ANEXO I GAD PARROQUIAL DE TOCACHI LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014, PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DEL GASTO INGRESOS PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN INICIAL REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO A B INGRESOS CORRIENTES A+B=C D E PORCENT SALDO POR AJE DE DEVENGAR EJECUCIÓ N C-D=F TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 54394.18 1904990 Otros ingresos no especificados 200.00 54394.18 53441.89 53441.89 952.29 98.25% 482.80 424.63 424.63 58.17 87.95% 159684.58 125669.57 27944.80 159684.58 124697.54 159684.58 124697.54 0.00 972.03 1473.34 100.00% 99.23% 26471.46 310853.58 14245.45 298627.57 282.80 INGRESOS DE CAPITAL/INVERSION TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 2801040 De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado 2806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Del Presupuesto General del Estado a Gads Parroquiales 2810030 TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONAC DE CAPITAL 172020.00 126919.75 -12335.42 -1250.18 27944.80 326884.55 0.00 -13585.60 313298.95 94.73% 2445.37 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO SALDOS DISPONIBLES 3701010 De Fondos Gobierno Central TOTAL INGRESOS 49,000.00 10,771.27 59771.27 59,771.27 59,771.27 0.00 100.00% 430,478.73 -2,531.53 427,947.20 424,491.37 412,265.36 3,455.83 99.19% GASTOS PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN INICIAL A REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO B GASTOS CORRIENTES A+B=C D PAGADO E PORCENT SALDO POR AJE DE DEVENGAR EJECUCIÓ N C-D=F GASTOS EN PERSONAL 5101050 Remuneraciones Unificadas 5101060 Salarios Unificados 40,072.80 123.20 40,196.00 40,190.44 39,764.80 5.56 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99% 5102030 Decimotercer Sueldo 3,339.40 -205.92 3,133.48 3,129.61 3,129.61 3.87 5102040 Decimocuarto Sueldo 1,908.00 132.00 2,040.00 2,027.84 2,027.84 12.16 99.40% 0.00 1,595.70 1,595.70 1,595.70 1,595.70 0.00 100.00% 700.00 -319.20 380.80 380.80 380.80 0.00 100.00% 5105120 Subrogacion 1,086.00 -1,086.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5106010 Aporte Patronal 4,668.48 613.96 5,282.44 5,278.12 4,870.02 4.32 5106020 Fondo de Reserva 3,339.40 -1,719.40 1,620.00 1,613.01 1,613.01 6.99 99.57% 0.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00 0.00 100.00% 5105070 Honorarios 5105100 Servicios Personales por Contrato 5107070 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 99.88% 99.92% 5301010 Agua Potable 250.00 78.35 328.35 322.22 322.22 6.13 98.13% 5301040 Energia Electrica 300.00 713.60 1,013.60 1,008.64 1,008.64 4.96 99.51% 5301050 Telecomunicaciones 870.00 -21.59 848.41 843.86 843.86 4.55 99.46% 5303010 Pasajes al Interior 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5303030 Viaticos y Subsistencias en el Interior 200.00 -40.00 160.00 160.00 160.00 0.00 100.00% 0.00 450.00 450.00 446.00 445.98 4.00 99.11% 5306030 Servicio de Capacitacion 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5307020 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos 200.00 -100.80 99.20 89.60 89.60 9.60 90.32% 5307040 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas 5308040 Informaticos Materiales de Oficina 500.00 30.88 530.88 530.88 530.88 0.00 100.00% 155.00 41.58 196.58 193.33 193.33 3.25 98.35% 40.00 0.00 40.00 32.72 32.72 7.28 81.80% 550.00 -360.00 190.00 175.80 175.80 14.20 92.53% 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.00 -23.98 211.02 210.46 210.46 0.56 99.73% 50.00 8.30 58.30 57.51 57.51 0.79 98.64% 7,584.40 -252.70 7,331.70 7,324.74 7,324.74 6.96 99.91% 66,648.48 3,332.98 69,981.46 69,886.28 69,052.52 2,717.75 2,707.75 2,707.75 10.00 99.63% 98.47% 5305050 Vehiculos 5308050 Materiales de Aseo 5308070 Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones 5308990 Otros de Uso y Consumo Corriente OTROS GASTOS CORRIENTES 5702010 Seguros 5702030 Comisiones Bancarias TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas TOTAL GASTO CORRIENTE 95.18 99.8640% GASTOS DE INVERSIÓN GASTOS PERSONAL PARA INVERSIÓN 7105100 Servicios Personales por Contrato 11,790.83 -9,073.08 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 7301010 Agua Potable 360.00 0.00 360.00 354.50 354.50 5.50 7301040 Energia Electrica 920.00 622.50 1,542.50 1,537.92 1,537.92 4.58 99.70% 7301050 Telecomunicaciones 1,200.00 144.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 0.00 100.00% 7302020 Fletes y Maniobras 4,014.00 -740.00 3,274.00 3,270.57 3,257.04 3.43 99.90% 99.00% 7302030 Almacenamiento, Embalaje y Envase 0.00 100.00 100.00 99.00 99.00 1.00 7302040 Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones 2,250.00 -2,249.68 0.32 0.00 0.00 0.32 0.00% 7302050 Espectaculos Culturales y Sociales 4,500.00 50.00 4,550.00 4,549.20 4,549.20 0.80 99.98% 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7302060 Eventos Publicos y Oficiales 7302990 Otros Servicios 1,750.00 -1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7303010 Pasajes al Interior 2,300.00 -2,240.00 60.00 54.90 54.90 5.10 7303030 Viaticos y Subsistencias en el Interior 700.00 -700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7303040 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7304040 Maquinarias y Equipos 2,000.00 19,225.00 21,225.00 21,220.15 21,176.33 4.85 99.98% 7305020 Edificios, Locales y Residencias 1,680.00 90.00 1,770.00 1,752.80 1,640.80 17.20 99.03% 7305050 Vehiculos 2,500.00 550.00 3,050.00 3,040.55 3,030.09 9.45 99.69% 7306010 Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada 3,200.00 -3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7306030 Servicio de Capacitacion 91.50% 150.00 -150.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,988.40 16,988.40 16,971.92 16,720.81 16.48 7307020 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos 200.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7307040 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas 7308010 Informaticos Alimentos y Bebidas 700.00 0.00 700.00 692.60 692.60 7.40 98.94% 0.00 56,753.30 56,753.30 56,737.98 51,396.77 15.32 99.97% 7308020 Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,953.60 2,195.60 5,149.20 5,145.82 5,028.33 3.38 99.93% 200.00 -96.00 104.00 102.31 102.31 1.69 98.38% 7308050 Materiales de Aseo 1,700.00 -710.00 990.00 983.53 982.70 6.47 99.35% 7308070 Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y 7308080 Publicaciones Instrumental Medico Menor 1,000.00 165.00 1,165.00 1,160.76 1,143.47 4.24 99.64% 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,705.54 -6,208.13 5,497.41 5,493.08 5,493.08 4.33 200.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 11,450.00 13,950.00 13,938.16 13,659.49 11.84 61,451.00 -61,451.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,115.00 4,115.00 4,115.00 4,073.85 0.00 7,000.00 -7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,970.00 -34,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7306050 Estudio y Diseno de Proyectos 7306060 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 7308030 Combustibles y Lubricantes 7308040 Materiales de Oficina 7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria 7308120 Materiales Didacticos 7308130 Repuestos y Accesorios 7308990 Otros de Uso y Consumo de Inversion 7315150 Plantas 7399010 Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversion 99.90% 99.92% 99.92% 100.00% OBRAS PÚBLICAS 7501070 Construcciones y Edificaciones OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 7701990 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones 1,000.00 -890.00 110.00 106.00 106.00 4.00 96.36% 7702010 Seguros 3,500.00 1,094.88 4,594.88 4,594.88 4,590.92 0.00 100.00% 150.00 -120.00 30.00 26.65 26.65 3.35 88.83% 0.00 805.00 805.00 803.33 803.33 1.67 99.79% 100.00% 7702030 Comisiones Bancarias 7702990 Otros Gastos Financieros TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 7801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 21,413.21 1,860.88 23,274.09 23,273.40 23,273.40 0.69 7801040 A Entidades del Gobierno Seccional 37,350.00 -37,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,156.25 -2,156.25 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 -682.45 17.55 0.00 0.00 17.55 0.00% 1,100.00 -285.00 815.00 812.63 779.25 2.37 99.71% BIENES DE LARGA DURACIÓN 8401030 Mobiliarios 8401040 Maquinarias y Equipos 8401070 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos PASIVO CIRCULANTE 9701010 De Cuentas por Pagar 3,350.00 43,756.80 47,106.80 47,103.50 47,103.50 3.30 99.99% TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 241,014.43 -18,855.23 222,159.20 221,992.89 215,727.99 166.31 99.93% TOTAL GASTOS 307,662.91 -15,522.25 292,140.66 291,879.17 284,780.51 261.49 99.9105% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INGRESOS CORRIENTES CODIFICADOS VS INGRESOS RECAUDADOS INGRESOS DE INVERSIÓN CODIFICADOS VS INGRESOS RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES CODIFICADOS VS GASTOS CORRIENTES EJECUTADOS GASTOS DE INVERSIÓN CODIFICADOS VS GASTOS INVERSIÓN EJECUTADOS INGRESOS TOTALES CODIFICADOS VS GASTOS TOTALES EJECUTADOS 93.1004% 98.4885% 99.8640% 99.9105% 70.7989%