AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR MONATLICHES FACTSHEET 31/01/2017 AKTIEN ■ Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi) Anlageziel Risiko- und Renditeprofil (S RRI) Ziel des AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ist es, die Entwicklung des MSCI Emerging Markets Index in steigenden und fallenden Märkten möglichst genau nachzubilden. Dieser ETF mit reinvestierten Nettodividenden basiert auf USDollar und wird in Euro umgerechnet. Er bietet ein Engagement in den wichtigsten Werten der Aktienmärkte der Schwellenländer im Rahmen einer einzigen Transaktion. Nettoinventarwert (NAV) : 3 , 56 ( EUR ) Datum des NAV : 3 1/01/2017 ISIN-Code : FR00109596 76 Fondsvolumen : 2 . 155, 47 ( Millionen EUR ) Referenzwährung des Teilfonds : EUR Referenzwährung der Klasse : EUR Referenzindex : MS CI Emerg ing Mark ets Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträ ge Hohe Risiken, potenziell höhere Erträ ge Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Wertentwicklung Wertentwick lung d es Nettoinv entarwertes (NAV) * v on 3 1/01/2012 b is 3 1/01/2017 Hauptmerkmale 150 Fondsstruktur : Anlag efond s Anwendbares Recht : franzö s is chen Rechts 125 Gründungsdatum des Teilfonds : 3 0/11/2010 Auflagedatum der Anlageklasse : 3 0/11/2010 Ergebnisverwendung : Thes aurierend und /od er aus s chüttend 100 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : 3 10000 Anteil(e) Index 01 /17 10 /16 07 /16 04 /16 01 /16 10 /15 07 /15 04 /15 01 /15 10 /14 07 /14 04 /14 01 /14 10 /13 07 /13 04 /13 01 /13 10 /12 07 /12 04 /12 01 /12 75 Portfolio Laufende Kosten : 0, 20% ( Ges chätzt 3 0/09/2014 ) Rücknahmeabschlag (maximal) : 10, 00% Empfohlene Mindestanlagedauer : 5 J ahre K umulierte Wertentwick lung * seit dem Portfolio ohne Aus g ab eaufs chlag Ind ex Ab weichung Ausgabeaufschlag (maximal) : 10, 00% Erfolgsabhängige Gebühr : Nein s eit d em 1 Monat 3 Monate 1 J ahr 3 J ahre 5 J ahre s eit d em 30/12/2016 30/12/2016 31/10/2016 29/01/2016 31/01/2014 31/01/2012 30/11/2010 2,90% 2,90% 2,19% 25,18% 28,62% 18,76% 13,82% 2,94% -0,04% 2,94% -0,04% 2,29% -0,10% 25,56% -0,39% 30,24% -1,62% 22,26% -3,51% 18,31% -4,49% Wertentwick lung d es Fond s * Zu s eit d em Portfolio ohne Aus g ab eaufs chlag Ind ex Ab weichung Portfolio mit Aus g ab eaufs chlag 2017 31/01/2017 29/01/2016 25,18% 25,56% -0,39% 25,18% 2016 29/01/2016 30/01/2015 -17,78% -17,52% -0,26% -17,78% 2015 30/01/2015 31/01/2014 24,97% 25,76% -0,79% 24,97% 2014 31/01/2014 31/01/2013 -10,07% -9,57% -0,50% -10,07% 2013 31/01/2013 31/01/2012 2,67% 3,81% -1,14% 2,67% * Bei einer Anlage von 110 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 10% werden 100 EUR in den Teilfonds investiert. Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die vorstehenden Performances decken für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Di e Wert en t wi ckl u n g i n der Verga n gen h ei t bi et et kei n e Ga ra n t i e f ü r den kü n f t i gen Wert verl a u f . Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi. Performancevergütung (% pro Jahr) : Morningstar-notierung © : 3 Morningstar-Kategorie © : GLOBAL EMERGING MARK ETS EQUITY Anzahl der Fonds der Kategorie : 16 07 Datum des Ratings : 3 1/12/2016 Ris ik oind ik atoren (Quelle : Amund i) 3 s eit J ahre Aufleg ung 17,74% 19,29% 18,37% 17,74% 19,33% 18,42% 1 J ahr Portfolio Volatilität Ind ex Volatilität Track ing Error ex p os t 0,04% 0,53% 0,79% Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. ■ amund ietf. com Für Marketing- und Informationszwecke AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR MONATLICHES FACTSHEET 31/ 01/ 2017 Index-Daten Bes chreib ung Der MSCI Emerging Markets Index mit Wiederanlage der Nettodividenden (Net Return) setzt sich aus etwa 800 großen Marktkapitalisierungen aus 20 Schwellenländern zusammen. Aufteilung nach Länd ern (Quelle : Amund i) China 26,72% Korea Finanzwesen 14,86% Taiwan Brasilien 8,05% 4,30% Mexiko 3,44% Indonesien 2,50% Malaysia 2,47% Energie 7,73% 7,71% Nicht-zyklische Konsumgüter 6,96% Telekommunikationsdienste 5,78% Industrie 5,71% 2,31% Philippinen 1,24% Chile 1,19% Polen 1,17% Türkei 1,02% 0% 10% 20% 10,22% Grundstoffe 6,88% Russland 23,93% Zyklische Konsumgüter 8,29% Südafrika 24,11% IT 12,08% Indien Thailand Aufteilung nach S ek toren (Quelle : Amund i) Öffentliche Dienstleistungen 2,84% Immobilien 2,57% Gesundheit 2,45% 30% 0% Index 20% Die g rö ß ten Ind ex -Pos itionen (Quelle : Amund i) SAMSUNG ELECTRONICS TENCENT HOLDINGS LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR ALIBABA GROUP ADR NASPERS LTD CHINA MOBILE LTD CHINA CONSTRUCT BANK BAIDU INC-US-ADR ICBC -H HON HAI PRECISION S umme % v om Ak tiv a (Ind ex ) 4,09% 3,58% 3,49% 2,72% 1,68% 1,67% 1,51% 1,14% 1,09% 0,99% 21, 94% 40% Index ETF Trading Ansprechpartner (Quelle : Amundi) Bö rs enp lätze Nyse Euronext Paris Deutsche Börse Borsa Italiana Hand els zeit 9:05 - 17:35 9:00 - 17:30 9:00 - 17:30 Währung EUR EUR EUR Mnemo AEEM AEEM AEEM Tick er Bloomb erg AEEM FP AMEM GR AEEM IM INAV Bloomb erg IAEEMINAV.PA IAEEMINAV.DE IAEEMINAV.MI RIC Reuters AEEM.PA AMEM.DE AEEM.MI INAV Reuters .IAEEM .IAEEM .IAEEM Index-Anbieter Nachgebildeter Index : Aktien. The funds are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morgan Stanley Capital International Inc. (“MSCI”), any of its affiliates, any of its information providers or any other third party involved in, or related to, compiling, computing or creating any MSCI index (collectively, the “MSCI parties”). The MSCI indexes are the exclusive property of MSCI. MSCI and the MSCI index names are service mark(s) of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain purposes by Amundi None of the MSCI parties makes any representation or warranty, express or implied, to the issuer or owners of this fund or any other person or entity regarding the advisability of investing in funds generally or in this fund particularly or the ability of any MSCI index to track corresponding stock market performance. A complete description of the MSCI indices is available on request from MSCI. “MSCI Europe” is a registered trademark of MSCI which is used to identify the index it calculates and publishes. MSCI guarantees neither the value of the index at any given time nor the results or performance of products indexed against this index. Wichtige Hinweise Für den Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundietf.com erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundietf.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. ©2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : http://corporate.morningstar.com/fr/documents/ MethodologyDocuments/FactSheets/ MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf Amundi As s et Management, französ is che Aktienges ells chaft mit einem Kapital von 746.262.615 EUR, von der französ is chen Finanzmarktaufs icht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelas s ene Portfolioverwaltungs ges ells chaft mit Sitz in 90, Boulevard Pas teur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452 RCS Paris
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