Ⅱ 平成16年度富山県勤労者総合福祉センター報告 1 ボルファート会館事業報告 ○ テナント入居の、加越能鉄道・ネクストコム・民主党が解約をされ（社）日本簡易ガス協会が入居された。 ○ 下期重油が値上がりをした為、水道光熱費が計画よりも1,000,000円以上になった。 ○ 国税・県税・市税より14年度法人税の還付を受ける。 ① 平成16年度の資産・負債等の増減預金資産 443 千円 59,494 + + - 70 貯蔵品出資金負債等 - 固定資産 - 借入金保証金 4 37,124 2,123 蛍光灯他県生協北陸労金他ﾈｸｽﾄｺﾑ・加越能鉄道（消費税込） ② 平成16年度の主な固定資産取得・改修工事建物付属設備３階庭園照明設備工事 462 千円構築物 3階庭園施行料 741 一括償却 4階コーナカーテン 154 パソコン 204 テレビ共聴設備修理 598 営繕費 3階庭園取壊し 1,081 庇修理 262 蒸気ボイラ修理 367 蒸気ボイラファンモータ取替 162 中央監視盤モニタ修理 336 8階廊下修繕 137 8階改修工事 199 貸借対照表平成17年3月31日現在㈳富山労福協富山県勤労者総合福祉センター資産の部科目流動資産現金及び預金未収入金貯蔵品前払費用貸倒引当金固定資産有形固定資産建物建物付属設備構築物機械装置車輌運搬具工具器具備品一括償却資産土地（単位：円）負債の部科目金額 47,162,224 流動負債 610,458 当座借越 49,555,643 未払金 854,361 未払費用 1,129,823 前受金 △ 4,988,061 未払消費税 1,277,946,314 固定負債 1,273,386,405 長期借入金 282,913,612 預り保証金金額 87,127,499 74,000,000 295,531 3,064,986 8,121,182 1,645,800 1,199,360,041 1,134,226,459 65,133,582 264,323,154 1,702,332 13,412,509 負債の部合計 1,286,487,540 51,070 11,546,333 553,144 698,884,251 資本の部無形固定資産 1,428,109 電話加入権 730,350 無形減価償却資産 697,759 出資金法定準備金利益準備金投資等出資金市道融雪工事 3,131,800 剰余金 621,309 （うち当期利益金） 11,104,336 △ 543,271,829 △ 543,271,829 6,015,790 621,309 資本の部合計資産の部合計 11,104,336 3,131,800 当期未処分利益繰延資産 571,409,800 39,242,307 1,325,729,847 負債・資本の部合計 1,325,729,847 ㈳富山労福協富山県勤労者総合福祉センター資産・負債勘定明細書平成17年3月31日現在［資産の部］科目（単位：円）内訳金額現金 0 手持有高預金 610,458 北陸労金富山支店（普） 460,333 円北陸銀行富山支店（普） 148,158 円富山第一銀行富山駅前支店（普） 1,967 円未収貯前入蔵払金品費用貸倒引当金建物建物付属設備構機築械物装置 49,555,643 家賃等 854,361 蛍光灯他 1,129,823 未経過保険料 △ 4,988,061 282,913,612 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根12階建 264,323,154 冷暖房設備等 1,702,332 ３階・９階庭園、外溝等 13,412,509 厨房機器等車輌運搬具 51,070 自動車１台工具器具備品 11,546,333 テーブル、椅子他一括償却資産 553,144 プリンター他土地 698,884,251 敷地（奥田新町109番地他４筆）電話加入権 730,350 電話１６回線無形減価償却資産 697,759 積算電力量システムプログラム出繰資延金資産合計 14,999 ㎡ 3,131,800 北陸労金 1,125,000 円 3,238.08 ㎡富山県生協 3,002,000 円 621,309 市道融雪工事 1,325,729,847 ［負債の部］当座借越未払金 74,000,000 北陸労金富山支店 295,531 消費税差額未払費用 3,064,986 大晃産業他前受金 8,121,182 家賃前受分未払消費税 1,645,800 消費税長期借入金預り保証金合計 1,134,226,459 北陸労金 1,001,026,459 円相互対策基金133,200,000 円 65,133,582 テナント・貸事務所22入居者入居者 1,286,487,540 損益計算書自平成16年4月1日至平成17年3月31日㈳富山労福協富山県勤労者総合福祉センター科目（単位：円）金額【経常損益の部】 [ 営業損益 ] （営業収入）家賃収入 120,753,560 業務委託手数料 65,500,000 その他売上 1,417,116 営業総利益 187,670,676 187,670,676 （施設費及び一般管理費） 186,010,438 営業利益 1,660,238 [ 営業外損益 ] （営業外収益）受取利息 60 受取配当金 51,000 受入出向料 17,883 雑収入 1,370,346 （営業外費用）支払利息割引料繰延資産償却 1,439,289 24,326,053 213,019 経常利益 24,539,072 △ 21,439,545 【特別損益の部】（特別利益）貸倒引当金戻入非収益事業繰入（特別損失）固定資産除却損固定資産廃棄損 3,937,340 24,500,000 28,437,340 982,005 982,005 当期利益 6,015,790 前期繰越利益当期未処分利益 △ 549,287,619 △ 543,271,829 ㈳富山労福協富山県勤労者総合福祉センター管理諸経費明細書平成17年3月31日現在（単位：円）科目支払出向料報酬給与法定福利費福利厚生費顧問料人件費計旅費交通費事務用品費会議費賃借料負担金交際費印刷費図書費法務調査費通信費広告宣伝費支払手数料備品費租税公課貸倒引当金繰入一般管理費計消耗品費水道光熱費維持清掃費機械警備費修繕費営繕費保守料衛生費機器リース料保険費雑費減価償却費施設管理費計合計実績内訳当期計画 0 17,509,469 1,847,312 514,747 740,500 税理士他 18,200,000 1,800,000 500,000 560,000 20,612,028 21,060,000 112,675 5,867 38,764 1,487,628 791,000 20,549 5,400 0 19,200 158,003 121,500 44,600 652,150 35,463,085 4,988,061 240,000 100,000 10,000 1,468,000 817,000 100,000 20,000 10,000 30,000 150,000 100,000 50,000 300,000 37,000,000 0 倉庫・駐車料会費登記簿謄本他電話料・切手振込手数料他固定資産税他未収入家賃 43,908,482 497,870 23,523,095 14,105,000 312,000 27,100 6,694,036 6,312,492 2,551,500 4,591,200 2,384,746 486,051 60,004,838 40,395,000 蛍光灯他電気・上下水道・ガス・重油ﾋﾞﾙ清掃総合警備設備建物・設備建物・設備エレベーター他ゴミ処理料省エネ設備・電話設備他建物・設備電波障害添加料他 900,000 22,500,000 14,000,000 315,000 50,000 7,000,000 6,000,000 2,200,000 4,650,000 2,500,000 800,000 61,000,000 121,489,928 121,915,000 186,010,438 183,370,000 （社）富山労福協富山県勤労者総合福祉センター平成16年度損益の対比表自平成16年4月1日至平成17年3月31日千円未満切り捨て表示科目収入前年度期末対比当期末実績金額前年実績事業計画比増減計画金額計画差額達成率 187,670 196,660 △8,990 212,300 △24,630 88% 120,753 125,306 △4,553 121,000 △247 100% 65,500 70,000 △4,500 90,000 △24,500 73% その他収入 1,417 1,353 64 1,300 117 109% 管理諸経費 186,010 195,030 △9,020 183,370 2,640 101% 人件費 20,612 19,890 722 21,060 △448 98% 一般管理費 8,445 6,627 1,818 3,395 5,050 249% 施設管理費 31,265 30,424 841 31,415 △150 100% 光熱水道費 23,523 20,608 2,915 22,500 1,023 105% 営繕費 6,694 5,329 1,365 7,000 △306 96% 租税公課 35,463 37,098 △1,635 37,000 △1,537 96% 減価償却費 60,004 75,051 △15,047 61,000 △996 98% 営業利益 1,660 1,630 30 28,930 △27,270 6% 営業外収益 1,439 436 1,003 70 69 47 22 70 △1 雑収入 1,370 389 981 0 1,370 営業外費用 24,539 26,221 △1,682 24,400 139 101% 支払利息 24,326 26,008 △1,682 24,187 139 101% 213 213 0 213 0 100% △21,439 △24,155 2,716 4,600 特別利益 28,437 26,354 2,083 3,000 25,437 948% 特別損失 982 618 364 600 382 164% 6,015 1,581 4,434 7,000 △985 86% 家賃収入業務委託手数料受取利息配当金繰延資産償却経常損益当期損益金 1,369 2056% 99% △26,039 -466% 貸借対照表合算（非収益部門＋収益部門）平成17年3月31日現在 (単位：円）科目非収益部門収益部門総合計備考（資産の部）＜流動資産＞現金・預金前払費用未収入金貯蔵品貸倒引当金流動資産合計＜固定資産＞有形固定資産 63,871,731 63,871,731 610,458 1,129,823 49,555,643 854,361 ▲ 4,988,061 47,162,224 64,482,189 1,129,823 49,555,643 854,361 ▲ 4,988,061 111,033,955 0 282,913,612 264,323,154 1,702,332 13,412,509 51,070 11,546,333 553,144 698,884,251 1,273,386,405 282,913,612 264,323,154 1,702,332 13,412,509 51,070 11,546,333 553,144 698,884,251 1,273,386,405 0 697,759 730,350 1,428,109 697,759 730,350 1,428,109 建物建物附属設備構築物機械装置車輌運搬具工具器具備品一括償却資産土地有形固定資産合計無形固定資産無形減価償却資産電話加入権無形固定資産合計投資出資金貸付金投資合計固定資産合計＜繰延資産＞ 3,000,000 133,200,000 136,200,000 136,200,000 3,131,800 6,131,800 3,131,800 1,277,946,314 6,131,800 1,280,946,314 0 200,071,731 621,309 621,309 1,325,729,847 621,309 621,309 1,392,601,578 74,000,000 295,531 1,645,800 8,121,182 3,064,986 74,000,000 295,531 1,645,800 8,121,182 3,064,986 365,344 87,492,843 市道融雪工事繰延資産合計資産合計（負債の部）＜流動負債＞当座借越未払金未払消費税前受金未払費用預り金流動負債合計＜固定負債＞ 365,344 365,344 87,127,499 1,001,026,459 0 365,344 1,001,026,459 133,200,000 65,133,582 1,199,360,041 1,286,487,540 571,409,800 11,104,336 ▲ 543,271,829 39,242,307 575,479,800 11,104,336 ▲ 347,635,442 238,948,694 長期借入金北陸労金長期借入金事業団体相互対策基金預り保証金固定負債合計負債合計（正味財産の部）出資金利益準備金次期繰越剰余金正味財産合計ＡＢと相殺 4,070,000 195,636,387 199,706,387 ＢＡと相殺 65,133,582 1,066,160,041 1,153,652,884 正味財産の238,948,694円は正味財産増減計算書の正味財産198,184,848円と収支計算書の次期繰越収支差額の 40,763,846円を合算した金額である。【非収益事業部門会計】貸借対照表平成16年3月31日 (単位：円) 科目（資産の部）＜流動資産＞定期預金普通預金＜固定資産＞出資金貸付金固定資産合計資産の部合計（負債の部）＜流動負債＞預り金金額 30,500,000 33,371,731 3,000,000 133,200,000 136,200,000 200,071,731 365,344 流動負債合計負債の部合計（正味財産の部）出資金次期繰越剰余金正味財産 63,871,731 365,344 365,344 4,070,000 4,070,000 4,070,000 195,636,387 199,706,387 正味財産の199,706,387円は正味財産増減計算書の正味財産135,768,721円に収支計算書の次期繰越収支差額の 63,937,666円を合算した金額である。【収益事業部門会計】貸借対照表平成17年3月31日現在現金・預金前払費用未収入金貯蔵品貸倒引当金 610,458 1,129,823 49,555,643 854,361 ▲ 4,988,061 流動資産合計＜固定資産＞有形固定資産建物建物附属設備構築物機械装置車輌運搬具工具器具備品一括償却資産土地有形固定資産合計無形固定資産無形減価償却資産電話加入権無形固定資産合計投資出資金投資合計固定資産合計＜繰延資産＞市道融雪工事 47,162,224 282,913,612 264,323,154 1,702,332 13,412,509 51,070 11,546,333 553,144 698,884,251 1,273,386,405 697,759 730,350 1,428,109 3,131,800 3,131,800 1,277,946,314 621,309 繰延資産合計資産合計（負債の部）＜流動負債＞当座借越未払金未払消費税前受金未払費用 621,309 1,325,729,847 74,000,000 295,531 1,645,800 8,121,182 3,064,986 流動負債合計＜固定負債＞長期借入金預り保証金 87,127,499 1,134,226,459 65,133,582 固定負債合計負債合計（正味財産の部）出資金利益準備金次期繰越剰余金正味財産合計 (単位：円) 金額科目（資産の部）＜流動資産＞ 1,199,360,041 1,286,487,540 571,409,800 11,104,336 582,514,136 582,514,136 ▲ 543,271,829 39,242,307 正味財産の39,242,307円は正味財産増減計算書の正味財産62,416,127円から収支計算書の次期繰越収支差額の ▲23,173,820円を差し引いた金額である。合算（非収益部門＋収益部門）収支計算書自平成16年4月1日至平成17年3月31日 (単位：円）項目／部門非収益部門収益部門総合計備考収入の部会費収入助成金収入出資配当金預金利息受入出向料雑収入定期預金満期各団体参加費家賃収入業務受託手数料その他の売上短期借入金収入長期借入金収入非収益事業繰入収入前期繰越収支差額合計 75,930,000 7,244,000 120,000 31,402 5,139,060 51,000 60 17,883 1,370,346 555,000 75,930,000 7,244,000 171,000 31,462 17,883 6,509,406 555,000 120,753,560 65,500,000 1,417,116 22,000,000 0 ＡＣと相殺 0 ＢＣと相殺 13,548,151 62,331,379 120,753,560 65,500,000 1,417,116 22,000,000 10,800,000 24,500,000 ▲ 48,783,228 151,350,841 197,626,737 313,677,578 121,017,539 24,326,053 1,487,910 69,924,650 4,044,405 8,918,254 503,500 2,890,000 30,639,742 6,984,669 3,560 0 ＣＡＢと相殺 2,025,000 148,450 121,017,539 24,326,053 1,487,910 69,924,650 4,044,405 支出の部一般会計事業費上部・外部団体負担金事業団体助成金人件費事務費一般会計支出収益事業繰入支出 ILO調査団参加費 ILO派遣団懇親会一般管理費支払利息固定資産取得支出長期借入金支出その他の支出 8,918,254 503,500 2,890,000 30,639,742 6,984,669 3,560 35,300,000 2,025,000 148,450 次期繰越収支差額 63,937,666 ▲ 23,173,820 40,763,846 151,350,841 197,626,737 313,677,578 合計収支計算書【非収益事業部門】（一般会計＋特別会計）自平成16年4月1日至平成17年3月31日（単位：円）項目収入の部会費収入一般会計 62,730,000 北陸労働金庫全労済富山県本部富山県生活協同組合富山県勤信協連合富山富山北モータープール春日温泉観光開発労福協センターボルファートとやま 40,500,000 16,000,000 3,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 助成金収入 7,244,000 富山県富山市市町村会 6,173,000 666,000 405,000 0 0 0 0 12,800,000 0 8,000,000 1,200,000 450,000 2,000,000 300,000 300,000 550,000 ILO派遣費合計 400,000 事業収入等 5,259,163 120,000 103 5,139,060 前期繰越収支差額一般会計より繰入各団体参加費特別会計より繰入収入合計 3,318,378 5,000,000 83,551,541 13,192,439 0 46 0 29,862 46 29,862 5,431,099 2,000,000 33,873,180 27,500,000 7,431,145 61,403,042 0 0 0 0 0 307 0 69 0 1,015 307 69 1,015 189,020 1,794,038 1,500,000 10,815,415 6,910,249 1,800,000 189,020 3,294,345 23,615,484 8,711,264 0 0 0 0 合計(相殺後) 75,930,000 75,930,000 400,000 40,500,000 24,000,000 4,700,000 950,000 2,900,000 800,000 800,000 550,000 730,000 40,500,000 24,000,000 4,700,000 950,000 2,900,000 800,000 800,000 550,000 730,000 900,000 8,144,000 7,244,000 900,000 7,073,000 666,000 405,000 6,173,000 666,000 405,000 0 5,290,462 5,290,462 120,000 31,402 5,139,060 120,000 31,402 5,139,060 730,000 出資配当金預金利息雑収入支出の部事業費退任慰労積立金体制強化積立金退職給与引当金国際交流基金事業団体対策基金事業団体組織対策費 0 62,331,379 62,331,379 74,185 32,874,185 0 555,000 555,000 555,000 245,000 5,245,000 0 2,174,185 190,370,026 151,350,841 0 0 0 0 13,192,439 0 8,918,254 495,357 458,123 0 スキー大会費労働福祉強化対策費国際交流費 495,357 458,123 1,500,000 495,357 458,123 1,500,000 (内国際交流基金へ) ＩＬＯ派遣費 1,500,000 974,185 1,500,000 974,185 0 福祉時報発行費労働日記発行費新年祝賀会費文化助成費勤労者体育大会文化のつどい費地域労福協助成金連絡調整渉外寄贈費 316,260 1,045,569 200,000 1,550,000 1,693,990 849,872 1,358,240 2,750,843 316,260 1,045,569 200,000 1,550,000 1,693,990 849,872 1,358,240 2,750,843 316,260 1,045,569 200,000 1,550,000 1,693,990 849,872 1,358,240 950,843 (1,800,000) (1,800,000) (内事業団体組織対策費へ) 上部･外部団体負担金事業団体助成金人件費役員報酬交通費法定福利費顧問料福利厚生費退任慰労積立金 (内退任慰労積立金へ) 503,500 2,890,000 30,607,615 185,460 0 0 0 24,936,975 188,644 2,587,791 360,000 534,205 2,000,000 4,891,914 1,596,544 1,142,880 574,883 894,430 35,750 137,200 380,839 0 0 0 329,575 185,460 1,846,667 185,460 1,846,667 0 1,762,445 735 6,984,669 6,984,669 735 1,896,544 1,172,455 574,883 894,430 35,750 137,200 436,839 28,590 187,740 256,470 200,000 69,000 570,213 150,000 244,432 130,123 1,896,544 1,172,455 574,883 894,430 35,750 137,200 436,839 28,590 187,740 256,470 200,000 69,000 570,213 150,000 244,432 130,123 0 27,500,000 0 0 300,000 29,575 56,000 28,590 187,740 256,470 200,000 69,000 570,213 150,000 244,432 0 129,388 0 27,500,000 27,500,000 27,500,000 一般会計へ繰入収益事業へ繰入 ILO旅費補助 5,000,000 24,500,000 3,560 5,003,560 3,560 35,300,000 35,300,000 245,000 0 10,800,000 245,000 (内ＩＬＯ派遣費へ） 245,000 3,966,073 83,551,541 24,936,975 188,644 2,587,791 360,000 534,205 0 (2,000,000) 1,846,667 事務費調査団参加費派遣団懇親会次期繰越収支差額合計 0 185,460 旅費交通費会議費通信費印刷費広告宣伝費備品費事務図書費組織対策費倉庫賃貸料事業団体対策費会費事業団体ＯＢ会事業団体新年祝賀会広告代渉外費雑費 (内体制強化積立金へ) 0 (2,000,000) 中退金掛け金退任慰労金予備費体制強化積立金 1,846,667 24,936,975 188,644 2,587,791 360,000 534,205 2,000,000 503,500 503,500 2,890,000 2,890,000 32,639,742 30,639,742 5,584,478 7,431,145 31,903,042 61,403,042 0 189,020 2,719,770 3,294,345 245,000 12,815,484 23,615,484 6,948,819 8,711,264 2,025,000 2,025,000 2,025,000 148,450 148,450 148,450 0 63,937,666 63,937,666 2,174,185 190,370,026 151,350,841 【非収益部門会計】収支計算書自平成16年4月1日至平成17年3月31日（一般会計）科目 Ⅰ．収入の部１．会費収入（単位：円）予算額決算額差異備考 63,930,000 62,730,000 ▲ 1,200,000 北陸労働金庫全労済富山県本部富山県生協富山県勤信協連合富山富山北モータープール春日温泉観光開発ボルファートとやまＩＬＯ参加負担金 40,500,000 16,000,000 3,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 730,000 1,200,000 40,500,000 16,000,000 3,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 730,000 ２．助成金収入 7,289,000 0 7,244,000 0 0 0 0 0 0 0 730,000 6,173,000 666,000 450,000 6,173,000 666,000 405,000 0 0 0 ３．事業収入等 8,020,100 5,259,163 ▲ 2,760,937 出資配当金預金利息預り金収入雑収入 120,000 100 120,000 103 富山県富山市市町村会 4．特別会計より繰入体制強化積立金より繰入当期収入合計前期繰越収支差額収入合計 Ⅱ．支出の部１．事業費スキー大会費労働福祉強化対策費福祉時報発行費労働日記発行費新年祝賀会文化助成費勤労者体育大会文化のつどい費地域労福協助成金連絡調整渉外寄贈費２．人件費 0 7,900,000 5,139,060 0 3 0 ▲ 2,760,940 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 84,239,100 3,318,378 87,557,478 80,233,163 3,318,378 83,551,541 ▲ 4,005,937 0 ▲ 4,005,937 11,650,000 10,718,254 ▲ 931,746 450,000 400,000 550,000 1,100,000 200,000 1,550,000 1,900,000 1,200,000 1,500,000 2,800,000 495,357 458,123 316,260 1,045,569 200,000 1,550,000 1,693,990 849,872 1,358,240 2,750,843 45,357 58,123 ▲ 233,740 ▲ 54,431 0 0 ▲ 206,010 ▲ 350,128 ▲ 141,760 ▲ 49,157 36,120,000 28,607,615 ▲ 7,512,385 役員報酬交通費法定福利費顧問料福利厚生費中退金掛金 32,000,000 200,000 3,000,000 360,000 560,000 24,936,975 188,644 2,587,791 360,000 534,205 ▲ 7,063,025 ▲ 11,356 ▲ 412,209 0 ▲ 25,795 0 ３．事務費 5,350,000 4,891,914 ▲ 458,086 2,300,000 1,100,000 450,000 700,000 150,000 100,000 400,000 150,000 1,596,544 1,142,880 574,883 894,430 35,750 137,200 380,839 129,388 ▲ 703,456 42,880 124,883 194,430 ▲ 114,250 37,200 ▲ 19,161 ▲ 20,612 旅費交通費会議費通信費印刷費広告宣伝費備品費事務図書費事務雑費゜４．上部･外部団体負担金５．事業団体助成金６．特別会計繰入国際交流基金会計 IＬＯ派遣会計退任慰労金会計体制強化積立金会計体制強化積立金会計Ｂ７．予備費当期支出合計当期収支差額次期繰越収支差額 500,000 503,500 3,500 2,900,000 2,890,000 ▲ 10,000 29,200,000 31,974,185 2,774,185 1,500,000 2,700,000 2,000,000 1,500,000 974,185 2,000,000 3,000,000 24,500,000 0 ▲ 1,725,815 0 3,000,000 1,500,000 23,000,000 52,609 85,772,609 ▲ 1,533,509 1,784,869 ▲ 52,609 79,585,468 647,695 3,966,073 ▲ 6,187,141 2,181,204 2,181,204 【特別会計部門】収支計算書自平成16年4月1日至平成17年3月31日１．退任慰労積立金会計科目 Ⅰ．収入の部一般会計より繰入預金利息当期収入合計前期繰越収支差額収入合計 Ⅱ．支出の部退任慰労金当期支出合計当期収支差額次期繰越収支差額予算額決算額差異 (単位：円) 備考差異 (単位：円) 備考差異 (単位：円) 備考 2,000,000 46 2,000,046 5,431,099 7,431,145 1,846,667 1,846,667 153,379 5,584,478 ２．体制強化積立金会計科目 Ⅰ．収入の部一般会計より繰入預金利息当期収入合計前期繰越収支差額収入合計 Ⅱ．支出の部収益事業会計繰入一般会計繰入当期支出合計当期収支差額次期繰越収支差額決算額 27,500,000 29,862 27,529,862 33,873,180 61,403,042 24,500,000 5,000,000 29,500,000 ▲ 1,970,138 31,903,042 ３．退職給与引当金会計科目 Ⅰ．収入の部預金利息当期収入合計前期繰越収支差額収入合計 Ⅱ．支出の部過去勤務掛金一般会計へ繰入当期支出合計当期収支差額次期繰越収支差額決算額 0 0 189,020 189,020 185,460 3,560 189,020 0 0 ４．国際交流基金会計科目 Ⅰ．収入の部一般会計より繰入預金利息当期収入合計前期繰越収支差額収入合計 Ⅱ．支出の部 2004年ＩＬＯ旅費補助連合富山訪中団旅費補助遼寧省壮行会懇親会費当期支出合計当期収支差額次期繰越収支差額決算額差異 (単位：円) 備考差異 (単位：円) 備考差異 (単位：円) 備考 1,500,000 307 1,500,307 1,794,038 3,294,345 245,000 300,000 29,575 574,575 925,732 2,719,770 ５．ＩＬＯ派遣会計科目 Ⅰ．収入の部一般会計より繰入各団体参加費連合富山助成金国際交流基金より繰入壮行会参加費一般会計より助成当期収入合計前期繰越収支差額収入合計 Ⅱ。支出の部調査団参加費派遣団懇親会雑費当期支出合計当期収支差額次期繰越収支差額決算額 900,000 490,000 400,000 245,000 65,000 74,185 2,174,185 0 2,174,185 2,025,000 148,450 735 2,174,185 0 0 ６．事業団体等組織対策費会計科目 Ⅰ．収入の部一般会計より繰入預金利息当期収入合計前期繰越収支差額収入合計 Ⅱ。支出の部組織対策費倉庫賃借料事業団体対策費会費事業団体ＯＢ会事業団体新年祝賀会広告代事務図書費渉外費雑費当期支出合計当期収支差額次期繰越収支差額決算額 1,800,000 1,015 1,801,015 6,910,249 8,711,264 28,590 187,740 256,470 200,000 69,000 570,213 150,000 56,000 244,432 0 1,762,445 6,948,819 6,948,819 ７．事業団体相互対策基金会計科目 Ⅰ．収入の部当期受入基金労福協センター全労済県本部富山県生協勤信協連合富山北モータープール春日温泉観光預金利息当期収入合計前期繰越収支差額収入合計 Ⅱ。支出の部貸付金支出当期支出合計当期収支差額次期繰越収支差額決算額 12,800,000 550,000 8,000,000 1,200,000 450,000 2,000,000 300,000 300,000 69 12,800,069 10,815,415 23,615,484 10,800,000 10,800,000 2,000,069 12,815,484 差異 (単位：円) 備考【収益事業部門会計】収支計算書自平成16年4月1日至平成17年3月31日科目 Ⅰ．収入の部１．事業収入家賃収入業務受託手数料その他の売上予算額決算額 (単位：円) 備考差異 212,300,000 121,000,000 90,000,000 1,300,000 187,670,676 120,753,560 65,500,000 1,417,116 ▲ 24,629,324 ▲ 246,440 ▲ 24,500,000 117,116 ２．繰入金収入非収益事業より繰入 0 0 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 ３．借入金収入相互対策基金より借入当座借越増加額 0 0 0 32,800,000 10,800,000 22,000,000 32,800,000 10,800,000 22,000,000 ４．雑収入受取利息受取配当金受入出向料雑収入 70,000 0 50,000 0 20,000 1,439,289 60 51,000 17,883 1,370,346 1,369,289 60 1,000 17,883 1,370,346 5.その他の収入借受金収入 0 0 0 0 0 212,370,000 ▲ 48,783,228 163,586,772 246,409,965 ▲ 48,783,228 197,626,737 9,539,965 0 9,539,965 122,370,000 18,200,000 1,800,000 500,000 560,000 900,000 100,000 1,468,000 2,500,000 37,000,000 240,000 150,000 22,500,000 50,000 20,000 300,000 100,000 100,000 10,000 10,000 30,000 817,000 4,650,000 2,200,000 315,000 14,000,000 6,000,000 50,000 7,000,000 800,000 121,017,539 17,509,469 1,847,312 514,747 740,500 497,870 5,867 1,487,628 2,384,746 35,463,085 112,675 158,003 23,523,095 44,600 5,400 652,150 121,500 20,549 38,764 0 19,200 791,000 4,591,200 2,551,500 312,000 14,105,000 6,312,492 27,100 6,694,036 486,051 ▲ 1,352,461 ▲ 690,531 47,312 14,747 180,500 ▲ 402,130 ▲ 94,133 19,628 ▲ 115,254 ▲ 1,536,915 ▲ 127,325 8,003 1,023,095 ▲ 5,400 ▲ 14,600 352,150 21,500 ▲ 79,451 28,764 ▲ 10,000 ▲ 10,800 ▲ 26,000 ▲ 58,800 351,500 ▲ 3,000 105,000 312,492 ▲ 22,900 ▲ 305,964 ▲ 313,949 0 0 0 0 1,487,910 440,000 706,000 341,910 1,487,910 440,000 706,000 341,910 59,600,000 59,600,000 69,924,650 69,924,650 10,324,650 10,324,650 24,400,000 24,326,053 ▲ 73,947 3,600,000 3,600,000 0 0 0 4,044,405 444,405 ▲ 3,600,000 870,324 1,050,721 2,123,360 2,123,360 209,970,000 2,400,000 ▲ 46,383,228 220,800,557 25,609,408 ▲ 23,173,820 10,830,557 23,209,408 23,209,408 当期収入合計前期繰越収支差額収入合計 Ⅱ．支出の部１．管理諸経費報酬給与法定福利費福利厚生費顧問料消耗品費事務用品費賃借料保険料租税公課旅費交通費通信費水道光熱費支払手数料印刷費備品費広告宣伝費接待交際費会議費図書費法務調査費負担金機器リース料衛生費機械警備費維持清掃費保守料修繕費営繕費雑費２．固定資産取得支出建物附属設備購入支出工具器具備品購入支出構築物支出３．返済支出借入金元金返済支出４．利息支出５．その他の支出予備費仮受金支出貸倒引当金支出預り保証金支出当期支出合計当期収支差額次期繰越収支差額合算（非収益部門＋収益部門）正味財産増減計算書自平成16年4月1日至平成17年3月31日項目／部門 Ⅰ．増加の部 (Ⅰ)資産増加収益部門へ貸付金建物附属設備購入構築物購入一括償却資産購入非収益部門収益部門 10,800,000 440,000 706,000 341,910 (Ⅱ）負債減少長期借入金返済額前受金支出預り保証金支払増加の部合計 0 ＡＢと相殺 440,000 706,000 341,910 69,924,650 870,324 2,123,360 74,406,244 74,406,244 15,075,979 38,959,235 207,016 2,028,142 2,880,081 505,506 348,879 213,019 30,373 951,632 15,075,979 38,959,235 207,016 2,028,142 2,880,081 505,506 348,879 213,019 30,373 951,632 0 22,000,000 10,800,000 22,000,000 10,800,000 ＢＡと相殺 0 93,999,862 93,999,862 10,800,000 124,968,721 135,768,721 ▲ 19,593,618 82,009,745 62,416,127 ▲ 8,793,618 206,978,466 198,184,848 10,800,000 （Ⅱ）負債増加当座借越増加長期借入増加当期正味財産増加額前期繰越正味財産額期末正味財産合計額 (単位：円）備考 69,924,650 870,324 2,123,360 Ⅱ．減少の部（Ⅰ）資産減少建物減価償却建物附属設備減価償却構築物減価償却機械装置減価償却工具器具減価償却一括償却資産減価償却無形減価償却資産償却繰延資産償却建物附属設備除却工具器具備品除却車輌運搬具除却減少の部合計総合計【非収益事業部門会計】正味財産増減計算書自平成16年4月1日至平成17年3月31日 (単位：円) 金額科目 Ⅰ．増加の部（１）資産増加収益事業会計部門貸付（２）負債減少預り金減少増加の部合計 10,800,000 10,800,000 Ⅱ．減少の部（１）資産減少（２）負債増加預り金増加減少の部合計当期正味財産増加額前期繰越正味財産額期末正味財産 0 10,800,000 124,968,721 135,768,721 【収益事業部門会計】正味財産増減計算書自平成16年4月1日至平成17年3月31日 Ⅰ．増加の部１．資産増加建物附属設備購入構築物購入一括償却資産購入無形減価償却資産購入２．負債減少長期借入金返済支出前受金支出預り保証金支出 (単位：円) 金額科目 440,000 706,000 341,910 1,487,910 69,924,650 870,324 2,123,360 72,918,334 74,406,244 ２．減少の部１．資産減少建物減価償却費建物附属設備減価償却費構築物減価償却費機械装置減価償却費工具器具減価償却費一括償却資産減価償却費無形減価償却資産償却額繰延資産償却額建物除却額建物附属設備除却額機械装置除却額工具器具備品除却額車輌運搬具除却損２．負債の増加当座借越長期借入金 15,075,979 38,959,235 207,016 2,028,142 2,880,081 505,506 348,879 213,019 30,373 951,632 61,199,862 22,000,000 10,800,000 32,800,000 93,999,862 当期正味財産増加額前期繰越正味財産額期末正味財産額 ▲ 19,593,618 82,009,745 62,416,127 合算（非収益部門＋収益部門）財産目録平成17年3月31日（単位：円）金額科目 Ⅰ.資産の部１．流動資産現金預金現金手許有高普通預金北陸労金／富山支店普通預金北陸銀行／奥田支店普通預金富山第一銀行／富山駅前支店定期預金北陸労金／富山支店未収入金テナント家賃他前払費用未経過保険料貯蔵品蛍光灯･ブラインド貸倒引当金流動資産合計２．固定資産（１）有形固定資産建物鉄筋コンクリート造陸屋根１２階建建物附属設備給排水設備他各設備構築物屋上庭園工事他機械装置舞台音響設備他車輌運搬具日産ＡＤバン１台工具器具備品事務用机･イス他一括償却資産プリンター他土地 3,238,08㎡有形固定資産合計 0 33,832,064 148,158 1,967 30,500,000 49,555,643 1,129,823 854,361 ▲ 4,988,061 111,033,955 282,913,612 264,323,154 1,702,332 13,412,509 51,070 11,546,333 553,144 698,884,251 1,273,386,405 (2)無形固定資産無形減価償却資産コンピューターソフト電話加入権４３１−1113他15本無形固定資産合計 697,759 730,350 1,428,109 （３）投資出資金生協･労金他 6,131,800 1,280,946,314 固定資産合計３。繰延資産繰延資産市道融雪工事 621,309 621,309 1,392,601,578 資産合計 Ⅱ．負債の部 Ⅰ．流動負債預り金従業員所得税他当座借越北陸労金／富山支店未払金消費税差額未払費用大晃産業他未払消費税平成１6年度分前受金テナント家賃他流動負債合計２．固定負債長期借入金北陸労金／富山支店預り保証金テナント・貸事務所22入居者固定負債合計負債合計 365,344 74,000,000 295,531 3,064,986 1,645,800 8,121,182 87,492,843 1,001,026,459 65,133,582 1,066,160,041 正味財産長期借入金は、非収益事業より収益事業への貸付金133,200,000円を相殺して記載してあります。 1,153,652,884 238,948,694 非収益部門財産目録平成17年3月31日（単位：円）金額科目 Ⅰ.資産の部１．流動資産現金預金現金手許有高普通預金北陸労金／富山支店定期預金北陸労金／富山支店流動資産合計２．固定資産投資貸付金労福協センター出資金労金固定資産合計 0 33,371,731 30,500,000 63,871,731 133,200,000 3,000,000 136,200,000 200,071,731 資産合計 Ⅱ．負債の部 Ⅰ．流動負債預り金従業員所得税他流動負債合計負債合計正味財産 365,344 365,344 365,344 199,706,387 収益部門財産目録平成17年3月31日（単位：円）金額科目 Ⅰ.資産の部１．流動資産現金預金現金手許有高普通預金北陸労金／富山支店普通預金北陸銀行／奥田支店普通預金富山第一銀行／富山駅前支店未収入金テナント家賃他前払費用未経過保険料貯蔵品蛍光灯･ブラインド貸倒引当金流動資産合計２．固定資産（１）有形固定資産建物鉄筋コンクリート造陸屋根１２階建建物附属設備給排水設備他各設備構築物屋上庭園工事他機械装置舞台音響設備他車輌運搬具日産ＡＤバン１台工具器具備品事務用机･イス他一括償却資産プリンター他土地 3,238,08㎡有形固定資産合計 0 460,333 148,158 1,967 49,555,643 1,129,823 854,361 ▲ 4,988,061 47,162,224 282,913,612 264,323,154 1,702,332 13,412,509 51,070 11,546,333 553,144 698,884,251 1,273,386,405 (2)無形固定資産無形減価償却資産コンピューターソフト電話加入権４３１−1113他15本無形固定資産合計 697,759 730,350 1,428,109 （３）投資出資金生協･労金 3,131,800 1,277,946,314 固定資産合計３。繰延資産繰延資産市道融雪工事 621,309 621,309 1,325,729,847 資産合計 Ⅱ．負債の部 Ⅰ．流動負債当座借越北陸労金／富山支店未払金消費税差額未払費用大晃産業他未払消費税平成１6年度分前受金テナント家賃他流動負債合計２．固定負債長期借入金北陸労金／富山支店預り保証金テナント・貸事務所22入居者固定負債合計負債合計正味財産 74,000,000 295,531 3,064,986 1,645,800 8,121,182 87,127,499 1,134,226,459 65,133,582 1,199,360,041 1,286,487,540 39,242,307