平成 28 年 11 月 25 日各位管理会社名サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名代表理事社長具聖勳問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓 (TEL. 03-6250-6200) 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、日々の開示事項の状況をご報告致します。上場ＥＴＦ（2 銘柄）掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東 2 サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式] 1584 東 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、各銘柄の状況が表示されます。以上 1 平成 28 年 11 月 25 日 [掲載番号：1] 各位管理会社名サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名代表理事社長具聖勳 (銘柄コード 1313（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓 (TEL. 03-6250-6200) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成 28 年 11 月 25 日現在） 170,850,000 2. 口上場ＥＴＦの純資産総額（平成 28 年 11 月 24 日現在）（平成 28 年 11 月 24 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0953 円で計算） 410,349,327,637 3. 円（ 4,305,869,125,258 ウォン）上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成 28 年 11 月 24 日現在）（平成 28 年 11 月 24 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0953 円で計算） 2,401.81 4. 円（ 25,202.63 ウォン）上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率（平成 28 年 11 月 24 日現在） 0.00 ％（参考）乖離率の計算式 KOSPI200 の終値上場 ETF の一口あたりの純資産額前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ×100 前営業日の KOSPI200 の終値＊平成 28 年 11 月 24 日 KOSPI200 終値 252.03 ポイント指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp 2 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（平成 28 年 11 月 25 日設定分） No KR コードコード 1 銘柄名（現金）株式数 (2,592,907 ｳｫﾝ） 2 3 KR7005930003 KR7000660001 005930 000660 SamsungElec SK hynix 190 1,044 4 KR7015760002 015760 KEPCO 577 5 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 277 6 7 KR7035420009 KR7028260008 035420 028260 NAVER SAMSUNG C&T 47 153 8 KR7012330007 012330 Mobis 122 9 10 KR7032830002 KR7005490008 032830 005490 SAMSUNG LIFE POSCO 179 133 11 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 765 12 KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 58 13 14 KR7017670001 KR7105560007 017670 105560 SKTelecom KBFinancialGroup 102 714 15 16 KR7034730002 KR7000270009 034730 000270 SK KiaMtr 63 472 17 KR7096770003 096770 SK Innovation 125 18 KR7051910008 051910 LGCHEM 19 20 KR7033780008 KR7000810002 033780 000810 KT&G SamsungF&MIns 21 KR7051900009 051900 LGH&H 17 22 23 KR7009540006 KR7011170008 009540 011170 HHI LOTTE CHEMICAL Corp 89 28 24 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 55 25 KR7034220004 034220 LG Display 416 26 KR7003550001 003550 LG Corp. 171 27 KR7002790004 002790 AmoreG 28 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 29 KR7010950004 010950 S-Oil 30 31 KR7010130003 KR7000030007 010130 000030 KorZinc Woori Bank 15 548 32 KR7035250000 035250 Kangwonland 250 33 34 KR7030200000 KR7024110009 030200 024110 KT IBK 399 505 35 36 KR7066570003 KR7023530009 066570 023530 LGELECTRONICS LOTTE SHOPPING 191 17 37 KR7021240007 021240 COWAY 38 KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL 155 39 40 KR7161390000 KR7047810007 161390 047810 HANKOOK TIRE KOREA AEROSPACE 134 123 41 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 83 197 64 50 504 81 3 90 92 No KR コードコード銘柄名株式数 42 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 43 KR7088350004 088350 HANWHA LIFE 44 KR7036570000 036570 NCsoft 45 46 KR7018880005 KR7005830005 018880 005830 Hanon Systems DongbuIns 47 48 KR7078930005 KR7139480008 078930 139480 GS emart 49 50 KR7032640005 KR7029780004 032640 029780 LG Uplus SAMSUNG CARD 512 62 51 52 53 54 KR7004800009 KR7097950000 KR7000720003 KR7001040005 004800 097950 000720 001040 Hyosung CJ CheilJedang HyundaiEng&Const CJ 41 14 129 24 55 56 KR7009240003 KR7000120006 009240 000120 Hanssem CJ korea express 57 KR7001800002 001800 ORION 6 58 KR7036460004 036460 Kogas 67 59 60 KR7008930000 KR7002380004 008930 002380 Hanmi Science KCC 31 9 61 62 KR7009830001 KR7128940004 009830 128940 HanwhaChem HanmiPharm 193 11 63 KR7012750006 012750 S-1 45 64 KR7007070006 007070 GS Retail 48 65 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 108 66 67 KR7001450006 KR7012630000 001450 012630 Hyundai M&F INS Hyundai Dvp Co 112 114 68 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 524 69 KR7047050000 047050 POSCO DAEWOO 70 KR7034020008 034020 DHICO 106 71 KR7005940002 005940 NHIS 275 72 73 KR7000210005 KR7012450003 000210 012450 DaelimInd HANWHA TECHWIN 50 67 74 75 KR7000880005 KR7069960003 000880 069960 Hanwha HYUNDAIDEPTST 81 27 76 KR7051600005 051600 KEPCO KPS 40 77 KR7004990008 004990 LotteConf 10 78 KR7016360000 016360 SamsungSecu 79 KR7071050009 071050 KIH 80 KR7037620002 037620 MIRAEASSETSEC 81 82 KR7204320006 KR7007310006 204320 007310 MANDO Ottogi 83 84 KR7000150003 KR7006800007 000150 006800 DOOSAN MIRAE ASSET DAEWOO 85 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 34 627 31 477 89 91 38 17 16 73 104 74 4 132 13 3 14 319 33 No KR コードコード銘柄名株式数 86 KR7003490000 003490 KAL 87 88 KR7047040001 KR7000100008 047040 000100 DWEC Yuhan 89 90 KR7006260004 KR7027410000 006260 027410 LS BGF Retail 91 92 KR7010140002 KR7004370003 010140 004370 SamsungHvyInd Nongshim 93 KR7000670000 000670 Youngpoong 94 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 27 95 96 KR7000240002 KR7008770000 000240 008770 HANKOOK TIRE WORLDWI HtlShilla 41 60 97 KR7005300009 005300 LotteChilsung 98 99 KR7028050003 KR7010060002 028050 010060 SamsungEng OCI 226 28 100 KR7120110002 120110 KOLON IND 30 101 KR7004170007 004170 Shinsegae 13 102 103 KR7011070000 KR7030000004 011070 030000 LG Innotek CheilWorldwide 25 122 104 KR7042670000 042670 DSINFRA 227 105 KR7001740000 001740 SKNetworks 263 106 KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM 85 107 KR7006280002 006280 GC Corp 10 108 KR7014820005 014820 DWS 109 110 KR7017800004 KR7005440003 017800 005440 HyundaiElev HYUNDAIGREENFOOD 111 112 KR7003520004 KR7006120000 003520 006120 YungjinPharm SKChem 158 30 113 114 KR7000080002 KR7003410008 000080 003410 HITEJINRO SsangyongCement 56 118 115 KR7006650006 006650 KPIC 116 117 KR7005610001 KR7010780005 005610 010780 SPC SAMLIP IS DONGSEO 4 19 118 119 KR7192400000 KR7073240004 192400 073240 CUCKOO KUMHOTIRE 5 253 120 121 KR7161890009 KR7114090004 161890 114090 KOREA KOLMAR GKL 31 56 122 123 KR7057050007 KR7010620003 057050 010620 HYUNDAIHOMESHOP HyundaiMipoDock 13 22 124 125 KR7002350007 KR7042660001 002350 042660 NEXENTIRE DSME 126 127 KR7001120005 KR7111770004 001120 111770 LGInt Youngone Corp 49 39 128 KR7011790003 011790 SKC 37 129 KR7010120004 010120 LSINDUSTRIALSYSTEMS 29 84 369 15 32 30 451 6 1 1 7 31 98 6 5 71 191 No KR コードコード銘柄名株式数 130 KR7145990008 145990 SYC 131 132 KR7103140000 KR7000070003 103140 000070 POONGSAN SAMYANGHOLDINGS 34 8 133 134 KR7014680003 KR7003620002 014680 003620 Hanchem SsangyongMtr 16 70 135 136 KR7001230002 KR7020000006 001230 020000 DongkukStlMill Handsome 126 24 137 KR7001680008 001680 Daesang 38 138 KR7068870005 068870 LGLS 21 139 140 KR7001430008 KR7002270007 001430 002270 SBC LotteFood 23 1 141 KR7069260008 069260 Huchems 43 142 143 KR7185750007 KR7003000007 185750 003000 CHONGKUNDANG BukwangPharm 12 46 144 KR7105630008 105630 Hansae 29 145 KR7052690005 052690 KEPCO E&C 23 146 147 KR7192820009 KR7001060003 192820 001060 COSMAX JWPHARMA 13 20 148 149 KR7000640003 KR7108670001 000640 108670 Donga Socio Holdings LG HAUSYS 8 11 150 KR7002620003 002620 JeilPharm 10 151 KR7002240000 002240 KISWire 10 152 153 KR7049770001 KR7069620003 049770 069620 DongwonF&B DAEWOONG PHARM 154 KR7025540006 025540 KorElecTerm 13 155 156 KR7004000006 KR7115390007 004000 115390 LOTTE Fine Chem L&L 29 31 157 KR7170900005 170900 Donga ST 12 158 KR7001520006 001520 TONGYANG 159 KR7019680008 019680 DAEKYO 48 160 KR7000990002 000990 Dongbu HiTek 65 161 162 KR7007570005 KR7060980000 007570 060980 IlyangPharm HALLA HOLDINGS 22 14 163 164 KR7093370005 KR7093050003 093370 093050 FOOSUNG LF 87 33 165 KR7033920000 033920 Muhak 25 166 167 KR7009420001 KR7005850003 009420 005850 HANALL BIOPHARMA SLCORP 62 20 168 169 KR7064960008 KR7005180005 064960 005180 S&T MOTIV Binggrae 16 11 170 171 KR7002960003 KR7007340003 002960 007340 HankookShellOil DongahTire 1 16 172 173 KR7003300001 KR7029530003 003300 029530 HanilCement SINDOH 7 10 5 6 2 9 378 No KR コードコード銘柄名 174 175 KR7003920006 KR7004490009 003920 004490 NamyangDairy SGBC 176 KR7003030004 003030 SeAhStl 177 178 KR7000050005 KR7003850005 000050 003850 Kyungbang BoryungPharm 20 7 179 KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS 29 180 KR7036580009 036580 FARMSCO 25 181 182 KR7034120006 KR7009290008 034120 009290 SBS KwangdongPharm 22 59 183 184 KR7008490005 KR7005740006 008490 005740 SUHEUNG CrownConf 11 11 185 186 KR7079430005 KR7014830004 079430 014830 HYUNDAILIVART UNID 21 9 187 188 KR7025860008 KR7097230007 025860 097230 NamhaeChem HANJIN HVY IND 38 113 189 KR7008060006 008060 DaeduckElec 190 191 KR7104700000 KR7003200003 104700 003200 KISCO IlshinSpng 192 KR7004710000 004710 HansolTechnics 193 KR7005090006 005090 SAMKWANG GLASS 194 195 KR7007690001 KR7078520004 007690 078520 KukdoChem ABLE C&C 8 19 196 197 KR7007210008 KR7003570009 007210 003570 Byuksan S&TDynamics 77 32 198 KR7004700001 004700 ChokwangLeat 4 199 KR7000230003 000230 ILDONG HOLDINGS 8 7 株式数 1 14 5 58 7 2 29 5 平成 28 年 11 月 25 日 [掲載番号：2] 各位管理会社名サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名代表理事社長具聖勳 (銘柄コード 1584（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓 (TEL.03-6250-6200) サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成 28 年 11 月 25 日現在） 140,600,000 2. 口上場ＥＴＦの純資産総額（平成 28 年 11 月 24 日現在）（平成 28 年 11 月 24 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0953 円で計算） 68,766,440,613 3. 円（ 721,578,600,348 ウォン）上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成 28 年 11 月 24 日現在）（平成 28 年 11 月 24 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0953 円で計算） 489.09 4. 円（ 5,132.14 ウォン）上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率（平成 28 年 11 月 24 日現在） 0.00 ％（参考）乖離率の計算式サムスングループ指数の終値上場 ETF の一口あたりの純資産額前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ×100 前営業日のサムスングループ指数の終値＊平成 28 年 11 月 24 日サムスングループ指数終値 5,149.98 ポイント指標価格については、 http://www.kodex.com/samsungjp.jsp 8 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（平成 28 年 11 月 25 日設定分） No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KR コード KR7005930003 KR7028260008 KR7032830002 KR7000810002 KR7018260000 KR7006400006 KR7029780004 KR7012750006 KR7009150004 KR7016360000 KR7010140002 KR7008770000 KR7028050003 KR7030000004 コード 005930 028260 032830 000810 018260 006400 029780 012750 009150 016360 010140 008770 028050 030000 銘柄名（現金） SamsungElec SAMSUNG C&T SAMSUNG LIFE SamsungF&MIns SAMSUNG SDS SAMSUNG SDI CO.,LTD. SAMSUNG CARD S-1 SamsungElecMech SamsungSecu SamsungHvyInd HtlShilla SamsungEng CheilWorldwide 9 株式数（1,150,449 ｳｫﾝ） 93 539 631 224 196 326 219 156 378 362 1,597 210 803 436