Kundeninformation

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Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmensstruktur und Bilanz
In den letzten zehn Jahren hat Avaya den Übergang zu einem Software- und Dienstleistungsunternehmen erfolg
reich gemeistert. Während unser operatives Geschäft erfolgreich ist, wurde unsere derzeitige Kapitalstruktur
vor fast 10 Jahren eingeführt, um unser damaliges, auf Hardware ausgerichtetes, Geschäftsmodell zu unterstützen.
Dieses Modell hat sich jedoch seitdem maßgeblich weiterentwickelt, weist aber ein Schuldenniveau auf, das
für ein Software- und Dienstleistungsunternehmen nicht akzeptabel ist. Der Weg, den wir jetzt gehen ist eine
Folge unserer Verbindlichkeiten, nicht des operativen Geschäfts oder des Geschäftsmodells.
Avaya hat eingehend alle verfügbaren Möglichkeiten geprüft, wie die Kapitalstruktur optimiert und die Bilanz
verbessert werden kann; dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die Umsetzung der Restrukturierung
durch ein freiwilliges Gläubigerschutzverfahren nach Chapter 11 des US Bankruptcy Code der beste Weg für
uns ist. Wir sind davon überzeugt, dass wir so unsere Verbindlichkeiten erfolgreich reduzieren können und
daraus als gestärktes Unternehmen mit einer höheren finanziellen Flexibilität hervorgehen werden Dies ermög
licht es uns in Zukunft weiter in Innovation und Wachstum zu investieren und Produkte zu entwickeln, die dem
Bedarf unserer Kunden entsprechen.
Kernpunkte
•Wir sind davon überzeugt, dass wir aus diesem Prozess als gestärktes und gesünderes Unternehmen
hervorgehen werden, welches besser aufgestellt ist, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
•Unser wichtigstes Anliegen ist es, die Auswirkungen für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter so gering
wie möglich zu halten. Wir erwarten keine erheblichen Auswirkungen auf unseren Geschäftsbetrieb in
Folge des Gläubigerschutzverfahrens nach Chapter 11. Während des Restrukturierungsprozesses sind
Unternehmen unter Chapter 11 in der Lage ihr Geschäft wie üblich fortzuführen, so dass eine nachhaltige
Kapitalstruktur direkt umgesetzt werden kann und der operative Betrieb aufrechterhalten wird.
•Die Restrukturierung bezieht sich ausschließlich auf Avaya Inc. und einige US-Tochtergesellschaften sowie
bestimmte US-Geschäftsstellen. Ausländische Tochterunternehmen, insbesondere auch die deutschen
Gesellschaften sind von der Einreichung des Antrags nicht betroffen.
•Unser operatives Geschäft ist gesund und erzielt erfolgreiche Ergebnisse:
– Die Profitabilität des operativen Geschäfts hat sich in den letzten sechs Jahren kontinuierlich verbessert.
Das unterstreicht die gelungene Transformation von einem Hardware-Unternehmen zu einem Anbieter
von Software und Services.
– Unser Contact-Center Geschäft ist weltweit marktführend.
– Der Cashflow ist seit zwei Jahren positiv.
– Software und Dienstleistungen machen 75 % des weltweiten Umsatzes aus und wir haben bereits jetzt
3 Milliarden USD zukünftiger Einnahmen vertraglich sichergestellt.
– Wir stehen am Anfang neuer Produktzyklen in allen Geschäftsbereichen.
•Ziel des Reorganisationsprozesses ist es, die Bilanz von Avaya zu verbessern. Der Prozess soll dabei
folgendes erreichen:
– Die Verringerung der Gesamtverschuldung
– Niedrigere Kosten der Schuldentilgung
– Mehr Kapital für Innovation, Vermarktung und Akquisitionen
•Nach umfangreichen Abstimmungen mit unseren Finanz- und Rechtsberatern hat das Board of Directors
der Avaya Inc. beschlossen, dass die Reduktion des Schuldenniveaus Vorrang genießt und ein Verkauf
des Contact-Center Geschäfts derzeit nicht den maximalen Nutzen für unsere Kunden und alle anderen
Stakeholder bringen würde. Avaya wird auch weiterhin:
– In Innovationen investieren und neue Produkte im Einklang mit unseren Produkt Roadmaps entwickeln
– Unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden vollumfänglich nachkommen
– Unsere Wartungsverträge erfüllen und Ihnen alle Leistungen in gewohnt hoher Qualität liefern
Die eingeleitete Restrukturierung wird es Avaya ermöglichen, die Schulden- und Zinsaufwendungen zu
senken und eine höhere finanzielle Flexibilität zu schaffen. Damit sind wir zukünftig in der Lage noch stärker in
Innovation und Wachstum zu investieren und gleichzeitig die marktführende Wettbewerbsposition weiter
auszubauen sowie unsere Kunden noch besser zu bedienen.
Wir werden Sie über alle relevanten Neuigkeiten auf dem Laufenden halten.
Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen in Avaya.

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