Allianz Suisse Vorsorge März 2015

ASAST Institutional Fund - Allianz Suisse
Vorsorge IB
Allianz Suisse
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen
Telefon +41-58-358 86 97
Telefax +41-58-358 41 04
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Schweiz/März 2015
Anlagepolitik
Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance
Ziel der Anlagegruppe «Vorsorge» ist es, dem Anleger die
Möglichkeit zu bieten, sich an einem gemischten, global
investierten
Wertpapierportefeuille
mit
konservativem
Anlagecharakter zu beteiligen, das laut den Anlagerichtlinien stets
die Bestimmungen der Verordnung über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen und Invalidenvorsorge einhält. Durch die
Konzeption als Dachfonds wird eine hohe Risikostreuung
innerhalb der Anlagegruppe erreicht, wobei überwiegend in
Anlagen der Allianz Suisse Anlagestiftung investiert wird. Wenn
die Anlagepolitik aber Marktsegmente vorsieht, die nicht durch
die Anlagegruppen der Allianz Suisse Anlagestiftung abgedeckt
werden, sind Investitionen in Anlagefonds oder in Anlagegruppen
anderer Anlagestiftungen zulässig. Die Anlagestrategie ist auf
einen langen Anlagehorizont ausgelegt. Der Aktienanteil liegt
stets in der Bandbreite von 0% bis 30%. Liquide Mittel können
am Geldmarkt angelegt werden.
Allianz Suisse VersicherungsGesellschaft AG
01.07.2010
Investment Manager seit
Zürich
Standort Investment Manager
CHF
Währung
30. September
Ende des Geschäftsjahres
10.07.2008
Emissionsdatum
1.20
Verwaltungskommission in % p.a.
1.28
TER (gemäss letztem Jahresbericht) in %
Täglich
Zeichnung / Rücknahme
0.20
Ausgabe-/Rücknahmespesen in %
CB Allianz Suisse Vorsorge
Benchmark (BM)
3589191
Valoren-Nr.
CH0035891917
ISIN
Investment Manager
02.15
4.21
121.37
121.61
121.13
1.55
03.15
4.23
122.21
122.45
121.97
1.45
Statistische Kennzahlen
Volatilität, annualisiert
Volatilität der Benchmark, annualisiert
Tracking Error, annualisiert
Alpha
Beta
Sharpe Ratio
Information Ratio
Korrelation zum Benchmark
35%
130
30%
125
25%
120
20%
115
15%
110
105
1.5
100
3 Jahre
2.88
2.91
0.65
-0.07
0.97
1.79
-1.58
0.97
5 Jahre
3.17
2.95
0.79
-0.14
1.04
1.00
-1.89
0.97
4.0
2.5
9.4
7.8
6.8
5.4
3.0
10%
4.0
1.5
1.0
5%
0%
-0.6
95
-5%
2010
2011
Allianz Suisse Vorsorge IB
CB Allianz Suisse Vorsorge
2012
2013
2014
2015
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds)
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark)
Quelle: Lipper, a Thomson Reuters company
Netto-Performance bis 31.03.2015
Kennzahlen
Nettoinventarwert gesamt (in Mio.)
Nettoinventarwert pro Anspruch (NAV)
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Aufgelaufener Ertrag
135
Fonds CHF
Benchmark CHF
Netto-Performance Kalenderjahr
Fonds CHF
Benchmark CHF
1 Monat
%
0.69
0.75
3 Monate
%
0.96
1.49
6 Monate
%
3.24
4.00
1 Jahr
%
6.59
8.55
3 Jahre
%
16.82
20.49
5 Jahre
%
17.56
26.68
3 Jahre
% p.a.
5.31
6.41
5 Jahre
% p.a.
3.29
4.84
2010
%
1.47
2.97
2011
%
-0.59
2.55
2012
%
5.45
6.76
2013
%
4.00
3.99
2014
%
7.79
9.36
YTD
%
0.96
1.49
Anlagekategorien in %
Aktien Schweiz
Obligationen Ausland FW
Obligationen Schweiz CHF
Obligationen Ausland CHF
Aktien Ausland
Zahlungsmittel/ -äquivalente
02.15
15.44
6.96
31.23
34.45
11.01
0.92
03.15
15.97
6.98
42.63
23.01
11.11
0.30
Total Aktien
Total Fremdwährungen
26.45
17.97
27.08
18.09
Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Fondsanteile sowie die Erträge des Fonds können zu-, aber auch
abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe der Fondsanteile kann der Investor eventuell weniger Geld zurückbekommen, als er ursprünglich
investiert hat. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alle
Performancewerte, welche nicht in der Fondswährung angegeben sind, wurden durch Umrechnung ermittelt. Die Zusammensetzung von Customised Benchmarks
sowie ergänzende Erläuterungen zu verknüpften Benchmarks sind aus den Rechenschaftsberichten ersichtlich. Wenn ein Fonds im Ausland investiert, können die
Vermögenswerte zusätzlich Wechselkursschwankungen unterliegen. Datenquelle für die Performance - und Sektordaten ist Lipper, ein Unternehmen von Reuters.
Die Performancedaten werden auf Basis der Nettovermögenswerte mit reinvestierten Dividenen berechnet. Wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt, sind alle
Daten ungeprüft. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds dar. Fondsanteile dürfen nur gezeichnet
werden, wenn der Fonds im entsprechenden Land zum Vetrieb zugelassen ist. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten
Jahresberichts (bzw. Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt, das Reglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der
Allianz Suisse Anlagestiftung, Zürich, und bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, kostenlos bezogen werden.
www.allianz.ch
www.kgast.ch

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