Aktien Schweiz September 2015

Allianz Aktien Schweiz
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Schweiz/September 2015
Anlagepolitik
Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance
Ziel der Anlagegruppe «Aktien Schweiz» ist es, dem Anleger die
Möglichkeit zu bieten, sich an einem Wertpapierportefeuille zu
beteiligen, das laut den Anlagerichtlinien in Aktien, Wandel- und
Optionsanleihen, Optionsrechte sowie andere Beteiligungspapiere
von Gesellschaften mit Domizil Schweiz investiert. Die
Anlagestrategie ist auf einen langen Anlagehorizont ausgelegt.
Aus Gründen der Kostenoptimierung erfolgen die Anlagen über
den Einsatz eines Fonds für qualifizierte Anleger.
180
80%
160
60%
140
40%
26.0
120
16.5
6.1
20%
13.0
11.8
2.9
100
Kennzahlen
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH
01.08.2010
Investment Manager seit
Frankfurt am Main
Standort Investment Manager
CHF
Währung
1
Mindestinvestition (Anspruch)
31. März
Ende des Geschäftsjahres
09.01.2003
Emissionsdatum
0.60
TER (gemäss letztem Jahresbericht) in %
Täglich
Zeichnung / Rücknahme
SPI (TR)
Benchmark (BM)
1409125
Valoren-Nr.
CH0014091257
ISIN
Investment Manager
Nettoinventarwert gesamt (in Mio.)
Nettoinventarwert pro Anspruch (NAV)
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Aufgelaufener Ertrag
24.6
17.7
08.15
183.66
248.02
248.02
248.02
0.00
09.15
177.40
239.57
239.57
239.57
0.00
0%
-1.1
-2.0
-7.7
-9.4
80
-20%
2010
2011
Allianz Aktien Schweiz
SPI (TR)
2012
2013
2014
2015
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds)
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark)
Quelle: Lipper, a Thomson Reuters company
Netto-Performance bis 30.09.2015
Fonds CHF
Benchmark CHF
1 Monat
%
-3.41
-3.39
3 Monate
%
-3.14
-2.68
6 Monate
%
-5.26
-5.01
1 Jahr
%
1.08
-0.18
3 Jahre
%
46.05
44.40
5 Jahre
%
56.12
55.15
3 Jahre
% p.a.
13.43
13.00
5 Jahre
% p.a.
9.31
9.18
2010
%
6.11
2.92
2011
%
-9.41
-7.72
2012
%
16.52
17.72
2013
%
25.96
24.60
2014
%
11.84
13.00
YTD
%
-1.13
-2.00
Netto-Performance Kalenderjahr
Fonds CHF
Benchmark CHF
Sektoren in %
Pharma
08.15
40.59
09.15
40.20
Investitionsgüter
14.69
14.58
Banken
14.68
14.08
Nahrungsmittel und Getränke
12.17
12.99
Versicherungen
9.01
9.11
Basisindustrien
3.42
3.50
Geschäfte & öffentl.Dienstleistungen
2.42
2.38
Verkauf
1.02
0.92
Andere
1.98
2.24
Top-10-Positionen in %
Roche
Novartis
Nestlé
Swiss Re
Actelion
CS Group
Syngenta
ABB
Comet
Forbo Holding
Total
Statistische Kennzahlen
Volatilität, annualisiert
Volatilität der Benchmark, annualisiert
Tracking Error, annualisiert
Alpha
Beta
Sharpe Ratio
Information Ratio
Korrelation zum Benchmark
3 Jahre
10.79
11.64
1.99
0.12
0.92
1.17
0.19
0.99
5 Jahre
11.14
11.54
2.25
0.05
0.95
0.79
0.06
0.98
08.15
15.57
14.05
10.80
4.20
3.96
3.73
2.78
2.71
2.50
60.30
09.15
15.70
13.74
11.49
4.38
3.84
3.48
2.68
2.59
2.47
2.33
62.70
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historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. Datenquelle für die Performancedaten ist Lipper, a Reuters
Company. Emittent und Verwalter der Anlagegruppe ist die Allianz Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank der Anlagegruppe ist die Credit Suisse AG, Zürich.
Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie die jeweils aktuellen Jahresberichte können bei der Allianz Suisse Anlagestiftung kostenlos bezogen werden.
Diese Stiftung ist nur einem eingeschränkten Kreis von in der Schweiz domizilierten steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugänglich (Art. 5 der Statuten).
Die Anlagegruppe wird von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben noch gibt die SIX Swiss Exchange
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