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Zuordnung der Wertpapierkategorien zu den Lagerstellen
der OeKB CSD
Als Investor CSD lässt die OeKB CSD Wertpapiere, für die sie nicht selbst Issuer CSD ist, bei ihren Lagerstellen
verwahren und verwalten. Dabei ist es der OeKB CSD derzeit möglich, unterschiedliche Bestände in Wertpapieren einer
Wertpapierkategorie („ISIN“) bei verschiedenen Lagerstellen zu halten.
Ab 6. Februar 2017 wird die OeKB CSD die IT-Plattform T2S als System für die Depotführung und das Settlement
einsetzen. Funktionelle Einschränkungen auf T2S machen es für die OeKB CSD erforderlich, als Investor CSD künftig
jede Wertpapierkategorie bei genau einer Lagerstelle verwahren und verwalten zu lassen. Die folgende Tabelle stellt
gegliedert nach ISO-Ländercodes dar, welche Wertpapiere die OeKB CSD bei welcher Lagerstelle verwahren und
verwalten lassen wird. Unabhängig davon kann es zu einzelnen Ausnahmen kommen, sofern die definierte Lagerstelle
die ISIN ablehnt.
Depotführer/Lagerstelle inkl. Nummer des Depots
der OeKB CSD lautend auf OeKB CSD
Sitz der
Lagerstelle
Bei der Lagerstelle
verwahrte Wertpapiere nach
ISO-Ländercodes
Clearstream Banking Frankfurt
Depot Nr: 7217
Clearstream Banking Frankfurt (Creation)
Depot Nr: 67242
Deutschland
DE, US, EU, IT (Aktien), LU, MT
Deutschland
Euroclear Belgium
Depot Nr: 000000000619
Euroclear France
Depot Nr: 000000000618
Euroclear The Netherlands
Depot Nr: 000000000619
KELER
Depot Nr: 0470-000000
Monte Titoli
Depot Nr: MOTIOCSDATWWXXX8145100
SIX SIS
Depot Nr: AT100042
Belgien
XS, US, CA, AU, GB, GR, IE, LU,
PL, SK, SG, VGG, IM, KYG, TH,
MYL, TR, CS, CZ
BE
Frankreich
FR
Niederlande
NL
Ungarn
HU
Italien
IT (Anleihen)
Schweiz
CH, LI
Um eine reibungslose Migration der Bestände der OeKB CSD bei ihren Lagerstellen in T2S zu ermöglichen, werden
-
im Laufe des Jänner 2017 alle Wertpapierbestände, die noch nicht bei den oben angeführten Lagerstellen
gehalten werden, zu diesen umgeliefert und
ab 16. Jänner 2017 bei Lieferungen zugunsten eines Depots der OeKB CSD bei einer ihrer Lagerstellen nur die
oben angeführten Wertpapiere nach ISO-Ländercodes je Lagerstelle akzeptiert.
Wir bitten Sie, diese Änderungen bei Ihrer Instruktionserteilung zu berücksichtigen.

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