3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) - 3 Banken

Stichtag: 21.04.2017
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)
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Aktienfonds
Fonds-Charakteristik
Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ideal für alle ethisch orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien in Verbindung mit klar definierten Ausschlusskriterien. Der Fondsmanager Sarasin stuft jedes Unternehmen in diesem speziellen Segment nach der "Sarasin
Sustainability Matrix" ein. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fonds nur in Unternehmen investiert, die zu einer ökologischen und sozial langfristig tragfähigen Wirtschaftsentwicklung beisteuern. Zukunftsthemen wie Wasser, Erneuerbare Energien
oder Gesundheit sind übergewichtet.
Stammdaten
Fondsstruktur
ISIN
Thesaurierend
AT0000701156
Fondswährung
EUR
Fondsbeginn
01.10.2001
Rechnungsjahrende
Depotbank
31.03.
Oberbank AG
Fondsmanagement
Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)
Vontobel
Vertriebszulassung
AT, DE
WKN Deutschland
A0DJZ8
Ausschüttung
Ex-Tag
KEST-Ausschüttung
Zahlbartag
01.07.2016
0,2000 EUR
05.07.2016
Aktuelle Fondsdaten
Errechneter Wert
15,16 EUR
Fondsvermögen in Mio
76,02 EUR
Ausgabeaufschlag
5,00%
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem
aktuellen Rechenschaftsbericht.
Historische Wertentwicklung (Brutto)
Wertentwicklung 1 Jahr (%)
seit Jahresbeginn
2,08%
1 Jahr
6,19%
3 Jahre p.a.
7,62%
5 Jahre p.a.
8,55%
10 Jahre p.a.
2,14%
seit Fondsbeginn p.a.
2,95%
In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische
Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag
in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
Risikoeinstufung
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht
übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
www.3bg.at
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Aktienfonds
Branchengewichtung
Ländergewichtung
Bericht des Fondsmanagements
Die Aktienmärkte haben sich zuletzt von ihre starke
Seite präsentiert. Weder Trumps politische Misserfolge noch die anstehenden Brexit-Verhandlungen
konnten die Anleger verschrecken. Doch die Bewertungen sind weiterhin hoch und ein Grossteil der Zuversicht am Markt basiert vielmehr auf konjunkturellen Hoffnungen als auf harten ökonomischen Fakten. Wenngleich die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Schwächephase in den vergangenen Wochen gestiegen ist, sind wir mittelfristig positiv für
globale Aktienmärkte gestimmt. Immerhin wurden
die Aktienkurse zuletzt nicht allein von der Hoffnung
auf eine wirtschaftsfreundliche Agenda des US-Präsidenten beflügelt. Die konjunkturelle Entwicklung ist
nach wie vor solide und Frühindikatoren deuten auf
eine sehr positive Stimmung der Wirtschaft hin. Dies
gilt insbesondere für Emerging Markets. Während
dem Berichtsmonat haben sich im Fonds vor allem
die Themen "Technology Disruptors" und "Changing
Consumer" und auf Titelebene Mobileye (Technology Disruptors; Netherlands), Easyjet (Mobility; UK)
und ASOS (Changing Consumer; UK) positiv entwickelt.
Emittenten (Top 10)
Alphabet Inc.
3,15%
Ecolab Inc.
2,57%
Mondelez International Inc.
2,52%
WMEM850386
2,48%
Microsoft Corp.
2,48%
State Street Corp.
2,30%
The Estée Lauder Companies Inc.
2,25%
S&P Global Inc.
2,09%
Applied Materials Inc.
2,05%
Segro PLC
2,01%
in % des Fondsvermögens
Regionengewichtung
Umweltzeichen für den 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Lebensministerium für den "3
Banken Nachhaltigkeitsfonds" verliehen, weil
bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien
beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle
geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige
Wertentwicklung des Investmentfonds zu.
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht
übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
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