Wirtschaftsplan 2015 4Erfolgsplan 4Vermögensplan Inhaltsverzeichnis Erfolgsplan 1 Übersicht Gesamtplan 2 Betriebszweig ÖPNV 3 · Übersicht 4 · Detailplan 5 Betriebszweig Trinkwasser 9 · Übersicht 10 · Detailplan 11 Vermögensplan 19 · Übersicht 20 · Investitionen 21 Erfolgsplan 2015 Stadtwerke Michelstadt GmbH 01 Gesamtplan Erfolgsplan 2014 Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 2.085.000 2.110.500 2.074.907 15.000 15.000 27.959 377.000 389.000 361.069 2.514.500 2.463.935 230.000 230.000 211.300 980.000 985.000 953.118 1.215.000 1.164.418 441.650 431.450 414.969 123.050 123.050 114.627 564.700 554.500 529.596 6. Abschreibungen auf Sachanlagen 250.000 260.000 288.377 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 366.000 375.000 352.424 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.000 4.000 3.943 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.000 13.000 17.627 82.300 101.000 115.437 0 30.300 1.591 2.800 3.200 2.369 79.500 67.500 111.477 2015 Es besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit. 1. Umsatzerlöse EURO 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 2.477.000 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.210.000 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag 12. Sonstige Steuern 13. Jahresergebnis Stadtwerke Michelstadt GmbH + 02 Betriebszweig ÖPNV Erfolgsplan 2015 Stadtwerke Michelstadt GmbH 03 Betriebszweig ÖPNV Erfolgsplan 2015 2015 EURO 1. Umsatzerlöse Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 450.000 422.000 433.794 0 0 0 332.200 348.000 314.496 770.000 748.290 0 0 0 720.000 710.000 688.536 710.000 688.536 3.650 3.450 3.454 1.050 1.050 997 4.700 4.500 4.451 0 0 0 57.500 55.500 55.303 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 12. Sonstige Steuern 0 0 0 13. Jahresergebnis 0 0 0 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 782.200 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 720.000 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6. Abschreibungen auf Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Stadtwerke Michelstadt GmbH 04 Betriebszweig ÖPNV Erfolgsplan 2015 2015 EURO Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 1. Umsatzerlöse CityBus Erträge CityBus 450.000 422.000 433.794 0 0 0 (Bareinnahmen, Zuscheidungen) 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge a) Zuschuß Dritter 102.200 108.000 103.055 b) Zuschuß Stadt Erbach 115.000 120.000 107.607 c) Zuschuß Stadt Michelstadt 115.000 120.000 103.834 348.000 314.496 100.000 103.000 100.834 2.200 5.000 2.221 102.200 108.000 103.055 115.000 120.000 107.607 332.200 a) Zuschuß Dritter Odenwaldkreis (30%) Erstattung § 145 ff SGB IX b) Zuschuß Stadt Erbach CityBus (35%) c) Zuschuß Stadt Michelstadt CityBus (35%) 115.000 120.000 0 0 Eigenwirtschaftlichkeitsausgleich (ändert sich entsprechend der Einnahmen/Ausgaben) 115.000 Stadtwerke Michelstadt GmbH 05 120.000 103.834 Betriebszweig ÖPNV Erfolgsplan 2015 2015 EURO Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 0 0 720.000 710.000 688.536 720.000 710.000 688.536 720.000 710.000 688.536 3.650 3.450 3.454 1.050 1.050 997 4.700 4.500 4.451 0 0 0 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Wissmüller CityBus-Anmietung (2014: rd. 710 T€) 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwedungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6. Abschreibungen auf Sachanlagen Stadtwerke Michelstadt GmbH 06 Betriebszweig ÖPNV Erfolgsplan 2015 2015 EURO Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 7. Sonstiger Aufwand OREG-Betriebsumlage 57.000 55.000 53.612 500 500 1.691 57.500 55.500 55.303 0 0 0 0 0 0 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 0 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 12. Sonstige Steuern 0 0 0 13. Jahresergebnis 0 0 0 einschließlich Verkaufsprovision Anderer Sonstiger Aufwand 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Stadtwerke Michelstadt GmbH 07 . Stadtwerke Michelstadt GmbH 08 Betriebszweig Trinkwasser Erfolgsplan 2015 Stadtwerke Michelstadt GmbH 09 Betriebszweig Trinkwasser Erfolgsplan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 1.635.000 1.688.500 1.641.113 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 15.000 15.000 27.959 3. Sonstige betriebliche Erträge 44.800 41.000 46.573 1.744.500 1.715.645 230.000 230.000 211.300 260.000 275.000 264.582 505.000 475.882 438.000 428.000 411.515 122.000 122.000 113.630 560.000 550.000 525.145 6. Abschreibungen auf Sachanlagen 250.000 260.000 288.377 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 308.500 319.500 297.121 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.000 4.000 3.943 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.000 13.000 17.627 82.300 101.000 115.437 0 30.300 1.591 2.800 3.200 2.369 79.500 67.500 111.477 2015 EURO 1. Umsatzerlöse 1.694.800 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 490.000 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag 12. Sonstige Steuern 13. Jahresergebnis Stadtwerke Michelstadt GmbH + 10 Betriebszweig Trinkwasser Erfolgsplan 2015 Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 1.587.500 1.628.000 1.582.965 b) Anteilige Auflösung d. Ertragszuschüsse 35.000 48.000 46.401 c) Nebengeschäftserträge 12.500 12.500 11.747 1.688.500 1.641.113 1.232.500 1.258.000 1.220.646 355.000 370.000 364.671 1.587.500 1.628.000 1.582.965 35.000 48.000 46.401 12.500 11.747 12.500 11.747 2015 EURO 1. Umsatzerlöse a) Erträge aus dem Verkauf von Wasser 1.635.000 a) Erträge aus dem Verkauf von Wasser 2013 723.135 m³ 2015 725.000 m³ Mengenpreis 1,70 EURO/m³ Grundpreis b) Anteilige Auflösung der Ertragszuschüsse Auflösung der Baukostenzuschüsse jährlich 5% linear auf 20 bzw. 30 Jahre c) Nebengeschäftserträge Installationen, Materialverkäufe, 12.500 Schadensbeseitigungen u.a. 12.500 Stadtwerke Michelstadt GmbH 11 Betriebszweig Trinkwasser Erfolgsplan 2015 2015 EURO Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 2. Andere aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenlöhne 8.000 8.000 15.931 7.000 7.000 12.028 15.000 27.959 Aktivierte Lohn- und Materialgemeinkosten 15.000 3. Sonstige betriebliche Erträge Mieteinnahmen 6.600 5.800 7.359 Auflösung Sonderposten Förderung IBH 3.700 3.700 3.743 0 0 641 Inkassogebühren (Kanal) 19.500 19.000 18.500 Übrige 15.000 12.500 16.331 41.000 46.573 Auflösung Rückstellungen (u.a. Anlageabgänge, Mahngeb., Steuererst.,etc.) 44.800 Stadtwerke Michelstadt GmbH 12 Betriebszweig Trinkwasser Erfolgsplan 2015 2015 EURO Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 230.000 230.000 211.300 260.000 275.000 264.582 505.000 475.882 140.000 135.000 138.837 90.000 95.000 72.463 230.000 211.300 30.000 35.000 43.696 230.000 240.000 220.885 275.000 264.582 490.000 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Strombezug Materialaufwand (einschließlich Inventurdifferenz und Abwertungen) 230.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gewinnung und Speicherung im Bereich Fortleitung und Verteilung 260.000 Stadtwerke Michelstadt GmbH 13 Betriebszweig Trinkwasser Erfolgsplan 2015 2015 EURO Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 438.000 428.000 411.515 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 122.000 122.000 113.630 560.000 550.000 525.145 250.000 260.000 288.377 Altersversorgung und für Unterstützung a) Löhne und Gehälter 2014 voraussichtlich 415 T€ 2015 438 T€ b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2014 voraussichtlich 120 T€ 2015 122 T€ 6. Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen (Siehe Vermögensplan Seite 20) Stadtwerke Michelstadt GmbH 14 Betriebszweig Trinkwasser Erfolgsplan 2015 2015 EURO Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Konzessionsabgabe 155.000 160.000 156.577 153.500 159.500 140.544 308.500 319.500 297.121 155.000 160.000 156.577 7.000 7.000 6.404 EDV Hard-/Software, Datenverarbeitung 34.000 32.000 31.687 Versicherungen 34.000 35.000 33.446 Raum- und Gebäudeaufwand 12.500 15.000 8.456 12.500 14.000 11.754 103.000 91.747 b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen a) Konzessionsabgabe (KA) Konzessionsvertrag mit der Stadt Michelstadt vom 06.12.1993 Zur vollen Zahlung sind rund 80 T€ Mindestgewinn vor Steuer erforderlich b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen Geographisches Informations-System mit digitalem Kataster Bürobedarf, Porto, Telefon, Ablesung Fernmeldegebühren, Mieten u.a. Übertrag Stadtwerke Michelstadt GmbH 100.000 15 Betriebszweig Trinkwasser Erfolgsplan 2015 2015 EURO Übertrag Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 100.000 103.000 91.747 Prüfungskosten 12.000 12.000 12.000 Kfz-Reparaturen 6.500 5.000 5.933 Kraftstoffe 9.000 10.000 8.463 Weiterbildung 3.000 3.500 1.242 Verbandsbeiträge 2.000 3.000 1.949 21.000 23.000 19.208 159.500 140.544 500 2.000 1.417 0 0 0 2.500 2.000 2.526 4.000 3.943 Übrige (u.a. Anwalts-, Gerichts- u. Inkassokosten, sonstige Verwaltungskosten, diverse Betriebskosten) 153.500 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen aus laufenden Bankguthaben und aus Festgeld Kurzfristige Darlehen an Stadt Dividende OWAS,Voba 3.000 Stadtwerke Michelstadt GmbH 16 Betriebszweig Trinkwasser Erfolgsplan 2015 2015 EURO Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehenszinsen 7.000 13.000 17.627 7.000 13.000 17.627 82.300 101.000 115.437 30.300 1.591 30.300 1.591 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer mit Solidaritätszuschlag 0 0 Stadtwerke Michelstadt GmbH 17 Betriebszweig Trinkwasser Erfolgsplan 2015 2015 EURO Plan 2014 Plan 2013 Ist EURO EURO EURO 12. Sonstige Steuern Grundsteuer Kfz-Steuer 2.000 2.200 1.640 800 1.000 729 2.800 3.200 2.369 79.500 67.500 111.477 13. Jahresergebnis Jahresgewinn + Zur Finanzierung / Deckung sind 45 T€ für den Vermögensplan erforderlich! (Siehe Vermögensplan Seite 20) Stadtwerke Michelstadt GmbH 18 Vermögensplan 2015 Stadtwerke Michelstadt GmbH 19 Finanzierung Vermögensplan 2015 2015 Ausgaben EURO EURO 2015 Deckung EURO EURO Ausgaben 1. Darlehensrückzahlungen 150.000 2. Investitionen 270.000 420.000 Deckung 1. Abschreibungen 250.000 *) 2. Anteil. Auflösung Ertragszuschüsse -35.000 (Erfolgsplan Seite 11) 3. Baukostenzuschüsse 2015 20.000 4. von Jahresgewinn aus GuV 45.000 (Erfolgsplan Seite 18) 5. freie Deckungsmittel aus 2014 25.000 aus Investitionsdifferenz 2014 6. Darlehensaufnahme 115.000 (kurzfristig bzw. Finanzierung über Dispokredit) 420.000 *) Die Absetzung ist erforderlich, da keine tatsächliche Zahlung erfolgt. Stadtwerke Michelstadt GmbH 20 Investitionen Vermögensplan 2015 2015 Es besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit. EURO EURO Investitionen 2014Plan 2013 Ist EURO EURO voraussichtl.IST 1. Rohrnetzerneuerungen 30.000 130.000 107.370 130.560 2. Rohrnetzerweiterungen 5.000 10.000 29.900 7.966 3. Wasserwerk 2013: U-Pumpe Tb Rehbach 0 2013/14: Stromleitung TB Weiten-Gesäß 2.423 41.228 5.406 0 2014: Pumpe + Brunnenkopf TB Weiten-Gesäß 12.840 0 2013/14: Kerzenfilter HB Weiten-Gesäß 2.427 2.060 0 2014:Pumpe Kalkmilcdosieranlage HB 2 2.427 4.565 0 2013: UV-Anlage HB Würzberg 12.506 Hochbehälter 2 Michelstadt 0 Neubau Gesamtkosten ca. 1,7 Mio€ (vorab ca. 50 T€ für Planung und Konzepte) Grundstückskauf 10.000 Entwurfs- u. Genehmigungsplanung 86T€ 56.000 45.000 30.000 Behälter/Pumpstation Deckelquelle Neubau Gesamtkosten ca. 250T€ Entwurfs- u. Genehmigungsplanung 22T€ 13.000 10.000 9.000 Hochbehälter Würzberg Beckensanierung Gesamtkosten ca.160 T€ ( vorab ca. 16T€ für Planung und Konzept) 0 125.000 9.000 Ausführungs-/Genehmigungsplanung 19T€ 35.000 10.000 213.000 90.000 58.584 73.871 4. Sonstige Investitionen EDV Hardware/Software 2.000 2.000 0 219 Werkzeuge, sonst.Betriebsausstattung 7.000 8.000 6.889 728 Böschungsmäher 13.000 2013:fahrbares Wasserfass 22.000 0 13.768 10.000 20.657 947 Investitionen Gesamtbetrag 270.000 240.000 213.344 Investitionsdifferenz 2014 Stadtwerke Michelstadt GmbH 21 -26.656 216.511
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