基準日 2015年7月31日みずほ信託銀行株式会社確定拠出年金向け説明資料＊当資料は月末日を基準に作成しております。みずほ信託銀行マイブレンド株式７０型元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象　・・・・・・・・・・ベンチマーク　・・・・・・・・・国内株式、国内債券、外国株式、外国債券各投資対象に定められているインデックスに、資産構成表の基本アセットミックスのウェイトを加重して作成した指数・目標とする運用成果　・・・・ベンチマークに連動する運用成果を目指します各資産のベンチマークとして以下を用いております。 ■国内株式　：　TOPIX（配当込）　■外国株式　：　MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース） ■国内債券　：　NOMURA-BPI（総合）　■外国債券　：　シティ世界国債インデックス-日本を除く-（円ベース） ◆基準価格、純資産総額基準価格純資産総額 ◆基準価格の推移グラフ・基準価格（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフ・月末データ（分配金再投資基準価格・純資産総額）を使用（ただし当ファンドの時価評価は前営業日の時価に基づくため、ベンチマークも前営業日基準のものを利用）・起点は設定来・スタート時の基準価格、ベンチマークとも10,000として指数化 19,425円 244.2億円 ◆資産構成（ファンドの組入比率は実質組入比率です）基本アセットミックスファンド国内株式国内債券外国株式外国債券短期資産合計 45.0% 15.0% 25.0% 10.0% 5.0% 100.0% 45.2% 14.4% 25.3% 9.8% 5.3% 100.0% ◆為替ヘッジ為替ヘッジ比率 22,000 純資産総額（百万円）右軸 20,000 30,000 基準価格（分配金込）ベンチマーク 18,000 16,000 20,000 14,000 12,000 10,000 10,000 0.0% 8,000 6,000 0 02/5 04/5 06/5 08/5 10/5 12/5 14/5 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）ンド収益率（分配金再投資）ベンチマーク収益率差異ファンドリスク（分配金再投資）ベンチマークリスク３ヶ月間６ヶ月間 1 48% 1.48% 10 8 % 10.85% 1.54% 10.99% -0.06% -0.14% －－－－－－－－－－－－－－－－１年間 20 60% 20.60% 21.10% -0.50% 10.57% 10.55% ３年間 2 01% 25.01% 25.50% -0.50% 10.50% 10.51% ５年間 13 84% 13.84% 14.27% -0.43% 11.77% 11.79% 10年間 5.31% 31% 5.62% -0.31% 13.86% 13.93% 設定来 5.09% 09% 5.41% -0.33% 12.73% 12.82% ＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。＊1年以上の数値は年率換算値。＊当ファンドの時価評価は前営業日の時価に基づくため、ベンチマークも前営業日基準のものを利用しています。 ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額） ◆各マザーファンド基準価格推移・10年前の基準価格を10,000として指数化 100% 25,000 90% 80% 70% 60% 50% 国内株式マザーファンド国内債券マザーファンド短期金融商品外国債券 20,000 外国株式マザーファンド外国債券マザーファンド外国株式 40% 国内債券 30% 国内株式 15,000 10,000 20% 5,000 10% 02 /5 03 /5 04 /5 05 /5 06 /5 07 /5 08 /5 09 /5 10 /5 11 /5 12 /5 13 /5 14 /5 15 /5 0% 05/7 07/7 09/7 11/7 13/7 0 15/7 ［商号及び登録番号］みずほ信託銀行株式会社（登録番号：関東財務局長（登金）第３４号） MB-70 ［手数料等］１. 信託報酬日々の純資産総額に対して0.324％※（税抜0.30％）を乗じた額。２. 信託財産留保金留保金率は現在0％としております。３. マザーファンドの信託財産留保金当ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率によりファンドから支払われます。国内株式マザーファンド：0.01％、国内債券マザーファンド：0.01％、外国株式マザーファンド：0.03％、外国債券マザーファンド：0.02％４. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。［元本毀損リスク］ ■当商品は、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行ったりしますので、価格の下落や円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。 [ご留意事項] ■本資料は、当行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 ■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。金（広）04-8609-01594