SPECIALIST IN
HET GEWONE LEVEN
JAARVERSLAG 2013
Met Cardea kun je verder!
Jaarverslag
Jaarverslag
TOELICHTING DIGITAAL JAARVERSLAG
Cardea presenteert haar verslag van het afgelopen jaar volledig digitaal. Dat heeft veel voordelen voor het milieu, voor
het budget van Cardea en voor u. Via onderstreepte verwijzingen kunt u naar andere plekken binnen dit jaarverslag
springen. U kunt het verslag ook afdrukken, zowel per pagina als in het geheel.
Gebruiksaanwijzing
U leest dit verslag met behulp van de buttons onderaan
de pagina. Op welke pagina u ook bent, met een muisklik
springt u naar het begin van een van de hoofdstukken.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Met > kunt naar de volgende pagina en met < kunt u
naar de vorige pagina.
Met de
komt u weer in de inhoudsopgave.
Met de
komt u weer in deze toelichting.
2
Jaarverslag
Jaarverslag
INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD. . ................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5
1
UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
PROFIEL VAN DE ORGANISATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Algemene identificatiegegevens..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 7
2.2 Structuur van de organisatie........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3Kerngegevens................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 7
2.4Samenwerkingsrelaties.. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 11
3.1 Normen voor goed bestuur............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2 Raad van bestuur. . ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 11
3.3 Raad van Toezicht............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 12
3.4Bedrijfsvoering.................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.5 Cliëntenraad..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 15
3.6 Jongerenraad.................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 16
3.7 Ondernemingsraad.......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 16
4
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1Meerjarenbeleid.. .............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 17
4.2 Algemeen beleid 2013.. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 20
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 26
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 28
4.6 Samenleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.7 Financieel beleid............................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 30
5
JAARREKENING 2013......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 32
OVERIGE GEGEVENS....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 58
ACCOUNTANTSVERKLARING. . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
3
Jaarverslag
Jaarverslag
VOORWOORD
Hierbij presenteer ik u het jaarverslag over 2013 van Cardea.
Het jaar 2013 kan als scharnierpunt worden beschouwd
tussen het jeugdhulpstelsel ‘oude stijl’ en het
getransitioneerde en getransformeerde stelsel ‘nieuwe stijl’.
In 2013 heeft de traditionele jeugdzorg als vanouds
gefunctioneerd in het provinciale domein en zijn er –
eveneens als vanouds - ook afspraken gemaakt met de
provinciale overheid over het oplossen van knelpunten,
ombouw van minder gebruikte hulpvormen, etc. Tegelijk
zijn gedurende het jaar de contouren van de toekomstige
inrichting van het stelsel steeds duidelijk geworden. Dit
scharnierpunt is binnen Cardea goed zichtbaar geweest:
terwijl de zorg voor jeugdigen en ouders gewoon
doorging, is binnen Cardea door velen hard gewerkt aan
de positionering van de organisatie.
Zo heeft Cardea een belangrijke rol gespeeld in
de voorbereiding op de start van de zogenoemde
proeftuinen met Jeugd- en Gezinsteams in de regio
Holland Rijnland. Met trots zie ik dat de organisatie
erkenning en waardering krijgt voor het werk dat wordt
verricht, zowel van gemeenten als van ketenpartners.
Cardea heeft zich ook ingespannen om met gemeenten
en ketenpartners een goed onderbouwd verhaal neer
te zetten richting de Rijksoverheid over de voorwaarden
waaronder de continuïteit van zorg kan worden
gegarandeerd na 1 januari.
2013 is ook het jaar van de sombere vooruitzichten: er
moet in een aantal jaar een forse bezuinigingsoperatie
worden uitgevoerd. Onduidelijkheid over toekomstige
budgets en verschillende bezuinigingspercentages
die de ronde doen, maken dat de onzekerheid over de
toekomst bij uitvoerend en ondersteunend personeel
groot is. Het baart mij grote zorgen dat een majeure
operatie als de stelselherziening gepaard gaat met
forse bezuinigingen. Voor Cardea betekent die dat er
onherroepelijk gedwongen ontslagen zullen vallen. We
zullen in de nabije toekomst afscheid moeten nemen
van gewaardeerde en gemotiveerde collega’s. Dit
gaat mij aan het hart. We zullen ons inspannen om de
vertrekkende collega’s te ondersteunen bij het snel vinden
van een nieuwe baan.
Tegen de achtergrond van deze somberheid moeten we
er voor zorgen dat het voor Cardea zo kenmerkende elan
en innovatieve vermogen niet verloren gaan. We hebben
dit hard nodig om sterk uit deze bezuinigingsrondes te
komen. Ik heb er vertrouwen in dat dit ons gaat lukken.
Gerrit Jan Hoogeland
Bestuurder
Ook in de specialistische hulp heeft Cardea laten
zien een innovatieve organisatie te zijn. In 2013 is
veel geïnvesteerd in ketenvorming, trajecthulp en
normalisering. Hierbij wordt de hulp zoveel mogelijk
geboden in een voor de cliënt normale omgeving op een
wijze die maximaal aansluit bij de wereld van de cliënt.
Ook ons streven om ongedeelde hulp te bieden, waarbij
de cliënt geen hinder ondervindt van schotten tussen
aanbieders of sectoren, oogst waardering en navolging
bij collega-organisaties.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
4
Jaarverslag
Jaarverslag
BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Terugblikkend, stel ik vast dat 2013 in verschillende opzichten
een dynamisch jaar is geweest voor Cardea. Het jaar stond in
hoge mate in het teken van de voorbereidingen op de
transitie en transformatie. Concreet: binnen de organisatie en
ook door vertegenwoordigers van Cardea buiten de
organisatie is heel hard gewerkt aan de voorbereidingen van
de start van de Jeugd-en Gezinsteams in de zogenaamde
proeftuinen per 1 januari 2014. Dit is voor de Raad goed
zichtbaar geweest. Wat de Raad als heel positief heeft ervaren,
is dat Cardea van een - in eerste instantie - voor veel
gemeenten onbekende organisatie, geworden is tot één van
de leidende spelers in de regio, waar het gaat om de
transformatie. Een groot aantal personen binnen Cardea heeft
hard gewerkt om Cardea te profileren en positioneren.
Ook voor het meer specialistische deel van de organisatie is
geïnvesteerd in de voorbereidingen op de transitie en
transformatie. Met bijvoorbeeld de portfolio- en
doelgroepanalyse is scherp gekeken naar de
vraagontwikkeling en naar de kansrijke onderdelen van het
aanbod.
Er wordt in toenemende mate samenwerking gezocht én
gerealiseerd met ketenpartners, zowel bij de Jeugd- en
Gezinsteams als bij meer specialistische vormen van hulp. Zo
wordt de gezamenlijke (keten)verantwoordelijkheid voor de
hulp aan kinderen en ouders in de regio daadwerkelijk
vormgegeven.
Aan de andere kant zijn er ook zorgen. De komende
bezuinigingen in de zorg voor jeugdigen zullen ook Cardea
hard treffen. Ondanks de goede financiële positie van Cardea
is het helaas onoverkomelijk dat we afscheid moeten gaan
nemen van zeer gewaardeerde en goede collega’s. In
gesprekken met de bestuurder heeft de Raad het vertrouwen
uitgesproken dat er alles aan zal worden gedaan om goed te
zorgen voor de mensen die de organisatie noodgedwongen
moeten verlaten. Daarnaast zullen een aantal interventies
verdwijnen, om het overgebleven aanbod effectief en zonder
kwaliteitsverlies te kunnen blijven leveren.
Naast alle somberheid en onzekerheid over de toekomst en
de werkgelegenheid, biedt deze tijd ook kansen voor de
organisatie. Door de externe druk van bezuinigingen,
dwingen we onszelf tot expliciete keuzes en wordt innovatie
gestimuleerd. Wij hebben er vertrouwen in dat er – als het
stof van de bezuinigingen en transitie/transformatie is
neergedaald – een sterke en vitale organisatie staat.
De Raad heeft veel aandacht gehad voor het strategisch
beleid, de basis voor de ontwikkelrichting van de organisatie.
2013 is voor de Raad van Toezicht zelf ook een dynamisch
jaar geweest, omdat het voorzitterschap en de samenstelling
van de raad wederom zijn gewijzigd. De heer Geluk is gestopt
omdat zijn nieuwe (neven)functie als voorzitter van de
Transitiecommissie Stelsel Jeugd niet verenigbaar was met de
functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van Cardea.
De overgang is – mede doordat nieuwe leden zich snel
hebben kunnen inwerken – soepel verlopen.
In het verslagjaar 2013 is de Raad van Toezicht vier keer
bijeen geweest.
Het toezicht in 2013 omvatte de reguliere jaarlijkse
beleidscyclus zoals het strategisch beleid, financiële
rapportages en verslagen over de productierealisatie, de
begroting, het maatschappelijk verslag en de jaarrekening.
Ook zijn subsidieaanvragen, beschikkingen en afrekeningen
onderwerp op de agenda geweest. Zoals elk jaar is er ook
overleg gevoerd met (vertegenwoordigers van) de
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.
De auditcommissie is in 2013 drie keer bijeen geweest. De
jaarrekening en begroting zijn in twee separate vergaderingen
van de auditcommissie besproken, voorafgaand aan het
overleg met de voltallige Raad. De jaarrekening is besproken
in aanwezigheid van de accountant in zowel de
auditcommissie als in de Raad van Toezicht. Belangrijk
onderwerp op het terrein van huisvesting was de nieuwbouw
van het multifunctioneel zorggebouw in Leiderdorp. Tenslotte
heeft de auditcommissie zich gebogen over de voorgenomen
investeringen, het ICT-beleid en de zogenoemde kaderbrief.
Ondanks de eerder geuite zorgen, zien wij de nabije toekomst
van Cardea met vertrouwen tegemoet: de bestuurder en het
management vormen een hecht team, de strategie ligt op
koers en er is veel potentieel en betrokkenheid in de
organisatie.
Monique Verdier
Voorzitter Raad van Toezicht Cardea
Bovenstaande onderwerpen zijn voor de Raad van Toezicht
van prominent belang geweest in het voorbije jaar.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
5
Jaarverslag
Jaarverslag
1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING
Cardea geeft in dit jaardocument een overzicht van
haar activiteiten in het jaar 2013. Het verslag geeft
een weergave van de koers, de ontwikkelingen, de
inspanningen en de gerealiseerde resultaten van Cardea.
Dit verslag is opgesteld volgens het format ‘jaardocument
jeugdzorg’, dat is afgeleid van het ‘jaardocument
zorg’. Het verslag is gekoppeld aan de informatie op
Digimv. De standaard is opgesteld om transparantie
en standaardisatie te bevorderen, bij te dragen aan de
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
vermindering van administratieve lasten en het creëren
van een landelijk beeld van de sector. Het jaarverslag
bevat zowel een verantwoording van de activiteiten in
het kader van de provinciaal gefinancierde jeugd- en
opvoedhulp, van de vanwege de AWBZ gefinancierde
zorg en gemeentelijke gelden.
Het jaarverslag 2013 is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en
goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
6
Jaarverslag
Jaarverslag
2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
2.1
Algemene identificatiegegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en kerngegevens
Cardea
Elisabethhof 21-23
2353 EW Leiderdorp
071-579 5050
[email protected]
www.cardea.nl
Rechtsvorm: Stichting
Kamer van Koophandel: 28084849
2.2
Structuur van de organisatie
Juridische structuur
Cardea is een stichting.
Besturingsmodel
Cardea kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Samen
met de bestuurder vormen de sectormanagers en
stafmanagers het managementteam van Cardea. Binnen
de sectoren wordt de aansturing door teamleiders en
gedragswetenschappers gerealiseerd.
De ondersteunende diensten zijn: Bedrijfsvoering
(Informatisering, ICT, Financiën, Facilitaire dienst
en Huisvesting), HRM (Salarisadministratie, P&O en
Juridische zaken) en Strategie & Bestuur (Strategisch
beleid, Beleidscyclus, Marketing, Communicatie en PR,
Kwaliteit).
Medezeggenschap
Cardea heeft een actieve Ondernemingsraad, met
alle advies- en instemmingbevoegdheden zoals zijn
vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden.
De Cliëntenraad van Cardea heeft een in de Wet op
de jeugdzorg en de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen verankerd informatie- en adviesrecht. De
betrokkenheid en inbreng van cliënten wordt daarnaast
ingevuld door andere vormen van cliëntparticipatie, zoals
bewonersraden, ouderbijeenkomsten, een e/panel en
groepsgesprekken met cliënten.
Cardea heeft een actieve Jongerenraad die naast haar
rol in de medezeggenschap ook jongeren stimuleert om
andere talenten te ontwikkelen. De Jongerenraad heeft
onder andere een training ‘bejegening’ voor medewerkers
van Cardea ontwikkeld. Nieuwe medewerkers van Cardea
krijgen deze training bij de start van hun dienstverband.
Hoofdstukken
1
2
3
2.3Kerngegevens
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Cardea is een ketenorganisatie voor hulp bij ernstige
opvoed-, opgroei- en ontwikkelproblemen en bij
maatschappelijke participatie. Cardea biedt uiteenlopende
soorten hulp op zowel regionaal, gemeentelijk als
wijkniveau in de regio Holland Rijnland. De organisatie is
nauw verbonden met deze regio en de gemeenten in de
regio. De organisatie speelt met een aantal ketenpartners
een leidende rol in het domein van de wijkgerichte Jeugden Gezinsteams. Door haar positie heeft de organisatie
intensieve samenwerking en korte communicatielijnen
met zowel de basisvoorzieningen in het gemeentelijk
welzijns- en preventieveld, de ketenpartners in het Jeugden Gezinsdomein, als met de specialistische partners
uit de GGZ, LVB, JeugdzorgPlus en Justitie. Cardea
biedt specialistische hulp, maar levert ook diensten aan
voorliggende basisvoorzieningen. Er is – met gemeenten
en ketenpartners- sprake van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de jeugdpopulatie in het
werkgebied. Met specialistische ketenpartners verzorgt
Cardea zorgtrajecten, mede gericht op teruggeleiding
van jeugdigen uit intramurale voorzieningen naar
hun omgeving van herkomst en op maatschappelijke
participatie van jeugdigen.
Jeugd & Opvoedhulp
Cardea is een aanbieder voor Jeugd- en Opvoedhulp in
het kader van de Wet op de jeugdzorg. Cardea wordt
voor het grootste deel gefinancierd uit de Doeluitkering
Jeugdzorg. De provincie Zuid-Holland is de belangrijkste
financier. 2014 is het laatste jaar dat de subsidierelatie
met de provincie bestaat.
De organisatie biedt ondersteuning aan kinderen,
jeugdigen en ouders bij ontwikkelings- opvoedings- en
opgroeivraagstukken en intensieve hulp bij ontwikkelings-,
opvoedings- en opgroeiproblemen. De organisatie biedt
de functies ‘Jeugdhulp’, (deeltijd en 24-uurs) ‘Verblijf’ en
‘Observatiediagnostiek’ en Crisisopvang aan jeugdigen
van 0 tot 18 jaar (met een uitloop naar 23) of combinaties
van functies. Deze functies worden in verschillende
programma’s geboden:
• Jeugdhulp in ambulante programma’s, een aantal met
het predicaat ‘evidence based’;
• Verblijf in deeltijd op verschillende centrale locaties;
• Verblijf in kleinschalige units en in of naast gezinnen;
• Observatiediagnostiek, gekoppeld aan (deeltijd)
verblijf;
• Crisishulp in ambulante vorm of in 24-uur opvang.
7
Jaarverslag
Jaarverslag
AWBZ
In het kader van de AWBZ is Cardea toegelaten tot de
functies begeleiding, behandeling en verblijf, gericht
op licht verstandelijk beperkte jeugdigen en jeugdigen
met psychiatrische problematiek. Met het Zorgkantoor
Zuid-Holland Noord, Amstelland en Meerlanden zijn
productieafspraken gemaakt voor de functies begeleiding,
behandeling en verblijf (inclusief dagbesteding).
Voorbereiding op transitie en transformatie
Cardea bereidt zich voor op de stelselherziening
(transformatie en transitie van de hulp voor jeugdigen)
per 1 januari 2015. In 2013 hebben gemeenten
en ketenpartners (aanbieders) de voorbereidingen
getroffen om op 1 januari 2014 te starten met Jeugd- en
Gezinsteams in zogenaamde proeftuinen. Deze Jeugd- en
Gezinsteams vormen samen met de basisvoorzieningen
en de regionaal georganiseerde specialistische hulp de
kern van de organisatie binnen het nieuwe stelsel in de
regio Holland Rijnland.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
In de proeftuinen starten zes teams (in zes gemeenten).
Cardea neemt met 15 functionarissen deel aan de
zes teams. De financiering van de proeftuinen wordt
gerealiseerd door de provincie. Deelname aan de teams is
voor eigen rekening van de deelnemende organisaties. In
het geval van Cardea wordt de deelname derhalve volledig
bekostigd vanuit de middelen uit de doeluitkering voor
Jeugd- en Opvoedhulp.
Daarnaast levert Cardea ook hulp die met gemeentelijke
financiering wordt gerealiseerd. Belangrijk voorbeeld
hiervan is het Werkhotel. Deze voorziening voor oudere
jeugd (dikwijls 18+) biedt een geïntegreerd aanbod
gericht op wonen, leren en werken.
Contractzorg
Cardea werkt in toenemende mate op contractbasis
in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs en
beroepsonderwijs. De financiering verloopt via de
school of via een cofinanciering van Cardea (provinciale
middelen) en de school.
8
Jaarverslag
Jaarverslag
2.3.2Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
2013
2012
8,1
7,7
8,1
7,7
Aantal cliënten* in zorg jaareinde Provinciaal
Ambulant
Daghulp
24-uurshulp
1.158
788
243
127
1.151
814
218
119
Aantal cliënten* in zorg verslagjaar Provinciaal
Ambulant
Daghulp
24-uurshulp
2.142
1.491
402
249
2.221
1.548
390
283
Aantal cliënten in zorg verslagjaar AWBZ, WMO
AWBZ
WMO en overig (inclusief Pluscoaching)
63
461
62
595
37.724
238.149
35.304
5.793
38
38.095
233.604
33.619
7.405
40
Aantal uren gespecialiseerde begeleiding AWBZ
Aantal dagdelen dagactiviteit VG zwaar AWBZ
Aantal dagen intramurale zorgprestaties
2.853
178
7.066
2.939
16
4.662
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst ultimo jaareinde (exclusief stagiaire)
Aantal FTE in loondienst ultimo jaareinde (excl. stagiaire)
Ziekteverzuim %
428
310
3,4%
413
315
3,0%
Cliënttevredenheid
Ouders
Jongeren > 12 jaar
Productie
Aantal dagen verblijfszorg PZH (regulier)
Aantal uren verblijf deeltijd PZH (regulier)
Aantal ambulante cliënt-contacturen individueel PZH (regulier)
Aantal ambulante cliënt-contacturen groep PZH (regulier)
Aantal trajecten Observatiediagnostiek PZH (regulier)
* Cliënten worden eenmaal geteld op basis van de “zwaarste”uit te voeren/uitgevoerde zorgaanspraak uit het indicatiebesluit
Bedrijfsopbrengsten
De hulp van Cardea wordt vooral gefinancierd uit de doeluitkering Jeugdzorg, de AWBZ en Gemeentelijke gelden. In 2013 worden
geen private activiteiten ontplooid.
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten (x 1.000 euro)
Provinciale Jeugd en Opvoedhulp
2013
2012
24.526
24.721
22.091
21.823
AWBZ
1.220
995
WMO / Overig
1.215
1.903
2013
2012
Budgetratio (weerstandsvermogen/totaal baten)
11,7%
10,5%
Solvabiliteit (weerstandsvermogen/totaal vermogen)
24,5%
28,8%
Ratio’s
Liquiditeit - current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden)
Resultaatratio (nettowinst / totaal baten)
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
1,51
1,58
1,0%
1,4%
9
Jaarverslag
Jaarverslag
2.3.3Werkgebieden
Belangrijke samenwerkingspartners waarmee periodiek
diverse overleggen plaatsvinden, zijn:
Cardea heeft de regio Zuid-Holland Noord met de
gemeenten als haar werkgebied, voor zowel de
provinciaal gefinancierde jeugdzorg als de zorg in het
kader van de AWBZ. Voor het project Tienermoeders/
jong ouderschap heeft Cardea ook een bovenregionale –
provinciale - functie.
Zorgkantoor
Zorgkantoor Zuid-Holland Noord, Amstelland en
Meerlanden.
2.4Samenwerkingsrelaties
Cardea werkt nauw samen met een groot aantal
ketenpartners om voor de cliënt ongedeelde hulp te
kunnen realiseren: hulp waarbij de cliënt niet wordt
geconfronteerd met schotten en discontinuïteit. De
intensieve ketensamenwerking levert grote winst op
voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening voor
de cliënt en voor de efficiency en effectiviteit van de
geboden zorg. De keten van Cardea wordt gevormd
door partners uit de jeugd- en opvoedhulp, zoals Bureau
jeugdzorg, de provinciale collega-organisaties voor jeugden opvoedhulp en organisaties voor JeugdzorgPlus,
organisaties uit aangrenzende zorgsectoren zoals de
LVB-zorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, somatische
geneeskunde en justitiële jeugdzorg. Daarnaast werkt
Cardea nauw samen met het (speciaal) onderwijs
(basis-, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs) en
met gemeentelijk gepositioneerde organisaties, zoals de
CJG’s, de GGD, organisaties voor maatschappelijk werk
en dienstverlening en de centra voor Kinderopvang.
Ook heeft Cardea nauwe samenwerkingsrelaties met
woningbouwcorporaties.
Voorbeelden van organisaties waarmee op operationeel
niveau wordt samengewerkt zijn:
• Provinciale Jeugdzorg en JeugdzorgPlus: Bureau
Jeugdzorg, Stek, Trivium-Lindenhof, Horizon
• LVB-zorg: Ipse De Bruggen, MEE, Haardstee;
• GGZ: GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd, Curium;
• Somatische geneeskunde: LUMC, Rijnland Ziekenhuis;
• Justitiële jeugdzorg: Teylingereind;
• Gemeentelijk ingebedde organisaties, zoals de
Centra voor Jeugd en Gezin, GGD, Kwadraad,
maatschappelijke opvang, Jongerenwerk;
• Diverse scholen, zoals PROO Leiden, Leidsche
Buitenschool, Don Boscoschool, Parkschool, Leo
Kanner Onderwijsgroep, ROC Leiden, Groene
Hartcollege, ID-college;
• Kinderopvang: B4Kids (Alert4you), Catalpa,
KinderOpvang Katwijk (KOK), Buitenwereld;
• Woningbouwcorporaties: De Sleutels, De Vooruitgang,
Portaal.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Overheden
Provincie Zuid Holland, Bovengemeentelijk
samenwerkingsverband Holland Rijnland, afzonderlijke
gemeenten in de regio Holland Rijnland, Ministerie van
VWS en daaraan gelieerde instellingen.
Terug Vooruit
<
>
Zorgverzekeraar
Zorg en Zekerheid.
Toezichthouders
Inspectie Jeugdzorg.
Cliëntenorganisaties
JeugdWelzijnBeraad, Landelijk cliëntenforum jeugdzorg,
provinciaal overleg cliëntenraden, Nationale Jeugdraad.
Universiteiten/kennisinstituten
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Nederlands
Jeugdinstituut (NJI), TNO.
Samenwerkingsorganen
Cardea is actief lid van een aantal samenwerkings- of
overlegorganen. Op landelijk niveau is dit de branche- en
werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. Eveneens op
landelijk niveau participeert Cardea in meer inhoudelijke
platforms die zijn gekoppeld aan specifieke interventies, zoals
Ambulante Spoedhulp-FF, PMTO en Jeugdzorg in de Buurt.
In de provincie vormt Cardea met de collega-organisaties
voor Jeugd- en Opvoedhulp en Bureau Jeugdzorg de
samenwerkingsorganisatie PSJ. Deze organisatie is
belangrijke gesprekspartner van de provinciale overheid.
Op regionaal niveau (Holland Rijnland) is Cardea lid van
de projectgroep Ketenaanpak van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Holland Rijnland. Tevens op
regionaal niveau is Cardea actief in het Prentenkabinet:
een platform van bestuurders van organisaties uit
verschillende sectoren op het gebied van zorg voor jeugd.
Met Rivierduinen en Curium (GGZ) wordt op het gebied
van diverse hulpverleningsprogramma’s samengewerkt
(co-producten) en wordt verdergaande intensieve
samenwerking voorbereid.
10
Jaarverslag
Jaarverslag
3 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP
3.1
Normen voor goed bestuur
De statuten en het reglement van de Raad van Toezicht
vormen de basis voor het toezicht op het bestuur. In het
reglement is opgenomen dat de Raad van Toezicht zich
houdt aan de aanbevelingen voor goed bestuur, goed
toezicht en juiste verantwoording, zoals is vastgelegd in
de Zorgbrede Governance Code. Deze code heeft een
groot aantal principes en gedragslijnen die bijdragen
aan een integere en transparante gang van zaken binnen
organisaties.
3.2
De bestuurder vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn
met de belangen van Cardea.
Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren
van de Raad van Bestuur en haar eigen functioneren. In de
evaluatie wordt in het bijzonder de relatie tussen de Raad
van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. In het
jaardocument 2013 (inclusief de jaarrekening) legt de Raad
van Toezicht verantwoording af over haar handelwijze.
Raad van Bestuur
Inleiding
De eenhoofdige Raad van Bestuur draagt de
eindverantwoordelijkheid voor het totale beleid van
Cardea. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de
activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch,
zorginhoudelijk, organisatorisch en financieel
correct gewaarborgd zijn, inzichtelijk zijn en worden
verantwoord aan cliënten, financiers, opdrachtgevers en
toezichthouders.
De huidige Raad van Bestuur heeft verantwoording
over 2013 afgelegd aan de Raad van Toezicht in
overeenstemming met de statutaire bevoegdheden en
het Reglement Raad van Bestuur.
De honorering van de Raad van Bestuur staat
vermeld in de jaarrekening 2013. De honorering is
conform de normen van de Nederlandse Vereniging
van Zorgdirecteuren (NVZD). De Wet normering
topinkomens (WNT) is gevolgd.
Samenstelling
Per 31-12-2013 kende de Raad van Bestuur de volgende samenstelling:
Naam
Bestuursfunctie
Nevenfuncties
G.J. Hoogeland
Bestuurder
- Lid PFZW (de pensioenraad)
- Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Maassluis (SKM)
- Lid adviesraad Mondriaan
- Bestuurslid stichting Jorik
- Lid bestuur Stichting Innovatie Jeugdzorg
- Lid bestuur St. Myosotis
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
11
Jaarverslag
Jaarverslag
3.3
Raad van Toezicht
Inleiding
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het
toezicht op de belangen van Cardea. De leden van
worden voor een periode van maximaal vier jaar
benoemd. Aftredende leden kunnen éénmaal worden
herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare
wijze geworven op basis van een vooraf opgestelde
profielschets.
Samenstelling
Per 31 december 2013 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:
Naam
Bestuursfunctie
Nevenfuncties
L. Geluk
Voorzitter tot
24-06-2013
Voorzitter College van
Bestuur ROC Midden
Nederland
- voorzitter Stichting Laurenskerk Rotterdam
- Lid bestuur Stichting Rotterdam Basketbal
- Voorzitter Transitiecommissie Jeugd (sinds september 2012)
M. Verdier
Voorzitter miv
24-06-2013
Lid Raad van Bestuur
Groene Hart Ziekenhuis
- Voorzitter Stichting Transmuraal Netwerk Midden Holland
- Lid Bestuur VNO-NCW Rijn en Gouwe
- Voorzitter Stichting Inloophuis de Gele Linde
- Lid Bestuur Care2Care
- Lid Bestuur RPA
G. van Pijkeren
Tot 31-12-2013
Zelfstandig
organisatieadviseur
bestuur en organisatie
- Voorzitter Raad van Toezicht zorg- en welzijnsorganisatie Libertas Leiden
- Lid Raad van Commissarissen organisatie voor ambulante ggz. Max Ernst
- Lid Raad van Commissarissen organisatie ggz/maatschappelijke opvang Jan Arends
- Voorzitter Raad van Advies Zorgkantoor Amsterdam
-Lid bestuur Mentorschap Net werk Nederland
I. Ivakic’
Maatschappelijk
Ondernemer
- Lid bestuur Nederlands Migratie Instituut
W.J. Möhring
Partner Boer & Croon
- Lid Raad van Toezicht Verwey-Jonker Instituut
- Lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
Met ingang van 31 december 2013 zijn mevrouw J. Mijland-Bessems en mevrouw M. Koomen toegetreden tot de Raad
van Toezicht.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
12
Jaarverslag
Jaarverslag
Taken en bevoegdheden
De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn
omschreven in de statuten van Cardea van 2 februari 2012.
Overleg
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een
vergoeding voor hun werkzaamheden die valt binnen
het kader van het advies van de Nederlandse Vereniging
Toezichthouders (NVTZ). De vergoeding staat vermeld in
de jaarrekening 2013. In het verslagjaar 2013 is de Raad
van Toezicht vier keer bijeen geweest.
Thema’s
Het toezicht in 2013 bevatte de reguliere jaarlijkse
beleidscyclus zoals het strategisch beleid, financiële
rapportages en verslagen over de productierealisatie,
de begroting, het maatschappelijk verslag en de
jaarrekening. Hiernaast zijn de volgende thema’s aan de
orde geweest:
- Rapportage Transitiecommissie
- Jeugdstelsel Holland Rijnland, toekomstmodel
- Kwartaalrapportage 1e, 2e en 3e kwartaal
- Subsidieaanvraag 2014
- Interne begroting 2014
-Frictiekosten
-Huisvesting
- Jaarplan 2014
- Strategisch document en handvest
- Ontwikkelingen HR
-Kwaliteit
- Sociaal Plan
- Werving nieuwe leden
- Honorering bestuurder
De jaarrekening, begroting, kwartaalrapportage, ICTbeleid, investeringsbesluiten en de kaderbrief zijn in
vier separate vergaderingen van de auditcommissie
besproken, voorafgaand aan het overleg met de voltallige
raad. De jaarrekening is besproken in aanwezigheid
van de accountant in zowel de auditcommissie als in
de vergadering van de raad van toezicht. Verder is een
remuneratiecommissie ingesteld. Belangrijk onderwerp
op het terrein van huisvesting was de nieuwbouw van
een multifunctioneel zorggebouw in Leiderdorp.
In de Raad van Toezicht van 24 juni 2013 heeft mevrouw
Verdier het voorzitterschap overgenomen van de heer
Geluk. De heer Geluk heeft het besluit tot aftreden
genomen omdat het voorzitterschap van de RvT van
Cardea niet te combineren was met zijn voorzitterschap
van de Transitiecommissie Stelsel Jeugd (TSJ).
Op 16 december 2013 was de laatste vergadering van de
heer Van Pijkeren, die sinds 2005 lid was van de RvT.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
3.4Bedrijfsvoering
Beleidscyclus
De beleidscyclus is een belangrijke bouwsteen van het
Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Cardea. De
cyclus omvat de totale kwaliteitscirkel van Deming (Plan,
Do, Check, Act).
Plan
Cardea hanteert een strategieformuleringsproces
waarbij aan de hand van een interne en externe analyse
de strategie wordt herijkt. In het jaar 2013 stond de
voorbereiding van de organisatie op de stelselwijziging
en decentralisatie centraal. Tevens heeft de organisatie
geïnvesteerd in het treffen van voorbereidingen voor de
aanstaande bezuinigingen. Er is een concept van een
strategisch visiedocument opgesteld, met kernwaarden
en –thema’s die als kader dienen voor de ingrijpende
organisatorische en inhoudelijke veranderingen waar
de organisatie voor staat. Er zijn verschillende sessies
gehouden met diverse geledingen in de organisatie,
veelal in aanwezigheid van vertegenwoordigers van
de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Uitkomsten
zijn onder andere besproken in de Raad van Toezicht.
Deze fase is afgesloten met een definitief strategisch
visiedocument en een jaarplan.
Do
Het strategisch visiedocument wordt geoperationaliseerd
door vertaling ervan in een jaarplan met strategische
agenda en in activiteitenplannen van de sectoren
en stafafdelingen. Monitoring vindt plaats via de
kwartaalrapportage waarin wordt gewerkt met een
managementdashboard en een statusomschrijving. Het
jaarplan is geoperationaliseerd door vertaling ervan in
een meer gedetailleerd activiteitenplan (Cardea-breed
en per afdeling). De financiële vertaling van het jaarplan
is vastgelegd in de begroting die is vastgesteld door
de Raad van Bestuur en is goedgekeurd door de Raad
van Toezicht. De begroting is opgebouwd vanuit de
subsidiebeschikking van de Provincie Zuid Holland,
toegekend budget vanwege de AWBZ en overige
contracten.
Check en Act
De taakstellende begroting wordt jaarlijks vertaald
naar een Balanced Scorecard met als perspectieven
klanttevredenheid en hulpverleningsresultaat, wachtlijst,
kwaliteit, personeel, productiviteit en financiën. Bij elk
perspectief zijn kritische succesfactoren opgenomen,
waarbij de status wordt aangegeven door middel van een
verkeerslicht. Naast deze maandelijkse monitoring wordt
in de kwartaalrapportage ook de status weergegeven
van de hiervoor genoemde strategische agenda en
activiteitenplan. De kwartaalrapportage wordt besproken
in de Raad van Toezicht.
13
Jaarverslag
Jaarverslag
Voortgangsbewaking en interne controle
Cardea werkt met een jaarplanning waarin de hiervoor
beschreven beleidscyclus in de tijd is uitgezet. Cardea
werkt met een prospectieve jaaragenda waarin alle
agendapunten van het Managementteam, Raad van
Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad zijn
opgenomen. Dit is voor de overige echelons van de
organisatie de basis voor de overlegcyclus, waarin de
hiervoor genoemde rapportages worden besproken
en de plannen worden gemonitord. De agenda is
onderwerp van gesprek tijdens het bilaterale overleg
tussen bestuurder en afzonderlijke leden van het
Management Team, het overleg tussen sectormanager
en teamleiders, het teamleidersoverleg en het overleg
van gedragswetenschappers. Een belangrijk onderdeel
van de interne controle is de beleidscyclus waarbij het
strategisch beleid wordt vertaald in normen en een
planning, die vervolgens kritisch worden gevolgd. Met
financiers bestaat een overlegcyclus, waarin het jaarplan
van Cardea, de voortgang en verantwoording van de
resultaten centraal staan.
Risicobeheersing
Risicobeheersing is verankerd in het Kwaliteit
Management Systeem. Cardea hanteert de Zorgbrede
Governance Code.
Cardea heeft haar strategieformuleringsproces dusdanig
vormgegeven dat de externe ontwikkelingen in kaart zijn
gebracht en zijn vertaald in kansen en bedreigingen. Dit
wordt afgezet tegen de sterktes en zwaktes in de interne
organisatie. Hieruit ontstaat een SWOT-matrix, die is
meegenomen in de formulering van het meerjarenplan
en jaarplan. Belangrijkste externe ontwikkelingen zijn de
op handen zijnde stelselwijziging en de bezuinigingen.
Jaarlijks controleert de accountant tijdens de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole de opzet, het bestaan
en de werking van de administratieve organisatie. Deze
controle omvat een beoordeling van de inherente
risico’s. De EDP-auditor beoordeelt jaarlijks de organisatie
van de automatisering en de IT-beheersmaatregelen.
Cardea is HKZ-gecertificeerd. Het risicobewustzijn en
kwaliteitsdenken zijn verankerd in de beleidscyclus en
de daarmee samenhangende processen en procedures
(plan-do-check-act). Cardea toetst dit jaarlijks via
een interne audit. De uitkomsten worden geclusterd
en kunnen resulteren in verbeterplannen. Deze
verbeterplannen kennen een vaste template en worden
gevolgd via de kwartaalrapportage. De actualiteit van
het kwaliteitshandboek wordt geborgd doordat voor
elk protocol de evaluatiedatum is vastgelegd met een
automatische `herzieningswaarschuwing’ ten behoeve
van de proceseigenaar.
Het onderhoud van de panden van Cardea vindt plaats
op basis van een meerjaren onderhoudsplan dat is
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
opgesteld door een extern bureau. Cardea heeft een
subsidie van Provincie Zuid Holland ontvangen voor
de vervangende nieuwbouw van een multifunctioneel
zorggebouw. Het wordt in het tweede kwartaal van 2014
in gebruik genomen.
Er is een intern Vastgoedoverleg onder voorzitterschap
van de bestuurder. Deelnemers zijn de sectormanagers,
de manager Bouwzaken en de manager Bedrijfsvoering.
Vaste agendapunten zijn het evalueren van het
huisvestingsbestand (functioneel en technisch), de
verhouding huur/eigendom, knelpunten en acties.
Tevens wordt in het overleg vastgesteld of bestaande
en nieuwe accommodaties voldoen aan de geldende
eisen (bijvoorbeeld in het kader van de Arbo weten regelgeving). Richtinggevend is de strategische
huisvestingsvisie waarin nadrukkelijk een koppeling wordt
gemaakt met risico’s en maatregelen.
Cardea investeert in de verdere ontwikkeling van de
sector. Cardea heeft deelgenomen in de landelijke
werkgroep (VWS, SCP) Verdeelmodel Gemeenten,
Bekostiging Zorg voor Jeugd (VWS, VNG),
opdrachtgeverschap (VNG, VWS)
Binnen de afdeling ICT wordt gewerkt volgens de ITILmethode. ITIL is een referentiekader voor de inrichting
van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie.
Dit is tevens vastgelegd in het ICT-procedureboek.
Cardea maakt gebruikt van een ticketsysteem
(incidentenregistratie). Het biedt de mogelijkheid om de
doorloop- en responstijden te volgen en controleren en te
bepalen vanuit welke locatie meldingen worden gedaan.
De servers en het netwerk worden met behulp van een
applicatie proactief gemonitord. Cardea werkt met een
comptabiliteitsmatrix. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt
welke applicaties en software compatibel met elkaar zijn.
Wijzigingen in het beheer vindt plaats via een zogeheten
Request for Change procedure. Cardea werkt met een
derde lijn: een gespecialiseerd IT-bedrijf dat toegang heeft
tot dit ticketsysteem.
Cardea heeft in de afgelopen jaren diverse stappen
gemaakt in het kader van privacybescherming en
autorisatie. Zo is het gehele kopieerpark overgegaan
op het follow-me principe waarbij prints pas worden
afgedrukt als de medewerker zijn persoonlijke pincode
ingeeft. De Single Sign On functie is operationeel
voor belangrijke kernapplicaties zoals Care 4
(Cliëntregistratiesysteem) en HRM Selfservice. We
maken gebruik van het pakket Umra waarmee er een
koppeling is tussen het personeelssysteem en de Active
Directory (toegangs- en beveiligingssysteem) van de ICTinfrastructuur. Op deze wijze vindt een verdere borging
plaats dat alleen geautoriseerde personen toegang
krijgen tot gegevens van Cardea. Het genereert ook
automatisch e-mail alerts naar de applicatiebeheerders
14
Jaarverslag
Jaarverslag
inzake indienst- en uitdiensttreding van personeel. Cardea
hanteert een hoge mate van complexiteit ten aanzien
van wachtwoordeisen. In 2013 heeft er een migratie
plaatsgevonden, waarbij de ICT-infrastructuur verder is
toegerust om in te kunnen spelen op het toenemend
gebruik van multimedia in de hulpverlening en de
organisatie van het werk.
Er hebben in 2013 (onder andere) inspecties
plaatsgevonden door de Inspectie Jeugdzorg en
de Arbeidsinspectie. Voorts zijn de RI&E (Arbowet)
geactualiseerd en heeft er een EDP-audit plaatsgevonden
(interne controlemaatregelen rondom ICT) als onderdeel
van de interim- en jaarrekeningcontrole. Hierbij zijn de
opzet en werking van de administratieve procedures
beoordeeld. Inspecties brandveiligheid, speeltoestellen,
legionella-preventie en machines zijn uitbesteed aan
daartoe gecertificeerde organisaties. Monitoring van deze
organisaties door Cardea is vast onderdeel van het HKZ.
3.5Cliëntenraad
Cardea kent een Cliëntenraad (CR) conform de Wet op
de jeugdzorg en de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen. De cliëntenraad is het centrale
inspraakorgaan binnen Cardea en wordt ondersteund
door het secretariaat van Cardea. Ook in 2013 is de
cliëntenraad voorgezeten door een adviseur van JSO
(expertisecentrum jeugd, samenleving en ontwikkeling).
De raad bestond in 2013 verder uit drie ouders en twee
afgevaardigden van de Jongerenraad.
Per 31-12-2013 kende de cliëntenraad de volgende samenstelling:
Naam
Functie
Mevrouw F. Schelling
Voorzitter
De heer F. de Pater
lid
Mevrouw I. de Kloet
lid
Mevrouw C. Vorwald
lid
Twee leden van de Jongerenraad leden
Coach van de jongerenraad (mevrouw N. Melse of mevrouw B. Mieremet)
lid
De CR is in 2013 vijf keer bijeen geweest. De CR heeft
advies uitgebracht over de volgende zaken: sluiting KIM,
voorkomen seksueel misbruik, e-mailverkeer.
De cliëntenraad had in 2013 drie speerpunten:
• De transitie jeugdzorg en het strategisch plan van
Cardea
• Het mede-ontwikkelen van het E-panel
• Het uitbouwen van My Cardea
Verder heeft de CR samen met de jongerenraad
aandacht gevraagd voor sparen en de 16+hulp.
Op alle groepen wordt nu gespaard. De 16+hulp is
opgepakt vanuit het 4V project. Daarnaast wil de CR
cliëntparticipatie beter inbedden in de organisatie. Dit
jaar is een het voorstel besproken in het MT en zijn er
in Cardea aandachtfunctionarissen gekomen bij bijna
alle voorzieningen. De CR is medeorganisator van de
startbijeenkomst voor deze aandachtfunctionarissen. Met
hen willen de CR en de JR cliëntparticipatie verder inbedden.
De Cliëntenraad heeft veel aandacht besteed aan de transitie
jeugdzorg, intern en extern. Eind 2013 is er inspraakreactie
geschreven over het beleidsplan Hart voor jeugd aan de
samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland.
OVERIGE ACTIVITEITEN
• De CR heeft op verzoek van de bestuurder
deelgenomen aan de interne strategiebijeenkomsten.
• De CR heeft een rol gespeeld in een aantal
werkbezoek o.a. de wethouder van Alphen, een PvdA
delegatie en de WMO-raad Katwijk.
• De CR doet mee aan het provinciaal overleg
van cliëntenraden. Dit heeft in 2013 twee keer
plaatsgevonden.
• De voorzitter en een lid hebben meegewerkt aan de
werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.
• Een aantal leden van de CR en Jongerenraad heeft
deelgenomen aan panelgesprekken over wat er goed
gaat en de hulp en wat verbeterd kan worden. Op
basis hiervan heeft JSO een advies gemaakt voor de
samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland.
• Een aantal leden van de CR heeft deelgenomen aan
een bijeenkomst voor cliënten in het kader van de
transitie over het nieuwe beleidsplan Hart voor jeugd.
• In april heeft de CR weer een gesprek gehad met de
WMO-raad van Leiden. Deze wil graag contact met
cliënten uit de jeugdzorg om de gemeente goed
te kunnen adviseren met betrekking tot de
transitie jeugdzorg.
De werving van nieuwe leden vraagt continue aandacht.
Met name ouders zijn lastig te vinden.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
15
Jaarverslag
Jaarverslag
3.6Jongerenraad
Cardea heeft een actieve jongerenraad die ook is
afgevaardigd (twee leden) in de Cliëntenraad. Voor
jongeren is participeren in de jongerenraad vooral een
platform om te leren. Voor Cardea is de jongerenraad een
belangrijke invulling van het participatiebeleid.
De jongereraad vergadert iedere twee weken en heeft
werkgroepen gekoppeld aan diverse onderwerpen.
De jongerenraad geeft ook trainingen aan nieuwe
medewerkers (bejegening) en jongeren van Cardea
die bijna 18 worden. Er zijn ongeveer 12 jongeren
lid vanuit diverse hulpvormen van Cardea. In 2013
zaten er jongeren vanuit Daghulp, Pluscoaching,
NaastWonendMentor, Leerwerk, Trainingshuis, Cardea
Extra, VT, Gezinsbegeleiding en behandelgroep Bijdorp.
In 2013 zijn onder andere de volgende thema’s aan de
orde geweest:
• Organisatie jongerenraad: teambuilding
• PR jongerenraad: drie Nieuwsflitsen uitgebracht en
langs groepen geweest
• Gesprekken met alle wethouders van de regio in
verband met zorgen om de transitie van de Jeugdzorg
• Debat met wethouders en directeuren van de jeugdzorg
• Landelijke dag JeugdWelzijnsBeraad
• Training nieuwe medewerkers
• Training 18+ herstart
• Festival voor de jeugd: workshop gegeven aan
wethouders van de VNG
• Op bezoek bij gemeenten om te discussiëren over de
transitie
• Werving nieuwe coach voor de jongerenraad
• 16+ hulp
3.7Ondernemingsraad
De ondernemingsraad van Cardea heeft 11 zetels die in
2013 allen bezet zijn geweest. De ondernemingsraad
is medewerkers van Cardea actiever gaan benaderen.
Door middel van korte berichten via de @Cardea
nieuwsbrief, bezoekjes aan diverse locaties en teams en
door in gesprek te gaan met betrokken medewerkers
bij een specifiek thema of vraagstuk. Daarnaast is er
een halfjaarlijks overleg ingesteld met de bestuurder
en het managementteam om in gesprek te gaan over
de belangrijke interne en externe ontwikkelingen. De
ondernemingsraad heeft haar positie in de organisatie op
deze wijze verstevigd.
Eens in de veertien dagen is een regulier overleg met
alle OR-leden. De overlegvergadering, waarin de OR
overlegt met de bestuurder, vindt gemiddeld eens per
acht weken plaats. Dit overleg wordt door het dagelijks
bestuur (DB) en de bestuurder voorbereid. In deze
overlegvergaderingen vallen formeel de beslissingen over
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
advies- en instemmingsaanvragen. De ondernemingsraad
wordt in toenemende mate in een eerder stadium
meegenomen in de gedachten ten aanzien van
beslissingen die genomen moeten worden. Tot slot is er
eens per jaar een overleg tussen de OR, de bestuurder en
de Raad van Toezicht.
Ontwikkelingen in 2013
De aanstaande transitie en bezuinigingen hebben in 2013
effect gehad op de organisatie. De Ondernemingsraad
heeft steeds nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de
personeelskant in dergelijke processen met als doel het welzijn
en de motivatie van medewerkers te bevorderen.
Naast de ontwikkelingen van de transitie loopt de gehele
professionaliseringsslag in de jeugdzorg. In 2013 heeft de
ondernemingsraad er op aangedrongen vooral om helder
met medewerkers hierover te communiceren, ook voor zover
zaken niet duidelijk zijn. Tevens heeft de ondernemingsraad
contact gelegd met de werkgroep professionalisering om
meer gedetailleerd zicht te krijgen op eventuele knelpunten
en risico’s en welke stappen nog genomen moeten worden
in dit proces. Naast de externe ontwikkelingen zijn er meer
reguliere onderwerpen die de aandacht vragen.
Thema’s
Een greep uit de besproken onderwerpen binnen de OR:
• Transitie en transformatie
• Samenwerking Holland Rijnland
•Proeftuinen
• Sociaal plan
• Professionalisering en beroepsregistratie
• Van flexibele schil naar flexibele inzet van medewerkers
•Werkdruk
• Veilig werken in de zorg
• Vastgoed (verhuizingen, verbouwingen, nieuwbouw)
• Opleidingsplan Cardea
• Werven RvT leden
Instemmings- en adviesaanvragen
De OR heeft in 2013 instemming verleend of advies
uitgebracht over de ombouw van de KIM, herinrichting
ICT infrastructuur, inwerken nieuwe medewerkers,
opheffen functie manager O&O en afdeling O&O,
verhuizing Centraal Bureau, locatie Katwijk en locatie
Lisse, reiskosten woon- werkverkeer na verhuizing/
wijziging standplaats, plan van aanpak RIE, start
proeftuinen (ongevraagd advies).
Professionalisering
De OR hecht waarde aan het goed kunnen uitoefenen
van haar taken. Met enige regelmaat volgt zij daarom
scholing. In februari 2013 heeft de OR een tweedaagse
training gevolgd waarin de samenwerking met de
bestuurder, het vormen van visie, speerpunten onderdeel
van de training waren. In december 2013 heeft de gehele
OR een training gevolgd in het kader van de transitie en
de focus van de ondernemingsraad daarin.
16
Jaarverslag
Jaarverslag
4 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES
4.1Meerjarenbeleid
In 2013 is het proces om te komen tot een nieuw
strategisch visiedocument afgerond. Op basis van
dit document is het strategisch handvest van Cardea
opgesteld. Het visiedocument en het handvest bieden
het kader voor het beleid van Cardea. Beide documenten
vormen ook de basis voor de positionering en profilering
van de organisatie in het licht van de stelselherziening.
In 2013 is gestart met de uitvoering van onderdelen
van de documenten. De kernthema’s ‘Ongedeelde
hulp’, ‘Midden in de samenleving en ‘Excellente
ketenorganisatie’ zijn leidend in de uitvoering.
4.1.1Missie/Visie
Missie
Kinderen hebben het recht op een adequate en
liefdevolle opvoeding, zodat ze kunnen opgroeien
tot volwaardige deelnemers aan de samenleving,
waarin ze hun eigen perspectief naar vermogen
kunnen ontwikkelen en verwezenlijken. Cardea biedt
deskundigheid en hulp aan kinderen die - door
ontwikkelings-, opgroei- en opvoedproblemen - worden
belemmerd in hun ontwikkeling en in de verwezenlijking
van dit perspectief.
Visie
Onze hulp is vraaggericht, systeemgericht en
oplossingsgericht. Snelle beschikbaarheid van hulp
is onze kracht. We zijn aanwezig in de directe (leef)
omgeving van de cliënt en zetten onze hulp ook daar
in. Wij zijn een betrouwbare en deskundige partner voor
cliënten en opdrachtgevers / financiers. We behalen
aantoonbaar positieve resultaten tegen aanvaardbare
kosten. Problemen worden naar tevredenheid van
cliënten en opdrachtgevers hanteerbaar of opgelost. De
hulp die we bieden is zo licht als mogelijk en zo intensief
als noodzakelijk.
4.1.2Kernwaarden
De kernwaarden van Cardea zijn: verantwoordelijk,
samen en resultaatgericht.
Deze kernwaarden staan centraal in de beroepshouding
en het handelen. De kernwaarden zijn in 2013 als volgt
geformuleerd.
VERANTWOORDELIJK
• Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de hulp aan
cliënten als de ontwikkeling gevaar loopt of stagneert en/
of het opgroeien en opvoeden problematisch verloopt.
• We mobiliseren en versterken de eigen kracht en
mogelijkheden van cliënten zodat ze zelf (weer)
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de
inrichting van hun eigen leven en zo goed mogelijk in
staat zijn tot maatschappelijke participatie.
• We zijn ervoor verantwoordelijk dat onze professionals
hulp van hoge kwaliteit bieden.
SAMEN
• We werken nauw samen met verschillende
ketenpartners en met relevante partijen in de
omgeving van de cliënt: kinderopvang, scholen,
woningcorporaties.
• Nauwe samenwerking met opvoeders en leden van
het sociale of familienetwerk is een must.
• We werken nauw samen met onze opdrachtgevers:
momenteel de Provincie Zuid-Holland, na 1 januari
2015 de gemeenten / de regio.
RESULTAATGERICHT
• Maatgevend voor succes zijn: de tevredenheid
van cliënten, de mate waarin we doelen hebben
gerealiseerd en de mate waarin problemen
aantoonbaar zijn verminderd.
• We zijn open en duidelijk over onze plannen,
werkwijzen en resultaten. We meten de resultaten
en maken ze zichtbaar. Wij zijn aanspreekbaar en
afrekenbaar op deze resultaten. We werken met
publieke middelen. Kwaliteit en effectiviteit van de
hulp relateren we altijd aan de kosten.
4.1.3 Kenmerken hulp
De hulp beperkt zich niet alleen tot kinderen, jongeren
en ouders. Ook het gezin, de familie (grootouders) en
andere relevante personen uit het netwerk van de cliënt
worden zoveel mogelijk bij de hulpverlening betrokken.
De werkzaamheden worden bij voorkeur binnen het
gezin uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de school.
Als het belang van het kind of jongere en/of het gezin
hiermee is gediend, wordt het kind of de jongere in een
vervangende gezinssituatie, behandelvorm of begeleide
woonvorm geplaatst. En ook dan worden ouders en gezin
zo veel mogelijk bij de hulpverlening betrokken.
De vraag van de cliënt staat centraal en vormt het
uitgangspunt voor verdere hulpverlening. Cliënten
komen in de dialoog met de hulpverlener over hun
problemen zelf tot een hulpvraag en vaststelling van het
gewenste perspectief. Op basis van hun vraag komen zij
zelf tot keuzes over de behandeling of begeleiding. De
hulpverleners zijn in staat cliënten te informeren over de
verschillende onderzoeks- en behandelmogelijkheden,
alsmede over de doelen die daarbij worden nagestreefd
en de resultaten die daarvan verwacht mogen worden.
De gedachte hierachter is dat cliënten hierdoor meer
gemotiveerd zijn en meer verantwoordelijkheid nemen
17
Jaarverslag
Jaarverslag
voor ‘hun’ hulpverlening, als zij daarin zelf een keuze
hebben kunnen maken.
De hulp is gericht op het vergroten van de zelfsturing van
gezinnen en het vermogen van het gezin om op eigen
kracht de problemen op te lossen. De hulpverlener richt
zich op het opsporen van de in het gezin aanwezige
krachten en competenties en op het benutten en
versterken van deze krachten en competenties.
In de hulp ligt de focus op de oplossingen en niet op de
problemen van de cliënt. Uitgangspunt is dat de cliënt in
staat is zijn eigen oplossingen te construeren. Er is altijd
sprake van veranderingen en deze kunnen benut worden
als kansen. Herhaling van geslaagde gedragingen, hoe
klein ook, vormt de basis voor positieve verandering.
De hulp richt zich op het hele systeem rond de cliënt. De
hulpverleners hebben aandacht voor processen, relaties
en interactie in het gezin en voor posities van gezinsleden
en de invloed van het bredere systeem waar het gezin
deel van uitmaakt. Er is niet één oorzaak voor één
probleem, maar er is sprake van circulaire causaliteit: een
wederkerig beïnvloedingsproces. Het streven is om voor
elke cliënt de situatie zo gewoon mogelijk te maken, te
problemen hanteerbaar te maken en toe te werken naar
het ‘herstel van het gewone leven’. De hulp moet zoveel
mogelijk plaatsvinden in de eigen omgeving en passen in
het gewone leven.
4.1.4 Strategische context
De omgeving van Cardea is sterk in verandering, ten
gevolge van de voorbereidingen op de transitie van de
hulp aan jeugdigen naar gemeenten en de transformatie
van de hulp. Cardea wil optimaal kunnen inspelen op
het veranderende krachtenveld, brengt de organisatie
in gereedheid en draagt waar mogelijk bij aan de
totstandkoming van de transformatie in de regio
Decentralisatie van de Jeugdzorg naar gemeenten
Er komt een nieuwe ordening in de bestuurlijke context
van de jeugdzorg: de taken en verantwoordlijkheden
op het terrein van planning en financiering van de zorg
voor jeugdigen zijn vanaf 1 januari 2015 overgeheveld
naar gemeenten. Deze nieuwe ordening tekent zich
in 2013 al duidelijk af. Er zijn plannen van aanpak
opgesteld voor de hervorming van een deel van het
werkveld. Er ontstaat een ongedeeld stelsel ‘zorg
voor jeugd’: preventie, gemeentelijk welzijnsbeleid,
jeugdbescherming, provinciale jeugd- en opvoedhulp,
GGZ voor jeugdigen en de zorg aan lvb-jeugd komen
binnen een nieuw wettelijk kader met een eenduidige
financiering. Er komt een centrale rol voor de Jeugden Gezinsteams. Daarnaast ontstaat een specialistisch
cluster op regionaal niveau. De gemeenten zijn nu al
een prominente bestuurslaag als het gaat om de eerste
lijnsverantwoordelijkheden, preventieve en licht-curatieve
zorg aan jeugdigen en hun ouders. Er zijn in elke
gemeente Centra voor Jeugd en Gezin ontstaan. Deze
centra zijn laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar;
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
ouders en kinderen kunnen voor vragen terecht en
krijgen direct hulp. Het doel is het voorkomen van het
ontstaan van of verergeren van problemen of oplossing
van problemen in een vroeg stadium. Cardea is – vanuit
haar expertise op het terrein van hulp bij ernstige
meervoudige problemen - actief deelnemer in een aantal
Centra voor jeugd en Gezin. In de nabije toekomst
zullen de Centra voor Jeugd en Gezin blijven bestaan in
gewijzigde vorm. In de regio komen ongeveer 26 Jeugden Gezinsteams die deel gaan uitmaken van de Centra
voor Jeugd en Gezin nieuwe stijl.
Van ‘recht op jeugdzorg’ naar ‘opvoeden
versterken’
De jeugdzorg heeft te maken met een paradigmashift
van het recht op jeugdzorg naar de het recht op een
adequate opvoeding. Er is een focus op het versterken
van eigen kracht en zelfredzaamheid. De voorzieningen
worden zoveel mogelijk (preventief) dicht bij de
omgeving van het kind, gezin en de jongere verleend
en sluit zoveel als mogelijk aan bij de vindplaatsen. In dit
kader zijn de Jeugd- en gezinsteams gestart.
Uniformering financieringskader
Er is een nieuw wettelijk kader voor de zorg voor jeugd.
Ook worden de middelen voor de zorg aan jeugdigen
geoormerkt. Vooralsnog is onduidelijk welk deel van
de hulp regionaal wordt ingekocht. Cardea heeft het
pleidooi gehouden voor een uniform financieringskader
met een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
aanbieders voor hulp aan de populatie in de regio.
Terugdringen vraag specialistische hulp
De vraag naar hulp voor jeugdigen is de laatste jaren fors
gestegen. Dit heeft oplopende wachtlijsten tot gevolg
gehad en oplopende kosten. Met de speerpunten ‘eigen
kracht’, ‘laagdrempelige zorg’ en ‘zorg in de leefomgeving’
geven de overheden en aanbieders richting aan het doel
om de vraag naar specialistische zorg te verminderen.
Veiligheid
Het beschermen van jeugdigen tegen geweld en
kindermishandeling krijgt in de samenleving veel aandacht.
4.1.5 Strategische uitgangspunten Cardea
De strategische agenda voor de komende jaren is
geclusterd rond de drie kernthema’s, ongedeelde hulp,
midden in de samenleving en excellente ketenorganisatie.
Ongedeelde hulp
Elke cliënt die zich meldt bij Cardea ontvangt hoe dan
ook hulp. De cliënt ondervindt geen hinder van de
schotten die er eventueel nog zijn tussen organisaties of
sectoren en wordt altijd geholpen als een doorverwijzing
naar een andere organisatie nodig is. Cardea draagt
er met haar ketenpartners zorg voor dat een integraal
en aansluitend hulpaanbod beschikbaar is en wordt
geboden. Cardea noemt dit ongedeelde hulp.
18
Jaarverslag
Jaarverslag
Om ongedeelde hulp te kunnen realiseren maakt Cardea
met financiers en ketenpartners verregaande afspraken
over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (de hulp
aan) de jeugdpopulatie in gemeenten. De ketenpartners
waarmee Cardea afspraken maakt over het efficiënt en
doeltreffend bieden van aansluitende en ongedeelde hulp
zijn de preferente partners van Cardea: partners waarmee
frequent, intensief en vanuit gedeelde visie wordt
samenwerkt. Met preferente partners wordt afgesproken
dat er een centrale regie bestaat in de afzonderlijke
hulptrajecten van cliënten. Gemeenten worden in kennis
gesteld van deze regie.
Midden in de Samenleving
‘Midden in de Samenleving’ betekent voor Cardea dat
ze actief is op vier gebieden: in de leefomgeving van
cliënten, richting gemeentelijke overheden, richting
ketenpartners en richting (potentieel) personeel.
Cardea is aanwezig in de normale leefomgeving van
de cliënt. De professionals kennen de leefomgeving en
-wereld en zijn fysiek aanwezig, dichtbij of in deze wereld.
Ze beschikken over kennis en kunde om signalen van
eventuele problemen te herkennen en te analyseren en
om signalen snel te vertalen in professioneel handelen.
De hulp die Cardea biedt, vindt zoveel mogelijk
plaats in en sluit aan bij de leefomgeving en –wereld
en is normaliserend van aard. Door de kennis van de
leefomgeving van cliënten en het vermogen snel te
interveniëren in de normale omgeving van cliënten,
is Cardea een aantrekkelijke partij voor uitvoering en
samenwerking. De hulp kenmerkt zich doordat de
intensiteit en de duur een afgeleide zijn van het beoogde
perspectief van de cliënt en de oplossingen die een
financier als representant van de samenleving vraagt. Op
deze wijze streeft Cardea naar duurzaamheid.
Zoals vermeld maakt Cardea met de financierende
overheden en ketenpartners verregaande afspraken
over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
jeugdpopulatie in gemeenten. Cardea is van gemeenten,
kent gemeenten en kan de draaglast van gemeenten
verlichten en problemen oplossen, samen met de
preferente ketenpartners. Cardea zet hiervoor haar goed
toegeruste professionals in. Deze voelen zich thuis bij
de organisatie en zijn gemotiveerd om hun werk goed
te doen. Cardea streeft naar een personeelsbestand dat
qua leeftijd, sexe en etniciteit een afspiegeling is van de
samenleving.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Excellente ketenorganisatie
Cardea wil een excellent opererende en functionerende
ketenorganisatie zijn. Zowel voor cliënten als professionals.
Om dit te realiseren, richt Cardea zich op de optimalisering
van de primaire en secundaire processen binnen de
gehele organisatie en het optimaal toerusten van zowel
uitvoerend als ondersteunend personeel. Centraal staan
het bieden van hoge kwaliteit tegen aanvaardbaar lage
kosten, terugdringing van onnodige administratieve lasten
en efficiënt en effectief handelend personeel. Leidend bij
de aanpak zijn de ‘vier V’s’, die resulteren in structurele
verbeteringen en een continu verbeterproces in de
dagelijkse praktijk. De vier V’s zijn:
V Voorkomen van (onnodige) verrichtingen en processen
V Verminderen van verrichtingen en processen
V Verhogen van klantwaarde en kwaliteit
V Versnellen van verrichtingen en processen
In 2013 hebben medewerkers van alle functieniveaus
de vier V-aanpak toegepast op vijftien nieuwe,
concrete thema’s. Dit betreft onderwerpen als (on)
nodig registreren in registratiesysteem Care4 (V van
Voorkomen), het verbeteren van vergaderingen (V van
Verminderen), het optimaliseren van Zicht Op Effectiviteit
(V van Verhogen) en het versimpelen van formats van het
HulpVerleningsPlan (V van Versnellen). De aanpak werkt,
zo bleek ook uit de jaarlijkse evaluatie. In gemiddeld drie
tot vier maanden werken medewerkers op een actieve en
efficiënte manier aan het zelf bedenken en doorvoeren
van veranderingen. Bij ruim 85% van de onderwerpen
konden de vier V-groepen zelf beslissen wat zij hoe
anders wilden, en voerden ze dat zelf uit. In minder dan
15% van de onderwerpen was het nodig een besluit
op MT-niveau te nemen. Dit past bij het stimuleren van
het zelforganiserend vermogen in de teams. In 2014 wil
Cardea realiseren dat denken en werken vanuit de vier
V’s net zo ingeburgerd raakt als oplossingsgericht en
vraaggericht werken.
19
Jaarverslag
Jaarverslag
4.2
Algemeen beleid 2013
In het verslagjaar is uitvoering gegeven aan het
jaarplan 2013. De voortgang is in het verslagjaar door
middel van periodieke rapportages (maandcijfers en
kwartaalrapportages) zowel binnen de afdelingen als op
het niveau van het managementteam kritisch gevolgd,
geëvalueerd en daar waar gewenst bijgestuurd.
De doelen en prestaties voor 2013 zijn geclusterd rond
de drie centrale thema’s. In totaal zijn zeven subthema’s
geformuleerd, die zijn vertaald in concrete activiteiten en
beoogde resultaten (inclusief planning).
Centraal thema
Subthema
Ongedeelde hulp
Externe strategie Cardea gericht op (partners in) de markt; alliantievorming in brede zin (waaronder
mogelijkheden van coöperatievorming en fusie)
Doelgroepidentificatie en –analyse, hulppaden/trajecthulp en trajectfinanciering, Optimalisering
primaire processen (in-, door- en uitstroom; behandelduur en wachtlijsten), ongedeelde / integrale zorg en
continuïteit van zorg in de praktijk, in combinatie met visie op doelgroepen; Ketensamenwerking.
Midden in de
samenleving
Opereren in de samenleving: eisen aan en gevolgen voor personeel, bedrijfsvoering, marketing,
accountmanagement.
Excellente
ketenorganisatie
Meerjarenbegroting (zie kaderbrief)bezuinigingsscenario’s en de invulling in de praktijk
Inrichting van de organisatie:
• Primair proces;
• Backoffice/ondersteunende diensten;
• Randvoorwaarden toerusting personeel: professionele autonomie, methodische bagage en facilitaire ruimte;
• Indelingsgrondslag en structuur van de organisatie, inclusief geografische spreiding.
Leiderschap: welke eisen wordt de komende tijd aan leiderschap gesteld?
Excellente ketenorganisatie: toepassen van de vier V’s (het structureel verbeteren van processen en
verrichtingen. Binnen Cardea en met externe samenwerkingspartners)
Hierna worden kort de belangrijkste resultaten genoemd.
Daarna worden de daadwerkelijke resultaten van 2013
gekoppeld aan de beoogde resultaten uit het Jaarplan
van 2013. Tenslotte wordt beschreven op welke wijze
ondersteunende afdelingen hebben zorg gedragen voor
de realisatie van randvoorwaarden.
Voorbereiding op transitie en transformatie
Belangrijke opdracht die Cardea zichzelf in 2013 stelde, is
de afronding van de voorbereiding van de organisatie op
de transitie van taken en bevoegdheden op het terrein van
de brede jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten
en de stelselherziening, waarin bestaande schotten
tussen deelsectoren moet verdwijnen. Daarnaast moet de
organisatie anticiperen op forse bezuinigingen, waarmee
de transitie en stelselherziening gepaard zullen gaan.
Cardea heeft in 2013 fors geïnvesteerd in samenwerking
met gemeenten en ketenpartners teneinde een stevige
positie te hebben in de aanloop naar de stelselherziening.
Tevens heeft de organisatie geïnvesteerd in innovatie,
vergroting van de efficiency en van de effectiviteit.
Dit heeft onder andere geresulteerd in een belangrijk
aandeel van Cardea in de personele bezetting van de zes
Jeugd- en Gezinsteams in de proeftuinen. Concreet gaat
Cardea 15 professionals leveren en één inhoudelijke coach.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
In 2013 heeft Cardea met functionarissen van
gemeenten en enkele ketenpartners veel geïnvesteerd
in de totstandkoming van het zogenaamde Regionaal
Transitiearrangement voor Holland Rijnland (RTA).
Het RTA biedt inzicht in de continuïteit van zorg
voor cliënten. Toetsing van dit arrangement heeft
vervolgens plaatsgevonden door de transitiecommissie
stelselherziening jeugd (TSJ).
Het arrangement zelf is een overzicht van de in Holland
Rijnland gemaakte afspraken tussen gemeenten,
zorgaanbieders en financiers. Het RTA geeft inzicht in de
wijze waarop in Holland Rijnland:
• De continuïteit van zorg wordt gewaarborgd na 1
januari 2015;
• Welke infrastructuur hiervoor nodig is;
• Op welke wijze frictiekosten als gevolg van de transitie
per 1-1-2015 kunnen worden beperkt.
In het document wordt de continuïteit van zorg geregeld
voor zowel de cliënten die op 1 januari nog in zorg zijn, als
voor de cliënten die op die datum op een wachtlijst staan.
Belangrijk geconstateerd knelpunt bij het opstellen van
het RTA is de onduidelijkheid over het regionale budget.
Dit heeft geleid tot nader overleg met de staatssecretaris.
Een belangrijke uitkomst is de uitbreiding van het te
verdelen macrobudget jeugd ggz.
20
Jaarverslag
Jaarverslag
Doelgroepanalyse
In 2012 is Cardea gestart met het uitvoeren van
doelgroepanalyses. In 2013 zijn analyses afgerond en is
een eerste publicatie verschenen met de resultaten van de
analyse van de populatie die ambulante hulp ontvangt.
Met de doelgroepanalyse beoogt Cardea de matching
tussen doelgroepen en het hulpaanbod te verbeteren
en helder te kunnen communiceren (met onder andere
gemeenten) voor welke doelgroepen Cardea een
passend hulpaanbod in huis heeft. Tegelijkertijd maakt de
doelgroepanalyse het mogelijk de ketenzorg zo optimaal
mogelijk in te richten.
De doelgroepanalyses worden uitgevoerd aan de
hand van dossieranalyses. Om de problematiek te
beschrijven wordt gebruik gemaakt van CAP-J: een
classificatiesysteem voor de aard van de problematiek van
cliënten in de jeugdzorg.
Portfolioanalyse
Onder druk van de nadere decentralisatie en
bezuinigingen is het portfolio van Cardea (het geheel
aan interventies waarover de organisatie beschikt,
inclusief de combinaties met (deeltijd)verblijf in kaart
gebracht en gewogen. Dit heeft geresulteerd in een
overzicht van interventies die Cardea beslist wil behouden
en inzetten vanwege de omvangrijke vraag en/of
positieve resultaten en aanbod waaraan wordt getwijfeld
of dit in de toekomst houdbaar is.
Intersectorale ketensamenwerking
Cardea heeft ingezet op versterking van de
ketensamenwerking door met partners zorgaanbod
te ontwikkelen (GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen,
Curium, Kwadraad) of door het leveren van diensten
(bijvoorbeeld binnen het onderwijs). Voor 2013
waren continuering en uitbreiding van de bestaande
samenwerkingsverbanden prioriteit. De resultaten hiervan
zijn positief.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Op het niveau van de individuele casuïstiek investeert
Cardea in samenwerking met partners als Horizon. Met
deze organisatie is een project gestart om te komen
tot structurele samenwerking in de vormgeving en
uitvoering van Jeugdzorgplus-zorg- en uitstroom trajecten
(‘Participeren kun je leren’). In 2014 loopt dit project door.
Participatie in zorg- en/of onderwijsnetwerken
Cardea is zeer actief binnen het onderwijs (zowel het
basis- als het voorgezet onderwijs en het Middelbaar
Beroepsonderwijs). Naast de werkzaamheden op
scholen, participeert Cardea ook in onderwijsnetwerken,
waaraan scholen en andere zorgorganisaties zijn
gekoppeld. Voorts is Cardea actief in PSJ: het provinciale
samenwerkingsverband van Bureau Jeugdzorg en
de organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. Mede
in het perspectief van de stelselherziening is Cardea
actief lid van de projectgroep ketenaanpak van het
samenwerkingsverband Holland Rijnland. Ook is Cardea
lid vanaf het eerste uur van het Prentenkabinet: het
overleg van alle zorginstellingen in de regio met een
aanbod voor jeugd.
Overzicht doelstellingen en realisatie van beleid
2013
In het hierna volgende overzicht zijn de resultaten uit
het Jaarplan 2013 opgenomen en is aangegeven welke
resultaten in het verslagjaar zijn geboekt. In de beoogde
resultaten is vooral aandacht geschonken aan nieuwe
initiatieven en specifieke (dikwijls innovatieve) projecten.
De ‘reguliere productie’ (op verschillende subsidietitels)
is enigszins onderbelicht. Gesteld kan worden (zie ook
de cijfermatige en financiële overzichten) dat op alle
fronten Cardea erin is geslaagd om de met de financier
afgesproken productie te realiseren.
21
Jaarverslag
Jaarverslag
Doelstelling jaarplan 2013
Realisatie
Stelselherziening en transitie
Pilot Jeugdzorg in de Buurt wordt uitgevoerd,
inclusief monitor. Opstellen investeringsplan
2013 en volgende jaren (teneinde borging te
realiseren van de werkwijze / het aanbod)
Er zijn 50 cliënten begeleid door het JIB team. Voorbereiding op de transitie en de
jeugd-& gezinsteams.
Uitbreiding zorg zonder indicatie tot 10%
van het provinciale budget van Cardea
Zorg zonder indicatie is ingezet bij:
- Ambulante jeugdhulp op verwijzing
Deze is door BJZ en provincie positief beoordeeld en uitgebreid naar alle vragen
ambulante hulp.
- Jeugd Outreachend Team (JOT)
- Zwerfjongeren samenwerkingsverband
-Werkhotel
- JA project
-Pluscoaching
Inzet coaching in het VO/MBO
Cardea is deelnemer in de Centra voor Jeugd
en Gezin in de kerngemeenten
Drie gedragswetenschappers van Cardea hebben deelgenomen aan de CJG’s in
Leiden, Noordwijk en Alphen aan den Rijn. De pilot liep in de eerste 3 kwartalen
van 2013.
Taken waren:
- Coaching van de pilotteams
- Consultatie bij casussen over intensieve hulp
- Schrijven eindverslag als input voor het algemene advies.
Alert4you wordt verder uitgebreid
Er zijn twee pilots coaching on the job gestart, één op 3 Buitenschoolse
opvanglocaties van Catalpa (Estro) in Hillegom en één op 3 SBO scholen (Hillegom
en Lisse)
De pilots lopen door tot de zomer van 2014.
De voorbereidingen voor de start van Alert4you in Alphen aan den Rijn zijn getroffen.
Deze pilot start 1 januari 2014.
Doel is het versterken van de (pedagogische kwaliteit van) de pedagogisch
medewerkers in de BSO ten behoeve van een eerdere, betere signalering en het
bieden van de juiste pedagogische ondersteuning aan kind/ouder.
Met Alert4you in het speciaal basisonderwijs wil Cardea het aanbod JeugdzorgOnderwijs in het speciaal basisonderwijs verder ontwikkelen en uitbreiden. Een
belangrijk doel is om in de toekomst de onderwijszorginzet, die nu nog als
deeltijdverblijf wordt vormgegeven, ambulant in te zetten.
Hulp bij Echtscheiding
In samenwerking met Kwadraad is verkend hoe onze expertise kan worden ingezet
bij het realiseren van een licht ondersteuningsaanbod vanuit de CJG´s voor ouders
met omgangsvragen. In 2014 worden de mogelijkheden voor samenwerking rond
mediation en groepstraining voor kinderen en ouders rond echtscheiding en nieuw
samengestelde gezinnen verder onderzocht.
Dialoog: optimalisering van de
organisatievorm en onderbrenging onder
ZVW
Vooralsnog heeft Zorgverzekeraar Z&Z aangegeven geen mogelijkheden te zien om
de gedeeltelijke financiering onder te brengen in het verzekeringspakket.
Digitaliseren Jeugd en Opvoedhulp
MyCardea wordt ingezet
Er is een MyCardea App ontwikkeld.
MyCardea en Care4 zijn gekoppeld.
Koppeling MyCardea en Tripio aan social
media
Koppeling verloopt volgens plan.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
22
Jaarverslag
Jaarverslag
Doelstelling jaarplan 2013
Realisatie
Innovatie Crisishulp
24-uurs capaciteit wordt deels omgebouwd
naar ambulante crisisinterventies in gezinnen
en crisisopvang in 24-uurs GOM-gezinnen
De afbouw van de KIM is in gang gezet. 9 medewerkers zijn herplaatst.
GOM is uitgebreid met 3 plaatsen. ASH/FF is uitgebreid.
In samenwerking met Horizon is gestart met de gezamenlijke vormgeving van
pleegzorg bij Cardea. Er is een projectplan pleegzorg bij Cardea geschreven.
Resultaat onderzoek naar mogelijkheid
crisisopname van gezinnen is beschikbaar.
Vervolgstappen zijn afhankelijk van de
uitkomsten.
Er is een projectplan opgesteld voor de mogelijkheid van crisisopname in gezinnen.
Het werven van gezinnen waarin crisisopname mogelijk is, is gestart.
Innovatie jeugd en opvoedhulp oudere jeugd
Jong Ouderschap volledig operationeel
(inclusief fases twee en drie)
Het project is volledig operationeel. De residentiële groep is omgebouwd naar een
gefaseerde vorm van hulp analoog aan het trainingshuis.
Pilot Kamers met Kansen wordt uitgevoerd
Er zijn 12 woontrajecten en 24 ambulante trajecten uitgevoerd.
Intentieverklaring van samenwerkende partijen wordt voorgezet in 2014.
ExposeYour wordt verder ontwikkeld
ExposeYour heeft zich voorbereid op de doorontwikkeling naar een Breed Stedelijk
Jongerencentrum nieuwe stijl.
‘Participeren kun je leren’ is opgestart
-
-
-
-
Samenwerking met vrijwilligers(organisaties)
- Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ‘De Zeeboerderij’.
- Jeugdigen zijn hier voor vakantie- of weekendoverbrugging geplaatst.
- Er is een projectplan ‘werken met vrijwilligers’ opgesteld
Zwerfjongeren netwerk opgestart
In samenwerking met MEE, Kwadraad en de Binnenvest is een netwerk opgestart om
het aanbod voor zwerfjongeren te optimaliseren.
Netwerk 16 +
- Gestart met een netwerk rondom het leer-werkaanbod voor de 16+ doelgroep
in regio Holland Rijnland. Acht organisaties zijn betrokken bij dit netwerk met als
doel:
- Het in kaart brengen van de huidige leerwerk mogelijkheden
-Casusbespreking
- Optimaliseren toekomstige samenwerking
Samen met Horizon is het project uitgewerkt en gestart
Integrale trajectzorg voor cliënten jeugdzorg+ en specialistische 24 uurszorg
Samenwerking met Hogeschool Rotterdam in de evaluatie van het project
18 jongeren zijn gestart
AWBZ
De uitbreiding tot 20 plaatsen verblijf
is gerealiseerd
Uitbreiding gerealiseerd conform plan.
Onderwijs
Uitbreiding bestaande contracten onderwijs
Start op PC Hooftcollege met het opzetten van integraal programma onderwijs en
zorg. Bestaande contracten zijn geconsolideerd en waar mogelijk geïntensiveerd.
Onderwijs-Zorg Combinatie Orion
Groepen 3-6 en Pluk
- Scholing en implementatie van het OntwikkelingsVolg-Model voor het hele team is
gerealiseerd
Groepen 3-6 en 6-12
- Proeftuin integrale verslaglegging is gerealiseerd. Hierin is een integraal format
ontwikkeld voor het SWO vanuit de jeugdzorg en het OntwikkelingsPerspectiefPlan
dat wordt gevraagd vanuit het onderwijs.
Participatie Brede school
Cardea participeert in de brede school in Lisse. Oplevering in 2015
Marketing en communicatie
Plan marketing, functie
accountmanagement. Communicatie en
uitvoering functie conform plan
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Er is gekozen om geen ‘papieren’ marketingplan op te stellen inzake de profilering en
positionering van Cardea richting gemeenten. Er is gekozen om door constructieve
samenwerking met gemeenten en het vervullen van een voortrekkersrol in de transitie
en transformatie, de organisatie werkendeweg te profileren als betrouwbare partner.
Met de uitvoering van accountmanagement is in 2013 gestart. Dit heeft nog niet
geleid tot besluitvorming over de gewenste invulling van de functie.
Terug Vooruit
<
>
23
Jaarverslag
Jaarverslag
Doelstelling jaarplan 2013
Realisatie
Kwaliteit en innovatie
Kwaliteitsgroepen algemeen
- De kwaliteitsgroepen 0-4, 3-6 en kwik hebben een cluster 0-7 gerealiseerd van
waaruit de hulp aan 0-7 jarigen wordt georganiseerd. Hiermee wordt gewerkt aan
interne ontschotting.
- Er is een advies uitgebracht over diagnostiek.
- Er is een advies uitgebracht over de rol en functie van medewerkers met het doel
het aantal hulpverleners met wie een cliënt te maken heeft terug te brengen.
- Er is een advies uitgebracht om te onderzoeken of een expertisecentrum voor 0-7
haalbaar is.
Kwaliteitsgroep Gezinsbehandeling
De teamleiders en gedragswetenschappers van beide sectoren hebben afgestemd
over flexibelere inzet van medewerkers in ambulante hulp.
Deelname aan het onderzoek naar de effecten en methodiekgetrouwheid van de
methode Gezin Centraal is gerealiseerd.
Er is een werkgroep vechtscheiding opgericht die in 2104 een visiedocument oplevert
voor het werken met gezinnen in vechtscheiding.
Interne normen voor behandelduur,
zorgconsumptie en zorgzwaarte
Definitieve analyse doelgroepen ambulant is gemaakt. Start gemaakt met verdere
invulling van de hulpverleningstrajecten per doelgroep. Binnen 12+ wordt gewerkt
met normen behandelduur. Met BJZ zijn afspraken gemaakt over betere afstemming
BJZ/Cardea. Cardea is aanwezig bij adviesgesprek met cliënt op BJZ.
Kwaliteitsgroep 6-12
Er is een actieplan voor de doorontwikkeling van het naschoolse aanbod. In kwartaal
2 van 2014 volgt hieruit een advies en een projectplan voor de ombouw.
Overzicht van prestaties aan de hand
van drie van de vier vastgestelde
prestatie-indicatoren zijn beschikbaar
(Cliënttevredenheid, doelrealisatie, reden
beëindiging zorg)
Resultaten worden elk kwartaal in standaardrapportage gepubliceerd en in het MT
besproken.
Invoering prestatie-indicator ‘afname
problematiek’ in het primaire proces is
gerealiseerd
Door ontbreken consensus in de keten Bureau Jeugdzorg - aanbieders Jeugd- en
Opvoedhulp, is realisatie voorlopig uitgesteld.
Aan de hand van het door het NJi
ontwikkelde classificatiesysteem wordt met
de professionals uit de eigen organisatie een
indeling van het cliëntenbestand van Cardea
in doelgroepen gerealiseerd (ambulante
zorg); hieraan worden verschillende acties
gekoppeld en wordt de kosteneffectiviteit in
beeld gebracht.
Definitieve analyse doelgroepen is gemaakt. Start gemaakt met verdere invulling van
de hulpverleningstrajecten per doelgroep.
Cliëntparticipatie
De Cliëntenraad is betrokken bij onderwerpen
die een strategisch karakter hebben
Bij ontwikkeling beleid is de Cliëntenraad (CR) actief betrokken. Ook bij de werving
van nieuwe RvT-leden is CR actief betrokken
De cliëntenraad is volledig operationeel en
qua ledenaantal op orde
Er is een breder plan cliëntparticipatie ontwikkeld met voorzitter CR. Insteek is anders
organiseren van de inspraak/ betrokkenheid cliënten.
Er is een werkgroep van aandachtsfunctionarissen en cliëntparticipatie opgericht
waaruit een vertegenwoordiger vanuit elke afdeling/ campus deelneemt.
Het e-panel is gestart. Digitaal is het e-panel ingericht, er worden leden geworven en
er is een jaarplan voor 2014 gemaakt.
Strategische HRM
Plan flexibilisering arbeidspotentieel is gereed:
Pedagogisch medewerkers en ambulant
hulpverleners kunnen flexibel worden ingezet.
Plan is in ander daglicht komen te staan door op handen zijnde reorganisatie
Cardea oriënteert zich op ‘het nieuwe
werken’.
Oriëntatie afgerond. Voor de nieuwe locatie van het hoofdkantoor zijn elementen
gebruikt.
Vaststellen kernwaarden en kenmerken van
de professionals
Document ‘Visie op leidinggeven’ gereed
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
24
Jaarverslag
Jaarverslag
Doelstelling jaarplan 2013
Realisatie
Operationeel HRM
Introductie van e-learning
Eerste modules gereed
Uitvoering veiligheidstrainingen
Conform planning is de training uitgevoerd
Uitvoering onderzoek tevredenheid
medewerkers
Conform planning niet in 2013 uitgevoerd.
Uitvoering projectplan Culturele Diversiteit
Organisatie diversiteitsmarkt in voorbereiding
Implementatie HR Selfservice
Implementatie gerealiseerd
Optimalieren AO
Operationalisering conclusies en adviezen uit
onderzoek ‘Administratieve Cliëntenroute’
Conclusies en adviezen zijn verwerkt bij de actualisatie van de administratieve
cliëntroutes.
Realisatie datawarehouse en
managementdashboard
Plan van aanpak is vastgesteld. Het project is in uitvoering.
Koppeling Care4 met Bureau Jeugdzorg
De technische koppeling is gereed.
Implementatie jaardocument Jeugdzorg
Het jaardocument is geïmplementeerd en goed ontvangen.
Accommodatiebeleid en -beheer
Huisvesting Katwijk
Er is nieuwe huisvesting gerealiseerd voor de Campus Katwijk, in samenwerking met
de Kinderopvang KOK.
Investering subsidie PZH in een nieuw
multifunctioneel zorggebouw
Het multifunctioneel zorggebouw wordt in het voorjaar van 2014 opgeleverd.
Uitvoeringsplan verbetering vastgoedbeleid
Uitvoeringsplan is gerealiseerd en geborgd via structureel vastgoedoverleg.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
25
Jaarverslag
Jaarverslag
4.3
Algemeen kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsmanagementsysteem
In januari en augustus 2013 heeft Lloyd’s een audit
uitgevoerd. Beide zijn succesvol afgerond. De externe
audit van augustus heeft geresulteerd in een nieuw
certificaat gebaseerd op de nieuwste norm HKZ
Jeugdzorg (2010).
Het interne auditteam is uitgebreid met vijf nieuwe
interne auditoren. Zij zijn getraind door Lloyd’s samen
met drie medewerkers van Teylingereind. In het derde
kwartaal van 2013 zijn de interne audits uitgevoerd.
Met de vernieuwing van de ICT-infrastructuur is ook
het Cardeahandboek ge-update naar hedendaagse
standaarden, waardoor onder andere formulieren nu
digitaal aangeboden en volgens een vooraf bepaalde
workflow verwerkt worden.
De structuur rondom kwaliteit en onderwerpen die
hier spelen raken steeds verder geïntegreerd in de hele
organisatie. De kwartaalrapportage is ook een belangrijk
instrument in het Kwaliteitsmanagementsysteem
van Cardea.
Veiligheid medewerkers
Het bevorderen van de veiligheid van personeel is een
gemeenschappelijk belang. Cardea voert daarom actief
beleid met betrekking tot de veiligheid van medewerkers.
Cardea heeft een commissie veiligheid die rapporteert
en voorstellen doet op het gebied van veiligheid en
welzijn. De commissie FOBO analyseert twee keer per
jaar de incidentmeldingen, rapporteert over aantallen
en verbanden, en doet verbetervoorstellen. De analyse
en verbetervoorstellen worden met leidinggevenden en
medewerkers besproken. Vervolgens wordt de rapportage
aan het Managementteam voorgelegd en wordt het
rapport vervolgens naar Inspectie Jeugdzorg opgestuurd.
In 2013 zijn op het gebied van ‘veiligheid’ zijn aan
diverse teams de trainingen LSCI en Signs of safety
gegeven. Het in 2012 ingezette traject met een externe
trainer om weerbaarheidstrainingen voor medewerkers
te verzorgen en de opvang van medewerkers na een
incident te verstevigen is in 2013 grotendeels uitgevoerd.
Een groot deel van de hulpverleners is getraind in het
voorkomen van en omgaan met onveilige situaties.
Ook is een zogenaamd bedrijfsopvangteam (BOT-team)
samengesteld, dit team van opgeleide professionals doet
de eerste opvang na een ingrijpende gebeurtenis. De
training wordt in 2014 gecontinueerd.
Brandveiligheid
Cardea werkt op het terrein van brandveiligheid intensief
samen met de firma Intertraining. Dit bedrijf controleert
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
jaarlijks alle Cardea-accommodaties op brandveiligheid,
waarbij de benodigde aanpassingen worden
doorgevoerd, de ontruimingsplannen worden opgesteld
en er ontruimingsoefeningen worden gehouden.
Tevens leidt het bedrijf de ruim 100 bedrijfshulpverleners
op. Intertraining beoordeelt de gebruiksvergunningen
en vraagt deze aan waar nodig. Daarnaast werkt Cardea
samen met het bedrijf Quality Guard, dat de maandelijkse
NEN-controles uitvoert op alle accommodaties met een
brandmeldinstallatie.
Gegevensbeveiliging
In het kader van gegevensbeveiliging is in 2013 het
informatiebeveiligingsbeleid verder uitgeschreven.
Ten aanzien van de algehele migratie van de ITinfrastructuur is een attack en penetration test uitgevoerd.
Cardea werkt met de Single Sign On-functie voor
de kernapplicaties. Het pakket Umra zorgt voor een
koppeling tussen het personeelssysteem en het toegangen beveiligingssysteem van de ICT-infrastructuur. Op
deze wijze vindt een verdere borging plaats dat alleen
geautoriseerde personen toegang krijgen tot gegevens.
Cardea hanteert een hoog niveau van complexiteit ten
aanzien van wachtwoordeisen.
4.4Kwaliteitsbeleid ten aanzien van
cliënten
4.4.1 Kwaliteit van de zorg
Hulpverleningsplanning
Bij de start van de hulp wordt samen met
de cliënten een hulpverleningsplan (hvp)
opgesteld. Dit hulpverleningsplan geldt als een
samenwerkingsovereenkomst waarin de betrokkenheid
van de cliënt centraal staat. In nauwe samenspraak
tussen hulpverlener en cliënt wordt afgesproken wat de
einddoelen van de zorg zijn (in het verlengde van het
indicatiebesluit), op welke wijze daaraan wordt gewerkt
en wat de beoogde duur van de hulp is. Halverwege het
hulpverleningsproces staan cliënt en hulpverlener stil bij
de voortgang van de hulp en volgt zo nodig bijstelling
van de plannen. Nieuwe afspraken zijn richtinggevend
voor het verdere vervolg van de hulp. Op deze wijze
werkt Cardea in nauwe afstemming met de cliënt op een
systematische en voor de cliënt transparante wijze aan de
uitvoering van de zorg.
In 2013 is gekeken naar een vereenvoudiging van
het hulpverleningsplan. Dit heeft geresulteerd in een
versimpeling van de samenwerkingsovereenkomst, de
voortgang- en de eindrapportage. Tevens is afgestapt
van het plaatsen van een daadwerkelijke handtekening
van betrokkenen onder het document, maar is de
akkoordverklaring ondervangen door dit integraal op te
nemen in de tekst van het hvp.
26
Jaarverslag
Jaarverslag
Waardering van zorg door cliënt en medewerker
Cardea meet aan de hand van onderstaande prestatieindicatoren de effectiviteit van de geboden provinciaal
gefinancierde jeugd- en opvoedhulp. Deze indicatoren
zijn landelijk vastgesteld door de Branche Jeugdzorg
(Jeugdzorg Nederland) en het IPO.
Najaar 2013 is een start gemaakt om het Zicht op
Effectiviteit-proces aan de hand van de zogenoemde
4 V’s onder de loep te nemen: wat kunnen we
vereenvoudigen, hoe kunnen we respons verhogen,
hoe kunnen we het voor cliënten en hulpverleners
gebruiksvriendelijker maken en zo inrichten dat het beter
ingebed is in het primaire proces. Uitkomsten van dit 4V
proces worden in de eerste helft van 2014 uitgevoerd.
Doelen gehaald?
DOELREALISATIE
Cardea meet de mate waarin de einddoelen bij het
beëindigen van de hulp zijn gehaald met de zogenaamde
GAS-scores. Deze GAS-score wordt in overleg met de
cliënt aan de einddoelen toegekend.
In 2013 stond bij 45% (norm 2013 was 75%) van de
uitgestroomde cliënten de GAS-scores van de einddoelen
in Care-4 geregistreerd.
Norm
Werkelijk gerealiseerd in 2013
Ja, situatie verbeterd, doelen geheel of deels gehaald
Min 75%
89%
Nee
Max. 25 %
11%
REDEN BEËINDIGING
Voor 2013 was als streefnorm gesteld, dat minimaal 80% volgens plan/in overleg zou zijn afgesloten. Dat is gehaald, zie
onderstaande tabel.
Hulp door BJZ/Cardea eenzijdig beëindigd
2,0%
Door cliënt eenzijdig beëindigd
6.6%
Beëindiging door externe omstandigheden
2,7%
Onbekend/overig
6,3%
Uitgevoerd volgens plan/ in overleg beëindigd
82,2%
CLIËNTTEVREDENHEID
Cliënten die Cardea verlaten (met uitzondering van
het programma Omgangsbegeleiding en Crisishulp)
worden gevraagd een Exit-lijst in te vullen. De algemene
tevredenheid over de geboden hulp door Cardea wordt
uitgedrukt in een rapportcijfer:
• Bij een respons van 33% lag het gemiddelde
rapportcijfer voor ouders op 8,1.
• Bij een respons van 22% lag het gemiddelde
rapportcijfer voor jongeren >12 jaar op 7,7
Streefbeeld voor 2013 was een respons van 50% met een
gemiddeld rapportcijfer van minimaal 7.5
De gemiddelde factorscore van ouders over resultaat van
de hulp is 3.51 en van jongeren ouder dan 12 jaar 3.48.
Een score boven de 3.0 valt binnen de categorie
“goede beoordeling”.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Deskundigheidsbevordering
In het plan “Professionalisering van de Jeugdzorg” staan
drie onderwerpen centraal:
• Beroepenregistratie van HBO-geschoolde functionarissen op HBO-functies en gedragswetenschappers op
gedragswetenschappers-functies
• Accrediteren van interne opleidingen
• Introductie van tuchtrecht
De meeste aandacht is besteed aan voorlichting aan HBOprofessionals (werkzaam op een HBO-functie) om zich
voor 1 januari 2014 te registreren in het beroepsregister
BAMW en aan gedragswetenschappers om zich te
registreren in NVO of NIP. Op een klein aantal mensen
na, is iedereen geregistreerd of is er een voorregistratie
gedaan. Ook is begonnen met EVC-procedures. Dit is een
opleidingstraject om Eigen Verworven Competenties om
te zetten in een HBO-diploma. Het is een tijdrovend en
ingewikkeld proces (geweest) voor iedereen die hiermee
te maken had, mede omdat de richtlijnen vanuit de
beroepsorganisaties in de loop van het traject een aantal
keer is gewijzigd.
Aan het einde van het jaar zijn twee interne trainingen
voorgedragen voor accreditatie. De uitslag hiervan wordt
in januari en februari 2014 verwacht. De introductie van
het tuchtrecht krijgt in 2014 zijn beslag.
27
Jaarverslag
Jaarverslag
4.4.2Klachten
Elke cliënt krijgt bij de start van de hulpverlening een
folder waarin informatie over het klachtenbeleid van
Cardea is opgenomen. Hierin wordt uitgelegd waar
de cliënt met klachten terecht kan. Cliënten die hun
ontevredenheid uiten, worden gewezen op:
• De mogelijkheid tot het indienen van een interne
klacht via de website;
• Het bestaan van de cliëntenvertrouwenspersoon (AKJ);
• De mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de
Externe Klachtencommissie.
Klachten in 2013
Teneinde onderscheid aan te brengen tussen ‘echte’
klachten en zaken die op de werkvloer in goed onderling
overleg worden opgelost, zijn alleen de klachten die zijn
aangemeld via een klachtenformulier (website), per brief
bij het bestuurssecretariaat of via de manager in de telling
opgenomen. Er zijn velerlei klachten door de teamleider en/
of betrokken hulpverlener in goed overleg met de cliënt
afgehandeld. In 2013 zijn geen formele klachten ingediend.
In 2013 is één klacht van een medewerker ontvangen.
De Commissie van Geschillen heeft Cardea in het
gelijk gesteld.
Bij de residentiele crisisopnames wordt automatisch Ambulant
SpoedHulp (ASH) ingezet. Dit leidt tot minder (lange)
opnames en wordt het traject naar huis eerder benut.
In 2013 is de instroomprocedure vereenvoudigd en
versneld van de cliënten voor wie een vanwege de AWBZ
gefinancierd aanbod geëigend is.
4.5Kwaliteit ten aanzien van
medewerkers
4.5.1Inleiding
In 2013 heeft Cardea een eigen vorm ontwikkeld in het
moderne werken. Er is een conceptnotitie opgesteld
over de visie op leiderschap/stijl en organisatiestructuur.
De ontwikkeling van de visie is, mede op grond van de
druk om te moeten reorganiseren, versneld en wordt in
het reorganisatieplan vastgelegd. De trend is teams en
medewerkers zelf meer verantwoordelijk te maken en
zelforganiserend te zijn en de verantwoordelijkheden
zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Dit heeft
als effect dat met het geven van duidelijke kaders aan
medewerkers en teams er minder directe hiërarchische en
inhoudelijke sturing nodig is.
4.4.3Toegankelijkheid
Bij alle nieuw aanmeldingen heeft Cardea binnen 6 weken
contact gelegd met betrokken gezinnen. Bij crisissituaties
wordt binnen 24 uur contact gezocht. Door middel van
een persoonlijke overdracht met Bureau Jeugdzorg en het
gezin is gekeken naar de situatie van het gezin en wat de
beste hulp kan worden.
Cardea is in 2013 gestart met het organiseren van
zogenaamde adviesgesprekken met potentiële cliënten.
Dit om de cliënten goede voorlichting te geven en om te
komen tot een goed advies. Een goed advies betekent hier
ook het komen voor het meest passende programma.
Op de drie locaties van Bureau Jeugdzorg heeft Cardea
spreekuren ingericht voor de verwijzers. Voorlichting en
een naadloze verwijzing zijn de voornaamste doelen van
deze spreekuren.
De afdeling Cliëntenservice biedt maandelijks overzichten
van wachttijden aan de managers van het primair
proces. Hierin worden knelpunten met betrekking tot
in-, door- en uitstroom van de cliënten belicht. In de
zogenaamde ‘opnameoverleggen’ met de teamleiders
worden de overzichten expliciet besproken. Ook in de
caseloadgespreken met de hulpverleners staat de in-,
door- en uitstroom nadrukkelijk op de agenda. Verder
wordt bij de start van de ambulante programma’s een
voorlopige einddatum bepaald.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
28
Jaarverslag
Jaarverslag
4.5.2Personeel
In 2012 was het ziekteverzuim bij Cardea historisch laag:
2,98%. Over 2013 is dit met 0,4% gestegen naar 3,38%.
Dit is nog steeds zeer laag in vergelijking met
andere (jeugd)zorgorganisaties. Deze lichte stijging wordt
veroorzaakt door de langdurige griepepidemie van winter
2012 - voorjaar 2013.
Verloop personeel
Verloop personeel (vast en tijdelijk)
Aantal personeelsleden
Instroom personeel in loondienst 2013 (totaal)
28
Doorstroom personeel in loondienst 2013 (totaal)
12
Uitstroom personeel in loondienst 2013 (totaal)
31
Ziekteverzuim
Personeelsformatie
Percentage
Verzuim personeel totaal
3,38%
Jaar
Verzuim %
Meldingsfrequentie
Gem. verzuimduur (dagen)
2009
5,7
1,4
12
2010
4,6
1,0
15
2011
5,2
1,4
13
2012
3,0
1,2
10
2013
3,4
1,1
14
Definities
Alle verzuimdagen beschikbare
dagen
Begonnen ziektegevallen
personeelssterkte
Verzuimduur beëindigde
ziektegevallen
Er is een aantal oorzaken voor dit lage ziekteverzuim:
- Er is meer aandacht voor en een andere visie op
verzuim ( ‘veeleisend helpen’);
- Cardea heeft een hoge score bij het MTO
(medewerkerstevredenheidsonderzoek): Cardea mag
zich ‘topwerkgever’ noemen;
- Uit het MTO en de hoge cliënttevredenheid blijkt,
dat er grote betrokkenheid is bij het werk onder
het personeel;
- In tijden van economische crisis daalt over het
algemeen het ziekteverzuim.
Verklaring Omtrent Gedrag
Cardea eist van haar (nieuwe) medewerkers een geldige
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De verklaringen
worden iedere 5 jaar opnieuw gevraagd.
Arbeidsinspectie
Cardea heeft bezoek gehad van de arbeidsinspectie. Er
is een intensieve controle uitgevoerd door de inspecteur.
Het rapport gaf een aantal verbetersuggesties en één
opdracht tot het aanpakken van werkdruk bij één
afdeling (gerealiseerd)
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Medewerkerstevredenheid
De tevredenheid van medewerkers is in 2013 niet
opnieuw gemeten. Wel is geconstateerd dat medewerkers
nog steeds graag bij Cardea werken. Wel is duidelijk dat
de organisatie in een ander tijdsgewricht is gekomen:
de stelselherziening is aanstaande en voor het eerst in
een decennium is sprake van krimp. Er wordt weinig
nieuw personeel aangesteld en er vinden vrijwel geen
benoemingen in vaste dient plaats. Mede als gevolg van
deze maatregelen stromen medewerkers uit die twee à
drie jaar bij Cardea hebben gewerkt. Dit is van invloed
op de sfeer op de werkvloer: er moet afscheid worden
genomen van collega’s waar langere tijd intensief mee
is samengewerkt.
Vertrouwenspersoon
Sinds 2010 heeft Cardea een externe vertrouwenspersoon
voor personeel. In 2013 is een nieuwe vertrouwenspersoon
gestart. Hiervan is in 2013 geen gebruik gemaakt.
29
Jaarverslag
Jaarverslag
4.6Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
4.7
Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat
voor Cardea uit ‘people, planet en profit’. Voor het
onderdeel ‘people’ worden cliënten, medewerkers
en samenwerkingspartners gevraagd naar de mate
van tevredenheid over Cardea. Verbetertips en
klachten worden serieus genomen en er worden
consequenties aan verbonden. Cardea streeft naar
constante ontwikkeling van cliënten en medewerkers.
Dit betekent inzet op omgevingsfactoren, zoals
een prettige werkcultuur en een veilige en gezonde
werkomgeving. Ook is dit zichtbaar in het stimuleren
van talentontwikkeling, het bevorderen van diversiteit op
de werkvloer en in betrokken leiderschap. Trotse, loyale
werknemers die zich thuis voelen op de werkvloer, hun
talent en ambitie op de juiste manier kunnen inzetten en
zich optimaal kunnen ontwikkelen zijn productiever en
gezonder. Goed werkgeverschap leidt daarmee direct tot
positieve resultaten.
Bij het inkoopbeleid wordt zoveel als mogelijk rekening
gehouden met het onderdeel ‘planet’. Op het gebied
van ‘profit’ is het zijn van een financieel gezonde
organisatie speerpunt. Het handhaven van positieve
financiële resultaten is ook voor de komende periode met
verminderende budgets een speerpunt. Onder de noemer
Zicht Op Effectiviteit wordt deze kwaliteit voor zowel de
cliënt als de samenleving duidelijk. Hiermee hangt samen
de trend van cliëntparticipatie. Cardea investeert hierop
door middel van een actieve Cliëntenraad en jongerenraad.
In 2013 is een e-panel opgezet om de mogelijkheid voor
participatie van cliënten en ouders verder te vergroten. Eind
2013 bestond dit panel uit 40 leden.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Financieel beleid
Financieel beleid
Het financiële beleid is onderdeel van het
kwaliteitsmanagementsysteem (vooral van de
beleidscyclus). Een belangrijke verandering in de
omgeving zijn de komende stelselwijzigingen. Tot voor
kort was het financieel beleid erop gericht om het Eigen
Vermogen minimaal te laten groeien om binnen te
grenzen van de subsidieverordening te blijven (reserve
segment Jeugd en Opvoedhulp mag maximaal 10%
zijn van de subsidiebeschikking). De veranderende
omgeving waarin Cardea zich begeeft vergt een ander
financieel beleid gericht op het kunnen opvangen van
‘slecht weer’. Thema’s zijn: Het verder versterken van
de balans; Het vergroten van het weerstandsvermogen
en de liquiditeitspositie maar ook van de operationele
processen; flexibilisering van de inzet van het personeel
en de zorg. De Provincie Zuid-Holland en de gemeenten
zijn betrokken ketenpartners waarbij Cardea het volste
vertrouwen heeft dat er een ordentelijke transitie zal
plaatsvinden teneinde het beoogde doel te realiseren:
verdere verbetering van het jeugdzorgstelsel. Tenslotte
geldt dat Cardea zich voorbereidt op de effecten van de
landelijke bezuinigingen.
Exploitatie 2013
Het resultaat 2013 bedraagt € 252.801, waarvan
€ (52.911) het segment AWBZ betreft en € 6.814
het segment WMO/overig. Het Eigen Vermogen
bedraagt ultimo 2013 € 2.310.720 Als gevolg van
een achtergestelde lening van € 550.000 komt het
weerstandsvermogen uit op € 2.860.720
De productieafspraken met de Provincie Zuid-Holland zijn
gerealiseerd. Dit geldt ook voor de afspraken AWBZ.
30
Jaarverslag
Jaarverslag
Het aantal cliënten in zorg in 2013 is 2.666 (2012:2.878)
Productie
2013
2012
Aantal dagen verblijfszorg PZH (regulier)
37.724
38.095
Aantal uren verblijf deeltijd PZH (regulier)
238.149
233.604
35.304
33.619
5.793
7.405
38
40
2.853
2.939
Aantal ambulante cliënt-contacturen individueel PZH (regulier)
Aantal ambulante cliënt-contacturen groep PZH (regulier)
Aantal trajecten Observatiediagnostiek PZH (regulier)
Aantal uren gespecialiseerde begeleiding AWBZ
Aantal dagdelen dagactiviteit VG zwaar AWBZ
Aantal dagen intramurale zorgprestaties
178
16
7.066
4.662
De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot. Dit betreft met name pluscoaching 12+, waarvan het contract
tussentijds naar boven is bijgesteld.
Reservepositie en balansverhoudingen
Het weerstandsvermogen van Cardea is in 2013 met € 252.801 toegenomen als gevolg van een positief
exploitatieresultaat. Dit leidt tot een groei van de budgetratio naar 11,7%. De solvabiliteit ultimo 2013 is 24,5% en de
current ratio bedraagt 1,51.
Ratio’s
2013
2012
Budgetratio (weerstandsvermogen/totaal baten)
11,7%
10,5%
Solvabiliteit (weerstandsvermogen/totaal vermogen)
24,5%
28,8%
Liquiditeit - current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden)
Resultaatratio (nettowinst / totaal baten)
Cardea is een gesubsidieerde organisatie, opererend
in een maatschappelijke context, en wil daarom niet
meer reserveren dan op grond van een gezonde
bedrijfsvoering noodzakelijk is. In de zorgsector wordt
gezien het toenemend risicoprofiel inmiddels uitgegaan
van een budgetratio van 15% tot 20%. Cardea streeft
ernaar om naar dat niveau toe te groeien. Cardea acht
een resultaatratio van 1% als minimum en hanteert als
doelstelling een bandbreedte van één tot twee procent.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
1,51
1,58
1,0%
1,4%
Perspectief 2014 en verder
Belangrijk project in 2014 is de ingebruikname van
het multifunctionele zorggebouw te Leiderdorp. Dit
zal inspanningen vergen van allerlei geledingen van
het personeel van Cardea met als eindresultaat een
functioneel gebouw die belangrijk bijdraagt aan het
faciliteren van de inhoudelijke zorg. Verder wil Cardea
ook vanuit het perspectief van bedrijfsvoering bijdragen
aan de ontwikkeling van de sector in het algemeen en het
jeugdstelsel in Holland Rijnland in het bijzonder Dit omvat
het participeren in de lokale, regionale en landelijke
werkgroepen. Belangrijke focus is de voorbereiding op de
komende stelselwijziging waaronder het borgen van de
verbinding tussen inhoud en financiën.
31
Jaarverslag
Jaarverslag
5
JAARREKENING 2013
5.1 BALANS per 31 december 2013 (na resultaat bestemming)
ACTIVA
Ref.
31-dec-13
31-dec-12
1
5.727.571
2.912.059
5.727.571
2.912.059
2
1.132.558
423.278
0
9.023
Vorderingen en overlopende activa
3
347.826
526.371
Liquide middelen
4
4.458.598
5.181.587
5.938.982
6.140.259
11.666.553
9.052.318
31-dec-13
31-dec-12
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Totaal vlottende activa
Totaal activa
PASSIVA
Ref.
Eigen vermogen
5
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
Achtergestelde lening
6
Weerstandsvermogen
Voorzieningen
7
Langlopende schulden
8
Schulden aan kredietinstellingen
91
91
1.361.887
1.147.644
948.742
910.184
2.310.720
2.057.919
550.000
550.000
2.860.720
2.607.919
1.470.500
1.297.119
3.399.999
1.250.744
Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van te verrekenen subsidies
9
0
533.418
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
10
17.851
0
Kortlopende schulden en overlopende passiva
11
3.917.483
3.363.118
11.666.553
9.052.318
Totaal passiva
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
32
Jaarverslag
Jaarverslag
5.2 Resultatenrekening over 2013
Ref.
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
€
€
€
1.215.126
1.212.576
993.023
OPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
12
Niet- gebudgetteerde zorgprestaties
13
0
0
4.393
Subsidies
14
22.319.848
21.982.758
22.642.031
Overige bedrijfsopbrengsten
15
990.869
837.124
1.081.931
24.525.843
24.032.458
24.721.378
Som der bedrijfsopbrengsten
LASTEN:
Personeelskosten
16
19.347.232
18.656.816
19.215.752
Afschrijvingen op materiële vaste activa
17
467.459
537.456
424.076
Overige bedrijfskosten
18
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
19
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
4.469.358
4.349.686
4.795.685
24.284.049
23.543.958
24.435.513
241.794
488.500
285.865
11.007
(233.500)
53.389
252.801
255.000
339.254
0
0
0
252.801
255.000
339.254
214.368
227.130
227.826
38.433
27.870
111.428
252.801
255.000
339.254
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
33
Jaarverslag
Jaarverslag
5.3 Kasstroomoverzicht over 2013
Kasstroom uit operationele activiteiten
2013
€
Bedrijfsresultaat
€
2012
€
241.794
€
285.865
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
467.459
- mutaties voorzieningen
173.381
424.076
(17.424)
640.840
406.652
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringsoverschot/tekort
- kortlopende schulden
(excl. schulden aan kredietinstellingen)
(1.242.698)
178.198
178.545
(70.848)
26.874
(59.355)
468.686
(109.043)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
(568.593)
(61.048)
314.041
631.469
66.705
110.063
(55.698)
(56.674)
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
11.007
53.389
325.048
684.858
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Boekwinst desinvesteringen
Aanwending subsidiebijdragen/legaten/
egalisatiefonds
(3.971.696)
(1.190.940)
0
74.521
0
0
688.725
1.882.573
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
(3.282.971)
766.154
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
2.254.686
0
(19.752)
(993.376)
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
2.234.934
(993.376)
Mutatie geldmiddelen
(722.989)
457.636
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
34
Jaarverslag
Jaarverslag
5.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
EN RESULTAATBEPALING
5.4.1 Algemeen
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
de algemene (subsidie)bepalingen Jeugdzorg met in het
bijzonder de subsidievoorwaarden van Provincie ZuidHolland alsmede de richtlijn voor de Jaarverslaggeving
640 (RJ 640). Ten opzichte van de RJ640 is afgeweken
op de volgende onderdelen van de verantwoording:
- In de balans wordt de post weerstandsvermogen
getoond waaronder - overeenkomstig haar karakter - de
achtergestelde lening is gepresenteerd;
- De post egalisatiefonds huisvesting wordt gedoteerd
middels boekwinsten op panden in eigendom en is
gepresenteerd als onderdeel van de materiële vaste
activa, dat wil zeggen in mindering gebracht op de
boekwaarde bedrijfsgebouwen & terreinen.
Continuïteit
Overeenkomstig het voornemen van het kabinet om
de jeugdzorg - zowel qua inhoudelijke en financiële
verantwoordelijkheid - te decentraliseren van de provincies
naar de gemeenten, heeft de Provincie Zuid Holland per
1 januari 2015 de subsidierelatie met Cardea formeel
opgezegd. Er bestaat thans nog geen duidelijkheid
omtrent budget en bekostiging van zorg in de periode na
1 januari 2015. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 4 bereidt
Cardea zich actief voor op de transitie en transformatie.
De Provincie Zuid - Holland en de gemeenten zijn
betrokken ketenpartners. Cardea ziet veel kansen in het
verschiet liggen om de hulp aan kinderen, jeugdigen en
ouders verder te verbeteren. Het jaarverslag is dan ook
opgesteld vanuit het vertrouwen dat de activiteiten van
Cardea duurzaam kunnen worden voortgezet.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling
zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijking met de begroting
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn
gebaseerd op de door de Raad van Bestuur
vastgestelde en de door de Raad van Toezicht
goedgekeurde begroting 2013.
Verbonden rechtspersonen
Onderstaande Stichtingen hebben een binding
met Stichting Cardea waarbij er geen sprake is
van overheersende zeggenschap. Ze zijn niet in de
consolidatie betrokken.
Stichting de Vrienden van Margriet is ingeschreven onder
nummer 41165283 en heeft als doel: `het bevorderen en
ondersteunen van de research, ontwikkeling en publicatie in
instellingen op het gebied van de jeugdhulpverlening’.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
In 2011 is er een achtergestelde lening verstrekt aan Cardea.
Stichting Cardea is lid van de vereniging `Coöperatie
Tripio U.A.’. De vereniging is ingeschreven onder nummer
24447926 in de kamer van Koophandel en heeft als activiteit:
`Door middel van dienstverlening de stoffelijke belangen
van haar leden te behartigen door met hen of namens hen
overeenkomsten te sluiten; Digitale Jeugdhulpverlening’.
5.4.2 Grondslagen van waardering van activa
en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen
op posten in de balans en de resultatenrekening zijn in de
jaarrekening genummerd.
Vaste activa
De vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen, cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen, eventueel ontvangen subsidies
en het egalisatiefonds huisvesting.
De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de
verwachte gebruiksduur van het vast actief. Hierbij zijn de
volgende afschrijvingspercentages gehanteerd:
- Grond 0%
- Bedrijfsgebouwen en - terreinen 2,0% - 3,0%
- Verbouwingen
10,0% - 20,0%
- Inventaris, vervoermiddelen en
overige duurzame activa
20,0%
- ICT
20,0% - 33,3%
Investeringen in vaste activa die nog niet zijn opgeleverd/
gereed zijn worden gepresenteerd onder “materiële
vaste activa in uitvoering” in de specificatie van de post
materiële vaste activa.
Het egalisatiefonds huisvesting Cardea wordt gedoteerd
middels boekwinsten op panden in eigendom. Het wordt
aangewend ter financiering van nieuwe panden danwel
een deel ervan, investeringen in huurpanden en dient
verder als buffer voor eventuele niet begrote aanvullende
eisen bij nieuwbouwprojecten.
Vorderingen en overlopende activa
Vlottende activa worden gewaardeerd op nominale
waarde. Vorderingen zijn gewaardeerd onder aftrek van
een voorziening voor oninbaarheid. Bij de bepaling van
de voorziening wordt de statische methode gehanteerd.
Toegekende subsidies en de tegenpost nog te besteden
subsidies worden gesaldeerd waarbij het saldo debet of
credit wordt opgenomen.
35
Jaarverslag
Jaarverslag
Liquide middelen
5.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat
een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan
de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer
verplichtingen naar verwachting door een derde zullen
worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief
in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling
van de verplichting.
5.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
EN RESULTAATBEPALING
Voorziening Groot Onderhoud
Voor het te verwachten groot onderhoud aan de
gebouwen en terreinen wordt jaarlijks een bedrag aan
de onderhoudsvoorziening gedoteerd op grond van het
meerjaren onderhoudsplan. De werkelijke uitgaven voor
groot onderhoud worden in mindering gebracht op deze
voorziening.
Voorzieningen CAO-gerelateerd
De voorziening jubileumuitkeringen heeft betrekking
op de opgebouwde rechten op jubileumuitkeringen
welke in de toekomst tot uitbetaling zullen leiden
rekening houdend met een kans op voortijdig vertrek.
De voorziening vitaliteitsregeling is gebaseerd op de
toekomstige uitgaven voor vitaliteitsverlof rekening
houdend met een kans op vervroegd pensioen.
Langlopende schulden
Het deel van de langlopende schulden dat binnen
een jaar wordt afgelost, is gepresenteerd onder de
kortlopende schulden.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als
deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar
zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
Stichting Cardea heeft voor haar werknemers
een toegezegd-pensioenregeling. De regeling is
ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Er is geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg
en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige
premies. De pensioenregeling is daarom verwerkt als
een toegezegde-bijdrage-regeling waarbij alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening is verantwoord.
5.4.4 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt overeenkomstig RJ 640 en de
voorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverordening
van de Provincie Zuid-Holand een segmentatie van de
resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten
Provincie Zuid-Holland, AWBZ en WMO\overig.
Bij de verdeling van de resultatenrekening per
bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van
het bedrijfsproces. De directe en indirecte kosten
van de producten binnen de segmenten zijn volledig
toegerekend aan het betreffende segment. De indirecte
kosten zijn toegerekend op basis van een percentage van
de baten.
36
Jaarverslag
Jaarverslag
5.5 TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2013
1. Materiële vaste activa
31-dec-13
31-dec-12
De specificatie is als volgt:
€
€
4.433.222
4.381.248
77.777
123.070
722.156
238.700
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
2.325.375
0
Totaal materiële vaste activa
7.558.530
4.743.018
(1.830.959)
(1.830.959)
5.727.571
2.912.059
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Af: Egalisatie fonds huisvesting
Boekwaarde per 31 december
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
4.743.018
5.933.248
Bij: investeringen
3.971.696
1.190.940
116.049
119.000
Af: afschrijvingen
Bij: Cumulatieve afschrijving desinvesteringen en teruggenomen activa
(467.459)
(424.076)
Af: Aanwending subsidiebijdragen / legaten / egalisatiefonds
(688.725)
(1.882.573)
Af: Aanschafwaarde terugname geheel afgeschreven activa
(72.402)
(115.340)
Af: Aanschafwaarde desinvesteringen
(43.647)
(78.181)
7.558.530
4.743.018
Aanschafwaarde
11.580.743
8.413.821
Cumulatieve afschrijvingen
(4.022.213)
(3.670.803)
7.558.530
4.743.018
(1.830.959)
(1.830.959)
5.727.571
2.912.059
Saldo per 31 december
Af: Egalisatiefonds huisvesting
Boekwaarde per 31 december
Toelichting:
De mutaties worden toegelicht in het hierna volgend verloopoverzicht per activum-categorie.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
37
Jaarverslag
Jaarverslag
Activaverloopstaat
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2013
Bedrijfsgebouwen &
terreinen
Machines &
installaties
Andere vaste
bedrijfsmiddelen
Materiële
vaste activa
in uitvoering
Totaal
e
e
e
e
e
7.133.526
245.908
1.034.387
0
8.413.821
(2.752.278)
(122.838)
(795.687)
0
(3.670.803)
4.381.248
123.070
238.700
0
4.743.018
Investeringen
278.552
12.518
666.526
3.014.100
3.971.696
Afschrijvingen
(226.578)
(57.811)
(183.070)
0
(467.459)
0
0
0
(688.725)
(688.725)
Aanschafwaarde
0
0
(72.402)
0
(72.402)
Cumulatieve afschrijvingen
0
0
72.402
0
72.402
Aanschafwaarde
0
(12.646)
(31.001)
0
(43.647)
Cumulatieve afschrijvingen
0
12.646
31.001
0
43.647
51.974
(45.293)
483.456
2.325.375
2.815.512
7.412.078
245.780
1.597.510
2.325.375
11.580.743
(2.978.856)
(168.003)
(875.354)
0
(4.022.213)
4.433.222
77.777
722.156
2.325.375
7.558.530
Af: Egalisatie fonds huisvesting
(1.830.959)
0
0
0
(1.830.959)
Boekwaarde per 31 december
2.602.263
77.777
722.156
2.325.375
5.727.571
Aanwending subsidiebijdragen/legaten/egalisatiefonds
Terugname geheel afgeschreven activa:
Desinvesteringen:
Mutaties 2013
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Saldo per 31 december
Toelichting:
De investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen betreft met name ICT infrastructuur.
De desinvestering andere vaste bedrijfsmiddelen betreft de afstoting op activa in (huur) panden die niet langer in het
bezit zijn van Cardea.
De investeringen omvatten verder een bedrag van € 3.014.100 inzake de (voorbereidingen) nieuwbouw van het
multifunctionele zorggebouw te Simon Smitweg 7. Tegenover de investering staat een bedrag aan aanwending van
de subsidie van provincie Zuid-Holland van in totaal € 2,0 mln waarvan het restant van € 688.725 is opgenomen als
aanwending subsidiebijdragen.
Egalisatiefonds huisvesting
Verloopoverzicht
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Saldo per
1-jan-13
Dotatie
Overige
Saldo per
mutaties
31-dec-13
e
e
e
e
1.830.959
0
0
1.830.959
38
Jaarverslag
Jaarverslag
2. Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies
Provincie Zuid-Holland
Overige subsidie verstrekkers
31-dec-13
31-dec-12
e
e
1.037.187
0
95.371
423.278
1.132.558
423.278
Subsidiejaar
Te vorderen:
Provincie Zuid-Holland
Nieuwbouw Campus
2011
400.000
0
OVA middelen 2013
2013
438.319
0
Tienermoeders 2011-2013
2011
359.224
0
1.197.543
0
(160.356)
0
(160.356)
0
1.037.187
0
af : verschuldigd
Participeren kan je leren
2013
Per saldo te vorderen 31 december
Dienst sociale zaken & arbeidsbeleid
62.928
222.960
Provincie Drenthe buitenprovinciaal
0
124.569
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
0
18.000
Jeugdzorg in de buurt
0
48.000
RIVM
9.460
0
Overigen
22.983
9.749
Per saldo verschuldigd 31 december
95.371
423.278
31-dec-13
31-dec-12
e
e
Vorderingen op debiteuren
82.944
201.173
Vooruitbetaalde bedragen
69.286
147.016
Overige vorderingen en overlopende activa
195.596
178.182
Totaal vorderingen en overlopende activa
347.826
526.371
3. Vorderingen en overlopende activa
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 5.761.
De toename op de overige vorderingen en overlopende activa is toewijsbaar aan de post nog te factureren.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
39
Jaarverslag
Jaarverslag
4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
Bankrekeningen
Kassen
Deposito's en spaarrekening
Kruisposten
Totaal liquide middelen
31-dec-13
31-dec-12
e
e
140.705
97.086
10.239
12.845
4.307.304
5.071.656
350
0
4.458.598
5.181.587
Toelichting:
Liquide middelen staan op de Rabobank en ABN Amro bank. Van de liquide middelen staat € 144.096 vast inzake bankgaranties.Cardea
beschikt over een rekening courant krediet van maximaal € 1.500.000 en een investerings krediet van € 1.445.314 ten behoeve van
vervangende nieuwbouw.
5. Eigen vermogen
31-dec-13
31-dec-12
e
e
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
91
91
1.361.887
1.147.644
948.742
910.184
2.310.720
2.057.919
Saldo per
Overige
Saldo per
1-jan-13
mutaties
31-dec-13
e
e
0
91
€
Kapitaal
91
91
91
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per
resultaat-
Overige
Saldo per
1-jan-13
bestemming
mutaties
31-dec-13
e
e
e
e
1.176.721
267.279
(125)
1.443.875
(29.077)
(52.911)
0
(81.988)
1.147.644
214.368
(125)
1.361.887
Het verloop is als volgt weer te geven:
Risicoreserve subsidie Jeugdzorg Provincie Zuid-Holland
Reserve aanvaardbare kosten
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per
resultaat-
Overige
Saldo per
1-jan-13
bestemming
mutaties
31-dec-13
e
e
e
e
Algemene reserves
910.184
38.433
125
948.742
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
910.184
38.433
125
948.742
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting:
De risicoreserve mag volgens de voorschriften van de provinciale subsidie maximaal 10% van de vastgestelde subsidie bedragen.
De reserve aanvaardbare kosten betreft het vermogen dat is ontstaan door exploitatieresultaten vanuit de AWBZ.
De overige mutaties Jeugdzorg Provincie Zuid-Holland betreft een correctie op een incidentele subsidie wachtlijst middelen 2011 - 2012.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
40
Jaarverslag
Jaarverslag
6. Achtergestelde lening
31-dec-13
31-dec-12
e
e
Achtergestelde lening St. Vrienden van Margriet
550.000
550.000
Totaal achtergestelde leningen
550.000
550.000
2013
2012
e
e
550.000
550.000
De specificatie is als volgt:
Het verloop is als volgt weer te geven:
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe lening
Stand achtergestelde leningen per 31 december
0
0
550.000
550.000
Toelichting:
Waarborgfonds Zorginstellingen beoordeelt het wel/niet meetellen van een achtergestelde lening bij het
weerstandsvermogen op basis van de voorwaarden:
* Achterstelling ten opzichte van alle crediteuren
* Het toekomstige weerstandsvermogen mag door eventuele aflossing niet beneden het niveau dalen waarop de
instelling als deelnemer is geaccepteerd. Dit impliceert dat eventuele aflossingsbepalingen niet anders dan een
voorwaardelijk karakter dienen te hebben
* Voor achtergestelde leningen mogen geen zekerheden worden verstrekt.
Hiermee samenhangende artikelen van de leningovereenkomst ad € 550.000 zijn:
* Achterstelling ten opzichte van alle crediteuren
* Onbepaalde looptijd, slechts opeisbaar na verkoop grond Simon Smitweg te Leiderdorp én een vermogensratio van
20% (zowel op dat moment als in de meerjarenprognose, rekeninghoudende met de situatie na aflossing van de
achtergestelde lening)
* Geen zekerheden
7. Voorzieningen
Saldo per
Dotatie/
1-jan-13
vrijval
Onttrekking
Saldo per
e
e
e
e
889.587
20.000
(143.233)
766.354
0
400.000
0
400.000
407.532
(103.386)
0
304.146
1.297.119
316.614
(143.233)
1.470.500
31-dec-13
Het verloop is als volgt weer te geven:
Voorziening Groot Onderhoud
Voorziening Reorgansisatie
Overige voorzieningen CAO gerelateerd
Totaal voorzieningen
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-13
e
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
146.342
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
1.324.158
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
222.789
Toelichting:
De overige voorzieningen CAO gerelateerd betreft de vitaliteitsregeling en jubileumuitkeringen.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
41
Jaarverslag
Jaarverslag
8. Langlopende schulden
31-dec-13
31-dec-12
e
e
Schulden aan kredietinstellingen
3.399.999
1.250.744
Schulden aan kredietinstellingen
31-dec-13
31-dec-12
€
€
Stand per 1 januari
1.270.496
1.295.186
Bij: nieuwe leningen
2.254.686
0
De specificatie is als volgt:
Het verloop is als volgt weer te geven:
Schulden aan kredietinstellingen
(19.752)
(24.690)
Stand per 31 december
Af: aflossingen
3.505.430
1.270.496
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
(105.431)
(19.752)
Stand langlopende schulden per 31 december
3.399.999
1.250.744
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
105.431
19.752
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
3.399.999
1.250.744
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
2.247.119
471.736
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
Zie hoofdstuk 5.6 overzicht langlopende schulden aan krediet instellingen ultimo 2013 voor een nadere toelichting op
looptijden, rentepercentage en gestelde zekerheden.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
42
Jaarverslag
Jaarverslag
9. Schulden uit hoofde van te verrekenen subsidies
31-dec-13
31-dec-12
e
e
Provincie Zuid-Holland
0
218.112
Overige subsidie verstrekkers
0
315.306
0
533.418
31-dec-13
31-dec-12
e
e
Provincie Zuid-Holland
Subsidiejaar
Verschuldigd:
Nieuwbouw Campus
2011
0
688.725
Tienermoeders 2011-2013
2011
0
26.924
0
715.649
Af: te vorderen:
Nieuwbouw Campus
2011
0
(400.000)
Structurele beheersing Vraag-Aanbod 2011-2012
2011
0
(77.537)
Jeugdzorg in de buurt 2011-2012
2011
Per saldo verschuldigd 31 december
0
(20.000)
0
(497.537)
0
218.112
Overige subsidie verstrekkers
Verschuldigd:
Bureau Jeugdzorg Haaglanden
0
129.517
Dienst sociale zaken & arbeidsbeleid
0
133.630
Hoenderloo Groep
0
52.159
Per saldo verschuldigd 31 december
0
315.306
10. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
jaar van
jaar van
Stand
herkomst 2012
herkomst 2013
31-dec-2013
9.023
0
9.023
0
20.339
20.339
(47.213)
0
(47.213)
0
0
0
Subtotaal mutatie boekjaar
(47.213)
20.339
(26.874)
Saldo per 31 december
(38.190)
20.339
(17.851)
c
a
2012
2013
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Stadium van vaststelling (per erkenning):
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijke budget
Totaal vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
945.810
1.262.339
(984.000)
(1.242.000)
(38.190)
20.339
43
Jaarverslag
Jaarverslag
11. Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-dec-13
31-dec-12
€
€
De specificatie is als volgt:
588.989
327.714
Belastingen en sociale premies
Crediteuren
1.212.040
1.084.410
Te betalen posten
1.133.012
1.041.062
Vakantietoeslag inclusief sociale lasten
620.566
643.008
PGGM inzake pensioenpremies
142.143
129.758
9.935
42.665
105.431
19.752
Nog te betalen salarissen
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Personeelsfonds
Overige vooruitontvangen posten
4.369
4.954
39.475
20.380
Te verrekenen accountantskosten
23.900
18.352
Rekening courant jongeren inzake spaargelden
37.623
31.063
3.917.483
3.363.118
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
Toelichting:
De te betalen posten betreft met name vakantiedagen en overlopende posten.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
44
Jaarverslag
Jaarverslag
5.6 Overzicht langlopende schulden aan kredietinstellingen ultimo 2013
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale
looptijd
Soort lening
Werke-lijke-rente
€
Restschuld
31 december
2012
Nieuwe leningen
in 2013
%
€
€
Langlopende
schulden
1 R
abobank
Nederland
1-jan-06
400.000
10
Hypotheek
4,55%
400.000
0
2 R
abobank
Nederland
1-jan-06
300.000
10
Hypotheek
4,55%
300.000
0
3 R
abobank
Nederland
28-dec-10
305.000
10
Hypotheek
4,10%
285.248
0
4 R
abobank
Nederland
28-dec-10
305.000
10
Hypotheek
4,10%
285.248
0
5 R
abobank
Nederland
31-dec-13
1.156.200
15
Hypotheek
4,35%
0
1.156.200
6 R
abobank
Nederland
31-dec-13
1.098.486
15
Hypotheek
3,75%
0
1.098.486
1.270.496
2.254.686
Totaal
3.564.686
Leninggever
Aflossing in
2013
Restschuld
31 december
2013
Restschuld
over 5 jaar
Resterende
looptijd in
jaren eind
2013
Alossingswijze
Aflossing
2014
Gestelde zekerheden
€
€
€
€
1 Rabobank
Nederland
0
400.000
0
3
bullet
0
Kanaalstraat 6-8,
Leiden
2 R
abobank
Nederland
0
300.000
0
3
bullet
0
Hoofdstraat 113/
postwijkkade 1
Sassenheim
3 R
abobank
Nederland
9.876
275.372
225.992
7
combi
9.876
Polderpeil 73,
Alphen a/d Rijn
4 R
abobank
Nederland
9.876
275.372
225.992
7
combi
9.876
Polderpeil 75,
Alphen a/d Rijn
5 R
abobank
Nederland
0
1.156.200
966.692
15
combi
35.332
Simon Smitweg 7,
Leiderdorp
6 R
abobank
Nederland
0
1.098.486
828.443
15
combi
50.347
Simon Smitweg 7,
Leiderdorp
19.752
3.505.430
2.247.119
Langlopende
schulden
Totaal
105.431
De rentetypische resterende looptijd van leningdeel Kanaalstraat en Hoofdstraat is 3 jaar en vastgesteld op 4,55%.
Voor de Polderpeil is de rentetypische resterende looptijd vastgesteld voor 2 jaar op 4,10%.
De rentetypische resterende looptijd voor de Simon Smitweg leningdeel 5 is vastgesteld voor 10 jaar op 4,35% en
leningdeel 6 is vastgesteld voor 7 jaar op 3,75%.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
45
Jaarverslag
Jaarverslag
5.7 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
31-dec-13
Huurverplichtingen (panden) < 1 jaar
Huurverplichtingen (panden) > 1 jaar < = 5 jaar
Huurverplichtingen (panden) > 5 jaar
31-dec-12
e
e
879.327
911.867
1.211.280
1.086.525
556.408
756.917
2.647.015
2.755.309
Toelichting:
In de huurverplichtingen < 1 jaar is een bedrag van € 237.300 begrepen voor contracten met een onbepaalde tijd met
een opzegtermijn van 1 maand. De huurcontracten Rijnsburgerweg 150 en 152 zijn beide opgezegd per 31 december
2014. Het huurcontract aan de Tulpstraat 15a in Katwijk is opgezegd per 30 juni 2014.
Bankgaranties inzake huurovereenkomsten € 144.096. Zekerheden verstrekt inzake Hypotheken Simon Smitweg,
Polderpeil, Kanaalstraat, Hoofdstraat € 6.310.000. Rekeningcourant krediet met een maximum van € 1.500.000 en een
investeringskrediet van € 1.445.314.
De nieuwbouw Simon Smitweg is aanbesteed, de resterende verplichtingen bedragen € 678.591. Het huurcontract aan
de Elisabethhof 21-23 heeft een breakoptie, hiermee kan de huur voor Elisabethhof 21 per 1 juli 2016 opgezegd worden,
dit betreft een ddel huur van € 44.200.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
46
Jaarverslag
Jaarverslag
Huurverplichtingen panden
Einddatum contract
Leiderdorp
Elisabethhof 21-23
Leiden
Gerrit v.d. Veenstraat 2
Rijnsburgerweg 150 - 152
Zijlstraat 6 - 8
Zijlstraat 3a
Sophiastraat 53
Wiekelhorst 2
Wiekelhorst 12
Druckerstraat 14-14a
Beatrixstraat 4
Jennerstraat 10
Iepenrode 36
Saffierstraat 11
Kraaienhorst 29
Antillenstraat 142
Surinamestraat 132
Milanenhorst 161
Milanenhorst 173
Liviuslaan 11-13
Boshuizerlaan 54
Boshuizerlaan 76
Molenstraat 5 en 5a
Elise van calcarstraat 3
Elise van calcarstraat 10
Elise van calcarstraat 13
Elise van calcarstraat 49
Van der Blom-vijlbriefstraat 20
Lisse
Broekweg 112
Rembrandplein 37
Katwijk
Tulpstraat 15a
Alphen aan de Rijn
Henry Dunantweg 5 - 7
Loevestein 46-48
Hazerswoude Rijndijk
Vondellaan 10-11
Hillegom
Sixlaan 31
Sassenheim
Hoekstraat 43
Nic. Damesstraat 40
Kagerdreef 230-232
Voorhout
Mozartlaan 104 - 106
Totaal
Huurprijs op
jaarbasis
30 juni 2018, 360 dagen
107.600
30 september 2016, 360 dagen
31 december 2014
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
148.000
41.100
13.400
9.600
11.000
4.300
6.300
11.700
9.700
9.400
8.200
7.100
6.300
5.100
5.100
4.200
onbepaald, 30 dagen
31 mei 2014, 180 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
6.400
16.000
7.900
6.600
13.400
9.200
10.500
9.200
10.500
10.500
jaarlijks op 16 augustus, 90 dagen
23 oktober 2014, 30 dagen
90.400
8.300
30 juni 2014
21.500
31 mei 2016, 360 dagen
30 september 2014, 180 dagen
105.500
25.100
13 december 2025, 360 dagen
30.200
28 december 2024, 360 dagen
35.900
onbepaald, 30 dagen
onbepaald, 30 dagen
15 november 2024, 360 dagen
8.800
7.400
40.400
onbepaald, 30 dagen
25.500
907.300
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
47
Jaarverslag
Jaarverslag
5.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2013
12. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Wettelijk budget boekjaar
Correcties budget voorgaande jaren
13. Niet- gebudgetteerde zorgprestaties
AWBZ PGB
14. Subsidies
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
e
e
e
1.262.339
1.212.576
993.023
(47.213)
0
0
1.215.126
1.212.576
993.023
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
e
e
e
0
0
4.393
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
e
e
e
21.133.947
20.951.155
20.728.379
608.625
335.543
827.524
210.616
147.560
257.125
0
0
205.198
Provincie Zuid-Holland
Reguliere subsidie
Wachtlijstmiddelen en projecten
Overige provincies
Buiten provinciale plaatsingen
Hoenderloo Groep
Gemeente
212.687
450.000
426.450
Gemeente Leiden Zijlbedrijven
Gemeente Leiden, Werkhotel
10.000
10.000
10.000
Gemeente Leiden, overig
35.447
0
0
0
56.500
62.750
67.727
0
75.808
40.799
32.000
48.797
22.319.848
21.982.758
22.642.031
Vermindering instroom Jeugdzorg (RAS)
Overige subsidies en fondsen
Rijksubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Stageplaatsen Zorg
Totaal subsidies
Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting:
Gedurende 2013 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit Cardea aangewezen als nieuwe aanbieder intramurale zorg vanaf
2012. Hierdoor is de realisatie over 2012 aangepast.
Hierna volgt een nadere specificatie van de gerealiseerde productie (AWBZ en Provincie Zuid-Holland).
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
48
Jaarverslag
Jaarverslag
ad 12 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Realisatie
2013
Initieel
Begroting
2013
Bijgestelde
Begroting
2013
2.426
1.527
2.600
Aantal uren begeleiding (jlvg)
427
558
500
Aantal dagdelen dagactiviteit VG zwaar
178
53
250
Aantal uren gespecialiseerde begeleiding (psy)
Aantal dagen 1GGZ-C incl. begeleiding excl. dagbesteding
0
2
3
Aantal dagen 2GGZ-C incl. begeleiding incl./excl. dagbesteding
1.289
1.097
1.650
Aantal dagen 3GGZ-C incl. begeleiding incl./excl. dagbesteding
3.690
5.107
3.680
Aantal dagen 4GGZ-C incl. begeleiding incl./excl. dagbesteding
770
727
501
Aantal dagen 5GGZ-C incl. begeleiding incl./excl. dagbesteding
0
2
2
Aantal dagen 1LVG incl. begeleiding incl. dagbesteding
0
1
1
Aantal dagen 2LVG incl. begeleiding incl. dagbesteding
1.159
362
1.150
Aantal dagen 3LVG incl. begeleiding incl. dagbesteding
158
1
300
Aantal dagen 4LVG incl. begeleiding incl. dagbesteding
0
1
1
Toelichting:
Bovenstaande tabel geeft het aantal geleverde, initieel afgesproken en de bijgestelde begroting door de Nederlandse
Zorgautoriteit (op basis van de werkelijk gerealiseerde productie in het eerste halfjaar). De jaarrealisatie valt binnen de
bijgestelde begroting.
ad 14 Reguliere subsidie Provincie Zuid-Holland
Realisatie
2013
Aantal dagen verblijfszorg 24 uurs PZH
Aantal uren verblijf deeltijd PZH
Aantal ambulante clientcontact-uren PZH individueel
Aantal ambulante clientcontact-uren PZH groep
Aantal trajecten observatiediagnostiek
Begroting
2013
37.724
37.079
238.149
235.405
35.304
32.906
5.793
4.250
38
28
Toelichting:
Bovenstaande tabel geeft het aantal geleverde bekostigingseenheden weer. Een bekostigingseenheid Jeugdhulp betreft
het aantal cliëntcontact uren. Een bekostigingseenheid Observatiediagnostiek betreft het aantal trajecten Diagnostiek die
afgerond zijn in het boekjaar. Het aantal bekostigingseenheden Verblijf Deeltijd betreft het aantal uren dat een cliënt
op een daghulpcentrum gepland is. Het aantal bekostigingseenheden Verblijf 24 uurs betreft het aantal dagen dat een
cliënt 24 uurs per dag verblijft.
Op basis van bovenstaande gerealiseerde aantallen bestaat er geen terugbetalingsverplichting aan Provincie Zuid Holland.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
49
Jaarverslag
Jaarverslag
Opbrengsten
15. Overige bedrijfsopbrengsten
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
e
e
e
Onderwijs
195.170
178.932
241.078
Plus coaches 12+
244.854
187.500
437.458
De specificatie is als volgt:
Jeugdzorg in de buurt
0
0
48.000
550.845
470.692
355.395
990.869
837.124
1.081.931
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
e
e
e
14.248.395
13.788.602
14.285.648
Sociale lasten
2.172.939
2.097.090
2.239.170
Pensioenpremies
1.341.672
1.294.840
1.330.186
Studiekosten en opleidingen
151.498
120.050
157.244
Overige personeelskosten
791.673
691.034
580.447
18.706.177
17.991.616
18.592.695
641.055
665.200
623.057
19.347.232
18.656.816
19.215.752
314
296
318
Overige
Lasten
16. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
Lonen en salarissen
Andere personeelskosten:
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten
Gemiddeld aantal personeelsleden (excl. stagiaire): full-time eenheden
Toelichting: De grootste post personeel niet in loondienst betreft de chauffeurs vervoer en uitzendkrachten primair proces
17. Afschrijvingen op materiële vaste activa
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
e
e
e
materiële vaste activa
467.459
537.456
424.076
Totaal afschrijvingen
467.459
537.456
424.076
De specificatie is als volgt:
Toelichting: De lagere afschrijvingslasten materiële vast activa ten op zichte van begroot zijn toewijsbaar aan de Simon Smitweg.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
50
Jaarverslag
Jaarverslag
18. Overige bedrijfskosten
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
e
e
e
1.008.559
889.990
1.020.156
De specificatie is als volgt:
Apparaatkosten
Automatiseringskosten
212.198
255.341
272.633
Huisvestingskosten
2.478.803
2.447.493
2.729.590
Verzorgingskosten
769.798
756.862
773.306
4.469.358
4.349.686
4.795.685
Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting: De hoger dan begrote appraatskosten betreft diverse posten, de kosten voor drukwerk en PR zijn vanwege de verhuizing
van het hoofdkantoor hoger dan begroot.
De kosten voor telefonie waren ook hoger dan begroot.
19. Financiële baten en lasten
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
e
e
e
Rentebaten
66.705
50.000
110.063
Rentelasten
(55.698)
(283.500)
(56.674)
11.007
(233.500)
53.389
De specificatie is als volgt:
Totaal financiële baten en lasten
Toelichting: De lagere rente lasten dan begroot zijn toewijsbaar aan de later opgenomen hypotheek op de Simon Smitweg.
20. Honoraria accountant
2013
2012
e
e
De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
29.282
37.711
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
2.057
0
3 Fiscale advisering
4.816
2.523
4 Niet-controlediensten
10.000
10.168
Totaal honoraria accountant
46.155
50.402
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
51
Jaarverslag
Jaarverslag
5.9 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2013
Segment 1 - PROVINCIALE JEUGD EN OPVOEDHULP
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
e
e
e
0
0
0
OPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Niet- gebudgetteerde zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
0
0
0
21.814.789
21.318.698
21.637.974
275.631
60.000
185.378
22.090.420
21.378.698
21.823.352
18.050.575
17.131.816
17.644.615
LASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Doorbelaste kosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten
466.705
536.702
421.964
4.033.962
3.959.686
4.376.476
(748.713)
(697.560)
(878.836)
21.802.529
20.930.644
21.564.219
287.891
448.054
259.133
11.007
(233.500)
53.389
298.898
214.554
312.522
0
0
0
298.898
214.554
312.522
267.279
214.554
233.792
31.619
0
78.730
298.898
214.554
312.522
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
RESULTAAT BOEKJAAR
Toevoeging/(onttrekking):
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen (resultaat Jong ouderschap)
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
52
Jaarverslag
Jaarverslag
Segment 2 - AWBZ
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
e
e
e
1.215.126
1.212.576
993.023
0
0
0
OPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
0
0
750
4.961
0
1.668
1.220.087
1.212.576
995.441
612.116
675.000
505.020
LASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Doorbelaste kosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten
0
0
0
279.088
225.000
193.110
381.794
300.000
303.277
1.272.998
1.200.000
1.001.407
(52.911)
12.576
(5.966)
0
0
0
(52.911)
12.576
(5.966)
0
0
0
(52.911)
12.576
(5.966)
(52.911)
12.576
(5.966)
0
0
0
(52.911)
12.576
(5.966)
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
RESULTAAT BOEKJAAR
Toevoeging/(onttrekking):
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
53
Jaarverslag
Jaarverslag
Segment 3 - WMO / OVERIGEN
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
e
e
e
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
0
0
0
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
0
0
4.393
Subsidies
505.059
664.060
1.003.307
Overige bedrijfsopbrengsten
710.277
777.124
894.885
1.215.336
1.441.184
1.902.585
684.541
850.000
1.066.117
OPBRENGSTEN:
Som der bedrijfsopbrengsten
LASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Doorbelaste kosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten
754
754
2.112
156.308
165.000
226.099
366.919
397.560
575.559
1.208.522
1.413.314
1.869.887
6.814
27.870
32.698
0
0
0
6.814
27.870
32.698
0
0
0
6.814
27.870
32.698
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
RESULTAAT BOEKJAAR
Toevoeging/(onttrekking):
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
0
0
0
6.814
27.870
32.698
6.814
27.870
32.698
54
Jaarverslag
Jaarverslag
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
e
e
e
Segment 1 - Provinciale Jeugd en Opvoedhulp
298.898
214.554
312.522
Segment 2 - AWBZ
(52.911)
12.576
(5.966)
6.814
27.870
32.698
252.801
255.000
339.254
252.801
255.000
339.254
Segment 3 - WMO / OVERIGEN
Resultaat volgens resultatenrekening
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
55
Jaarverslag
Jaarverslag
5.10 Panden in eigendom
Lokatie
Actief
Simon Smitweg 7,Leiderdorp
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
Machines en Installaties
Boekwaarde
31-12-2013
Taxatiewaarde
e
e
2.874.378
12.427
2.886.805
3.400.000
220.000
Simon Smitweg 7a, Leiden
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
65.409
Evenaar 286a, Alphen a/d Rijn
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
-
Verbouwingen
99.092
375.000
600.000
Lage Rijndijk 94 (JKL), Leiden
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
-
Lindelaan 33-35, Lisse
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
62.891
Machines en Installaties
**
*
6.556
69.447
750.000
Bijdorp 9-10-11, Leiderdorp
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
12.989
630.000
De Sitterlaan 56, Leiden
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
-
400.000
Kanaalstraat 6-8, Leiden
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
-
550.000
*
Hoofdstraat 113, Sassenheim
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
-
725.000
*
Polderpeil 73-75, Alphen a/d Rijn
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
551.026
610.000
Westeinde 58, Noordwijkerhout
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
205.295
Machines en Installaties
*
39.458
244.753
575.000
* Ontvangen subsidie/legaten zijn in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs.
** De taxatiewaarde betreft de onderhandse verkoopwaarde van het pand.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
56
Jaarverslag
Jaarverslag
5.11 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Eindverantwoordelijk Raad van
Bestuur met Raad van Toezicht
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eenhoofdig
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van
de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
Naam
G.J. Hoogeland
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?
01-07-11
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?
Ja
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?
Ja
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?
12
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
Onbepaalde tijd
7 Welke salarisregeling is toegepast?
NVZD
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
100%
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen
124.176
a. Waarvan: verkoop verlofuren
0
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
0
10 Bruto-onkostenvergoeding
0
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten
3.942
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU
13.122
13 Ontslagvergoeding
0
14 Bonussen
0
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)
141.240
16 Cataloguswaarde auto van de zaak
53.830
17 Eigen bijdrage auto van de zaak
0
Er zijn geen functionarissen die in 2013 een beloning hebben ontvangen boven de WNT-norm, de WNT is nageleefd.
De salariëring van de Bestuurder is overeenkomstig de beloningscode van de NVZD.
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
Naam
Functie
Bezoldiging
e
Mevrouw M.J. Verdier
Voorzitter
5.072
De Heer G. van Pijkeren
Lid
3.467
Mevrouw W.J. Mohring
Lid
3.467
De Heer I. Ivakic’
Lid
3.085
De Heer L.K. Geluk
Lid
2.159
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
57
Jaarverslag
Jaarverslag
Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld en de raad van toezicht
heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 24 maart 2014.
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Voorzitter van de Raad van Bestuur
W.G.
De heer G.J. Hoogeland
Raad van Toezicht
W.G.
Mevrouw M.J. Verdier
W.G.
De heer I. Ivakic’
W.G.
Mevrouw W.J. Möhring
W.G.
Mevrouw J.H.H.M. Mijland-Bessems
W.G.
Mevrouw M.G.E. Koomen
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
58
Jaarverslag
Jaarverslag
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
59
Jaarverslag
Jaarverslag
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
60

Jaarverslag 2013 POH-GGZ in het

Aan alle leden van RJV en PC de Bögelscamp. Hierbij nodigen wij

Agenda jaarvergadering 25-09-2014

Agenda van de ALV van 9 mei 2014

Jaarverslag klachten 2013

College voorstel - Gemeente Krimpen aan den IJssel

NOTULEN

commentaar

Notulen ALV 2014 - s

Agenda jaarvergadering 2014