平成 27 年 11 月 27 日 各 位 投資信託の取扱商品追加について 株式会社山形銀行（頭取 長谷川 吉茂）では、資産運用手段の多様化やさまざまなニーズにお応えする ため、平成 27 年 12 月 1 日（火）より、下記のとおり投資信託の取扱商品を追加いたします。 記 １． 取扱追加商品 種 類 商品名 追加型投信／海外／債券 追加型投信／内外／資産複合 追加型投信／国内／株式 追加型投信／内外／株式 米国国債ファンド 為替ヘッジなし （毎月決算型） 東京海上・年金運用型戦略ファンド （年 1 回決算型）【愛称：年金ぷらす】 ROE 向上・日本厳選株式ファンド 【愛称：収穫】 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ ファンド【愛称：健次】 ２． 取扱開始日 平成 27 年 12 月 1 日（火） ３． 取 全営業店 扱 店 ４． 取扱追加商品の主な特徴 投信会社 大和証券投資信託委託 株式会社 東京海上アセットマネジメント 株式会社 三井住友アセットマネジメント 株式会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 別添の資料（別紙 1～2）をご参照ください。 当行では、今後ともお客さまの多様化するニーズにお応えするため、さらにサービスの拡充に努めてまいり ます。 以 上 本件に関するお問い合わせ先 広報 CSR 戦略室 二宮 ＴＥＬ：023‐623‐1221（代表） 別紙１ ○「米国国債ファンド 為替ヘッジなし （毎月決算型）」の商品概要 運用会社 商品分類 投資方針および 投資方針 主なリスク 販売手数料 信託報酬率 申込単位 決算日 信託財産留保額 その他 大和証券投資信託委託 追加型投信/海外/債券 1．米国国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを 目指して運用します。 2．米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を残存 期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れることを目指し ます 。 3．国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するに あたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資 します。 4．毎月26日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方式に基づいて 収益の分配を行います。 1．価格変動リスク 2．信用リスク 3．為替変動リスク 4．カントリーリスク 5．流動性リスク 1.62% 年率1.1232％ （税込み） 1 万円以上 1 円単位 毎月 26 日（休日の場合は翌営業日） ありません。 ＜やまぎん＞つみたて投信の対象銘柄ではありません。 ○「東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）【愛称：年金ぷらす】」の商品概要 運用会社 商品分類 投資方針および 投資方針 主なリスク 販売手数料 信託報酬率 申込単位 決算日 信託財産留保額 その他 東京海上アセットマネジメント 追加型投信/内外/資産複合 1．公的年金の基本ポートフォリオを参照し、国内外の複数資産に分散投資する ことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行い ます。 2．中長期的なリターンをより重視する観点から公的年金の基本ポートフォリオを 参照し、各投資対象資産（日本債券・日本株式・外国債券・外国株式）の基本 資産配分比率を決定します。 3．各資産への投資にあたっては、市場平均と同程度の投資成果を目指す インデックスファンドと、市場平均を上回る投資成果を目指すアクティブファンド を各資産ごとに、それぞれ50％程度ずつ組み合わせます。 4．実質組入れ外貨資産への投資にあたっては、原則為替ヘッジは行いません。 5．年金運用で実績のある東京海上アセットマネジメントの運用ノウハウを活用 します。 6．年1回決算を行います。 1．株価変動リスク 2．金利変動リスク 3．信用リスク 4．為替変動リスク 5．カントリーリスク 6．流動性リスク 1.62%（税込） 年率 1.3446％ （税込） 1 万円以上 1 円単位 毎年 1 月 25 日（休業日の場合は翌営業日） ありません。 ＜やまぎん＞つみたて投信の対象銘柄です。 別紙２ ○「ROE 向上・日本厳選株式ファンド【愛称：収穫】」の商品概要 運用会社 商品分類 投資方針および 投資方針 主なリスク 販売手数料 信託報酬率 申込単位 決算日 信託財産留保額 その他 三井住友アセットマネジメント 追加型投信/国内/株式 １．主として、わが国の取引所に上場している株式の中から、ROE（自己資本利益 率）の向上と株主還元に積極的に取り組む企業を投資対象とします。 2．年2回決算を行い、決算後毎に収益分配方針に基づき分配を行います。 1．株式市場リスク 2．信用リスク 3．市場流動性リスク 2.16% （税込） 年率 1.674％ （税込） 1 万円以上 1 円単位 毎年 2 月 27 日および 8 月 27 日（休業日の場合は翌営業日） 0.3％ ＜やまぎん＞つみたて投信の対象銘柄ではありません。 ○「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド【愛称：健次】」の商品概要 運用会社 商品分類 投資方針および 投資方針 主なリスク 販売手数料 信託報酬率 申込単位 決算日 信託財産留保額 その他 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 追加型投信/内外/株式 1．世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象 とします。 2．ファンダメルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。 3．外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 4．運用指図に関する権限の全部または一部をウエリントン・マネージメント・ カンパニー・エルエルピーに委託します。 5．年2回決算を行い、収益の分配を行います。 1．株価変動リスク 2．為替変動リスク 2.7% （税込） 年率 2.376％ （税込） 1 万円以上 1 円単位 毎年 2 月 27 日および 8 月 27 日（休業日の場合は翌営業日） 0.3% ＜やまぎん＞つみたて投信の対象銘柄ではありません。 弊行のホームページに記載の商品にご投資いただく際には、各商品毎に所定の手数料や 諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品には価格の変動等による損失が 生じるおそれがあります。各ページに記載された各商品へのご投資にかかる手数料等 およびリスクについては、当サイトの当該商品等の目論見書またはお客さま向け資料など が掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読み くださるようお願い申しあげます。 株式会社 山形銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第 12 号 加入協会 日本証券業協会
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