Agp 7 Begroting 2015

Het Algemeen Bestuur;
Gelet op artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland;
besluit:
a. de begroting 2015 van het Regionaal Archief Rivierenland
vast te stellen, zoals hierna is aangegeven;
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 juni 2014
de secretaris,
de voorzitter,
INHOUD
Blz.
Algemeen
2
(Programma)begroting 2014-2017
4
Programma's (begroting 2015 gespecificeerd):
1 Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal
Verwerving
Materiële verzorging
8
10
12
2 Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal
Ontsluiting
14
16
3 Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland
Publiek
Gemeenten en Waterschap Rivierenland
Tentoonstellingen
Educatie
Bibliotheek
Fotografie en multi-media
18
20
22
24
26
28
30
4 Toezicht op de nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefbescheiden van de gemeenten en het polderdistrict.
Toezicht
32
34
Paragraaf weerstandsvermogen
36
Toelichting berekening bijdrage per inwoner
37
Kostenplaatsen:
Personeelsbeheer
40
Huisvestingskosten
44
Organisatie/beheer/administratie
46
Automatisering
48
Bijlagen:
Staat van vaste activa
Staat van reserves en voorzieningen
Staat van geldleningen
Overzicht kosten investering nieuwbouw RAR d.d. 28 januari 2013
51
52
53
54
55
1
ALGEMEEN
Inleiding
Thans wordt u aangeboden de begroting voor het dienstjaar 2015 binnen de meerjaren begroting 2015-2017.
Doel
Het gemeenschappelijk beheer van de archiefbewaarplaatsen in het werkgebied van
de naar die archiefbewaarplaatsen overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers. Uitgangspunt daarbij is
de gemeenschappelijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle naar die archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefstukken.
Het verlenen van diensten aan het publiek en de deelnemers.
Het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaatsen
overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.
Deelname
Deelnemende gemeenten zijn: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.
Met het Waterschap Rivierenland is een dienstverleningsovereenkomst gesloten.
De doelstelling van deze overeenkomst is o.a. dat het Regionaal Archief Rivierenland de archieven van de voormalige Waterschappen
beheert gedurende 10 jaar, gerekend vanaf 1 november 2006. De archieven in de Bommelerwaard werden al sinds 1999 beheerd door het SAB.
Het exacte aantal meters fluctueert gezien de overbrenging ter bewerking.
Beide partijen hebben nadrukkelijk de intentie uitgesproken om dit contract na afloop van deze periode voort te zetten maar wel opnieuw te kijken
naar de financiele basis ervan.
De vergoeding bedraagt vanaf het jaar 2006 € 118,-- (excl btw) per m¹ overgebrachte archiefbescheiden met dien verstande dat het genoemde
bedrag vanaf 2007 wordt geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek gepubliceerde prijsindexcijfer voor overheidsdiensten.
Voor het jaar 2015 komt de vergoeding uit op € 134,77 per m¹. Gelet op het feit dat het aantal m¹ fluctueert wordt rekening gehouden met een totale
bijdrage van € 200.000,-Het Waterschap wil in het kader van een nieuwe overeenkomst dat de kosten van toezicht niet langer zijn opgenomen in de prijs per m¹
maar wil deze dienstverlening overigens ook apart op declaratiebasis afrekenen.
Personeelsformatie per 1 januari 2015 (in fte)
Vaste dienst:
. Directeur/Streekarchivaris
. Adjunct Directeur, tevens teamleider Behoud en Beheer
. Teamleider Externe Dienstverlening
. Teamleider Digitalisering
. Medewerkers
. Derden
1,00
1,00
1,00
1,00
11,73
2,53
18,26
Loon- en prijsmutatie
Voor het jaar 2015 en de jaren 2016 en 2017 is rekening gehouden met eventuele periodieken. Er is daarnaast uitgegaan van 0% CAO loonstijging.
Wel is opgenomen 1,5% algemene loonkostenstijging i.v.m. de te verwachten andere hogere werkgevers lasten.
Daarnaast is voor 2015 rekening gehouden met een prijsstijging van 1%.
Voor de interne doorbelasting wordt per fte een norm van 1425 productie-uren op jaarbasis gehanteerd.
Hierin zitten verdisconteerd de vakantie/verlof/ziekte/opleidingen/overleguren.
De post onvoorzien is geraamd op € 15.000, aangezien er rekening gehouden is met 0% loonstijging e.d. en voor de jaren 2016 en 2017 ook geen prijsstijging is voorzien. De situatie in het verleden, mede bezien in relatie tot de aanwezige reserve, ondersteunt deze aanname.
Gemeentelijke bijdrage
De berekende bijdrage wordt inzichtelijk gemaakt binnen de paragraaf Weerstandsvermogen, (blz. 36 en 37).
De bijdrage 2015 (per inwoner) bedraagt voor alle deelnemende gemeenten € 9,56. Voor het jaar 2014 kwam de bijdrage uit op € 9,42.
Dat impliceert een stijging van 1,5%
Risico's c.q. achterliggende informatie
A. Geldleningen/Rente
Het Regionaal Archief Rivierenland heeft voor de in haar beheer zijnde middelen geen specifieke
rente-instrumenten afgesloten.
De geldmiddelen bestaan uit middelen in rekening-courant en corresponderende depositorekeningen.
Er zijn in 2008 twee vaste geldleningen bij de BNG afgesloten voor de nieuwbouw.
Het zijn beide annuiteiten leningen met een vaste rente gedurende de gehele looptijd.
Lening A heeft een hoofdsom van € 2 miljoen en een looptijd van 20 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd 4,73%
Lening B heeft een hoofdsom van € 8 miljoen en een looptijd van 40 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd 4,78%
De looptijd en de annuitaire aflossing van de beide leningen corresponderen met de kapitaallastenberekening voor de
nieuwbouw. In de kapitaallastenberekening is uitgegaan van een rente van 4,75%.
In het jaar 2009 zijn beide leningen opgenomen. De eerste aflossing (binnen de annuïteit) vond in 2009 plaats.
De uiteindelijke investering is lager uitgekomen.
Terzake wordt verwezen naar de Staat van Geldleningen 2015 (blz. 54).
Het surplus aan geleende middelen in relatie tot de uiteindelijke investeringskosten kan vervroegd worden afgelost.
Er is een reserve voorhanden om een eventuele boete wegens vervroegde aflossing te kunnen voldoen.
Voor een vervroegde aflossing komt de lening met de kortste looptijd in beeld. Het betreft de lening met nr. BNG 40103660.
Het schuldrestant bedraagt per 1 januari 2015 € 1.622.217,-Dat impliceert dat er een rentebedrag ad € 75.318-- vrijvalt. Op dit moment zijn de overtollige middelen in een deposito
geplaatst. Er wordt weinig credit rente gegenereerd.
2
Per saldo zal bij een vervroegde aflossing van het schuldrestant dan een rentepost vrijvallen van globaal € 50.000,--.
Dit jaarlijks budgettair voordeel kan dan worden benut voor een eventuele uitbreiding van de archiefdepots.
De reserve kan ook worden aangewend voor de dekking van de investering van de uitbreiding van het depotarchief indien
niet zou worden besloten tot vervroegde aflossing. Een besluit daartoe zal in de loop van het jaar 2014 worden genomen.
B. Garantstelling BNG
Middels de nieuw vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling RAR, die op 1 januari 2014 in werking is getreden, staan
de deelnemende gemeenten in formele zin gezamenlijk garant voor de beide reeds in 2008 aangegane geldleningen.
Daartoe is op de voorgeschreven en gebruikelijke wijze in de Gemeenschappelijke Regeling artikel 27, lid 3 opgenomen:
Dit artikel luidt als volgt:
Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de
deelnemers garant voor zover terzake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt.
C. Inhuur derden
Er wordt van uitgegaan dat 2,53 fte in 2015 via Lander bij het Regionaal Archief Rivierenland zullen werken.
Hiervoor wordt een relatief laag tarief in rekening gebracht.
D. Ziekte/inzet tijdelijk personeel
In de begroting 2015 wordt beperkt rekening gehouden met vervanging wegens ziekte van het personeel.
Er is een budget voor vervanging ad € 15.349,-- opgenomen (1,5% van de loonsom).
In de voorgaande jaren was dat nog 3%. Door de aansluiting van het SAB zullen er meer mogelijkheden zijn om vervanging bij ziekte
binnen de eigen organisatie op te vangen.
Daarnaast is een bedrag ad € 12.441,-- opgenomen voor inhuur van tijdelijk personeel c.s.
Daarmee is in totaal een bedrag ad € 27.790,-- beschikbaar.
E. BTW
Het Regionaal Archief Rivierenland is btw-plichtig. Het bedrag per inwoner wordt met 21% btw belast.
De btw is voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap verrekenbaar.
F. Algemeen
In deze begroting zijn in de kolom "2014" de bedragen opgenomen uit de eerste begroting van de samengevoegde
dienst. Deze was gemaakt op basis van de afzonderlijke begrotingen 2013. In de begroting konden geen cijfers van de
jaarrekening 2013 worden opgenomen. De cijfers uit de jaarrekening 2013 van de afzonderlijke diensten RAR en SAB bieden
geen correcte vergelijking in verband met dubbele kosten, firiciekosten c.q. Ook sluit de systemathiek qua indeling van de
jaarrekening niet op elkaar aan.
De berekende bijdrage per inwoner in 2015 kan worden vergeleken met de bijdrage per inwoner uit de
individuele begrotingen van 2013 en de gezamenlijke begroting 2014. Dit geeft het volgende beeld:
Begroting 2013 (laatste jaar voor de aansluiting)
Bijdrage per inwoner 4 oorspronkelijke RAR gemeenten
Bijdrage per inwoner gemeente Geldermalsen en Neerijnen
Bijdrage per inwoner gemeenten SAB
10,66
9,87
10,01
Begroting 2014
Bijdrage per inwoner alle deelnemende gemeenten
9,42
Begroting 2015
Bijdrage per inwoner alle deelnemende gemeenten
9,56
G. Frictiekosten
De aansluiting van het SAB bij het RAR bracht éénmalige frictiekosten met zich mee. De afwikkeling is
voorzien in de loop van 2014. Deze kosten worden geraamd op € 85.000,--.
De specificatie is als volgt:
. Kosten verhuizing
. Plaatsen 2 infozuilen Bommelerwaard
. Management ondersteuning
. Inhuur archiefvoorbereiding verhuizing
. Kosten aanpassen archiefbeheersysteem
. Onvoorzien
. TOTAAL *
35.000
13.000
6.000
10.000
17.000
4.000
85.000
* Dit totaal bedrag wordt in 10 jaar afgeschreven.
H. Bijdrage per inwoner
Het aantal inwoners is gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen per 1-1-2014 (cijfers CBS):
Gemeente Buren
25.997
Gemeente Culemborg
27.590
Gemeente Geldermalsen
26.378
Gemeente Maasdriel
24.164
Gemeente Neder-Betuwe
22.569
Gemeente Neerijnen
12.019
Gemeente Tiel
41.872
Gemeente Zaltbommel
27.188
Totaal aantal inwoners
207.777
Berekening bijdrage per inwoner
Totale lasten
2.534.832
Bijdrage Waterschap Rivierenland
200.000
Overige inkomsten/interne doorbelastingen
349.349
3
549.349
Totale lasten voor de deelnemende gemeenten
1.985.483
Per inwoner : € 1.985.483 : 207.777 = € 9,56
Het voorgaande resulteert in de volgende bijdrage per gemeente:
Aantal
inwoners
Bijdrage per
inwoner
Totaal
Gemeente Buren
25.997
9,56
248.531
Gemeente Culemborg
27.590
9,56
263.760
Gemeente Geldermalsen
26.378
9,56
252.174
Gemeente Maasdriel
24.164
9,56
231.008
Gemeente Neder-Betuwe
22.569
9,56
215.760
Gemeente Neerijnen
12.019
9,56
114.902
Gemeente Tiel
Gemeenten Zaltbommel
41.872
27.188
9,56
9,56
399.431
259.917
207.777
1.985.483
J. Ontwikkeling bijdrage per inwoner
Er is voor de komende jaren rekening gehouden met een minimale (loon)kosten stijging. Terzake wordt verwezen
naar blz. 2. Met de effecten van een nieuw contract met het Waterschap Rivierenland zal rekening moeten
worden gehouden. Uitgaande van het aantal inwoners per 1-1-2014 zal de geraamde bijdrage per inwoner
zich als volgt ontwikkelen:
2016 € 9,63
2017 € 9,72
4
Winst- en verliesrekening
Omschrijving
Lasten
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
40 Verwerving en materiële verzoring van
archieven en documentatiemateriaal
699.726
700.727
705.012
709.285
41 Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal (toegankelijk maken)
482.406
483.250
488.324
493.418
42 Dienstverlening aan het publiek en
de gemeenten
751.581
752.662
758.770
764.967
43 Toezicht op nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden
van de gemeenten.
140.335
146.098
147.996
149.834
2.074.048
2.082.737
2.100.102
2.117.504
452.395
459.595
442.885
442.885
Totale lasten
2.526.443
2.542.332
2.542.987
2.560.389
Totale lasten inclusief kostenplaatsen
2.526.443
2.542.332
2.542.987
2.560.389
Totaal programma's
Paragraaf weerstandsvermogen (alg. dekkingsmiddelen)
4
Omschrijving
Baten
80 Verwerving en materiële verzoring van
archieven en documentatiemateriaal
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
600
600
600
600
81 Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal (toegankelijk maken)
1.900
1.900
1.900
1.900
82 Dienstverlening aan het publiek,
de gemeenten en waterschap Rivierenland
5.000
5.000
5.000
5.000
7.500
7.500
7.500
7.500
Paragraaf weerstandsvermogen
2.518.943
2.534.832
2.544.050
2.552.889
Totale baten
2.526.443
2.542.332
2.551.550
2.560.389
Totale baten inclusief kostenplaatsen
2.526.443
2.542.332
2.551.550
2.560.389
83 Toezicht op nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden
van de gemeenten
Totaal programma's
5
6
PROGRAMMA'S
7
Programma 1
Verwerving en materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal
Lasten
4010
4020
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Verwerving
Materiële verzorging
83.421
616.305
82.900
617.827
83.805
621.207
84.766
624.519
Totaal
699.726
700.727
705.012
709.285
8
Baten
8010
8020
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Verwerving
Materiële verzorging
600
600
600
600
Totaal
600
600
600
600
9
40 Verwerving van archieven en documentatiemateriaal
Verwerving
4011
4012
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Bibliotheek/audiovisueel
materiaal/atlas
Abonnementen
Subtotaal
7.900
8.000
8.100
8.200
3.400
11.300
3.435
11.435
3.470
11.570
3.500
11.700
Doorbelastingen
72.121
71.465
72.235
73.066
Totaal
83.421
82.900
83.805
84.766
Doorbelastingen
Personeelskosten
22.417
22.497
22.758
23.141
Organisatie
41.330
40.548
41.030
41.451
8.374
8.420
8.447
8.474
72.121
71.465
72.235
73.066
Automatisering
Doelstellingen:
Het product Verwerving heeft tot doel de veiligstelling van het regionale, documentaire cultureel erfgoed
evenals de opbouw van een documentenbestand als weerspiegeling van de ontwikkeling en de geschiedenis
van de regio. Verwerving omvat archieven, foto’s, films, video’s, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en
digitaal materiaal. Hieronder valt ook de wettelijk verplichte overbrenging van archieven van de gemeentes
die deelnemen aan de gemeenschapelijke regeling van het RAR en die behoren in een goede en geordende
en toegankelijke staat.
-Acquisitie van archieven en collecties volgens vast acquisitieprofiel en met behulp/via lokale
contactpersonen. Toepassing van een profiel en gebruik van lokaal bekende informanten leidt tot een
efficiënte en meer professionele collectieopbouw.
-Afstoting van archieven/collecties die niet in het profiel passen.
-Het wittevlekkenplan is bekend gemaakt via de website
-Afstemming van het acquisitieplan met museale instellingen in de regio en afspraken maken ten aanzien
van het verzamelen van objecten (museaal) en archivalia (RAR).
10
80 Verwerving van archieven en documentatiemateriaal
Verwerving
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Subtotaal
Totaal
11
40 Materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal
Materiële verzorging
4021
4022
4023
4024
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Verpakken en conserveren
Schaduwarchivering
Restauratie archieven
Overige/reproducties
13.750
10.000
7.100
1.450
13.890
10.100
7.170
1.465
14.030
10.200
7.250
1.480
14.170
10.300
7.320
1.495
Subtotaal
32.300
32.625
32.960
33.285
Doorbelastingen
584.005
585.202
588.247
591.234
Totaal
616.305
617.827
621.207
624.519
Doorbelastingen
Personeelskosten (inclusief gedeelte tbv. Restauratie)
170.621
171.254
173.704
176.169
Huisvesting
363.680
364.980
365.066
365.140
Organisatie
41.330
40.548
41.030
41.451
8.374
8.420
8.447
8.474
584.005
585.202
588.247
591.234
Automatisering
Doelstellingen:
Het product Materiële verzorging heeft tot doel de bewaking en het herstel van de materiële conditie van de
historische documenten met het oog op hun behoud. Wettelijk geldt een garantietermijn van 100 jaar.
Ondermeer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:
-Conserveringswerkzaamheden uitvoeren van stukken op basis van de schade-inventarisatie
-Uitbesteding van complexer restauratiewerk en uitvoeren van eenvoudig herstelwerk aan documenten
-Verder werken aan het systematisch maken van schadeinventarisaties van alle archieven tot 1946
Prioritering binnen dat werk op basis van gebruiksfrequentie en belang van de archieven en in afstemming
met de digitaliseringsplannen
-Veel aandacht voor uniforme verpakking, nummering en berging van de archieven en verbetering van de
plaatsing in de depots
-Verpakking topografisch historische atlas afronden
-Aanvang verpakking negatievencollecties
-Een verkennend onderzoek/aftasting mbt tot de conservering van digitaal materiaal dat bij het RAR aanwezig
is (CD's-CD-ROM's, USB-sticks, externe harde schijven etc..
12
80 Materiële verzorging van archieven en documentatiemateriaal
8020
8023
Materiële verzorging
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Materiele verzorging
Restauratie archieven
600
600
600
600
Subtotaal
600
600
600
600
Totaal
600
600
600
600
13
Programma 2
Ontsluiting van archieven en documentatiemateriaal
Lasten
4100
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Ontsluiting
482.404
483.250
488.324
Totaal
482.404
483.250
488.324
14
Begroting
2017
493.418
493.418
Baten
8100
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Ontsluiting
1.900
1.900
1.900
1.900
Totaal
1.900
1.900
1.900
1.900
15
41 Ontsluiting
Ontsluiting
4110
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
1.000
1.000
1.000
1.000
Doorbelastingen
481.406
482.250
487.324
492.418
Totaal
482.406
483.250
488.324
493.418
Aank. Publicaties (tbv verkoop)
Doorbelastingen
Personeelskosten
315.659
316.775
321.245
325.784
Huisvestingskosten
90.920
91.245
91.260
91.285
Organisatie
41.330
40.548
41.030
41.451
Automatisering
33.497
33.682
33.789
33.898
481.406
482.250
487.324
492.418
Doelstellingen:
Het product Ontsluiting heeft tot doel het systematisch beschrijven van de historische bronnen, zowel per archief of collectie als op
overkoepelend niveau, zodat de bezoeker ze kan raadplegen.
Ondermeer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:
-De aanwinsten worden direct globaal beschreven en de toegangen beschikbaar gesteld via de website
-Versterken van de begeleiding aan de vrijwilligers, die zich voornamelijk bezig houden met secundaire ontsluiting (maken van indexen op
diverse bronnen, etc.) door middel van aan te leggen vrijwilligerswerkportfolio en vastleggen werkinstructies
-Verdere ontsluiting van de archieven en collecties met de hoogste prioriteiten volgens bijgesteld rapport van de projectgroep achterstanden
-Notitie t.b.v. selectie- en vernietigingsvoorschriften, ook ten aanzien van reeds opgenomen archieven en collecties
-Verdere optimalisering van de weergave van genealogische bronnen in archiefbeheersysteem die via de website beschikbaar worden
gesteld
-Ontsluiten en via de website beschikbaarstellen van het bij het RAR aanwezige kaartmateriaal
-Volledig op archiefstukniveau bijwerken van de plaatsingsregistratie in de archiefdepots
-Volledig op archiefstukniveau bijwerken van de openbaarheidsregistratie in Mais Flexis.
16
81 Ontsluiting
Ontsluiting
8110
8113
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Verkoop publicaties
Verkoop voor derden
1.900
1.900
1.900
1.900
Totaal
1.900
1.900
1.900
1.900
17
Programma 3
Dienstverlening aan het publiek, de gemeenten en waterschap Rivierenland
Lasten
4210
4220
4230
4240
4250
4260
Publiek
Gemeenten en Waterschap
Tentoonstellingen
Educatie
Bibliotheek
Fotografie en multi media
Totaal
Begroting
2014
428.405
102.079
23.189
58.786
37.123
101.999
751.581
Begroting
2015
429.205
101.530
23.257
59.056
37.291
102.324
752.662
Begroting
2016
431.796
102.532
23.612
59.804
37.637
103.391
758.770
Begroting
2017
434.456
103.477
23.928
60.663
37.982
104.461
764.967
18
Baten
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
Publiek
Gemeenten en Waterschap
Tentoonstellingen
Educatie
Bibliotheek
Fotografie en multi media
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
Totaal
5.000
5.000
5.000
5.000
19
42 Publiek
Publiek
4211
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Doorbelastingen
428.405
429.205
431.796
434.456
Totaal
428.405
429.205
431.796
434.456
Studiezaal/Schriftelijke dienstverlening
Doorbelastingen
Personeelskosten
136.825
137.310
139.272
141.240
Huisvestingskosten
200.007
200.725
200.772
200.818
Organisatie
41.330
40.647
41.068
41.552
Automatisering
50.243
50.523
50.684
50.846
428.405
429.205
431.796
434.456
Doelstellingen
Het product ‘Studiezaal en schriftelijke dienstverlening’ heeft tot doel het geven van uitvoering aan de
openbaarheid van de archieven en collecties ingevolge de Archiefwet in de vorm van een directe dienstverlening
aan individuele burgers.
Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:
-Invoeren van de digitale studiezaal, waarin bezoekers in grote mate zelfstandig digitaal onderzoek kunnen
verrichten
-Optimalisering en verdere beschikbaarstelling van de gedigitaliseerde bestanden van foto's, kaarten en
archiefstukken via het archiefbeheersysteem op de website
-Groei van digitaal gevraagde en geleverde producten aan het publiek
-Implementeren van scanning on demand gekoppeld aan de archiefbank
-Verdere intensivering van de contacten met de historische verenigingen in het werkgebied met bijzondere
aandacht van de nieuw aangesloten gemeenten
-Indien wenselijk plan opstellen voor "archivarissen spreekuur" op diverse locaties in het werkgebied om de
lokale betrokkenheid te behouden en te bevorderen
-Verkenning van het inzetten van digitale hulplijn (bv. via twitter) voor het beantwoorden van archiefgerelateerde
vragen, al dan niet in samenwerking met andere archiefdiensten
-Recruteren vrijwilligers voor hulp bij indexering bevolkingsregisters van het hele werkgebied via project ‘Vele
Handen’.
-Voortzetting kennisoverdracht over archieven en werkgebied van medewerkers van het voormalige
Streekarchief Bommelerwaard aan de medewerkers die ‘vanouds’ bij het Regionaal Archief Rivienland werken
en vica versa
-Verkennend onderzoek naar de haalbaarheid voor verlenen van ondersteuning aan onderzoekers buiten
kantoortijden door de archivarissen van het RAR
-Actief deelnemen aan het werk van de Stichtingen Vrienden van het RAR en Vrienden van de
Bommelerwaardse Archieven.
20
82 Publiek
Publiek
8211
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Studiezaal/Schriftelijke dienstverlening
1.500
1.500
1.500
1.500
Totaal
1.500
1.500
1.500
1.500
21
42 Gemeenten en Waterschap
Gemeenten en
Waterschap
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Doorbelastingen
102.079
101.530
102.532
103.477
Totaal
102.079
101.530
102.532
103.477
Personeelskosten
34.191
34.313
34.803
35.295
Huisvestingskosten
18.184
18.249
18.252
18.257
Organisatie
41.330
40.548
41.030
41.451
8.374
8.420
8.447
8.474
102.079
101.530
102.532
103.477
Doorbelastingen
Automatisering
Doelstellingen:
Het product ‘Gemeenten en waterschap’ heeft tot doel het ten dienste van de aangesloten gemeenten en/of
het Waterschap Rivierenland verstrekken van informatie en verrichten van publieksgerichte en educatieve
activiteiten.
Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:
-Het meewerken aan vraag en aanbod gestuurde projecten en\of verzoeken van de gemeenten
-Aanpassen van het uitleensysteem voor het aanvragen van dossiers door de aangesloten gemeenten en
verkennen van de mogelijkheden om op grotere schaal voor deze uitleen scanning on demand toe te passen,
zodat de fysieke uitleen van dossiers tot een absoluut minimum wordt beperkt.
22
82 Gemeente en Waterschap
Gemeenten en
Waterschap Rivierenland
8220
Bijzondere inkomsten
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Doorbelastingen
Totaal
23
42 Tentoonstellingen
Tentoonstellingen
4231
Tentoonstellingen
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2014
2015
2016
2017
4.000
4.040
4.080
4.120
Doorbelastingen
19.189
19.217
19.532
19.808
Totaal
23.189
23.257
23.612
23.928
19.189
19.217
19.532
19.808
19.189
19.217
19.532
19.808
Doorbelastingen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatie
Automatisering
Doelstellingen:
Het product ‘Tentoonstellingen’ heeft tot doel het in eigen huis en extern in expositievorm presenteren van onderdelen
van de eigen archieven en collecties aan een breed publiek.
Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:
-Er worden minstens 4 tentoonstellingen georganiseerd
-Minimaal 1 tentoonstelling per jaar is door externe partij (mede)georganiseerd (te denken valt aan bijvoorbeeld lokale
kunstenaars of een vereniging)
-Het opstellen van het programma voor de tentoonstellingen buiten de centrale huisvesting te Tiel
-Deelname aan minimaal 2 tentoonstellingen buiten centrale huisvesting al dan niet in samenwerking met derden
-Lokale en bovenlokale culturele thema's en agenda's in kaart brengen om zo veel mogelijk aansluiting te kunnen
vinden met andere instellingen en activiteiten
-Bijdrage aan de ontwikkeling van de diverse progamma's/programeringen van het Cultuurkwartier Westluidense Poort.
24
82 Tentoonstellingen
Tentoonstellingen
8230
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2014
2015
2016
2017
Opbrengst tentoonstellingen
Totaal
-
-
25
42 Educatie
Educatie
4241
Educatie en promotie
Begroting
Begroting
Begfroting
Begroting
2014
2015
2016
2017
9.450
9.545
9.640
9.735
Doorbelastingen
49.336
49.511
50.164
50.928
Totaal
58.786
59.056
59.804
60.663
49.336
49.511
50.164
50.928
49.336
49.511
50.164
50.928
Doorbelastingen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatie
Automatisering
Doelstellingen:
Het product ‘Educatie en promotie’ heeft tot doel het op eigen initiatief, op aanvraag of in samenwerking met derden
verrichten van publieksgerichte en educatieve activiteiten (hetzij voor het publiek in het algemeen hetzij voor specifieke
doelgroepen) en het uitgeven van publicaties.
Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:
-Verder verkennen en opbouwen van netwerken met het onderwijs, al dan niet door middel van aansluiting zoeken op
bestaande initiatieven
-Ontwikkelen en uitvoeren van nieuw educatief materiaal geschikt voor het gehele werkgebied
-Implementeren van gezamenlijk bijgestelde digitale lijn Reizen in de Tijd
-Pilot WOII project "Getekend door oorlog" omzetten naar een regulier traject voor het hele werkgebied van het RAR.
26
82 Educatie
Educatie
8241
Diverse opbrengsten
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2014
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Doorbelastingen
Totaal
27
42 Bibliotheek
Bibliotheek
4250
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2014
2015
2016
2017
Aankoop goederen
Doorbelastingen
37.123
37.291
37.637
37.982
Totaal
37.123
37.291
37.637
37.982
20.376
20.448
20.741
21.033
16.747
16.843
16.896
16.949
37.123
37.291
37.637
37.982
Doorbelastingen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatie
Automatisering
Doelstellingen:
Het product ‘Bibliotheek’ heeft tot doel het opbouwen van de regionale historische collectie ter ondersteuning van de
uitvoering van de taken van de dienst en het verrichten van het historisch onderzoek.
Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:
-Ontdubbelen en opschonen bibliotheekcollecties van de voormalige archiefdiensten Bommelerwaard, West-Betuwe
en KLEM-gemeenten
-Opschonen van periodieken en documentatiecollecties van het RAR
-Integreren van de boeken van de voormalige dependance collecties van Buren, Culemborg en KLEM-gemeenten in
de catalogus van het RAR.
28
82 Bibliotheek
Bibliotheek
8250
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2014
2015
2016
2017
Opbrengst bibliotheek/audiovisueel
Totaal
29
42 Fotografie en Multi Media
Fotografie
4260
4261
Fotografie en multi-media
Aankoop goederen/uitbesteed werk
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2014
2015
2016
2017
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
Doorbelastingen
100.499
100.824
101.891
102.961
Totaal
101.999
102.324
103.391
104.461
66.954
67.142
68.102
69.063
Doorbelastingen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatie
Automatisering
33.495
33.682
33.789
33.898
100.449
100.824
101.891
102.961
Doelstellingen:
Het product ‘Fotografie en multimedia’ heeft tot doel ondersteuning bieden aan de onderwijsprojecten,
tentoonstellingen en andere educatieve uitingen. Ook wordt er ingezet op de digitalisering van de archieven en
collecties en wordt meegewerkt aan het behoud en de ontsluitingen van het kwetsbare audiovisueel materiaal.
Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:
-Verdere digitalisering van de fotocollecties en deze publiceren via de Beeldbank op de website
-Het tegen betaling uitvoeren van de digitaliseringsverzoeken van de klanten
-Het meewerken aan tentoonstellingen en educatieve erfgoed projecten
-Voorbereidingen treffen voor de digitale borging van de beschikbare digitale informatie
-Opstellen van meerjarig digitaliseringsplan als aansluiting van het informatieplan van het RAR, met daarin naast
archieven ook aandacht voor collecties, zoals kaarten, moderne kranten, boeken over de regio van voor 1850, AV
middelen etc.
30
82 Fotografie en Multi Media
Fotografie
8260
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2014
2015
2016
2017
Verkoop fotografie en multi-media
1.500
1.500
1.500
1.500
Totaal
1.500
1.500
1.500
1.500
31
Programma 4
Toezicht op de nog niet naar een openbare archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefbescheiden van de gemeenten.
Lasten
43
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Toezicht
140.335
146.098
147.996
149.834
Totaal
140.335
146.098
147.996
149.834
32
Baten
83
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Toezicht
Totaal
33
43 Toezicht
Toezicht
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Doorbelastingen
140.335
146.098
147.996
149.834
Totaal
140.335
146.098
147.996
149.834
Personeelskosten
90.630
97.130
98.519
99.909
Organisatiekosten
41.330
40.548
41.030
41.451
8.375
8.420
8.447
8.474
140.335
146.098
147.996
149.834
Doorbelastingen
Automatisering
Doelstellingen:
Het product ‘Toezicht’ heeft tot doel de toetsing van de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer aan wettelijke
eisen en de veiligstelling van in de toekomst over te dragen wettelijk te bewaren archiefbescheiden.
Onder meer zullen de volgende producten in dit programmaonderdeel worden gerealiseerd:
-Adviezen bij substitutietrajecten van gemeenten
-Afleggen van inspectiebezoeken in totaal circa 25 bezoeken
-Het uitbrengen van inspectierapporten en jaarverslagen
-Controle van gemeentelijke vernietigingslijsten
-Adviezen in het kader van (vervroegde)overbrenging van digitaal born of gedigitaliseerd archief (in het kader van
substitutie) naar een e-depot
-Audit van archiefbeheer bij de twee samenwerkingsverbanden gemeten aan de hand van RODIN (Referentiekader
Opbouw Digitaal Informatiebeheer)
-Instructie voor selectie en vernietiging in het kader van digitaal en zaakgericht werken
-Advies archief- en informatiebeheer over door gemeenten overgenomen Jeugdzorgtaken
-Een zo concreet mogelijke planning voor de komende 20 jaar voor de over te brengen archiefblokken.
34
83 Toezicht
Toezicht
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Totaal
35
Paragraaf Weerstandsvermogen
Lasten
4530
4810
Rente leningen Nieuwbouw BNG ¹)
Onvoorzien ²)
4840
Reserveringen
Afschrijving frictiekosten aansluiting SAB bij het
RAR ³)
Totaal
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
443.895
436.095
15.000
427.948
15.000
419.385
15.000
8.500
8.500
8.500
8.500
452.395
459.595
451.448
442.885
699.726
482.406
700.727
483.250
705.012
488.324
709.285
493.418
Recapitulatie
Programma 1
Programma 2
Programma 3
751.581
752.662
758.770
764.967
Programma 4
140.335
146.098
147.996
149.834
Weerstandsvermogen
Totaal Baten
TOTAAL
452.395
459.595
451.448
442.885
2.526.443
2.542.332
2.551.550
2.560.389
7.500
7.500
7.500
7.500
2.518.943
2.534.832
2.544.050
2.552.889
Toelichting post Onvoorzien
²) De raming voor onvoorzien is gesteld op € 15,000l. De toelichting is opgenomen onder algemeen (blz. 2)
Kapitaallasten nieuwbouw
Voor de berekening van de kapitaallasten van de nieuwbouw wordt verwezen naar de bijlage op blz. 55
¹) Zie bijlage staat van geldleningen (blz. 54)
³) De eenmalige frictiekosten zijn geraamd op € 85.000,--. De definitieve afwikkeling isvoorzien in 2014.
Afschrijving vindt plaats in 10 jaren. Dit betekent een jaarlijks bedrag van € 8.500,-- (zie blz. 52 vaste activa)
36
Baten
8530
8820
8830
Renteopbrengst leningen niet aangewende
middelen nieuwbouw
Bijdrage Gemeenten
Bijdrage Waterschap Rivierenland¹
Interne doorbelasting kapitaallasten (rente
bestanddeel)
Totaal
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
35.000
1.953.490
203.286
30.000
1.985.483
200.000
30.000
2.002.891
200.000
30.000
2.020.309
200.000
327.167
319.349
311.159
302.580
2.518.943
2.534.832
2.544.050
2.552.889
¹De bijdrage van het Waterschap Rivierenland is in dezegeraamd in verband met het fluctuerende aantal meters
die naar het RAR overgebracht zijn voor bewerking en bij het lopende overleg over aan te passen tarieven in het
kader van een nieuwe oveeenkomst.
37
Blanco
38
KOSTENPLAATSEN
39
Personeelsbeheer
Lasten
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
4410
Algemeen
4411
Directeur/teamleiders/archivarissen
321.888
326.716
331.616
336.590
4412
4413
Medewerkers
Loonvergoeding Lander (derden)
686.239
40.000
696.533
40.600
706.981
41.120
717.586
41.828
4414
4415
Restant vacature budget
Vervanging wegens ziekte/tijdelijk personeel
42.500
27.790
28.207
28.631
4416
Vrijwilligersondersteuning/waardering
7.500
10.000
10.000
10.000
1.098.127
1.101.639
1.117.924
1.134.635
Reiskosten
11.000
11.100
11.200
11.300
Totaal reiskosten
11.000
11.100
11.200
11.300
Totaal salarissen
4420
p.m.
4431
Studie/cursuskosten
22.500
22.750
22.750
22.750
4432
Werving en selectie
1.000
1.000
1.000
1.000
4440
Verzekeringen
400
500
500
500
4430
4435
Overige personeelskosten
Personeelsactiviteiten
20.000
3.000
15.000
3.000
15.000
3.000
15.000
3.000
4490
Overige personeelsbeheer (Arbo - Fuwa)
5.000
5.000
5.000
46.900
47.250
47.250
47.250
1.156.027
1.159.989
1.176.374
1.193.185
Totaal overige personele kosten
Doorbelastingen
TOTAAL PERSONEELSBEHEER
Salarissen directeur/teamleiders/archivarissen
Loonsom
326.716
Salarissen medewerkers
Loonsom
696.533
Sub-totaal
1.023.249
Loonvergoeding derden
Lander (inleenvergoeding)
40.600
Sub-Totaal
1.063.849
Er is rekening gehouden met 1,5 % loonkostenstijging.
Bijkomende kosten:
Reiskosten¹)
11.100
Vrijwilligersondersteuning/waardering
10.000
Vervanging wegens ziekte (1,5% van 326.717 + 696.533)
15.349
Tijdelijk personeel
12.441
Overige kosten
47.250
96.140
Totaal
1.159.989
De bijkomende kosten tot een totaal bedrag ad € 96.140 genereren een algemeen opslagpercentage
van 9,04% (9,04 x 1.048.127)
In 2014 kwam het algemene opslagpercentage op 10,3%
Voor 2016 komt het algemene opslagpercentage op 8,95%
Voor 2017 kom het algemene opslagpercentage op 8,87%t
¹) De raming van de reiskosten is afgestemd op de rechtspositie die van toepassing is rondom de aansluiting van het SAB bij het RAR
40
Personeelsbeheer
Baten
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
Doorbelastingen
1.156.027
1.159.989
1.176.374
1.193.185
TOTAAL PERSONEELSBEHEER
1.156.027
1.159.989
1.176.374
1.193.185
8413
Loonvergoeding Lander
8414
Ziekengelden
Totaal salarissen
8435
Personeelsactiviteiten/overige kosten
Totaal overige personele kosten
41
blanco
42
Toelichting doorbelasting
De uren zijn doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.
In verband hiermee zijn drie tarieven vastgesteld:
2014
Uren
Directeur/adjunct-directeur/teamleiders
Medewerkers
Derden
basis
opslag
totaal
56,47
5,81
62,28
355.042
16715
41,05
4,23
45,28
756.921
3605
11,09
1,13
12,22
26020
2015
Medewerkers
Derden
44.064
1.156.027
Uren
Directeur/adjunct-directeur/teamleiders
totaal generaal
5700
basis
opslag
totaal
totaal generaal
5700
57,32
5,18
62,50
356.230
16715
41,67
3,77
45,44
759.510
3605
11,26
1,02
12,28
26020
44.249
1.159.989
2016
Directeur/adjunct-directeur/teamleiders
Medewerkers
Derden
5700
58,18
5,21
63,39
361.210
16715
42,30
3,79
46,09
770.281
3605
11,43
1,02
12,45
26020
2017
Uren
Directeur/adjunct-directeur/teamleiders
Medewerkers
Derden
basis
opslag
totaal
45
Huisvesting
46
Organisatie/beheer/administratie
totaal generaal
5700
59,05
5,24
64,29
366.424
16715
42,93
3,81
46,74
781.230
3605
11,60
1,03
12,63
26020
Verdeling uren directeur/teamleiders:
44.882
1.176.373
Totaal 2014
45.531
1.193.185
Uren
Tarief 2015
Totaal 2015
Totaal 2016
Totaal 2017
6.228
100
62,50
6.250
6.339
6.429
74.736
1100
62,50
68.750
69.729
70.719
47
Automatisering
26.157
420
62,50
26.250
26.624
27.002
40
Verwerving
12.456
200
62,50
12.500
12.618
12.858
41
Ontsluiting
128.608
2065
62,50
129.063
130.900
132.730
42
Dienstverlening publiek
41.104
660
62,50
41.250
41.837
42.431
42
Dienstverlening gemeente en Waterschap
17.438
280
62,50
17.500
17.749
18.001
42
Tentoonstellingen
5.605
90
62,50
5.605
5.705
5.786
42
Educatie
28.960
465
62,50
29.063
29.423
29.895
42
Fotografie en multimedia
13.750
220
62,50
13.750
13.946
14.144
43
Toezicht
-
100
62,50
6.250
6.339
6.429
356.230
361.210
366.424
355.042
Verdeling uren medewerkers:
45
Huisvesting
46
Organisatie/beheer/administratie
47
Automatisering
40
Verwerving
40
Materiële verzorging
40
Restauratie
41
Ontsluiting
42
42
42
Totaal 2014
5700
Uren
Tarief 2015
Totaal 2015
Totaal 2016
Totaal 2017
4.528
100
45,44
4.544
4.609
4.674
106.860
2360
45,44
107.238
108.712
110.306
11.320
250
45,44
11.360
11.523
11.685
9.961
220
45,44
9.997
10.140
10.283
113.200
2500
45,44
113.600
115.225
116.850
13.357
295
45,44
13.405
13.597
13.788
187.051
4131
45,44
187.713
190.345
193.054
Dienstverlening publiek
95.721
2114
45,44
96.060
97.434
98.808
Dienstverlening gemeente en Waterschap
16.753
370
45,44
16.813
17.053
17.294
Tentoonstellingen
13.584
300
45,44
13.612
13.827
14.022
42
Educatie
20.376
450
45,44
20.448
20.741
21.033
42
Bibliotheek
20.376
450
45,44
20.448
20.741
21.033
42
Fotografie en Multi Media
53.204
1175
45,44
53.392
54.156
54.920
43
Toezicht
90.630
2000
45,44
90.880
92.180
93.480
756.921
16715
759.510
770.281
781.230
Verdeling uren derden:
40
Materiële verzorging
Verdeling uren totaal
45
Huisvesting
46
Organisatie/beheer/administratie
Totaal 2014
Uren
Tarief
44.064
3605
44.064
3605
Totaal 2014
Uren
12,28
Totaal 2015
Totaal 2016
Totaal 2017
44.249
44.882
45.531
44.249
44.882
45.531
Totaal 2015
Totaal 2016
Totaal 2017
10.756
200
10.794
10.948
11.103
181.596
3560
175.988
178.441
181.025
47
Automatisering
37.477
670
37.610
38.146
38.687
40
Verwerving
22.417
420
22.497
22.758
23.141
40
Materiële verzorging
157.264
6105
157.849
160.107
162.381
40
Restauratie
13.357
295
13.405
13.597
13.788
41
Ontsluiting
315.659
6196
316.775
321.245
325.784
42
Dienstverlening publiek
136.825
2774
137.310
139.272
141.240
42
Dienstverlening gemeenten en Waterschap
34.191
650
34.313
34.803
35.295
42
Tentoonstellingen
19.189
390
19.217
19.532
19.808
42
Educatie
49.336
915
49.511
50.164
50.928
42
Bibliotheek
20.376
450
20.448
20.741
21.033
42
Fotografie en Multi Media
66.954
1395
67.142
68.102
69.063
43
Toezicht
90.630
2000
97.130
98.519
99.909
1.156.027
26020
1.159.989
1.176.373
1.193.185
43
Huisvestingskosten
Lasten
4510
4520
4540
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Kapitaallasten (investering nieuwbouw)¹
491.766
491.766
491.766
491.766
Totaal kaptiaallasten (rente geldlening)
491.766
491.766
491.766
491.766
Inrichting en kleine inventaris
1.000
1.000
1.000
1.000
Totaal inrichting en kleine inventaris
1.000
1.000
1.000
1.000
Huishoudelijke dienst
3.000
3.000
3.000
3.000
Totaal huishoudelijke dienst
3.000
3.000
3.000
3.000
68.600
79.000
1.000
5.770
41.250
1.875
400
800
69.300
79.800
1.200
5.830
41.700
1.900
500
900
69.300
79.800
1.200
5.830
41.700
1.900
500
900
69.300
79.800
1.200
5.830
41.700
1.900
500
900
198.695
201.130
201.130
201.130
10.756
10.794
10.948
11.103
705.217
707.690
707.844
707.999
10.794
10.948
11.103
4550
Huisvestingskosten
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4562
4564
Onderhoudskosten
Verbruikskosten (energie + water)
Bedrijfsafval/papiervernietiging
Verzekering
Schoonmaak
Administratie en overige
Belastingen en heffingen
Alarmopvolging
Totaal huisvestingskosten
Doorbelastingen
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN
Doorbelasting
Personeelsbeheer
¹) De kapitaallasten zijn conform de becijfering d.d. 28 januari 2012 opgenomen (zie blz. 55)
De kapitaallasten worden gevormd door meerdere annuïteiten. In 2015 omvat het afschrijvingsgedeelte € 172.417 en
het rentebestanddeel € 319.349.
Voor 2016 afschrijving € 180.607, rente € 311.159.
Voor 2016 afschrijving € 189.186, rente € 302.580.
(zie bijlage opblz. 55/56)
44
Huisvestingskosten
Baten
8510
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Rente schuldigerkenning (geldlening) Energie B.V.
14.242
14.242
14.242
14.242
Totaal kapitaallasten (rente geldlening)
14.242
14.242
14.242
14.242
Totaal overige huisvestingskosten
14.242
14.242
14.242
14.242
Doorbelastingen
690.975
693.448
693.602
693.757
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN
705.217
707.690
707.844
707.999
Toelichting doorbelasting
De m² (normatieve factor)worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten. Daarbij ligt er
een relatie naar het gebruik van het gebouw (totaal 3.800 m²)
2014
2015
2016
Kosten
705.217
707.690
707.844
Inkomsten
14.242
14.242
14.242
Doorbelasten
690.975
693.448
693.602
Tarief
181,84
182,49
182,52
2017
707.999
14.242
693.757
182,57
2014
18.184
363.680
90.920
200.007
18.184
690.975
m²
100
2000
500
1100
100
3800
2015
18.249
364.980
91.245
200.725
18.249
693.448
Organisatie/beheer/administratie
Materiële verzorging
Ontsluiting
Dienstverlening publiek
Dienstverlening gemeenten/Waterschap
2016
18.252
365.066
91.260
200.772
18.252
693.602
2017
18.257
365.140
91.285
200.818
18.257
693.757
45
Organisatie/beheer/administratie
Lasten
4630
4610
4611
4612
4640
4641
4642
4643
4660
Begroting
2016
Begroting
2017
2.500
2.600
2.600
2.600
Totaal lidmaatschappen/contributies
2.500
2.600
2.600
2.600
Kantoorbehoeften
Drukwerk
Papiervernietiging
7.000
9.000
7.000
9.000
7.000
9.000
7.000
9.000
16.000
16.000
16.000
16.000
Kosten telefoon/fax
Portokosten
5.500
3.000
5.000
3.000
5.000
3.000
5.000
3.000
Totaal kosten telefoon/fax/porti
8.500
8.000
8.000
8.000
Administratie
Financiele administratie
Salarisadministratie
Accountant
4.000
9.700
4.000
4.000
9.800
4.000
4.000
9.800
4.000
4.000
9.800
4.000
17.700
17.800
17.800
17.800
Representatiekosten
Overige kosten
4.000
2.000
4.000
2.000
4.000
2.000
4.000
2.000
Totaal representatie
6.000
6.000
6.000
6.000
Bankkosten
500
750
750
750
Totaal bankkosten
500
750
750
750
Doorbelastingen
199.780
194.237
196.693
199.282
TOTAAL ORG./BEHEER/ADM.
250.980
245.387
247.843
250.432
Totaal administratiekosten
4650
4690
Begroting
2015
Lidmaatschappen/contributies
Totaal kantoorbehoeften
4620
4621
Begroting
2014
Doorbelastingen
Personeelsbeheer
Huisvestingskosten
181.596
18.184
199.780
175.988
18.249
194.237
178.441
18.252
196.693
181.025
18.257
199.282
46
Organisatie/beheer/administratie
Baten
8610
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Kantoorbehoeften/diverse
Totaal kantoorbehoeften/diverse
8660
Ontvangen rente bank
3.000
2.000
2.000
2.000
Totaal bankkosten
3.000
2.000
2.000
2.000
Doorbelastingen
247.980
243.387
245.843
248.432
TOTAAL ORG./BEHEER/ADM.
250.980
245.387
247.843
250.432
2016
41.030
41.030
41.030
41.068
41.030
41.030
245.843
2017
41.451
41.451
41.451
41.552
41.451
41.451
248.432
Toelichting doorbelasting
De kosten worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.
Hiervoor zijn percentages vastgesteld
2014
Kosten
250.980
Inkomsten
3.000
Doorbelasting
247.980
2015
245.387
2.000
243.387
2016
247.843
2.000
245.843
2017
250.432
2.000
248.432
Verwerving
Materiële verzorging
Ontsluiting
Dienstverlening publiek
Dienstverlening Gemeenten en Waterschap
Toezicht
2014
41.330
41.330
41.330
41.330
41.330
41.330
247.980
%
16,66
16,66
16,66
16,70
16,66
16,66
2015
40.548
40.548
40.548
40.647
40.548
40.548
243.387
47
Automatisering
Lasten
4710
4720
4740
4750
4760
4780
Hardware
Opslag bestanden file-server
Web-site/internet
Archiefbeheersysteem (dataverkeer
digitale gegevens)
Beheer digitale gegevens/data verkeer
Optimalisering archiefbeheersysteem
Beheer c.s. ICT (service level contract)¹)
Totaal diverse kosten automatisering
Doorbelastingen
TOTAAL KOSTEN AUTOMATISERING
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
500
8.000
500
41.000
500
8.100
500
41.500
500
8.100
500
41.500
500
8.100
500
41.500
20.000
60.000
20.200
60.000
20.200
60.000
20.200
60.000
130.000
130.800
130.800
130.800
37.477
37.610
38.146
38.687
167.477
168.410
168.946
169.487
37.477
37.610
38.146
38.687
37.477
37.610
38.146
38.687
Doorbelastingen
Personeelsbeheer
¹) Het contract met de gemeente Tiel is aangegaan voor een periode van 10 jaar in 2012, en bevat naast het
beheer, ook de aanschaf en vervanging van apparatuur (hardware, randapparatuur, software,
internetverbinding etc.)
48
Automatisering
Baten
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Doorbelastingen
167.477
168.410
168.946
169.487
TOTAAL INKOMSTEN AUTOMATISERING
167.477
168.410
168.946
169.487
2015
8.420
8.420
33.682
50.523
8.420
16.843
33.682
8.420
168.410
2016
8.447
8.447
33.789
50.684
8.447
16.896
33.789
8.447
168.946
2017
8.474
8.474
33.898
50.846
8.474
16.949
33.898
8.474
169.487
De kosten worden doorbelast aan de desbetreffende kostenplaatsen en producten.
Hiervoor zijn percentages vastgesteld
Lasten 2014
Lasten 2015
Lasten 2016
Lasten 2017
167.477
168.410
168.946
169.487
Verwerving
Materiële verzorging
Ontsluiting
Dienstverlening publiek
Dienstverlening gemeenten/Waterschap
Bibliotheek
Fotografie en Multi Media
Toezicht
2014
8.374
8.374
33.495
50.243
8.374
16.747
33.495
8.375
167.477
%
5,00
5,00
20,00
30,00
5,00
10,00
20,00
5,00
100,00
49
blanco
50
BIJLAGEN
51
Staat van vaste activa 2015
Omschrijving
Aanschafwaarde
31-12-2014
Kosten nieuwbouw ¹)
Frictiekosten
aansluiting SAB bij RAR
7.194.782
85.000
TOTAAL
7.279.782
Mutaties
2015
Aanschafwaarde
31-12-2015
7.194.782
85.000
-
Looptijd
div.
7.279.782
Afschrijving
t/m 2015
Boekwaarde
1-1-2015
Afschrijving
2015
Boekwaarde
31-12-2015
644.165
17.000
6.723.034
76.500
172.417
8.500
6.550.617
68.000
661.165
6.799.534
180.917
6.618.617
Staat van vaste activa 2016
Omschrijving
Aanschafwaarde
31-12-2015
Kosten nieuwbouw ¹)
Frictiekosten
aansluiting SAB bij RAR
7.194.782
85.000
TOTAAL
7.279.782
Mutaties
2016
Aanschafwaarde
31-12-2016
7.194.782
85.000
-
Looptijd
div.
10 jaar
7.279.782
Afschrijving
t/m 2016
Boekwaarde
1-1-2016
Afschrijving
2016
Boekwaarde
31-12-2016
824.773
25.500
6.550.617
68.000
180.607
8.500
6.370.009
59.500
850.273
6.618.617
189.107
6.429.509
Staat van vaste activa 2017
Omschrijving
Aanschafwaarde
31-12-2016
Kosten nieuwbouw ¹)
Frictiekosten
aansluiting SAB bij RAR
7.194.782
85.000
TOTAAL
7.279.782
52
Mutaties
2017
Aanschafwaarde
31-12-2017
7.194.782
85.000
-
7.279.782
Looptijd
div.
10 jaar
Afschrijving
t/m 2017
Boekwaarde
1-1-2017
Afschrijving
2017
Boekwaarde
31-12-2017
1.013.959
34.000
6.370.009
59.500
189.186
8.500
6.180.823
51.000
1.047.959
6.429.509
197.686
6.231.823
Staat van reserves en voorzieningen 2015
Naam reserve/voorzieningen
Stand per
Mutaties
Stand per
Mutaties
Stand per
Mutaties
Stand per
Mutaties
Stand per
1-1-2014
2014
1-1-2015
Vermeerdering/
1-1-2016
Vermeerdering/
1-1-2017
Vermeerdering/
31-12-2017
+/-
Publicatiefonds
Vermindering
Vermindering
Vermindering
2015
2016
2017
31.625
7.500
24.125
5.000
19.125
5.000
14.125
5.000
9.125
395.000
100.000
295.000
100.000
195.000
50.000
145.000
50.000
95.000
Informatisering/digitalisering/
bedrijfsvoering
Reserve nieuwbouw
Reserve uitbreiding archiefdepot
Reserve project educatie
121.450
121.450
8.000
8.000
8.000
121.450
121.450
121.450
80.269
17.000
63.269
17.000
462.690
17.000
29.269
68.000
17.000+
85.000
17.000+
102.000
109.631
20.026
129.657
Reserve inverstering
automatisering
97.269
17.000
automatisering
34.000
17000+
51.000
17.000+
Reserve afronding nieuwbouw
72.855
50.000
22.855
22.855
onderhoud gebouw MJOB
30.000
25.261+
55.261
25.504+
80.765
28.866+
Reserve project metamorfoze
75.813
20.000
55.813
50.000
5.813
5.813
Reserve toekomstige
Reserve periodiek
Reserve renteverliezen
nieuwbouw/uitbreiding archiefdepot
Automatiseringsfonds SAB
375.000
375.000
375.000
41.960
41.960
41.960
20.000
21.960
21.960
970.382
51.947
918.435
56.934
Studiefonds SAB
6.941
Publicatiefonds SAB
4.454
TOTAAL
53
1.294.367
5.000
157.239
1.941
1.941
4.454
4.454
1.137.128
166.746
375.000
375.000
861.501
Staat van geldleningen 2015
Omschrijving
Jaar
Oorspronkelijke
Saldo
geldlening
geldlening
1-1-2015
Opgenomen
Aflossing
Rente
Saldo
Opmerkingen
31-12-2015
BNG 40103660
2009
2.000.000
1.622.217
79.929
75.318
1.542.288 20 jr.ann. 4,73%
BNG 40103661
2009
8.000.000
7.581.543
89.019
360.777
7.492.524 40 jr. ann 4,78%
10.000.000
9.203.760
168.948
436.095
9.034.812
TOTAAL
Staat van geldleningen 2016
Omschrijving
Jaar
Oorspronkelijke
Saldo
geldlening
geldlening
1-1-2015
Opgenomen
Aflossing
Rente
Saldo
Opmerkingen
31-12-2015
BNG 40103660
2009
2.000.000
1.542.288
83.622
71.476
1.458.666 20 jr.ann. 4,73%
BNG 40103661
2009
8.000.000
7.492.524
92.587
356.472
7.399.937 40 jr. ann 4,78%
10.000.000
9.034.812
176.209
427.948
8.858.603
TOTAAL
Staat van geldleningen 2017
Omschrijving
Jaar
Oorspronkelijke
Saldo
geldlening
geldlening
1-1-2015
Opgenomen
Aflossing
Rente
Saldo
Opmerkingen
31-12-2015
BNG 40103660
2009
2.000.000
1.458.666
87.804
67.445
1.370.862 20 jr.ann. 4,73%
BNG 40103661
2009
8.000.000
7.399.937
97.857
351.940
7.302.080 40 jr. ann 4,78%
10.000.000
8.858.603
185.661
419.385
8.672.942
TOTAAL
54
JANUARI 2015
Definitieve kosten investering nieuwbouw RAR
Onderdeel
Kosten
Subsidie
Investering
Annuïteit
Totaal
Rente
Afschrijving
Totale
Rente
Afschrijving
Totale
Provincie
na subsidie
jaren
kapitaallasten
2014
2014
afschrijving
2015
2015
afschrijving
(annuïteit)
bestanddeel
bestanddeel
t/m 2014
grondkosten
899.336
102.524
bouwkosten
3.190.925
361.942
2.828.983
installaties*
1.571.649
178.269
inventaris
990.573
advieskosten
639.069
bestanddeel bestanddeel
t/m 2015
37.848
37.848
40
159.260
131.957
27.303
78.252
130.660
28.600
106.852
1.393.380
20
109.309
61.992
47.317
135.613
59.744
49.565
185.178
112.925
877.648
10
112.282
34.823
77.459
222.000
31.144
81.138
303.138
74.340
564.729
40
31.792
26.342
5.450
15.621
26.083
5.709
21.330
89.561
89.561
40
5.041
4.178
863
2.474
4.137
904
3.378
rentekosten
394.447
394.447
40
22.205
18.397
3.808
10.910
18.216
3.989
14.899
startkosten
147.035
147.035
40
8.277
6.859
1.418
4.065
6.792
1.485
5.550
diversen opdrachtgever
102.187
102.187
40
5.752
4.771
981
2.813
4.724
1.028
3.841
491.766
327.167
164.599
471.748
319.349
172.417
644.165
bijkomende kosten/heffingen
totaal
8.024.782
Uitgangspunten:
830.000
796.812 rente
7.194.782
Rente lening Energie BV
14.242
Per saldo lasten
476.075
Rente 4 3/4 %
Annuïteit 40 jaar = 0,056296
37.848
Annuiteit 20 jaar = 0,078449
Annuïteit 10 jaar = 0,127936
Verdeling subsidie provincie naar rato enkele kostenonderdelen 11,4 %
Rente Energie BV 4½ % x 316.510 = 14.242; betreft rente van verstrekte lening (schuldigerkenning middels akte recht van opstal t.b.v. WKO-installatie)
* normbepaling kosten installaties: 33% van de totale bouw- en installatiekosten (4.738.697)
28 januari 2013
Up-date t/m begroting 2014: 6 maart 2013
55
Definitieve kosten investering nieuwbouw RAR
Onderdeel
Kosten
Subsidie
Investering
Annuïteit
Totaal
Rente
Afschrijving
Totale
Rente
Afschrijving
Totale
Provincie
na subsidie
jaren
kapitaallasten
2016
2016
afschrijving
2017
2017
afschrijving
(annuïteit)
bestanddeel
bestanddeel
t/m 2016
grondkosten
899.336
102.524
bouwkosten
3.190.925
361.942
2.828.983
installaties*
1.571.649
178.269
inventaris
990.573
advieskosten
639.069
bestanddeel bestanddeel
t/m 2017
37.848
37.848
40
159.260
129.302
29.958
136.810
127.879
31.381
168.192
1.393.380
20
109.309
57.390
51.919
237.096
54.924
54.385
291.481
112.925
877.648
10
112.282
27.290
84.992
388.131
23.252
89.030
477.160
74.340
564.729
40
31.792
25.812
5.980
27.310
25.528
6.264
33.574
89.561
89.561
40
5.041
4.094
947
4.325
4.049
992
5.317
rentekosten
394.447
394.447
40
22.205
18.027
4.178
19.077
17.828
4.377
23.454
startkosten
147.035
147.035
40
8.277
6.721
1.556
7.106
6.647
1.630
8.736
diversen opdrachtgever
102.187
102.187
40
5.752
4.676
1.076
4.917
4.624
1.128
6.045
491.766
311.159
180.607
824.773
302.580
189.186
1.013.959
bijkomende kosten/heffingen
totaal
Uitgangspunten:
8.024.782
796.812 rente
830.000
7.194.782
Rente lening Energie BV
14.242
Per saldo lasten
476.075
37.848
Rente 4 3/4 %
Annuïteit 40 jaar = 0,056296
Annuiteit 20 jaar = 0,078449
Annuïteit 10 jaar = 0,127936
Verdeling subsidie provincie naar rato enkele kostenonderdelen 11,4 %
Rente Energie BV 4½ % x 316.510 = 14.242; betreft rente van verstrekte lening (schuldigerkenning middels akte recht van opstal t.b.v. WKO-installatie)
* normbepaling kosten installaties: 33% van de totale bouw- en installatiekosten (4.738.697)
56

Download Report