平成 29 年 2 月 10 日 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事社長 具 聖勳 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、 日々の開示事項の状況をご報告致します。 上場ＥＴＦ（2 銘柄） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東 2 サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 1584 東 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、 各銘柄の状況が表示されます。 以上 1 平成 29 年 2 月 10 日 [掲載番号：1] 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事社長 具 聖勳 (銘柄コード 1313（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成 29 年 2 月 10 日現在） 174,100,000 2. 口 上場ＥＴＦの純資産総額（平成 29 年 2 月 9 日現在） （平成 29 年 2 月 9 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0979 円で計算） 464,120,098,429 3. 円 （ 4,740,756,878,748 ウォン） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成 29 年 2 月 9 日現在） （平成 29 年 2 月 9 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0979 円で計算） 2,665.82 4. 円 （ 27,230.08 ウォン） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率 （平成 29 年 2 月 9 日現在） 0.01 ％ （参考）乖離率の計算式 KOSPI200 の終値 上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ×100 前営業日の KOSPI200 の終値 ＊ 平成 29 年 2 月 9 日 KOSPI200 終値 267.69 ポイント 指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp 2 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （平成 29 年 2 月 10 日設定分） No KR コード コード 1 銘柄名 （現金） 株式数 (23,382,820 ｳｫﾝ） 2 3 KR7005930003 KR7000660001 005930 000660 SamsungElec SK hynix 4 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 5 KR7035420009 035420 NAVER 6 7 KR7015760002 KR7028260008 015760 028260 KEPCO SAMSUNG C&T 576 153 8 KR7005490008 005490 POSCO 133 9 10 KR7012330007 KR7055550008 012330 055550 Mobis ShinhanGroup 122 765 11 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 179 12 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 714 13 14 KR7051910008 KR7017670001 051910 017670 LGCHEM SKTelecom 89 102 15 16 KR7090430000 KR7034730002 090430 034730 AMOREPACIFIC SK 17 KR7000270009 000270 KiaMtr 472 18 KR7096770003 096770 SK Innovation 125 19 20 KR7033780008 KR7011170008 033780 011170 KT&G LOTTE CHEMICAL Corp 197 28 21 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 64 22 23 KR7051900009 KR7009540006 051900 009540 LGH&H HHI 17 89 24 KR7003550001 003550 LG Corp. 171 25 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 504 26 KR7034220004 034220 LG Display 416 27 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 191 28 KR7002790004 002790 AmoreG 52 29 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 55 30 31 KR7000030007 KR7010950004 000030 010950 Woori Bank S-Oil 32 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 33 34 KR7004020004 KR7010130003 004020 010130 HYUNDAI STEEL KorZinc 155 15 35 36 KR7030200000 KR7035250000 030200 035250 KT Kangwonland 399 250 37 KR7024110009 024110 IBK 505 38 KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING 39 40 KR7161390000 KR7021240007 161390 021240 HANKOOK TIRE COWAY 41 KR7036570000 036570 NCsoft 3 190 1,044 277 47 58 63 548 81 92 17 134 89 31 No KR コード コード 銘柄名 株式数 42 KR7006800007 006800 MIRAE ASSET DAEWOO 43 KR7139480008 139480 emart 38 44 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 34 45 46 KR7032640005 KR7088350004 032640 088350 LG Uplus HANWHA LIFE 512 627 47 48 KR7047810007 KR7000720003 047810 000720 KOREA AEROSPACE HyundaiEng&Const 123 129 49 50 KR7001040005 KR7009240003 001040 009240 CJ Hanssem 51 52 53 54 KR7018880005 KR7029780004 KR7078930005 KR7097950000 018880 029780 078930 097950 Hanon Systems SAMSUNG CARD GS CJ CheilJedang 55 56 KR7005830005 KR7027410000 005830 027410 DongbuIns BGF Retail 89 30 57 KR7004800009 004800 Hyosung 41 58 KR7036460004 036460 Kogas 67 59 60 KR7009150004 KR7009830001 009150 009830 SamsungElecMech HanwhaChem 108 193 61 62 KR7010140002 KR7007070006 010140 007070 SamsungHvyInd GS Retail 451 48 63 KR7001800002 001800 ORION 64 KR7008930000 008930 Hanmi Science 31 65 KR7000120006 000120 CJ korea express 16 66 67 KR7002380004 KR7012630000 002380 012630 KCC Hyundai Dvp Co 9 114 68 KR7005940002 005940 NHIS 275 69 KR7012750006 012750 S-1 70 KR7128940004 128940 HanmiPharm 71 KR7034020008 034020 DHICO 106 72 73 KR7004990008 KR7001450006 004990 001450 LotteConf Hyundai M&F INS 10 112 74 75 KR7047050000 KR7138930003 047050 138930 POSCO DAEWOO BNK Financial Group 73 524 76 KR7000210005 000210 DaelimInd 50 77 KR7071050009 071050 KIH 74 78 KR7000880005 000880 Hanwha 81 79 KR7204320006 204320 MANDO 13 80 KR7016360000 016360 SamsungSecu 81 82 KR7011070000 KR7007310006 011070 007310 LG Innotek Ottogi 83 84 KR7028050003 KR7051600005 028050 051600 SamsungEng KEPCO KPS 85 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 658 24 17 477 62 91 14 6 45 4 11 121 25 3 226 40 33 No KR コード コード 銘柄名 株式数 86 KR7047040001 047040 DWEC 87 88 KR7069960003 KR7000100008 069960 000100 HYUNDAIDEPTST Yuhan 89 90 KR7030000004 KR7012450003 030000 012450 CheilWorldwide HANWHA TECHWIN 91 92 KR7000150003 KR7010060002 000150 010060 DOOSAN OCI 13 28 93 KR7004370003 004370 Nongshim 6 94 KR7006260004 006260 LS 95 96 KR7003490000 KR7000670000 003490 000670 KAL Youngpoong 109 1 97 KR7001740000 001740 SKNetworks 263 98 99 KR7006650006 KR7005300009 006650 005300 KPIC LotteChilsung 100 KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM 85 101 KR7000240002 000240 HANKOOK TIRE WORLDWI 41 102 103 KR7008560005 KR7042670000 008560 042670 MERITZ SECU DSINFRA 104 KR7120110002 120110 KOLON IND 30 105 KR7004170007 004170 Shinsegae 13 106 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 27 107 KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD 98 108 KR7008770000 008770 HtlShilla 60 109 110 KR7006280002 KR7005610001 006280 005610 GC Corp SPC SAMLIP 10 4 111 112 KR7014820005 KR7006120000 014820 006120 DWS SKChem 7 30 113 114 KR7000080002 KR7017800004 000080 017800 HITEJINRO HyundaiElev 56 31 115 KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP 13 116 117 KR7010780005 KR7161890009 010780 161890 IS DONGSEO KOREA KOLMAR 19 30 118 119 KR7001120005 KR7192400000 001120 192400 LGInt CUCKOO 49 5 120 121 KR7010120004 KR7003410008 010120 003410 LSINDUSTRIALSYSTEMS SsangyongCement 29 118 122 123 KR7003520004 KR7002350007 003520 002350 YungjinPharm NEXENTIRE 158 71 124 125 KR7192820009 KR7073240004 192820 073240 COSMAX KUMHOTIRE 13 253 126 127 KR7111770004 KR7114090004 111770 114090 Youngone Corp GKL 39 56 128 KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock 22 129 KR7011790003 011790 SKC 37 369 27 16 122 67 32 5 6 1 535 227 No KR コード コード 銘柄名 130 KR7001230002 001230 DongkukStlMill 126 131 132 KR7103140000 KR7003620002 103140 003620 POONGSAN SsangyongMtr 34 70 133 134 KR7002620003 KR7145990008 002620 145990 JeilPharm SYC 10 5 135 136 KR7052690005 KR7185750007 052690 185750 KEPCO E&C CHONGKUNDANG 23 12 137 KR7105630008 105630 Hansae 29 138 KR7108670001 108670 LG HAUSYS 11 139 140 KR7069620003 KR7000070003 069620 000070 DAEWOONG PHARM SAMYANGHOLDINGS 141 KR7001430008 001430 SBC 23 142 143 KR7002270007 KR7014680003 002270 014680 LotteFood Hanchem 1 15 144 KR7069260008 069260 Huchems 43 145 KR7001060003 001060 JWPHARMA 20 146 147 KR7003000007 KR7001680008 003000 001680 BukwangPharm Daesang 55 38 148 149 KR7004000006 KR7115390007 004000 115390 LOTTE Fine Chem L&L 29 31 150 KR7049770001 049770 DongwonF&B 151 KR7170900005 170900 Donga ST 12 152 153 KR7020000006 KR7000990002 020000 000990 Handsome Dongbu HiTek 24 65 154 KR7000640003 000640 Donga Socio Holdings 155 156 KR7005850003 KR7007570005 005850 007570 SLCORP IlyangPharm 20 22 157 KR7002240000 002240 KISWire 10 158 KR7025540006 025540 KorElecTerm 13 159 KR7001520006 001520 TONGYANG 378 160 KR7060980000 060980 HALLA HOLDINGS 14 161 162 KR7019680008 KR7033920000 019680 033920 DAEKYO Muhak 48 25 163 164 KR7003030004 KR7064960008 003030 064960 SeAhStl S&T MOTIV 5 16 165 KR7093370005 093370 FOOSUNG 87 166 167 KR7009420001 KR7005180005 009420 005180 HANALL BIOPHARMA Binggrae 62 11 168 169 KR7007340003 KR7093050003 007340 093050 DongahTire LF 16 33 170 171 KR7020150009 KR7003300001 020150 003300 ILJIN MATERIALS HanilCement 29 7 172 173 KR7002960003 KR7029530003 002960 029530 HankookShellOil SINDOH 1 10 6 株式数 9 8 2 8 No KR コード コード 銘柄名 174 175 KR7003920006 KR7005740006 003920 005740 NamyangDairy CrownConf 1 11 176 KR7004490009 004490 SGBC 14 177 178 KR7034120006 KR7003850005 034120 003850 SBS BoryungPharm 22 7 179 KR7079430005 079430 HYUNDAILIVART 21 180 KR7025860008 025860 NamhaeChem 38 181 182 KR7009290008 KR7036580009 009290 036580 KwangdongPharm FARMSCO 59 25 183 184 KR7008490005 KR7008060006 008490 008060 SUHEUNG DaeduckElec 11 58 185 186 KR7001780006 KR7014830004 001780 014830 ALUKO UNID 65 9 187 188 KR7000050005 KR7005090006 000050 005090 Kyungbang SAMKWANG GLASS 20 5 189 KR7104700000 104700 KISCO 190 191 KR7004710000 KR7097230007 004710 097230 HansolTechnics HANJIN HVY IND 192 KR7003570009 003570 S&TDynamics 193 KR7007690001 007690 KukdoChem 8 194 195 KR7007210008 KR7078520004 007210 078520 Byuksan ABLE C&C 77 21 196 197 KR7003200003 KR7004700001 003200 004700 IlshinSpng ChokwangLeat 2 4 198 KR7000230003 000230 ILDONG HOLDINGS 8 7 株式数 7 29 113 32 平成 29 年 2 月 10 日 [掲載番号：2] 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事社長 具 聖勳 (銘柄コード 1584（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL.03-6250-6200) サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成 29 年 2 月 10 日現在） 139,000,000 2. 口 上場ＥＴＦの純資産総額（平成 29 年 2 月 9 日現在） （平成 29 年 2 月 9 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0979 円で計算） 74,734,529,511 3. 円 （ 763,376,195,208 ウォン） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成 29 年 2 月 9 日現在） （平成 29 年 2 月 9 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0979 円で計算） 537.66 4. 円 （ 5,491.92 ウォン） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率 （平成 29 年 2 月 9 日現在） 0.00 ％ （参考）乖離率の計算式 サムスングループ指数の終値 上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ×100 前営業日のサムスングループ指数の終値 ＊ 平成 29 年 2 月 9 日 サムスングループ指数終値 5,454.73 ポイント 指標価格については、 http://www.kodex.com/samsungjp.jsp 8 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （平成 29 年 2 月 10 日設定分） No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KR コード KR7005930003 KR7028260008 KR7032830002 KR7000810002 KR7018260000 KR7006400006 KR7029780004 KR7009150004 KR7010140002 KR7012750006 KR7016360000 KR7028050003 KR7030000004 KR7008770000 コード 005930 028260 032830 000810 018260 006400 029780 009150 010140 012750 016360 028050 030000 008770 銘柄名 （現金） SamsungElec SAMSUNG C&T SAMSUNG LIFE SamsungF&MIns SAMSUNG SDS SAMSUNG SDI CO.,LTD. SAMSUNG CARD SamsungElecMech SamsungHvyInd S-1 SamsungSecu SamsungEng CheilWorldwide HtlShilla 9 株式数 （7,919,495 ｳｫﾝ） 73 588 689 245 213 355 239 411 1,743 170 461 876 475 230
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