Correos de Costa Rica S.A. Presupuesto de ingresos año 2015 Nomenclatura Totales 1.3.1.2.02.04.0.0.000 Servicios de correo 1.3.1.2.02.04.0.0.001 Administraciones internacionales Presupuesto 2015 ¢20,035,186,520.00 19,406,523,520.00 360,000,000.00 1.3.1.2.02.04.0.0.002 Balanzas franqueadoras y sellos postales 1,335,702,350.00 1.3.1.2.02.04.0.0.003 Porte pago 4,294,584,360.00 1.3.1.2.02.04.0.0.006 Mercadeo directo 16,640,000.00 1.3.1.2.02.04.0.0.007 EMS internacional 403,893,500.00 1.3.1.2.02.04.0.0.008 EMS nacional 1.3.1.2.02.04.0.0.009 Fax nacional 1.3.1.2.02.04.0.0.010 Fax internacional 4,067,800,000.00 12,278,150.00 3,930,600.00 1.3.1.2.02.04.0.0.011 Telegramas 309,890,000.00 1.3.1.2.02.04.0.0.012 Apartados postales 567,000,000.00 1.3.1.2.02.04.0.0.013 Venta de timbres fiscales 1.3.1.2.02.04.0.0.014 Mensajería ICE 1.3.1.2.02.04.0.0.016 Mensajería Racsa 1.3.1.2.02.04.0.0.017 Mensajería Municipalidad de Belén 1.3.1.2.02.04.0.0.018 Mensajería C.C.S.S. 1.3.1.2.02.04.0.0.019 Otros ingresos 1.3.1.2.02.04.0.0.021 Mensajería MINAET 1.3.1.2.02.04.1.1.022 Servicio Callcenter Banco Nacional 17,600,000.00 1,165,401,480.00 7,857,000.00 9,592,570.00 65,066,400.00 151,812,000.00 15,098,760.00 3,781,229,400.00 1.3.1.2.02.04.1.1.023 Servicio al IMAS 200,309,200.00 1.3.1.2.02.04.1.1.024 Servicio de Gobierno Digital 264,800,000.00 1.3.1.2.02.04.1.1.025 Visas USA 177,820,000.00 1.3.1.2.02.04.1.1.026 Notificaciones judiciales 176,300,000.00 1.3.1.2.02.04.1.1.027 Box Correos 332,870,000.00 1.3.1.2.02.04.1.1.028 Distribución de tarjetas 313,900,000.00 1.3.1.2.02.04.1.1.030 Certificaciones del Registro 290,000,000.00 1.3.1.2.02.04.1.1.031 Distribución de recibos eléctricos del ICE 388,800,000.00 1.3.1.2.02.04.1.1.032 Mensajería Recope 1.3.1.2.02.04.1.1.033 Servicio de tulas y valijas 1.3.1.2.02.04.1.1.035 Mensajería INVU 1.3.1.2.04.00.0.0.000 Alquileres 1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquiler local Correo Central al BCR 1.3.1.2.04.03.0.0.000 Alquiler local de Guápiles 1.3.1.2.04.05.0.0.000 Alquiler locales Amway 1.3.1.2.09.00.0.0.000 Otros servicios 1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios (Sellos Ciudad de los Niños) 1.3.2.0.00.00.0.0.000 Ingresos de la propiedad 6,602,100.00 651,286,650.00 18,459,000.00 12,946,100.00 889,900.00 2,256,200.00 9,800,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 61,826,900.00 1.3.2.3.00.00.0.0.000 Renta de activos financieros 61,826,900.00 1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos valores 14,699,300.00 1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central 14,699,300.00 1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras rentas de activos financieros 47,127,600.00 1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes. y otros depósitos en bancos estatales (*) 1.3.2.3.03.04.0.0.000 Diferencias por tipo de cambio 1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios 1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 3.0.0.0.00.00.0.0.000 Financiamiento 3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de vigencias anteriores 3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superàvit libre 3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 3.3.2.1.00.00.0.0.000 Devolución timbre pro Ciudad de los NIños 9,215,200.00 37,912,400.00 3,890,000.00 3,890,000.00 485,000,000.00 485,000,000.00 420,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 Anexo No. 4 Presupuesto ordinario de egresos Año 2015 Nomenclatura Total 0 0.01 0.01.01 0.01.03 0.01.05 0.02 0.02.01 0.02.02 0.02.04 0.02.05 0.03 0.03.01 0.03.02 0.03.03 0.03.99 0.04 0.04.01 0.04.02 0.04.03 0.04.04 0.04.05 0.05 0.05.01 0.05.02 0.05.03 0.05.05 1 1.01 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.99 1.02 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.02.99 1.03 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.04 1.03.05 1.03.06 1.03.07 1.04 1.04.01 1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.05 1.04.06 1.04.99 1.05 1.05.01 1.05.02 1.05.03 1.05.04 Remuneraciones Remuneraciones básicas Sueldos para cargos fijos Servicios especiales Suplencias (Salarios personal sustituto) Remuneraciones eventuales Tiempo extraordinario Recargo de funciones Compensación de vacaciones Dietas Incentivos salariales Retribución por años servidos Restricción al ejercicio liberal de la profesión Decimotercer mes Otros incentivos salariales Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social Contribución patronal al seguro de salud de la C.C.S.S. Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje Contribución Fondo de Asignaciones Familiares Contribución patronal al Banco Popular Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización Contribución patronal al seguro de pensiones Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones complementarias Aporte patronal al Fondo de capitalización laboral Contribución asociación solidarista Servicios Alquileres Alquiler de edificios, locales y terrenos Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Alquiler de equipo de cómputo Alquiler y derecho para telecomunicaciones Otros alquileres Servicios básicos Servicio de agua y alcantarillado Servicio de energía eléctrica Servicios de correo Servicios de telecomunicación Otros servicios básicos Servicios comerciales y financieros Información Publicidad y propaganda Impresión y encuadernación Transporte de bienes Servicios aduaneros Comisiones financieras Servicios de transferencia electrónica de información Servicios de gestión y apoyo Servicios médicos y de laboratorio Servicios jurídicos Servicios de ingeniería Servicios en ciencias económicas y sociales (Auditoría externa) Servicios en desarrollo de sistemas informáticos Servicios generales (Seguridad y vigilancia y limpieza) Otros servicios de gestión de apoyo Gastos de viaje y transporte Transporte dentro del país Viáticos dentro del país Transporte en el exterior Viáticos en el exterior Presupuesto ₡20,035,186,520.00 15,123,232,000.00 10,895,000,000.00 6,553,000,000.00 4,220,000,000.00 122,000,000.00 190,700,000.00 89,400,000.00 14,800,000.00 16,500,000.00 70,000,000.00 990,989,200.01 23,000,000.00 29,500,000.00 923,489,200.00 15,000,000.00 1,886,455,000.00 1,055,199,000.00 55,423,000.00 166,250,000.00 554,160,000.00 55,423,000.00 1,160,087,800.00 545,295,800.00 166,250,000.00 332,500,000.00 116,042,000.00 2,638,561,320.00 776,000,000.00 180,000,000.00 342,000,000.00 95,000,000.00 115,500,000.00 43,500,000.00 494,461,320.00 45,000,000.00 145,000,000.00 149,461,320.00 140,000,000.00 15,000,000.00 246,050,000.00 17,000,000.00 200,000,000.00 4,750,000.00 4,500,000.00 12,000,000.00 7,000,000.00 800,000.00 336,750,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 25,500,000.00 253,250,000.00 36,000,000.00 157,600,000.00 30,100,000.00 94,500,000.00 15,000,000.00 18,000,000.00 Anexo No. 4 Presupuesto ordinario de egresos Año 2015 Nomenclatura 1.06 1.06.01 1.07 1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.08 1.08.01 1.08.04 1.08.05 1.08.06 1.08.07 1.08.08 1.08.99 1.09 1.09.01 1.09.02 1.09.03 1.09.99 1.99 1.99.01 1.99.02 1.99.05 1.99.99 2 2.01 2.01.01 2.01.02 2.01.04 2.01.99 2.02 2.02.03 2.03 2.03.01 2.03.02 2.03.03 2.03.04 2.03.05 2.03.06 2.03.99 2.04 2.04.01 2.04.02 2.05 2.05.99 2.99 2.99.01 2.99.02 2.99.03 2.99.04 2.99.05 2.99.06 2.99.07 2.99.99 3 3.04 3.04.01 Seguros, reaseguros y otras obligaciones Seguros Capacitación y protocolo Actividades de capacitación. Actividades protocolarias y sociales Gastos de representación institucional Mantenimiento y reparación Mantenimiento de edificios y locales Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de otros equipos Impuestos Impuestos sobre ingresos y utilidades Impuesto sobre bienes inmuebles Impuesto de patentes Otros impuestos Servicios diversos Servicios de regulación (Cánones de Aresep) Intereses moratorios y multas Deducibles Otros servicios no especificados Materiales y suministros Productos químicos y otros Combustibles y lubricantes Productos farmacéuticos y medicinales Tintas, pinturas y diluyentes Otros productos químicos Alimentos y productos agropecuarios Alimentos y bebidas Materiales y productos de uso en la construcción Materiales y productos metálicos Materiales y productos minerales y de asfalto Madera y sus derivados Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo Materiales y productos de vidrio Materiales y productos de plástico Otros materiales y productos de construcción Herramientas, repuestos y accesorios Herramientas e instrumentos Repuestos y accesorios Bienes para la producción y comercialización Otros bienes para la producción y comercialización (Timbres fiscales) Utiles, materiales y suministros diversos Utiles y materiales de oficina y cómputo Utiles y materiales médicos, hospitalarios y de laboratorio Productos de papel y cartón, impresos y otros Textiles y vestuario Utiles y materiales de limpieza Utiles y materiales de resguardo y seguridad Utiles y materiales de cocina y comedor Otros útiles, materiales y suministros Intereses y comisiones Comisiones y otros gastos Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos Presupuesto 230,000,000.00 230,000,000.00 63,500,000.00 54,000,000.00 7,500,000.00 2,000,000.00 190,200,000.00 99,500,000.00 5,000,000.00 49,600,000.00 2,000,000.00 13,100,000.00 18,000,000.00 3,000,000.00 84,000,000.00 5,000,000.00 12,000,000.00 15,000,000.00 52,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 1,500,000.00 5,000,000.00 3,500,000.00 871,200,000.00 364,600,000.00 298,000,000.00 1,000,000.00 62,500,000.00 3,100,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00 39,650,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 16,150,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 69,650,000.00 7,500,000.00 62,150,000.00 22,600,000.00 22,600,000.00 367,900,000.00 23,700,000.00 4,000,000.00 143,800,000.00 91,350,000.00 29,850,000.00 7,000,000.00 2,350,000.00 65,850,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Anexo No. 4 Presupuesto ordinario de egresos Año 2015 Nomenclatura 5 5.01 5.01.01 5.01.02 5.01.03 5.01.04 5.01.05 5.01.06 5.01.07 5.01.99 5.02 5.02.01 5.02.07 5.02.99 5.99 5.99.02 5.99.03 6 6.01 6.01.02 6.02 6.02.01 6.02.03 6.02.99 6.03 6.03.01 6.04 6.04.01 6.04.02 6.06 6.06.01 6.06.02 6.07 6.07.01 9 9.02 9.02.01 9.02.02 Bienes duraderos Maquinaria, equipo y mobiliario Maquinaria y equipo para la producción Equipo de transporte Equipo de comunicaciones Equipo y mobiliario de oficina Equipo y programas de cómputo Equipo sanitario, de laboratorio e investigación Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo Maquinaria y equipo diversos Construcciones, adiciones y mejoras Edificios Instalaciones Otros construcciones y mejoras Otros bienes duraderos Piezas y obras de colección Bienes intangibles Transferencias corrientes Transferencias corrientes al sector público Transferencias corrientes a órganos desconcentrados (Fondo de Emergencias) Transferencias corrientes a personas Becas Ayuda a funcionarios Otras transferencias a personas (premios) Prestaciones Prestaciones legales Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro Transferencias corrientes a asociaciones (Ciudad de los Niños) Transferencias corrientes a fundaciones Otras transferencias al sector privado Indemnizaciones Reintegros o devoluciones Transferencias corrientes al sector externo Transferencias corrientes a organismos internacionales Cuentas especiales Sumas sin asignaciòn presupuestaria Sumas libres sin asignación presupuestaria Sumas con destino especìfico sin asignaciòn presupuestaria (Ciudad de los Niños) Presupuesto 1,009,193,200.00 756,193,200.00 0.00 250,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 468,193,200.00 0.00 0.00 35,000,000.00 138,000,000.00 125,000,000.00 11,000,000.00 2,000,000.00 115,000,000.00 0.00 115,000,000.00 326,500,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 9,500,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00 60,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00 65,000,000.00
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