Agendapunt 7 Commissie MiSB d.d. 29 september 2014 Sheets

Variant A: alle maatregelen/keuzes verwerkt
bedragen x€ 1.000,-
Verloop bestemmingsreserve beheer en sociale structuur
1
2010
Stand per 1 januari
€4.633
Vrijval rente
Overheveling vanuit NBK2
1) schrappen recreatiegebied HHW-Noord incl. grondverwerving
2) verlaging budget ecologische oevers
3) investering overspoor schrappen
5) taakstellend terugbrengen budget wijkcentra
7) taakstellend terugbrengen budget zorgknooppunten
7a) schrappen van een tienercentrum
2
2011
3
2012
4
2013
5
2014
6
2015
€18.806
€21.382
€20.902
€24.217
€23.535
€24.081
€21.342
€18.513
€15.582
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€521
€2.784
€631
€742
€854
€4.100
(€2.500)
€3.600
Aanvullende investeringen
4a) uitbreiding budget overige sportvoorz. (Ossa, Hera en KSV)
4) budget om combi-/intensiever gebruik te stimuleren
11) nieuw beleid NBK I i.c. reconstructie Zuidtangent
Lasten:
groot onderhoud wijken
aanloopkn sociaal vervoer
Pieklasten
Oorspronkelijke lasten
6 Activiteiten naar wijkcentra (ipv buurtcentra)
7b Hogere lasten exploitatie Cool
8 Terugbrengen adaptief onderhoud bestaande wijken
8a Terugbrengen onderhoud Stad van de Zon
11) nieuw beleid NBK I i.c. reconstructie Zuidtangent
tussenstand reserve zonder maatregelen/ keuzes
Stand 1 januari
Dotaties:
Vrijval rente
Overheveling NBK2
Overheveling NBK1
Groei en NUON gelden
Onttrekkingen
Aanvullende investeringen
Lasten
Pieklasten
Stand 31 december
jd/so/pe
8
2017
9
2018
10
2019
11
2020
12
2021
13
2022
14
2023
15
2024
€12.550
€9.420
€6.191
€3.010
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€969
€1.085
€1.202
€1.322
€1.443
€1.566
(€4.987)
€56
(€110)
€0
€29
(€11)
(€5.062)
€57
(€112)
€0
€30
(€12)
(€124)
(€3.210)
(€124)
€5.100
€600
€2.922
€1.500
€715
€330
Overheveling vanuit NBK1 agv schrappen investeringen
1) schrappen recreatiegebied HHW-Noord incl. grondverwerving
3) investering overspoor schrappen
11) nieuw beleid NBK I i.c. reconstructie Zuidtangent
Aanvullende dekking
9) toevoeging dotatie groei cumulatief
12) aanwending NUON gelden
dotatie uit algemene reserve (reeds besloten)
7
2016
€100
€2.784
€203
€308
€2.784
(€150)
€1.700
€414
(€750)
(€175)
(€153)
(€175)
(€688)
(€1.036)
(€1.728)
(€91)
(€92)
€0
(€94)
€0
(€95)
€0
(€2.417)
€11
(€97)
€0
€20
(€10)
(€3.148)
€28
(€98)
€0
€21
(€10)
(€3.768)
€40
(€100)
€0
€22
(€10)
(€3.981)
€51
(€101)
€0
€23
(€10)
(€4.195)
€52
(€103)
€0
€24
(€11)
(€4.410)
€53
(€104)
€0
€25
(€11)
(€4.625)
€53
(€106)
€0
€26
(€11)
(€4.841)
€54
(€107)
€0
€27
(€11)
(€4.913)
€55
(€109)
€0
€28
(€11)
€18.806
€21.382
€20.902
€24.217
€23.535
€24.081
€21.342
€18.513
€15.582
€12.550
€9.420
€6.191
€3.010
€4.633
€18.981
€21.382
€20.902
€24.217
€23.535
€24.081
€21.342
€18.513
€15.582
€12.550
€9.420
€6.191
€3.010
€11.167
€0
€3.600
€447
€0
€0
€2.884
€447
€0
€0
€203
€447
€0
€1.600
€3.092
€447
€0
€1.700
€414
€447
€0
€0
€3.305
€447
€0
€0
€631
€447
€0
€0
€742
€447
€0
€0
€854
€447
€0
€0
€969
€447
€0
€0
€1.085
€447
€0
€0
€1.202
€447
€0
€0
€1.322
€447
€0
€0
€1.443
€447
€0
€0
€1.566
€0
(€328)
(€266)
€18.806
(€150)
€0
(€780)
€21.382
€0
€0
(€1.823)
€24.217
(€750)
€0
(€2.493)
€23.535
€0
€0
(€3.207)
€24.081
€0
€0
(€4.662)
€9.420
€0
€0
(€4.878)
€6.191
€0
€0
(€4.950)
€3.010
€0
€0
(€5.024)
(€124)
€0
€0
(€5.099)
(€3.210)
€4.100
€1.700
€0
€0
(€1.130)
€20.902
DSPDF_57BC_31313634333636383034.xlsxVerl reserve 2010
€0
€0
(€3.816)
€21.342
€0
€0
(€4.018)
€18.513
€0
€0
(€4.232)
€15.582
€0
€0
(€4.447)
€12.550
(€124)
Totaal dotaties 1,9
miljoen
Totaal onttrekkingen 5,0
miljoen
28-9-2014
Variant A: alle maatregelen/keuzes verwerkt
bedragen x€ 1.000,-
Verloop bestemmingsreserve beheer en sociale structuur
1
2010
Stand per 1 januari
€4.633
Vrijval rente
Overheveling vanuit NBK2
1) schrappen recreatiegebied HHW-Noord incl. grondverwerving
2) verlaging budget ecologische oevers
3) investering overspoor schrappen
5) taakstellend terugbrengen budget wijkcentra
7) taakstellend terugbrengen budget zorgknooppunten
7a) schrappen van een tienercentrum
2
2011
3
2012
Pieklasten
Oorspronkelijke lasten
6 Activiteiten naar wijkcentra (ipv buurtcentra)
7b Hogere lasten exploitatie Cool
8 Terugbrengen adaptief onderhoud bestaande wijken
8a Terugbrengen onderhoud Stad van de Zon
11) nieuw beleid NBK I i.c. reconstructie Zuidtangent
tussenstand reserve zonder maatregelen/ keuzes
Stand 1 januari
Dotaties:
Vrijval rente
Overheveling NBK2
Overheveling NBK1
Groei en NUON gelden
Onttrekkingen
Aanvullende investeringen
Lasten
Pieklasten
Stand 31 december
jd/so/pe
6
2015
7
2016
8
2017
9
2018
10
2019
11
2020
12
2021
13
2022
14
2023
15
2024
€21.382
€20.804
€19.887
€16.995
€18.328
€16.616
€14.943
€13.402
€11.994
€10.771
€9.930
€9.366
€9.078
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€447
€400
€500
€500
€750
€2.784
€600
€1.000
€700
€1.250
€800
€1.500
€900
€1.750
€1.000
€2.000
€1.100
€2.500
€1.200
€2.750
€1.300
€3.000
€1.400
€3.250
(€2.163)
€11
(€97)
€0
€20
(€10)
(€3.089)
€28
(€98)
€0
€21
(€10)
(€3.711)
€40
(€100)
€0
€22
(€10)
(€4.033)
€51
(€101)
€0
€23
(€10)
(€4.250)
€52
(€103)
€0
€24
(€11)
(€4.468)
€53
(€104)
€0
€25
(€11)
(€4.633)
€53
(€106)
€0
€26
(€11)
(€4.851)
€54
(€107)
€0
€27
(€11)
(€4.924)
€55
(€109)
€0
€28
(€11)
(€4.998)
€56
(€110)
€0
€29
(€11)
(€5.073)
€57
(€112)
€0
€30
(€12)
€5.100
€600
€2.922
€1.500
€715
€330
(€2.500)
€100
€3.600
Aanvullende investeringen
4a) uitbreiding budget overige sportvoorz. (Ossa, Hera en KSV)
4) budget om combi-/intensiever gebruik te stimuleren
School de Draai
11) nieuw beleid NBK I i.c. reconstructie Zuidtangent
Lasten:
groot onderhoud wijken
aanloopkn sociaal vervoer
5
2014
€18.806
Overheveling vanuit NBK1 agv schrappen investeringen
1) schrappen recreatiegebied HHW-Noord incl. grondverwerving
3) investering overspoor schrappen
11) nieuw beleid NBK I i.c. reconstructie Zuidtangent
Aanvullende dekking
9) toevoeging dotatie groei cumulatief
toevoeging dotatie groei cumulatief RB2012147 (januari 2013)
12) aanwending NUON gelden
dotatie uit algemene reserve (reeds besloten)
4
2013
€200
€2.784
(€150)
€300
€250
€2.784
(€750)
toevoeging RB2012147 0,25
miljoen cumulatief
(€2.000)
(€175)
(€153)
(€175)
(€688)
(€1.131)
(€1.353)
(€91)
(€92)
€0
(€94)
€0
(€95)
€0
€18.806
€21.382
€20.804
€19.887
€16.995
€18.328
€16.616
€14.943
€13.402
€11.994
€10.771
€9.930
€9.366
€9.078
€9.065
€4.633
€18.981
€21.382
€20.804
€19.887
€16.995
€18.328
€16.616
€14.943
€13.402
€11.994
€10.771
€9.930
€9.366
€9.078
€447
€0
(€2.500)
€3.334
(€750)
€0
€447
€0
€0
€900
(€2.000)
€0
€447
€0
€0
€4.034
€0
€0
€447
€0
€0
€1.600
€0
€0
€447
€0
€0
€1.950
€0
€0
€447
€0
€0
€2.300
€0
€0
€447
€0
€0
€2.650
€0
€0
€447
€0
€0
€3.000
€0
€0
€447
€0
€0
€3.600
€0
€0
€447
€0
€0
€3.950
€0
€0
€447
€0
€0
€4.300
€0
€0
€447
€0
€0
€4.650
€0
€0
(€1.448)
€19.887
(€2.239)
€16.995
(€3.148)
€18.328
(€3.759)
€16.616
(€4.070)
€14.943
(€4.287)
€13.402
(€4.505)
€11.994
(€4.670)
€10.771
(€4.888)
€9.930
(€4.961)
€9.366
(€5.035)
€9.078
(€5.110)
€9.065
€11.167
€0
€3.600
€0
(€328)
€447
€0
€0
€2.884
(€150)
€0
(€266)
€18.806
(€780)
€21.382
€447
€0
€0
€200
€0
€0
(€1.225)
€20.804
DSPDF_57BC_31313634333636383034.xlsxVerl reserve januari 2013
totaal dotaties
miljoen
5,0
totaal onttrekking
5,1 miljoen
28-9-2014
2013
Beginsaldo
Jaarlijkse dotatie (vrijval rente)
Dotatie groei
Dotatie Nuon-gelden
Jaarlijkse dotatie totaal
Naar reserve school De Draai
Lasten NBK 1
Lasten NBK 2
Pieklasten
Diversen
Onderhoud COOL
Jaarlijkse onttrekking totaal
Eindsaldo
Totaal dotatie
Totaal onttrekking
Verschil
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Download Report