FCP - COVÉA PATRIMOINE (IC)

Source : Covéa Finance
FCP - COVÉA PATRIMOINE (IC)
Octobre 2014
Indicateur Synthétique de Risque et de
Rendement (SRRI)
à risque plus faible <-------->à risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
rendement potentiel <--> rendement potentiel
plus faible
plus élevé
Date de référence :
28/04/2014
100,00 €
Valeur Liquidative :
Valeur Liquidative :
100,96 €
Nombre de parts :
Type de Souscripteur :
Personnes morales
Actif
:
30 000,00
3 029 013,36 €
Objectif de gestion
Réaliser une performance sur les marchés actions et taux internationaux en se fondant sur les perspectives économiques
et financières établies par la société de gestion et en recherchant le meilleur couple rentabilité / risque sur un horizon d'au
moins cinq ans.
Stratégie d'investissement
L objectif est d offrir une gestion flexible d un portefeuille investi en OPC et en valeurs mobilières françaises et
étrangères : obligations, actions, titres de créances négociables et toute autre valeur négociée sur un marché réglementé.
Caractéristiques de l'OPCVM
Code ISIN de la part I
Classification AMF :
FR0011790567
Evolution de la VL (base 100 à la date de référence)
Diversifiés
103,0
102,0
Date d'agrément :
N° d'agrément :
Durée conseillée :
Date première VL :
Première VL :
21/03/2014
FCP20140124
101,0
+ 5 ans
100,0
28/04/2014
100,00 €
99,0
98,0
97,0
avr. 14
avr. 14
mai 14
mai 14
mai 14
mai 14
mai 14
mai 14
mai 14
mai 14
mai 14
juin 14
juin 14
juin 14
juin 14
juin 14
juin 14
juin 14
juin 14
juin 14
juin 14
juil. 14
juil. 14
juil. 14
juil. 14
juil. 14
juil. 14
juil. 14
juil. 14
juil. 14
juil. 14
juil. 14
août 14
août 14
août 14
août 14
août 14
août 14
août 14
août 14
août 14
août 14
sept. 14
sept. 14
sept. 14
sept. 14
sept. 14
sept. 14
sept. 14
sept. 14
sept. 14
sept. 14
sept. 14
oct. 14
oct. 14
oct. 14
oct. 14
oct. 14
oct. 14
oct. 14
oct. 14
oct. 14
oct. 14
oct. 14
oct. 14
96,0
Performances
Valorisation
Dépositaire :
CACEIS BANK
Promoteur :
Groupe Covéa
Valorisateur :
Devise :
Cette part ayant été nouvellement créée, les données portant sur un historique de moins d’un an ne
peuvent être publiées.
SGSS NAV
EUR
Fréquence :
Quotidienne
Commentaire du gérant
Frais
Frais :
Frais maximum :
Frais de gestion réels :
Frais ponctuels :
Frais d'entrée :
Frais de sortie :
Autres :
0,600 %
0,500 %
0,00%
0,00%
0,00%
Conditions souscriptions / Rachats :
Avant 12h sur la valeur liquidative calculée
en J+2 avec les cours de clôture du jour de
souscrip/rachat J et datée de J
Les données publiées aux Etats-Unis montrent toujours une amélioration de l'activité, qui enregistre une croissance
trimestrielle de 0,9% au troisième trimestre. En Zone euro, les pressions désinflationnistes se maintiennent, et l'inflation
s'établit à 0,4% en octobre. La banque centrale japonaise renforce son expansion monétaire devant les pressions baissières
sur les prix. En Chine, l'activité continue de se modérer, la croissance annuelle ralentissant à 7,3% au troisième trimestre.
Les marchés d'actions reculent sensiblement au cours de la première quinzaine du mois d'octobre. Dans un environnement
de doute sur la croissance mondiale, les obligations et le dollar américain servent de refuge. Au cours de la seconde
quinzaine les marchés d'actions rebondissent vigoureusement sur les déclarations de banquiers centraux et la qualité des
résultats trimestriels des sociétés. En fin de période, les marchés dépassent parfois leur niveau de départ, entrainés par les
mesures prises par la BOJ.
Dans ce contexte, le portefeuille conserve son exposition aux actions à environ 40%. Les positions sur l'Europe
représentent près de 20% de l'actif. La part des actions américaines reste stable à plus de 12% avec l'introduction d'un titre
en direct : Comcast. Nous initions une position sur les actions brésiliennes, suite au fort repli du marché sur la réélection
de la présidente Dilma Rousseff.
En début de mois, nous continuons nos achats de dollar contre euro et sommes désormais exposés à hauteur de 16%. Nous
avons sensiblement diminué notre pondération sur les dettes souveraines européennes périphériques au cours du mois.
Nous conservons une forte position sur l'obligataire à moyen terme dans un souci de diversification de nos positions plus
courtes en euro.
FCP - COVÉA PATRIMOINE (IC)
Octobre 2014
Principaux investissements
Répartition par classification AMF des OPCVM
Poids
Covea Moyen Terme
Type d'instrument
13,94 % OPCVM OBLIGATAIRE
4,66 %
6,43 %
16,29 %
0,90 %
3,33 %
3,78 %
Amundi Treso Corporate C1
8,04 % OPCVM MONETAIRE
Union +
6,54 % OPCVM MONETAIRE
Covea Securite G
5,98 % OPCVM MONETAIRE CT
Covea Actions Amerique I
4,97 % OPCVM ACTIONS
Covea Obligations Conv I
4,02 % OPCVM DIVERSIFIE
Covea Haut Rendement I
3,25 % OPCVM OBLIGATAIRE
Actions de Pays de l`UE
Actions Françaises
Db X-trackers Russell 2000 Ucits
3,20 % OPCVM ACTIONS
Actions Internationales
Actions Pays Zone Euro
2,71 % OPCVM ACTIONS
Diversifié
Fonds de droit étranger
Monétaire
Monétaire Court Terme
Obligations et/ou TC Euros
Obligations et/ou TC Internationaux
Lyxor Etf Dax
Covea Euro Souverain (c)
14,67 %
20,53 %
22,46 %
2,65 % OPCVM OBLIGATAIRE
6,95 %
55,29 %
Répartition par classification de gestion (en %)
30,00 %
25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %
Obligataire Euro
Actions Amérique du Nord
Monetaire Monde
Monétaire Euro
Monétaire CT Euro
Diversifié OCDE
Trésorerie
Actions Japon
Actions Espagne
Obligataire OCDE
Actions Euro
Actions France
Actions Allemagne
Actions Italie
Actions Corée du Sud
Actions Union Européenne
Obligations Italie
Actions Royaume-uni
Actions Asie Hors Japon
Actions Pays-bas
Obligations Portugal
Obligations France
Obligations Espagne
Actions Région Europe
Actions Bresil
Obligations Etats unis amer
Obligations Italie
Actions Etats unis amer
Obligations Pays-bas
Obligations
Crédit
Actions
Etat
Haut Rendement
Trésorerie
Petites et moyennes Capi Neut
Convertibles
Monétaire CT
Etat & Crédit
Monétaire
0,00 %
Actions grandes capi neutre
5,00 %
5,98
4,02
3,54
3,36
3,28
3,25
3,05
2,86
2,71
2,35
2,03
2,00
1,98
1,90
1,78
1,19
1,07
0,93
0,86
0,64
0,62
0,50
0,46
0,37
0,26
18,00 %
16,00 %
14,00 %
12,00 %
10,00 %
8,00 %
6,00 %
4,00 %
2,00 %
0,00 %
35,00 %
11,97
10,46
8,88
17,68
Répartition par support d'investissement (en % de l'actif)
Données techniques et de gestion
Exposition à la trésorerie :
Ratio AMF
Au 31/10/2014
Extrema
Exposition nette Actions :
Ratio AMF
Au 31/10/2014
+/- 10,00%
Plus forte perte historique
4,78 %
3,54 %
-19,73% / 100%
Ratio Rend.Risque
max. 100%
Max (Ratio Rend.Risque)
40,12 %
Min (Ratio Rend.Risque)
Avertissements
L'indicateur Synthétique de Risque et de Rendement (SRRI) classe votre fonds sur une échelle de risque allant de 1 à 7. Il est déterminé en fonction du niveau de volatilité
annualisée de l'OPCVM
La performance est calculée nette de frais de gestion. Les gains peuvent être augmentés ou réduits en fonction des fluctuations des taux de change
Le Document d'Information Clé pour l'Investisseur est disponible sur le site internet de Covéa Finance. Ce document est uniquement conçu à des fins
d’information
Le prospectus complet est disponible sur simple demande auprès de Covéa Finance
Ce document est produit uniquement à titre d’information et ne peut être considéré comme un document contractuel, promotionnel ou un conseil en
investissement. Il peut être modifié à tout moment sans préavis. Les performances passées qui y sont présentées, ne sont pas une indication fiable des
performances futures. Le présent document ne peut pas être utilisé, reproduit ou communiqué à un tiers sans le consentement préalable de Covéa Finance
Covéa Finance SAS
Société de gestion de portefeuille, agréée AMF sous le numéro 97-007
8-12 Rue Boissy d'Anglas 75008 PARIS - Adresse Internet : www.covea-finance.fr

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