IBCX iシェアーズユーロ建て社債（大型） UCITS ETF 6月ファンド・ファクト・シートデータ時点（運用実績、ポートフォリオ内訳、純資産、配当利回り）： 2015/06/30 日現在のものです他のデータ時点： 2015/07/08 iシェアーズ　ユーロ建て社債（大型）UCITS ETFはMarkit iBoxx ユーロ建てリキッド社債ラージキャップ・インデックスと同等水準の投資成果をあげることを目指しているETFです。当ETF は指数構成銘柄の現物有価証券に投資しています。Markit iBoxx ユーロ建てリキッド社債ラージキャップ・インデックスは最も流動性が高いユーロ建て投資適格社債のエクスポージャーを提供するよう構築されています。個々の組み入れ銘柄は、残存期間1年以上、最低残存額面5億ユーロ以上を満たし、残存する債券発行総額が35億ユーロ以上を適格発行体としています。当指数は個々の発行体について、組み入れ比率に上限を設けており、１発行体あたりの組み入れ比率は指数の4％を上限としています。iシェアーズは、ブラックロックが運用するETFブランドです。i シェアーズETFは透明性、コスト効率、流動性が高く、個別株式同様に市場で売買されており、幅広い地域やアセットクラスへのアクセスをご提供いたします。設定来のパフォーマンス推移当ファンドの詳細アセットクラス基準通貨当初設定日ベンチマーク債券 EUR 2003/03/17 Markit iBoxx ユーロ建てリキッド社債ラージキャップ・インデックス ISIN IE0032523478 総経費率 0.20% 分配頻度年４回ファンド籍アイルランド運用手法抽出法パフォーマンスの複製手法現物リバランス頻度年４回収益使途分配純資産保有銘柄数発行済口数ベンチマーク・ティッカー配当利回り EUR 3,990,907,718 868 30,388,370 IBXXELAT 1.85% 上位保有銘柄 (%) ファンドベンチマーク年間パフォーマンス (EUR) 1年 3年 5年 10年設定来ファンド 1.33% 4.43% 4.40% 3.72% 4.66% ベンチマーク 1.42% 4.65% 4.54% 3.88% 4.82% RABOBANK NEDERLAND NV DEUTSCHE BANK AG MTN ENEL-SOCIETA PER AZIONI MTN RegS RABOBANK NEDERLAND NV SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN BNP PARIBAS SA MTN RegS ELECTRICITE DE FRANCE MTN ELECTRICITE DE FRANCE MTN CREDIT AGRICOLE SA MTN RABOBANK NEDERLAND NV 0.44 0.40 0.38 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 3.47 12カ月間のパフォーマンス期間 (EUR) 保有銘柄は変更することがあります 2010/06/30- 2011/06/30- 2012/06/30- 2013/06/30- 2014/06/302011/06/30 2012/06/30 2013/06/30 2014/06/30 2015/06/30 2014 暦年ファンド 1.47% 7.30% 5.19% 6.87% 1.33% 8.02% ベンチマーク 1.57% 7.23% 5.63% 6.99% 1.42% 8.17% ファンドのパフォーマンスに関するデータは、全ての収益が再投資されることを前提に、基準価額をベースに基準通貨で算出したものです。過去の運用実績は将来の運用成果の指針ではありません。また、商品選定の際にはその他の検討要素を考慮に入れる必要があります。重要事項：投資価値と配当額は変動するため、投資元本は保証されるものではありません。債券への投資において、主なリスクは金利変動リスクと信用リスクとなります。一般的には金利上昇により伴って債券の市場価格は低下します。信用リスクとは債券の発行体が元本または利息の支払いを行えなくなる可能性のことを言います。当ファンドは社債に投資するため、発行体である事業会社が元本または利息の支払いを行わないデフォルトリスクがあります。ポートフォリオ特性加重平均残存期間加重平均クーポン加重平均最終利回り実効デュレーション保有国別内訳 (%) 5.68 3.26% 1.25% 5.10 取引・銘柄情報取引所ティッカーブルームバーグ・ティッカー RIC SEDOL 取引通貨ロンドン証券取引所 IBCX IBCX LN IBCX.L 3252347 EUR 当ETFは次の証券取引市場にも上場しております： Swiss Exchange,Nyse Euronext - Euronext Amsterdam,Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange),Deutsche Boerse Ag,Borsa Italiana S.P.A. 地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。用語集総経費率:管理報酬のほか、受託者報酬や保管費用などの運営費用の合計（総経費）を、ファンドの純資産額に対する比率で示しています。配当利回り:過去12ヶ月の分配額の合計を現在の基準価額で除して得た利回りを示しています。実効デュレーション:あらゆる残存期間の債券、ポートフォリオにおいて、1%の金利変化に対する価格感応度をあらわす。また、債券に付随するオプションの影響を加味し、1%の金利変化によって変化する債券の想定キャッシュフローを考慮し、調整されるものです。パフォーマンスの複製手法:指数の構成銘柄を現物として保有するか、スワップ取引等のデリバティブを利用して構成銘柄のエクスポージャーを確保しているかを示しています。スワップ取引はファンドに有価証券のリターンを再現するように設計されている金融契約であり、実際にはファンドはその証券を保有しません。スワップ取引では取引相手の信用事由による債務不履行のリスクを負います。加重平均残存期間:残存期間とは債券の現時点から償還期日までの期間のことを指します。ETFの加重平均残存期間とは当該ETFの残存期間を保有する各債券の保有比率に応じて加重平均したものです。加重平均クーポン（WAC):クーポンとは債券の額面に対し、発行体が支払う年利のことです。ETFの加重平均クーポンとは当該ETFの表面利率を保有する各債券の保有比率に応じて加重平均したものです。運用手法:指数構成銘柄と同じ比率で全銘柄を保有する完全法か、効率的に指数に連動させるように選択的に投資対象銘柄群を保有する、最適化法またはサンプリング法が採用されているかを示しています。加重平均最終利回り:債券満期日まで保有した場合の利回りのことを表します。ETFの加重平均最終利回りとは当該ETFの最終利回りを保有する各債券の保有比率に応じて加重平均したものです。詳細についてはiシェアーズのウェブサイト（http://www.ishares.com/uk) をご覧下さい。ブラックロック・アドバイザーズ（UK）リミテッドは金融行動監視機構(FCA)により認可・規制され、12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Englandを所在地として登記しています。i シェアーズplc、iシェアーズII plc、iシェアーズ III plc、iシェアーズ IV plc、iシェアーズ V plc、iシェアーズ VI plcおよびiシェアーズ VII plcにつきましては、アイルランド中央銀行認可の下、アイルランド共和国法に基づき設立された、ファンド毎に分別管理義務のある可変資本を持つ、オープンエンド型の投資信託会社です。当資料に記載のある商品への投資は、すべての投資家に適合するものではありません。また、過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではなく、投資対象を選定する際にはその他の事項と併せて検討する必要があります。投資価値は変動するため、投資元本を下回る場合があります。配当利回りは固定ではなく変動します。外貨を含む投資資産価値は為替レートの変動に影響を受けます。また、課税水準、課税標準、外国税額控除規定は変更されることがあります。ブラックロックは、投資家個々のニーズやリスク許容度に対する投資の適切性は考慮しておりません。当資料における開示データは情報を要約したものであります。iシェアーズ・ファンドへの投資をご検討される際は、iシェアーズ・ファンドの取扱い金融商品取引業者にて上場有価証券等書面及び外国証券情報等をご確認の上、ご自身でご判断下さい。当資料に記載のある商品については、その理解促進のための情報提供を目的としており、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。なお、当資料は、ブラックロックの許可なしに配布することはできません。「Markit iBoxx」はMarkit Indices Limitedの登録商標であり、ブラックロック・アドバイザーズ（UK）リミテッドはその使用許諾を得ています。Markit Indices Limitedは、ブラックロック・アドバイザーズ（UK）リミテッドおよびiシェアーズplcのいずれに関しても、承認、保証、推奨はしていません。 ©2015 BlackRock 無断複写・転載を禁じます。 BlackRock®（ブラックロック®）, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN,　iShares®（iシェアーズ®）、LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT FOR THESE TIMES はブラックロックの登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。