Présentation PowerPoint

WELKOM
BIENVENUE
WELCOME
Bruno Venanzi – Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop
Algemene Vergadering Lampiris Coop – 24 juni 2014
1
Overzicht
Algemene Vergadering Lampiris Coop – 24 juni 2014
2
De windturbine van Couvin
Frédérique Fossoul
R&D Project Manager
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van windenergie bij
Lampiris
Algemene Vergadering Lampiris Coop – 24 juni 2014
3
4
5
Technische gegevens
Enercon E-82
Vermogen 2 MW
1er realisatie in beton postcontraint in België
Ingebruikname: 11/2006
Overname door Lampiris :
11/2011
6
82 m
146 m
105 m
7
Productie windmolen Couvin
01/01/2013 - 31/05/2014
700
Energie
(MWh)
Disponibilité
(%)
2012
3740
98,5
500
2013
3420
99,1
400
Janvier-mai 2014
1970
98,95
MWh
600
300
200
100
0
Produceert gemiddeld het verbruik van 1100 huishoudens
8
Maandelijkse productie & gemiddelde
windsnelheid 2012-2013
9
Vergelijking met nabij gelegen park
Ratio geproduceerde
energie 2013/2012
Windturbine Quévy
Windturbine Couvin
93,5 %
91,5 %
10
11
12
Windproject Engis
5 windmolens (2-2.4 MW)
6500-7000 huishoudens (22-24 GWh/jaar)
Burgerlijke coöperatie
Vergunning wordt binnen enkele
maanden verwacht
Voor
ontwikkeling
1 an
RIP
EIE
24/06/2013
04/2013-08/2014
Om de evolutie van het
project te volgen:
www.lampiris.be/engis
Vergunningsprocedure
9 maanden
Bouw
1 jaar
(2015-2016)
Productie in 2016 - 20 jaar exploitatie (tot in 2035)
13
Voorstelling van de
jaarrekening
Michel Grandjean
Chief Financial Officer Lampiris NV
Algemene vergadering Lampiris Coop – 24 juni 2014
14
Lampiris Coop : balans 31/12/2013
Verhoging van het balanstotaal gelinkt aan de participatie van Lampiris Coop (LMC) in Lampiris Wind (LMW)
Financiële Vaste Activa: deelneming in Lampiris Wind
Vergelijking van de balansen op 31/12/2012 en 31/12/2013
ACTIVA
Totaal vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vlottende activa
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA
2013
250.000
250.000
41.411
26.704
23.879
2.824
3.410
11.297
291.411
2012
5.735
5.735
5.735
PASSIVA
Eigen vermogen
Kaptiaal
Overgedragen verliezen
Schulden
Schulden op meer dan 1 jaar
Schulden op ten hoogste 1 jaar
Handelsschulden
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL PASSIVA
2013
(12.022)
6.750
(18.772)
303.433
250.000
50.609
44.189
6.419
2.824
291.411
2012
1.432
6.750
(5.318)
4.303
4.303
2.351
1.952
5.735
Lampiris Coop heeft 20 % van de aandelen (1.000 aandelen) van Lampiris Wind
verworven in april 2013.
Handelsvorderingen/ handelschulden
De vorderingen op ten hoogste 1 jaar en de schulden op ten hoogste 1 jaar hebben
betrekking op bedragen die ontvangen moeten worden van / of verschuldigd zijn aan
Lampiris (kosten voor ondersteuning: boekhouding + juridisch departement).
Overige vorderingen/ overlopende rekeningen passief
Deze bedragen betreffen de onroerende voorheffing die door Lampiris Wind zal worden
ingehouden op het ogenblik van de betaling van het dividend. Lampiris Coop recupereert
vervolgens deze voorheffing.
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen de cash die ter beschikking is van Lampiris Coop.
Overlopende rekeningen actief
Dit bedrag vertegenwoordigt het dividend te ontvangen van Lampiris Wind voor boekjaar
2013.
Schulden op meer dan 1 jaar
De schulden op meer dan 1 jaar (250.000 €) zijn samengesteld uit de onderschreven
aandelen ten gevolge van de openstelling van het kapitaal voor het publiek (1.000
coöperanten namen deel voor een bedrag van 250 €). Tot 31 december 2013 worden de
sommen gestort door de coöperanten niet beschouwd als kapitaal maar als een schuld
aan de coöperanten omwille van het feit dat de coöperanten het aanbod hebben
aanvaard maar hun toetreding pas werd goedgekeurd door de raad van bestuur in 2014.
Deze vertraging is te wijten aan een IT-probleem dat een vertraging heeft veroorzaakt in
de opstelling van het aandeelhoudersregister.
Andere schulden
De andere schulden betreffen de rekening-courant aan Lampiris NV
15
Lampiris Coop : Resultatenrekening 31/12/2013
Dividend van Lampiris Wind op de resultaten 2013 voorzien in de rekeningen op 31/12/2013
Vergelijking van de resultaten op 31/12/2013 en 31/12/2012
RESULTATENREKENING
Omzet
Bedrijfskosten
Diensten en diverse goederen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Financieel resultaat
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Uitzonderlijk resultaat
Belastingen
Belastingen
Resultaat van het boekjaar
2013
(22.918)
(22.351)
(568)
(22.918)
11.301
(1.827)
9.474
(10)
(10)
(13.454)
2012
(5.291)
(4.940)
(351)
(5.291)
(27)
(27)
(5.318)
Diensten en diverse goederen
De diensten en diverse goederen betreffen enerzijds de prestaties die
gefactureerd werden door Lampiris NV aan Lampiris Coop en anderzijds
de honoraria van de bedrijfsrevisor. De gefactureerde prestaties voor
2013 omvatten uitzonderlijke juridische dienstprestaties voor een bedrag
van 12.100 €. Deze niet-recurrente prestaties zijn verbonden aan de
opstart van de onderneming en aan de openstelling van het kapitaal aan
de coöperanten.
Andere bedrijfskosten
In deze rubriek werden de vennootschapsbijdrage en de
gemeentebelasting opgenomen.
Financiële opbrengsten
De financiële opbrengsten omvatten de ontvangen interesten op de
zichtrekening en het dividend te ontvangen van Lampiris Wind
(11.296,76 € bruto).
Financiële kosten
De financiële kosten omvatten de interesten die betaald dienen te
worden op de rekening-courant met Lampiris NV. De toegepaste
interestvoet bedraagt EURIBOR 3 maanden + 2% (op het einde van het
jaar 2,24%)
Dividenden aan coöperanten
In 2014 zal Lampiris Coop geen dividend betalen aan de coöperanten. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn:
- Uitzonderlijke kosten omwille van niet-recurrente juridische
dienstprestaties:
- laag productierendement van de windmolen in 2013.
16
Lampiris Wind : Resultatenrekening 31/12/2013
Lampiris Wind : lager rendement van de windmolen in 2013
Vergelijking van de resultaten op 31/12/2013 en 31/12/2012
RESULTATENREKENING
Verkopen
Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Diensten en diverse goederen
Afschrijvingen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Financieel resultaat
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Uitzonderlijk resultaat
Belastingen
Belastingen
Resultaat van het boekjaar
2013
399.822
176.045
223.778
(292.147)
(97.969)
(191.682)
(2.496)
107.675
12.722
(43.550)
(30.828)
(20.363)
56.484
2012
575.423
227.956
347.467
(282.947)
(90.183)
(192.179)
(585)
292.476
37.075
(56.323)
(19.248)
(49.437)
223.791
Verkopen
De verkopen bedragen 399.822 € (voor 575.423 € in het voorgaande jaar). Het
gaat om de verkoop van energie, groene stroom certificaten, en labels van
garantie van oorsprong. De verkopen in boekjaar 2012 werden op een positieve
manier beïnvloed door bedragen die betrekking hebben op het boekjaar 2011.
Het gecorrigeerde bedrag van de verkopen van 2012 bedraagt 485.984 €.
Onderstaande tabel geeft een detail weer van de verkochte volumes en de
verkoopsprijzen:
2013
Geproduceerde en verkochte volumes aan Lampiris SA (MWh)
Verkoopprijs
2012
3.418,34
3.738,34
51,50
51,50
Omzet electriciteit
176.045
192.524
Aantal groene stroom certificaten verkocht aan Lampiris SA
3.443,00
3.738,34
Verkoopprijs
Omzet GSC
Aantal labels van garantie van oorsprong verkocht aan Lampiris SA
Verkoopprijs
Omzet LGO
Totale omzet
64,50
222.074
3.408,00
0,50
1.704
399.822
77,50
289.721
3.738,34
1,00
3.738
485.984
De vermindering van de omzet in vergelijking met boekjaar 2012 wordt verklaard
door:
• Een volume-impact: minder productie in 2013 (minder wind);
• Een prijs impact: vermindering van de prijzen van de GSC in gevolge een daling
van de marktprijs (nieuwe contract Lampiris NV – Lampiris Wind)
→ Deze impact zal gecompenseerd worden door Lampiris NV aan de
coöperanten
17
Lampiris Wind : resultatenrekening 31/12/2013
Vergelijking van de resultaten op 31/12/2013 en 31/12/2012
RESULTATENREKENING
Verkopen
Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Diensten en diverse goederen
Afschrijvingen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Financieel resultaat
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Uitzonderlijk resultaat
Belastingen
Belastingen
Resultaat van het boekjaar
2013
399.822
176.045
223.778
(292.147)
(97.969)
(191.682)
(2.496)
107.675
12.722
(43.550)
(30.828)
(20.363)
56.484
2012
575.423
227.956
347.467
(282.947)
(90.183)
(192.179)
(585)
292.476
37.075
(56.323)
(19.248)
(49.437)
223.791
Diensten en diverse goederen
De diensten en diverse goederen omvatten onder andere de
onderhoudskosten van de windmolen te Couvin.
Afschrijvingen
De afschrijvingen hebben betrekking op de windmolen (15 jaar).
Financiële opbrengsten
De financiële opbrengsten omvatten de ontvangen interesten op de
zichtrekening alsook de afschrijvingen van de subsidie, ontvangen voor
de windmolen. Deze subsidie wordt afgeschreven op dezelfde termijn
als de windmolen. In 2012 werd een opbrengst gelijk aan 3 jaar
afschrijvingen geboekt om de voorgaande jaren te corrigeren.
Financiële kosten
De financiële kosten vertegenwoordigen de interesten die betaald
worden op de schulden op meer dan 1 jaar (financiering van de
windmolen).
Dividenden
Het nettoresultaat van 2013 van Lampiris Wind geeft aanleiding tot het
uitkeren van een dividend waarvan 20% toekomt aan Lampiris Coop
(11.297 € - zie slide 16).
18
Ter conclusie…
Minder verkoopvolume
Lagere marktprijs voor GSC en LGO
Opstartkosten Lampiris Coop
De resultaten van lampiris coop
2013 laten niet toe een divididend
uit te keren aan de coöperanten
MAAR
Beslissing van Lampiris NV om rechtstreeks aan de coöperanten een bedrag van
9,22 € te storten per aandeel om het verschil te compenseren tussen de toegepaste
prijs van de groene stroom certificaten en LGO’s en de door Lampiris tot
31/12/2014 gegarandeerde prijzen op het moment van onderschrijving van de
aandelen;
Rendement = 3,7%
19
Vote
Algemene Vergadering Lampiris Coop – 24 juni 2014
20
Dank u!
21

Download Report