Klik hier - De Leeuw van Putten

Stichting De Leeuw van
Putten
L1896
Versie 2014-1, december
verslagjaar 2013
Colofon
Versie 2014-I
Verslagjaar 2013
Den Haag, december 2014
Corporatie Benchmark Centrum
Foto omslag: Chris Pennarts
Achtergrond
Corporatie in Perspectief (CiP) is een uitgave van het Corporatie Benchmark Centrum
(CBC), dat Aedes in 2013 met het KWH oprichtte om benchmarken in de
corporatiebranche te stimuleren.
Omdat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) zich ging richten op haar
toezichtstaak, is bij de start van het CBC vastgelegd dat het CBC de openbare uitgave
CiP voort zet vanaf 2014. De enige bron van deze CiP is de jaarlijkse gegevens
opvraag van het CFV.
Voor het benchmarken met de data uit deze publicatie, kunnen corporaties terecht bij
de online benchmarktool van het CBC. (www.cbc.databank.nl)
Aansprakelijkheid
Hoewel de informatie in deze rapportage met de grootste zorg is samengesteld,
aanvaardt het CBC geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden
of onvolledigheden. Het gebruik van informatie van deze rapportage ontslaat de
gebruiker niet van de noodzaak om de gepaste zorgzaamheid aan de dag te leggen bij
het verifiëren van de inhoud. Elk gebruik door een corporatie van deze rapportage, valt
onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.
Adresgegevens
Corporatie Benchmark Centrum
p/a Aedes vereniging van woningcorporaties
Postbus 93121
2509 AC Den Haag
[email protected]
Telefoonnummer +31 (0)88 233 37 00
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Inhoudsopgave
1 Algemeen................................................................................................................................................5
1.1 Algemene gegevens corporatie..............................................................................................................5
2 Volkshuisvestelijke gegevens..................................................................................................................9
2.1 Verhuur..............................................................................................................................................9
2.2 Kwaliteit van de voorraad...................................................................................................................13
2.3 Nieuwbouw en mutaties in het bezit.....................................................................................................17
3 Bedrijfsvoering......................................................................................................................................19
3.1 Netto bedrijfslasten............................................................................................................................19
3.2 Netto kasstroom................................................................................................................................21
3.3 Kosten en opbrengsten productie.........................................................................................................23
3.4 Rentedekkingsgraad...........................................................................................................................27
4 Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie..................................................................................29
4.1 Vastgoed..........................................................................................................................................29
4.2 Langlopende leningen.........................................................................................................................33
5 Financiële positie en perspectief............................................................................................................37
5.1 Volkshuisvestelijk vermogen................................................................................................................37
5.2 Risicobeoordeling...............................................................................................................................39
3
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 1: Ontwikkeling fte's
Afbeelding 2: Ontwikkeling gewogen verhuureenheden
4
1 Algemeen
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
1
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Algemeen
1.1 Algemene gegevens corporatie
Tabel 1: Corporatiegegevens en aantal fte's
Naam corporatie
Stichting De Leeuw van Putten
L-nummer
L1896
Vestigingsplaats
Spijkenisse
Referentiegroep
Corporatie met relatief jong bezit
Aantal fte's
25
Tabel 2: Samenstelling verhuureenheden
Huurwoningen
3.899
Onzelfstandig overige wooneenheden
0
Totaal aantal woongelegenheden
3.899
Garages
882 m2
49
(weging 0,2)
10
Bedrijfsruimten/winkels DAEB
235 m2
2
(weging 2,0)
4
4.597 m2
15
(weging 1,0)
15
321 m2
5
(weging 0,2)
1
Bedrijfsruimten/winkels niet DAEB
Overig bezit
Totaal aantal verhuureenheden ongewogen
3.970
Totaal aantal verhuureenheden gewogen
3.929
Totaal aantal verhuureenheden gewogen
(gemiddeld over 2012/2013)
3.938
Tabel 3: Wonen en zorg eenheden
Ouderen- en gehandicaptenwoningen
Woningen voor overige bijzondere groepen
Eenheden of woningen in bijzondere woongebouwen
Toegankelijke woningen (nultredenwoningen)
Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen (65+ers)
797
20
0
971
16
5
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 3: Samenstelling van het bezit naar regio
Afbeelding 4: Samenstelling van het bezit naar type woning
Afbeelding 5: Samenstelling van het bezit naar bouwperiode
6
1 Algemeen
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Tabel 4: Verbindingen
Aantal verbindingen
1
Totaal aantal woongelegenheden in verbindingen
0
Totaal aantal niet-woongelegenheden in verbindingen
0m
2
0
Bedrag kapitaaldeelname (incl. agio) (x € 1.000)
10
Verstrekte leningen (x € 1.000)
0
Rekening courant (x € 1.000)
2
Verstrekte garanties (x € 1.000)
0
Tabel 5: Bezit woongelegenheden in de regio
Aantal woongelegenheden
Rijnmond
Aandeel bezit in % totaal
bezit
3.899
100,0%
Tabel 6: Samenstelling van het bezit (in % van de voorraad woongelegenheden)
Corporatie
Referentie
Landelijk
Eengezinswoningen
43,3
54,0
42,1
Meergezinsetagebouw zonder lift t/m 4 lagen
40,8
25,2
25,7
Meergezinsetagebouw met lift
12,6
15,9
14,6
Hoogbouw
3,3
2,9
11,2
Onzelfstandige overige wooneenheden
0,0
2,1
6,1
Bouwperiode tot 1945
0,0
0,6
7,8
Bouwperiode 1945-1959
0,0
1,6
13,1
Bouwperiode 1960-1969
0,0
0,0
16,7
Bouwperiode 1970-1979
0,0
4,7
18,1
Bouwperiode 1980-1989
85,8
52,4
20,4
Bouwperiode 1990-1999
10,5
21,5
10,7
Bouwperiode 2000-2009
2,1
13,4
8,6
Bouwperiode 2010 en later
1,6
3,8
4,6
7
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 6: Mutatiegraad
Afbeelding 7: Huurprijsontwikkeling (% groei t.o.v. voorgaande jaar)
Afbeelding 8: Huur in percentage max toegestane huur, DAEB en niet DAEB
8
1 Algemeen
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
2
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Volkshuisvestelijke gegevens
2.1 Verhuur
Tabel 7: Verhuurgegevens
Corporatie
2011
2012
2013
Referentie
Landelijk
2013
2013
Mutatiegraad*
8,0
8,1
8,5
7,6
8,1
Huurachterstand* (%)
0,9
1,0
1,2
0,7
1,0
-
0,7
1,1
0,5
1,0
Huurderving marktomstandigheden* (%)
Huurderving projectleegstand* (%)
-
0,0
0,0
0,0
0,5
Huurprijs per jaar per woongelegenheid
480
491
511
514
467
Huurprijs huurwoningen
480
491
511
514
469
Huurprijs onzelfstandig overige wooneenheden per maand
-
-
-
470
431
Huur / maximaal toegestane huur DAEB (%)*
-
72,9
74,6
67,7
68,2
Huur / maximaal toegestane huur niet DAEB (%)*
-
102,0
103,1
79,5
84,1
4,2
4,5
4,9
4,0
3,8
Huurprijs per woongelegenheid per jaar (in €)
5.757
5.888
6.136
5.847
5.592
Huurprijsontwikkling (% t.o.v. voorgaand jaar)
1,0
2,3
4,2
2,7
4,7
Huur / WOZ-waarde (%)*
* alleen voor huurwoningen
Tabel 8: Huurprijsontwikkeling
Tabel 9: Prijssegmenten huurwoningen
Aantallen
Aandeel 2013 in %
Corporatie
Corporatie Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
2013
176
176
171
4,4
6,2
16,0
3.167
3.112
2.584
66,3
64,7
65,8
Dure huurwoningen < huurtoeslaggrens
463
557
1.095
28,1
23,9
14,2
Dure huurwoningen > huurtoeslaggrens
51
54
49
1,3
5,1
3,9
Goedkope huurwoningen
Betaalbare huurwoningen
9
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 9: Toewijzingen binnen en buiten inkomensgrens uit de Wht
Afbeelding 10: Huurovereenkomsten EU-norm onder en boven percentage
10
2 Volkshuisvestelijke gegevens
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Tabel 10: Toewijzingen
Aantallen
Totaal toewijzingen in %
Corporatie
Corporatie
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
Toewijzing binnen inkomensgrenzen uit de Wht.
242
245
221
67,9
62,9
74,4
Toewijzing buiten inkomensgrenzen uit de Wht.
92
109
91
32,1
37,1
25,6
Passend
278
272
241
83,0
70,5
81,2
Te duur
55
81
71
16,6
27,2
16,5
1
1
0
0,4
2,3
2,4
Te goedkoop
2010-2013
Tabel 11: Aangegane huurovereenkomsten
Corporatie
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
Huurovereenkomsten onder EU-norm lagere
inkomens
292
339
299
1.713
194.800
Huurovereenkomsten boven EU-norm lagere
inkomens
29
7
6
145
10.479
321
346
305
1.858
205.279
Totaal
11
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 11: Aantal WWS punten DAEB en niet DAEB
Afbeelding 12: Gemiddelde puntprijs huurwoningen
Afbeelding 13: Ontwikkeling onderhoud van de woongelegenheden
12
2 Volkshuisvestelijke gegevens
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
2.2 Kwaliteit van de voorraad
Tabel 12: Kwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding
Corporatie
Referentie
Landelijk
Aantal punten woningwaardering – DAEB huurwoningen
143
157
141
Aantal punten woningwaardering – niet DAEB huurwoningen
159
179
177
65
61
62
Aantal punten won.waardering oppervlakte – DAEB huurwoningen
Aantal punten won.waardering oppervlakte – niet DAEB huurwoningen
81
54
68
Puntprijs (x € 1) DAEB huurwoningen
3,57
3,27
3,26
Puntprijs (x € 1) niet DAEB huurwoningen
4,99
3,50
4,24
Tabel 13: Onderhoud van de woongelegenheden (in € per gewogen woongelegenheid)
Corporatie
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
Klachtenonderhoud
190
183
186
222
314
Mutatieonderhoud
146
176
148
69
185
Planmatig onderhoud
1.570
1.622
1.476
939
792
Totaal onderhoud
1.905
1.982
1.810
1.231
1.291
13
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 14: Investering per verbeterde woongelegenheid
Afbeelding 15: Kosten energiemaatregelen per investering
Afbeelding 16: Uitgaven leefbaarheid
14
2 Volkshuisvestelijke gegevens
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Tabel 14: Verbetering van de woongelegenheden
Corporatie
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
Woningverbeteringen
0
0
15
35
284
Investering in woningverbetering (x € 1.000)
0
0
22
330
3.197
Investering per verbeterde woongelegenheid (€)
-
0
1.467
9.361
11.231
53
20
8
16
58
107
19
8
123
370
53
950
1.000
2.400
1.502
Aandeel ouderen- en gehandicaptenwoningen*
20,7
20,4
20,4
18,8
15,0
Aandeel toegankelijke woningen (nultredenwoningen)*
24,4
24,9
24,9
30,5
31,0
5,7
5,6
5,1
16,3
14,3
Tabel 15: Investering in energie
Energie-investeringen
Kosten energiemaatregelen (x € 1.000)
Kosten energiemaatregelen per investering (€)
Tabel 16: Wonen en zorg
Toewijzingen woongelegenheden ouderen (in %)
* in % ten opzichte van woongelegenheden
Tabel 17: Uitgaven leefbaarheid
Corporatie
Realisatie in € per woongelegenheid
Prognose* Corporatie
Referentie
Landelijk
Sociale activiteiten
136
273
35
108
75
Fysieke activiteiten
231
666
59
16
37
Totaal
367
939
94
124
112
* Jaargemiddelde tijdens de prognoseperiode
15
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 17: Saldo, realisatieperiode (3 jaarsgemiddelde 2011-2013)
Afbeelding 18: Saldo, prognoseperiode (5 jaarsgemiddelde 2014-2018)
16
2 Volkshuisvestelijke gegevens
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
2.3 Nieuwbouw en mutaties in het bezit
Tabel 18: Nieuwbouw en mutaties in het bezit (TI inclusief verbindingen)*, realisatie (3 jaar gemiddelde
2011-2013)
Jaargemiddelde in % voorraad
Corporatie
Woningvoorraad in bezit (incl. verbindingen,
31-12-2013)
Referentie
Landelijk
3.899
23.304
2.326.469
Nieuwbouw huurwoningen
0,5
0,9
1,2
Sloop woongelegenheden
0,0
0,0
0,5
Aankoop woongelegenheden
0,0
0,0
0,2
Verkoop bestaande woongelegenheden
0,0
0,2
0,8
Nieuwbouw koopwoningen
0,0
0,3
0,2
Tabel 19: Nieuwbouw en mutaties in het bezit (TI inclusief verbindingen)*, prognose (5 jaar gemiddelde
2014-2018)
Woningvoorraad in bezit (incl. verbindingen,
31-12-2013)
3.899
23.304
2.326.469
Nieuwbouw huurwoningen
0,0
0,2
0,8
Sloop woongelegenheden
0,0
0,1
0,5
Aankoop woongelegenheden
0,0
0,1
0,1
Verkoop bestaande woongelegenheden
0,0
0,0
0,6
Nieuwbouw koopwoningen
0,0
0,4
0,1
* betreft woongelegenheden
17
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 19: Netto bedrijfslasten
Afbeelding 20: Aantal VHE/fte
18
2 Volkshuisvestelijke gegevens
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
3
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Bedrijfsvoering
3.1 Netto bedrijfslasten
Tabel 20: Specificatie netto bedrijfslasten (per vhe x €1)
Corporatie
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
437
446
467
578
743
Overige bedrijfslasten*
1.000
869
670
653
930
Onderhoudslasten (exclusief door eigen personeel)
1.905
1.982
1.773
1.163
1.188
3.342
3.297
2.909
2.394
2.861
1.905
1.982
1.773
1.200
1.269
1.437
1.315
1.137
1.194
1.592
Af: Opbrengsten vergoedingen
31
31
142
122
309
Af: Overige bedrijfsopbrengsten
16
26
81
146
126
0
0
0
5
56
1.390
1.258
913
921
1.101
268
127
-14
33
11
1.122
1.131
927
888
1.091
Personeelslasten
Variabele lasten
Af: Onderhoudslasten (inclusief door eigen personeel)
Bruto bedrijfslasten
Af: Geactiveerde productie t.b.v. het eigen bedrijf
Netto bedrijfslasten
Af: Leefbaarheidsuitgaven
Netto bedrijfslasten exclusief leefbaarheidsuitgaven
* inclusief bijzondere waardeverandering vlottende activa
Tabel 21: Ontwikkeling netto bedrijfslasten per VHE (%)
Corporatie
Referentie
Ontwikkeling 2010-2013
-25,3
-98,1
Landelijk
9,4
Tabel 22: Specificatie fte's
Corporatie
Personeelskosten per fte
Aantal VHE per fte
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
69.106
72.792
74.715
73.938
72.323
158
163
160
127
97
19
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 21: Netto kasstroom per VHE voor en na correctie
Afbeelding 22: Netto exploitatiekasstroom prognose 2014-2018
20
3 Bedrijfsvoering
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
3.2 Netto kasstroom
Tabel 23: Netto kasstroom (x €1)
Corporatie
Netto kasstroom per VHE
Ontvangsten en uitgegeven rente, overheidsbijdragen,
vennootschapsbelasting en heffing bijzondere
projectsteun
Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
2.598
2.788
3.292
3.842
2.966
-1.871
-1.418
-2.022
-2.234
-1.552
727
1.370
1.270
1.608
1.414
Tabel 24: Netto exploitatie en operationele kasstroom na toerekeningen (x €1) realisatie 2012-2013
Corporatie
Referentie
Landelijk
Netto exploitatie kasstroom
2.939
3.752
2.740
Operationele kasstroom na toerekeningen
1.190
1.575
1.340
Tabel 25: Netto exploitatie en operationele kasstroom na toerekeningen (x €1) prognose 2014-2018
Netto exploitatie kasstroom
4.034
4.661
3.614
Operationele kasstroom na toerekeningen
2.712
2.454
1.988
21
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 23: Opbouw stichtingskosten
Afbeelding 24: Netto verkoopresultaat
22
3 Bedrijfsvoering
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
3.3 Kosten en opbrengsten productie
Tabel 26: Nieuwbouw huurwoningen
Corporatie
Aantallen
Grondkosten
Bouwkosten
Overige kosten
Bruto stichtingskosten
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
20
43
0
90
28.346
30.800
9.349
0
21.011
20.670
102.050
182.907
0
123.878
138.415
0
0
0
1.589
4.528
132.850
192.256
0
146.478
163.202
Tabel 27: Nieuwbouw overige (niet) woongelegenheden
Aantallen
0
0
0
0
3.221
Grondkosten
0
0
0
-
21.554
Bouwkosten
0
0
0
-
169.685
Overige kosten
0
0
0
-
9.242
Bruto stichtingskosten
0
0
0
-
195.926
Aantallen
0
0
0
0
2.728
Bruto stichtingskosten
0
0
0
-
175.282
Netto verkoopresultaten
0
0
0
-
1.424
Percentage verkochte (nieuwbouw koop)
woningen waarop korting is verstrekt
0
0
0
-
26
Tabel 28: Nieuwbouw koopwoningen
23
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 25: Verkoopprijs
Afbeelding 26: Uitgaven verbeteringen en renovaties
24
3 Bedrijfsvoering
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Tabel 29: Verkoop bestaand bezit
Corporatie
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
Aantallen
0
0
0
159
20.127
Bruto verkoopprijs
0
0
0
145.308
108.854
Verkoopkosten
0
0
0
4.164
8.855
0,0
0,0
0,0
81,4
37,2
Aantallen
0
0
15
352
106.648
Uitgaven
0
0
1.467
9.361
11.231
Aantallen
0
0
0
0
10.335
Kosten
0
0
0
-
7.408
0
0
0
0
120.419
Percentage verkochte woningen waarop korting is verstrekt
Tabel 30: Verbeteringen en renovaties
Tabel 31: Sloop woongelegenheden
Tabel 32: Verliezen van niet gerealiseerde projecten
Verliezen van niet gerealiseerde projecten (x €1.000)
25
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 27: Rentedekkingsgraad op basis van winst- en verliesrekening (index)
26
3 Bedrijfsvoering
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
3.4 Rentedekkingsgraad
Tabel 33: Rentedekkingsgraad op basis van winst en verliesrekening
Corporatie
Rentedekkingsgraad op basis van winst en verliesrekening
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
1,4
1,8
1,7
1,7
3,2
Tabel 34: Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave realisatie, 2012-2013
Corporatie
Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave
Referentie
1,7
Landelijk
1,9
2,9
2,5
2,7
Tabel 35: Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave prognose 2014-2018
Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave
3,6
27
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 28: Bedrijfswaarde en volkshuisvestelijke exploitatiewaarde
Afbeelding 29: WOZ/Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden
28
3 Bedrijfsvoering
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
4
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie
4.1 Vastgoed
Tabel 36: Bedrijfswaarde (per VHE x €1)
Corporatie
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
61.233
59.335
59.544
74.523
54.375
Stap 1 aanpassen discontering
0
0
0
35
83
Stap 2 verkoopportefeuille
0
0
0
-889
-1.396
Opgave corporatie
Stap 3 parameters
-1.126
-7.107
-1.243
-3.218
-1.463
Stap 4 heffing
0
4.264
923
245
131
Stap 5 levensduur
0
-1.590
0
-983
-184
Stap 6 restwaarde
-5.387
-3
-26
-2.422
-1.786
0
0
0
-124
-337
54.720
54.899
59.198
67.168
49.422
136.240
132.125
124.283
146.208
140.267
-
0
0
55.226
64.201
Stap 7 lastenniveau
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde
Tabel 37: WOZ-waarde (per woongelegenheid x €1)
Huurwoningen
Onzelfstandig overige wooneenheden
Tabel 38: Kengetallen vastgoed
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / huur
9,3
9,1
9,5
10,3
8,7
23,0
26,7
26,7
28,9
23,4
WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde
woongelegenheden
2,5
2,6
2,1
2,1
2,9
WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde
niet-woongelegenheden
6,3
0,5
9,9
3,7
9,4
Restant levensduur na uniformering
29
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 30: Waarde grondposities per VHE
Afbeelding 31: Waarde reeds opgeleverde woningen
30
4 Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Tabel 39: Grondposities
Corporatie
Waarde grondposities (per VHE x €1)
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
0
0
0
653
658
2
0
0
0
42.875
8.759.965
2
Aantal m zonder bouwbestemming
0
0
0
559.600
29.019.428
Afwaardering (waardemutaties) (per VHE x €1)
0
0
0
-129
-60
Aantal m met bouwbestemming
Tabel 40: Niet verkochte nieuwbouw koopwoningen (per woning x €1)
Aantal reeds opgeleverde woningen
-
0
0
13
1.181
Waarde reeds opgeleverde woningen (€)
0
0
0
20.208
65.049
Aantal in aanbouw zijnde woningen
-
0
0
0
1.739
Waarde in aanbouw zijnde woningen (€)
0
0
0
0
16.223
266
47.801
Tabel 41: Verkoop onder voorwaarden
Aantal onder voorwaarde verkochte woongelegenheden*
0
0
0
* inclusief nog niet teruggekocht
31
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 32: Rentelasten per VHE
Afbeelding 33: Aflossingsratio ontwikkeling winst- en verliesrekening
32
4 Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
4.2 Langlopende leningen
Tabel 42: Leningenportefeuille (x €1)
Corporatie
Nominale waarde langlopende leningen per vhe
Kortlopende schulden per vhe
WSW geborgde en gestorte leningen (in €1.000)
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
36.373
36.097
34.529
46.070
33.473
62
86
109
1.336
1.776
142.340
141.222
135.304
105.106
207.937
Niet WSW geborgde leningen voor DAEB activiteiten
(in € 1.000)
0
0
0
5.826
8.220
Niet WSW geborgde leningen voor niet DAEB activiteiten
(in € 1.000)
0
0
0
0
2.067
Tabel 43: Rentelasten op leningenportefeuille
Rentelasten per vhe (x €1)
Rentelasten op leningenportefeuille (in %)
1.823
1.657
1.522
2.045
1.459
5,06
4,58
4,30
4,25
4,16
3,7
3,6
Tabel 44: Ontwikkeling aflossingsratio
Aflossingsratio winst- en verliesrekening
2,0
3,8
5,7
Tabel 45: Ontwikkeling aflossingsratio dpi realisatie, 2012-2013
Corporatie
Aflossingsratio dpi
Referentie
Landelijk
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2,0
2,2
3,4
3,8
13,7
Tabel 46: Ontwikkeling aflossingsratio dpi prognose 2014-2018
Corporatie
Aflossingsratio dpi
Referentie
Landelijk
2012-2016
2013-2017
2014-2018
2014-2018
2014-2018
2,8
3,8
7,9
5,6
16,6
33
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 34: Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen
Afbeelding 35: Loan to value (langlopende schulden / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde)
34
4 Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Tabel 47: Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen
Corporatie
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE
54.720
54.899
59.198
67.168
49.422
Rentabiliteitswaarde leningen per VHE
34.735
34.183
31.167
43.718
31.097
Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde /
rentabiliteitswaarde leningen
1,6
1,6
1,9
1,6
1,6
Loan to value (langlopende schulden /
volkshuisvestelijke exploitatiewaarde)
0,7
0,7
0,6
0,7
0,7
Loan to value (langlopende schulden / WOZwaarde
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
35
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 36: Volkshuisvestelijk vermogen als % balanstotaal
Afbeelding 37: Volkshuisvestelijk vermogen per VHE
36
4 Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
5
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Financiële positie en perspectief
5.1 Volkshuisvestelijk vermogen
Tabel 48: Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar
Corporatie
Volkshuisvestelijk vermogen als % balanstotaal
Volkshuisvestelijk vermogen per VHE
Referentie
Landelijk
2011
2012
2013
2013
2013
34,7
32,8
44,0
32,5
34,0
20.605
18.364
26.400
23.515
19.550
Tabel 49: Volkshuisvestelijk vermogen prognose
Corporatie
Referentie
Landelijk
Volkshuisvestelijk vermogen in 2016 per VHE
31.009
26.367
21.482
Volkshuisvestelijk vermogen in 2018 per VHE
33.645
28.459
22.714
37
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
Afbeelding 38: Risicobeoordeling (in % van balanstotaal), 2016
Afbeelding 39: Risicobeoordeling (in % van balanstotaal), 2018
38
5 Financiële positie en perspectief
Corporatie in Perspectief – Versie 2014-1, verslagjaar 2013
L1896 - Stichting De Leeuw van Putten
5.2 Risicobeoordeling
Tabel 50: Risicobeoordeling in verslagjaar
Corporatie
Totaal risico plus Vpb-beklemming (% van balanstotaal)
Totaal risico plus Vpb-beklemming (€ per VHE)
Referentie
Landelijk
2013
2013
2013
16,2
15,5
12,9
9.682
11.433
7.461
Tabel 51: Risicobeoordeling prognose 2016
Marktrisico (% van balanstotaal)
Marktrisico (€ per VHE)
Macro-economisch risico (% van balanstotaal)
Macro-economisch risico (€ per VHE)
Operationeel risico (% van balanstotaal)
Operationeel risico (€ per VHE)
Opslag vanwege marktwaardetoets (% van balanstotaal)
Opslag vanwege marktwaardetoets (€ per VHE)
Totaal risico (% van balanstotaal)
Totaal risico (€ per VHE)
Vpb-beklemming (% van balanstotaal)
Vpb-beklemming (€ per VHE)
Totaal risico plus Vpb-beklemming (% van balanstotaal)
Totaal risico plus Vpb-beklemming (€ per VHE)
6,1
7,9
7,9
3.657
5.499
4.769
7,3
6,6
6,2
4.344
4.561
3.673
3,5
4,8
6,8
2.076
3.271
4.057
5,0
4,7
3,6
2.992
3.347
2.243
15,1
16,3
15,9
9.038
11.309
9.605
4,6
3,8
3,0
2.759
2.589
1.785
19,7
20,1
18,9
11.797
13.899
11.390
6,2
8,5
8,9
3.670
5.752
5.440
7,2
6,7
6,4
4.268
4.561
3.790
3,6
5,2
7,5
2.109
3.462
4.521
Tabel 52: Risicobeoordeling prognose 2018
Marktrisico (% van balanstotaal)
Marktrisico (€ per VHE)
Macro-economisch risico (% van balanstotaal)
Macro-economisch risico (€ per VHE)
Operationeel risico (% van balanstotaal)
Operationeel risico (€ per VHE)
Opslag vanwege marktwaardetoets (% van balanstotaal)
Opslag vanwege marktwaardetoets (€ per VHE)
Totaal risico (% van balanstotaal)
Totaal risico (€ per VHE)
Vpb-beklemming (% van balanstotaal)
Vpb-beklemming (€ per VHE)
Totaal risico plus Vpb-beklemming (% van balanstotaal)
Totaal risico plus Vpb-beklemming (€ per VHE)
5,0
5,0
4,7
2.949
3.438
2.901
15,2
17,2
18,2
8.960
11.662
11.034
4,5
3,7
3,0
2.680
2.505
1.808
19,7
20,9
21,2
11.640
14.167
12.842
39

Download Report