平成 28 年 12 月 26 日 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事社長 具 聖勳 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、 日々の開示事項の状況をご報告致します。 上場ＥＴＦ（2 銘柄） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東 2 サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 1584 東 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、 各銘柄の状況が表示されます。 以上 1 平成 28 年 12 月 26 日 [掲載番号：1] 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事社長 具 聖勳 (銘柄コード 1313（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成 28 年 12 月 26 日現在） 183,000,000 2. 口 上場ＥＴＦの純資産総額（平成 28 年 12 月 23 日現在） （平成 28 年 12 月 22 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0986 円で計算） 471,967,656,967 3. 円 （ 4,786,690,232,936 ウォン） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成 28 年 12 月 23 日現在） （平成 28 年 12 月 22 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0986 円で計算） 2,579.06 4. 円 （ 26,156.78 ウォン） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率 （平成 28 年 12 月 23 日現在） 0.00 ％ （参考）乖離率の計算式 KOSPI200 の終値 上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ×100 前営業日の KOSPI200 の終値 ＊ 平成 28 年 12 月 23 日 KOSPI200 終値 261.61 ポイント 指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp 2 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （平成 28 年 12 月 26 日設定分） No KR コード コード 1 銘柄名 （現金） 株式数 (1,762,249 ｳｫﾝ） 2 3 KR7005930003 KR7000660001 005930 000660 SamsungElec SK hynix 190 1,044 4 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 277 5 KR7015760002 015760 KEPCO 577 6 7 KR7012330007 KR7035420009 012330 035420 Mobis NAVER 122 47 8 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 153 9 10 KR7005490008 KR7032830002 005490 032830 POSCO SAMSUNG LIFE 133 179 11 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 765 12 KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 58 13 14 KR7017670001 KR7105560007 017670 105560 SKTelecom KBFinancialGroup 102 714 15 16 KR7051910008 KR7034730002 051910 034730 LGCHEM SK 17 KR7000270009 000270 KiaMtr 472 18 KR7033780008 033780 KT&G 197 19 20 KR7096770003 KR7051900009 096770 051900 SK Innovation LGH&H 125 17 21 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 64 22 23 KR7011170008 KR7009540006 011170 009540 LOTTE CHEMICAL Corp HHI 28 89 24 KR7034220004 034220 LG Display 25 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 55 26 KR7002790004 002790 AmoreG 50 27 KR7003550001 003550 LG Corp. 171 28 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 504 29 KR7010950004 010950 S-Oil 30 31 KR7010130003 KR7000030007 010130 000030 KorZinc Woori Bank 15 548 32 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 191 33 34 KR7035250000 KR7004020004 035250 004020 Kangwonland HYUNDAI STEEL 250 155 35 36 KR7030200000 KR7024110009 030200 024110 KT IBK 399 505 37 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 38 KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE 39 40 KR7023530009 KR7021240007 023530 021240 LOTTE SHOPPING COWAY 41 KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE 83 63 416 81 3 92 134 17 90 123 No KR コード コード 銘柄名 株式数 42 KR7088350004 088350 HANWHA LIFE 43 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 34 44 KR7036570000 036570 NCsoft 31 45 46 KR7001040005 KR7018880005 001040 018880 CJ Hanon Systems 24 477 47 48 KR7032640005 KR7004800009 032640 004800 LG Uplus Hyosung 512 41 49 50 KR7139480008 KR7078930005 139480 078930 emart GS 51 52 53 54 KR7029780004 KR7097950000 KR7000720003 KR7005830005 029780 097950 000720 005830 SAMSUNG CARD CJ CheilJedang HyundaiEng&Const DongbuIns 55 56 KR7009240003 KR7036460004 009240 036460 Hanssem Kogas 57 KR7009830001 009830 HanwhaChem 58 KR7027410000 027410 BGF Retail 30 59 60 KR7000120006 KR7001800002 000120 001800 CJ korea express ORION 16 6 61 62 KR7002380004 KR7008930000 002380 008930 KCC Hanmi Science 9 31 63 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 108 64 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 451 65 KR7007070006 007070 GS Retail 66 67 KR7012750006 KR7012630000 012750 012630 S-1 Hyundai Dvp Co 68 KR7128940004 128940 HanmiPharm 11 69 KR7047050000 047050 POSCO DAEWOO 73 70 KR7034020008 034020 DHICO 106 71 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 524 72 73 KR7000210005 KR7001450006 000210 001450 DaelimInd Hyundai M&F INS 50 112 74 75 KR7005940002 KR7000880005 005940 000880 NHIS Hanwha 275 81 76 KR7004990008 004990 LotteConf 10 77 KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST 27 78 KR7051600005 051600 KEPCO KPS 40 79 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 33 80 KR7016360000 016360 SamsungSecu 104 81 82 KR7006800007 KR7000150003 006800 000150 MIRAE ASSET DAEWOO DOOSAN 658 14 83 84 KR7071050009 KR7012450003 071050 012450 KIH HANWHA TECHWIN 85 KR7007310006 007310 Ottogi 627 38 91 4 62 14 129 89 17 67 193 48 45 114 74 67 3 No KR コード コード 銘柄名 株式数 86 KR7000100008 000100 Yuhan 87 88 KR7204320006 KR7047040001 204320 047040 MANDO DWEC 13 369 89 90 KR7003490000 KR7028050003 003490 028050 KAL SamsungEng 84 226 91 92 KR7011070000 KR7004370003 011070 004370 LG Innotek Nongshim 25 6 93 KR7000670000 000670 Youngpoong 1 94 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 27 95 96 KR7006260004 KR7000240002 006260 000240 LS HANKOOK TIRE WORLDWI 32 41 97 KR7008770000 008770 HtlShilla 60 98 99 KR7120110002 KR7010060002 120110 010060 KOLON IND OCI 30 28 100 KR7042670000 042670 DSINFRA 101 KR7005300009 005300 LotteChilsung 102 103 KR7008560005 KR7006280002 008560 006280 MERITZ SECU GC Corp 535 10 104 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 122 105 KR7006650006 006650 KPIC 106 KR7004170007 004170 Shinsegae 107 KR7001740000 001740 SKNetworks 108 KR7006120000 006120 SKChem 30 109 110 KR7064350002 KR7000080002 064350 000080 HYUNDAI ROTEM HITEJINRO 85 56 111 112 KR7003520004 KR7014820005 003520 014820 YungjinPharm DWS 113 114 KR7005440003 KR7005610001 005440 005610 HYUNDAIGREENFOOD SPC SAMLIP 98 4 115 KR7161890009 161890 KOREA KOLMAR 31 116 117 KR7111770004 KR7057050007 111770 057050 Youngone Corp HYUNDAIHOMESHOP 39 13 118 119 KR7010780005 KR7010620003 010780 010620 IS DONGSEO HyundaiMipoDock 19 22 120 121 KR7017800004 KR7192400000 017800 192400 HyundaiElev CUCKOO 31 5 122 123 KR7114090004 KR7002350007 114090 002350 GKL NEXENTIRE 56 71 124 125 KR7073240004 KR7003410008 073240 003410 KUMHOTIRE SsangyongCement 126 127 KR7011790003 KR7010120004 011790 010120 SKC LSINDUSTRIALSYSTEMS 37 29 128 KR7103140000 103140 POONGSAN 34 129 KR7001120005 001120 LGInt 49 15 227 1 6 5 13 263 158 7 253 118 No KR コード コード 銘柄名 130 KR7002620003 002620 JeilPharm 10 131 132 KR7003000007 KR7068870005 003000 068870 BukwangPharm LGLS 46 21 133 134 KR7192820009 KR7001230002 192820 001230 COSMAX DongkukStlMill 13 126 135 136 KR7145990008 KR7003620002 145990 003620 SYC SsangyongMtr 5 70 137 KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS 138 KR7105630008 105630 Hansae 29 139 140 KR7185750007 KR7014680003 185750 014680 CHONGKUNDANG Hanchem 12 16 141 KR7001680008 001680 Daesang 38 142 143 KR7001430008 KR7001060003 001430 001060 SBC JWPHARMA 23 20 144 KR7069260008 069260 Huchems 43 145 KR7002270007 002270 LotteFood 1 146 147 KR7052690005 KR7108670001 052690 108670 KEPCO E&C LG HAUSYS 23 11 148 149 KR7020000006 KR7000640003 020000 000640 Handsome Donga Socio Holdings 24 8 150 KR7025540006 025540 KorElecTerm 13 151 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem 29 152 153 KR7069620003 KR7049770001 069620 049770 DAEWOONG PHARM DongwonF&B 154 KR7007570005 007570 IlyangPharm 22 155 156 KR7002240000 KR7001520006 002240 001520 KISWire TONGYANG 10 378 157 KR7115390007 115390 L&L 31 158 KR7170900005 170900 Donga ST 12 159 KR7005850003 005850 SLCORP 20 160 KR7000990002 000990 Dongbu HiTek 65 161 162 KR7064960008 KR7019680008 064960 019680 S&T MOTIV DAEKYO 16 48 163 164 KR7093370005 KR7009420001 093370 009420 FOOSUNG HANALL BIOPHARMA 87 62 165 KR7060980000 060980 HALLA HOLDINGS 14 166 167 KR7033920000 KR7093050003 033920 093050 Muhak LF 25 33 168 169 KR7005180005 KR7002960003 005180 002960 Binggrae HankookShellOil 11 1 170 171 KR7007340003 KR7029530003 007340 029530 DongahTire SINDOH 16 10 172 173 KR7003300001 KR7003030004 003300 003030 HanilCement SeAhStl 7 5 6 株式数 8 9 2 No KR コード コード 銘柄名 174 175 KR7003920006 KR7004490009 003920 004490 NamyangDairy SGBC 1 14 176 KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS 29 177 178 KR7003850005 KR7034120006 003850 034120 BoryungPharm SBS 7 22 179 KR7009290008 009290 KwangdongPharm 59 180 KR7036580009 036580 FARMSCO 25 181 182 KR7000050005 KR7005740006 000050 005740 Kyungbang CrownConf 20 11 183 184 KR7008490005 KR7025860008 008490 025860 SUHEUNG NamhaeChem 11 38 185 186 KR7014830004 KR7079430005 014830 079430 UNID HYUNDAILIVART 9 21 187 188 KR7008060006 KR7097230007 008060 097230 DaeduckElec HANJIN HVY IND 58 113 189 KR7104700000 104700 KISCO 190 191 KR7004710000 KR7078520004 004710 078520 HansolTechnics ABLE C&C 192 KR7007690001 007690 KukdoChem 8 193 KR7005090006 005090 SAMKWANG GLASS 5 194 195 KR7003200003 KR7007210008 003200 007210 IlshinSpng Byuksan 2 77 196 197 KR7003570009 KR7004700001 003570 004700 S&TDynamics ChokwangLeat 32 4 198 KR7000230003 000230 ILDONG HOLDINGS 7 株式数 7 29 19 8 平成 28 年 12 月 26 日 [掲載番号：2] 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事社長 具 聖勳 (銘柄コード 1584（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL.03-6250-6200) サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成 28 年 12 月 26 日現在） 138,900,000 2. 口 上場ＥＴＦの純資産総額（平成 28 年 12 月 23 日現在） （平成 28 年 12 月 22 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0986 円で計算） 71,896,748,867 3. 円 （ 729,175,952,002 ウォン） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成 28 年 12 月 23 日現在） （平成 28 年 12 月 22 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0986 円で計算） 517.62 4. 円 （ 5,249.65 ウォン） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率 （平成 28 年 12 月 23 日現在） 0.00 ％ （参考）乖離率の計算式 サムスングループ指数の終値 上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ×100 前営業日のサムスングループ指数の終値 ＊ 平成 28 年 12 月 23 日 サムスングループ指数終値 5,273.36 ポイント 指標価格については、 http://www.kodex.com/samsungjp.jsp 8 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （平成 28 年 12 月 26 日設定分） No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KR コード KR7005930003 KR7028260008 KR7032830002 KR7000810002 KR7018260000 KR7006400006 KR7029780004 KR7009150004 KR7010140002 KR7012750006 KR7016360000 KR7028050003 KR7008770000 KR7030000004 コード 005930 028260 032830 000810 018260 006400 029780 009150 010140 012750 016360 028050 008770 030000 銘柄名 （現金） SamsungElec SAMSUNG C&T SAMSUNG LIFE SamsungF&MIns SAMSUNG SDS SAMSUNG SDI CO.,LTD. SAMSUNG CARD SamsungElecMech SamsungHvyInd S-1 SamsungSecu SamsungEng HtlShilla CheilWorldwide 9 株式数 （1,491,558 ｳｫﾝ） 73 591 692 246 214 357 240 413 1,754 171 397 881 231 478
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