平成 28 年 12 月 22 日 各 位 インターネット専用投資信託の取扱商品追加について 株式会社山形銀行（頭取 長谷川 吉茂）では、資産運用手段の多様化やさまざまなニーズにお応えする ため、平成 29 年 1 月 4 日（水）より、下記のとおりインターネット専用投資信託の取扱商品を追加いたします。 記 １． 取扱追加商品 種 類 商品名 投信会社 追加型投信／内外／資産複合／ 特殊型（絶対収益追求型） ロボット戦略 世界分散ファンド （愛称：資産の番人） T&D アセットマネジメント 株式会社 ２． 取扱開始日 ３． 取 扱 平成 29 年 1 月 4 日（水） インターネット ４． 取扱追加商品の主な特徴 別添の資料（別紙 1）をご参照ください。 当行では、今後ともお客さまの多様化するニーズにお応えするため、さらにサービスの拡充に努めてまいり ます。 以 上 本件に関するお問い合わせ先 広報 CSR 戦略室 二宮 ＴＥＬ：023‐623‐1221（代表） 別紙 1 ○「ロボット戦略 世界分散ファンド 【愛称：資産の番人】」の商品概要 運用会社 T&Dアセットマネジメント株式会社 商品分類 追加型投信／内外／資産複合／特殊型（絶対収益追求型） 1．主として、円建の外国投資信託証券である「マン・AHL・ダイバーシティ・ オルタナティブ－日本円クラス（ヘッジ付）への投資を通じて、先進国および 新興国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引および為替先渡 取引等を活用し、幅広い資産に投資する。 投資対象および 投資方針 2．外国投資信託の運用は、1987年の創業以来、一貫したコンピューター運用の 実績を持つ英国のAHLパートナーズLLPが行う。 3．外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を 米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、 円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。 主なリスク 1．価格変動リスク 4．為替変動リスク 7．デリバディブのリスク 2．金利変動リスク 5．流動性リスク 8．レバレッジリスク 3．信用リスク 6．カントリー・リスク 9．システムリスク 販売手数料 2.70%（税込） ※インターネット購入手数料30％割引実施中につき、実質1.89％（税込） 年率 0.9936％ ※ 実質的に負担する運用管理費用：2.1936％＋成功報酬 信託報酬率 【成功報酬】 外国投資信託の純資産総額（基本報酬控除後、成功報酬計上前）がハイ・ ウォーターマーク※を上回った場合、その超過部分に対して15％の成功報酬が かかります。 ※ ハイ・ウォーターマークは、外国投資信託の当初設定元本または直近の 決算日（最終営業日）において外国投資信託に成功報酬が発生した場合の 成功報酬控除後の純資産総額となり、成功報酬計算期間を通じて毎日計算 されます。計算期間内に外国投資信託に追加投資があった場合には、当該 追加投資金額分に応じて上昇し、解約があった場合には当該解約金額分に 応じて減少します。 申込単位 1 万円以上 1 円単位 決算日 2 月、8 月の各 22 日（休業日の場合、翌営業日） 信託財産留保額 ありません。 その他 ＜やまぎん＞つみたて投信の対象銘柄です。
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