R.A.F.A.M. Municipalidad de Ituzaingo Hoja: 1 de 1 BALANCE DE TESORERIA 16/10/2014 11:55 Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014 Ejercicio: 2014 Código Descripción Ingresos Egresos Saldo Inicial 111210101 111210111 111210113 111220102 111220103 111220105 111220107 111220108 111220109 111220110 111220111 111220112 111220114 111220115 111220201 111220202 111220204 111220206 111220207 111220208 111220209 111230101 111230102 111230103 111230104 111230105 111230106 CAJA Participación Impuestos Nac. y Prov RECURSOS ORDINARIOS COPRES Hospital Público Autogestión Indemnización Vecinos Túnel Ratti Banco Provincia Ley 11.752 (8%) Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social Fondo Solidario Provincial Proyecto PFM Nº 13.506 Plan Nacer Préstamo BAPRO 2012 FONDO EDUCATIVO Plan Nacional Obras Municipales Jefe de Hogar Tipología 6 Plan Nacional de Emergencia Alimentaria Ingreso Social con Trabajo Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP TARJETA SUBE Retención Ingresos Brutos DGI Retención Ganancias UGE Materiales Comisión sobre gestión de cobranza de deudas UGE Municipalidad de Ituzaingó DEPÓSITOS EN GARANTÍA Total Disponibilidades: 4.812.121,63 11.164.152,36 2.592.043,14 1.124.008,17 458.226,47 106,32 294.732,64 44.847,27 222.511,43 56.474,07 1.974.267,36 19,82 112.736,49 1.573.580,30 852.608,66 2.039.535,04 24.916,57 1.559.644,71 3.420.257,61 3.512.375,45 482.620,74 1.190.163,92 1.478.539,00 1.395.481,89 2.669,79 51.067,96 32.471,13 25.566,81 40.497.746,75 40.497.746,75 Recursos Presupuestarios 1140100 1140200 1140300 1140400 1140500 1140700 1140800 1140900 1141000 1190101 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 Coparticipación Bingo Coparticipación Casinos Venta de Bebidas alcoholicas Fondo de Fortalecimiento Programa Sociales Coparticipación Pcial de Impuesto Ley 10.559 con Afectación Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13.850 Fondo Municipal de Inclusión Social Fondo Solidario Provincial Descentralización Tributaria 29.232.248,27 541.058,37 348.150,69 18.200,00 674.763,30 2.148.912,83 1.810.031,87 2.110.321,44 1.423.769,82 316.548,41 Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales R.A.F.A.M. Municipalidad de Ituzaingo Hoja: 1 de 1 BALANCE DE TESORERIA 16/10/2014 11:55 Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014 Ejercicio: 2014 Código 1190200 1190300 1210101 1210102 1210104 1210200 1210301 1210401 1210402 1210501 1210502 1210504 1210600 1210700 1211400 1219901 1219902 1220100 1220300 1220500 1220600 1220800 1221001 1221002 1221100 1229901 1229902 1260100 1260300 1290200 1420100 1420200 1620300 1630100 1720107 1720123 1720137 1720301 1720401 1720402 1750102 Descripción Contribución Empresa de Energía Impuesto Automotor Ley 13010 Servicios Generales del Ejercicio Servicios Generales Ejercicios Anteriores Alumbrado Público Servicios especiales de limpieza e Higiene Tasa Vial Municipal Habilitación de Comercios e Industrias Habilitación y construcción de antenas de telefonía Seguridad e Higiene del Ejercicio Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores Verificación del funcionamiento de antenas de telefonía Tasa Inspeccion Veterinaria Ejercicios Anteriores Tasa por Comercialización de Envases no Retornables y Afines Tasas por Servicios Varios Tasa de Protección Ciudadana Fondo para el Mantenimiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó Espectáculos públicos Publicidad y propaganda Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Derecho de Ocupación de Espacios Públicos Con Afectación -Ord. 2798 - Art. 6º Cementerio Y Servicios Fúnebres Patente de Rodados (Motocicletas) Patente Juegos Permitidos Derechos de Construcción Derechos de Oficina Plan Tierras Multas por contravenciones Otras Multas Recargos e Intereses Ingresos Varios Hospital Autogestión Venta de Pasajes Linea Comunal de Transporte Intereses por depósitos internos con afectación Intereses por títulos y valores internos Programa Nacional de Recursos Humanos para la Atención Promaria de la Salud Programa de Salud Familar Reciclado de Pavimento Asfaltico en Diversas Calles del Partido - Plan Más Cerca Convenio INSSJP Subsidio para funcionamiento del Transporte Público - Precio diferencial del Gasoil Subsidio para funcionamiento del Transporte Público - SISTAU Juegos Buenos Aires Ingresos Egresos 342.401,13 2.278.465,49 23.698.553,76 5.856.922,67 1.492.106,53 33.790,00 1.782.064,40 326.144,06 25.000,00 13.686.245,14 3.389.614,63 823.200,00 422,53 217.601,29 66.965,00 2.460.197,52 107.593,00 110.176,79 454.917,64 42.975,95 123.000,00 47.600,00 483.638,28 9.380,00 1.650.046,90 2.023.299,72 5.687,15 1.903.244,21 1.921.192,39 12.799,04 552.703,50 92.118,60 400.231,11 7.867,74 560.259,00 448.200,00 1.432.000,00 1.040.799,06 520.016,27 949.875,36 31.205,00 Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales R.A.F.A.M. Municipalidad de Ituzaingo Hoja: 1 de 1 BALANCE DE TESORERIA 16/10/2014 11:55 Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014 Ejercicio: 2014 Código Descripción 1750105 1750125 1750134 1750401 1750405 2220122 2220125 2250110 2250121 3330301 3520100 3750204 Aporte Provincia de Buenos Aires Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión Plan Sumar DI.PRE.GEP Aporte del S.A.M.O. para la adquisición de equipamiento hospitalario Construcción Edificio Propio Jardín de Infantes Nº 4 - El Hornerito Aporte para la Construcción Jardín de Infantes Municipal Nº 5 Mi Sueño Fondo para el otorgamiento de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social Operación BID 1855 - OC - AR Instituto de Previsión Social De inversiones financieras temporarias Prestamo BID 1855 - OC - AR Ingresos Egresos 850.000,00 170.000,00 54.014,28 1.098.327,15 150.000,00 177.310,06 490.981,69 7.760,47 19.500,00 80.793,89 21.570.168,14 19.500,00 134.722.881,54 Recursos Extrapresupuestarios 71001 71002 71003 71004 71007 71009 71010 71013 71519 72001 72002 74001 74002 74003 74004 74005 74006 74007 74008 74009 74011 74012 74013 74014 74015 74016 74017 74019 74020 74021 74023 Depósitos en Garantía Cheques no prsenteados al cobro Haberes pendientes de pago Multas de tránsito Operatoria U.G.E. Análisis de Agua Licencias Sanitarias Ingresos a imputar Fondos Deuda Ley 11752 Amortización Bonos Fortalecimiento 2012 Honorarios. Ret Imp a las Ganancias. S.T.M.I. Cuota Sindical Embargos Ingresos Brutos. Retención SUSS Retención IVA (AFIP 3164/11) I.P.S. S.T.M.I. Varios A.P.J.P. A.P.J.P. Varios A.T.E. A.T.E. Obra Social y Prestamos I.O.M.A. Telefonia Celular Mutual Works Mutual Works Varios Seguro de Caucion Cajeros Anticipo de Haberes FE. SI. MU. BO. Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As 67.006,08 175.975,44 55.504,00 85.164,55 3.939,37 67.590,00 268.965,00 23.798,59 902.371,46 187.716,76 845.947,50 1.140.590,77 240.510,08 132.042,87 1.120.275,16 314.342,80 1.611.883,02 5.602.774,10 598.285,99 6.323,60 16.097,90 90.702,83 234.390,76 1.944.093,90 11.400,00 42.532,00 612.453,19 11.540,52 19.500,00 103.078,47 47.580,98 Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales R.A.F.A.M. Municipalidad de Ituzaingo Hoja: 1 de 1 BALANCE DE TESORERIA 16/10/2014 11:55 Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014 Ejercicio: 2014 Código Descripción 74025 74026 74027 74028 Retención Falla de Caja Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares S.T. M.M.I.H. ASOCIACION ITUZAINGO DEL BICENTENARIO Ingresos Egresos 1.392,00 15.436,00 89.331,40 35.000,00 16.725.537,09 Total de Recursos: Ingresos Derivados de Ajustes Contables 124390000 211100000 211440000 211950000 223100000 Equipos varios Cuentas comerciales a pagar I.O.M.A. Amortización préstamos internos Bonos Ley 11752 151.448.418,63 14.700,00 175.204,00 1,00 1.333.333,34 176.789,37 1.700.027,71 Gastos Presupuestarios por Categoría Programática 1110111000 - 01.01.00 Conducción General Ejecutiva - Secretaría Privada 1110111000 - 01.02.00 Conducción General Ejecutiva - Justicia de Faltas 1110111000 - 01.03.00 Conducción General Ejecutiva - Organización y Particpación Juvenil 1110112000 - 01.01.00 Secretaría General - Despacho Secretaría General 1110112000 - 01.02.00 Secretaría General - Asesoría General en Fortalecimiento de la Gestión Pública 1110112000 - 01.03.00 Secretaría General - Promoción del Empleo y Programas Sociales 1110113000 - 01.00.00 Secretaría de Gobierno - Administración General Gubernamental 1110113000 - 31.00.00 Secretaría de Gobierno - Seguridad Urbana 1110113000 - 32.00.00 Secretaría de Gobierno - Tránsito y Transporte 1110113000 - 33.00.00 Secretaría de Gobierno - Servicios urbanos por Delegaciones 1110113000 - 34.00.00 Secretaría de Gobierno - Línea Comunal de Transporte 1110114000 - 01.01.00 Infraestructura Planeamiento y Desarrollo Administración y Dirección de Secretaría de Infraestructura 1110114000 - 01.02.00 Infraestructura Planeamiento y Desarrollo Obras de Infraestructura - Fondo Solidario 1110114000 - 41.00.00 Infraestructura Planeamiento y Desarrollo Mantenimiento de Calles y Conservación General 1110114000 - 42.00.00 Infraestructura Planeamiento y Desarrollo Higiene Urbana 1110114000 - 43.00.00 Infraestructura Planeamiento y Desarrollo Pavimentación, Bacheo y Encarpetado de 997.815,54 954.413,35 11.524,43 4.316.838,95 59.387,23 554.234,39 11.183.745,14 6.861.162,13 2.228.903,88 1.867.096,41 2.030.221,40 2.987.493,30 781.783,14 5.239.583,66 21.807.602,27 280.957,97 Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales R.A.F.A.M. Municipalidad de Ituzaingo Hoja: 1 de 1 BALANCE DE TESORERIA 16/10/2014 11:55 Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014 Ejercicio: 2014 Código 1110114000 - 44.00.00 1110114000 - 47.00.00 1110115000 - 01.00.00 1110115000 - 51.00.00 1110115000 - 52.00.00 1110115000 - 53.00.00 1110115000 - 54.00.00 1110116000 - 01.00.00 1110117000 - 01.00.00 1110117000 - 71.00.00 1110117000 - 72.00.00 1110118000 - 81.00.00 1110119000 - 01.00.00 1110119000 - 18.00.00 1110119000 - 19.00.00 1110120000 - 20.00.00 1110121000 - 01.00.00 1110122000 - 01.00.00 1110150000 - 01.00.00 1110150000 - 92.00.00 1110150000 - 93.00.00 1110200000 - 01.00.00 Descripción Calles Infraestructura Planeamiento y Desarrollo Construcción de Cloacas y Obras Hídricas Infraestructura Planeamiento y Desarrollo Obras en edificios y espacios públicos Promoción Social y Políticas Culturales Conducción Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales Promoción Social y Políticas Culturales Promoción Cultural, esparcimiento y recreación Promoción Social y Políticas Culturales Deportes Promoción Social y Políticas Culturales Cultura Promoción Social y Políticas Culturales Educación Secretaría de Economía y Hacienda Conducción Económica Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Administración Central Secretaría de Desarrollo Humano Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Responsabilidad Social Compartida ENVION Secretaría de Desarrollo Humano y Rel. Comunidad - Inclusión Social y Acción Comunitaria. Secretaría de Salud - Sistema Integrado de Salud Consejo Mujeres de Ituzaingó - Diagnóstico y Derivación de Problemática de Género Consejo Mujeres de Ituzaingó - Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia Consejo Mujeres de Ituzaingó - Protección y Desarrollo para Mujeres Secretaría de Producción, Empleo y Des. Industrial - Promoción de la Actividad Económica Local Defensor del Pueblo del Municipio de Ituzaingó - Administración y Conducción Defensoría Presupuesto Participativo - Consejo de Organización y Seguimiento Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos de la Deuda Pública Servicios de la Deuda - Cancelación de la Deuda Flotante Servicios de la Deuda - Amortización de la Deuda Consolidada H.C.D. - Administración Legislativa Ingresos Egresos 1.352.926,23 3.621.018,66 2.287.310,76 85.835,76 1.559.629,26 1.835.606,37 5.968.613,58 24.060.380,14 2.577.479,03 1.126.660,45 1.875.754,20 12.891.334,30 703.261,58 465.151,79 12.644,66 784.249,52 136.254,28 115.000,00 2.076.985,74 2.037.718,41 2.176.789,38 2.307.027,40 132.220.394,69 Gastos Extrapresupuestarios Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales R.A.F.A.M. Municipalidad de Ituzaingo Hoja: 1 de 1 BALANCE DE TESORERIA 16/10/2014 11:55 Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014 Ejercicio: 2014 Código Descripción 24000 71001 71002 71003 71004 71009 71010 71013 71519 71551 71552 71553 71554 71555 71556 71557 71559 71560 71561 71562 71563 71564 71565 71566 71567 71568 71569 71570 71571 71572 71573 71574 71575 71576 71577 71578 71579 71580 71581 71582 71583 71584 71585 74001 74002 74003 74004 74005 74006 74007 74008 Cajas Chicas. Depósitos en Garantía. Cheques no presentados al cobro Haberes pendientes de pago Multas de tránsito Análisis de Agua Licencias Sanitarias Ingresos a imputar Fondos Deuda Ley 11752 Coop. 19 de Abril Ltda. Coop. Haciendo Patria Ltda. Coop. Equidad para Todos Ltda. Coop. Renacer Ltda. Coop. Los Caminos de la Vida Ltda. Coop. Logros Compartidos Ltda. Coop. Ituzaingó Progresa Ltda. Coop. Sur Ltda. Coop. Constructora Villa Angela Ltda. Coop. Camino a la Esperanza II Ltda. Coop. Ideas del Oeste Ltda. Coop. Volver a Empezar Ltda. Coop. Unión y Amistad Ltda. Coop. Creando Sueños Ltda. Coop. Construyendo Realidades Ltda. Coop. Compartiendo Sueños Ltda. Coop. Buscando un FuturoLtda. Coop. Manos Unidas Ltda. Coop. Nuevo Punto de Partida Ltda. Coop. Unidos por el SUM Ltda. Coop. Ahora Podemos Ltda. Coop. Constructora Ltda. Coop. Proyecto Solidario Ltda. Coop. Actitud y Beneficio Ltda. Coop. Nueva Alternartiva Ltda. Coop. El Futuro en Nuestras Manos Ltda. Coop. Juntos por la Igualdad Ltda. Coop. Los Moctezuma Ltda. Coop. Milagro Ltda. Coop. Nueva Era de Ituzaingó Ltda. Coop. Nuevo Camino Ltda. Coop. Nuevo Horizonte Ltda. Coop. Reciclando Caminos Ltda. Coop. Unión por el Trabajo Ltda. Ret Imp a las Ganancias. S.T.M.I. Cuota Sindical Embargos Ingresos Brutos. Retención SUSS Retención IVA (AFIP 3164/11) I.P.S. S.T.M.I. Varios Ingresos Egresos -7.551,00 24.231,66 255.875,16 10.183,00 90.404,59 122.615,00 242.910,00 3.748,05 902.371,46 140.412,00 3.158,51 3.000,00 3.000,00 130.675,13 3.000,00 2.000,00 2.158,51 158,51 239.372,33 282.134,53 3.000,00 122.503,43 161.226,49 99.462,97 3.000,00 83.463,59 3.000,00 3.158,51 2.158,51 3.175,45 5.000,00 3.000,00 2.158,51 3.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 3.158,51 105.040,82 177.885,61 238.529,37 3.000,00 4.000,00 1.407.542,55 273.617,07 112.970,51 1.196.028,54 433.944,00 1.535.570,55 6.121.622,63 703.952,64 Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales R.A.F.A.M. Municipalidad de Ituzaingo Hoja: 1 de 1 BALANCE DE TESORERIA 16/10/2014 11:55 Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014 Ejercicio: 2014 Código Descripción 74009 74011 74012 74013 74014 74015 74016 74017 74019 74020 74021 74023 74025 74026 74027 Ingresos A.P.J.P. A.P.J.P. Varios A.T.E. A.T.E. Obra Social y Prestamos I.O.M.A. Telefonia Celular Mutual Works Mutual Works Varios Seguro de Caucion Cajeros Anticipo de Haberes FE. SI. MU. BO. Caja de Prev y Seg. Médico de la Pcia de Bs As Retención Falla de Caja Decreto 614/2013 Asignaciones Familiares S.T. M.M.I.H. Egresos 8.101,97 17.764,68 100.694,93 217.899,45 2.057.123,92 20.525,00 41.034,00 605.804,64 14.149,40 19.500,00 151.525,77 38.803,69 1.392,00 17.712,00 101.368,92 18.691.428,07 Total de Gastos: Egresos Derivados de Ajustes Contables 150.911.822,76 211100000 211440000 211690000 211800000 211999900 221390400 Cuentas comerciales a pagar I.O.M.A. Otros Transferencias a pagar Otras Programa Provincial Desendeudamiento Decreto 1316/10 221510000 Banco Provincia de Buenos Aires 14.700,00 1,00 3.240,00 21.000,00 150.964,00 176.789,37 1.333.333,34 1.700.027,71 Saldo Final 111210101 111210111 111210113 111220102 111220103 111220105 111220107 111220108 111220109 111220110 111220111 111220112 111220114 111220115 111220201 CAJA Participación Impuestos Nac. y Prov RECURSOS ORDINARIOS COPRES Hospital Público Autogestión Indemnización Vecinos Túnel Ratti Banco Provincia Ley 11.752 (8%) Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social Fondo Solidario Provincial Proyecto PFM Nº 13.506 Plan Nacer Préstamo BAPRO 2012 FONDO EDUCATIVO Plan Nacional Obras Municipales 3.207.794,38 12.126.770,19 4.872.489,32 1.210.943,50 191.933,90 106,32 279.838,87 44.683,31 1.034.270,43 63.450,13 2.303.930,51 19,82 160.064,77 1.474.018,53 877.916,69 7.860.512,20 Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales R.A.F.A.M. Municipalidad de Ituzaingo Hoja: 1 de 1 BALANCE DE TESORERIA 16/10/2014 11:55 Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014 Ejercicio: 2014 Código 111220202 111220204 111220206 111220207 111220208 111220209 111230101 111230102 111230103 111230104 111230105 111230106 Descripción Jefe de Hogar Tipología 6 Plan Nacional de Emergencia Alimentaria Ingreso Social con Trabajo Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP TARJETA SUBE Retención Ingresos Brutos DGI Retención Ganancias UGE Materiales Comisión sobre gestión de cobranza de deudas UGE Municipalidad de Ituzaingó DEPÓSITOS EN GARANTÍA Total Disponibilidades: Ingresos Egresos 24.916,57 1.559.644,71 1.611.728,10 68.666,85 251.077,80 102.354,61 498.352,72 1.104.002,32 2.669,79 300,33 33.544,72 68.341,23 41.034.342,62 41.034.342,62 Demostración de Saldos Saldo Inicial: Balance de Ingresos y Egresos: Saldo final: 40.497.746,75 536.595,87 41.034.342,62 Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras. Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales
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