ＲＳ日本株式ファンド 商 品 概 要 平成 26 年 2 月 3 日現在 商品名 ＲＳ日本株式ファンド 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 申込（購入）単位 １万円以上１円単位 解約単位 １口単位 投資積立サービス 取扱可（積立金額は１万円以上千円単位）。 決算日 毎年 6 月 16 日 信託期間 平成 2028 年 6 月 16 日 購入手数料 3.15％（税込） 信託財産留保額 ありません。 収益分配 年１回、分配方針に基づいて分配を行います。 購入・換金申込受付の 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停 中止及び取り消し 止、その他やむを得ない事情があるときは、購入および換金の申 込みの受付を中止すること、および既に受け付けた購入および換 金の申込みの受付を取り消すことができます。 商品の特色 ・日本株式を主な投資対象とします。 「インデックスマザーファンド２２５」を通じて、日経平均株 価を構成する現物株式に投資を行うほか、日経平均株価を対象 とした株価指数先物取引や日経平均株価への連動をめざすＥＴ Ｆ（上場投資信託）などを活用します。 ・株式市場の変動が大きくなると判断される局面では、株式の実 質組入比率を引下げます。 日興アセットマネジメントが独自に算出するリスク指標を用い て、株式市場の変動が大きくなると判断される局面では、基準 価額への市場変動の影響を抑えることを目指し、原則として株 式の実質組入比率 50％を目標とした運用を行います。 投資リスク 価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、デリバティブリス ク、有価証券の貸付などにおけるリスク。
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