IPRV iシェアーズ上場プライベート・エクイティ UCITS ETF 6月ファンド・ファクト・シートデータ時点（運用実績、ポートフォリオ内訳、純資産、配当利回り）： 2015/06/30 日現在のものです他のデータ時点： 2015/07/08 iシェアーズ　上場プライベート・エクイティ UCITS ETFはS&Pリステッド・プライベート・エクイティ指数と同等水準投資成果をあげることを目指しているETFです。S&Pリステッド・プライベート・エクイティ指数は一定の時価総額基準、流動性基準、及び事業内容基準を満たす上場する主要なプライベート・エクイティ企業のエクスポージャーを提供するよう構築されています。当指数のマスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）の組み入れ比率は20％を上限とし、差金決済取引（CFD取引）を通じてMLPのエクスポージャーを取っております。iシェアーズは、ブラックロックが運用するETFブランドです。iシェアーズETFは透明性、コスト効率、流動性が高く、個別株式同様に市場で売買されており、幅広い地域やアセットクラスへのアクセスをご提供いたします。設定来のパフォーマンス推移当ファンドの詳細アセットクラス基準通貨当初設定日ベンチマーク株式 USD 2007/03/16 S&P リステッド・プライベート・エクイティ指数 ISIN IE00B1TXHL60 総経費率 0.75% 分配頻度年２回ファンド籍アイルランド運用手法最適化法パフォーマンスの複製手法現物リバランス頻度年２回収益使途分配純資産保有銘柄数発行済口数ベンチマーク・ティッカー配当利回り USD 403,024,644 59 22,100,000 SPLPEQNT 3.95% 上位保有銘柄 (%) ファンドベンチマーク年間パフォーマンス (USD) 1年 3年 5年 10年設定来ファンド 0.04% 16.88% 14.44% n/a -0.29% ベンチマーク 0.12% 17.07% 14.55% n/a -1.13% ICS INS USD LIQ AGENCY DIS BLACKSTONE GROUP L.P. BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL KKR AND CO UNITS ARES CAPITAL CORP. 3I GROUP PLC WENDEL SA PARTNERS GROUP HOLDING AG ONEX CORP. (CANADA) AMERICAN CAPITAL LTD. 9.56 7.83 7.15 7.11 7.02 6.33 4.01 3.93 3.85 3.61 60.40 12カ月間のパフォーマンス期間 (USD) 保有銘柄は変更することがあります 2010/06/30- 2011/06/30- 2012/06/30- 2013/06/30- 2014/06/302011/06/30 2012/06/30 2013/06/30 2014/06/30 2015/06/30 2014 暦年ファンド 38.61% -11.31% 29.70% 23.06% 0.04% -1.76% ベンチマーク 38.70% -11.40% 29.79% 23.49% 0.12% -1.64% ファンドのパフォーマンスに関するデータは、全ての収益が再投資されることを前提に、基準価額をベースに基準通貨で算出したものです。過去の運用実績は将来の運用成果の指針ではありません。また、商品選定の際にはその他の検討要素を考慮に入れる必要があります。重要事項：投資価値と配当額は変動するため、投資元本は保証されるものではありません。海外投資は為替変動にも影響されます。当ファンドは特定のセクターに特化した投資を行っているため、セクターにおいて幅広く分散投資するファンドと比べ、投資対象銘柄の価格変動はファンド全体に比較的大きな影響を与えます。プライベート・エクイティの証券は、日々の株式相場、政治や経済ニュース、企業収益、重大な企業更生などに影響を受けます。プライベート・エクイティ企業への投資に伴う付加的なリスクとして、より高い水準のレバレッジ、透明性の低い情報開示や、保有資産売買の制限があります。業種別投資内訳 (%) 保有国別内訳 (%) 内訳は変更することがあります地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。取引・銘柄情報取引所ティッカーブルームバーグ・ティッカー RIC SEDOL 取引通貨ロンドン証券取引所 IPRV IPRV LN IPRV.L B1TXHL6 GBP 当ETFは次の証券取引市場にも上場しております： Swiss Exchange,Nyse Euronext - Euronext Amsterdam,Deutsche Boerse Ag 用語集総経費率:管理報酬のほか、受託者報酬や保管費用などの運営費用の合計（総経費）を、ファンドの純資産額に対する比率で示しています。配当利回り:過去12ヶ月の分配額の合計を現在の基準価額で除して得た利回りを示しています。パフォーマンスの複製手法:指数の構成銘柄を現物として保有するか、スワップ取引等のデリバティブを利用して構成銘柄のエクスポージャーを確保しているかを示しています。スワップ取引はファンドに有価証券のリターンを再現するように設計されている金融契約であり、実際にはファンドはその証券を保有しません。スワップ取引では取引相手の信用事由による債務不履行のリスクを負います。運用手法:指数構成銘柄と同じ比率で全銘柄を保有する完全法か、効率的に指数に連動させるように選択的に投資対象銘柄群を保有する、最適化法またはサンプリング法が採用されているかを示しています。詳細についてはiシェアーズのウェブサイト（http://www.ishares.com/uk) をご覧下さい。ブラックロック・アドバイザーズ（UK）リミテッドは金融行動監視機構(FCA)により認可・規制され、12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Englandを所在地として登記しています。i シェアーズplc、iシェアーズII plc、iシェアーズ III plc、iシェアーズ IV plc、iシェアーズ V plc、iシェアーズ VI plcおよびiシェアーズ VII plcにつきましては、アイルランド中央銀行認可の下、アイルランド共和国法に基づき設立された、ファンド毎に分別管理義務のある可変資本を持つ、オープンエンド型の投資信託会社です。当資料に記載のある商品への投資は、すべての投資家に適合するものではありません。また、過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではなく、投資対象を選定する際にはその他の事項と併せて検討する必要があります。投資価値は変動するため、投資元本を下回る場合があります。配当利回りは固定ではなく変動します。外貨を含む投資資産価値は為替レートの変動に影響を受けます。また、課税水準、課税標準、外国税額控除規定は変更されることがあります。ブラックロックは、投資家個々のニーズやリスク許容度に対する投資の適切性は考慮しておりません。当資料における開示データは情報を要約したものであります。iシェアーズ・ファンドへの投資をご検討される際は、iシェアーズ・ファンドの取扱い金融商品取引業者にて上場有価証券等書面及び外国証券情報等をご確認の上、ご自身でご判断下さい。当資料に記載のある商品については、その理解促進のための情報提供を目的としており、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。なお、当資料は、ブラックロックの許可なしに配布することはできません。「S&P®」及び「Standard & Poor's®」はスタンダード・アンド・プアーズ・フィナンシャル・サービスLLCの商標であり、ブラックロックは一定の目的でその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンドは、スタンダード・アンド・プアーズが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。インデックス・データ出典：スタンダード・アンド・プアーズ。 ©2015 BlackRock 無断複写・転載を禁じます。 BlackRock®（ブラックロック®）, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN,　iShares®（iシェアーズ®）、LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT FOR THESE TIMES はブラックロックの登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。