergkamp
Prof. Dr. C.P. Veerman (voorzitter)
Drs. P. Jonker (vice-voorzitter)
Mevr. R. Doedel
Ir. R.R. Kruize
Ir. M.G.M. den Blanken
Ir. H.J.L. de Kraa
Ir. K.J. Hoogsteen
Drs. G.J. van Nuland
Mevr. L.C.A. Declercq MSc
Ir. P. Vermaat MBA
Prof. Dr. Ir. W.G.J. van der Meer
42
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Middels het bestuursbesluit d.d. maart 2011 is besloten wederom voor de periode van 5 jaar
(2012-2016) een bestemmingsreserve ten laste van het vermogen van Vewin in te stellen. Het betreft
EWIF ten behoeve van projecten welke door KWR worden uitgevoerd. Op basis van een jaarlijkse
verantwoording wordt de subsidie met een maximum van € 0,5 mln per jaar aan KWR uitbetaald.
Als gevolg van het bestuursbesluit werd een bestemmingsreserve van € 2,5 mln gevormd.
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
Statutaire bepaling Resultaatbestemming
In de statuten staat niets vermeld omtrent de resultaatbestemming.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012
De jaarrekening 2012 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 14 maart 2013.
De algemene ledenvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het
daartoe gedane voorstel.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013
Resultaat
Toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves
Onttrekking Bestemmingsreserve EWIF
Onttrekking Bestemmingsreserve Wachtgeld
Onttrekking Bestemmingsreserve Huisvesting
Onttrekking Bestemmingsreserve SharePoint Portal Services
Mutatie bestemmingsreserves
Saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve
59.851
500.000
21.105
136.084
16.531
673.720
De lasten uit hoofde van de aanvullende WW uitkeringen na ontslag, waarvoor Vewin eigen
risicodrager is en andere specifieke regelingen in verband met een onvrijwillig einde van het
dienstverband, worden ultimo boekjaar ten laste van de Bestemmingsreserve Wachtgeld gebracht.
In 2013 betaalde Vewin € 21.105 in het kader van aanvullende WW uitkeringen.
In verband met het beëindigen van het huurcontract per 1 juli 2013 heeft Vewin alle ‘aard en nagelvaste’ zaken in het gebouw vervroegd afgeschreven. Deze vervroegde afschrijvingen en eenmalige
kosten inzake de verhuizing en herinrichting worden ten laste van de bestemmings­reserve
Huisvesting gebracht (voor 2013 een bedrag groot € 38.468 tegen 2012 € 33.458). Tevens worden alle
eenmalige uitgaven met betrekking tot de verhuizing, herinrichting en aanpassingen van het gehuurde
op de nieuwe locatie in de Malietoren (€ 97.616) ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht.
In 2013 bedroegen deze uitgaven in totaal een bedrag van € 136.084.
Ten laste van de bestemmingsreserve SharePoint Portal Services worden de over het afgelopen
boekjaar gemaakte ontwikkelingskosten, die in het kader van dit software pakket zijn uitgegeven,
gebracht (€ 16.531).
733.571
Het saldo van het resultaat inzake de bedrijfsvoering 2013 en de mutaties van de diverse
bestemmingsreserves zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve (€ 733.571).
De bovenstaande mutaties zijn reeds verwerkt in het gepresenteerde vermogen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de vereniging of op de financiële
resultaten van de vereniging.
43
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
44
Vewin jaarverslag 2013
Profiel Inhoud Voorwoord Directieverslag Stuurgroepen Vewin Brussel Communicatie & Informatie Organisatie Jaarrekening Colofon
Colofon
© Vewin, Den Haag
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Eindredactie en coördinatie
Vewin,
Communicatie & Informatie
Postadres
Postbus 90611
2509 LP Den Haag
Grafisch ontwerp
Haagsblauw, Den Haag
Telefoon (070) 349 08 50
E-mail [email protected]
Website www.vewin.nl
Fotografie
Coverfoto: PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Drinkwaterbedrijven
DigiDaan
Bert Janssen
45

Standpuntbepaling en versterking van de samenwerking

Lobbynotitie Europees Landbouwbeleid, innovatieprogramma 2020

Inbreng SO Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas

Jaarverslag 2013 POH-GGZ in het

Aan alle leden van RJV en PC de Bögelscamp. Hierbij nodigen wij

Agenda jaarvergadering 25-09-2014

ANBI status ThuisWoonService

Vlootfonds Hanzevast 3 - ms Hanze Göteborg N.V. gevestigd te

Agenda van de ALV van 9 mei 2014

Jaarverslag klachten 2013