INFR iシェアーズ グローバル・インフラ UCITS ETF 1月 ファンド・ファクト・シート データ時点（運用実績、ポートフォリオ内訳、純資産、配当利回り）： 2016/01/31 日現在 のものです 他のデータ時点： 2016/02/05 iシェアーズ グローバル・インフラ UCITS ETFはマッコーリー・グローバル・ インフラストラクチャー100 インデックスと同等水準の投資成果をあげることを目指しているETF です。当ETFは指数構成銘柄の現物有価証券に投資しています。マッコーリー・グローバル・ インフラストラクチャー100 インデックスはマッコーリー・グローバル・ インフラストラクチャー インデックスを構成する先進と新興国市場の時価総額上位100銘柄の エクスポージャーを提供するよう構築されています。当指数は、業種分類ベンチマークで グローバルインフラストラクチャーの業種に分類され、かつ浮動株調整されています。i シェアーズは、ブラックロックが運用するETFブランドです。iシェアーズETFは透明性、コスト効 率、流動性が高く、個別株式同様に市場で売買されており、幅広い地域やアセットクラスへの アクセスをご提供いたします。 設定来 のパフォーマンス推移 ファンドの詳細 アセットクラス 基準通貨 設定日 ベンチマーク 株式 USD 2006/10/20 マッコーリー・グローバル・ インフラストラクチャー100 インデックス ISIN IE00B1FZS467 総経費率 0.65% 分配頻度 年４回 ファンド籍 アイルランド 運用手法 完全複製法 パフォーマンスの複製手法 現物 リバランス頻度 年４回 収益使途 分配 純資産 保有銘柄数 発行済口数 ベンチマーク・ティッカー 分配金利回り(%) USD 427,230,854 19,160,000 TMACMU 2.54% 上位保有10 銘柄 (%) ファンド ベンチマーク 運用実績（※ USD） 1年 3年 5年 10年 ファンド -11.36% 3.07% 2.44% n/a 設定来 1.73% ベンチマーク -11.34% 3.23% 2.58% n/a 1.88% NATIONAL GRID PLC DUKE ENERGY CORP NEXTERA ENERGY INC SOUTHERN DOMINION RESOURCES INC IBERDROLA SA KINDER MORGAN INC AMERICAN ELECTRIC POWER INC ENBRIDGE INC ENEL 4.05 4.00 3.88 3.41 3.29 3.02 2.39 2.29 2.27 2.16 30.76 年間パフォーマンス（※ USD） 保有銘柄は変更することがあります. 2010/12/31- 2011/12/31- 2012/12/31- 2013/12/31- 2014/12/312011/12/31 2012/12/31 2013/12/31 2014/12/31 2015/12/31 2015 暦年 ファンド -0.26% 3.55% 11.39% 14.23% -12.96% -12.96% ベンチマーク -0.07% 3.59% 11.61% 14.46% -12.95% -12.95% ファンドのパフォーマンスに関するデータは、全ての収益が再投資されることを前提に、基準価額をベースに基 準通貨で算出したものです。 過去の運用実績は将来の運用成果の指針ではありません。また、商品選定の際にはその他の検討要素を考慮に入 れる必要があります。 重要事項：投資価値と配当額は変動するため、投資元本は保証されるものではありません。海外投 資は為替変動にも影響されます。当ファンドは特定のセクターに特化した投資を行っているため、 セクターにおいて幅広く分散投資するファンドと比べ、投資対象銘柄の価格変動はファンドに比較 的大きな影響を与えます。 国別保有内訳 (%) 業種別投資内訳 (%) ファンド 公益事業 エネルギー 資本財・サービス キャッシュ等 83.56 11.45 4.31 0.68 内訳は変更することがあります 取引情報 取引所 ティッカー ブルームバーグ・ティッカー RIC SEDOL 取引通貨 ロンドン証券取引所 INFR INFR LN INFR.L B1G5384 GBP 地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。 場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともありま す。 当ETFは次の証券取引市場にも上場しております： Deutsche Boerse Ag,Swiss Exchange,Nyse Euronext - Euronext Amsterdam,Borsa Italiana S.P.A. 用語集 総経費率:管理報酬のほか、受託者報酬や保管費用などの運営費用の合計（総経費）を、ファンドの 純資産額に対する比率で示しています。 配当利回り:過去12ヶ月の分配額の合計を現在の基準価額で除して得た利回りを示しています。 パフォーマンスの複製手法:指数の構成銘柄を現物として保有するか、スワップ取引等のデリバティブを 利用して構成銘柄のエクスポージャーを確保しているかを示しています。スワップ取引はファンドに有価 証券のリターンを再現するように設計されている金融契約であり、実際にはファンドはその証券を保有 しません。スワップ取引では取引相手の信用事由による債務不履行のリスクを負います。 運用手法:指数構成銘柄と同じ比率で全銘柄を保有する完全法か、効率的に指数に連動させるように 選択的に投資対象銘柄群を保有する、最適化法またはサンプリング法が採用されているかを示してい ます。 詳細についてはiシェアーズのウェブサイト（http://www.ishares.com/uk) をご覧下さい。 ブラックロック・アドバイザーズ（UK）リミテッドは金融行動監視機構(FCA)により認可・規制され、12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Englandを所在地として登記しています。i シェアーズplc、iシェアーズII plc、iシェアーズ III plc、iシェアーズ IV plc、iシェアーズ V plc、iシェアーズ VI plcおよびiシェアーズ VII plcにつきましては、アイルランド中央銀行認可の下、 アイルランド共和国法に基づき設立された、ファンド毎に分別管理義務のある可変資本を持つ、オープンエンド型の投資信託会社です。 当資料に記載のある商品への投資は、すべての投資家に適合するものではありません。また、過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではなく、投資対象を選定する際には その他の事項と併せて検討する必要があります。投資価値は変動するため、投資元本を下回る場合があります。配当利回りは固定ではなく変動します。外貨を含む投資資産価値は為 替レートの変動に影響を受けます。また、課税水準、課税標準、外国税額控除規定は変更されることがあります。 ブラックロックは、投資家個々のニーズやリスク許容度に対する投資の適切性は考慮しておりません。当資料における開示データは情報を要約したものであります。iシェアーズ・ファンド への投資をご検討される際は、iシェアーズ・ファンドの取扱い金融商品取引業者にて上場有価証券等書面及び外国証券情報等をご確認の上、ご自身でご判断下さい。 当資料に記載のある商品については、その理解促進のための情報提供を目的としており、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。なお、当資料は、 ブラックロックの許可なしに配布することはできません。 「FTSE®」はロンドン・ストック・エクスチェンジ・ピーエルシー（「ロンドン証券取引所」）とザ・フィナンシャル・タイムズ・リミテッド（｢FT｣）とが共同で所有する商標であり、また「Macquarie™」は マッコーリー・バンク・リミテッドおよびその関連会社の商標であり、いずれもFTSEインターナショナル・リミテッド（「FTSE」）が許可を受けて使用しています。FTSE、マッコーリー、ロンドン証 券取引所、FTのいずれも、当インデックスの誤りについては、過失その他その原因の如何を問わず、いずれのものに対しても責任を負うことはなく、またFTSE、マッコーリー、ロンドン証 券取引所、FTのいずれも、そのようなインデックスの誤りをいずれの者に対しても告知する義務はないものとします。ブラックロック・アドバイザーズ（UK）リミテッドはiシェアーズ･ファンド の組成にあたりこれらの著作権およびデータベース権につきFTSEからの使用許諾を得ています。 ©2016 BlackRock 無断複写・転載を禁じます。 BlackRock®（ブラックロック®）, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iShares®（iシェアーズ®）、LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT FOR THESE TIMES はブラックロックの登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所 有者に帰属します。
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