2014-06-20 Verslag

Raadscommissie financiën
Vergadering van 20 juni 2014
Verslag
Aanwezigen:
Raadsleden:
de heer Carl Devlies
mevrouw Eveline Madrid
mevrouw Liesbeth Stevens
mevrouw Mieke Wellens
de heer Pierre Neefs
de heer Saïd El Khadraoui
de heer Johan Geleyns, wnd voorzitter
mevrouw Karen Van Herck
mevrouw Renate Hufkens
de heer Thomas Van Oppens
de heer Toon Toelen
de heer Herwig Beckers
de heer Hagen Goyvaerts
Verontschuldigd:
de heer Peter Van Rompuy
de heer Fons Laeremans
Externen:
de heer Erik Vanderheiden
de heer Koen Wuyts
de heer Stefaan Verhaeghe
Administratie:
de heer Luc Aerts
de heer Marc Van Meerbeek
De vergadering wordt geopend omstreeks 19:00 uur.
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
Iverlek – activiteitenverslag
Bij het activiteitenverslag Iverlek 2013 worden volgende aanvullingen geformuleerd:
• Er is een sterke inkrimping (2/3) gerealiseerd in mandaten bij de bestuursleden, zowel in aantal
als in tijd, van de intercommunales bij de herstructurering van de intercommunales gas en
elektriciteit.
• Discussie aan de gang over de fusie van de 7 intercommunales na het verplichte uittreden van
Electrabel uit de intercommunales, uiterlijk in 2018. De 30-jarige termijn sluit niet voor allen op
hetzelfde moment.
o Bespreking met Infrax om afspraken te realiseren inzake solidarisering van de kost en
te komen tot een uniforme prijsbepaling. Dit laatst is niet gelukt maar er is wel een
akkoord bereikt om elkaar niet meer zo te beconcurreren bij gebrek aan een akkoord tot
fusie tussen Eandis en Infrax.
o Discussie vooral op vlak van de eengemaakte prijs. De bespreking met Infrax over de
solidarisering van de kosten heeft namelijk als doel een uniforme prijszetting.
De prijs voor 1kWh is ca. voor 1/3 de prijs voor de kosten van het distributienet
(investeringen, bewerkingen, personeel). De overige 2/3 bestaat uit de productie, de
winstmarge voor de leverancier en uit diverse belastingen en heffingen. Met betrekking
tot de distributienetprijs bestaan er significante verschillen. Een eengemaakte prijs
betekent dat sommigen meer zullen moeten betalen, en bijgevolg de discussie
bemoeilijkt.
o
o
In 2018 moeten volgens het decreet alle intercommunales zuiver zijn, d.w.z. zonder
privéondernemingen zoals Electrabel. Er zijn onderhandelingen bezig met Electrabel
over de overnameprijs van de aandelen van Electrabel (ECS of Electrabel Customer
Solutions). Hierin zitten de gemeenten sinds de liberalisering in Vlaanderen voor ca.
20% van de aandelen en kregen ze 40 % van de winst. Door alle campagnes is de prijs
echter gedaald en hebben veel gemeenten afgehaakt waardoor ECS in het verlies is
gegaan. Daarom deed ECS beroep op de aandeelhouders om een deel van het verlies
te betalen. Voor de gemeenten werd dit betaald door de financieringsintercommunales
waardoor dit onrechtstreeks ten laste valt van de gemeenten. De gemeenten proberen
enerzijds hun aandelen van de intercommunales te verkopen aan Electrabel terwijl ze
anderzijds de Electrabelaandelen in de intercommunales willen kopen. De waarde van
het aandeel staat dus ter discussie.
Vanaf 1 juli 2014 is niet langer de Centrale regulator ‘CREG’ maar wel de Vlaamse
regulator ‘VREG’ bevoegd om te bepalen wat een intercommunale mag aanrekenen
voor 1 kWh. De VREG heeft echter nog geen gedragslijnen gekregen van de Vlaamse
regering, zodat er tijdelijk nog een overgangstarief zal bestaan. Dat bepaalt het tarief,
maar ook het dividend dat de gemeenten krijgen. De regering, ministers of de VREG
hebben echter geen greep op de productieprijs, maar wel op de distributienetprijs. Dit
zal altijd ten koste gaan van de gemeenten. Er zal een afweging gemaakt worden tegen
welke prijs het nog de moeite is om te investeringen, rekening houdend met de
leninglasten.
Tenslotte werd een energiemilieupolitiek gevoerd op kosten van de consument, maar
waarbij men de distributienetintercommunales met de vingers wijst (cfr.
groenestroomcertificaten).
Budgetwijziging OCMW
De budgetwijziging was enerzijds technisch van aard omwille van het resultaat van 2013 aan te
passen aan het definitieve resultaat en om een aantal algemene rekeningen aan te passen.
Anderzijds werden ook andere aanpassingen uitgevoerd:
• Uitgestelde indexaanpassing
• Wijziging reglementering rond de RSZ-vrijstelling (art. 60, nu via subsidiëring)
• Loonmassa iets gedaald door uitgestelde index (> € 300.000) en door het niet invullen van een
aantal functies.
Verder kunnen we vermelden:
• In totaal zijn de exploitatiekosten met € 1,7 miljoen verminderd en daalden de kosten sociale
dienst met ca. € 800.000 (o.m. door een daling van het aantal leefgeldtrekkers). Dit had een
positief effect op de autofinancieringsmarge.
• Ook de investeringen daalden met € 1,3 miljoen. Er wordt nog weinig nieuw geïnvesteerd door
het OCMW. De lopende investeringen worden vooral gefinancierd met verkoop van
patrimonium.
Rekeningen 2013 stad en politie
De financieel beheerder licht de jaarrekeningen 2013 toe. Alle documenten werden op de
intranetsite beschikbaar gezet.
Het begrotingsresultaat 2013 (stad) bedraagt voor de gewone dienst € 12,7 miljoen en voor de
buitengewone dienst € -66,2 miljoen. Het boekhoudkundig resultaat bedraagt respectievelijk € 19,9
miljoen en € -26,6 miljoen. De reservefondsen bedragen nog € 45,6 miljoen.
De schuldratio daalt. De schuld wordt in absolute cijfers wel constant gehouden.
Het gecorrigeerde resultaat daalt; de cashflow eveneens. De autofinancieringsmarge bedraagt in
2013 € 3,8 miljoen en daalt verder tot 2019. Dit is echter geen blijvende evolutie omdat er in
budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 maatregelen werden genomen om deze dalende trend
in te dijken: personeelsstop, besparingen op werkingskosten, …
Normaal mag men verwachten dat niet alle budgetten kunnen uitgevoerd worden. Zo lag de
realisatiegraad voor exploitatieuitgaven de vorige jaren op ca. 87%.
Budgetwijziging 3 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019
Geen opmerkingen
Rapportering over het verlenen van het visum in het eerste kwartaal 2014.
Geen opmerkingen
Raamovereenkomst voor de aankoop van sanitair – en verwarmingsmateriaal
Geen opmerkingen
Belastingsreglementen
• Tweede verblijven: dezelfde regels gelden voor inwoners van Leuven waarvan de kinderen op
eigen kot zijn in Leuven. Oorspronkelijk was hiervoor een vrijstelling voorzien, maar dit
onderscheid wordt niet meer gemaakt.
• Stedelijke kinderdagverblijven en dienst voor onthaalouders: geen opmerkingen
• Graf-, columbarium- en urnekelderconcessies: geen opmerkingen
Varia
• De kwartaalrappporteringen hebben vertraging. De gewijzigde softwareomgeving en de
aanverwante technische problemen hebben hier een belangrijk aandeel in. Desondanks wordt
zoveel mogelijk informatie ter beschikking gesteld aan de raadsleden.
• De softwareleverancier heeft beloofd de opvolging van de indicatoren op doelstelling- en
actieplanniveau in productie te zetten.
• Normalerwijze wordt vanaf 1 januari 2015 de Operationele Brandweerzone Oost definitief.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 20:45 uur.
Marc Van Meerbeek
verslaggever
Johan Geleyns
waarnemend voorzitter

Download Report