平成 29 年 2 月 9 日 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事社長 具 聖勳 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、 日々の開示事項の状況をご報告致します。 上場ＥＴＦ（2 銘柄） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東 2 サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 1584 東 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、 各銘柄の状況が表示されます。 以上 1 平成 29 年 2 月 9 日 [掲載番号：1] 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事社長 具 聖勳 (銘柄コード 1313（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成 29 年 2 月 9 日現在） 174,150,000 2. 口 上場ＥＴＦの純資産総額（平成 29 年 2 月 8 日現在） （平成 29 年 2 月 8 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0983 円で計算） 466,146,232,520 3. 円 （ 4,742,077,645,169 ウォン） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成 29 年 2 月 8 日現在） （平成 29 年 2 月 8 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0983 円で計算） 2,676.69 4. 円 （ 27,229.85 ウォン） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率 （平成 29 年 2 月 8 日現在） 0.00 ％ （参考）乖離率の計算式 KOSPI200 の終値 上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ×100 前営業日の KOSPI200 の終値 ＊ 平成 29 年 2 月 8 日 KOSPI200 終値 267.72 ポイント 指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp 2 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （平成 29 年 2 月 9 日設定分） No KR コード コード 1 銘柄名 （現金） 株式数 (23,271,307 ｳｫﾝ） 2 3 KR7005930003 KR7000660001 005930 000660 SamsungElec SK hynix 4 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 5 KR7035420009 035420 NAVER 6 7 KR7015760002 KR7028260008 015760 028260 KEPCO SAMSUNG C&T 576 153 8 KR7012330007 012330 Mobis 122 9 10 KR7005490008 KR7032830002 005490 032830 POSCO SAMSUNG LIFE 133 179 11 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 765 12 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 714 13 14 KR7051910008 KR7017670001 051910 017670 LGCHEM SKTelecom 89 102 15 16 KR7090430000 KR7034730002 090430 034730 AMOREPACIFIC SK 17 KR7000270009 000270 KiaMtr 472 18 KR7096770003 096770 SK Innovation 125 19 20 KR7033780008 KR7051900009 033780 051900 KT&G LGH&H 197 17 21 KR7011170008 011170 LOTTE CHEMICAL Corp 28 22 23 KR7000810002 KR7009540006 000810 009540 SamsungF&MIns HHI 64 89 24 KR7003550001 003550 LG Corp. 171 25 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 504 26 KR7034220004 034220 LG Display 416 27 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 191 28 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 55 29 KR7002790004 002790 AmoreG 52 30 31 KR7000030007 KR7010950004 000030 010950 Woori Bank S-Oil 32 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 33 34 KR7010130003 KR7004020004 010130 004020 KorZinc HYUNDAI STEEL 15 155 35 36 KR7030200000 KR7035250000 030200 035250 KT Kangwonland 399 250 37 KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING 38 KR7024110009 024110 IBK 505 39 40 KR7161390000 KR7036570000 161390 036570 HANKOOK TIRE NCsoft 134 31 41 KR7021240007 021240 COWAY 3 190 1,044 277 47 58 63 548 81 92 17 89 No KR コード コード 銘柄名 42 KR7006800007 006800 MIRAE ASSET DAEWOO 43 KR7139480008 139480 emart 38 44 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 34 45 46 KR7088350004 KR7047810007 088350 047810 HANWHA LIFE KOREA AEROSPACE 627 123 47 48 KR7032640005 KR7001040005 032640 001040 LG Uplus CJ 512 24 49 50 KR7009240003 KR7000720003 009240 000720 Hanssem HyundaiEng&Const 17 129 51 52 53 54 KR7018880005 KR7029780004 KR7078930005 KR7097950000 018880 029780 078930 097950 Hanon Systems SAMSUNG CARD GS CJ CheilJedang 477 62 91 14 55 56 KR7027410000 KR7005830005 027410 005830 BGF Retail DongbuIns 30 89 57 KR7004800009 004800 Hyosung 41 58 KR7036460004 036460 Kogas 67 59 60 KR7009830001 KR7009150004 009830 009150 HanwhaChem SamsungElecMech 193 108 61 62 KR7010140002 KR7001800002 010140 001800 SamsungHvyInd ORION 451 6 63 KR7007070006 007070 GS Retail 48 64 KR7000120006 000120 CJ korea express 16 65 KR7008930000 008930 Hanmi Science 31 66 67 KR7002380004 KR7012750006 002380 012750 KCC S-1 9 45 68 KR7005940002 005940 NHIS 275 69 KR7128940004 128940 HanmiPharm 70 KR7012630000 012630 Hyundai Dvp Co 71 KR7004990008 004990 LotteConf 72 73 KR7034020008 KR7001450006 034020 001450 DHICO Hyundai M&F INS 106 112 74 75 KR7000210005 KR7047050000 000210 047050 DaelimInd POSCO DAEWOO 50 73 76 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 77 KR7000880005 000880 Hanwha 81 78 KR7204320006 204320 MANDO 13 79 KR7071050009 071050 KIH 74 80 KR7007310006 007310 Ottogi 81 82 KR7016360000 KR7011070000 016360 011070 SamsungSecu LG Innotek 121 25 83 84 KR7051600005 KR7028050003 051600 028050 KEPCO KPS SamsungEng 40 226 85 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 4 株式数 658 11 114 10 524 3 33 No KR コード コード 銘柄名 株式数 86 KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST 87 88 KR7000100008 KR7047040001 000100 047040 Yuhan DWEC 16 369 89 90 KR7030000004 KR7012450003 030000 012450 CheilWorldwide HANWHA TECHWIN 122 67 91 92 KR7010060002 KR7004370003 010060 004370 OCI Nongshim 28 6 93 KR7000150003 000150 DOOSAN 13 94 KR7006260004 006260 LS 32 95 96 KR7003490000 KR7001740000 003490 001740 KAL SKNetworks 97 KR7005300009 005300 LotteChilsung 98 99 KR7000670000 KR7000240002 000670 000240 Youngpoong HANKOOK TIRE WORLDWI 100 KR7006650006 006650 KPIC 101 KR7008560005 008560 MERITZ SECU 102 103 KR7120110002 KR7064350002 120110 064350 KOLON IND HYUNDAI ROTEM 104 KR7042670000 042670 DSINFRA 227 105 KR7004170007 004170 Shinsegae 13 106 KR7008770000 008770 HtlShilla 60 107 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 27 108 KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD 98 109 110 KR7006280002 KR7005610001 006280 005610 GC Corp SPC SAMLIP 10 4 111 112 KR7014820005 KR7006120000 014820 006120 DWS SKChem 7 30 113 114 KR7000080002 KR7017800004 000080 017800 HITEJINRO HyundaiElev 56 31 115 KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP 13 116 117 KR7001120005 KR7161890009 001120 161890 LGInt KOREA KOLMAR 49 30 118 119 KR7010780005 KR7073240004 010780 073240 IS DONGSEO KUMHOTIRE 120 121 KR7002350007 KR7010120004 002350 010120 NEXENTIRE LSINDUSTRIALSYSTEMS 122 123 KR7192400000 KR7003520004 192400 003520 CUCKOO YungjinPharm 5 158 124 125 KR7003410008 KR7111770004 003410 111770 SsangyongCement Youngone Corp 118 39 126 127 KR7114090004 KR7010620003 114090 010620 GKL HyundaiMipoDock 56 22 128 KR7192820009 192820 COSMAX 13 129 KR7011790003 011790 SKC 37 27 109 263 1 1 41 6 5 535 30 85 19 253 71 29 No KR コード コード 銘柄名 130 KR7001230002 001230 DongkukStlMill 126 131 132 KR7103140000 KR7003620002 103140 003620 POONGSAN SsangyongMtr 34 70 133 134 KR7185750007 KR7145990008 185750 145990 CHONGKUNDANG SYC 12 5 135 136 KR7105630008 KR7069620003 105630 069620 Hansae DAEWOONG PHARM 29 9 137 KR7108670001 108670 LG HAUSYS 11 138 KR7002620003 002620 JeilPharm 10 139 140 KR7000070003 KR7052690005 000070 052690 SAMYANGHOLDINGS KEPCO E&C 8 23 141 KR7001430008 001430 SBC 23 142 143 KR7002270007 KR7014680003 002270 014680 LotteFood Hanchem 1 15 144 KR7001060003 001060 JWPHARMA 20 145 KR7069260008 069260 Huchems 43 146 147 KR7003000007 KR7001680008 003000 001680 BukwangPharm Daesang 55 38 148 149 KR7020000006 KR7049770001 020000 049770 Handsome DongwonF&B 24 2 150 KR7170900005 170900 Donga ST 12 151 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem 29 152 153 KR7000640003 KR7005850003 000640 005850 Donga Socio Holdings SLCORP 8 20 154 KR7115390007 115390 L&L 31 155 156 KR7007570005 KR7000990002 007570 000990 IlyangPharm Dongbu HiTek 22 65 157 KR7025540006 025540 KorElecTerm 13 158 KR7002240000 002240 KISWire 10 159 KR7001520006 001520 TONGYANG 160 KR7060980000 060980 HALLA HOLDINGS 14 161 162 KR7019680008 KR7033920000 019680 033920 DAEKYO Muhak 48 25 163 164 KR7064960008 KR7009420001 064960 009420 S&T MOTIV HANALL BIOPHARMA 16 62 165 KR7003030004 003030 SeAhStl 166 167 KR7005180005 KR7093370005 005180 093370 Binggrae FOOSUNG 11 87 168 169 KR7007340003 KR7093050003 007340 093050 DongahTire LF 16 33 170 171 KR7003300001 KR7020150009 003300 020150 HanilCement ILJIN MATERIALS 7 29 172 173 KR7002960003 KR7029530003 002960 029530 HankookShellOil SINDOH 1 10 6 株式数 378 5 No KR コード コード 銘柄名 174 175 KR7003920006 KR7005740006 003920 005740 NamyangDairy CrownConf 1 11 176 KR7004490009 004490 SGBC 14 177 178 KR7034120006 KR7003850005 034120 003850 SBS BoryungPharm 22 7 179 KR7025860008 025860 NamhaeChem 38 180 KR7009290008 009290 KwangdongPharm 59 181 182 KR7036580009 KR7008490005 036580 008490 FARMSCO SUHEUNG 25 11 183 184 KR7079430005 KR7001780006 079430 001780 HYUNDAILIVART ALUKO 21 65 185 186 KR7008060006 KR7000050005 008060 000050 DaeduckElec Kyungbang 58 20 187 188 KR7014830004 KR7005090006 014830 005090 UNID SAMKWANG GLASS 9 5 189 KR7104700000 104700 KISCO 7 190 191 KR7004710000 KR7007690001 004710 007690 HansolTechnics KukdoChem 29 8 192 KR7003570009 003570 S&TDynamics 32 193 KR7097230007 097230 HANJIN HVY IND 194 195 KR7078520004 KR7007210008 078520 007210 ABLE C&C Byuksan 196 197 KR7003200003 KR7004700001 003200 004700 IlshinSpng ChokwangLeat 2 4 198 KR7000230003 000230 ILDONG HOLDINGS 8 7 株式数 113 21 77 平成 29 年 2 月 9 日 [掲載番号：2] 各 位 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事社長 具 聖勳 (銘柄コード 1584（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL.03-6250-6200) サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成 29 年 2 月 9 日現在） 139,100,000 2. 口 上場ＥＴＦの純資産総額（平成 29 年 2 月 8 日現在） （平成 29 年 2 月 8 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0983 円で計算） 74,964,811,110 3. 円 （ 762,612,524,006 ウォン） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成 29 年 2 月 8 日現在） （平成 29 年 2 月 8 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0983 円で計算） 538.93 4. 円 （ 5,482.48 ウォン） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率 （平成 29 年 2 月 8 日現在） 0.01 ％ （参考）乖離率の計算式 サムスングループ指数の終値 上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ×100 前営業日のサムスングループ指数の終値 ＊ 平成 29 年 2 月 8 日 サムスングループ指数終値 5,445.14 ポイント 指標価格については、 http://www.kodex.com/samsungjp.jsp 8 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （平成 29 年 2 月 9 日設定分） No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KR コード KR7005930003 KR7028260008 KR7032830002 KR7000810002 KR7018260000 KR7006400006 KR7029780004 KR7009150004 KR7010140002 KR7012750006 KR7016360000 KR7028050003 KR7030000004 KR7008770000 コード 005930 028260 032830 000810 018260 006400 029780 009150 010140 012750 016360 028050 030000 008770 銘柄名 （現金） SamsungElec SAMSUNG C&T SAMSUNG LIFE SamsungF&MIns SAMSUNG SDS SAMSUNG SDI CO.,LTD. SAMSUNG CARD SamsungElecMech SamsungHvyInd S-1 SamsungSecu SamsungEng CheilWorldwide HtlShilla 9 株式数 （7,929,408 ｳｫﾝ） 73 588 689 245 213 355 239 411 1,743 170 461 876 475 230
© Copyright 2024 ExpyDoc
