ATRIAS – Market Processes UMIG 6.0 Marktprocessen – Processus de marché Business Requirements Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel Facturation des frais de transaction - Bruxelles Versie v3.2 / Version v3.2 Voor consultatie / Pour consultation UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles DOCUMENTVERSIES – VERSIONS DU DOCUMENT ...............................................................................................................................................................................3 1 1.1 Versie-overzicht - Gestion des versions ...................................................................................................................................................................................................3 1.2 Referenties – Références.........................................................................................................................................................................................................................4 2 CONTEXT - CONTEXTE .............................................................................................................................................................................................................................5 2.1 Scope .......................................................................................................................................................................................................................................................5 2.2 Concepten – Concepts .............................................................................................................................................................................................................................6 3 DOEL VAN HET PROCES – BUT DU PROCESSUS .................................................................................................................................................................................7 4 PROCESSID : BE-TRANSACTION COSTS INVOICING ............................................................................................................................................................................9 4.1 Scope .......................................................................................................................................................................................................................................................9 4.2 Procesverloop – Déroulement du processus..........................................................................................................................................................................................10 4.3 UMIG 6.0 – BR – BI – 02: Individual Transaction Cost Invoicing ...........................................................................................................................................................11 4.3.1 Scope .............................................................................................................................................................................................................................................11 4.3.2 Sub-proces definitie – Définition du sous-processus ......................................................................................................................................................................11 4.3.3 Procesverloop – Déroulement du processus ..................................................................................................................................................................................12 4.3.4 Procesomschrijving – Description du processus ............................................................................................................................................................................13 4.3.5 Sturing van het proces (algemene proces afspraken) – Controle du processus ............................................................................................................................15 4.4 UMIG 6.0 – BR – BI – 02: Aggregated Transaction Cost Invoicing ........................................................................................................................................................19 4.4.1 Scope .............................................................................................................................................................................................................................................19 4.4.2 Sub-proces definitie – Définition du sous-processus ......................................................................................................................................................................19 4.4.3 Procesverloop – Déroulement du processus ..................................................................................................................................................................................20 4.4.4 Procesomschrijving – Description du processus ............................................................................................................................................................................21 4.4.5 Sturing van het proces (algemene proces afspraken) – Controle du processus ............................................................................................................................23 4.5 UMIG 6.0 – BR – BI – 02: Gather And Control Transaction Cost Invoice Data ......................................................................................................................................24 4.5.1 Scope .............................................................................................................................................................................................................................................24 4.5.2 Proces definitie – Définition du Proces ...........................................................................................................................................................................................24 4.5.3 Procesverloop – Déroulement du processus ..................................................................................................................................................................................26 4.5.4 Procesomschrijving – Description du processus ............................................................................................................................................................................27 4.5.5 Sturing van het proces (algemene proces afspraken) – Controle du processus ............................................................................................................................29 UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 1/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 4.6 Sequence Diagram ................................................................................................................................................................................................................................31 4.7 Betrokken Rollen – Rôles impactés .......................................................................................................................................................................................................32 4.8 Uitgewisselde gegevens – Données échangées ....................................................................................................................................................................................33 4.8.1 Berichtafspraken – Accords relatifs aux messages ........................................................................................................................................................................33 4.8.2 Berichten - Messages.....................................................................................................................................................................................................................35 5 TABELLEN & INDEXEN – TABLES & INDEXES .....................................................................................................................................................................................36 5.1 Begrippenlijst – Glossaire ...................................................................................................................................................................................................................36 5.2 Table of Figures ...................................................................................................................................................................................................................................36 UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 2/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 1 Documentversies – Versions du document 1.1 Versie-overzicht - Gestion des versions Versie - Version Datum - Date Auteur Beschrijving - Description V1.0 22/01/2013 Atrias MPP UMIG6 Project Team Eerste versie van de Business Requirement van het proces Facturatie van de transactiekosten – Brussel Première version du Business Requirement du processus Facturation des frais de transactions – Bruxelles V2.0 29/03/2013 Atrias MPP UMIG6 Project Team Tweede versie van de Business Requirement van het proces Facturatie van de transactiekosten – Brussel na integratie van de feedback aangeleverd door de Business Analisten en Subject Matter Experten van Sibelga Deuxième version du Business Requirement du processus Facturation des frais de transactions Bruxelles après l’intégration du feedback donnée par les Business Analystes et les Subject Matter Experts de Sibelga V3.0 24/06/2013 Atrias MPP UMIG6 Project Team Derde versie van de Business Requirement van het proces Facturatie van de transactiekosten – Brussel na integratie van errata en vormelijke aanpassingen Troisième version du Business Requirement du processus Facturation des frais de transactions Bruxelles après l’intégration des errata et changements de la mise en page V3.1 25/02/2014 Atrias MPP UMIG6 Project Team Verbetering van typefouten/spellingsfouten Correction des fautes de frappe/d’orthographe V3.2 31/07/2014 Atrias MPP UMIG6 Project Team Toevoeging van een extra trigger voor het genereren van een UTIL-TRC (UTIL-TRC die niet gelinkt is aan een metering-berciht) Ajout d’un trigger pour la génération d’un UTIL-TRC (UTIL-TRC non lié à un message de metering) UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 3/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 1.2 Referenties – Références Referentie - Référence Omschrijving – Description Document waarin alle in de documentatie gebruikte begrippen worden beschreven die specifiek zijn aan de marktprocessen [1] UMIG 6.0 - GE - XD - 01 - Glossary Document qui décrit l'ensemble des termes, spécifiques aux processus de marché, utilisés dans la documentation Matrix van alle berichten en gegevens die worden uitgewisseld in het kader van het proces "Bill" [2] UMIG 6.0 - BR - BI - 04 - Exchanged Information Matrice de l'ensemble des messages et des données échangées dans le cadre de processus "Bill" Document dat het rectificatieproces beschrijft (inbound, outbound en spontaan) [3] UMIG 6.0 - BR - ST - 03 –Rectification Document qui décrit le processus de rectification (inbound, outbound, spontanée). Document met de marktregels specifiek aan het proces « Bill » (voorschotten, afrekeningen en rectificaties), welke in gezamenlijk marktoverleg zijn overeengekomen [4] UMIG 6.0 – BR – BI – 01 – Gridfee Billing UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Document reprenant l’ensemble des règles marchés spécifiques au processus « Bill » (acomptes, décomptes et rectifications), définies en commun accord avec les différentes parties de marché 4/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel 2 / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Context - Contexte 2.1 Scope Het domein “Bill” is een van de domeinen die gedekt zijn door UMIG 6.0. Le domaine “Bill” est l’un des domaines couverts par le UMIG 6.0. The billing phase is the final process in the chain and includes all message exchange needed for billing the Consumers and the internal billing in the upstream energy market. I.e. invoicing and related basis documents needed for controlling purposes (eBiX). ebIX definieert het domein Bill als volgt: " De factureringsfase is het laatste proces in de keten en omvat alle berichtuitwisseling die nodig zijn voor de facturering van de consumenten en de interne facturering in de upstream-markt voor energie. D.w.z. facturatie- en aanverwante basisdocumenten die nodig zijn voor controledoeleinden.” ebIX définit le domaine Bill comme suit : "La phase de facturation est le processus final de la chaîne et comprend tous les échanges de messages requis pour la facturation des consommateurs et pour la facturation interne dans le marché de l'énergie en amont. C'est à dire la facturation et les documents de base connexes nécessaires à des fins de contrôle. " In dit document wordt er in meer detail een beschrijving gegeven van de scenario’s (L) 3 en 4 en de functionaliteiten met betrekking tot de facturatie van transactiekosten. Dans ce document une description des scénarios Level (L) 3 et 4 et des fonctionnalités en rapport avec la facturation des frais de transaction sont repris plus en détails. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 5/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 2.2 Concepten – Concepts Om een correct begrip van dit document mogelijk te maken worden een aantal concepten geïntroduceerd in het document UMIG 6.0 – BR – BI – 01 – Gridfee Billing die eveneens van toepassing zijn op dit document: Pour une bonne compréhension de ce document, plusieurs concepts qui sont aussi valable dans ce document sont présentés dans le document UMIG 6.0 – BR – BI – 01 – Gridfee Billing : Push- & Pull-principe Principe Push & Pull UTIL-TRC (analogie met de UTIL-FEE in gridfee) UTIL-TRC (analogie avec l’UTIL-FEE gridfee) Koppeling tussen Metering en facturatie transactiekosten Couplage entre Comptage et facturation des frais de transaction Transacties Transactions Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar dit document. Voor een overzicht van de in dit document gebruikte begrippen en definities verwijzen we naar het document UMIG 6.0 - GE - XD - 01 - Glossary. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Pour plus d’information nous vous renvoyons vers ce document. Pour un aperçu des concepts et définitions utilisés dans ce document, reportez-vous au document UMIG 6.0 - GE - XD - 01 - Glossary. 6/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel 3 / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Doel van het proces – But du processus Merk op dat dit document enkel van toepassing is op toegangspunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Notez que ce document est uniquement d’application pour les points d’accès dans la Région de Bruxelles Capitale. De Brusselse Distribution Grid Operators (DGO) factureren bepaalde transactiekosten (TRC) aan de Balance Suppliers, die deze bedragen kunnen doorrekenen aan hun klanten. Les Distribution Grid Operators (DGO) à Bruxelles facturent certains frais de transaction (TRC) aux Balance Suppliers qui peuvent récupérer ces montants via leurs clients. Dit kan bijvoorbeeld gaan om volgende transacties: De verzoeken om meteropname (MROD – Meter Reading On Demand) van de Balance Supplier en andere diensten waarvoor een manuele interventie door de DGO vereist is De ACS (Access Customer Services), toegangsdiensten Klanten: o ‘Move-In’ o ‘Drop’ o ‘End of Contract’ Les transactions facturées pour le moment sont : Les demandes de relèves (MROD – Meter Reading Order Demande) du Balance Supplier et d’autres ervices pour lesquels une intervention manuele du DGO est nécessaire Les ACS (Access Customer Services), les services d’accès clients : o ‘Move-In’ o ‘Drop’ o ‘End of Contract’ Verder in dit document wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de factureerbare transacties. Dans la suite de ce document, nous ne ferons pas de distinction entre les transactions facturables. Elk maand berekent de Distribution Grid Operator het te factureren bedrag per toegangspunt voor die transacties. Deze bedragen steunen op tarieven per transactie. Chaque mois, le Distribution Grid Operator calcule le montant à facturer par point d’accès pour ces transactions. Ces montants dépendent de tarifs par transaction. De berekening van de bedragen van de transactiekosten kunnen gebeuren ‘au fil de l’eau’. In het geval een factureerbare transactie die verbonden is aan een metering zal het UTIL-TRC-bericht, waarmee de facturatie van deze transactie gebeurt, samen met de daaraan gelinkte metering uitgestuurd worden. Le calcul des montants des frais de transaction pourra se faire au fil de l’eau. Dans le cas où une transaction facturable est liée à un metering, le message UTIL-TRC avec lequel la facturation de cette transaction est faite sera envoyé au même temps comme le metering lié. In geval van een Move In, is de betrokken metering van het type ‘Start Index’. Dans le cas d’un Move In, le metering concerné est un metering de type ‘Start Index’. Met een door de DNB te bepalen regelmaat (in principe maandelijks) is er een aggregatie van deze billing-bedragen per leverancier voor de facturatie. A une fréquence à déterminer par le GRD (à priori mensuelle), a lieu une agrégation de ces montants billings par fournisseur pour la facturation. Het voordeel om te werken ‘au fil de l’eau’ (zoals in het gridfee proces), is dat voor factureerbare transacties gelinkt aan metering, de Balance Supplier alle gegevens zal hebben om aan zijn klant te factureren wanneer de metering beschikbaar is. L’avantage de travailler « au fil de l’eau » (comme dans le processus gridfee) est que pour les transactions facturables liées à un metering, le Balance Supplier aura toutes les données lui permettant de facturer son client une fois que le metering est disponible. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 7/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 8/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel 4 / Facturation des frais de transaction - Bruxelles ProcessID : BE-Transaction Costs Invoicing 4.1 Scope Figure 1 - Use Case Diagram Transaction Cost Invoicing v1.0 Het transactiekosten facturatieproces kan opgesplitst worden in drie subprocessen: De transactiekosten facturatieprocessen op een individueel niveau De transactiekosten facturatieprocessen op een geaggregeerd niveau Een proces waarbij de berekeningen op geaggregeerd en individueel niveau worden gecontroleerd Het individueel proces betreft het berekenen van het bedrag van de transactiekosten door de Transaction Costs Responsible per toegangspunt. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld aan de Balance Supplier zodat deze de transactiekostenfactuur kan controleren. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Le processus de facturation des fais de transaction peut être scindé en trois sousprocessus : Les processus de la facturation des frais de transaction au niveau individuel Les processus de la facturation des frais de transaction au niveau agrégé Un processus où les calculs sont contrôlés au niveau agrégé et individuel Le processus individuel concerne le calcul du montant des frais de transaction par le Transaction Costs Responsible par point d’accès. Ces informations sont mises à la disposition du Balance Supplier afin que celui-ci puisse contrôler la facture des frais de transaction. 9/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles In het tweede proces aggregeert de Transaction Costs Responsible in een eerste stap alle op een individueel niveau berekende bedragen van de transactiekosten. Dit vormt de basis om vervolgens de geaggregeerde Transactiekostenfactuur en andere gerelateerde berichten aan te maken en te versturen naar de Balance Suppliers. Dans le deuxième processus, le Transaction Costs Responsible agrège dans un premier temps tous les montants des frais de transaction calculés au niveau individuel. Cela sert ensuite de base à la création et à l'envoi de la facture des frais de transaction agrégées et d’autres messages associés aux Balance Suppliers. Het derde proces bestaat uit controles uitgevoerd door de Balance Supplier op het aangerekende bedrag van de transactiekosten, enerzijds om fouten en inconsistenties in de gebruikte brongegevens te detecteren en anderzijds om de berekeningen van het bedrag van de transactiekosten zelf te controleren. Indien er fouten/inconsistenties ontdekt worden kan de Balance Supplier overgaan tot het aanvragen van rectificaties. Merk op dat dit proces optioneel is, aangezien elke Balance Supplier zelf beslist of hij controles wenst uit te voeren. Le troisième processus consiste en des contrôles effectués par le Balance Supplier sur le montant des frais de transaction imputés, d’une part pour détecter des erreurs et incohérences dans les données sources utilisées et d’autre part pour contrôler soi-même les calculs des montants des frais de transaction. Le Balance Supplier peut, en cas de détection d'erreurs/incohérences, demander des rectifications. Notez que ce processus est facultatif dans la mesure où chaque Balance Supplier décide lui-même d’effectuer ou non des contrôles. 4.2 Procesverloop – Déroulement du processus Figure 2 - Activity Diagram Transaction Cost Invoicing v1.0 UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 10/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 4.3 UMIG 6.0 – BR – BI – 02: Individual Transaction Cost Invoicing 4.3.1 Scope Figure 3 - Use Case Diagram Individual Transaction Cost Invoicing v1.0 4.3.2 Sub-proces definitie – Définition du sous-processus Dit proces heeft tot doel het bedrag van de transactiekosten voor toegangspunten te berekenen. Het resultaat van de berekening vormt de basis voor het aanmaken van de papierfactuur en het TRC INVOIC-bericht (cfr. sectie 4.4) en wordt ter beschikking gesteld aan de Balance Supplier. Deze laatste kan op basis hiervan eventuele controles uitvoeren (cfr. 4.4) en het bedrag van de transactiekosten door factureren naar zijn Klant. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Ce processus a pour but de calculer les montants des frais de transaction pour des points d’accès. Le résultat du calcul sert de base à l'établissement de la facture papier et du message TRC INVOIC (voir section 4.4) et est mis à la disposition du Balance Supplier. Ce dernier peut éventuellement effectuer des contrôles à partir de celui-ci (voir 4.5) et facturer les montants des frais de transaction à son Client. 11/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel 4.3.3 / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Procesverloop – Déroulement du processus Figure 4 - Activity Diagram Individual Transaction Cost Invoicing v1.0 UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 12/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel 4.3.4 / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Procesomschrijving – Description du processus Start Signaal: Est initié quand: Het berekenen gaat van start van zodra er een metering verbonden aan een factureerbare transactie ontvangen wordt of van zodra er een andere transactie die niet verbonden is aan een metering (bijv.transacties waarvoor een manuele interventie door de DGO nodig is) en ook alle andere inputgegevens beschikbaar zijn (gevalideerde TRC-tarieven, Master data,…). Merk op dat het hierbij ook kan gaan om berichten die ten gevolge van rectificaties (‘undo/cancel’ of ‘redo/ERR’ berichten) verstuurd werden. Le calcul commence à la réception d’un metering associé à une transaction facturable ou à la réception d’une transaction non associée à un metering (p.ex. transaction pour laquelle une intervention manuelle est nécessaire dans le processus) et à la mise à disposition de toutes les autres données d’input (identification d’une transaction facturable, tarifs TRC validés, Master data, …). Notez qu’il peut aussi s’agir ici de messages envoyés suite à des rectifications (messages ‘undo/cancel’ ou ‘redo/ERR’). Pre-requisites: De facturatie van transactiekosten kan zowel getriggerd worden door een metering verbonden aan een factureerbare transactie als door een transactie die neitverbonden is aan een metering. Alle inputgegevens dienen beschikbaar te zijn (identificatie factureerbare transactie, gevalideerde TRC-tarieven, Master data). Eindigt wanneer Pré-requis La facturation des frais de transaction peut être déclenchée par un metering associé à une transaction facturable ou par une transaction non associée à un metering. Toutes les données d’input doivent être disponibles (comptage estimé (uniquement gaz), tarifs TRC validés, Master data). Se termine lorsque: Het individuele facturatieproces van de transactiekosten eindigt wanneer het UTIL-TRC-bericht ontvangen werd door de Balance Supplier en de berekening eveneens in het Pull-systeem beschikbaar werd gesteld. Le processus de facturation des frais de transaction individuels prend fin lorsque le Balance Supplier a reçu le message UTIL-TRC et que le calcul est également disponible dans le système Pull. Resultaat De Transaction Costs Responsible heeft de individuele transactiekosten berekend en heeft deze aan de Balance Supplier zowel ter beschikking gesteld in het Pull-systeem als met een UTIL-TRC-bericht verstuurd. Op het moment van het uitsturen van het UTIL-TRC-bericht wordt ook het UTIL-FEE, UTIL-VI en UTIL-TS-bericht waaraan de UTIL-TRC gelinkt is uitgestuurd, voor zover het een factureerbare transactie gelinkt aan metering betreft. Résultat: Le Transaction Costs Responsible a calculé les frais de transaction individuels et l’a mis à la disposition du Balance Supplier tant à travers le système Pull ainsi que par un message UTIL-TRC. Les messages UTIL-FEE, UTIL-VI et UTIL-TS avec lequel l’UTIL-TRC est associé sont envoyés au même temps si il s’agit d’une transaction facturable liée à un metering. Exceptions Uitzonderingen In het geval van een pure rectificatie van transactiekosten (niet gelinkt aan een correctie van een billing-relevante metering of een start-index) zal, voor factureerbare transacties die gelinkt zijn aan metering, in tegenstelling tot wat hierboven vermeld staat, het proces niet getriggerd worden door een metering UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx En cas de rectification des frais de transaction pure (non liés à une correction du comptage pertinent pour la facturation, ou d’un start-index), le processus ne sera pas déclenché contrairement au processus décrit ci-dessus, par un metering pour les transactions facturables liées à un metering, mais par la décision du DGO de recalculer les frais de transaction pour un point d’accès donné, ou dans des cas 13/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel volume, maar ofwel door de beslissing van de DGO om de transactiekosten voor een bepaald toegangspunt opnieuw te gaan berekenen voor een reeds afgerekende periode ofwel in bepaalde gevallen na retroactieve Master datarectificaties. / Facturation des frais de transaction - Bruxelles particuliers après des rectifications de Master data rétroactives. Déroulement Verloop Bereken individuele transactiekosten per toegangspunt - Billing (Calculate Individual Transaction Cost Invoice By AP) Van zodra alle nodige inputgegevens voor een bepaald toegangspunt ter beschikking zijn gaat de Transaction Costs Responsible over tot het berekenen van de individuele transactiekosten. Na de berekening wordt er een controle gedaan van het bekomen resultaat. Indien er bij de controle geen problemen vastgesteld werden gaat het proces door. Werden er toch problemen vastgesteld dan dient de berekening van het bedrag van de transactiekosten opnieuw gedaan te worden nadat de nodige correcties gedaan werden. Stuur UTIL-TRC (Send UTIL-TRC) De UTIL-TRC wordt, mits validatie door de DGO, zo snel mogelijk na de berekening verstuurd. Als een gevolg hiervan bevat dit bericht geen referentie van een papierfactuurnummer of –datum, gezien deze op dat moment nog niet gekend is. Indien het een UTIL-TRC betreft voor een factureerbare transactie gelink aan metering zal samen met het uitsturen van de UTIL-TRC ook het UTIL-TS, UTIL-VI en UTIL-FEE-bericht die door dezelfde metering getriggerd werden verstuurd worden. Het UTIL-TRC-bericht bevat de volgende gegevens: Identificatie van het toegangspunt, de Distribution Grid Operator en Balance Supplier De verbruiksperiode, de berekeningsdatum, de sector (gas/elektriciteit), de link naar de UTIL-TS waaraan het gelinkt is, indien van toepassing, en 1 eventuele andere linken Calcul des frais de transaction individuel par point d’accès (Calculate Individual Transaction Cost Invoice By AP) Dès que toutes les données d’input nécessaires pour un point d’accès donné sont disponibles, le Transaction Costs Responsible procède au calcul des frais de transaction individuels. Un contrôle du résultat obtenu a lieu après le calcul. Si aucun problème n'a été constaté lors du contrôle, le processus suit son cours. En cas de constat de problèmes par contre, le montant des frais de transaction doit à nouveau être calculé après avoir apporté les corrections nécessaires. Envoi d’UTIL-TRC (Send UTIL-TRC) L’UTIL-TRC est envoyé dans les plus brefs délais après le calcul, à condition que le DGO l’ait validé. Ce message ne contient donc aucune référence à un numéro ou à une date de facture papier, car ceux-ci ne sont pas encore connus à ce moment-là. Si il s’agit d’un UTIL-TRC pour une transaction facturable liée à un metering, les messages UTIL-TS, UTIL-VI et UTIL-FEE qui ont été déclenchés par le même metering sont envoyés au même temps. Le message UTIL-TRC contient les données suivantes: Identification du point d’accès, du Distribution Grid Operator et du Balance Supplier La période de consommation, la date de calcul, le secteur (gaz/électricité), le lien vers l’UTIL-TS associé, si applicable, ainsi que d’éventuels autres 2 liens Par facteur, le message contient également la quantité, le prix, le montant, le taux de T.V.A., la période, le code tarifaire des frais de transaction, la méthode de comptage et l’unité. 1 In het geval van een UTIL-TRC ‘undo/cancel’-bericht is dit de link naar de oorspronkelijke UTIL-TRC. In het geval van een pure transactiekosten rectificatie kan dit het ticketnummer zijn dat aan de basis van de rectificatie ligt. 2 Dans le cas d’un message UTIL-TRC ‘undo/cancel’, il s’agit du lien vers l’UTIL-TRC original. Dans le cas d’une rectification des frais de transaction pure, il peut s’agir du numéro de ticket qui est à la base de la rectification. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 14/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel Per factor bevat het bericht eveneens de kwantiteit, prijs, bedrag, BTWvoet, periode, transactiekosten-tariefcode, meetmethode en eenheid. / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Vous trouverez plus de détails sur le contenu du message dans le document UMIG 6.0 - BR - BI - 04 - Exchanged Information. Meer details zijn terug te vinden in het document UMIG 6.0 - BR - BI - 04 Exchanged Information. Bewaar transactiekosten per toegangspunt (Store Transaction Costs by AP) De in de eerste processtap berekende transactiekosten worden bewaard in het Pull-systeem en ter beschikking gesteld van de Balance Supplier. De gegevens beschikbaar in het Pull-systeem zijn gelijkaardig aan deze in het UTIL-TRC-bericht dat naar de Balance Supplier verstuurd wordt. Meer details zijn terug te vinden in het document UMIG 6.0 - BR - BI - 04 Exchanged Information. Conservation des frais de transaction par point d’accès (Store Transaction Costs by AP) Les frais de transaction calculé pendant la première étape du processus sont enregistrés dans le système Pull et mis à la disposition du Balance Supplier. Les données disponibles dans le système Pull sont identiques à celles contenues dans le message UTIL-TRC envoyé au Balance Supplier. Vous trouverez plus de détails dans le document UMIG 6.0 - BR - BI - 04 Exchanged Information. Ontvang UTIL-TRC (Receive UTIL-TRC) Réception d’UTIL-TRC (Receive UTIL-TRC) De Balance Supplier ontvangt de UTIL-TRC en kan op basis hiervan eventueel de transactiekosten door factureren naar zijn Klant. 4.3.5 4.3.5.1 Sturing van het proces (algemene proces afspraken) – Controle du processus Tijdslijn – Ligne du temps De berekening van de transactiekosten vindt plaats van zodra alle nodige inputgegevens ter beschikking zijn. In de meeste gevallen zullen de Master data en de TRC-tarieven reeds beschikbaar zijn voordat er metering of een factureerbare transactie niet verbonden aan metering beschikbaar is. Hierdoor zal in die gevallen de metering of de factureerbare transactie de trigger zijn voor het individuele proces. 4.3.5.2 Le Balance Supplier reçoit l’UTIL-TRC et peut éventuellement facturer les frais de transaction sur cette base à son Client. Le calcul des frais de transaction a lieu dès que toutes les données d’input nécessaires sont disponibles. Dans la plupart des cas, les Master data et les tarifs TRC seront déjà disponibles avant le metering ou avant la transaction facturable non associée à un metering. Le metering ou la transaction facturable sera alors le déclencheur pour le processus individuel. Interacties – Interactions Voor het berekenen van de transactiekosten zijn gegevens uit andere modules noodzakelijk zoals Master datagegevens. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Des données d’autres modules, comme des Master data, sont nécessaires pour calculer les frais de transaction. 15/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel Merk op dat er ook een interactie is met het geaggregeerde proces. Tijdens dit proces wordt er in het Pull-systeem een link gelegd naar de papierfactuur waarmee de transactiekosten worden gefactureerd. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Notez qu’il existe aussi une interaction avec le processus agrégé. Pendant ce processus, un lien est créé dans le système Pull vers la facture papier qui sert à facturer les frais de transactions. 16/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel 4.3.5.3 Annulaties en correcties – Annulation et correction Het aanvragen van rectificaties wordt in sectie 4.5 van dit document verder besproken. De manier waarop rectificaties behandeld worden wordt hieronder in meer detail besproken. / Facturation des frais de transaction - Bruxelles La demande de rectifications est expliquée en détail au point 4.5 de ce document. Le traitement des rectifications est expliqué en détail ci-après. Principe général : Algemeen principe: Fouten in het bedrag van de transactiekosten (eventueel omwille van foute Master data) worden rechtgezet aan de hand van een tegenboeking van de verkeerde UTIL-TRC via een UTIL-TRC ‘undo/cancel’-bericht en rechtgezet via een UTIL-TRC ‘redo/ERR’-bericht dat gebaseerd is op gecorrigeerde gegevens (Undo-Redo-principe). Les erreurs dans les montants des frais de transaction (éventuellement en raison de Master data erronés) sont corrigées à l’aide d’une annulation de l’UTIL-TRC erroné via un message UTIL-TRC ‘undo/cancel’ et un message UTIL-TRC ‘redo/ERR’ basé sur les données corrigées (principe Undo-Redo). Types de rectifications : Soorten rectificaties: 1) Fouten in metering Een rectificatie van het type “metering” zal met een UTIL-TS van het type 3 ‘undo/cancel’ gecreëerd worden . Deze UTIL-TS ‘undo/cancel’ zal leiden tot het tegenboeken van de oorspronkelijke UTIL-TRC op basis van een UTIL-TRC ‘undo/cancel’. Deze UTIL-TRC zal verwijzen naar de oorspronkelijke UTIL-TRC en naar de UTIL-TS ‘undo/cancel’. Op basis van de UTIL-TS ‘redo/ERR’ wordt dan vervolgens een UTIL-TRC ‘redo/ERR’ verstuurd indien het om een factureerbare transactie gaat. Deze UTIL-TRC verwijst naar de UTIL-TS ‘redo/ERR’. De verdere afhandeling in het proces van deze twee rectificatieberichten verloopt volledig analoog aan deze voor transactiekosten op basis van een normale UTILTS gelinkt aan een factureerbare transactie. 2) Fouten in de Master data In het geval er Master data retroactief worden aangepast die een impact hebben op de transactiekosten zullen er in de meeste gevallen eveneens twee metering berichten (‘undo/cancel’ en ‘redo/ERR’) gegenereerd worden. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat er een Master data wijzing is zonder gelinkte metering. In die gevallen wordt dit op dezelfde manier behandeld als een pure rectificatie van transactiekosten (cfr. infra). Als de wijziging van de Master data pas ingaat op een moment in de toekomst, 1) Erreurs dans le metering Une rectification du type « comptage » sera créée à l’aide d’un UTIL-TS de type 4 ‘undo/cancel’ . Cet UTIL-TS ‘undo/cancel’ entraînera l’annulation de l’UTIL-TRC initial sur la base d’un UTIL-TRC ‘undo/cancel’. Cet UTIL-TRC fera référence à l’UTIL-TRC initial et à l’UTIL-TS ‘undo/cancel’. Sur la base de l’UTIL-TS ‘redo/ERR’, un UTIL-TRC ‘redo/ERR’ sera alors ensuite envoyé, si’l s’agit d’une transaction facturable. Cet UTIL-TRC fait référence à l’UTIL-TS ‘redo/ERR’. Le traitement ultérieur dans le processus de ces deux messages de rectification se fera de manière totalement identique à celui d’un UTIL-TS normal associé à une transaction facturable. 2) Erreurs dans les Master data En cas d’adaptation rétroactive de Master data ayant un impact sur les frais de transaction, deux messages de comptage (‘undo/cancel’ et ‘redo/ERR’) seront également générés dans la plupart des cas. Dans certains cas, il est possible qu’il y ait un changement de Master data sans comptage pertinent pour la facturation liéé. Dans ces cas, cela sera traité de la même façon qu’une rectification pure des frais de transaction (cf. infra). Si la modification des Master data ne prend effet que dans le futur, il n’y aura pas d’impact sur les frais de transaction déjà calculés et il ne se passera donc rien. 3 Merk op dat in geval van een rectificatie het bericht met de verkeerde gegevens én alle daarop volgende reeds uitgestuurde berichten zullen gerectificeerd worden ookal zitten er in de daarop volgende berichten geen fouten. Er wordt dus geen ‘netting’ toegepast. 4 Notez que, dans le cas d’une rectification, le message contenant les données erronées et tous les messages suivants déjà envoyés seront rectifiés même s’il n’y a pas d’erreurs dans les messages suivants. Aucun ‘netting’ n’est donc appliqué. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 17/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel dan is er geen invloed op de reeds berekende transactiekosten en dient er dus niets te gebeuren. 3) Pure rectificatie transactiekosten N.a.v. een beslissing van de Transaction Costs Responsible zelf kan er een rectificatie van de transactiekostenberekening gedaan worden. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren in het geval van fouten in de berekeningen of in het geval van tariefaanpassingen in het verleden. Een pure rectificatie van transactiekosten gebeurt eveneens op basis van een UTIL-TRC ‘undo/cancel’ en ‘redo/ERR’. Het UTIL-TRC ‘undo/cancel’-bericht bevat een verwijzing naar de oorspronkelijke UTIL-TRC en naar de oorzaak van de rectificatie (aanvraagnummer/ticketnummer). De UTIL-TRC ‘redo/ERR’-bericht verwijst enkel naar het UTIL-TS bericht dat gebruikt werd bij de herberekening, in het geval het een factueerbare transactie gelinkt aan metering betreft. Een pure rectificatie van transactiekosten kan één of meerdere toegangspunten (massa-rectificatie) impacteren. In het kader van de UMIG zijn er geen termijnen vastgelegd op het uitsturen van correctiefacturen. Er wordt vanuit gegaan dat de partijen zo snel mogelijk de rectificaties en rectificatieaanvragen afhandelen. Voor de details van rectificaties van metering en Master datagegevens verwijzen we naar het document UMIG 6.0 - GE - ST - 04 –Rectification. 4.3.5.4 / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 3) Rectification pure des frais de transaction Une rectification du calcul des frais de transaction peut avoir lieu sur la base d'une décision du Transaction Costs Responsible en personne. Cela se produira par exemple en cas d'erreurs dans les calculs ou d'adaptations du tarif dans le passé. Une rectification pure des frais de transaction a également lieu sur la base d’un UTIL-TRC ‘undo/cancel’ et ‘redo/ERR’. Le message UTIL-TRC ‘undo/cancel’ contient un renvoi à l’UTIL-TRC initial et à la cause de la rectification (numéro de demande/numéro de ticket). Le message UTIL-TRC ‘redo/ERR’ ne renvoie qu’au message UTIL-TS utilisé lors du nouveau calcul dans le cas où il s’agit d’une transaction facturable lié à un metering. Une rectification pure des frais de transaction peut impacter un ou plusieurs points d'accès (rectification de masse). Dans le cadre du UMIG, aucun délai n’a été fixé pour l’envoi de factures de correction. Nous partons du principe que les parties traiteront les rectifications et demandes de rectification dans les meilleurs délais. Pour plus de détails sur les rectifications de données de comptage et Master data, reportez-vous au document UMIG 6.0 - GE - ST - 04 – Rectification. Proces eigenheden – Caractéristiques du processus Niet van toepassing UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Sans objet 18/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 4.4 UMIG 6.0 – BR – BI – 02: Aggregated Transaction Cost Invoicing 4.4.1 Scope Figure 5 - Use Case Diagram Aggregated Transaction Cost Invoicing v1.0 4.4.2 Sub-proces definitie – Définition du sous-processus Dit proces heeft tot doel de transactiekosten af te rekenen. Er wordt voor een gepredefinieerde set van toegangspunten één keer per maand (op initiatief van de DGO) een aggregatie gedaan van de sinds de vorige aggregatie berekende individuele transactiekosten. Dit wordt vervolgens gebruikt om een papierfactuur en een TRC INVOIC-bericht aan te maken en te versturen naar de Balance Supplier. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Ce processus a pour but de décompter les frais de transaction. Une agrégation des frais de transaction individuels calculés depuis l’agrégation précédente a lieu une fois par mois (à l’initiative du DGO) pour un ensemble prédéfini de points d’accès. Ce calcul est ensuite utilisé pour établir et envoyer une facture papier et un message TRC INVOIC au Balance Supplier. 19/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel 4.4.3 / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Procesverloop – Déroulement du processus Figure 6 - Activity Diagram Aggregated Transaction Cost Invoicing v1.0 UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 20/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel 4.4.4 Start Signaal: Pre-requisites: Niet van toepassing Eindigt wanneer Het geaggregeerde proces eindigt wanneer het TRC INVOIC-bericht en de papierfactuur ontvangen werden door de Balance Supplier. Facturation des frais de transaction - Bruxelles Procesomschrijving – Description du processus Het factureren van de transactiekosten gebeurt één keer per maand voor een door de Transaction Costs Responsible gepredefinieerde set van toegangspunten. / Resultaat Est initié quand: La facturation des frais de transaction a lieu une fois par mois pour un ensemble de points d’accès prédéfinis par le Transaction Costs Responsible. Pré-requis Sans objet Se termine lorsque: Le processus agrégé prend fin lorsque le Balance Supplier a reçu le message TRC INVOIC et la facture papier. Résultat: De Balance Supplier is gefactureerd voor de transactiekosten en heeft hiertoe de papierfactuur en het TRC INVOIC-bericht ontvangen. Le Balance Supplier a été facturé pour les frais de transaction et a reçu à cet effet la facture papier et le message TRC INVOIC. Uitzonderingen Exceptions Niet van toepassing Sans objet Verloop: Déroulement: Aggregeer en controleer transactiekosten (Aggregate And Control Transaction Costs) Agrégation et contrôle des frais de transaction (Aggregate And Control Transaction Costs) De individuele transactiekosten worden door de Transaction Costs Responsible geaggregeerd per gepredefinieerde set van toegangspunten per Balance Supplier. Le Transaction Costs Responsible agrège les frais de transaction individuels par ensemble prédéfini de points d’accès par Balance Supplier. Er wordt aanbevolen dat deze aggregatie per sector (elektriciteit of gas) en per Balance Supplier als volgt opgesplitst wordt: Normale transactiekosten (niet gelinkt aan rectificaties) Transactiekosten gelinkt aan rectificaties UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Il est recommandé de scinder cette agrégation de la façon suivante par secteur (électricité ou gaz) et par Balance Supplier : Frais de transaction normaux (pas liés à des rectifications) Frais de transaction liés à des rectifications 21/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Er worden eveneens enkele controles gedaan op het resultaat. Indien er geen fouten geïdentificeerd worden vormt het bekomen resultaat de basis voor de papierfactuur en het TRC INVOIC-bericht Le résultat fait aussi l’objet de quelques contrôles. Si aucune erreur n'est identifiée, le résultat obtenu sert de base à l'établissement de la facture papier et du message TRC INVOIC. Creëer papierfactuur (Create Paper Bill) Création de la facture papier (Create paper invoice) Op basis van de totalen bekomen tijdens de aggregatie wordt de papierfactuur opgesteld. Terzelfder tijd wordt er in het Pull-systeem een link gelegd tussen de individuele records van transactiekosten en de papierfactuur aan de hand van de factuurreferentie en -datum. Het totaal wordt niet apart toegevoegd in het Pullsysteem. La facture papier est établie sur la base des totaux obtenus lors de l’agrégation. Dans le même temps, un lien est créé dans le système Pull entre les enregistrements des frais de transactions individuels et la facture papier à l’aide de la référence et de la date de la facture. Le total n’est pas ajouté séparément dans le système Pull. Stuur papierfactuur (Send Paper Bill) Envoi de facture papier (Send Paper Bill) De papierfactuur wordt naar de betreffende Balance Supplier verzonden. La facture papier est envoyée au Balance Supplier concerné. Creëer en stuur TRC INVOIC-bericht (Create and send TRC INVOIC) Création et envoi d’un message TRC INVOIC (Create and send TRC INVOIC) Het TRC INVOIC-bericht wordt naar de betreffende Balance Supplier verzonden. Le message TRC INVOIC est envoyé au Balance Supplier concerné. Dit bericht bevat de volgende gegevens: Identificatie van de Distribution Grid Operator en de Balance Supplier De papierfactuurreferentie, de berekeningsdatum, de sector (gas/elektriciteit), het factuurtype Totalen van de transactiekosten uitgedrukt in EUR per factor met vermelding van de BTW-voet. Celui-ci contient les informations suivantes : Identification du Distribution Grid Operator et du Balance Supplier La référence de la facture papier, la date du calcul, le secteur (gaz/électricité), le type de facture Totaux des frais de transaction exprimés en EUR par facteur avec indication du taux de T.V.A.. Meer details zijn terug te vinden in het document UMIG 6.0 - BR - BI - 04 Exchanged Information. Vous trouverez plus de détails sur le contenu du message dans le document UMIG 6.0 - BR - BI - 04 - Exchanged Information. Ontvang TRC INVOIC-bericht (Receive TRC INVOIC) Réception du message TRC INVOIC (Receive TRC INVOIC) De Balance Supplier ontvangt de TRC INVOIC met daarin de totalen voor de verschillende factoren. Le Balance Supplier reçoit le message TRC INVOIC contenant les totaux pour les différents facteurs. Ontvang papierfactuur (Receive Paper Bill) Réception de la facture papier (Receive Paper Bill) De Balance Supplier ontvangt de papierfactuur met daarin de geaggregeerde transactiekosten. Le Balance Supplier reçoit la facture papier contenant les frais de transaction agrégé. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 22/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel 4.4.5 4.4.5.1 Tijdslijn – Ligne du temps Il existe une interaction avec le calcul des frais de transaction individuel dans la mesure où une agrégation des calculs individuels a lieu et où un lien est créé entre la facture papier et les données individuelles dans le système Pull. Annulaties en correcties – Annulation et correction Zie sectie 4.5 4.4.5.4 Une agrégation des frais de transaction individuels a lieu une fois par mois pour un ensemble prédéfini de points d’accès et le message TRC INVOIC qui lui est lié et la facture papier sont créés et envoyés. Interacties - Interactions Er is een interactie met de individuele transactiekostenberekening aangezien er een aggregatie gedaan wordt van de individuele berekeningen en er een link gelegd wordt tussen de papierfactuur en de individuele gegevens in het Pullsysteem. 4.4.5.3 Facturation des frais de transaction - Bruxelles Sturing van het proces (algemene proces afspraken) – Controle du processus Een keer per maand wordt er een aggregatie van de individuele transactiekosten voor een gepredefinieerde set van toegangspunten gedaan en worden het hieraan gelinkte TRC INVOIC-bericht en de papierfactuur gecreëerd en verstuurd. 4.4.5.2 / Voir section 4.5 Proces eigenheden – Caractéristiques du processus Niet van toepassing UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Sans objet 23/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 4.5 UMIG 6.0 – BR – BI – 02: Gather And Control Transaction Cost Invoice Data 4.5.1 Scope Figure 7 - Use Case Diagram Gather and Control Transaction Cost Invoice Data v1.0 4.5.2 Proces definitie – Définition du Proces Het controleproces bestaat uit twee mogelijke stappen. De eerste stap omvat de controle van de transactiekosten zelf. De tweede stap is optioneel en omvat het aanvragen van een rectificatie indien er een fout of inconsistentie gevonden werd bij de controle. Le processus de contrôle se compose de deux étapes possibles. La première comprend le contrôle des frais de transaction proprement dit. La deuxième est facultative et comprend la demande de rectification en cas de découverte d'une erreur ou incohérence lors du contrôle. Voor de controle kan de Balance Supplier de aan hem gefactureerde transactiekosten controleren op basis van de UTIL-TRC, TRC INVOIC en de gegevens die hem ter beschikking worden gesteld in het Pull-systeem en eventueel berichten ontvangen uit andere processen (UTIL-TS/MD). Pour le contrôle, le Balance Supplier peut vérifier les frais de transaction à l’aide de l’UTIL-TRC, TRC INVOIC et des données mises à sa disposition dans le système Pull et éventuellement de messages reçus d’autres processus (UTILTS/MD). Belangrijk om op te merken is dat alle gegevens in het Pull-systeem “frozen” zijn (met uitzondering van de velden gerelateerd aan het nummer en de datum van de factuur die later toegevoegd kunnen worden). À noter que toutes les données dans le système Pull sont frozen” (à l’exception des champs associés au numéro et à la date de la facture qu’il est possible d’ajouter ultérieurement). UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 24/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Het is niet de bedoeling dat ze gebruikt worden als actuele informatie, maar wel als nuttige informatie die gebruikt werd voor de berekening van de transactiekosten. Gegevens kunnen ondertussen niet meer juist of niet meer relevant zijn ten gevolge van rectificaties achteraf. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van onderstaand voorbeeld: L'objectif n'est pas qu'elles soient utilisées comme des informations actuelles, mais comme des informations utiles qui ont servi à calculer les frais de transaction. Les données peuvent entre-temps ne plus être exactes ou pertinentes suite à des rectifications ultérieures. Ce cas est illustré à l’aide de l’exemple suivant : De periode 05/11/11 – 05/11/12 wordt afgerekend aan de hand van UTIL-TRC 001. Omwille van een foute Master data volgt een rectificatie aan de hand van UTIL-TRC 002 ‘undo’ om UTIL-TRC 001 te annuleren en UTIL-TRC 003 ‘redo’ om de afrekening van de periode 05/11/11 – 05/11/12 opnieuw te doen op basis van de gecorrigeerde Master data. Alle drie de UTIL-TRCs zullen beschikbaar zijn in het Pull-systeem. UTIL-TRC 001 zal echter geen correcte weergave meer zijn van wat er voor de periode 05/11/11 – 05/11/12 afgerekend werd. Het gefactureerde bedrag voor die periode is immers het bedrag afgerekend via UTIL-TRC 003 ‘redo’. Deze gegevens in het Pull-systeem zullen bewaard blijven zolang ze het voorwerp kunnen zijn van een rectificatie. La période du 05/11/11 au 05/11/12 est décomptée à l'aide d'UTIL-TRC 001. En raison d'un Master data erroné, suit une rectification à l'aide d'UTIL-TRC 002 ‘undo’ pour annuler UTIL-TRC 001 et d'UTIL-TRC 003 ‘redo’ pour refaire le décompte de la période 05/11/11 – 05/11/12 sur la base du Master data corrigé. Les trois UTIL-TRC seront tous disponibles dans le système Pull. L'UTIL-TRC 001 ne représentera toutefois plus une reproduction correcte de ce qui a été décompté pour la période du 05/11/11 au 05/11/12. Le montant facturé pour cette période sera en effet le montant décompté à l'aide d'UTIL-TRC 003 ‘redo’. Les données dans le système Pull seront conservées aussi longtemps qu’elles pourront faire l’objet d’une rectification. Indien er een fout of inconsistentie gevonden wordt in de brongegevens (metering of Master data) gebruikt bij de berekening van de transactiekosten communiceert de Balance Supplier dit naar de Metering Point Administrator. Hiervoor verwijzen we naar het document UMIG 6.0 - ST - 03 –Rectification. En cas de découverte d’erreur ou d’incohérence dans les données sources (comptage ou Master data) utilisées pour le calcul des frais de transaction, le Balance Supplier en informe le Metering Point Administrator. Reportez-vous pour cela au document UMIG 6.0 - ST - 03 – Rectification. Merk op dat, zoals hoger vermeld, het communiceren van fouten met betrekking tot het berekenen van de UTIL-TRC zelf (geaggregeerd of individueel) niet binnen de scope van dit UMIG-document valt. Notez que, comme indiqué plus haut, la communication d’erreurs relatives au calcul du UTIL-TRC proprement dit (agrégé ou individuel) ne s’inscrit pas dans le cadre de ce document UMIG. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 25/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel 4.5.3 / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Procesverloop – Déroulement du processus Figure 8 - Activity Diagram Gather and Control Transaction Cost Invoice Data v1.0 UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 26/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel 4.5.4 Start Signaal: Pre-requisites: Niet van toepassing Facturation des frais de transaction - Bruxelles Procesomschrijving – Description du processus De controle start wanneer de Balance Supplier hiertoe het initiatief neemt. Hij kan dit bijvoorbeeld doen bij ontvangst van een TRC INVOIC of een UTIL-TRCbericht. / Eindigt wanneer Est initié quand: Le contrôle commence lorsque le Balance Supplier en prend l’initiative. Il peut le faire par exemple à la réception d’un message TRC INVOIC ou UTIL-TRC. Pré-requis Sans objet Se termine lorsque Het proces eindigt wanneer de Balance Supplier zijn controles uitgevoerd heeft en indien nodig een rectificatie aangevraagd heeft. Le processus prend fin lorsque le Balance Supplier a procédé à ses contrôles et a demandé une rectification le cas échéant. Resultaat De Balance Supplier heeft een antwoord (eventueel negatief) ontvangen op zijn aanvraag voor het ontvangen van gegevens uit het Pull-systeem. Afhankelijk van of de gevraagde informatie beschikbaar was in het Pull-systeem, is de Balance Supplier overgegaan tot de controle van de papierfactuur en het TRC INVOICbericht en heeft hij een rectificatie aangevraagd. Résultat: Le Balance Supplier a reçu une réponse (éventuellement négative) à sa demande de réception des données du système Pull. Selon la disponibilité des informations demandées dans le système Pull, le Balance Supplier a contrôlé la facture papier et le message TRC INVOIC et demandé une rectification. Exceptions Uitzonderingen Sans objet Niet van toepassing Déroulement: Verloop: Envoi d’une demande (Send Request) Stuur aanvraag (Send Request) De Balance Supplier stuurt de Transaction Costs Responsible een aanvraag voor het ontvangen van de gegevens uit het Pull-systeem met betrekking tot de transactiekosten voor een bepaald toegangspunt. Merk op dat de manier waarop gecommuniceerd wordt met het Pull-systeem niet beschreven wordt in dit UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Le Balance Supplier envoie une demande au Transaction Costs Responsible pour recevoir les données des frais de transaction du système Pull pour un point d’accès donné. Notez que la façon de communiquer avec le système Pull n’est pas décrit dans ce document. 27/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles document. Réception d’une demande (Receive Request) Ontvang aanvraag (Receive Request) Le Transaction Costs Responsible reçoit la demande de données des frais de transaction individuelles et détermine si les données demandées sont disponibles. De Transaction Costs Responsible ontvangt de aanvraag voor individuele transactiekostengegevens en bepaalt of de gevraagde gegevens beschikbaar zijn. Stuur antwoord (Send Response) De Transaction Costs Responsible stuurt een positief antwoord als de gevraagde gegevens voor een bepaald toegangspunt beschikbaar zijn. Daarnaast stuurt hij de gevraagde gegevens zelf. Stuur negatief antwoord (Send Negative Response) De Transaction Costs Responsible stuurt een negatief antwoord als de gevraagde gegevens voor een bepaald toegangspunt niet beschikbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de volgende situaties: De Balance Supplier is niet de Balance Supplier van een bepaald toegangspunt voor de periode die in de aanvraag vermeld wordt. De gegevens zijn nog niet beschikbaar voor de aangevraagde periode. De gevraagde gegevens zijn niet meer beschikbaar Envoi d’une réponse (Send Response) Le Transaction Costs Responsible envoie une réponse positive si les données demandées pour un point d’accès donné sont disponibles. Il envoie ensuite les données demandées proprement dites. Envoi d’une réponse négative (Send Negative Response) Le Transaction Costs Responsible envoie une réponse négative si les données demandées pour un point d’accès donné ne sont pas disponibles. Cela peut par exemple être le cas dans les situations suivantes : Le Balance Supplier n’est pas le Balance Supplier d'un certain point d’accès pour la période mentionnée dans la demande. Les données ne sont pas encore disponibles pour la période demandée. Les données demandées ne sont plus disponibles. Réception d’une réponse (Receive Response) Ontvang antwoord (Receive Response) Le Balance Supplier reçoit la réponse du Transaction Costs Responsible. S’il le souhaite, il peut soumettre une nouvelle demande. De Balance Supplier ontvangt het antwoord van de Transaction Costs Responsible. Indien hij dit wenst kan hij een nieuwe aanvraag doen. Réception d’une réponse négative (Receive Negative Response) Ontvang negatief antwoord (Receive Negative Response) De Balance Supplier ontvangt het negatieve antwoord van de Transaction Costs Responsible. Indien hij dit wenst kan hij een nieuwe aanvraag doen. Controleer transactiekosten (Control Transaction Costs) De Balance Supplier kan op basis van de door hem verkregen gegevens overgaan tot een controle van het gefactureerde bedrag van de transactiekosten. Indien hij fouten of inconsistenties met zijn gegevens ontdekt vraagt hij de nodige rectificaties aan. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Le Balance Supplier reçoit la réponse négative du Transaction Costs Responsible. S’il le souhaite, il peut soumettre une nouvelle demande. Contrôle des frais de transaction (Control Transaction Costs) Le Balance Supplier peut procéder à un contrôle des montants des frais de transaction facturé à partir des données qu’il a obtenues. S'il découvre des erreurs ou incohérences avec ses données, il demande les rectifications nécessaires. Notez qu’un Balance Supplier peut décider de ne pas utiliser de données du système Pull (démarrage direct du processus pour cette activité) ou peut 28/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Merk op dat een Balance Supplier kan beslissen om geen data uit het Pullsysteem te gebruiken (proces start rechtstreeks bij deze activiteit) of dat hij eventueel extra gegevens kan aanvragen uit het Pull-systeem als dit bij zijn controles noodzakelijk blijkt. éventuellement demander des données supplémentaires du système Pull si cela lui semble indispensable pour ses contrôles. Rectificatie (Rectification) Si le Balance Supplier a découvert une erreur ou incohérence dans les données de comptage ou Master data utilisées, il peut demander ici une rectification. Il utilisera pour cela le processus de rectification décrit dans le document UMIG 6.0 - ST - 03 –Rectification. Indien de Balance Supplier een fout of inconsistentie ontdekt heeft in de gebruikte metering of Master data kan hij hier een rectificatie voor aanvragen. Hiervoor wordt beroep gedaan op het rectificatieproces beschreven in document UMIG 6.0 - ST - 03 –Rectification. 4.5.5 4.5.5.1 Sturing van het proces (algemene proces afspraken) – Controle du processus Tijdslijn – Ligne du temps De Balance Supplier kan de controles starten op eigen initiatief en bepaalt zelf wanneer hij dit doet. 4.5.5.2 Rectification (Rectification) Le Balance Supplier peut procéder à des contrôles de sa propre initiative et déterminer lui-même à quel moment il le fait. Interacties - Interactions Er is interactie met zowel het geaggregeerde als het individuele proces, aangezien de gegevens uit deze processen gebruikt worden als input voor de controle van facturatiegegevens van de transactiekosten. Il existe une interaction tant avec le processus agrégé qu’individuel dans la mesure où les données de ces processus servent d’input pour le contrôle des données de la facturation des frais de transaction. In het geval er een rectificatie wordt aangevraagd is er interactie met de module die instaat voor de verwerking van de aanvraag (zie document UMIG 6.0 - ST 03 –Rectification). Dans le cas d’une demande de rectification, il y a une interaction avec le module utilisé pour le traitement de la demande (voir document UMIG 6.0 - ST - 03 – Rectification). De wijze waarop factuurfouten of contestaties gecommuniceerd worden door de Balance Supplier, is niet vastgelegd in de UMIG. De manier waarop facturatiefouten worden gecorrigeerd, maken wel deel uit van de UMIG-afspraken en werden nader toegelicht in sectie 4.3.5.3. Le UMIG ne précise pas le mode de communication d’erreurs de facture ou de contestations par le Balance Supplier. Le mode de correction des erreurs de facturation fait partie des accords UMIG et est expliqué en détail au point 4.3.5.3. 4.5.5.3 Annulaties en correcties - Annulation et corrections UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 29/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel Niet van toepassing 4.5.5.4 / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Sans objet Proces eigenheden – Caractéristiques du process Niet van toepassing UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Sans objet 30/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 4.6 Sequence Diagram Figure 9 - Sequence Diagram Transaction Costs v1.0 UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 31/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 4.7 Betrokken Rollen – Rôles impactés Lijst van de betrokken rollen – Liste des rôles impactés Figure 10 - Roles Diagram Transaction Costs v1.0 UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 32/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 4.8 Uitgewisselde gegevens – Données échangées 4.8.1 Berichtafspraken – Accords relatifs aux messages Opdat de Balance Supplier de papierfactuur en het TRC INVOIC-bericht voor betaling kan verifiëren (cfr. 4.5), dienen UTIL-TRC-berichten en de individuele gegevens in het Pull-systeem te voldoen aan de volgende specificaties: 4.8.1.1 Pour que le Balance Supplier puisse vérifier la facture papier et le message TRC INVOIC avant le paiement (cfr. 4.5), les messages UTIL-TRC et les données individuelles dans le système Pull doivent respecter les spécifications suivantes : Tariefcode en Prijsstructuur – Code tarifaire et Structure de prix Teneinde de Balance Supplier toe te laten de aangerekende bedragen te verifiëren, moet elk toegangspunt van een gekende en meegedeelde transactiekosten-tariefcode voorzien zijn. Default tariefcodes zijn niet toegestaan. Een tariefcode moet een eenduidige herberekening van het bedrag van de transactiekosten mogelijk maken, dit wil zeggen indicatief zijn voor een uniek te identificeren tariefstructuur en de daarmee samenhangende berekening en tegelijkertijd indicatief zijn voor een geldende prijsstructuur. Het opstellen van tariefstructuren is de verantwoordelijkheid van een Distribution Grid Operator. Merk op dat de tariefcode en gerelateerde tariefstructuren kunnen wijzigen voor een bepaald toegangspunt indien één van de elementen gebruikt voor het bepalen van de tariefcode wijzigt. Indien een toegangspunt werd afgerekend op basis van een foute tariefcode, dient er een rechtzetting te gebeuren via een UTIL-TRC ‘undo/cancel’ en ‘redo/ERR’. Wijzigingen in prijsstructuur worden gecommuniceerd op de website van de desbetreffende Distribution Grid Operator, evenals wijzigingen in tariefberekeningen. Deze worden bovendien gecommuniceerd in en via de Gridfee Billing-werkgroep van Atrias Operations. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Pour permettre au Balance Supplier de vérifier les montants imputés, chaque point d’accès doit avoir un code tarifaire connu et communiqué. Les codes tarifaires des frais de transaction par défaut ne sont pas autorisés. Un code tarifaire doit permettre un nouveau calcul clair des montants des frais de transaction. Autrement dit, il doit être indicatif d'une structure tarifaire unique à identifier et du calcul correspondant et en même temps indicatif d'une structure de prix en vigueur. L'établissement des structures tarifaires est de la responsabilité d'un Distribution Grid Operator. Notez que le code tarifaire et les structures tarifaires associées peuvent changer pour un point d’accès donné si un des éléments utilisés pour définir le code tarifaire change. Si un point d’accès a été décompté sur la base d’un code tarifaire erroné, il conviendra d’apporter une correction via un message UTIL-TRC ‘undo/cancel’ et ‘redo/ERR’. Les changements au niveau de la structure de prix sont communiqués sur le site internet du Gestionnaire de réseau de distribution concerné, de même que les changements au niveau des calculs tarifaires. Ceux-ci sont en outre communiqués via le groupe de travail Gridfee Billing d’Atrias Operations. 33/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel 4.8.1.2 / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Tarieflijnspecificaties - Spécifications de lignes tarifaires Het factuurlijnbedrag is het resultaat van de vermenigvuldiging van de opgegeven hoeveelheid en prijs, behalve in specifieke situaties waarbij dit zijn nut verliest. Le montant du poste de la facture est le résultat de la multiplication de la quantité indiquée et du prix, sauf dans des cas spécifiques où cela perd son utilité. Het aantal doorgestuurde cijfers na de komma zijn diegene waarmee gerekend is in de berekening, gelimiteerd tot maximaal 7 significante cijfers na het decimaal teken. Le nombre de chiffres après la virgule est celui qui intervient dans le calcul et il est limité au maximum à 7 chiffres significatifs après la décimale. 4.8.1.3 Afrondingen – Arrondis Lijnbedragen worden afgerond op de Eurocent. Les montants de postes sont arrondis au centime d’euro. Wanneer door afronding het lijnbedrag gelijk wordt aan 0 (nul), dan zal deze lijn toch meegedeeld worden. Si le montant de poste est égal à 0 (zéro) après arrondissement, ce poste sera néanmoins communiqué. Het netto totaal van de factuur is gelijk aan de som van de lijnbedragen afgerond op de Eurocent. Le total net de la facture est égal au total des montants de postes arrondis au centime d’euro. BTW-bedragen per factuur (totaal) zijn het product van de aanslagvoet en het netto totaal per aanslagvoet afgerond op de Eurocent. Les montants de T.V.A. par facture (totale) sont le produit du taux d'imposition et du total net par taux d'imposition arrondi au centime d’euro. 4.8.1.4 Tijdindicatie – Indication temporelle Datum en tijd kunnen op verschillende niveaus meegedeeld worden in het factuurbericht: La date et l’heure peuvent être indiquées à différents niveaux dans le message de la facture : Als algemeen principe geldt dat de laatste dag van de opgegeven periode niet tot de periode behoort (periode exclusief einddatum) indien er een specifieke periode wordt opgegeven. Selon le principe général en vigueur, le dernier jour de la période indiquée ne fait pas partie de celle-ci (période hors date de fin) si une période spécifique est mentionnée. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 34/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles Au niveau du message : Op berichtniveau: o Berekeningsdatum: Datum waarop de berekeningen in het bericht werden gedaan. o Date de calcul : Date à laquelle les calculs dans le message ont été effectués. o Période de facturation: o Facturatieperiode: o In het UTIL-TRC-bericht: start- en einddatum van de facturatieperiode. Deze komt overeen met de meetperiode uit het meetbericht indien het een factureerbare transactie gelinkt aan metering betreft en met de dag waarop de factureerbare transactie plaatsvond in geval de transactie niet gelinkt is aan metering. Opsplitsing van de meetperiode is op dit niveau niet toegelaten. o In het TRC INVOIC-bericht wordt telkens verwezen naar een facturatiemaand (bijv. 07/2016 en wordt er nooit verwezen naar specifieke periodes (bijv. 05/07/2016-05/08/2016). o Factuurdatum: Datum waarop de factuur werd opgesteld. 4.8.2 o Dans le message UTIL-TRC : dates de début et de fin de la période de facturation. Cela correspond à la période de comptage du message de comptage si il s’agit d’une transaction liée à un metering et avec la date sur laquelle la transaction à eu lieu dans le cas d’une transaction nonliée à un metering. Une subdivision de la période de comptage n’est pas autorisée à ce niveau. o Le message TRC INVOIC fait à chaque fois référence à un mois de facturation (p. ex. 07/2016 et jamais à des périodes spécifiques (p. ex. 05/07/2016-05/08/2016). o La date de facturation : Date d’établissement de la facture. Berichten - Messages De berichten die uitgewisseld worden in het kader van het facturatie van de transactiekostenproces staan beschreven in het document UMIG 6.0 - BR - BI - 04 Exchanged Information. UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx Les messages échangés dans le cadre du processus des frais de transaction sont décrits dans le document UMIG 6.0 - BR - BI - 04 - Exchanged Information. 35/37 UMIG 6.0 - Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel / Facturation des frais de transaction - Bruxelles 5 Tabellen & Indexen – Tables & Indexes 5.1 Begrippenlijst – Glossaire Zie document UMIG 6.0 - GE - XD - 01 - Glossary Voir le document UMIG 6.0 - GE - XD - 01 - Glossary 5.2 Table of Figures Figure 1 - Use Case Diagram Transaction Cost Invoicing v1.0 ............................................................................................................................................................................9 Figure 2 - Activity Diagram Transaction Cost Invoicing v1.0 ..............................................................................................................................................................................10 Figure 3 - Use Case Diagram Individual Transaction Cost Invoicing v1.0 ..........................................................................................................................................................11 Figure 4 - Activity Diagram Individual Transaction Cost Invoicing v1.0 ..............................................................................................................................................................12 Figure 5 - Use Case Diagram Aggregated Transaction Cost Invoicing v1.0 ......................................................................................................................................................19 Figure 6 - Activity Diagram Aggregated Transaction Cost Invoicing v1.0 ...........................................................................................................................................................20 Figure 7 - Use Case Diagram Gather and Control Transaction Cost Invoice Data v1.0 .....................................................................................................................................24 Figure 8 - Activity Diagram Gather and Control Transaction Cost Invoice Data v1.0 .........................................................................................................................................26 Figure 9 - Sequence Diagram Transaction Costs v1.0.......................................................................................................................................................................................31 Figure 10 - Roles Diagram Transaction Costs v1.0............................................................................................................................................................................................32 UMIG 6.0 - BR - BI - 02 - Transaction Costs (Brussels) v3.2.docx 36/37
© Copyright 2024 ExpyDoc
