JAARVERSLAG 2013
ZONNEHUISGROEP IJSSEL-VECHT
mei 2014
INHOUDSOPGAVE
1
INLEIDING
3
2
ALGEMENE INFORMATIE
3
3
2.1
DOELSTELLING ZONNEHUISGROEP IJSSEL-VECHT
4
2.2
KERNACTIVITEITEN
4
2.3
PERSONELE SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN MANAGEMENTTEAM
4
2.4
PERSONELE SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT
5
ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN HET ZORGVELD
5
3.1
BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN VAN DE STRATEGIE EN HET GEVOERDE BELEID
5
4
TOEKOMSTPARAGRAAF
7
5
INFORMATIE OVER DE VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
7
6
FINANCIËLE INFORMATIE
8
CLIËNTEN
8
7
7.1
CENTRALE CLIËNTENRAAD
8
7.2
LOKALE CLIËNTENRADEN
9
7.2.1
Cliëntenraad locatie de Esdoorn
9
7.2.2
Cliëntenraad locatie de Hoekstee
9
7.2.3
Cliëntenraad locatie de Molenhof
9
7.2.4
Cliëntenraad locatie de Riethorst
10
7.2.5
8
9
Cliëntenraad locatie het Zonnehuis
10
7.3
BETROKKENHEID CLIËNTEN KWALITEITSBELEID
10
7.4
BEHANDELING MELDING EN KLACHTEN OVER KWALITEIT VERLEENDE ZORG
MEDEWERKERS
11
11
8.1
BELEID EN KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS
11
8.2
VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD
12
8.3
ADVIEZEN ONDERNEMINGSRAAD
12
8.4
INSTEMMING ONDERNEMINGSRAAD
12
VRIJWILLIGERSRAAD
10 BESTUUR
10.1
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
10.2
VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
12
13
13
14
GOVERNANCECODE
15
11 BIJLAGE
16
11.1
SAMENSTELLING EN NEVENFUNCTIES RAAD VAN BESTUUR
16
11.2
SAMENSTELLING EN HOOFD- EN NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT
16
11.3
SAMENSTELLING CLIËNTENRADEN
18
11.3.1
Samenstelling Centrale Cliëntenraad
18
11.3.2
Samenstelling cliëntenraad locatie Esdoorn
18
11.3.3
Samenstelling cliëntenraad locatie de Hoekstee
18
11.3.4
Samenstelling cliëntenraad locatie de Molenhof
19
11.3.5
Samenstelling cliëntenraad locatie de Riethorst
19
11.3.6
Samenstelling cliëntenraad locatie het Zonnehuis
19
11.4
SAMENSTELLING VRIJWILLIGERSRAAD
19
11.5
SAMENSTELLING KLACHTENCOMMISSIE SIGNALIS
20
11.6
SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD
20
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 2 van 20
1
Inleiding
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht legt op basis van de uitgangspunten en de gemaakte afspraken van
het interne jaarplannenbeleid en de voortgangsrapportages verantwoording af over het gevoerde
beleid in het afgelopen jaar.
Via DigiMv vult Zonnehuisgroep IJssel-Vecht alle kerngegevens in en voldoet daarmee aan alle
verplichte verantwoordingsvragen voor zorginstellingen.
Dit jaarverslag met daaraan gekoppeld de jaarrekening over 2013 kan daarom beknopt zijn: het
geeft een globale indruk van de verrichte werkzaamheden in het verslagjaar.
Zorgorganisaties zoeken naar nieuwe wegen om hun maatschappelijke functie te vervullen en
daarover op efficiënte en effectieve wijze verantwoording af te leggen aan belanghebbenden.
In het verslagjaar hebben we onze missie “het bieden van zorg, welzijn en behandeling aan
kwetsbare medemensen met een indicatie voor VV&T zorg” hooggehouden. Vanuit onze Christelijke
grondslag en vanuit de identiteit van iedere cliënt die met onze zorg- en dienstverlening in
aanraking kwam of is geweest, hebben wij als organisatie ons sterk gemaakt om dit met maximale
inzet te doen.
Tegen die achtergrond is een woord van dank op zijn plaats richting alle medewerkers, vrijwilligers,
mantelzorgers en vrienden van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.
Samen met de belangrijkste stakeholders, te weten de cliëntenraden en het zorgkantoor, is
gedurende de contactmomenten steeds gezocht naar een optimum tussen de conflicterende
(deel)belangen binnen de organisatie: enerzijds voldoen aan de eisen die vanuit het kwaliteitskader
goede zorg worden gesteld en anderzijds bouwen aan een toekomstbestendige, financieel gezonde
organisatie.
2
Algemene informatie
De algemene gegevens van de organisatie zijn te vinden in onderstaande tabel:
Naam verslagleggende rechtspersoon
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep
IJssel-Vecht
Adres
Zwartewaterallee 25-B
Postcode
8032 DZ
Plaats
Zwolle
Telefoonnummer
038 4574574
Identificatienummer NZa
650-8104
Nummer Kamer van Koophandel
05083801
E-mail adres
[email protected]
Internetpagina
www.zgijv.nl
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht stelt zich ten doel: het verplegen, verzorgen, behandelen en
begeleiden van, het bieden van huisvesting aan en het bevorderen van het welzijn van langdurig
zieken en ouderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door het oprichten, in stand houden en
exploiteren van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en dienstverlening.
De stichting biedt diensten aan vanuit meerdere locaties, te weten:
-
woonzorgcentrum de Esdoorn, vestigingsplaats Zwolle, met 64 verzorgingshuisplaatsen en 19
verpleeghuisplaatsen;
-
woonzorgcentrum de Hoekstee, vestigingsplaats Ommen, met 32 verpleeghuisplaatsen,
15 plaatsen dagvoorziening;
-
woonzorgcentrum de Molenhof, vestigingsplaats Zwolle, met 106 verzorgingshuisplaatsen.
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 3 van 20
-
woonzorgcentrum de Riethorst, vestigingsplaats Zwolle, met 30 verpleeghuisplaatsen,
-
zorg- en servicecentrum het Zonnehuis, vestigingsplaats Zwolle, met 172
verpleeghuisplaatsen, 32 plaatsen dagvoorziening en annex het Zonnehuis (gesitueerd in
woonzorgcomplex Weteringstaete) 39 verpleeghuisplaatsen.
Voor het merendeel zijn de cliënten van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht afkomstig uit de stad Zwolle,
de omliggende plattelandsgemeenten rond Zwolle en de gemeente Ommen.
2.1
Doelstelling Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
De visie (waar de organisatie voor gaat) van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is als volgt omschreven:
‘Wij geloven dat de mens in iedere levensfase waardevol is en willen dit blijvend actief
ondersteunen. Dit doen wij door het bieden van zorg, waarbij iedereen zich thuis voelt en tot zijn
recht komt als uniek persoon op onze locaties met een eigen gezicht. Vanuit dit vertrekpunt doen
wij de dingen zoals wij ze doen’.
Als missie (waar de organisatie voor staat) ziet Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: ‘Zonnehuisgroep
IJssel-Vecht biedt zorg, welzijn en behandeling aan kwetsbare medemensen met een indicatie voor
V&V zorg. Vanuit onze Christelijke grondslag is het de intentie en ambitie om vanuit de identiteit
van de cliënt kwaliteit van zorg te bieden. Cliënten komen tot hun recht en worden erkend in hun
uniciteit. Vanuit het kwaliteitskader en financieel kader zijn onze belangrijkste stakeholders, te
weten de cliëntenraden en het zorgkantoor, actief betrokken bij onze activiteiten en ondersteunen
zij het principe dat Zonnehuisgroep IJssel-Vecht denkt vanuit mogelijkheden.’
Als leidende waarden zijn voor de organisatie vastgesteld betrokkenheid, waardigheid en uniciteit.
2.2
Kernactiviteiten
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is deelnemer in het landelijk opererend samenwerkingsverband de
Zonnehuis Groep. Hierin nemen vijf regionaal opererende zorginstellingen (Amstelveen, Apeldoorn,
Vlaardingen, Zuidhorn en Zwolle) deel. De Zonnehuis Groep zet zich in voor mensen die door
ouderdom of anderszins de regie hebben verloren en afhankelijk zijn van intensieve zorg. Door
deelname in de Zonnehuis Groep worden regionale instellingen gefaciliteerd om krachtig en
herkenbaar regionaal maatschappelijk ondernemerschap te kunnen voeren. Dit wordt versterkt
door een gezamenlijke investering van de deelnemers in onder andere kennisuitwisseling, innovatie
en intervisie. Dit alles onder het motto “meer waarde in zorg”.
Cliënten van in principe alle leeftijden (maar meest ouderen) kunnen een beroep doen op de
zorgverlening van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, omdat zij door ziekte, handicap of beperking
aangewezen zijn op gespecialiseerde vormen van zorg en begeleiding. De cliëntengroep kan
worden gedefinieerd als langdurig zieken en ouderen. Cliënten verblijven of wonen –al dan niet
tijdelijk– in een van de vijf locaties, of bezoeken de dagvoorziening. Ook wordt er thuiszorg
verleend aan wijkbewoners die rond de locaties woonachtig zijn en aan bewoners van de
serviceflats en aanleunwoningen bij de locaties. Er wordt zowel publieke- als private zorg geleverd.
De zorg wordt ook geboden aan bewoners van verzorgingshuizen of aanleunwoningcomplexen
waarmee Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een samenwerkingsrelatie heeft.
2.3
Personele samenstelling Raad van Bestuur en Managementteam
Raad van Bestuur:
Dr. J.A. Eefsting, voorzitter en
Drs. F.J. Kodden MBA-H, lid
Voor nevenfuncties: zie bijlage 11.1.
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 4 van 20
Managementteam:
Drs. G.A. van Dijk-Braaksma, controller / manager Economisch Administratieve Dienst
A.J. Schemmekes-Bultman, manager divisie Verzorgingshuiszorg, Thuiszorg en Dagvoorziening
Drs. J.A. Vesseur-Baak, manager Behandelcentrum
R.H. de Breij, manager divisie Verpleeghuiszorg
P. Rietveld, manager Facilitair Bedrijf
2.4
Personele samenstelling Raad van Toezicht
Mw. drs. S.D. van Helden MPH, lid op voordracht van de Ondernemingsraad
Drs. G. Kasper-Holwerda, lid
Mw. A. Makkinga, lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Mw. M.B. Visser, lid
H.H. Janssen, vicevoorzitter/secretaris
J.G. van der Spek, lid
F. van Vessem, voorzitter
Voor meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht: zie bijlage 11.2.
3
Actuele ontwikkelingen in het Zorgveld
In het verslagjaar is de rijksoverheid het regeerakkoord verder gaan uitwerken met als doel de
langdurige zorg toekomstbestendig te maken. Dit gaat gepaard met een hervorming van het
stelsel: delen van de AWBZ worden overgeheveld van de AWBZ naar de WMO en naar de
Zorgverzekeringswet (kortdurende revalidatie). Dit heeft vergaande consequenties voor cliënten,
maar ook voor het benodigd aantal medewerkers in de zorg en voor sommige zorglocaties
(leegstand).
Sinds 2013 moeten cliënten met ZZP 1 en 2 voortaan thuis zorg ontvangen. Met deze maatregel
wordt leegstand in de bestaande verzorgingshuizen gecreëerd, aangezien na overlijden van een
bewoner, de leeggekomen verzorgingshuisplaats niet meer mag worden herbezet. Minder bewoners
in het verzorgingshuis betekent automatisch dat er minder medewerkers nodig zijn om de zorg te
verlenen. Het verslagjaar is de opmaat naar nog meer bezuinigingen als gevolg van de hervorming
in de langdurige zorg.
Hoewel de ouderen langer thuis moeten blijven wonen, gaat de overheveling van met name de
AWBZ-zorg naar de WMO gepaard met forse kortingen op het budget.
Tenslotte zal de verhoging van de eigen bijdrage en de herinvoering van de vermogenstoets naar
verwachting invloed hebben op de bezettingsgraad in de verzorgings- en verpleeghuizen.
Vanwege de politieke constellatie (minderheidsregering) is in april 2013 met de veldpartijen een
Zorgakkoord gesloten om het voorgenomen overheidsbeleid concreet te kunnen maken. In dit
Zorgakkoord zijn de maatregelen uit het regeerakkoord op een aantal punten verzacht, mits de
beoogde bezuinigingsdoelstellingen worden gehaald.
Het zorgkantoor heeft voorts in het verslagjaar aangegeven dat de gemeente Zwolle over te veel
verpleegbedden beschikt. Een deel van de overmaat moet in 2017 zijn gereduceerd. Deze
overcapaciteit is het gevolg van het beleid uit het verleden.
3.1
Belangrijke ontwikkelingen van de strategie en het gevoerde beleid
In antwoord op de beleidsvoornemens van de rijksoverheid kiest Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
–overeenkomstig de beleidsvisie “Verbinden vanuit het hart”– voor handhaving van de klinische
capaciteit voor de zwaardere doelgroepen.
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 5 van 20
Daarnaast zal voor alle cliënten met een ZZP 4 en hoger een passend VPT-aanbod worden
ontwikkeld.
In de extramurale zorg moet in toenemende mate de cliënten die vroeger een ZZP-indicatie 1 t/m
3 (en een deel van 4) kregen, zorg worden aangeboden in onze woonzorgzones. Zowel in het VPTaanbod als in de extramurale zorg moeten diverse servicepakketten worden ontwikkeld, enerzijds
om deze zorg goed mogelijk te maken, anderzijds om deze zorgvormen exploitabel te maken.
In een aantal (interne) beleidsbijeenkomsten zijn de toekomstige ontwikkelingen binnen de
organisatie gecommuniceerd en bediscussieerd.
In het verslagjaar heeft Zorgkantoor Achmea voor de Zorginkoop 2014 een stringenter beleid
ingezet dan op basis van de kabinetsplannen nodig zou zijn. Dit betekent voor bijna alle
zorgaanbieders in de regio een volume- en een tariefskorting.
Het rijksbeleid en het beleid van Achmea heeft er binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht toe geleid
om kritisch te kijken naar de eigen bedrijfsvoering en te bezien waar het slimmer, slanker en
doelmatiger kan. Daartoe zijn een Masterplan en een adviesrapport Zorgen voor Zorg opgesteld,
die tesamen met het meerjaren beleidsplan het kader formuleren waarbinnen dit kritisch kijken
moet plaatsvinden.
Met de visie en kernwaarden als richtsnoer zijn de kwetsbare cliënt, de kwaliteit van zorg en de
continuïteit van dienstverlening centraal gesteld. Het is om die reden dat er is gekozen om te
beginnen met de herijking van de werkprocessen rondom de cliënt.
Door te kijken naar wat waarde toevoegt, en op die manier de organisatie (opnieuw) zo efficiënt en
doelmatig mogelijk in te richten.
De fundamentele transitie –een paradigmashift– in de zorg voor ouderen en chronisch zieken
vraagt van alle betrokkenen –overheid, cliënten, verzekeraars, gemeenten, maar ook van
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht– ander gedrag. Bij ander gedrag horen andere keuzes. De ingezette
koers is die van samen zorgen voor (toekomstbestendige) zorg. Tegen deze achtergrond is
gekozen voor het starten van een leantraject waarbij alle medewerkers en vrijwilligers zijn
betrokken om de vraag te beantwoorden hoe slimmer, slanker en doelmatiger kan worden
gewerkt. Het gewaagde doel voor de organisatie is: het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit
van zorg met een zo laag mogelijke overhead (staf en ondersteunende diensten).
Het in het verslagjaar gestarte project Zorgen voor Zorg is een zeer intensief traject geweest onder
begeleiding van een extern bureau. De doelstellingen zijn in het project vertaald naar twee sporen.
Het eerste spoor bevat de herziening van de organisatiestructuur. Het tweede spoor bevat de
evaluatie van de werkprocessen.
Vanuit het leanprincipe, dat wil zeggen zo min mogelijk energie, tijd en geld verspillen, hebben
medewerkers en vrijwilligers door middel van een enquête ideeën kunnen aandragen om zo goed
mogelijk zorg te kunnen dragen voor de bewoner/cliënt.
Uit de aangedragen ideeën zijn negen fundamentele bewegingen naar voren gekomen.
Het in gang zetten van deze bewegingen is noodzakelijk om als organisatie de vertaalslag naar de
toekomst te kunnen maken.
De genoemde bewegingen, voortkomend uit de enquête, de werksessies en de verbetersessie zijn:
1. Van Zorgen voor, naar Zorgen dat.
2. Van iedereen levert een deel, naar integrale zorg (formele en informele zorg).
3. Van zorgzame medewerkers, naar professionals en zelfredzaamheid.
4. Van bescheiden en onbekend, naar wervend, innovatief en bekend.
5. Van primair intramuraal, naar specialistische zorg in woonzorgzones.
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 6 van 20
6. Van institutioneel denken, naar cliëntgericht maatwerk.
7. Van control, naar vertrouwen.
8. Van taakgerichte cultuur, naar mensgerichte cultuur.
9. Van hiërarchisch leiderschap, naar coachend leiderschap.
Vervolgens is een inrichtingsadvies gegeven voor de organisatiestructuur om de huidige situatie te
transformeren naar de gewenste situatie, waarbij meerdere varianten –voorzien van voor- en
nadelen– zijn geformuleerd alsmede een raming van de financiële impact per variant.
Op basis van deze eindrapportage heeft de Raad van Bestuur aan het eind van het verslagjaar
zeven voorgenomen besluiten genomen. De implementatie van deze voorgenomen besluiten moet
in het overgangsjaar 2014 er toe leiden dat per 01-01-2015 een bij de visie passende structuur en
bedrijfsvoering tot stand zijn gekomen.
4
Toekomstparagraaf
Het kabinetsbeleid zet in op het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten.
Voorzien is dat per 2015 de extramurale AWBZ deels bij de zorgverzekeraars in de
Zorgverzekeringswet (Zvw), en deels bij de gemeenten in de WMO wordt ondergebracht. De
aanvankelijke onduidelijkheid over waar de “knip” komt is met de verzachtende maatregelen uit
het Zorgakkoord helder gemaakt. Het is duidelijk dat de langdurige intramurale ouderenzorg zich
ontwikkelt richting een kern-AWBZ: de Wlz (Wet langdurige zorg). De overgang naar een kernAWBZ gaat tevens gepaard met een extramuraliseringsslag die voor alle partijen in de AWBZ
vragen oproept en tot onzekerheden leidt. In 2014 worden –bovenop de uitfasering van ZZP 1 en
2– geen nieuwe indicaties voor ZZP 3 afgegeven, gevolgd door idem 50% van ZZP 4 in 2016/2017.
Op basis van de lange termijn visie op de AWBZ en de recente politieke ontwikkelingen betreffende
de AWBZ heeft Zorgkantoor Achmea aangekondigd dat zij voornemens is om op termijn minder
verpleeghuisplaatsen (categorie zwaar) te willen inkopen. Aan de VV&T partners in Zwolle is
gevraagd om mee te werken aan een plan dat uitgaat van afbouw van plaatsen categorie zwaar
(dat wil zeggen ZZP 4 of 5 en hoger).
Ondanks dat er nog onzekerheden zijn hoe deze ontwikkeling precies zijn uitwerking krijgt, is de
richting duidelijk en consistent met het ontwikkelperspectief van de landelijke overheid. De lagere
ZZP’s (1 t/m 3 en een deel 4) worden volledig geëxtramuraliseerd (en omgezet naar scheiden
wonen en zorg). De kern-AWBZ bestaat straks alleen nog uit ZZP 4/5 en hoger. Er zal worden
gestuurd op geld, op aantallen en een combinatie van beiden.
5
Informatie over de voornaamste risico’s en onzekerheden
Wat betekent dit in financiële zin?
De hervormingen binnen de AWBZ hebben tot direct gevolg dat onze inkomsten worden gekort (op
basis van tariefverlagingen en volumekortingen).
Voor 2015 en 2016 zal de financiële taakstelling bij ongewijzigd beleid voor onze organisatie
oplopen naar minimaal 5 miljoen euro. We hebben ons dus voor te bereiden op een krimpend
budget. Dit vraagt om een fundamentele heroriëntatie op de kostendekkendheid en
toekomstbestendigheid van al onze bedrijfsactiviteiten en werkprocessen. Dit vraagt ook om het
tijdig nemen van maatregelen en het maken van keuzes die er toe leiden dat onze organisatie ook
op de langere termijn financieel gezond blijft en continuïteit van zorg kan blijven bieden.
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 7 van 20
Het beleid van Zorgkantoor Achmea kent een tijdshorizon: uiterlijk 01-01-2017 moeten de plannen
voor afbouw gerealiseerd zijn. Voor ons als organisatie betekent dit (in het meest ongunstigste
scenario) een afbouw van 30 verpleeghuisplaatsen categorie zwaar of verzorgingshuisplaatsen met
ZZP 4 of hoger zonder behandeling. De dialoog met het zorgkantoor en de betrokken Zwolse
zorgaanbieders loopt nog volop. Dit leidt tot een extra taakstelling voor 2015 e/o 2016.
6
Financiële informatie
De opbrengsten in 2013 zijn ten opzichte van 2012 gedaald. Dit wordt veroorzaakt door
bezuinigingen in de lagere ZZP’s. De bezettingsgraad in de verzorgingstehuizen is hierdoor negatief
beïnvloed.
De omzet in de revalidatiezorg is afgenomen. Hiervoor zijn drie oorzaken te noemen:
1.
Ziekenhuis Isala heeft te maken gehad met een verhuizing in de zomermaanden van 2013. Dit
heeft geleid tot een flinke daling in de doorstroming naar het verpleeghuis (incidenteel).
2.
Het aantal ziekenhuisbedden in de regio is afgenomen, wat leidt tot minder doorstroming naar
verpleeghuizen (structureel).
3.
De revalidatiezorg is overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. Dit is gepaard gegaan met
een daling in de indicatie-/triagestelling van revalidatiecliënten. De cliënten gaan in
toenemende mate vanuit het ziekenhuis naar huis of naar het verzorgingshuis.
In de personeelskosten is rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening herstructurering.
Door de dalende inkomsten is het resultaat lager dan in 2012 en door de dotatie aan de
voorziening herstructurering sluit 2013 uiteindelijk af met een negatief resultaat.
7
Cliënten
De Stichting kent vijf locatiegebonden Cliëntenraden en een Centrale Raad. Per locatie werd in het
verslagjaar structureel overleg gevoerd met de lokale cliëntenraden. Van alle vergaderingen zijn
notulen gemaakt, die in een volgende vergadering zijn vastgesteld.
7.1
Centrale Cliëntenraad
In het verslagjaar heeft de Centrale Cliëntenraad viermaal vergaderd met de Raad van Bestuur.
Van deze vergaderingen zijn notulen gemaakt en zijn die notulen in een volgende vergadering
vastgesteld.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: strategisch vastgoedbeleid, financiën,
ziekteverzuim, jaarplannen, benchmark ActiZ, eindezorggesprekken, maandrapportages,
zorgakkoord, vacatures Raad van Toezicht, herijken reglementen C(C)R-en, rooster van aftreden
CCR, rendementsscan en de verkenning van intensievere samenwerkingsmogelijkheden op het
gebied van de GRZ.
In het verslagjaar heeft de CCR uitsluitend gevraagde adviezen uitgebracht.
Advies
Uitkomst
Doorbelasten TV-abonnement
positief
Niet doorbelasten internet/WIFI
positief
Noodfonds Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
positief
Uitvoering Cliëntwaarderingsonderzoek
positief
Jaarrekening 2012
positief
Inkoop was- en linnenvoorziening
positief
Begroting 2014
positief
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 8 van 20
7.2
Lokale cliëntenraden
In deze paragraaf volgt beknopt een overzicht van de onderwerpen waarmee de cliëntenraden van
de vijf locaties zich hebben bezig gehouden. Veel onderwerpen en alle adviesaanvragen aan de
CCR zijn ook besproken in de lokale raden. Het verslag van de lokale raden spitst zich vooral toe op
de highlights van de locatie in het verslagjaar.
7.2.1 Cliëntenraad locatie de Esdoorn
De cliëntenraad locatie de Esdoorn heeft tien keer vergaderd. De hiernavolgende opsomming is niet
uitputtend, maar geeft een indruk van de variëteit van besproken onderwerpen: variatie op de
menulijsten, veiligheids- en vrijheidsbeleid, aannamebeleid, (bij)scholing medewerkers, capaciteit
verpleging en verzorging, bouwtechnische aanpassingen, openingstijden receptie, de christelijke
identiteit en uitingen daarvan, het toekomstige ouderenzorgbeleid en rondetafelgesprekken
(medewerkers en bewoners).
Leden van de cliëntenraad waren aanwezig bij activiteiten, familiebijeenkomsten en
herdenkingsavonden, waar zij contact konden maken met bewoners. De cliëntenraad heeft –naast
de bovengenoemde onderwerpen– ook meegewerkt aan besluitvorming over / ingestemd met /
kennisgenomen van:
-
Benoeming teammanager verpleegafdeling
-
Aanvullende vragen t.b.v. het cliëntwaarderingsonderzoek 2013
-
Borging van het reanimatiebeleid
-
Welzijnsactiviteiten
-
Begroting 2013 en 2014
-
Thuiszorg en dagvoorziening
-
Evaluatie vrijwilligersbeleid
7.2.2 Cliëntenraad locatie de Hoekstee
Het afgelopen jaar stond in het teken van de aanstaande verbouwing van de Hoekstee. De
cliëntenraad locatie de Hoekstee werd volop betrokken bij de voorbereiding van de bouwplannen
en ook de tijdelijke verhuizing naar Clara Feyoena Heem in Hardenberg.
De dagvoorziening is in de tijd van de verhuizing naar Clara Feyoena Heem, volledig overgegaan
naar locatie de Brug in Ommen. Deze locatie is met een aantal aanpassingen geschikt gemaakt
voor de dagvoorziening.
Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten geweest voor mantelzorgers over de verbouw.
De cliëntenraad heeft zich –naast de bespreking van het jaarplan en de begroting– gebogen over
een aantal adviesaanvragen betreffende:
-
Welzijn en vrijwilligerswerk
-
Verhuizing naar Clara Feyoena Heem
-
Dagvoorziening: Taxivervoer Hardenberg-Ommen v.v.
-
Verbouw van de Hoekstee
-
Samengaan groepen dagvoorziening op locatie De Brug
-
Inzet intensiveringsmiddelen
7.2.3 Cliëntenraad locatie de Molenhof
De cliëntenraad locatie de Molenhof heeft zich met de volgende onderwerpen bezig gehouden:
-
Overgang naar digitaal tv-abonnement
-
Bijstelling indicaties vanuit de WMO
-
Toekomst divisie verzorgingshuiszorg, thuiszorg en dagvoorziening
-
Aanbesteding was- en linnenvoorziening
-
Aanpassing maaltijdverstrekking in de zaal
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 9 van 20
-
Aanpassing prijzen consumptie- en borrelkaart
-
Scheiden wonen en zorg, verhuur van leegstaande appartementen in de Molenhof
-
Herijking organisatiestructuur
-
Decentralisatie dagvoorziening
7.2.4 Cliëntenraad locatie de Riethorst
De cliëntenraad locatie de Riethorst heeft in het verslagjaar elf keer vergaderd, waarvan zes keer
in aanwezigheid van de teammanager.
De hiernavolgende opsomming is niet uitputtend, maar geeft een indruk van de variëteit van de
besproken onderwerpen: profielschets leden cliëntenraad, deelname aan basisopleiding leden
cliëntenraad, ‘aandacht voor iedereen’ van de Adviseurs versterking WMO, beleid
gezondheidsbevordering en leefstijlverandering, resultaten cliëntwaarderingsonderzoek en het
maken van verbeterafspraken die zijn opgenomen in jaarplan, resultaten vrijwilligerstevredenheidonderzoek, non-fixatiebeleid, verbetering cliëntenraad – cliëntencontacten (28% kent
cliëntenraad niet).
Verder is kennisgenomen van / gesproken over diverse algemene beleidsdocumenten zoals: de
beleidsnotitie wet BOPZ, het masterplan, regeling verklaring omtrent het gedrag en de meldcode
huiselijk geweld.
In het overleg met de teammanager kwam een veelheid aan onderwerpen aan de orde.
Kort samengevat betreffen dit zaken die te maken hebben met de:
-
cliëntenzorg (divisiejaarplan, jaarplan Riethorst, Adviesaanvraag stand van zaken welzijn,
wachttijd cliënten, kleinschalig wonen, welzijnsactiviteiten, beleid wettelijk vertegenwoordiger
etc.)
-
veiligheid (oefening brandalarm, calamiteitenplan, MIC- en MIM-meldingen),
-
kwaliteit (evaluatieformulieren einde zorg, cliënttevredenheid, zorgleefplannen).
7.2.5 Cliëntenraad locatie het Zonnehuis
Door de cliëntenraad locatie het Zonnehuis zijn onder meer over de volgende onderwerpen
adviezen gegeven:
-
Beoordeling ontruimingsplannen ten behoeve van de brandveiligheid;
-
Het toezien op het zorgleefplan van de cliënten, op de invoering en de continuïteit van het
gebruik ervan;
-
Beoordeling cliëntwaarderingsonderzoek.
Ook is het initiatief genomen om buurtavonden bij te wonen met als doel de band met de
achterban te versterken.
Verder is uitgebreid gesproken over tal van onderwerpen zoals: de voortgang van diverse
jaarplannen, aanpassing van het reglement, evaluatie verbeterpunten naar aanleiding van de CQindex, valpreventie, kwaliteit van de zorg, waskosten, openingstijden kapsalon, de toegankelijkheid
en de leefomgeving van de cliënten alsmede de kwaliteit van de maaltijden in de huiskamers.
7.3
Betrokkenheid cliënten kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid houdt onder andere in dat er diverse metingen worden uitgevoerd. Zo zijn er
naast de externe audits in het kader van de HKZ (van groot belang in verband met de zorginkoop)
interne audits, die kunnen leiden tot corrigerende of preventieve maatregelen waarbij de lokale
cliëntenraden worden betrokken. Ditzelfde geldt voor de jaarlijkse meting normen verantwoorde
zorg, de decubitusprevalentiemeting en de individuele metingen.
Naar aanleiding van de resultaten van de clientwaarderingsonderzoeken (eens in de twee jaar)
worden in samenspraak met de lokale cliëntenraden verbeterafspraken gemaakt. Deze
verbeterafspraken worden opgenomen in de lokale jaarplannen.
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 10 van 20
Daarbuiten wordt informatie over de kwaliteit gegenereerd door middel van systematische
verzameling en analyse van uitingen van onvrede en klachten, schriftelijke exitinterviews na einde
zorg, MIC en MIM meldingen.
7.4
Behandeling melding en klachten over kwaliteit verleende zorg
Er is een interne en een externe klachtenprocedure. Van de afhandeling van interne klachten
(uitingen van onvrede) wordt verslag gedaan via voortgangsrapportages.
Cliënten die niet tevreden zijn met hoe een klacht intern is behandeld worden verwezen naar de
onafhankelijke Klachtencommissie Signalis. Hierin participeren naast Zonnehuisgroep IJssel-Vecht,
Driezorg te Zwolle en Viattence te Heerde.
Bij klachtencommissie Signalis zijn in 2013 drie klachten binnengekomen die betrekking hadden op
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: twee klachtbrieven zijn door Signalis niet in behandeling genomen en
een klacht is deels gegrond en deels ongegrond verklaard.
Niet ontvankelijk verklaard: bij een klachtbrief was klager niet bevoegd een klacht in te dienen.
Klager was gebrouilleerd met de bevoegde vertegenwoordiger van cliënt; de bevoegde
vertegenwoordiger was het niet eens met de inhoud van de klacht. De tweede klachtbrief betrof
geen concrete klacht die Signalis in behandeling zou kunnen nemen, maar een bundel documenten
die naar diverse instanties (zoals cliëntenraad, huisarts, vakbond, UWV) is gestuurd.
Een klacht is deels gegrond/ongegrond verklaard: deze klacht had betrekking op a) de persoonlijke
verzorging, defecte bril, achtergebleven infuusmateriaal en etensresten op de kamer, b)
communicatie van en met medewerkers laat te wensen over en c) de inzet van medewerkers:
tegelijk pauze nemen, geen medewerker in huiskamer en koffie neerzetten zonder een woord te
wisselen met de bewoner. Signalis verklaart het klachtonderdeel a. gegrond en de
klachtonderdelen b. en c. deels gegrond/deels ongegrond. Ad b: zowel de medewerkers als de
familieleden onderling hebben verbeterpunten om aan te werken. Ad c: er blijkt een verschil in
beleving te bestaan: tijdens het gezamenlijk koffiedrinken is er altijd een medewerker beschik- en
bereikbaar, maar als dit niet wordt verteld ontstaat het beeld dat de bewoners alleen gelaten
worden. Genomen maatregelen: naast correctief aanspreken van medewerkers, zijn communicatie
en houding bij zorgverlening alsmede het beleid voor de communicatie met de familie via de eerste
contactpersoon, meerdere keren binnen het team aan de orde geweest c.q. voor de betreffende
buurt in het jaarplan opgenomen.
8
8.1
Medewerkers
Beleid en kwaliteit ten aanzien van medewerkers
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft in totaal per 31 december 2013 844 gemotiveerde, goed
opgeleide en deskundige medewerkers in dienst. In fulltime formatieplaatsen uitgedrukt gaat het
om 445,06 fte. Verder zijn er 507 betrokken vrijwilligers actief op de vijf locaties. Daarnaast waren
er in 2013 gemiddeld circa 80 geleide vrijwilligers (leerlingen/studenten die vrijwilligerswerk doen)
binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkzaam.
Verloop personeel 2013
Aantal personeelsleden
Aantal fte
Instroom personeel in loondienst (totaal)
88
17,85
Uitstroom personeel in loondienst (totaal)
115
32,74
Personeelsformatie
Ziekteverzuim1 2013 totaal personeel in loondienst
1
Percentage
4,5%
Exclusief zwangerschapsverlof, volgens Vernetdefinitie
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 11 van 20
Vacatures 2013
Totaal aantal vacatures
Aantal moeilijk vervulbare
2013
2013
Totaal personeel
39
1
Personeel met patiënt c.q.
31
1
cliëntgebonden functies
8.2
Verslag ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft in 2013 drie adviesaanvragen ontvangen waarop in twee gevallen in
2013 advies is uitgebracht. Het traject van een adviesaanvraag loopt nog en zal waarschijnlijk in
2014 worden afgerond.
8.3
Adviezen ondernemingsraad
Over de volgende aanvragen heeft de OR advies uitgebracht:
Plaatsingsprocedure/personeelsplan apotheek Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Eigen risicodragerschap ziektewet binnen de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Leerlingenbeleid binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
8.4
Instemming ondernemingsraad
Er zijn in het verslagjaar negen instemmingsaanvragen ontvangen.
Er is instemming verleend met:
Wijziging van de regeling Ongewenste omgangsvormen
Regeling Verklaring Omtrent het Gedrag
Procedure Randvoorwaarden Opleiding EVV, (Verkorte) VIG en Verpleegkundige niveau 4
Borging van de BHV organisatie
Het aangepaste Verzuimprotocol en de Regeling herplaatsing en aangepast werk bij
arbeidsongeschiktheid
Regeling Lidmaatschappen en Registraties
Scholingsbeleid
Wijziging Vakantie- en verlofregeling en de Uitvoeringsregeling vakantieplanning zorg
Nog in behandeling:
Wijziging Kaderregeling Werving en Selectie
9
Vrijwilligersraad
Naar aanleiding van de evaluatie van de Vrijwilligersraad (VR) eind 2012 is in 2013 een nieuwe
werkwijze c.q. vorm vastgesteld. Dit is als volgt verwoord:
“De VR is een onafhankelijk orgaan, welke zowel centraal als decentraal zoveel mogelijk zelfstandig
opereert. De leden van de VR zijn samen verantwoordelijk voor de Centrale VR-overleggen. Zij
bewaken de voortgang en de jaarplanning. De voorzitter stuurt het cyclische proces aan en houdt
de focus op vrijwilligers en het vrijwilligerswerk.”
Doel is dat de VR meer decentraal op locatie gaat werken en viermaal per jaar centraal
samenkomt, waarvan eenmaal per jaar met de Raad van Bestuur.
Er is gekozen voor het werven van een onafhankelijke externe voorzitter. Hiervoor is een
sollicitatieprocedure in gang gezet met als resultaat dat de heer W. Richter per 20 september 2013
aangetreden is als nieuwe voorzitter VR.
In het verslagjaar zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
-
uitwerking nieuwe vorm VR, profiel nieuwe voorzitter VR en wervings- en aanstellingsprocedure
-
uitkomsten evaluaties (steekproeven) onder vrijwilligers eind 2012
-
gesprekken Zonnehuisgroep IJssel-Vecht met Vilans over toekomst informele zorg
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 12 van 20
-
project geven van eten en drinken aan bewoners door vrijwilligers in de Hoekstee
-
consequenties vrijwilligerswerk verhuizingen en verbouwing Hoekstee
-
project ontwikkeling nieuwe taakbeschrijvingen voor vrijwilligers
-
verklaring omtrent gedrag en BHV voor vrijwilligers
-
organisatieontwikkelingen, financiën/productie, Leantraject, vooruitzicht 2014 + consequenties
10 Bestuur
10.1 Verslag Raad van Bestuur
De samenstelling en de nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur staan vermeld in
11.1.
De Raad van Bestuur vergadert tweewekelijks met het MT. Daarnaast is er wekelijks een
lunchbijeenkomst met het MT. Zaken die daar besproken worden, gaan zo nodig ter besluitvorming
door naar een vergadering RvB/MT. Overigens, naast de vergaderingen RvB/MT, vergadert het MT
zonder RvB vooraf aan elke RvB/MT-bijeenkomst.
Op deze wijze worden RvB en MT van relevante informatie voorzien.
Tijdens de vergaderingen zijn, naast de reguliere onderwerpen als verslag vorige vergadering en
actiepuntenlijst, in het laatste kwartaal van het verslagjaar het Masterplan en het project Zorgen
voor Zorg om Zonnehuisgroep IJssel-Vecht toekomstbestendig te maken, uitgebreid aan de orde
geweest. Deze onderwerpen zijn al eerder in het jaarverslag aan de orde gesteld. Zonder
uitputtend te willen zijn, volgt hierna een overzicht van onderwerpen die in het verslagjaar aan de
orde zijn geweest:
-
zorg en behandeling: doelgroepenbeleid, valpreventie, voetverzorging, pijnherkenning &
behandeling, behandelen in de eerste lijn, crisis- en spoedopnamen, geriatrische
revalidatiezorg, adviesnota’s verpleeghuiszorg (VPZ) en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en
dagvoorziening (VTD), beleidsnotitie BOPZ, etc.;
-
apotheek: depotheekplan, geneesmiddelendistributie protocol, inkoop geneesmiddelen,
-
cliënten: zorgleefplan, elektronisch cliëntendossier, opname/inhuizing nieuwe bewoners,
noodfonds, toekomst thuiszorg, inzet predikant bij uitvaart etc.
-
kwaliteit: interne en externe auditrapportage; verbetering procedures en
voortgangsrapportages uitingen van ongenoegen;
-
onderzoek: startfase ontwikkelen app voor mondmotoriekoefeningen; resistente bacteriën bij
verpleeghuisbewoners;
-
medewerkers: registratie en scholing BIG-bevoegd en bekwaam; extra inzet verzuim en
verzuimverzekering; persoonlijke functies; training voeren verzuimgesprekken,
vakantieregeling, verzuimsignaal, verzuimprotocol; beleid en implementatieplan & evaluatie
leerlingenbeleid;
-
vrijwilligers: regeling vaste vergoeding voor leden Vrijwilligersraad;
-
scholing: scholingsplan; bij- en nascholing cure & care, samenwerking Isala Academie,
risicovolle handelingen, randvoorwaarden opleiding EVV/ (verkorte) VIG, verpleegkundige
niveau 4;
-
personeel en organisatie: inrichtingsadvies PO&O, Plan van Aanpak; personeelsplan
apothekersassistenten, gedifferentieerde vacaturestop; kaderregeling werving & selectie; idem
herplaatsing & aangepast werk bij arbeidsongeschiktheid; roosteren en flexbureau;
-
financiën: begroting 2013 en 2014, maandrapportages, managementletter, jaarrekening,
accountantsverslag, treasurystatuut;
-
facilitaire dienstverlening: automatisering (dienstroosterapplicatie, doorstart emplaza,
visiedocument applicatiebeheer), evaluatie inkooporganisatie en doorontwikkelen inkoopbeleid;
investeringen inventaris;
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 13 van 20
-
vastgoed: strategisch vastgoedbeleid, masterplan verplaatsing verpleeghuiscapaciteit, lange
termijn onderhoudsplan;
-
veiligheid: BHV-organisatie, meldcode huiselijk geweld, rapportages MIC, verklaring omtrent
gedrag, zorginhoudelijke veiligheid, thermostaatkranen, rookbeleid;
-
zorginkoop: inkoopbeleid AWBZ 2014, beleidslijn Zorgkantoor rondom extramuralisering en
capaciteitsbeleid;
-
communicatie: corporate communicatiebeleid, beleid sociale media, open dag,
beleidsbijeenkomsten;
-
samenwerking met: Driezorg, IJsselheem, Zwols Zorgconsortium, Servicepunt Zorgwoningen,
gemeente Zwolle.
De Raad van Bestuur neemt voorts deel aan de overlegvergaderingen met de CCR, de OR en de
VR.
10.2 Verslag Raad van Toezicht
Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar 11.2.
De Raad van Toezicht werkt met een bij reglement vastgestelde profielschets. In verslagjaar is
door middel van een interne evaluatie beoordeling van het eigen functioneren onderwerp van
gesprek geweest. De Raad van Toezicht houdt zich, naast materiële zaken, actiever bezig met
belangrijke thema’s als Kwaliteit van Zorg, Veiligheid en Sociaal Beleid.
De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren
benodigde informatie. In de regel geschiedt dit als voorbereiding op dan wel tijdens de
vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de
Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. Hiertoe is in 2012 een
Informatieprotocol opgesteld.
In het verslagjaar heeft een door de Raad van Toezicht benoemde commissie met de voorzitter en
met het lid van de Raad van Bestuur een functioneringsgesprek gehouden. Van beide gesprekken
zijn verslagen gemaakt.
In het verslagjaar is afscheid genomen van mevrouw S.D. van Helden en mevrouw A. Makkinga
(per 31-12-2013). De procedure voor de benoeming van twee nieuwe leden is, in goede
samenwerking met de CCR en de OR, in december afgerond. Mevrouw K. Runia is per 01-01-2014
als nieuw lid van de Raad van Toezicht toegetreden op basis van het profiel Kwaliteit van Zorg &
Veiligheid en benoemd voor een periode van vier jaar. De heer M.R. Westenberg is per 01-01-2014
als nieuw lid van de Raad van Toezicht toegetreden op basis van het profiel Sociaal Beleid & HRM
en ook benoemd voor een periode van vier jaar.
Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en
onafhankelijkheid. De leden van de Raad van Toezicht hebben in de uitoefening van de functie op
geen enkele wijze belang bij de stichting.
De Raad van Toezicht legt over zijn handelen extern verantwoording af door verslag te doen van
zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.
Alle leden zijn op diverse gebieden in het maatschappelijke veld werkzaam.
In 2013 zijn zes reguliere vergaderingen gehouden, waarvan een vergadering werd gecombineerd
met een werkbezoek aan een van de locaties en een thematische bespreking over leiderschap. Alle
vergaderingen werden door de Raad van Bestuur bijgewoond.
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 14 van 20
Toezicht vond plaats door het bijwonen van voornoemde vergaderingen, door het bijwonen van
beleidsbijeenkomsten, door het periodiek deelnemen aan een algemene gang van zaken
vergadering met de ondernemingsraad, door het periodiek bijwonen van een overlegvergadering
met de centrale cliëntenraad en door middel van het lezen van de diverse huisorganen. Daarnaast
heeft de Raad van Toezicht er op toegezien dat belanghebbenden zoveel mogelijk worden
betrokken bij belangrijke besluiten die hen aangaan.
Tijdens de vergaderingen zijn, naast de reguliere onderwerpen als verslag vorige vergadering,
actiepuntenlijst, mededelingen Raad van Bestuur – Raad van Toezicht – commissie Raad van
Toezicht – Zonnehuis Groep, financiële maandrapporten, voortgang bouwactiviteiten, de volgende
onderwerpen besproken:
-
Managementletter 2012
-
Strategisch vastgoedbeleid – update met bijlage
-
Kwaliteit van Zorg & Veiligheid
-
Rooster van aftreden / samenstelling Raad van Toezicht
-
Jaarverslag 2012 (Accountantsverslag en Jaarrekening)
-
Meerjarenbegroting
-
Eigen bijdrage regeling cliënten
-
Treasurybeleid
-
Rendementsonderzoek
-
Procedure en profielschets nieuwe leden RvT (Concept profielschets, Concept draaiboek,
Selectiecommissies vaststellen – voordracht en benoeming twee nieuwe leden)
-
Evaluatie Raad van Toezicht
-
Managementletter 2013
-
Begroting 2014
-
Masterplan en voortgang Zorgen voor Zorg
-
Vergaderschema 2014
Governancecode
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkt vanuit de principes van Good Governance (zorgbrede
governance). De Raad van Bestuur is (eind)verantwoordelijk voor het gehele zorgproces en
daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. De Raad van Toezicht
ziet toe op de volle breedte van het bestuurlijk handelen en op de kwaliteit ervan.
De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar gebruikt om zich te vernieuwen en vorm en inhoud
te geven aan drie auditcommissies, te weten de commissie financiën en vastgoed, de commissie
human resource en sociaal beleid en de commissie kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid. De Raad
van Toezicht zal vanuit een kritische, rolbewuste houding toezien op het brede zorgproces en zich,
waar nodig, blijven professionaliseren.
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 15 van 20
11 Bijlage
De samenstellingen gelden per 31 december 2013.
11.1 Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur
Naam
Bestuursfunctie
Nevenfuncties
dr. J.A. Eefsting
Voorzitter
-
Em. buitengewoon hoogleraar aan de VU
(promotierecht)
-
Bestuurslid Zorgnetwerk regio Zwolle e.o.
-
Voorzitter Zonnehuis Groep
-
Lid adviescommissie Vastgoed ActiZ
(koepel)
drs. F.J. Kodden MBA-H
Lid
-
Bestuurslid stichting Vrienden van de
Hospice Zwolle
-
Bestuurslid Gift City Zwolle
-
Bestuurslid Zonnehuis Groep
11.2 Samenstelling en hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht
Naam
Mw. drs. S.D. van
Helden MPH,
lid op voordracht
Aandachtsgebied
bestuurlijke
achtergrond hoger
onderwijs/zorg
Hoofdfunctie en nevenfuncties
Functie:
Bijgewoonde
vergaderingen
6
Strategisch Relatiemanagement
Christelijke Hogeschool in Ede
van de
Ondernemingsraad
Nevenfuncties:
-
Herbenoeming:
Coördinator WakeUp Deborah,
Stichting Youth for Christ
2009
Nederland
Lopende termijn:
-
t/m 2013 (niet
Bestuurslid Stichting Christen in
de Gezondheidszorg
meer
herbenoembaar)
Mw. drs. G.
Kasper-Holwerda
inhoudelijke en
bestuurlijke
Functie:
5
Geestelijk zorgverlener
achtergrond intraEerste benoeming:
2010
en extramurale
zorg
Nevenfuncties:
-
Lopende termijn:
t/m 2014
Bestuurslid VGVZ, protestantse
sector
-
Directeur Ethicura, praktijk voor
geestelijke zorgverlening
-
Voorzitter ethische commissie
-
Trainer/gespreksleider Moreel
Beraad
-
Promovendus RUG
-
Lid Raad van Toezicht De
Westerkim (Hoogeveen)
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 16 van 20
Mw. A. Makkinga,
lid op voordracht
bestuurlijke en
advies achtergrond
Functie:
4
Senior trainer/adviseur
van de Centrale
medezeggenschap cliënten en
Cliëntenraad
burgerparticipatie
Herbenoeming:
Nevenfunctie:
2009
-
Lid bestuur De Imminkhoeve,
Lopende termijn:
stichting vakantiecentrum voor
t/m 2013 (niet
mensen met een beperking
meer
herbenoembaar)
Mevrouw
financiële en
Functie:
M.B. Visser
bestuurlijke
Senior controller Stichting
achtergrond
Hogeschool Windesheim
6
Eerste benoeming:
juli 2012
Nevenfuncties:
Lopende termijn:
-
t/m 2016
Secretaris bestuur Stichting
Steunfonds Jeugdzorg Overijssel
-
Lid audit commissie Raad van
Toezicht Stichting Thuiszorg Het
Friese Land
-
Lid audit commissie Raad van
Toezicht Stichting Katholiek
Onderwijs Flevoland Veluwe
-
Lid audit commissie Raad van
Toezicht Stichting Hondsrug
College
-
Voorzitter audit commissie en
voorzitter commissie vastgoed
Raad van Toezicht Stichting
Hilverzorg
H.H. Janssen,
vicevoorzitter/
secretaris
bestuurlijke en
Nevenfuncties:
politieke
-
Secretaris VVE
achtergrond
-
Voorzitter SAIE
6
Herbenoeming:
2011
Lopende termijn:
t/m 2015 (niet
meer
herbenoembaar)
J.G. van der Spek
bestuurlijke en
volkshuisvestelijke
Eerste benoeming:
achtergrond
2011
Functie:
6
Directeur-bestuurder chr.
woningstichting “De Goede Woning”
(Rijssen)
Lopende termijn:
t/m 2015
Nevenfuncties:
-
Bestuurder Holding DGW
Vastgoed BV te Rijssen
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 17 van 20
-
Voorzitter Scouting
Labelkampeerterrein landgoed
Eerde
F. van Vessem,
voorzitter
bestuurlijke en
zorgachtergrond
Nevenfuncties:
-
6
Lid Raad van Toezicht J.P. van
den Bent stichting (Deventer)
Eerste benoeming:
-
2010
Lopende termijn:
Lid Raad van Toezicht
Carintreggeland (Hengelo)
-
t/m 2014
Lid Raad van Toezicht Stichting
Maatschappelijk Werk
Noordermaat (Assen)
11.3 Samenstelling Cliëntenraden
11.3.1 Samenstelling Centrale Cliëntenraad
Naam lid
Vertegenwoordigt
Aandachtsgebied of rol
cliëntenraad van
binnen cliëntenraad
G.J.H. Meenhorst
-
voorzitter
E.H.J. Boven
De Esdoorn
lid
Mw. G. Poelarends
De Hoekstee
lid
C. Zegstroo
De Molenhof
lid
D. Simons
De Riethorst
lid
C.H.D. Beckmann
Het Zonnehuis
lid
R. Vogelzang
Het Zonnehuis
lid
Mw. S. Westerop
Het Zonnehuis
lid
11.3.2 Samenstelling cliëntenraad locatie Esdoorn
Naam lid
Aandachtsgebied of rol binnen cliëntenraad
Mw. A.G. van Dijk-Buffinga
voorzitter
Mw. E.H. den Hertog-Kieviet
lid namens bewoners
Mw. A. Boersma-Hoorn
lid namens bewoners
E.H.J. Boven
lid namens afdeling verpleeghuiszorg
H. Hidding
lid namens afdeling verzorgingshuiszorg
11.3.3 Samenstelling cliëntenraad locatie de Hoekstee
Naam lid
Aandachtsgebied of rol binnen cliëntenraad
Mw. G. Poelarends
voorzitter
Mw. A. Martens
secretaris
Mw. J. Dankelman
lid
J. Timmerman
lid
H. Kampman
lid
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 18 van 20
11.3.4 Samenstelling cliëntenraad locatie de Molenhof
Naam lid
Aandachtsgebied of rol binnen cliëntenraad
J.W.H. van Zoomeren
vicevoorzitter / secretaris
Mw. W. van der Velden
lid
Mw. R. Schouwstra
lid
C. Zegstroo
lid
11.3.5 Samenstelling cliëntenraad locatie de Riethorst
Naam lid
Aandachtsgebied of rol binnen cliëntenraad
D. Simons
voorzitter
Mw. L. Koldewee
lid
Mw. D. Gimbrere
lid
Mw. A. Groeneveld
lid
11.3.6 Samenstelling cliëntenraad locatie het Zonnehuis
Naam lid
Aandachtsgebied of rol binnen cliëntenraad
R. Vogelzang
voorzitter
C. Beckmann
lid
C. Lievers
lid
A. Wagelaar
lid
Mw. C. Westerop
lid
Mw. A. Autsema
lid
H. van Randeraat
lid, extramurale zorg
11.4 Samenstelling Vrijwilligersraad
Naam lid
Aandachtsgebied of rol binnen vrijwilligersraad
W. Richter (vanaf september 2013)
Onafhankelijk voorzitter
Vertegenwoordigers van het Zonnehuis
Mw. J. Dijkslag
afgevaardigde welzijn en somatische buurten
Mw. J. van Gerner
afgevaardigde geestelijke verzorging
G. van Ommen
afgevaardigde facilitair bedrijf
Vacature
afgevaardigde voor de PG-buurten
Vertegenwoordigers van de Hoekstee
Mw. M. Bleekemolen
Mw. A. Poelarends
Vertegenwoordigers van de Riethorst
Mw. R. Gussinklo
Mw. M. Bakker
Vertegenwoordigers van de Molenhof
Mw. A. Vrielink
Vacature
Vanuit Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Mw. A. Schemmekes
portefeuillehouder, divisiemanager
(tot oktober 2013)
Verzorgingshuiszorg, Thuiszorg en Dagvoorziening,
tijdelijk voorzitter
Mw. W. Buitenhuis
secretariaat vrijwilligerswerk
Mw. A. van Essen
consulent vrijwilligerswerk
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 19 van 20
11.5 Samenstelling Klachtencommissie Signalis
Naam lid
Rol binnen klachtencommissie
Mw. M. de Graaf
Voorzitter, onafhankelijk lid
mr. J.J. Bos
Secretaris, lid namens Driezorg
Mw. Mr. C.M. van Hellenberg Hubar
Vice-voorzitter, onafhankelijk lid
B. Deuling
Onafhankelijk lid
Mw. drs. E. Drost
Lid namens Viattence
Mw. mr. F.W. Groen
Lid namens Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
G.J.H. Meenhorst
Lid aangewezen door gezamenlijke cliëntenraden
drs. M.E.M. Strik
Onafhankelijk lid
J.A.H. de Vos MSc
Lid aangewezen door gezamenlijke OR-en
11.6 Samenstelling Ondernemingsraad
Naam lid
Vertegenwoordiging
Rol binnen OR
Mw. L. Brakel-Koggel
Locatie Zonnehuis
Vicevoorzitter
Mw. S. Toby
Locatie Zonnehuis
Lid
Mw. E. van den Berg
Locatie Zonnehuis
Lid
R. Riemersma
Locatie Zonnehuis
Lid
Mw. M. Bouwhuis
Locatie Esdoorn
Voorzitter
C. van der Wal
Locatie Esdoorn
Lid
Mw. R. van der Boon
Locatie Hoekstee
Lid
Mw. M. Weenk
Locatie Molenhof
Lid
Mw. H. van Overmeeren
Locatie Molenhof
Lid
Vacature
Locatie Riethorst
Lid
Mw. L. Verdam
Thuiszorg
Lid
M. van Diepen
Jaarverslag 2013 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Ambtelijk secretaris
Pagina 20 van 20
Jaarrekening 2013
Stichting Christelijke
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Pagina 21
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
INHOUDSOPGAVE
Pagina
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
Jaarrekening 2013
Balans per 31 december 2013
Resultatenrekening over 2013
Kasstroomoverzicht over 2013
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2013
Mutatieoverzicht materiële- en financiële vaste activa
Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten
Overzicht langlopende schulden ultimo 2013
Toelichting op de resultatenrekening over 2013
Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
24
25
26
27
30
37
41
42
43
49
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Statutaire regeling resultaatbestemming
Resultaatbestemming
Gebeurtenissen na balansdatum
Controleverklaring
50
51
51
51
51
52
Pagina 22
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1 JAARREKENING
Pagina 23
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1 JAARREKENING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
Ref.
31-dec-13
€
31-dec-12
€
1
2
43.281.367
369.936
43.651.303
43.799.124
200.736
43.999.860
3
4
5
6
39.000
951.329
1.015.555
1.830.553
3.836.437
33.000
0
792.140
3.683.974
4.509.114
47.487.740
48.508.974
31-dec-13
€
31-dec-12
€
136
8.838.873
27.007
8.866.016
136
9.061.199
27.007
9.088.342
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
7
Voorzieningen
8
2.475.095
1.340.133
Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)
9
28.971.677
19.018.735
4
10
0
7.174.952
476.583
18.585.181
47.487.740
48.508.974
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
Pagina 24
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013
Ref.
2013
€
2012
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
13
35.008.551
35.499.702
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
14
825.172
838.501
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp;
inclusief overige Wmo-prestaties)
15
390.317
425.757
Overige bedrijfsopbrengsten
16
1.247.658
2.168.078
37.471.698
38.932.038
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
17
24.971.692
23.945.260
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
18
2.693.043
2.897.407
Overige bedrijfskosten
19
9.058.330
9.970.600
Som der bedrijfslasten
36.723.065
36.813.267
BEDRIJFSRESULTAAT
748.633
2.118.771
-970.959
-909.607
-222.326
1.209.164
2013
€
2012
€
258.598
-400.000
-7.000
-48.924
-25.000
674.923
0
70.000
489.241
-25.000
-222.326
1.209.164
Financiële baten en lasten
20
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Wijziging financiering AWBZ (ECD)
Inventaris Hoekstee (verbouwing 2013)
Inventaris Esdoorn
Bestemmingsreserve exploitatiesubsidie nieuwbouw Stadshagen
Pagina
25
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref.
€
2013
€
2012
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
748.633
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen
2.693.043
1.134.962
2.118.771
2.897.407
396.506
3.828.005
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging
- kortlopende schulden
-6.000
-223.414
-1.427.912
289.772
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-4.500
7.072
77.204
-1.328.163
-1.367.554
-1.248.387
3.209.084
4.164.297
28.382
-999.341
Ontvangen interest
Betaalde interest
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
3.293.913
54.132
-963.739
-970.959
-909.607
2.238.125
3.254.690
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-2.210.723
47.585
-181.350
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa
-16.859.417
13.642.176
0
-2.344.488
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-3.217.241
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
0
-1.747.058
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
1.249.063
-1.357.058
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
-1.747.058
-107.995
Mutatie geldmiddelen
-1.853.421
-70.545
3.683.974
1.830.553
3.754.519
3.683.974
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode
In 2013 is het rekening-courant krediet als gevolg van de verbouwing in de Esdoorn omgezet in een langlopende lening.
Deze omzetting is in het kasstroomoverzicht niet meegenomen als 'nieuw opgenomen lening' in de 'kasstroom uit
financieringsactiviteiten' en als 'mutatie kortlopende schulden' in de 'kasstroom uit bedrijfsoperaties'.
De reden hiervan is dat dit ten onrechte een sterk negatief beeld zou geven van de 'kasstroom uit bedrijfsoperaties'.
Per saldo heeft deze keuze geen invloed op de totale 'mutatie geldmiddelen'.
Pagina 26
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens
De stichting Christelijke Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht is statutair (en feitelijk) gevestigd te Zwolle, op het adres
Zwartewaterallee 25-B.
De Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht stelt zich ten doel: het verplegen, verzorgen, behandelen
en begeleiden van, het bieden van huisvesting aan en het bevorderen van het welzijn van langdurig zieken en
ouderen. De Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht tracht dit doel te bereiken door het oprichten, in
stand houden en exploiteren vanaf voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en dienstverlening.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met
uitzondering van het volgende:
Schattingswijziging afschrijvingen
Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft instelling een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte
economische levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van
de verwachte economische levensduur en eventuele restwaarden.
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen
op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur
van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op
basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 3,33 %.
• Machines en installaties : 5 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-20 %.
In de investeringen is een bedrag aan geactiveerde rente opgenomen van € 0. Het totaal van de geactiveerde
rente bedraagt ultimo boekjaar € 651.763.
Financiële vaste activa
De investeringen in disagio zijn gerubriceerd onder financiële vaste activa. De financiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van financiële vaste activa zijn
gebaseerd op de verwachte looptijd van de lening.
Pagina 27
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er wordt door de instelling geen
gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de
direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken
eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van
de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen
geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen
op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.
Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening jubileumkosten
Deze voorziening wordt gevormd voor in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Bij de bepaling van de
voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en een disconteringsvoet van 2%.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening wordt gevormd om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
Pagina 28
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Voorziening herstructurering
Dit betreft een reservering voor te verwachten loonkosten, in verband met herstructurering van de organisatie
naar aanleiding van de gewijzigde overheidsfinanciering.
Schulden
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
De Christelijke Stichting Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft voor haar werknemers een toegezegdpensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd
recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. De verplichtingen, welke voortvloeien
uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstak-pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de
helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële
verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2013 is de dekkingsgraad van het
pensioenfonds 109%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het
pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten
instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van
een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Zonnehuisgroep
IJssel-Vecht heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de
jaarrekening verantwoord.
Wet Normering Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling
van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000
104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen
door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister
van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de
Aanpasssingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd.
5.1.4.4 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Pagina 29
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
27.793.654
9.656.601
4.083.922
1.747.190
28.921.395
10.315.676
4.441.959
120.094
Totaal materiële vaste activa
43.281.367
43.799.124
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen
43.799.122
2.210.723
2.680.893
47.585
46.547.513
16.859.417
2.939.617
16.668.189
Boekwaarde per 31 december
43.281.367
43.799.124
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
56.535.105
13.253.738
55.008.718
11.209.594
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.8.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste
activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen
naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. In toelichting 5.1.9 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen
projecten.
2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Overige:
Disagio op lening
369.936
200.736
Totaal financiële vaste activa
369.936
200.736
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€
Boekwaarde per 1 januari 2013
200.736
Bij: investeringen
Af: afschrijving disagio lening
181.350
12.150
Boekwaarde per 31 december 2013
369.936
Toelichting:
Disagio heeft betrekking op het aantrekken van nieuwe leningen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte looptijd van de lening. In 2013 is er een nieuwe lening aangetrokken van € 11.700.000, waarbij € 181.350 aan
disagio is betaald.
Pagina 30
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
3. Voorraden
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Medische middelen
Voedingsmiddelen
Overige voorraden:
Diversen
15.000
15.000
15.000
10.000
9.000
8.000
Totaal voorraden
39.000
33.000
31-dec-13
€
31-dec-12
€
1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
951.329
0
Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging
951.329
0
31-dec-13
€
31-dec-12
€
1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
0
476.583
Totaal schulden uit hoofde van bekostiging
0
476.583
4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging
Vorderingen uit hoofde van bekostiging:
Schulden uit hoofde van bekostiging:
Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot
t/m 2010
€
2011
€
2012
€
2013
€
totaal
€
Saldo per 1 januari
0
0
-476.583
0
-476.583
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
0
0
0
0
0
0
0
642.954
642.954
784.958
0
0
784.958
784.958
0
642.954
1.427.912
Saldo per 31 december
0
0
166.371
784.958
951.329
c
c
a
a
Stadium van vaststelling (per erkenning):
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Af: overige ontvangsten
Totaal financieringsverschil
31-dec-13
€
31-dec-12
€
951.329
0
951.329
0
476.583
-476.583
2013
€
2012
€
32.058.138
31.273.180
0
35.499.702
35.975.925
0
784.958
-476.223
Toelichting:
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar is exclusief de ontvangsten van Geriatrische Revalidatie Zorg.
Deze financiering is met ingang van 2013 overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet.
Pagina 31
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
5. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:
Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:
Diversen
Vooruitbetaalde bedragen:
Diversen
Nog te ontvangen bedragen:
Diversen
Beschikbaarheidsbijdrage
Totaal vorderingen en overlopende activa
31-dec-13
€
31-dec-12
€
511.585
180.387
25.429
56.373
127.041
29.184
329.659
21.840
526.196
0
1.015.555
792.140
Toelichting:
De vorderingen op debiteuren zijn gestegen doordat de financiering van de Geriatrische Revalidatie Zorg overgeheveld
is van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. De declaraties van deze zorg gaan dus vanaf 2013 via de debiteurenadministratie.
6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Bankrekeningen
Kassen
Kruisposten
1.804.674
25.879
0
3.661.134
22.840
0
Totaal liquide middelen
1.830.553
3.683.974
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
136
8.838.873
27.007
8.866.016
136
9.061.199
27.007
9.088.342
Toelichting:
De liquide middelen zijn terstond opeisbaar en staan ter vrije beschikking.
PASSIVA
7. Eigen vermogen
Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Pagina 32
Saldo per
1-jan-2013
€
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2013
€
136
0
0
136
136
0
0
136
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per
1-jan-2013
€
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2013
€
7.976.958
258.598
0
8.235.556
400.000
125.000
70.000
489.241
-400.000
-25.000
-7.000
-48.924
0
0
0
0
0
100.000
63.000
440.317
9.061.199
-222.326
0
8.838.873
Saldo per
1-jan-2013
€
Resultaatbestemming
€
Overige
mutaties
€
Saldo per
31-dec-2013
€
Algemene reserves:
Algemene reseve Esdoorn
Egalisatiereserve woningen
15.312
11.695
0
0
0
0
15.312
11.695
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
27.007
0
0
27.007
Het verloop is als volgt weer te geven:
Reserve aanvaardbare kosten:
Bestemmingsreserves:
Wijziging financiering AWBZ (ECD)
Exploitatiesubsidie Zonnehuis
Inventaris Hoekstee (verbouwing in 2013)
Inventaris Esdoorn
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting:
De post wijziging financiering AWBZ heeft betrekking op een voorziening ten behoeve van implementatie ECD, deze
implementatie is in 2013 afgerond.
De post exploitatiesubsidie Zonnehuis is bedoeld om gedurende 10 jaar de extra exploitatiekosten van locatie het
Zonnehuis op te vangen.
De posten inventaris Hoekstee en Esdoorn hebben betrekking op extra investeringen inventaris in verband met de
nieuwbouw/verbouw, hierdoor de komende 10 jaren hogere jaarlijkse afschrijvingskosten. Om deze extra kosten op
te vangen is er een bestemmingsreserve gevormd.
8. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2013
€
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
€
€
€
Saldo per
31-dec-2013
€
Voorziening jubileumkosten
Onderhoudsvoorziening gebouwen, etc.
Voorziening herstructurering
307.203
1.032.930
0
0
0
1.200.000
10.540
54.498
0
0
0
0
296.663
978.432
1.200.000
Totaal voorzieningen
1.340.133
1.200.000
65.038
0
2.475.095
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2013
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.300.000
1.175.095
550.000
Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening jubileumkosten
Deze voorziening wordt gevormd voor in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Bij de bepaling van de voorziening
is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en een disconteringsvoet van 2%.
Voorziening groot onderhoud
In 2012 heeft de Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht op basis van ontwikkelingen inzake het lange termijn vastgoedbeleid
het meerjarenonderhoudsplan voor de periode tot en met 2019 opnieuw doorgerekend. Op basis van dit herziene
meerjaren onderhoudsplan is ook de meerjarenondehoudsbegroting voor het geplande grootschalige onderhoud
opnieuw doorgerekend. In 2013 zijn er geen wijzigingen aangebracht op het onderhoudsplan tot en met 2019.
In totaal is er € 54.498 ontrokken aan de voorziening in 2013.
Voorziening herstructurering
Eind 2013 heeft er een voorgenomen besluit plaatsgevonden door het Raad van Bestuur betreffende een reorganisatie.
Begin 2014 is dit voorgenomen beslut geformaliseerd. Dit besluit is noodzakelijk in verband met gewijzigde
overheidsfinanciering. De voorziening heeft betrekking op te verwachten loonkosten van functies die boventallig
zijn verklaard.
Pagina 33
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Schulden aan banken
28.971.677
19.018.735
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
28.971.677
19.018.735
2013
€
2012
€
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
20.375.792
11.700.000
1.357.057
21.732.850
0
1.357.057
Stand per 31 december
30.718.735
20.375.793
1.747.058
1.357.058
28.971.677
19.018.735
Het verloop is als volgt weer te geven:
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
1.747.058
28.971.677
22.437.225
1.357.058
19.018.735
13.930.837
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting:
De langlopende leningen zijn door het waarborgfonds geborgd. Aan het waarborgfonds zijn de volgende gedeelde zekerheden
(samen met de ING Bank N.V.) verstrekt:
- Hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
- Pandrecht op de vorderingen;
- Pandrecht op de machines en installaties.
10. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
31-dec-13
€
31-dec-12
€
Schulden aan banken
Financieringsoverschot GRZ ZVW
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Nog te betalen kosten; diversen
0
466.909
889.839
1.747.058
708.662
489.580
153.831
796.486
582.799
1.339.788
11.700.000
0
874.870
1.357.058
783.377
495.871
164.038
806.647
827.915
1.575.405
Totaal overige kortlopende schulden
7.174.952
18.585.181
Toelichting:
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2013 € 1.500.000 (2012: € 2.500.000) en de
rente EURIBOR plus 2,30%. Daarnaast is er een kredietfaciliteit van € 2.300.000 en de rente EURIBOR plus 0,20% afgesloten
voor renovatie van de Hoekstee in Ommen, deze kredietfaciliteit zal in 2014 omgezet worden in een langlopende lening. De
kasgeldlening van € 11.700.000 in 2012, zie schulden aan banken, is in 2013 omgezet naar een langlopende lening.
De verstrekte gedeelde zekerheden (samen met het Waarborgfonds voor de Zorgsector) voor de opgenomen kredietfaciliteit in
rekening-courant bij ING Bank N.V. luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
• pandrecht op de vorderingen;
• pandrecht op de machines en installaties.
Nog te betalen kosten zijn onder meer gedaald door een afname van de post te betalen kosten langdurig zieken. Verder is onder
andere onder deze post opgenomen: een eenmalige cao-uitkering van 0,8%, een post in verband met registratie van facturen in
2014 met betrekking tot 2013, en een lumpsum huur Centraal Bureau.
Pagina 34
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
11. Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij
elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen
blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De
contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van
dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake
van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De
instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te
beheersen.
Reële
waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële
instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.
12. Niet in de balans opgenomen regelingen
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
Het verloop is als volgt weer te geven:
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte
Bij: investeringsruimte verslagjaar
Af: investeringen verslagjaar
Beschikbare investeringsruimte 31 december
2013
€
13859271
353.411
340.420
0
2012
€
13.306.419
220.887
331.965
0
14.553.102
13.859.271
Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:
14.553.102
Toelichting:
Van de beschikbare investeringsruimte is het volledige bedrag gereserveerd voor reeds gemelde investeringsprojecten.
Deze investeringen hebben betrekking op nieuwbouwprojecten die al in gebruik zijn genomen.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Garanties
Er is een bankgarantie afgegeven voor € 67.533 ten behoeve van de huurverplichtingen, kantoorruimte
Zwartewaterallee 25B, aan Avero Pensioenverzekeringen N.V.
Langlopende contracten
Huur panden:
Locatie
Verhuurder
Looptijd
contract
Woonzorg complex
Weteringstaete
Delta Wonen
tot 1-2-2015 (1
jaar opzegtermijn)
€ 119.000
Woonzorgcentrum De Molenhof
Habion
onbepaalde
tijd, per jaar
opzegbaar (3
maand opzegtermijn)
€ 573.000
Pagina 35
Bedrag per
jaar
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
1 appartement Achter de Hoven
Habion
onbepaalde
tijd, per jaar
opzegbaar (3
maand
opzegtermijn)
€ 4.000
Ruimte Dagbesteding Ommen
Oldenhaghen
onbepaalde
tijd, per jaar
opzegbaar
€ 6.800
Kantoorruimte Centraal Bureau
Zwartewaterallee 25B
Avero
Pensioenverzekeringen
N.V.
tot 1-3-2020
€ 285.000
Kantoorruimte Hoge Huis
SWZ
tot 31-12-2014
(1 jaar opzegtermijn)
Gemeenschappelijke ruimtes
Hoge Huis
SWZ
€ 11.000
€ 14.000
tot 7-12-2014
(niet tussentijds
opzegbaar: 1/2
jaar opzegtermijn)
Lease/huur machines en auto:
Wat
Lessor/Verhuurder
Looptijd
contract
Bedrag per
jaar
Volkswagen Passat Variant 2.0
TDI DSG
Koffiemachines Cafitesse
Koffiemachines Cafitesse
Koffiemachines Cafitesse
Printers
WagenPlan
Sara Lee/DE
Sara Lee/DE
Sara Lee/DE
Ricoh
8-1-2016
27-4-2017
30-6-2017
30-4-2019
31-8-2017
€ 13.000
€ 100
€ 13.200
€ 700
€ 38.000
Pagina 36
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.8.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
NZa-IVA
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen
€
€
Semi perm.
gebouwen
€
Verbouwingen
€
€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
3.704.209
0
0
Boekwaarde per 1 januari 2013
0
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
1.054.325
0
231.618
23.557.627
0
2.436.987
0
0
0
2.774.805
0
1.480.764
13.181.493
0
2.865.817
3.704.209
822.707
21.120.640
0
1.294.041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.716
0
0
0
834.109
0
0
0
0
0
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
0
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
Boekwaarde per 31 december 2013
Afschrijvingspercentage
Subtotaal
vergunning
€
Totaal
120.094
0
0
44.392.553
0
7.015.186
55.008.715
0
11.209.593
10.315.676
120.094
37.377.367
43.799.122
0
0
82.846
0
0
0
659.075
0
1.590.948
0
0
0
1.590.948
0
1.628.746
0
2.210.723
0
2.680.893
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
635.989
0
635.989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.344
0
759
47.585
-52.716
-834.109
0
-82.846
-659.075
1.590.948
-37.798
-517.755
3.704.209
0
0
1.054.325
0
284.334
23.557.627
0
3.271.096
0
0
0
2.774.805
0
1.563.610
13.181.493
0
3.524.892
1.711.042
0
0
45.983.501
0
8.643.932
56.535.105
0
13.253.738
0
3.704.209
769.991
20.286.531
0
1.211.195
9.656.601
1.711.042
37.339.569
43.281.367
n.v.t.
0,0%
5,0%
3,3%
n.v.t.
5,0%
10,0%
20,0%
5,0%
n.v.t.
Pagina 37
Installaties Onderhanden
Projecten
€
€
€
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.8.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkings
rechten
Onderhanden
Projecten
Subtotaal
Instandhouding
Onderhanden
Projecten
€
€
€
€
€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.741.936
0
420.506
0
0
0
1.741.936
0
420.506
1.741.936
0
420.506
Boekwaarde per 1 januari 2013
0
0
0
1.321.430
0
1.321.430
1.321.430
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
296.746
0
179.935
0
0
0
296.746
0
179.935
296.746
0
179.935
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
619
0
619
0
0
0
619
0
619
619
0
619
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
0
0
116.811
0
116.811
116.811
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.038.063
0
599.822
0
0
0
2.038.063
0
599.822
2.038.063
0
599.822
Boekwaarde per 31 december 2013
0
0
0
1.438.241
0
1.438.241
1.438.241
n.v.t.
n.v.t.
10,0%
n.v.t
Afschrijvingspercentage
Pagina 38
Subtotaal
Subtotaal
meldingsplichtige activa
€
€
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.8.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Inventaris
€
Vervoermiddelen
€
Automatisering
€
Subtotaal
WMG
€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
3.915.976
0
1.911.924
36.002
0
32.150
2.156.593
0
1.043.968
6.108.571
0
2.988.042
Boekwaarde per 1 januari 2013
2.004.052
3.852
1.112.625
3.120.529
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
165.915
0
355.536
0
0
3.082
76.957
0
355.526
242.872
0
714.144
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
352.276
0
352.276
0
0
0
283.094
0
283.094
635.370
0
635.370
4.335
0
759
3.576
0
0
0
0
0
0
0
0
4.335
0
759
3.576
-193.197
-3.082
-278.569
-474.848
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
3.725.280
0
1.914.425
36.002
0
35.232
1.950.456
0
1.116.400
5.711.738
0
3.066.057
Boekwaarde per 31 december 2013
1.810.855
770
834.056
2.645.681
10,0%
20,0%
20,0%
25,0%
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
Pagina 39
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.8.4 Niet - WTZi/WMG - gefinancierde vaste activa
Grond
Gebouwen
€
Terreinvoorzieningen
€
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
Boekwaarde per 1 januari 2013
Subtotaal
Kleinschalige
Installaties Onderhanden
woonvoorProjecten
zieningen
€
€
€
€
Semi perm.
gebouwen
€
Verbouwingen
€
0
0
0
2.542.727
0
693.062
0
0
0
222.928
0
92.797
0
0
0
0
0
0
2.765.655
0
785.859
0
0
1.849.665
0
130.131
0
0
1.979.796
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
127.136
0
0
0
0
0
30.932
0
0
0
80.157
0
0
80.157
0
158.068
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.009
0
0
44.009
44.009
0
0
44.009
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
0
-127.136
0
-30.932
0
36.148
-121.920
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
2.542.727
0
820.198
0
0
0
222.928
0
123.729
0
0
0
36.148
0
0
2.801.803
0
943.927
Boekwaarde per 31 december 2013
0
0
1.722.529
0
99.199
0
36.148
1.857.876
n.v.t.
n.v.t.
5,0%
n.v.t.
10,0%
20,0%
n.v.t.
n.v.t.
Afschrijvingspercentage
Pagina 40
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.9.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN
Projectgegevens
Nummer
Briefnummer
1
2
3
4
5
6
7
Datum Omschrijving
Investeringen
WTZi-type
Interne verbouwing Hoekstee
ECD
Emis
Implementatie NEN7510
Implementatie appl.beheer
Qic Thuiszorg
Balie zonnehuis
Totaal
t/m 2012
€
Goedkeuringen
Nominaal
Indexering
bedrag
WTZi
WTZi
€
€
t/m 2013
ondergereed
handen
€
€
2013
€
Aangepaste
goedkeuring
€
120.094
0
0
0
0
0
0
1.590.948
10.281
24.037
5.142
38.867
983
847
0
0
0
5.142
38.867
0
0
1.711.042
10.281
24.037
0
0
983
847
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.094
1.671.105
44.009
1.747.190
0
0
0
5.1.9.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN
Projectgegevens
Nummer
4
5
Totaal
Briefnummer
Datum Omschrijving
Implementatie NEN7510
Implementatie appl.beheer
Investeringen
WTZi-type
Activapost
5.142
38.867
WTZi
€
WMG
€
Overige
€
Totaal
€
Toekomstige lasten
Afschrijving WTZi Rentekosten
€
€
0
0
5.142
38.867
0
0
5.142
38.867
0
0
257
1.943
0
44.009
0
44.009
0
2.200
Pagina 41
Jaar van
oplevering
2014
2014
2014
2013
2013
2014
2014
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
BIJLAGE
5.1.10 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale
looptijd
Soort lening
€
BNG
1-mrt-06
NWB
20-dec-00
NWB
31-dec-08
SNS
1-feb-10
Nationale Nederlanden
31-dec-13
Totaal
907.560
5.672.253
12.000.000
9.000.000
11.700.000
Resterende
Werke- Restschuld
Nieuwe
Restschuld
Aflossing
Restschuld looptijd in
lijke- 31 december leningen in
31 december
in 2013
over 5 jaar jaren eind
rente
2012
2013
2013
2013
%
8
20
20
25
30
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
3,45%
3,58%
4,62%
4,23%
3,08%
€
€
226.891
0
2.268.901
0
9.600.000
0
8.280.000
0
0 11.700.000
20.375.792 11.700.000
€
113.445
283.612
600.000
360.000
0
1.357.057
Pagina 42
€
113.446
1.985.289
9.000.000
7.920.000
11.700.000
30.718.735
Aflossingswijze
€
0
567.225
6.000.000
6.120.000
9.750.000
22.437.225
Aflos-sing
2014
Gestelde
zekerheden
€
0
7
15
22
30
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
113.445
283.613
600.000
360.000
390.000
1.747.058
WFZ
WFZ
WFZ
WFZ
WFZ
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
13. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties
De specificatie is als volgt:
2013
€
2012
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg (GRZ)
Beschikbaarheidsbijdragen
32.058.138
2.928.573
21.840
35.499.702
0
0
Totaal
35.008.551
35.499.702
Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het
voorafgaande jaar wordt verwezen naar 5.1.12.
Toelichting:
Daling van het budget wordt grotendeels veroorzaakt door de leegstand in verzorgingshuis de Molenhof en
door een lagere productie van de Geriatrische Revalidatie Zorg.
14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
De specificatie is als volgt:
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en
opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp
(inclusief onderaanneming)
Totaal
2013
€
2012
€
297.342
125.315
357.084
128.853
40.849
361.666
10.205
342.359
825.172
838.501
Toelichting:
In 2012 is een bate van € 45.000 met betrekking tot het geheugencentrum vervallen. De PGB-opbrengsten zijn gestegen met €
30.000 door uitbreiding van het aantal PGB-cliënten.
15. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)
De specificatie is als volgt:
2013
€
2012
€
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS, waaronder opleidingsfonds
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
196.661
92.986
100.670
155.673
170.541
99.543
Totaal
390.317
425.757
Toelichting:
Voor de ID-banen geldt een afbouwregeling tot 1 januari 2014. In 2012 ontvangen wij nog 60% subsidie van de gemeente over de
loonkosten van ID-medewerkers en in 2013 nog 30%. In 2013 betekent dit € 77.555 minder opbrengsten.
Pagina 43
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening:
Zorgservice-opbrengsten
Diversen
Overige opbrengsten:
Verhuur onroerend goed
Detachering personeel
Diversen
Totaal
2013
€
2012
€
116.423
3.240
113.869
4.108
313.642
32.648
781.705
259.105
28.267
1.762.729
1.247.658
2.168.078
Toelichting:
Verhuur onroerend goed is gestegen door verhuur van het opleidingslokaal Centraal Bureau en de overige opbrengsten
zijn gedaald doordat in 2012 eenmalige opbrengsten van de grond Zonnehuis en de terugontvangen BTW van de
nieuwbouw Esdoorn zijn verwerkt.
LASTEN
17. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
2013
€
2012
€
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst
17.853.602
2.626.549
1.566.726
2.005.149
24.052.026
919.666
17.827.200
2.347.263
1.469.665
1.102.422
22.746.550
1.198.710
Totaal personeelskosten
24.971.692
23.945.260
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
504
501
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
504
501
0
0
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is
Toelichting:
In 2013 zijn de salarissen met 0,8% verhoogd door een eenmalige uitkering.
De sociale lasten zijn gestegen door verhoging van de afdrachtpremies ZVW.
De stijging van andere personeelskosten komt door de vorming van een voorziening voor herstructurering in 2014.
Hiervoor is een bedrag voorzien van € 1.200.000.
Bij personeel niet in loondienst zijn de kosten lager doordat er minder technisch personeel en artsen zijn ingehuurd.
18. Afschrijvingen op immateriële en financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
2013
€
2012
€
Afschrijvingen:
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
2.680.893
12.150
2.885.257
12.150
Totaal afschrijvingen
2.693.043
2.897.407
Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
1.808.681
0
2.033.761
0
Toelichting:
De afschrijvingskosten materiële vaste activa zijn gedaald doordat de verbouwing in 2007 van de interimvoorziening
Weteringbuurt volledig is afgeschreven aan het eind van boekjaar 2012 (afschrijvingspercentage 20%).
Pagina 44
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2013
€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
2.693.043
1.808.681
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa
- WMG-gefinancierde vaste activa
- Kleinschalige Woonvoorzieningen
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
1.628.746
179.935
714.144
158.068
2.680.893
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
56.535.105
13.253.738
9.243.754
19. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
2013
€
2012
€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
3.808.248
1.442.448
1.296.203
4.176.589
1.470.066
1.277.238
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal
687.191
259.486
331.857
29.165
1.307.699
535.256
260.390
272.093
24.055
1.091.794
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
1.274.257
-70.525
1.229.913
725.000
Totaal overige bedrijfskosten
9.058.330
9.970.600
Toelichting:
De overige bedrijfskosten zijn met € 770.000 gedaald. Dit komt grotendeels door een dotatie in 2012 van € 725.000 aan het
onderhoudsfonds. De hotelmatige kosten zijn gedaald ten opzichte van 2013: in 2012 is een aantal buurten opnieuw
gestoffeerd. De onderhoudskosten zijn gestegen, dit komt grotendeels door schilderkosten bij locatie het Zonnehuis.
20. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
2013
€
2012
€
Rentebaten
28.382
54.132
Subtotaal financiële baten
28.382
54.132
Rentelasten
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten
-999.341
-963.739
-999.341
-963.739
Totaal financiële baten en lasten
-970.959
-909.607
Toelichting:
Rentebaten betreft ontvangen interest over de spaarrekening.
Rentelasten betreft betaalde interest over de langlopende leningen.
Pagina 45
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Tweehoofdig met voorzitter
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
Naam
J.A. Eefsting
2013
6-1-1984
J.A. Eefsting
2012
6-1-1984
F.J. Kodden
2013
1-6-2009
F.J. Kodden
2012
1-6-2009
Ja
Ja
Ja
Ja
onbepaalde tijd
onbepaalde tijd
onbepaalde tijd
onbepaalde tijd
anders
anders
anders
anders
7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
a. Waarvan: verkoop verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
100%
167.582
100%
165.556
100%
105.454
100%
104.180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
1.385
4.037
0
0
11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
8.249
8.453
8.249
8.453
19.407
18.525
11.544
11.013
0
0
0
0
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit
van het bestuur?
3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als
bestuurder werkzaam in uw organisatie?
4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst
van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens
over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met
functienaam en eigennaam te worden vermeld
onderaan de WNT-tabel onder 26.)?
5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
6 Welke salarisregeling is toegepast?
13 Winstdelingen en bonusbetalingen
14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)
0
0
0
0
196.623
196.571
125.247
123.646
Toelichting:
De arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op het Reglement Arbeidsvoorwaarden voor bestuurders
in de Zonnehuisgroep. In dit Reglement is bepaald dat de salariëring is gebaseerd op toepassing van de Adviesregeling van
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) en dat de werkgeverslasten en de pensioenvoorzieningen
zijn gebaseerd op toepassing van de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.
Pagina 46
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
Naam
De heer F. van
Vessem
Mevrouw S.D.
van Heldenvan Deel MPH
Mevrouw drs.
G. KasperHolwerda
28-5-2010
1-1-2007
28-5-2010
1-1-2007
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder
werkzaam binnen de organisatie?
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de
Raad van Toezicht geweest?
3 Nevenfunctie(s)
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
9 Winstdelingen en bonusbetalingen
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
10.500
1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder
werkzaam binnen de organisatie?
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de
Raad van Toezicht geweest?
3 Nevenfunctie(s)
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
9 Winstdelingen en bonusbetalingen
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
7.000
0
542
0
542
0
542
0
0
0
0
11.314
7.542
7.542
7542
De heer H.H.
Janssen
De heer J.G.
van der Spek
1-7-2012
1-1-2007
1-1-2011
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
7.000
7.000
7.000
0
542
0
542
0
542
0
0
0
7.542
7.542
7.542
Toelichting:
In 2013 loopt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht voor het eerst via de salarisadministratie.
Pagina 47
7.000
0
814
Mevrouw M.B.
Visser
Naam
7.000
Mevrouw A.
Makkinga
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.11 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
22. Honoraria accountant
2013
€
2012
€
41.122
9.774
10.479
0
48.400
6.545
2.856
0
61.375
57.801
De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt:
1
2
3
4
Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
23. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 21.
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Dr. J.A. Eefsting
voorzitter Raad van Bestuur
Drs. F.J. Kodden MBA-H
lid Raad van Bestuur
Dhr. F. van Vessem
voorzitter Raad van Toezicht
Dhr. H.H. Janssen
vicevoorzitter/secretaris Raad van Toezicht
Mevr. M.B. Visser
lid Raad van Toezicht
Mevr. Drs. G. Kasper-Holwerda
lid Raad van Toezicht
Dhr. J.G. van der Spek
lid Raad van Toezicht
Mevr. C.B. Runia MSc
lid Raad van Toezicht
Dhr. mr. M.R. Westenberg
lid Raad van Toezicht
Pagina 48
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.1.12 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
(uit AWBZ-zorg, exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
Productieafspraken verslagjaar:
Capaciteitsmutatie intramuraal (o.a. GRZ en Molenhof)
Wijziging tarieven intramuraal (oa. Intensiveringsgelden)
Extramurale zorgprestaties
Dagbesteding en vervoer
Overig
2013
€
€
35.499.342
-2.821.374
0
70.824
-254.175
0
31.158.658
1.066.436
2.806.849
205.996
96.762
-286.778
-3.004.725
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- huur
- kapitaallasten bij uitbesteding
- overig
- zorginfrastructuur
156.091
-346.599
-77.994
-12.771
18.762
2.006
3.889.265
-4.227
298.016
16.977
2.620
0
1.639
-260.505
Overige mutaties:
Extreem zorggebonden kosten
Vervoerskosten dagbehandeling
Vergoedingn inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing
Compensatie VPT
-3.440
-32.662
-139.872
0
Subtotaal wettelijk budget boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(exclusief subsidies)
2012
€
315.025
6.554
-10.026
139.872
-6
-175.974
136.394
32.058.138
35.499.342
0
360
32.058.138
35.499.702
Toelichting:
Afname capaciteit komt grotendeels doordat de Geriatrische Revalidatie Zorg is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.
Pagina 49
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.2 OVERIGE GEGEVENS
Pagina 50
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft de
jaarrekening vastgesteld in de vergadering van 15 april 2014.
De Raad van Toezicht van de Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft
de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 28 april 2014.
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de raad van bestuur,
na goedkeuring van de raad van toezicht.
5.2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.
5.2.5 Nevenvestigingen
Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft geen nevenvestigingen.
5.2.6 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
Pagina 51
Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Pagina 52

Financieel jaarverslag 2012

Stichting Poort Publicatiestukken 2013

Download

Medezeggenschap ambulante Jeugd GGZ – Yes we can!

Verslagstaat Bureau Financieel Toezicht

Cliëntenraad Werk en Inkomen Achtkarspelen i.o. (CR-Acht

Examen PC 2 vak CAS leergang 8 2014-2

jaarverslag 2013 - Slingeland Ziekenhuis

Laatste Nieuwsbrief - Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

JAARPLAN 2014 Cliëntenraad Thuiszorg Rotterdam o.v. Laurens