Stichtag: 21.04.2017 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ideal für alle ethisch orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien in Verbindung mit klar definierten Ausschlusskriterien. Der Fondsmanager Sarasin stuft jedes Unternehmen in diesem speziellen Segment nach der "Sarasin Sustainability Matrix" ein. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fonds nur in Unternehmen investiert, die zu einer ökologischen und sozial langfristig tragfähigen Wirtschaftsentwicklung beisteuern. Zukunftsthemen wie Wasser, Erneuerbare Energien oder Gesundheit sind übergewichtet. Stammdaten Fondsstruktur ISIN Thesaurierend AT0000701156 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.10.2001 Rechnungsjahrende Depotbank 31.03. Oberbank AG Fondsmanagement Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Vontobel Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A0DJZ8 Ausschüttung Ex-Tag KEST-Ausschüttung Zahlbartag 01.07.2016 0,2000 EUR 05.07.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 15,16 EUR Fondsvermögen in Mio 76,02 EUR Ausgabeaufschlag 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn 2,08% 1 Jahr 6,19% 3 Jahre p.a. 7,62% 5 Jahre p.a. 8,55% 10 Jahre p.a. 2,14% seit Fondsbeginn p.a. 2,95% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 21.04.2017 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) 2/2 Aktienfonds Branchengewichtung Ländergewichtung Bericht des Fondsmanagements Die Aktienmärkte haben sich zuletzt von ihre starke Seite präsentiert. Weder Trumps politische Misserfolge noch die anstehenden Brexit-Verhandlungen konnten die Anleger verschrecken. Doch die Bewertungen sind weiterhin hoch und ein Grossteil der Zuversicht am Markt basiert vielmehr auf konjunkturellen Hoffnungen als auf harten ökonomischen Fakten. Wenngleich die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Schwächephase in den vergangenen Wochen gestiegen ist, sind wir mittelfristig positiv für globale Aktienmärkte gestimmt. Immerhin wurden die Aktienkurse zuletzt nicht allein von der Hoffnung auf eine wirtschaftsfreundliche Agenda des US-Präsidenten beflügelt. Die konjunkturelle Entwicklung ist nach wie vor solide und Frühindikatoren deuten auf eine sehr positive Stimmung der Wirtschaft hin. Dies gilt insbesondere für Emerging Markets. Während dem Berichtsmonat haben sich im Fonds vor allem die Themen "Technology Disruptors" und "Changing Consumer" und auf Titelebene Mobileye (Technology Disruptors; Netherlands), Easyjet (Mobility; UK) und ASOS (Changing Consumer; UK) positiv entwickelt. Emittenten (Top 10) Alphabet Inc. 3,15% Ecolab Inc. 2,57% Mondelez International Inc. 2,52% WMEM850386 2,48% Microsoft Corp. 2,48% State Street Corp. 2,30% The Estée Lauder Companies Inc. 2,25% S&P Global Inc. 2,09% Applied Materials Inc. 2,05% Segro PLC 2,01% in % des Fondsvermögens Regionengewichtung Umweltzeichen für den 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Lebensministerium für den "3 Banken Nachhaltigkeitsfonds" verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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