Het hele document lezen

Steek uw licht op
bij DACT!
je
Oran
n
a
v
s
Hotel
-'14
-11
13/14
DACT TREASURY BEURS 2014
dwijk
Noor
STEEK UW LICHT OP TIJDENS
DE 12e DACT TREASURY BEURS
Praktijkgerichte workshops en vakinhoudelijke presentaties over actuele trends en ontwikkelingen.
Informatie over de allernieuwste oplossingen, producten en technieken op uw vakgebied. En volop
ruimte voor interactie met collega’s en vakgenoten. Dat is de succesformule van de DACT Treasury
Beurs, hét jaarlijkse evenement voor treasurers en andere (financiële) professionals. Het aftellen
voor de 12e editie van de Treasury Beurs is begonnen. Blokkeer 13 en 14 november 2014 alvast in uw
agenda en zorg dat u erbij bent!
Ook dit jaar biedt de DACT Treasury Beurs weer een breed
palet aan kennis en informatie. Wat kunt u verwachten? Net
als vorig jaar een bruisende start in Beachclub O van Hotels
van Oranje in Noordwijk, waar alle deelnemers met een
24-uursarrangement elkaar kunnen ontmoeten en uitgebreid
kunnen bijpraten. Na een stevig ontbijt in de Orangerie start de
Treasury Beurs met de succesvolle DACT Masterclass. Prominente
gastspreker is dit keer prof.dr. Kees Cools RA RT, die evenals
zijn voorgangers garant staat voor scherpe analyses en verbaal
vuurwerk.
Waarom zou u zelf het wiel uitvinden? Profiteer van de ervaringen
van uw collega’s van BearingPoint, OCI Nitrogen en Mediq. Zij
vertellen waarom zij hebben gekozen voor de cloud, SAP of andere
systemen.
Na de masterclass kunt u vakinhoudelijk bijtanken en inspiratie
opdoen in een scala van workshops, waar uw collega-treasurers/
DACT-leden het voortouw hebben. Samen met specialisten praten
zij u bij over actuele onderwerpen zoals financiering, treasury
management en bankrelaties. Alles toegespitst op de dagelijkse
praktijk van de treasurer en zijn team. Een voorproefje van wat u
kunt verwachten:
Hoe maakt een multinational zoals Philips een treasuryplan en
wat zijn daarbij de optimale partners en hulpmiddelen? En kijk
in de keuken van Douwe Egberts Master Blenders en zie en hoor
van de director Treasury hoe het proces van herstructurering en
herfinanciering is verlopen.
Treasury managementinformatiesystemen staan bij veel van
onze leden hoog op de agenda. Dus ook tijdens de Treasury Beurs.
2
Hoe kunnen deelaspecten van treasury managementinformatie
worden gerealiseerd? Laat u informeren door uw collega’s van
Vimpelcom en DORC. Zij vonden specifieke toepassingen voor
optimaal inzicht in de cash flow forecasting en de waardering van
ingenomen posities.
Pak uw voordeel met de tips & tricks bij diversificatie van
financiering die u door Clifford Chance worden uitgelegd en laat
u inspireren door de toelichting door Clondalkin’s CFO over de
succesvolle herfinanciering van de groep.
KIJK EN VERGELIJK OP DE BEURSEXPOSITIE
Op de Beurs verstrekken de belangrijkste aanbieders op treasurygebied informatie over
diensten, technieken, informatiesystemen, financiële producten en carrièreplanning. Een
bezoek aan de verschillende stands geeft u een goed beeld van wat er in de markt speelt en
biedt u tevens de mogelijkheid de leveranciers met elkaar te vergelijken. Ook dit jaar hebben
de standhouders weer verrassende activiteiten en gadgets te bieden.
ACTUELE VAKINFO EN PRAKTISCHE KENNIS
De Beurs kent een uitgebreid vakinhoudelijk educatieprogramma, bestaande uit een masterclass gevolgd door een aantal verdiepende workshops over corporate finance. Daarnaast kunt
u gedurende de dag verschillende workshops volgen over actualiteiten, technieken en praktijkcases, waarin zowel de leverancier als de klant (uw collega-treasurer) aan het woord komt.
MEET & GREET EN MASTERCLASS
Zowel de aan de vooravond van de Treasury Beurs georganiseerde Meet & Greet in Beachclub O
als de masterclass door een vooraanstaand hoogleraar worden als niet te missen onderdelen
van de Treasury Beurs beschouwd. Beide onderdelen zijn dan ook jaarlijks uitverkocht.
LUNCH
Geniet van de voortreffelijke finger food lunch die de chefs van Hotels van Oranje met veel zorg
bereiden. De lunch wordt geserveerd in en om de stands op de beursvloer.
3
MEET & GREET
In 2010 is de trend gezet om voor de gasten
die voorafgaand aan de beursdag in Hotels van
Oranje overnachten (24-uursarrangement) op
donderdagavond een Meet & Greet te organiseren.
Een groot succes dat ook dit jaar weer onderdeel
vormt van het programma. Beachclub O van Hotels
van Oranje is de locatie voor de Meet & Greet met
ABN AMRO als sponsor.
In de trendy club met heerlijke (borrel)hapjes van
de chefkok van Hotels van Oranje, kunt u alvast
het DACT-bestuur, de vertegenwoordigers van de
exposerende leveranciers en een groot aantal
andere deelnemers ontmoeten. Bovendien bent u
dan op vrijdagochtend, zonder fileleed, uitgerust
en op tijd aanwezig voor de masterclass.
Deelname is uitsluitend voor de
24-uursarrangement gasten!
ASS
ERCL ?
T
S
A
M
ONEN L!
BIJW
SNE
EER lnemers
G
A
E
e
R
.
tal de
STUDIE EN SPEKTAKEL: DACT MASTERCLASS
De drukbezochte masterclass is sinds
2009 een vast programmaonderdeel van
de Treasury Beurs. Na de prominente
hoogleraren Arnoud Boot, Sweder van
Wijnbergen, Rick van der Ploeg en Willem
Vermeend is het podium dit jaar voor
prof.dr. Kees Cools RA RT.
Net als zijn voorgangers schuwt hij confronterende uitspraken niet: ‘Als
topbankiers één of meer keren gescheiden zijn, uit een laag sociaal milieu
komen en narcistisch zijn, is het tijd om bezorgd te worden. Dergelijke
persoonskenmerken zijn aanwijzingen dat een bank bestuurd wordt door een
slechte leider’, aldus Kees Cools. Cools heeft onderzoek gedaan naar een nog
niet eerder bestudeerde oorzaak van de crisis: persoons- en familiekenmerken
van bestuurders en hun bonussen. Bij de slechte banken blijkt 40% van de
bestuurders bijvoorbeeld gescheiden – een teken van narcisme volgens Cools.
Tegenover 0% van de ‘goede’ topbankiers. Ook zijn de directeuren van de slechte
banken ‘significant’ vaker afkomstig uit lage sociaaleconomische milieus.
‘Lage afkomst blijkt een risicofactor te zijn’, aldus Cools. ‘Realisme dwingt ons
te erkennen dat goed bestuur geen vanzelfsprekendheid is, integendeel. We
zijn een stelletje goed bedoelende, maar agressieve, liegende en bedriegende
primaten. Goed bestuur is tegen de natuur.’ In de DACT Masterclass zal Kees
4
an
250
Het a perkt tot
e
aan!
is b
snel
u
d
l
Me
Cools op uitdagende wijze ingaan op de relatie tussen enerzijds
corporate governance, integriteit en controle, en anderzijds de performance
en financierbaarheid van ondernemingen. Over dit onderwerp publiceerde hij
onder meer zijn boek ‘Controle is goed, vertrouwen nog beter’, dat werd
uitgeroepen tot het beste managementboek van 2005. Volgens Cools was de
werkelijke oorzaak van de verschillende boekhoudschandalen niet slechte
formele corporate governance, maar zonnekoninggedrag van CEO’s, hebzucht
en geloof in luchtkastelen. Momenteel werkt hij aan een volgend boek over
governance, gedrag en spelregels op de apenrots.
Kees Cools is hoogleraar Corporate Finance en Governance aan de Universiteit
van Tilburg en partner bij Strategy& (voorheen Booz & Company). Hij studeerde
promoveerde daar in het vakgebied Corporate Finance bij prof.dr. P.W. Moerland.
Cools was van 1999 tot 2012 als hoogleraar Corporate Finance verbonden aan
de Universiteit van Groningen en was van 1993 tot 2009 partner bij The Boston
Consulting Group. Hij is onder andere lid van de Centrale Plancommissie van
het CPB, voorzitter van het audit committee van FNV Bondgenoten en lid van de
Raad van Toezicht Jeroen Bosch 500. Ook met treasury heeft Kees Cools grote
Treasurer heeft hij intensief bijgedragen aan het vormgeven van het curriculum
van de postdoctorale RT-opleiding aan de VU Amsterdam.
PROGRAMMA
ARRANGEMENTEN
Een dagarrangement geldt voor vrijdag 14 november 2014. In dit arrangement is begrepen:
beursbezoek, deelname aan de masterclass en de workshops, lunch en cocktailparty.
Donderdag 13 november 2014
SPONSOR
20.30 - 23.00 Meet & Greet Beachclub O
Een 24-uursarrangement geldt voor donderdagavond 13 november tot en met vrijdag 14 november
2014. In dit arrangement is begrepen: deelname aan de Meet & Greet op donderdagavond,
overnachting in Hotels van Oranje (of in een gelijkwaardig ander hotel op korte afstand), luxe
ontbijtbuffet, beursbezoek, deelname aan de masterclass en de workshops, lunch en cocktailparty.
HET IS NIET MOGELIJK UITSLUITEND DEEL TE NEMEN AAN DE MEET & GREET!
KOSTEN
Vrijdag 14 november 2014
09.00 - 10.00 Registratie, koffie en bezoek
aan de beursvloer
DACT-leden: € 0,00
SPONSOR
10.00 - 10.15 Opening
10.15 - 12.00 Masterclass door
prof.dr. Kees Cools RA RT
Tarief 1: bezoekers werkzaam in een treasury- of andere
financiële functie (geen sales- of adviesfunctie)*
Dagarrangement: € 150,00
24-uursarrangement € 400,00
Tarief 2: bezoekers werkzaam bij, voor of namens een bank,
leverancier, intermediair of een adviesbureau*
Dagarrangement: € 350,00
24-uursarrangement: € 750,00
12.15 - 13.30 Lunch, op de beursvloer
13.30 - 17.00 Workshops
17.00 - 19.00 Slotborrel & loterijen tussen de stands
MELD U
NU AAN VIA
ONZE WEBSITE
WWW.TREASURYBEURS.NL
*ter beoordeling door het Beursteam.
Bedragen zijn exclusief btw.
Workshops
13.30 - 14.15
Selectie en implementatie van een
nieuw Treasury Management Systeem.
Mediq – Orchard Finance Consultants
14.45 - 15.30
Bankrelaties in de Cloud – dé nieuwe manier
om uw complexe bankenlandschap te
centraliseren. BearingPoint – TIS
13.45 - 14.30
Tips & tricks bij diversificatie van
financiering. Clifford Chance
15.00 - 15.45
14.00 -14.45
Defining and Implementing the
Blueprint For Treasury Best Practice.
Philips – Citibank
Wat als een treasurysysteem niet de
gewenste oplossing kan bieden voor
waarderingen en rapportering…
Vimpelcom - PwC
15.15 - 16.00
Van Sara Lee tot Jacobs Douwe Egberts: hoe
speelt treasury in op deze veranderingen en
wat is de rol van de banken geweest?
DEMB – Rabobank
16.00 - 16.45
Treasury gericht op groei.
OCI Nitrogen – Qrcus
16.15 - 17.00
Fresh thinking for refinance! Discover
how a creative receivables-based
financing approach helped Clondalkin
overcome its refinancing challenges.
Clondalkin – ING
16.15 - 17.00
Cash Flow Forecasting in een
dynamische en veranderende
omgeving. Dutch Ophthalmic Research
Centre - Ernst & Young
5
WORKSHOPS 2014
13.30 - 14.15 uur
1. Selectie en implementatie van een nieuw
Treasury Management Systeem.
Mediq – Orchard Finance Consultants
Eind 2013 startte Mediq een project om een optimale treasuryinfrastructuur te ontwikkelen. Het TMS speelt daarin een centrale
rol. Aanleiding was dat de gebruikte treasurysystemen van
Mediq als inefficiënt werden ervaren. Daarnaast werd veelvuldig
gebruikgemaakt van Excelsheets. Een herkenbare situatie en
uitdaging voor veel treasurers.
Deze workshop geeft inzicht in het proces van Mediq waarbij een
nieuw TMS belangrijke mogelijkheden biedt om de treasuryorganisatie verder te optimaliseren en automatiseren. De
presentatie laat zien dat de keuze voor een (nieuw) systeem in
lijn moet zijn met de strategie van de treasury-afdeling en de
operationele taakgebieden waarvoor treasury verantwoording
draagt, maar ook moet passen binnen de strategie van Mediq
als organisatie. Verder geeft de workshop inzicht in het gevolgde
proces en de ‘lessons learned’ die tijdens de voorbereiding,
selectie en implementatie zijn opgedaan. Onderwerp zijn
de strategische en operationele drivers voor het project, en
de verwachtingen en onderliggende businesscase. Tevens
wordt toegelicht wat de impact is geweest op de operationele
afdelingen, welke raakvlakken met andere corporate disciplines
een rol hebben gespeeld en welke aspecten tijdens het proces de
uiteindelijke keuze hebben beïnvloed.
De doelgroep is breed, omdat de ‘lessons learned’ voor alle
stakeholders handvatten en inzichten kunnen bieden indien een
vergelijkbaar traject doorlopen wordt of gaat worden. Daarnaast
6
geeft de presentatie een algemeen inzicht in de centrale rol van
een TMS.
Sprekers: Paul Schreurs (Group Treasurer Mediq BV), Esther
Goemans-Verkleij (Partner Corporate Treasury Orchard Finance
Consultants) en Susanne Jung (Consultant Treasury & Finance
Orchard Finance Consultants).
Taal: Nederlands.
Company:
Jobtitle:
Turnover:
Net profit:
Employees:
Listing:
Headquarters:
Area served:
Subsidiaries:
Mediq
Group Treasurer
EUR 2.600 mln. (2012)
EUR 38 mln. (2012)
7.100
Private Equity (Midkap up to February 2013)
Utrecht, The Netherlands
Northern/Western Europe + USA
14 countries
13.45 - 14.30 uur
2. Tips & tricks bij diversificatie van financiering.
Clifford Chance
Veel bedrijven kunnen worden geraakt door krapte in de
traditionele kredietverlening door banken. Ook zit geld vaak
vast in activa, waardoor de onderneming niet tijdig over de
liquide middelen kan beschikken. Het is dan ook verstandig
om niet afhankelijk te zijn van slechts één financieringsbron.
Daarom zal de treasurer moeten nadenken over alternatieve
bronnen van financiering, waaronder: asset based finance,
factoring, private placements, project finance, publieke
obligatie-uitgiften en equity linked instruments.
Clifford Chance staat ondernemingen bij die hun financieringen
diversifiëren en ontwikkelt combinaties van verschillende
financieringsinstrumenten. Samen met de onderneming
kan Clifford Chance daardoor inspelen op de veranderende
marktomstandigheden en de onderneming helpen haar
financieringsbehoefte toekomstbestendig in te vullen.
Echter, om te voorkomen dat de onderneming vast komt
te zitten in een wirwar van financieringsdocumentatie, is
het belangrijk om de documentatie van de verschillende
financieringsinstrumenten op elkaar af te stemmen. In deze
workshop wordt hieraan aandacht besteed. Daarnaast krijgen
de deelnemers praktische en strategische tips & tricks voor
het structureren van de ondernemingsfinanciering door, onder
meer, te focussen op:
• De vragen die een treasurer moet beantwoorden bij het
structureren van de financiering van zijn/haar onderneming.
• De verschillende vormen van financiering en combinaties
daarvan.
• Trends in financieringsdocumentatie.
De workshop bestaat uit een interactieve presentatie gevolgd
door Q&A.
Sprekers: Hein Tonnaer, Titus de Vries, Jurgen van der Meer en
Thijs Alexander.
Taal: Nederlands of Engels (indien deelnemers aanwezig die
geen NL spreken).
14.00 - 14.45 uur
3. Defining and Implementing the Blueprint For
Treasury Best Practice. Philips – Citibank
Het opzetten en implementeren van een Treasury Best Practice
kan een belangrijke rol vervullen in het ondersteunen van
de groei van uw bedrijf en (toekomstig) financieel succes. In
2011 lanceerde Philips ’Accelerate!’, een programma gericht
op fundamentele veranderingen en prestatieverbeteringen
om de waarde van Philips te ontsluiten en haar groei te
versnellen. Als onderdeel van ‘Accelerate!’ heeft Philips haar
processen gestandaardiseerd en geïntegreerd, zowel voor
functies, processen als systemen. Deze sessie verkent de rol
die de treasury-afdeling heeft gespeeld bij het definiëren en
implementeren van de treasurystandaard en best practice
alsmede de implementatie hiervan in een aantal landen in
Latijns Amerika, hierbij geholpen door partnerbank Citi.
Door het bijwonen van deze sessie zult u:
• Nieuwe inzichten verkrijgen in ’best in class’ treasuryoplossingen.
• Advies krijgen hoe u deze nieuwe treasury-oplossingen kunt
implementeren.
• Vernemen hoe treasury, in tijden van verandering, sturend
kan zijn binnen de organisatie.
• Begrip krijgen voor de centrale rol die treasury heeft bij de
optimalisatie van het verdienmodel van een bedrijf.
Sprekers: Egbert Deetman (Managing Director Citi Corporate
& Investment Banking) en Frank Muusse (Hoofd Treasury
Operations Philips).
Taal: Nederlands of Engels (indien deelnemers aanwezig die
geen NL spreken).
Company:
Jobtitle:
Turnover:
Net profit:
Employees:
Listing:
Headquarters:
Area served:
Subsidiaries:
Royal Philips
Head of Treasury Operations
EUR 23.300 mln. (2013)
EUR 1.200 mln. (2013)
115.000 (2013)
Amsterdam
Amsterdam
Healthcare, Lighting and Consumer Lifestyle
100+ countries
14.45 - 15.30 uur
4. Bankrelaties in de Cloud – dé nieuwe manier om
uw complexe bankenlandschap te centraliseren.
BearingPoint – TIS
Learn how you can meet compliance regulation, reduce risk
and cost, improve transparency and deliver more value to the
business, whilst automating low-value, transactional activities.
Cloud may just be the way forward to improve process efficiency,
and free up financial resources for higher value analytical tasks
in your organization.
The BearingPoint study deals with today’s HOT SPOT in Treasury
presented by Eveline Stam, Head of Treasury. This will be
combined with a short solution presentation (non-promotional)
by TIS (Treasury Intelligence Solutions GmbH) as the developer
of the solution.
Learn how, as an international organization, BearingPoint has
benefited by realizing their vision of a ‘best practice’ treasury
department, migrating from 15 bank-specific payment tools
towards to one multibank payment solution with an innovative
cloud solution as aggregator.
Eveline Stam will outline the transformation vision, the challenges
faced, benefits achieved, not to mention stakeholder management
and the valuable lessons learned - as Head of Treasury.
Discover how smart payments from the TIS, leading cloud
platform for managing corporate payments, liquidity and bank
relationships worldwide can help you to make better decisions
within your organization. Simply achieve growth by embracing
technology and innovation.
Benefits from the TIS cloud solution for BearingPoint include:
• A standardized and automated international payment
process.
• Central control of all bank relationships.
• Real-time cash flow insight for better control, effective
reporting and business intelligence.
• Straight-Through-Processing and complete ERP integration.
• Smart payments to make better decisions, using cloud
technology.
• More efficient bank account management covering signature
rights and bank document management.
• SEPA ‘out of the box’ (format mapping).
• Compliance (audit trails, fraud prevention, embargo policies).
Spreker: Eveline Stam (Head of Treasury BearingPoint)
Taal: Engels.
Company:
Jobtitle:
Turnover:
Net profit:
Employees:
Listing:
Headquarters:
Area served:
Subsidiaries:
BearingPoint Holding BV
Head of Treasury
EUR 553 mln.
N/A
3.350
N/A
Amsterdam, The Netherlands
Financial Services, Commercial Services
& Public Services
32 in 20 countries
15.00 - 15.45 uur
5. Wat als een treasurysysteem niet de gewenste
oplossing kan bieden voor waarderingen en
rapportering... VimpelCom en PwC
Door strengere regelgeving en bankvereisten heeft de huidige
treasurer meer behoefte aan transparantie. Steeds vaker
is inzicht gewenst in de genomen posities voor complianceen rapportagedoeleinden. Helaas zijn niet alle Treasury
Management Systemen op deze behoefte afgestemd. Echter,
een nieuw systeem invoeren is niet altijd wenselijk.
VimpelCom ervoer de (on)mogelijkheden van systemen op het
7
gebied van waarderingen en rapporteren, en kwam na een
analysefase tot twee werkbare oplossingen:
• Een treasury managementrapportageoplossing (Treasury
Analytics) met behulp van Business Intelligence software
waardoor VimpelCom nu beschikt over zowel een efficiënter
als minder foutgevoelig managementrapportageproces.
• Een separaat waarderings- en hedge accounting systeem.
Deze oplossing biedt IFRS 13 compliant waarderingen van
derivaten en aanverwante hedge accounting.
Tijdens de workshop zal Ernes Zelen, Director binnen PwC
Corporate Treasury Solutions, kort zijn visie geven op de externe
ontwikkelingen die meer transparantie en compliancefocus
vereisen dan de treasurer tot op heden gewend is. Vervolgens
zal Ramon Tolk, Director Treasury Operations & Control van
VimpelCom, aan de hand van een praktijkcasus ingaan op hoe
VimpelCom heeft gereageerd op deze ontwikkelingen.
In deze workshop krijgt u antwoord op de volgende vragen:
• Wat zijn relevante externe ontwikkelingen?
• Wat is de strategie van systeemleveranciers?
• Bestaan er ‘one size fits all’ oplossingen?
• Welke alternatieve oplossingen zijn er in de markt?
• Waar moet je op letten bij de selectie van de juiste oplossing?
Sprekers: Ramon Tolk (Director Treasury Operations & Control
VimpelCom) en Ernes Zelen (Director Corporate Treasury
Solutions PwC).
Taal: Nederlands.
Company:
Jobtitle:
Turnover:
EBITDA:
Employees:
Listing:
Headquarters:
Area served:
Subsidiaries:
8
VimpelCom
Director Treasury Operations & Control
USD 22.500 mln.
USD 9.500 mln.
60.000
NASDAQ Global Select Market
Amsterdam
Mobile telecom operator North America,
Europe, Asia, Africa
17 countries
15.15 - 16.00 uur
6. Van Sara Lee tot Jacobs Douwe Egberts: hoe
speelt treasury in op deze veranderingen en wat is
de rol van de banken geweest? DEMB – Rabobank
DEMB-1753 (beter bekend als Douwe Egberts) heeft de
afgelopen vijf jaar een aantal strategische wijzigingen ondergaan.
Als divisie van Sara Lee werden diverse activiteiten afgestoten.
In 2012 volgde een afsplitsing van Sara Lee en een notering
aan de AEX. Een jaar later werd DEMB-1753 door middel van
een leveraged financing transactie door private investors
overgenomen. En eerder dit jaar werd de voorgenomen fusie van
koffie-activiteiten met Mondelez aangekondigd.
Deze veranderingen hebben veel invloed gehad op de taken en
verantwoordelijkheden van de treasury-afdeling: financieringen
met eerst een lage en later een hogere leverage en een
bankgroep die in korte tijd regelmatig van samenstelling
veranderde. En dit alles in een tijd dat de financiële markten
nogal in beroering waren.
In deze workshop wordt het veranderingsproces gedetailleerd
beschreven, worden de strategische keuzes en maatregelen
toegelicht, en wordt aangegeven welke lessen hieruit geleerd zijn.
Sprekers: Jan Schets (Director Treasury D.E MASTER
BLENDERS 1753 BV) en Bart Rootliep (Managing Director
Financial Logistics Large Corporates Rabobank).
Taal: Nederlands.
Company:
Jobtitel:
Turnover:
Net profit:
Employees:
Listing:
Headquarters:
Area served:
Subsidiaries:
D.E Master Blenders 1753 BV
Director Treasury
EUR 2.500 mln.
EUR 250 mln
7.500
None - various private investors
Amsterdam
Europe, Australasia, Brazil
25 countries
16.00 - 16.45 uur
7. Treasury gericht op groei. OCI Nitrogen – Qrcus
De uitdaging van OCI Nitrogen! Door de overgang van DSM
naar Orascom Construction Industries werd OCI Nitrogen zelf
verantwoordelijk voor de inrichting van complexe financiële
processen en systemen, inclusief de treasuryfunctie. OCIN
koos voor een treasury-oplossing binnen SAP. Na de overgang
is gestart met een banking- en cashmanagementsysteem.
Hieraan is in een later stadium een geavanceerd
hedgemanagementsysteem toegevoegd. OCIN is op dit moment
bezig met het vergroten van het inzicht in de valuta exposures,
zodat deze conform de hedgepolicy kunnen worden afgedekt.
In deze workshop wordt uitgebreid ingegaan op de drivers en de
korte ’sprints‘ waarmee het Treasury Management Systeem is
geïmplementeerd. Zowel Etienne Kleuters (Teamlead Treasury
& Credit OCI Nitrogen BV) als Michel Hanssen (Senior Financial
SAP Consultant Qrcus) delen de ervaringen die zij opdeden
tijdens de implementatie. Zij nemen de uitdagingen, leerpunten
en inzichten die aan het licht kwamen met de deelnemers door.
Waarom koos OCIN juist voor een agile/scrum-methode? En
waarom voor een modulaire opbouw waarbij steeds nieuwe
onderdelen live werden gebracht? Deze vragen worden tijdens
de presentatie beantwoord.
Over OCI Nitrogen
OCIN produceert en verhandelt wereldwijd al meer dan
tachtig jaar ammoniak, minerale meststoffen (fertilizers) en
melamine. Fertilizers zijn essentieel voor het verbeteren van
de productiviteit in de landbouw en melamine is grondstof
voor het lijmen en harsen van bijvoorbeeld meubelplaten,
laminaatparket, coatings, verven en kunststoffen.
Sprekers: Etienne Kleuters (Teamlead Treasury & Credit
OCI Nitrogen BV) en Michel Hanssen (Senior Financial SAP
Consultant Qrcus).
Taal: Nederlands.
Company:
Jobtitle:
Turnover:
Net profit:
Employees:
Listing:
Headquarters:
Area served:
Subsidiaries:
OCI Nitrogen BV
Treasury & Credit Officer
EUR 1.178 mln.
EUR 89 mln.
648
Parent company OCI NV is listed on AEX
Geleen, The Netherlands
Production and global distribution of
Ammonia, Nitrogen based Fertilizers and
Melamine
12 in 8 countries
16.15 - 17.00 uur
8. Fresh thinking for refinance! Discover how a
creative receivables-based financing approach
helped Clondalkin overcome its refinancing
challenges. Clondalkin – ING
There are a number of obstacles companies may face when
looking for attractive funding sources to cover a major
refinancing. At this Refinancing Workshop experts will provide
a hands-on perspective on the successful delivery of a USD
490 million debt refinancing for advanced global packaging
producer Clondalkin in 2012/13.
The deal was complemented by a EUR 90 million off-balance
receivables-based securitisation programme comprising
multiple jurisdictions and originators. It covered 29 Clondalkin
subsidiaries in The Netherlands, USA, UK, Germany,
Switzerland, Ireland and Spain.
The transactions were successfully completed and have since
contributed to a transformation of the Clondalkin Group and
resulted in a positive outlook from rating agencies.
Clondalkin’s Group CFO Michel Janssen and ING’s Working
Capital Solutions specialist Amador Malnero will share the
details on this innovative project and how it was applied.
Find out more about:
• How challenges were overcome in the refinancing process.
• What funding options were available and what the
considerations were for including receivable-based financing.
• How the transaction enabled the company to reduce its debt
and leverage ratio.
• How multiple jurisdictions and originators in the receivables
transaction were included without impacting the commercial
relationship with debtors.
Sprekers: Michel Janssen (CFO Clondalkin) and Amado
Malnero (Working Capital Solutions Specialist ING).
Taal: Engels.
Company:
Jobtitle:
Turnover:
Employees:
Listing:
Headquarters:
Area served:
Subsidiaries:
Clondalkin
Group Chief Financial Officer
EUR 700 mln.
3.900
None
Amsterdam
North America and Europe
10 countries
In deze workshop worden bovenstaande vragen beantwoord
aan de hand van een werkelijke casus, waarbij wordt ingezoomd
op een 13-weeks rolling cash flow forecast. Het volgende komt
aan bod:
• Hoe kan ik binnen een beperkte tijd een betrouwbare 13
weeks rolling cashflow forecast ontwikkelen in Excel?
• Hoe ga ik om met een veelvoud aan entiteiten en/of vreemde
valuta’s?
• Hoe zorg ik dat het wekelijks doorrollen geen dagtaak wordt?
• Wat zijn tips en tricks?
Daarnaast wordt ingegaan op de link tussen cash flow
forecasting en werkkapitaalmanagement. Hoe kan de treasurer
gebruikmaken van de cash forecast om verbeteringen in het
managementproces te identificeren en proactief op cash te
sturen? In dergelijke trajecten, maar ook bij bijvoorbeeld
dreigende schending van convenanten, is de druk hoog en de
tijd beperkt. Zorg dat u goed voorbereid bent en kom naar de
workshop voor antwoorden uit de eerste hand.
Sprekers: Caroline Langelaar (Group Controller DORC Holding
International BV), Arjan Peters (EY Treasury Advisory) en Gido
Schouten (EY Working Capital Advisory).
Taal: Nederlands.
Company:
16.15 - 17.00 uur
9. Cash Flow Forecasting in een dynamische
en veranderende omgeving. Dutch Ophthalmic
Research Center – Ernst & Young
Jobtitle:
Turnover:
Net profit:
Employees:
Listing:
Headquarters:
Area served:
Subsidiaries:
Dutch Ophthalmic Research Center
(DORC)
Group Controller
EUR 75 mln. (2012)
EUR 2.3 mln. (2012)
300
Private equity owned
Zuidland, The Netherlands
Global – 80 countries
10 countries
Stel, uw onderneming wordt overgenomen door een
(Angelsaksische) private equity investeerder. Wat komt er dan op
u af als treasurer? Welke eisen en verwachtingen hebben deze
investeerders op het vlak van cash en hoe leidt hun focus op
cash tot een andere rol voor de treasurer c.q. financiële functie?
9
100%
9:45 AM
iPad
KANJERKETTING: WIN EEN IPAD OF
EEN IPOD TIJDENS DE TREASURY
BEURS
DACT gebruikt de DACT Treasury Beurs om aandacht
te schenken aan en middelen te verkrijgen voor de
Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK). Ook
dit jaar is de organisatie met een stand aanwezig.
Vertegenwoordigers van de VOKK geven u graag
uitleg over de KanjerKetting, het beloningssysteem
dat is ontwikkeld om kinderen met kanker moreel te
ondersteunen tijdens hun lange, intensieve en vaak pijnlijke
behandelingstraject. De VOKK heeft de KanjerKetting landelijk
ingevoerd in alle zeven kinderoncologische centra, zodat alle
kinderen (500 per jaar) ervan profiteren.
De KanjerKetting is een kostbaar programma. Daarom verkopen
wij in de DACT-stand en in de VOKK-stand loten van € 5,00 per stuk.
Tijdens de slotborrel worden 5 loten getrokken waarvan de
bezitters de gelukkige winaars worden van een ipad.
Neem dus uw portemonnee mee, ondersteun de KanjerKetting
en maak kans op een fantastische prijs! De prijzen worden
beschikbaar gesteld door Rabobank en DACT. De prijzen worden
alleen uitgereikt aan lotenbezitters die de prijs zelf in ontvangst
kunnen nemen. Is de bezitter van het winnende lot niet (meer)
aanwezig, dan wordt een volgend lot getrokken.
SPONSOR KANJERTREKKING
10
ME
NU A LD U
ONZ AN VIA
WWW E WE
BSIT
.TRE
ASUR
E
YBEU
DACT
DACT, Dutch Association of Corporate Treasurers, is dé beroepsvereniging
van (corporate) treasurers in Nederland en telt circa 500 leden, werkzaam bij
multinationals, grote en middelgrote ondernemingen, woningbouwcorporaties,
gezondheidszorg en overheid. Ook treasurers van non-profitorganisaties zijn
van harte welkom. DACT werkt nauw samen met zusterverenigingen in Europa,
verenigd in de EACT, European Association of Corporate Treasury Organisations.
DACT is tevens co-host van Eurofinance conferences.
DACT-leden profiteren van de volgende voordelen:
• Aansluiting bij een hoogwaardig professioneel netwerk van vakgenoten,
te raadplegen via de website.
• Toegang tot de besloten ledenbijeenkomsten.
• Toegang tot een Permanent Educatie Programma (PEP), dat DACT in
samenwerking met DACT-partners uitvoert www.dact.nl/opleidingen.
• Substantiële kortingen op de seminars en opleidingen van DACT-partners.
• Twee maal per jaar een grote (openbare) bijeenkomst: DACT Treasury Beurs
en een themabijeenkomst www.dact.nl/themadag.php.
• Abonnement op het vakblad TMI, Treasury Management International.
• Toegang tot de DACT-vacaturesite www.dact.nl/vacature.php.
• Toegang tot een publicatiedatabase www.dact.nl (bibliotheek).
RS.N
L
Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden
1.
2.
DACT-leden
1.
2.
3.
4.
Het lidmaatschap van DACT staat open voor kandidaten die aan een van de
onderstaande voorwaarden voldoen:
• U beschikt over relevante ervaring en kennis op het gebied van treasury
en op het moment van de aanvraag voor het lidmaatschap bent u feitelijk
werkzaam in het werkgebied van de treasury of op andere wijze
- doch niet als consultant - dagelijks betrokken bij de treasury-activiteiten
van de onderneming of instelling.
• U werkt in een op de treasurybranche gerichte adviespraktijk in de ruimste
zin van het woord. In dat geval kunt u worden toegelaten als branchegebonden lid. Daarbij geldt dat de adviesorganisatie betrokken moet
zijn bij DACT. Het aantal branchegebonden leden per instelling is
vooralsnog gemaximaliseerd tot 1 of 2 personen.
De deadline voor het inschrijven voor een dagarrangement is 30 oktober 2014.
De deadline voor het inschrijven voor een 24-uursarrangement is 17 oktober 2014.
DACT-leden die een dagarrangement hebben geboekt, kunnen tot 13 november 2014
uitsluitend per e-mail ([email protected]) annuleren. Bij annulering na deze datum
wordt € 50,00 excl. btw in rekening gebracht.
DACT-leden die een 24-uursarrangement hebben geboekt, kunnen tot 24 oktober 2014
uitsluitend per e-mail ([email protected]) annuleren. Bij annulering na deze datum
wordt € 135,00 excl. btw in rekening gebracht.
DACT-leden die zonder bericht van verhindering niet gebruikmaken van de geboekte
hotelkamer (no shows), wordt € 135,00 excl. btw in rekening gebracht.
DACT kent slechts natuurlijke personen als lid van de vereniging. Dit betekent dat u
persoonlijk verantwoordelijk bent voor de betaling van de kosten. Uw onderneming of
organisatie is dus geen contractspartij van DACT.
Niet-leden
5.
6.
7.
Annulering van deelname aan een dagarrangement kan tot 1 november 2014 uitsluitend
per e-mail plaatsvinden ([email protected]). Na deze datum blijft de volledige
deelnemersbijdrage van het geboekte arrangement verschuldigd.
Annulering van deelname aan een 24-uursarrangement kan tot 24 oktober 2014
uitsluitend per e-mail plaatsvinden ([email protected]). Na deze datum blijft de volledige
deelnemersbijdrage van het geboekte arrangement verschuldigd.
Voor de bovengenoemde verschuldigde bedragen wordt een factuur gezonden waarvoor
de betalingstermijn vier weken bedraagt. Indien de betaling niet binnen de verschuldigde
termijn is voldaan, wordt bij de aanmaning een bedrag van € 25,00 administratiekosten
in rekening gebracht.
Meer weten over DACT?
Kijk op www.dact.nl.
Daar vindt u ook het inschrijfformulier
voor het lidmaatschap.
11
EXPOSANTEN 2014
12
ABN AMRO Commercial & Merchant Banking is een
toonaangevende zakenbank die financieel advies en
maatwerkdienstverlening biedt aan het Nederlandse
bedrijfsleven. Met een solide basis in Nederland en onze
kantoren en partners in het buitenland bedienen wij onze
klanten wereldwijd. Op het gebied van derivaten- en
aandelenclearing hebben wij een top 3 positie wereldwijd
en we zijn een belangrijke local custodian in Euronext
landen. Wij bedienen ondernemers, van starter tot grote,
professionele handelaren en financiële instellingen.
www.abnamro.com/en/clients/commercialmerchant-banking/index.html
Combining the expertise of two large banks Crédit
Agricole and Société Générale, Amundi is a long-standing
leader in the European money market. Amundi is now
extending its savoir-faire to corporate investors across
Europe and around the world by offering a full range of
liquidity funds matching specific treasury needs. We are
happy to invite you to enjoy a glass of champagne on our
stand at the Treasury Fair.
www.liquidity.amundi.com
Aon is the leading global provider of risk management,
insurance, reinsurance brokerage, human resources
solutions and outsourcing services. Through its
more than 61.000 colleagues worldwide, Aon
unites to empower results for clients via innovative
and effective risk solutions. Aon has been named
repeatedly as the world’s best broker, best insurance
intermediary by multiple industry sources. 1.500 risk
management consultants are responsible for risk &
captive management advisory. They provide services to
enable our customers to take risks intelligently. Visit
www.aon.nl for more information.
BELLIN is a global leader in consulting, software and
services for the corporate treasury. Over 250 customers
comprising 5.000 companies and over 15.000 users rely
on the BELLIN group of companies for managing their
treasuries. BELLIN products are hosted on a secure,
private network distributed across five data centers in
three countries. BELLIN’s flagship product, tm5, is webbased software which was designed by a treasurer with
a passion to create an all-in-one solution to manage all
aspects of a corporate treasury. www.bellin.com
BlackRock is a premier provider of asset management,
risk management and advisory services to clients
worldwide. The firm manages US$4.59 trillion* across
asset classes in separate accounts, mutual funds other
pooled investment vehicles, and the industry leading
iShares® exchange-traded funds. BlackRock is an expert
in liquidity management, looking after US$268 billion*
short-term assets for clients globally. We are not large
because we always offer the highest yield; we have
grown because we have earned our clients’ trust though
multiple interest rate cycles and a wide variety of market
events. We understand the importance of putting safety
and liquidity first – not as a marketing message, but as
the core of our investment philosophy.
www.blackrock.com/cash
The Bloomberg Professional® service is our
comprehensive, all-in-one solution that helps you
successfully meet all of today’s Treasury-related
challenges. From gaining greater insight into and
understanding of market conditions, to improving price
discovery and trade execution, to evaluating hedging
strategies, the Bloomberg Professional service puts you
on the same platform as leading banks and brokers in
the financial community. For more information please
visit our website or contact Frederick Cunningham on:
+31-20-589-8500 or email: [email protected].
www.bloomberg.com
EXPOSANTEN 2014
13
14
BNP Paribas is een internationaal gevestigde bank
met een groot en solide wereldwijd netwerk. Ze is met
180.000 medewerkers, waarvan ruim 140.000 in Europa,
aanwezig in 75 landen. De Groep heeft een leidende
positie in drie activiteiten: Retail Banking, Investment
Solutions and Corporate & Investment Banking.
Dankzij BNP Paribas’ sterke business model en haar
internationale netwerk, kan zij u lokale marktkennis
bieden in combinatie met wereldwijde expertise.
www.bnpparibas.com
Citi Treasury and Trade Solutions (TTS) provides
integrated cash management and trade finance services
to multinational corporations, financial institutions and
public sector organizations across the globe. With a full
range of digital and mobile enabled platforms, tools and
analytics TTS continues to lead the way in delivering
innovative and tailored solutions to its clients. It offers
the industry’s most comprehensive suite of treasury and
trade solutions including cash management, payments,
receivables, liquidity management and investment
services, working capital solutions, commercial and
prepaid card programs, trade finance and services.
www.transactionservices.citi.com
Clifford Chance is een van ‘s werelds toonaangevende
advocatenkantoren. Zij biedt internationaal juridisch
en zakelijk advies, op basis van specialistische lokale
kennis. Clifford Chance is wat betreft schaal en grootte
van juridische bronnen ongeëvenaard in Amerika, Azië,
Europa en het Midden-Oosten. Haar dienstverlening is
georganiseerd rondom de commerciële kernactiviteiten:
capital markets; corporate & M&A; finance & banking;
real estate; tax; pensions & employment; litigation &
dispute resolution. Wij verwelkomen u graag bij onze
stand. www.cliffordchance.com
Commerzbank is a leading bank for private and corporate
customers in Germany and one of the leading financial
institutions in Europe. Since 1973 Commerzbank
has already been present in the Netherlands and
offers a broad range of services from Financing, Cash
Management, Trade Finance and Investment Banking.
We are the strategic partner for many Dutch companies,
especially for their German and Central / Eastern
European business and export related matters. As a
German export orientated bank Commerzbank has one of
the widest networks of correspondant banks worldwide.
For more information on our services and products for
corporate customers please visit our website.
www.commerzbank.nl/corporatebanking
Deutsche Bank is al meer dan 100 jaar succesvol actief in
Nederland en biedt dienstverlening aan de grootzakelijke
en institutionele markt, het middenzakelijke segment en
wealth management vanuit regiokantoren in Amsterdam,
Rotterdam en Eindhoven. Daarmee is Deutsche Bank
in Nederland een uitstekende bancaire partner voor
bedrijven met (internationale) ambities. Internationaal
maken ruim 30 miljoen klanten gebruik van de expertise
van Deutsche Bank medewerkers in 3.000 kantoren
in 70 landen. Deutsche Bank biedt het beste van twee
werelden: een internationaal ontwikkeld productenaanbod en een wereldwijd netwerk in combinatie met een
sterke Nederlandse footprint.
Bijdragen aan het zakelijke succes van klanten is onze
‘Passion to Perform’. www.deutschebank.nl
Thomson Reuters is the world’s leading source of
intelligent information for businesses and professionals,
delivering critical information to key decision makers.
Our comprehensive range of pre-trade, trade and posttrade services, now incorporating our capabilities from
FXall, a leading electronic foreign exchange trading
platform, support thousands of global and regional banks,
institutional investors and corporate clients around the
world in developed and emerging markets. With 30 years
experience of driving innovation in the foreign exchange
market, we give our customers access to the largest
financial trading community, insight and risk management
tools, providing market participants access to the widest
range of asset classes at the best prices. Welcome to the
future of foreign exchange. www.fxall.com
Enigma Consulting is marktleider in de advisering op
het gebied van betalingsverkeer, treasury en risico
management. Enigma is de exclusieve partner van
BELLIN in Nederland. Meer dan 250 klanten, waaronder
5.000 bedrijven met meer dan 15.000 gebruikers,
vertrouwen op BELLIN voor het management van hun
treasury. tm5, het vlaggenschip van BELLIN, is een
webbased oplossing voor het managen van de corporate
treasury behoeften. Door het combineren van de
consulting-kracht van Enigma en de productoplossingen
van BELLIN kan er echt toegevoegde waarde geleverd
worden aan onze klanten. www.enigmaconsulting.nl
Zakelijk Betalen en Ontvangen van Equens is een
concurrerende en aansprekende propositie voor
middelgrote en grote internationale ondernemingen
met meerdere banken. De oplossing biedt bedrijven één
proces en één kanaal voor het beheer van hun betalingen,
incasso’s, bankrapportages en mandaten, ongeacht
met hoeveel banken ze werken. De voordelen van de
oplossing zijn hogere efficiëntie, meer straight-throughprocessing, minder handmatige processen en lagere
kosten. De service wordt aangeboden als betrouwbare
en veilige SaaS-oplossing (Software-as-a-Service) die
eenvoudig kan worden uitgerold. Kijk voor meer
informatie op onze website. www.equens.com/bedrijven
Ernst & Young is a global leader in assurance, tax,
transactions and advisory services. Our 167.000 people
are united by our shared values and our commitment to
quality. Ernst & Young has a strong Treasury Services
centre that addresses the full spectrum of issues
faced by Treasury departments, including strategic,
organizational, technological, financial and risk
management aspects. For more information about
Ernst & Young and our service offerings, please visit
our stand or log on to our website.
www.ey.com/NL/TreasuryManagement
Hanse Orga International is an independent software and
consulting firm for Financial Supply Chain Management
processing within SAP. Hanse Orga is SAP Software
Solution & Technology Partner, the integration of the
products is certified by SAP. Hanse Orga’s FinanceSuite
delivers proven added value to cash application and
reconciliation, liquidity planning projects, working capital
management, corporate payment factory, electronic bank
account management, cash management and treasury.
The strategy to develop enhanced SAP functionality,
programmed in ABAP, allows for the software to be
installed directly within SAP. The customer-centric
approach before, during and after the implementation
has resulted in more than 500 satisfied clients worldwide.
www.hanseorga.com
With more than 6.300 offices in both established and
emerging markets, HSBC aims to be where the growth
is, connecting customers to opportunities and enabling
businesses to thrive. HSBC is supporting both Dutch
headquartered clients and overseas multinationals with
treasury centres or local subsidiaries. Our capabilities
include full Payments & Cash management, Trade
capabilities as well as M&A and Corporate Finance
Advisory services. HSBC Global Asset Management is
HSBC’s core investment business dedicated to managing
assets for institutions and corporates worldwide. With a
consultative approach to working with our clients,
solutions range from money market funds to highly
customised portfolios.
www.global.assetmanagement.hsbc.com
Industrial and Commercial Bank of China ICBC biedt
een breed scala aan financiële producten en diensten
voor meer dan 4 miljoen zakelijke klanten en 393
miljoen individuele klanten via ongeveer 17.125
kantoren in China, 383 buitenlandse vestigingen en
dochterondernemingen en een wereldwijd netwerk
van correspondenten. Op basis van zijn solide Chinese
platform, als de grootste commerciële bank, is ICBC
internationaal enorm gegroeid en is het gecommitteerd
dit te blijven doen. ICBC Amsterdam Branch opende op
20 januari 2011. Sinds de opening biedt het producten
en diensten in Corporate, Investment en Retail Banking,
en heeft zich met name gespecialiseerd in Renminbi
business. www.icbc.co.nl
EXPOSANTEN 2014
15
ING Commercial Banking (CB) meets all banking needs
of large corporations, multinationals and financial
institutions. We are a truly international team of more than
15.000 banking professionals with local knowledge and a
presence in 40 countries.
In addition to basic banking services like lending,
payments and cash management and treasury, we provide
tailored banking solutions in areas including corporate and
structured finance, leasing, and equity and debt capital
markets.
In short, we can finance your growth, manage your dayto-day banking needs and provide you with a full range of
banking solutions to help you achieve your business goals.
www.ingcb.com
KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit,
tax en advisory. We werken voor een brede groep
opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen,
middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en
overheden. De ingewikkelde problematiek van onze
cliënten vraagt om een multidisciplinaire aanpak
die helpt orde te scheppen in complexiteit. Onze
professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar
werken tegelijkertijd nauw samen om zo toegevoegde
waarde te bieden die onze cliënten helpt te excelleren.
Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en
ervaring. Voor meer informatie over KPMG, kom naar
onze stand. www.kpmg.com/nl
16
Intertrust is wereldwijd de toonaangevende
dienstverlener op het gebied van trust en corporate
management services. Bij Intertrust werken ruim 1.500
specialisten vanuit kantoren in meer dan 20 landen.
Door het uitgebreide netwerk van belastingverdragen
en hooggeschoold personeel is Nederland een van
de meest populaire locaties in Europa om corporate
headquaters en (regionale) treasury centres te vestigen.
Intertrust kan diensten verlenen zoals: directie,
domicilie, (back-up) treasury management services en
een uitgebreid palet van gespecialiseerde administratieen boekhouddienstverlening. Voor meer informatie
verzoeken wij u onze stand te bezoeken of onze website.
www.intertrustgroup.com
Lloyds Bank Commercial Banking provides
comprehensive expert financial services to businesses
of all sizes. Lloyds Bank Commercial Banking delivers
the mix of local understanding through local based
relationship teams and global expertise from our head
office in London necessary to provide long-term support
and advice to its clients. Its relationship-based approach
includes a broad range of finance beyond just term
lending and this spans import and export trade finance,
structured and asset finance, securitisation facilities and
capital market funding. Its product specialists provide
bespoke financial services and solutions including
tailored cash management, international trade, treasury
and risk management services.
www.lloydsbankinggroup.com
Omikron is a market leader in e-banking and cash
management solutions, with over 30 years’ experience.
For corporate e-banking, MultiCash® is among the
most established solutions across Europe and beyond,
distributed by several hundred banks. MultiCash
Transfer® is the basis for multinational Payment Factory
solutions connecting seamlessly the flows between a
corporate’s banks and its in-house systems. Products are
available for more than 20 countries and in 17 languages,
supporting about 200 payment formats and all European
standards for customer-bank communication.
www.omikron.de
Orchard Finance Consultants is een onafhankelijke
adviespraktijk gespecialiseerd in Finance & Treasury.
Onze dienstverlening omvat consultancy, project en
interim management. ‘Doe een poging en win de Orchard
Finance Jackpot 2014!’ Meer informatie over onze
dienstverlening vindt u op onze website.
www.orchardfinance.com
PwC Treasury Advies biedt locale reasuryprofessionals
die niet alleen in nauw contact staan met treasuryspecialisten in andere landen maar ook met gerelateerde
disciplines als belastingadvies, financial operations,
accounting en control. Wij bieden op maat gesneden
oplossingen. Lezers van TMI hebben ons al 12 jaar op rij
gekozen als de beste treasuryconsultant.
www.pwc.nl/nl/treasury-services/index-eng.jhtml
The stronger your ambitions, the more important your
SAP treasury partner. At Qrcus our professionals work
together to deliver top class SAP Treasury and Cash
Management solutions, optimally integrated, reliable
and with utmost efficiency. Qrcus takes care of the full
implementation cycle, delivering maximum responsibility,
in close collaboration with your organization. Qrcus has
a long history in finance and treasury environments.
Our professionals are more than competent, remain
pragmatic and have a no-nonsense attitude. For more
information on our service offerings and Qrcus, please
visit our stand or log on to our website.
www.qrcus.nl
De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde
internationale financiële dienstverlener op coöperatieve
grondslag. We zijn actief op het gebied van bankieren,
vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed.
In Nederland ligt de nadruk op brede financiële
dienstverlening, internationaal richten we ons vooral op
de food- en agribusiness. De Rabobank Groep bestaat
uit zelfstandige lokale banken en de centrale organisatie
Rabobank Nederland met een aantal gespecialiseerde
dochterondernemingen. In totaal werken er bij de
Rabobank Groep ruim 61.000 fte in 47 landen. Wereldwijd
worden zo’n 10 miljoen klanten bediend.
www.rabobank.com
Headquartered in Edinburgh, RBS is a large banking
and financial services company with 30 million
customers and operations in the United Kingdom,
Europe, the Middle East, North America and Asia.
Its Corporate & Institutional Banking division is
a leading banking partner to major corporations,
financial institutions, government and public sector
clients, offering them an extensive range of products
and services in debt financing, risk management and
transaction services, supported by an international
network. The division focuses on long-term client
relationships and excellence in product execution. In
the Netherlands, RBS services large, internationally
oriented Dutch corporations and financial institutions
as well as public sector clients. www.rbs.com
Avantage (opgericht in 2004 en onderdeel van de Reply
groep) is een gespecialiseerd consultancyteam dat in
Europa veranderingstrajecten in Risk, Finance (Capital
Management en Regulatory Reporting), Treasury,
Operations en Payments verzorgt bij financiële
instellingen. Wij leveren end to end maatoplossingen
gebaseerd op onze diepe materiekennis en expertise
op het gebied van risicomanagement, finance, treasury,
betalingsverkeer en operations. Onze consultants nemen
daarbij alle zorgen rond wijzigende regelgeving uit
handen – van SEPA to EMIR. Neem voor meer informatie
over Avantage Reply contact op met Arnold Veldhoen
[email protected] of Mark Woltman [email protected]
of bezoek onze website. www.frm.reply.eu
EXPOSANTEN 2014
17
Simmons & Simmons is een toonaangevend
internationaal advocatenkantoor met 22 vestigingen
in de belangrijkste zakelijke en financiële centra in
Europa, het Midden-Oosten en Azië. Met onze volledig
geïntegreerde internationale banking & finance
praktijk adviseren wij over alle juridische aspecten
van nationale en internationale zakelijke transacties,
met inbegrip van toezichtsvragen en derivaten. Een
belangrijk commercieel voordeel voor onze cliënten is
onze focus op specifieke sectoren, waaronder financial
institutions, asset management & investment funds,
energy & infrastructure, life sciences en technology,
media & telecommunications (TMT).
www.simmons-simmons.com
18
Reval is a leading, global Software-as-a-Service (SaaS)
provider of comprehensive and integrated Treasury and
Risk Management (TRM) solutions. Our cloud-based
software and related offerings enable enterprises to
better manage cash, liquidity and financial risk, and
includes specialized capabilities to account for and
report on complex financial instruments and hedging
activities. Founded in 1999, Reval is headquartered in
New York with regional centers across North America,
EMEA and Asia Pacific. For more information, please
contact [email protected]. www.reval.com
The Sage Group plc is een toonaangevende wereldwijde
leverancier van software inzake bedrijfsbeheer
voor kleine en middelgrote bedrijven. Dit biedt
meer mogelijkheden om succes te boeken. Sage
begrijpt hoe en waarom elk bedrijf uniek is, en levert
gebruiksvriendelijke, veilige en efficiënte producten en
diensten die bij uiteenlopende behoeften passen. Sage
werd in 1981 opgericht, is sinds 1989 genoteerd aan de
Londense beurs en werd in 1999 opgenomen in de FTSE
100. www.sage.com
At State Street we partner with institutional investors
globally to provide comprehensive financial services,
including investment management, investment research
and trading, and investment servicing. Visit the State
Street stand to learn more about our key business
solutions for the corporate treasury environment.
The Global Cash Business, part of State Street Global
Advisors, is a distinct asset class with a rigorous and
disciplined investment process that places safety and
liquidity at the forefront of its business. With circa
US$418bn* our Global Cash Business is one of the
largest cash managers in the world.
TIS is the leading cloud platform for managing corporate
payments, liquidity and banking relationships worldwide.
The company delivers SMART PAYMENTS to help
customers make BETTER DECISIONS. TIS enable
companies to make more efficient, more secure and
more cost-effective payment transactions. TIS take care
of managing various payment formats, communication
channels with banks, and ERP-agnostic integration.
Offered as Software-as-a-Service (SaaS), the ISO certified
TIS solutions are quickly up and running without the
complexity and cost of a long IT project.
www.tis.biz/en/
*as at 30/06/2014
www.SSga.com
Treasury Services verbetert structureel het resultaat
van haar klanten door hun kosten te verlagen en de
financiële efficiency te verhogen. We creëren een
concurrentievoordeel voor onze klanten door het
implementeren van financial excellence. Treasury
Services biedt Treasury Consultancy & Advies, Treasury
Management Software, Treasury Training & Opleiding
en Financial Engineering oplossingen. Met deze
bouwstenen kunnen wij complete oplossingen creëren.
Treasury Services heeft een internationale portefeuille
van ondernemingen, financiële instellingen en non-profit
organisaties als klant.
www.treasuryservices.be
Since 1997, TRINITY designs integrated, safe and
innovative software solutions in the field of Liquidity
Management | Risk Management | Payments |
Guarantees / Letters of Credit | Group Netting | CFO
Reporting | TRINITY for SAP. Together with our regional
partner WIELTEC we are ready to serve you. We invite
you to visit us at our booth, we are ready to listen to you!
www.trinity.de
Het belang van goed financieel management is de
afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Werkt u in
het financieel management of de treasury van een
groot bedrijf/instelling? En wilt u doorgroeien in uw
vak/ervaringen uitwisselen met collega-studenten en
docenten? Dan is het postgraduate programma Treasury
Management, dat opleidt tot Register Treasurer (RT), iets
voor u. In de praktijk blijkt de opleiding ook interessant
voor medewerkers van banken, adviesbureaus,
toezichthouders en andere instellingen; voor iedereen die
geïnteresseerd is in treasury. Voor vragen en/of contact:
020-598 2171 - [email protected].
www.feweb.vu.nl/treasury
Wallich & Matthes brengt al sinds 1879 vraag en
aanbod op de geld-en kapitaalmarkt samen. Via onze
kantoren in Amsterdam, Wenen en Dubai handelen wij
met professionele partijen in binnen- en buitenland
in money markets, obligaties en private placements.
Heeft u bijvoorbeeld in deze moeilijke markten behoefte
om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om uw
overtollige liquiditeiten veilig weg te zetten, bezoek dan
onze stand op de beurs en wij praten u bij.
www.wallich.eu
WIELTEC treasury services offers specialised consultancy
& related services in the field of treasury. What makes
us unique? WIELTEC people have a solid treasury
background. We have done your work so we understand
the problems you face. Together with TRINITY, we offer
you a customised solution for a smarter treasury and are
committed to give you the service level you expect. We
invite you to visit us at our booth, we are ready to listen to
you! www.wieltec.com
Sinds de oprichting in 1994 is Zanders uitgegroeid
tot een innovatieve en toonaangevende onderneming
op de kennisgebieden treasury management,
risicomanagement en corporate finance. Met vestigingen
in Nederland, België, Zwitserland en het Verenigd
Koninkrijk werken onze 130 professionals voor
corporates, financiële instellingen en organisaties in de
publieke sector. De toegevoegde waarde van Zanders is
onze specialistische kennis die wij op een onafhankelijke
wijze inzetten. Zanders is daarom geheel bank- of
systeemonafhankelijk. www.zanders.eu
EXPOSANTEN 2014
19
DEZE
IS OO BROCHUR
KO
E
BEKIJ NLINE TE
K
EN OP
WWW
.TREA
SURY
B
EURS
.NL
DACT secretariaat
Postbus 279
1400 AG BUSSUM
T 035 69 54 101 | F 035 69 45 0 45
[email protected] | www.dact.nl
Design: Haags Lof ontwerpers | haagslof.nl