CRELAN INVEST - Euro Equity Select I

CRELAN INVEST - Euro Equity
Select I - P
Juli 2014
EVOLUTIE VAN DE NIW (BASIS 100)
Beleggingsdoelstelling
Euro Equity Select I biedt de mogelijkheid een potentiële
(onbegrensde)
meerwaarde
te
realiseren
door
een
blootstelling aan de EURO STOXX Select Dividend 30-index
en biedt daarenboven kapitaalbescherming op de einddatum,
29/09/2017 (1).
De thematische EURO STOXX Select Dividend 30 index biedt
een beleggingsmogelijkheid in aandelen die regelmatig de
hoogste dividenden in de eurozone uitkeren.
Referentie-NIW(1)
1 000,00
NIW op 31/07/2014
1 183,33
Evolutie sinds creatie
18,33%
NB: De netto-inventariswaarde is onderhevig aan de
schommelingen van de markt, waardoor de
gerealiseerde beleggingen zowel kunnen dalen als
stijgen. Het is belangrijk de deelbewijzen tot de
einddatum te bewaren om te kunnen profiteren van de
formule. De beleggers hebben geen recht op de
dividenden die door de aandelen die zijn opgenomen in
de indices worden uitgekeerd.
Het oorspronkelijke kapitaal (EUR 1.000, vóór kosten en
belastingen) is tijdens de levensduur van het product niet
beschermd bij terugkoop vóór de eindvervaldag.
Bij uitstappen tijdens de looptijd kan de waarde van het
deelbewijs van het fonds lager zijn dan de nominale waarde
en hangt deze af van de marktomstandigheden van dat
moment.
Om de doelstelling te bereiken, kan het subfonds worden
belegd in rechtstreeks aangehouden verhandelbare effecten,
geldmarktinstrumenten, deelbewijzen in een instelling voor
collectieve belegging in obligaties of geldmarktinstrumenten,
deposito’s, derivaten (renteswaps, performanceswaps) en/of
liquide middelen.
NETTO-INVENTARISWAARDE (NIW)
Subfonds
Index
Deze rendementen vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige rendementen; in het verleden behaalde
rendementen kunnen misleidend zijn.
JAARRENDEMENT VAN DE LAATSTE 5 BOEKJAREN
Algemene Kenmerken
NAAM
CRELAN INVEST - Euro Equity
Select I
KLASSE
SOORT DEELBEWIJS
ISIN-CODE
LANCERINGSDATUM
LOOPTIJD
VERVALDATUM
REFERENTIEVALUTA
MINIMUMINLEG
UITVOERING VAN DE ORDER
WAARDEBEPALING
AARD VAN DE BESCHERMING
GEGEVENS OP
UITSTAAND BEDRAG
BEHEERMAATSCHAPPIJ
INDEX
P
Kapitalisatie
BE6232795607
30/03/2012
Vervaldag (29/09/2017)
29/09/2017
EUR
1 deelbewijs
Tegen onbekende koers
Tweewekelijks
Kapitaalbescherming (1)
31/07/2014
EUR 33 023 280.70
Amundi
100.0% STOXX SEL.
DIVIDEND 30 (CRELAN)
Sinds 2012
Het rendement wordt berekend in de referentievaluta. De weergegeven resultaten zijn exclusief kosten en
vergoedingen. Uitgesloten bij de berekening van het rendement zijn: De administratiekosten bij een rechtstreekse
intekening op naam in het register van aandeelhouders; en het bedrag bestemd voor de verwervings- en
realisatiekosten van de activa.
FISCALITEIT
Algemeen:De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van elke belegger en kan in de toekomst
worden gewijzigd. (zie paragraaf 14 van “Informatie over de BEVEK” van het vereenvoudigde prospectus).
Taks op beursverrichtingen:1% bij uitstappen tijdens de looptijd (met een maximum van 1.500 EUR)Nihil op de
einddatum.
De bij een verdeling van het vennootschappelijk vermogen in de teruggekochte waarden of de ontvangen
bedragen begrepen inkomsten zijn niet onderworpen aan de belastingheffing ingesteld door art. 19bis van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals momenteel van toepassing.
KOSTEN
Instapkosten:
- Tijdens de initiële inschrijvingsperiode: maximaal 2,50%, niet verworven voor het subfonds.
Uitstapkosten:
- Na de eerste inschrijvingsperiode:1 % verworven voor het subfonds.
- Op de einddatum: 0 %
In geval van een wijziging van een nominee-inschrijving in een rechtstreekse inschrijving op naam in het register
(op verzoek van de klant) wordt een vast bedrag van EUR 100, (inclusief BTW) in rekening gebracht.
ALGEMENE TOELICHTING
Financiële dienst in België: CACEIS Belgium - Havenlaan 86C, bus 320 - 1000 Brussel
(1) Het subfonds streeft naar kapitaalbescherming, d.w.z. handhaving van de begin-NIW ofwel EUR 1.000
(exclusief kosten en belastingen) per deelbewijs op de einddatum van 29/09/2017. Daartoe moeten de beleggers
op hun deelbewijzen in het subfonds hebben ingeschreven op basis van de initiële NIW en ze aanhouden tot aan
de eindvervaldag. Er wordt zowel aan het subfonds als aan de aandeelhouders geen enkele formele garantie
gegeven door een derde partij. Dat kan op de eindvervaldag leiden tot een kapitaalverlies voor de belegger, met
name in geval van een negatieve ontwikkeling van het krediet- of wanbetalingsrisico van een emittent of een
tegenpartij.
De NIW wordt tweemaal per maand gepubliceerd in l’Echo en in De Tijd.
Dit fonds is een subfonds van CRELAN INVEST, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) met meerdere subfondsen, opgericht op 12/10/2011, overeenkomstig de Belgische wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van
collectief beheer van beleggingsportefeuilles en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0840.204.201. De BEVEK heeft gekozen voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG. Er is een
door de bevoegde overheidsinstantie goedgekeurd prospectus van het subfonds van de BEVEK beschikbaar. Wij wijzen erop dat in het verleden behaalde resultaten geen enkele voorspellende waarde hebben ten aanzien van toekomstige resultaten; ze
houden geen garantie in voor toekomstige rendementen. Deze informatie is onvermijdelijk onvolledig, wordt verschaft op basis van marktgegevens vastgesteld op een bepaald moment en kan veranderen. Aanvullende informatie is op aanvraag verkrijgbaar
bij Amundi. Het prospectus en de laatste periodieke rapporten zijn gratis in het Frans verkrijgbaar bij CACEIS Belgium of bij verdelers (www.crelan.be). De aanvullende informatie is ook verkrijgbaar bij de Belgische financiële dienst.
CRELAN INVEST - Euro Equity Select I - P
Juli 2014
BEGINNIVEAU'S VAN DE INDEX
Referentiedatum
Euro Stoxx
Select
Dividend 30
04/04/2012
1 445,44
05/04/2012
1 443,42
06/04/2012
1 407,58
Startniveau
1 432,15
HALFJAARNIVEAUS VAN DE INDEX
Referentiedatum
Euro Stoxx
Select
Dividend 30
28/09/2012
1 426,40
28/03/2013
1 451,15
30/09/2013
1 554,79
28/03/2014
1 753,20
HUIDIG NIVEAU VAN DE INDEX TER INFORMATIE
Evolutie ten opzichte van het beginniveau (bron: Bloomberg)
22,79%
AANVULLENDE INFORMATIE
De belangrijkste transacties voor het subfonds Crelan Invest – Euro Equity Select I zijn op de dagen
na de lancering op 30/03/2012 in werking getreden.
In eerste instantie gaat het subfonds een swaptransactie aan waarbij rentevoorwaarden tegen
indexschommelingen worden geruild. Gezien de waarden in de portefeuille beoogt deze transactie
de in het prospectus vermelde doelstellingen te verwezenlijken, met name een potentieel rendement
aan het einde van de beleggingshorizon, vastgesteld op 29/09/2017, voor de beleggers die tijdens
de initiële inschrijvingsperiode hebben ingetekend.
Voorts werden door de initiële netto-inventariswaarde opgebrachte liquiditeiten belegd in renteintstrumenten waarmee de betaling van de driemaands-EURIBOR-geldstromen van deze rente- en
indexswaps wordt gefinancierd. Deze beleggingen zijn vervolgens optimaal afgestemd op de
marktkansen.
Dit fonds is een subfonds van CRELAN INVEST, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) met meerdere subfondsen, opgericht op 12/10/2011, overeenkomstig de Belgische wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van
collectief beheer van beleggingsportefeuilles en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0840.204.201. De BEVEK heeft gekozen voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG. Er is een
door de bevoegde overheidsinstantie goedgekeurd prospectus van het subfonds van de BEVEK beschikbaar. Wij wijzen erop dat in het verleden behaalde resultaten geen enkele voorspellende waarde hebben ten aanzien van toekomstige resultaten; ze
houden geen garantie in voor toekomstige rendementen. Deze informatie is onvermijdelijk onvolledig, wordt verschaft op basis van marktgegevens vastgesteld op een bepaald moment en kan veranderen. Aanvullende informatie is op aanvraag verkrijgbaar
bij Amundi. Het prospectus en de laatste periodieke rapporten zijn gratis in het Frans verkrijgbaar bij CACEIS Belgium of bij verdelers (www.crelan.be). De aanvullende informatie is ook verkrijgbaar bij de Belgische financiële dienst.

Download Report