Ficha del Fondo - Privat Bank Degroof

PRIVAT FONDOS RV GLOBAL FI
Fecha de los datos : 30/06/2015
El Fondo:
Rentabilidad acumalada:
Privat Fondos Global es un fondo de fondos de renta variable internacional,
que se caracteriza por invertir un porcentaje mínimo del 75% de su
patrimonio en otras Instituciones de Inversión Colectiva de renta variables.
Para ello, utilizará fondos y ETFs regionales, país e incluso sectoriales. El
resto del activo, habitualmente alrededor de un 5%, estará invertido en
activos del mercado monetario. El índice de referencia del Fondo es el
Lipper Global Equity World.
Características:
Privat Fondos RV Global
Lipper Global Equity World
14-nov.-12
1-may.-13
16-oct.-13
2-abr.-14
17-sep.-14
Renta Variable Internacional
BNP PARIBAS
KPMG
Spain
Si
Información técnica:
YTD 2014 2013 2012 2011 2010
11,3% 12% 19%
Fondo de inversión:
Índice de referencia:
11,1% 14%
15%
12%
-6%
18%
Sep
Oct
Nov
Dic
Rentabilidad mensual 2015:
Fondo
Ene Feb Mar Abr May Jun
5,5% 5,8% 2,9% -1,5% 1,6% -3,1%
Benchmark
5,2% 5,5% 2,8% -0,7% 1,6% -3,5%
Jul
Ago
Distribución Geográfica:
Fecha de lanzamiento
NAV (Diario, €)
Patrimonio €
Divisa
Índice de Mercado
Código ISIN
Código Bloomberg
Comisión de gestión
Comisión de depósito
Comisión de suscripción
Comisión de reembolso
30/05/2012
13,02503
20.059.052
Euro
Lipper Global Equity World
ES0170864039
PRIFGLO SM
0,75%
0,1%
0,0%
0,0%
Ratios Financieros:
50%
40%
40,00%
30%
26,00%
19,00%
20%
9,00%
10%
6,00%
0%
Europa
EE.UU.
Emergentes
Japón
Tesorería
Distribución por Gestoras:
-1,05%
1,10x
Sharpe:
Volatilidad:
1,63
11,8%
JPMorgan
13,12%
Black Rock
9,44%
PrivaBank Degroof
1,60 x
7,66%
Aberdeen
1,40 x
7,37%
1,20 x
Robeco
7,18%
1,00 x
Degroof
7,17%
Franklin Templeton
0,80 x
Beta mensual al Índice
0,60 x
6,10%
DWS
Beta anual
0,40 x
5,77%
Schroder
0,20 x
0,00 x
30-jun.-14
4-mar.-15
Rentabilidad anualizada:
Categoría
Custodio/Administrado
Auditor
Domicilio
UCITS
Alpha:
Beta:
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
30-may.-12
3,89%
Fidelity
8-sep.-14
17-nov.-14
26-ene.-15
6-abr.-15
15-jun.-15
3,26%
Vanguard
2,84%
2,76%
Alken
Rentabilidad / Riesgo *:
2,59%
2,57%
Wisdomtree
Alta
Rentabilidad
Renatbilidad
Morgan Stanley
Edmon de Rothschild
2,00%
Legg Mason
Media
1,99%
Oyster
1,94%
State Street
Baja
1,13%
HSBC
Bajo
Medio
Alto
Riesgo
1,79%
Tesorería
6,00%
0%
* Posición relativa del fondo dentro de su categoría
El presente documento tiene carácter meramente informativo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidades en Euros.
Datos de contacto
Gestora de fondo: Privat Bank Patrimonio. Diagonal, 464. 08006 Barcelona (España).A58373812
www.privatbank.es [email protected] T +34 93 445 85 80 F +34 445 85 81
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%

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